Prezentacja audytu Szpitala Powiatowego w Mielcu. 9 marca 2016 r.

2. Audyt wraz z programem
naprawczym
Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu

3. Harmonogram etapów prac
Rozpoczęcie prac i przekazanie listy
dokumentów - początek października 2015r.
Zgromadzenie dokumentacji przez Szpital –
początek koniec października 2015r.
Przeprowadzenie wizji lokalnych Szpitala wraz
z weryfikacją dokumentacji – koniec
października 2015r.
Przygotowanie opracowania oraz przekazanie
do Starostwa Powiatowego w Mielcu – połowa
stycznia 2016r.
Okresrealizacjizamówienia–4miesiące
Analiza obejmowała dane historyczne Szpitala z okresu
od stycznia 2012r. do końca sierpnia 2015r.

4. Audyt Szpitala Powiatowego w Mielcu
Audyt
Sfera
medyczna
Sfera
pozamedyczna
Polityka
kadrowa
Infrastruktura
techniczna
Sfera
finansowa

5. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
Mielec – ul. Żeromskiego 22

6. Epidemiologia
Najczęstsze
przyczyny
zgonów w
powiecie
mieleckim:
- choroby układu
krążenia,
- nowotwory.
Demografia
Prognozowany
spadek liczby
ludności w
powiecie.
Najliczniejsza
grupa ludności w
wieku
produkcyjnym –
63%.
Pochodzeniepacjentów
- 76% pacjentów
pochodzi z powiatu
mieleckiego,
- 16% leczonych
pochodzi z pozostałych
powiatów
województwa
podkarpackiego
- 8% pacjentów
pochodzi z pozostałych
województw
Demografia i epidemiologia

7. 0
10
20
30
40
km
ZOZ w Dębicy
71 013 735,31 zł ZOZ w Ropczycach
25 241 378,94 zł
ZOZ w Dąbrowie
Tarnowskiej
34 631 663,18 zł km
SP ZOZ w Kolbuszowej
31 512 753,56 zł
Konkurencja Szpitala w Mielcu
SPZ ZOZ w Nowej Dębie
28 145 024,20 zł

8. Lecznictwo zamknięte oraz AOS
Oddziały
zabiegowe
• Ginekologiczno-
Położniczy
• Chirurgii
Ogólnej
• Chirurgii
Naczyniowej
• Neurochirurgii
• Ortopedii i
Traumatologii
Narządu Ruchu
• Okulistyczny
• Urologiczny
Oddziały
zachowawcze
• Chorób
Wewnętrznych
• Dermatologiczny
• Neurologiczny z
Udarami
• Chorób Płuc
• Chorób
Zakaźnych
• Pediatryczny
• Noworodkowy
• Medycyny
Paliatywnej
Pozostałe
oddziały
• Anestezjologii i
Intensywnej
Terapii
• Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
i Neurologicznej
• Szpitalny Oddział
Ratunkowy
Poradnie
specjalistyczne
• Nefrologiczna
• Gruźlicy i
Chorób Płuc
• Neurologiczna
• Chorób
Zakaźnych
• Ortopedii i
Traumatologii
Narządu Ruchu
• Okulistyczna
• Urologiczna

9. Statystyka medyczna
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 I-VIII 2015
Liczba łóżek 506 499 499 506
Liczba leczonych 18 393 18 196 18 829 12 560
Liczba osobodni 131 157 128 774 129 887 84 311
Wskaźnik wyk. łóżek [%] 70,8% 70,7% 71,3% 68,6%
Średni pobyt pacjenta (dni) 7,1 7,1 6,9 6,7
Liczba badań diagnostycznych 601 278 616 924 646 781 406 499
Liczba porodów 938 888 767 529

10. Limit roczny 73 695 382,07 zł 76 971 729,00 zł 79 418 729,20 zł 79 430 765,12 zł
Analiza kontraktu z NFZ (1/2)
952 765,74 zł 876 420,62 zł 476 915,35 zł 2 973 775,65 zł
Niezapłacone
wykonanie

