https://profimarkets.com/ Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях: Facebook: http://www.facebook.com/profimarkets ВКонтакте: http://vk.com/profimarkets Twitter: http://www.twitter.com/ProfiMarkets Instagramm: http://instagram.com/profimarkets Google+: https://plus.google.com/+ProfiMarketsRU Мани менеджмент- занятие с которого начинают изучение рынков. В Презентации четко описан план руковдоства капиталом.

1. Риск менеджмент. Как перестать
“играть” с рынком?
www.profimarkets.com8-800-555-9-654

2. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
План занятия
Принципы управления рисками
Классификация Рисков
Торговый план – минимизация рисков
Пример применения риск менеджмента

3. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Классификация рисков
Риск – это возможная опасность какого-либо
неблагоприятного исхода.
Риск
Риск
обычного
человека
Риск
спекулянта
Риск
капитала

4. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Риск “Обычного человека”
• Потеря денег;
• Инфляция;
• Потеря работы;
• Болезни;
• Стихийные бедствия.

5. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Риск капитала
• Потерять произведенное в процессе производства или
хранения;
• Продать дешевле, чем потратить на производство;
• Рост процентных ставок;
• Рост налоговых ставок;
• Иные действия органов государственной власти.

6. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Риск спекулянта
Рыночные:
• Валютный риск;
• Риск базовой ставки процента;
• Ценовой риск.
Внерыночные риски:
• Риск ликвидности;
• Риск партнерства;
• Операционный риск;
• Собственные ошибки.

7. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент – это процесс выявления оценки рисков, а
также выбор методов и инструментов управления для
минимизации рисков, которые заключаются в следующем:
• Определении и оценке рисков;
• Разработке профилактических мероприятий, направленных
на устранение рисков;
• Разработке механизмов действий в рискогенных ситуациях;
• Страхование рисков.

8. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Управление Рисками
Управление рисками – заключается в правильном
распределении капитала, которое определяется Тремя
составляющими:
1. Разделение рисков – диверсификация:
• Серия сделок;
• Сделки по различным инструментам;
• Сделки разной продолжительности;
• Сделки по разным тактикам.
2. Ограничение:
• Размера прибыльной сделки и серии сделок;
• Размера убыточной сделки и серии сделок.
3. Соблюдение разумной величины маржи:
• Расчет и требования к доходности и риску.

9. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Пример расчета рисков
Риск в % от счета на каждую сделку
1% 2% 5% 10% 20% 30% 40%
Убыточная
сделка
Размер счета после очередной убыточной сделки
1 99 98 95 90 80 70 60
2 98 96 90 81 64 49 36
3 97 94 85 73 51 34 22
4 96 92 81 66 41 24 13
5 95 90 77 59 33 17 8
6 94 89 73 53 26 12 5
7 93 87 69 48 21 8 3
8 92 85 66 43 17 6 2
9 91 83 63 39 13 4 1
10 90 82 60 35 11 3 1
11 89 80 57 31 9 2 0
12 88 78 54 28 7 1 0

10. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Торговый план
Трейдинг без четко расписанного плана – все равно, что
отправиться в пустыню без карты.
Ставим три основные задачи:
1. Минимизировать потери на начальных этапах;
2. Постепенно приумножать капитал;
3. Зарабатывать высокую прибыль

11. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Торговый план
Торговый план – это правильно составленный, заранее
сформулированный и прописанный план действий.
• Торговый план всегда составляется заранее, до момента входа в
рынок;
• Торговый план всегда содержит в себе максимум информации о
планируемой операции;
• Торговый план всегда составляется в одной и той же форме и
содержит одни и те же параметры;
• Торговый план и только он определяет действия трейдера в
момент нахождения на рынке;
• Любой объективный анализ эффективности трейдера возможен
только на основании реализовавшихся торговых планов;
• Торговый план – это единственный способ борьбы с эмоциями.

12. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Торговый дневник
Торговый дневник трейдера – это подборка накопленных
торговых планов, история всех сделок. Это инструмент, с
помощью которого трейдер может проанализировать
собственную эффективность и профессиональный рост.
Торговый дневник должен включать в себя следующие пункты:
1. Дата и время составления ТП;
2. Финансовый инструмент;
3. Предполагаемая операция;
4. Причины открытия позиции (по пунктам);
5. Лимитные ордера:
• Take Profit и критерии его установки (по пунктам);
• Stop Loss и критерии его установки (по пунктам).
6. Риск менеджмент:
• Объем денег, выводимый в рынок;
• Объем денег, в свободном состоянии на счете.
7. Ситуации возможных корректировок плана;
8. Примечания.

13. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Ордера
Ордера на автоматическое закрытие сделки:
• Ордер типа Stop Loss (ограничить убытки) – лимитный ордер,
предназначенный для минимизации потерь в том случае, если цена фин.
инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена
инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически.
• Ордер типа Take Profit (зафиксировать прибыль) – лимитный ордер,
предназначенный для получения прибыли, при достижении ценой фин.
инструмента прогнозируемого уровня.
Установка лимитных ордеров:
1. По состоянию счета
• Убыток не больше Х% от суммы депозита (1%-2%);
• Ограничение по максимальному размеру потерь;
• За календарный период (5%-7% за 1 мес.)
2. По значимым силовым уровням
• Достаточно близко во избежание значительных потерь;
• Достаточно далеко, во избежание ложного прорыва.

14. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Установка Stop Loss

15. www.profimarkets.com8-800-555-9-654
Спасибо за внимание!