11. Analiza kontraktu z NFZ (2/2)
78 471 tys. zł
79 430 tys. zł 79 761 tys. zł
+ 959 tys. zł + 331 tys. zł

12. Wskaźniki operatywy
Operatywa – stosunek liczby wykonanych operacji do liczby leczonych

13. Nazwa Opis
Stan techniczny budynków (medyczne) Dobry
Stan techniczny budynków (pozostałe) Dobry
Poziom zużycia sprzętu i aparatury medycznej 89%
Poziom zużycia infrastruktury technicznej 68%
Zrealizowane projekty UE
1. Zakup sprzętu medycznego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 .
2. Bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych
pacjentów i przyszłych mam - projekt poprawy jakości
i dostępności usług medycznych w Szpitalu
Powiatowym w Mielcu.
3. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na
terenie Szpitala Powiatowego w Mielcu .
4. Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Powiatowego
w Mielcu jako element Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej (PSIM).
Przychody z tytułu najmu powierzchni Ponad 64,7 tys. zł / mies.
Nieruchomości, sprzęt, infrastruktura (1/3)

14. Nieruchomości, sprzęt, infrastruktura (2/3)
Nazwa Opis
Spełnienie przepisów
zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia
z dn. 26.06.2012 r.
Nie spełnia w zakresie w zakresie m.in.:
• Brak funkcji autostartu agregatu prądotwórczego,
• Brak izolatek i urządzeń umożliwiających komunikację chorego z
odwiedzającymi na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy,
• Oddział Dziecięcy – izolatka nie posiada wentylacji wymuszonej
działającej w oparciu o zasadę podciśnienia oraz brakuje węzła
higieniczno-sanitarnego przy Dziecięcej Izbie przyjęć,
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy – brak
możliwości bezpośredniej obserwacji lub przy wykorzystaniu
kamer z funkcją autostartu noworodków w pierwszych godzinach
życia po porodzie powikłanym oraz część pokoi nie posiada
urządzeń do mycia i pielęgnacji noworodków,
• Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – brak wentylacji wymuszonej
działającej w oparciu o zasadę podciśnienia w izolatkach oraz brak
urządzeń umożliwiających kontakt chorych z odwiedzającymi,
• Brudowniki – brak wyposażenia w wentylację mechaniczną
wyciągową.

15. Nieruchomości, sprzęt, infrastruktura (3/3)
Nazwa Opis
Wykaz nakazów Państwowej
Straży Pożarnej
Nie spełnia w zakresie m.in.:
• Na klatce schodowej pawilonu "J" pom. wiatrołapu brak czujki z
włączeniem systemu oddymiania klatki schodowej,
• Brak automatycznego zamykania drzwi przeciwpożarowych w
chwili wykrycia pożaru, przez system sygnalizacji pożaru ,
• Brak urządzeń do usuwania dymu w budynkach J, BO1, BPD, C,
Administracji,
• Brak w obiektach szpitala dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
Spełnienie przepisów
zawartych w Ustawie o
systemie informacji w
ochronie zdrowia z dn.
28.04.2011 r.
W Szpitalu w Mielcu funkcjonuje integracja systemów do części
„białej”, jak i „szarej”. Do części „szarej” i „białej” wykorzystywane
jest oprogramowanie firmy CompuGroup Medical. Jednostka jest w
trakcie realizacji projektu rozszerzenia informatyzacji – należy
wdrożyć system do wyceny procedur medycznych. Szpital posiada
wdrożony optymalizator JGP firmy CGM o nazwie CLININET.
Wdrożony jest moduł EMD, ale pozostał jeszcze do wdrożenia moduł
związany z elektronicznym podpisem.

16. Obecnie realizowane inwestycje i remonty
Zadanie Planowana kwota Źródło finansowania Stan realizacji
Modernizacja i rozbudowa SOR 1 679 314,81 zł
Środki z POiŚ oraz wkład
własny
W trakcie realizacji
Modernizacja Oddziału Chirurgii
Naczyniowej
1 500 000,00 zł Kredyt inwestycyjny W trakcie realizacji
Rozszerzenie zakresu
Kompleksowej Informatyzacji
479 700,00 zł
Środki z RPO WP 2014 –
2020
W trakcie realizacji
Modernizacja Pracowni
Endoskopii
275 000,00 zł
Środki własne, Środki
od Organu
Założycielskiego, inne
źródła finansowania
W trakcie realizacji

17. Nieoptymalny poziom kosztów
zużycia materiałów
medycznych – Analiza
benchmarkingowa
Wysokie wahania w zakresie
kosztów zużywanych
materiałów medycznych na
przestrzeni analizowanego
okresu
Jednostka nie w pełni
wykorzystuje posiadany system
informatyczny (apteczki
oddziałowe; podwójny proces
wprowadzania faktur)
Ograniczony system
monitorowania kosztów
zużywanych materiałów
medycznych
Zaburzony obraz faktycznego
poziomu zużywanych
materiałów medycznych
poprzez niewłaściwy moment
zaliczania w koszty
Materiały medyczne

18. Materiały medyczne – zużycie na 1 pkt. kontraktu
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Leki Mat. jednorazowe Nici chir. Opatrunki Płyny
2012 2013 2014 I-VIII 2015

19. Odpady medyczne
Nieefektywne z punktu widzenia ekonomicznego
(możliwość niewielkiego obniżenia kosztów za 1 kg
odpadów).
Sterylizacja
Nieefektywność w wykorzystaniu potencjału
świadczonych usług na zewnątrz
Utrzymanie czystości
Niekorzystne warunki umowy w zakresie sprzątania i
transportu wewnętrznego
Stacja łóżek
nieefektywność organizacyjna i ekonomiczna dla
Jednostki
Analiza rozwiązań organizacyjnych

20. Łączna liczba zatrudnionych w Szpitalu w Mielcu według
stanu na dzień 31 sierpnia 2015 roku wynosiła:
• umowy o pracę – 794,91 etatów,
• umowy kontraktowe – 89,12 etatów,
• umowy zlecenia – 6,66 etatów.
Analiza polityki kadrowej (1/3)
0
200
400
600
800
1,000
2012 2013 2014 VIII 2015
3.09 1.29 2.51 6.66
92.94 96.76 96.22 89.12
790.9 809.72 811.4 794.91
Liczbazatrudniocnych(wetatach)
Lata
umowy o pracę umowy kontraktowe umowy zlecenie
+4
+21
+2 -19
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2012 2013 2014 2015
Liczbadniabsencji
Lata
Zwolnienia lekarskie
Świadczenie rehabilitacyjne
Urlop macierzyński
Urlop bezpłatny
Urlop wychowawczy

21. 0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 P2015
27.69 28.70 28.69 29.91
6.18 6.45 6.31 6.50
14.55
15.91 15.95 15.75
wmlnzł
Lata
Koszty osobowe w latach 2012 - P2015
KONTRAKTY
ŚWIADCZENIA
WYNAGRODZENIA
Analiza polityki kadrowej (2/3)
Wskaźnik 2012 2013 2014
2015
(I-VIII)
Koszty osobowe/
Koszty ze sprzedaży
57,7% 56,5% 56,2% 56,9%
Koszty osobowe/
Przychody ze
sprzedaży
62,5% 63,5% 60,0% 63,1%
48,42 51,06 50,96
52,15
0 zł 2,000 zł 4,000 zł 6,000 zł
Lekarze
Pielęgniarki i położne
Wyższy personel medyczny
Średni personel medyczny
Technicy medyczni
Personel niższy
Personel pomocniczy
Administracja
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
I-VIII 2015
2014
2013
2012

22. Analiza polityki kadrowej (3/3)Analiza polityki kadrowej (3/3)
Zbyt wysoka
liczba
zatrudnionych
Nieoptymalna
organizacja
pracy
Wysokie
dodatki
funkcyjne,
pozostałe
dodatki
Wysokie
stawki za
dyżury
lekarskie
Mała liczba
umów
cywilno -
prawnych
Wysoka
absencja
chorobowa
Brak
systemu
motywa-
cyjnego

23. Wynik na działalności podstawowej i netto
-10.0
-9.0
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
2012 2013 2014 I-VIII 2015
-1.95
-0.24
-3.81 -4.11
-6,42
-9,95
-5,82
-6,01
wmlnzł
Wynik na sprzedaży Wynik finansowy netto

24. Poziom zobowiązań
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
2012 2013 2014 VIII 2015
16.23 15.40
17.72
19.22
wmlnzł
Zobowiązania krótkoterminowe
Brak zobowiązań długoterminowych

25. Struktura zobowiązań krótkoterminowych VIII 2015
Ogółem wartość: 19,22 mln zł
Zobowiązania wymagalne: 8,93 mln zł
74%
12%
10%
4%
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne

26. 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2012 2013 2014 VIII 2015
3.91
5.08 5.55 5.33
7.75 5.42
6.83
8.93
Millions
niewymagalne wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
11,66
10,50
14,26
12,38

27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2014 i VIII 2015
2.0 2.1
2.2
2.6
1.4
2.1
1.1
1.6
0.1
0.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
31.12.2014 31.08.2015
Millions
pow. 365 dni
184-365 dni
92-183 dni
31-91 dni
Do 30 dni

28. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 I-VIII 2015
Wskaźnik bieżącej płynności (I stopnia)
1,02 1,07 0,81 0,65
Aktywa bieżące/Zobowiązania bieżące
Wskaźnik konwersji gotówki
-7,07 -9,35 -20,98 -33,50
(Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl zobowiązań)
Zadłużenie ogółem
0,75 0,74 0,78 0,82
Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem
Rentowność z działalności podstawowej
-8,44% -12,59% -7,18% -11,03%Wynik na działalności podstawowej / Przychody netto ze
sprzedaży towarów i produktów
Rentowność sprzedaży netto
-2,56% -0,30% -4,70% -7,54%Wynik netto / Przychody netto ze sprzedaży towarów i
produktów
Analiza wskaźnikowa

29. Rachunek wyników 2012-VIII 2015
Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 I-VIII 2015
A. Przychody netto ze sprzedaży 77 502 021,93 80 466 037,26 84 928 781,78 55 071 931,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76 028 289,73 79 025 018,13 81 077 938,90 54 492 865,49
1. Sprzedaż działalności podstawowej 75 988 947,99 78 987 828,13 81 036 501,40 53 690 766,79
2. Przychody ze sprzedaży usług 37 239,24 37 190,00 41 437,50 38 606,87
3. Przychody z działalności bytowej 2 102,50 0,00 0,00 763 491,83
II. Zmiana stanu produktów 1 473 732,20 1 441 019,13 3 850 842,88 579 066,28
B. Koszty działalności podstawowej 83 919 007,45 90 412 411,92 90 749 731,09 61 083 224,75
I. Zużycie materiałów i energii 22 557 499,20 24 299 122,74 25 871 863,84 16 268 243,71
II. Usługi obce 22 591 632,15 25 241 756,69 24 711 693,29 16 222 352,65
III. Podatki i opłaty 362 332,00 514 429,62 475 550,84 255 377,92
IV. Wynagrodzenia 27 690 317,65 28 698 256,96 28 692 518,47 19 938 287,73
V. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 6 182 155,89 6 451 977,37 6 314 263,67 4 330 493,18
VI. Amortyzacja 3 972 843,88 4 620 870,13 4 122 427,28 3 532 091,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 562 226,68 585 998,41 561 413,70 536 378,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży -6 416 985,52 -9 946 374,66 -5 820 949,31 -6 011 292,98
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 447 623,72 10 167 436,49 5 137 831,12 4 909 084,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 511,00 0,00 0,00 0,00
II. Dotacje 2 371 496,55 2 669 208,52 1 606 927,99 1 763 251,69
III. Inne przychody operacyjne 5 073 616,17 7 498 227,97 3 530 903,13 3 145 832,97
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 684 058,91 3 009 763,71 2 981 759,22 2 995 142,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktwyów trwałych 0,00 2 669,94 7 856,52 0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych 1 248 255,79 699 270,87 450 485,63 2 914 573,65
III. Inne koszty operacyjne 1 435 803,12 2 307 822,90 2 523 417,07 80 568,95
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 653 420,71 -2 788 701,88 -3 664 877,41 -4 097 350,92
G, Przychody finansowe 313 045,11 3 015 931,57 220 834,36 114 666,84
II. Odsetki 55 755,03 2 791 845,52 220 834,36 114 666,84
V. Inne 257 290,08 224 086,05 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 530 598,38 419 177,40 326 185,92 88 007,45
II. Odsetki 305 111,28 307 028,90 326 185,92 88 007,45
IV. Inne 225 487,10 112 148,50 0,00 0,00
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 870 973,98 -191 947,71 -3 770 228,97 -4 070 691,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
K. Zysk (strata) brutto -1 870 973,98 -191 947,71 -3 770 228,97 -4 070 691,53
L. Podatek dochodowy 78 972,00 44 747,00 36 640,00 39 578,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
N. Zysk (strata) netto -1 949 945,98 -236 694,71 -3 806 868,97 -4 110 269,53
Otrzymane środki z NFZ za nadw. z lat 2009-2011 1,4 mln zł
Odsetki za nadw. z lat 2008-2009 2,7 mln zł
4,1 mln zł

30. Podsumowanie część finansowa
Wysokie koszty
materiałów
medycznych (analiza
benchmarkingowa)
Zaburzony obraz
ponoszonych kosztów
materiałów
medycznych
Spadek wartości
majątku (inne środki
trwałe)
Działalność Szpitala jest
wysoce nierentowna
Malejąca tendencja
przychodów w zakresie
tzw. „działalności
komercyjnej” (od
2014r.)
Nieoptymalne
rozwiązanie w zakresie
procesu budżetowania i
funkcji controllingowej
Pomimo trudnej
sytuacji finansowej są
realizowane inwestycje
rozwojowe
Znaczna poprawa
sytuacji finansowej w
2013 roku
Problemy z
utrzymaniem bieżącej
płynności finansowej
Rosnąca tendencja
ponoszonych kosztów
na działalności
operacyjnej
Wysoki poziom
zobowiązań
wymagalnych
Zniekształcony wynik na
działalności
podstawowej (50%
wartości za tryb nagły)

31. Wnioski z audytu
Silna konkurencja
działająca w otoczeniu
Jednostki, brak Szkoły
Rodzenia
Nieefektywne
rozwiązania w zakresie
organizacyjno-
zarządczym
Ograniczona oferta
medyczna w zakresie
Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej
Nieoptymalna polityka
kadrowa wpływająca na
niską efektywność pracy
oraz wysoki poziom
kosztów osobowych
Brak kontroli zużycia
materiałów medycznych
które aktualnie kształtuje
się na zbyt wysokim
poziomie
Niekorzystne i
nieefektywne
rozwiązanie w zakresie
pogotowia
ratunkowego
Nie w pełni
wykorzystany
potencjał łóżkowy oraz
potencjał Pracowni
diagnostycznych
Konieczność poniesienie
nakładów - dostosowanie
do wymagań
Rozporządzenia, wysoki
poziom zużycia sprzętu
medycznego
Brak rentowności
działalności Szpitala – strata
z lat ubiegłych
43,9 mln zł
Dynamiczny przyrost
zobowiązań wymagalnych –
8,9 mln zł
Brak płynności finansowej
Niewypłacalność

32. Symulacja wyników Szpitala – wariant 0
Wariant 0 – symulacja działalności Jednostki bez przeprowadzania procesu
restrukturyzacji.
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
wmlnzł
Wynik na sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto

33. Zadłużenie Szpitala – wariant 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13
5
11
16
21
24
29
34
39
45
51
58
Millions
Zobowiązania niewymagalne Zobowiązania wymagalne

34. Program naprawczy
Program
naprawczy
Sfera
medyczna
Sfera
pozamedyczna
Polityka
kadrowa
Infrastruktura
techniczna
Restrukturyzacja
zadłużenia

35. Wariant 0
• Szpital działa w dotychczasowej strukturze
organizacyjnej, bez działań naprawczych
Wariant 1
• wariant naprawczy – Szpital z uwzględnieniem
działań naprawczych
Wariant 2
• wariant rozwojowy – Szpital z uwzględnieniem
działań naprawczych oraz rozwojowych
Program naprawczy – warianty

36. Działania w sferze medycznej – wariant 0 i I
• Zmiana lokalizacji Oddziału Chirurgii
NaczyniowejWariant 0
• Optymalizacja Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego i Noworodkowego
• Utworzenie Szkoły Rodzenia
Wariant I

37. • Rozwój oferty w zakresie Okulistyki
• Utworzenie Oddziału GeriatrycznegoSzpital
•Pozyskanie kontraktu na Pracownię Endoskopii
•Uruchomienie Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
Dermatologicznej, Chirurgii Ogólnej, Rehabilitacyjnej, Medycyny
Paliatywnej, Chirurgii Onkologicznej, Endokrynologicznej,
Kardiologicznej, Gastroenterologicznej, Diabetologicznej,
Alergologicznej, Laryngologicznej.
AOS
• Utworzenie Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej
• Przyłączenie Ratownictwa Medycznego w struktury
Szpitala
• Utworzenie własnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego
Pozostałe
Pozostałe działania w sferze medycznejDziałania w sferze medycznej – wariant II

38. Pozostałe działania w sferze medycznejDziałania długoterminowe w sferze medycznej
• Reorganizacja działalności Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału
Neonatologicznego w zakresie II stopnia
• Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki
Medycznej
• Utworzenie Oddziału Onkologicznego
Szpital
• Rozbudowa Bloku OperacyjnegoPozostałe

39. Efekt działalności medycznej
Podsumowanie –
działalność medyczna
Kwota
(w skali roku)
Oszczędności wynikające z realizacji
wariantu I
652 tys. zł
Efekt finansowy z uruchomienia
nowych działalności (dodatkowy zysk)
– wariant II
4 180 tys. zł

40. Działania w zakresie infrastruktury
Lp. Plany inwestycyjne
1. Zakup sprzętu medycznego wynikającego z bieżących potrzeb Jednostki
2. Połączenie i przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
3. Utworzenie własnej pracowni rezonansu magnetycznego
4. Utworzenie Oddziału Okulistycznego
5. Rozszerzenie oferty poradni specjalistycznych
6. Utworzenie Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej
7. Utworzenie Oddziału Geriatrycznego
8. Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
9. Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego
10. Modernizacja infrastruktury cieplnej

41. Likwidacja Stacji Łóżek
Renegocjacja umowy
w zakresie usług
utrzymania czystości
Renegocjacja umowy
w zakresie odbioru
odpadów medycznych
Wprowadzenie
regulacji w gospodarce
materiałami
medycznymi
Zwiększenie liczby
odbiorców usług
sterylizacyjnych
świadczonych przez
Szpital
Wdrożenie procesów
controllingowych oraz
budżetowania na
poszczególne komórki
Działania naprawcze w sferze pozamedycznej

42. Działania naprawcze – materiały medyczne
• ustanowienie limitów na materiały medyczne w celu
optymalizacji zużycia;I etap
• wprowadzenie do nowego systemu aptecznego wszystkich
apteczek w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Jednostki, w których używane są materiały medyczne;
II etap
• szacowanie i wprowadzenie w każdej komórce limitów
zużyć i pobrań na poszczególne grupy materiałów
medycznych;
III etap
• przygotowywanie raportów oraz wniosków dla
Dyrekcji Szpitala.IV etap

43. Materiały medyczne - oszczędności
II kw. 2016
• 25%
• 103 tys. zł
III kw. 2016
• 50%
• 205 tys. zł
IV kw. 2016
• 75%
• 308 tys. zł
I kw. 2017
• 100%
• 410 tys. zł
2016
• 616 tys. zł
2017
• 1,6 mln zł

44. Podsumowanie działalność pozamedyczna
Podsumowanie – działalność poza
medyczna
Kwota (w skali roku)
Sprzątanie 340 tys. zł
Odpady medyczne 50 tys. zł
Likwidacja Stacji Łóżek 432 tys. zł
Wprowadzenie regulacji w gospodarce
materiałami medycznymi
1 600 tys. zł
Łączna wartość oszczędności 2 422 tys. zł

45. Optymalizacja stanu
i struktury
zatrudnienia
Poprawa organizacji
pracy pracowników
– dostosowanie jej
do realnych potrzeb
Działania
organizacyjno-
zarządcze w sferze
zatrudnienia
Obniżenie stawek za
dyżury
Zmiana formy
zatrudnienia (z
umów o pracę na
kontrakty)
Wprowadzenie
systemu
motywacyjnego
pracowników
Działania w zakresie polityki kadrowej

46. 0 200 400 600
Niższy personel
Technicy
Wyższy personel
Średni personel
Pielęgniarki i
położne
Lekarze
po restrukturyzacji przed restrukturyzacją
Docelowa struktura zatrudnienia
Docelowa struktura zatrudnienia:
•umowy o pracę – 642,45 etaty,
•umowy kontraktowe – 77,03 etatów,
•umowy zlecenia – 5,56 etatów.
-11,63
-107,50
-25,52
0,00
Planowana redukcja:
152,46 etatów z umów o pracę,
+ 12,09 etatu z umów kontraktowych,
+ 1,10 etatów z umów zleceń
= 165,65 etatów – KOREKTY (ruchy naturalne :
-8,00
-13,00
- emerytury – 17,69 etatów,
- umowy na czas określony – 48,50
etatów,
- osoby na długoterminowych
zwolnieniach – 36 etatów
= 50,27 etatów do redukcji

47. Podsumowanie polityka kadrowa
Podsumowanie –
polityka kadrowa
Kwota
(w skali roku)
optymalizacja 4 161,7 tys. zł
zmniejszenie stawki PFRON 15 tys. zł
Łączna wartość oszczędności 4 176,7 tys. zł

48. Efekty ekonomiczne działań naprawczych
sfera medyczna
652 tys. zł
sfera organizacyjna
822 tys. zł
sfera zarządcza
1 600 tys. zł
sfera kadrowa
4 176 tys. zł

49. Restrukturyzacja zadłużenia
Zalecenia
Negocjacje z dostawcami oraz
podpisywanie ugód i porozumień
Zamiana zadłużenia
krótkoterminowego „toksycznego”
na dług długoterminowy
Agencja Rozwoju Przemysłu
Założenia w prognozie
Ugody i porozumienia: 3,2 mln zł
Kredyt bankowy: 10 mln zł
Oszczędności: 1,1 mln zł

50. Wyniki Szpitala – wariant I
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
wmlnzł
Wynik na sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto

51. Zadłużenie Szpitala - wariant I
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13
22
20
19
17
16
14
12 12 12 12
5
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
Millions
Zobowiązania niewymagalne Zobowiązania wymagalne

52. Wyniki Szpitala – wariant II
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
wmlnzł
Wynik na sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto

53. Zadłużenie Szpitala - wariant II
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13
22 21
20
18
17
15
14 13 13 13
5
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
Millions
Zobowiązania niewymagalne Zobowiązania wymagalne

54. Porównanie wariantów – wynik netto
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
wmlnzł
Wariant 0 Wariant I Wariant II

55. Analiza wskaźnikowa Wariant I, II
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wskaźnik bieżącej płynności
Wariant I 0,68 0,98 1,19 1,35 1,64 1,93 2,21 2,74 3,28 3,74 4,21
Wariant II 0,68 0,97 1,12 1,37 1,94 2,51 3,08 3,99 4,86 5,63 6,41
Zadłużenie ogółem
Wariant I 0,82 0,86 0,82 0,76 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,43
Wariant II 0,82 0,86 0,79 0,71 0,64 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32
Rentowność działalności podstawowej
Wariant I -8,1% -6,7% 0,7% 2,0% 2,7% 2,9% 3,0% 3,3% 3,4% 3,7% 3,8%
Wariant II -8,1% -6,7% 3,4% 4,9% 5,7% 5,8% 6,0% 6,3% 6,9% 7,3% 7,4%
Rentowność sprzedaży netto
Wariant I -4,8% -3,7% 3,8% 4,5% 4,7% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 5,5% 5,6%
Wariant II -4,8% -3,7% 6,2% 7,1% 7,4% 7,6% 7,7% 8,0% 8,5% 8,9% 9,0%

56. RECEPTA NA SUKCES
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
(CZAS REAKCJI+ KONSEKWENCJA)
STRATEGIA
KONTROLA

57. Dziękujemy za uwagę.

58. ZUK Know How Sp. z o.o.
71-610 Szczecin ul. Dubois 27
tel. (091) 489 22 80
tel./fax (091) 489 22 70
e-mail: knowhow@knowhow.com.pl
Kontakt