Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL

Web : edukasitradingforex.wordpress.com
Email : edutrade.sby@gmail.com
BELAJAR ANALISA TEKNIKAL

2
TIPE Trading
•
Berdasarkan waktu
–
Jangka panjang
–
Menengah
–
Pendek
–
Harian atau intra day
•
Berdasarkan tren
–
Mengikuti tren
–
Melawan tren

03/13/15 3
Time-Base
•
Long term:
•
Grafik : Daily (D1) & Weekly (W1)
•
Transaksi : Kecil, biasanya 2 atau 3 transasksi/ tahun, potensi laba besar.
•
Drawdown : Besar, akibat stop loss yang lebih jauh.
•
Modal : Modal yang diperlukan lebih besar.
•
Overnight : Biaya overnight dan resiko gap tinggi.
•
Intermediate / Short term
•
Grafik : Hourly (H1)
•
Transaksi : Sedang, kesempatan lebih banyak, 5-20 transaksi/ bulan.
•
Drawdown : Lebih kecil, stop loss lebih sempit.
•
Modal : Modal yang diperlukan lebih kecil.
•
Overnight : Masih ada biaya overnight jika hold posisi.
•
Intraday
•
Grafik : Minutely, 1 Menit (M1), 5 Menit (M5), 15 Menit (M15)
•
Transaksi : Kesempatan banyak, 20-100-an/ bulan, peluang profit sempit.
•
Drawdown : Paling kecil, akibat kecepatan transkasi
•
Modal : Modal yang diperlukan relatif kecil.
•
Overnight : Biaya & resiko overnight tidak ada, karena dilikuidasi dihari sama.

4
Time-frame
Daily
EUR/USD
Hourly
EUR/USD
5 Menit
EUR/USD

03/13/15 5
“Positions can remain open from 9 months to years”
Time Base –
Long & intermediate TermPrice
Time
100
150
200
250
300
400
Jan Feb March
Buy
Buy
Buy
Buy
5

03/13/15 6
“Position is closed the very day, not left overnight
Time Base –
Day & Intraday TradingPrice
Waktu
100
150
200
250
300
400
Hari 1 Hari 2 Hari 3
6
Beli
Beli
Beli
Beli
Jual
Jual
Jual

03/13/15 7
“Entering a position when the price breaks a particular level. Liquidation is normally done
when there is a breakout in the opposite direction
Trend Base – Following
Harga
Waktu
100
150
200
250
300
400
Hari 1 Hari 2 Hari 3
Beli
Beli
Beli
Beli
Jual
7Web : edukasitradingforex.wordpress.com

03/13/15 8
Remember this!
8
• Apa yang diperdagangkan
sekarang merupakan
cerminan masa depan.
• Tidak ada yang tahu harga
masa depan.
• Yang hanya dapat
dilakukan adalah analisa,
memprediksi dan
antisipasi.

9
Technical Analysis
adalah:
–
Studi pergerakan
pasar untuk
mengenali tren
dan peluang profit

10
•
Identifikasi tren dan kualitasnya
•
Identifikasi spesifik level entry dan exit
•
Penyusunan sistem trading
Manfaat
Analisa Teknikal

03/13/15 11
3
Asumsi
Dasar
1. Pasar mencerminkan
segalanya
2. Harga bergerak dalam
tren
3. Sejarah selalu
berulang

03/13/15 12
2
Data
1 . Harga
2 . Volume

03/13/15 13
Gambaran besar?

14
3 Jenis grafik
umum 1 . Line Chart
2 . Bar Chart
3 . Candlestick Chart
14Web : edukasitradingforex.wordpress.com

03/13/15 15
1. Line Chart
Grafik yang
menghubungkan
setiap penutupan
harga dalam
periode tertentu
Price
Time
100
150
200
250
300
400
1 3 42 5 6 7 8

03/13/15 16
2. Bar Chart
•
Seperti sebuah
batang
•
Memiliki informasi
high, low, close dan
open harga
Open
High
Low
Close Open
High
Low
Close
16

03/13/15 17
3. Candlestick
•
Membentuk sebuah lilin
•
Harga naik biasanya
berwarna terang
•
Harga turun biasanya
berwarna gelap
•
Informasi; Open, High, Low,
Close
Close
Open
Low
High
Open
Close
Low
High
Upper Shadow
Lower Shadow
Real Body

03/13/15 18
EUR/USD

Jenis Tren
•
Berdasarkan waktu
–
Jangka panjang
–
Menengah
–
Pendek
•
Berdasarkan arah
–
Naik
–
Turun
–
Sideway

03/13/15 20
1. UPTREND (Tren Naik)
Sederetan Higher High (HH) dan Higher Low (HL). Atau dengan bahasa
lain, adalah pergerakan harga yang berulang kali membentuk puncak dan
lembah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
H
HH
L
HL
HL

21
Contoh tren naik (Uptrend)

22
2. DOWNTREND (Tren turun)
Sederetan Lower High (LH) dan Lower Low (LL). Atau, secara berulang
membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah dibanding
sebelumnya.
L
LH
H
LH
LL

23
Contoh tren turun (Downtrend)

24
3. SIDEWAY (Konsolidasi)
Harga yang tidak membentuk sederetan HL-HH atau HL-LL or
LH-LH trading dalam range
L
LH
LL
H
HL

25
USD/JPY sideway
100.00
93.00

26
Contoh tren berbeda dalam satu grafik

27
IDENTIFIKASI TREND

28
Analisis Peak & Trough
•
Suatu tren dapat
dikatakan telah terjadi
ketika sudah
membentuk puncak
(peak) & lembah
(trough) paling sedikit
dua kali ke arah yang
sama. Peak
Peak
Trough
Trough
Tren naik
mulai

29
PEAK
PEAK
TROUGH
TROUGH
Contoh Analisis P&T

30
Analisis Peak & Trough
•
Tren penurunan dapat
dikatakan mulai jika
terjadi penurunan
peak & trough paling
sedikit dua kali .
Peak
Peak
Trough
Trough
Tren turun
mulai

31
Contoh Analisis P&T
PEAK
PEAK
TROUGH
TROUGH

32
POLA HARGA

33
HEAD AND SHOULDER PATTERN
•
Yang pertama adalah Head and Shoulder
Pattern, sesuai namanya, adalah formasi yang
mirip dengan bentuk kepala dan bahu, yang
memiliki implikasi reversal. Pola ini
merupakan salah satu pola klasik yang
memiliki validitas tinggi.

34
HEAD AND SHOULDER
•
Bentuk: Struktur pola H&S,
tentunya harus memiliki
dua bahu (A dan C), dan
kepala yang harus lebih
tinggi dibanding kedua
bahu.
•
Breakout terjadi ketika
harga setelah membentuk
bahu kanan (C) menembus
garis neckline.
•
Efek: Reversal, sesuai arah
breakout.
Head
Shoulder
Shoulder
A
B C Neck line
Head and Shoulder Pattern

35
HEAD & SHOULDERS
H
S
S
Neckline
GBP/USD DAILY, REVERSAL HEAD AND SHOULDER PATTERN

36
Trendline
Tren juga dapat dikenali melalui penggunaan garis yang dihubungkan
antara titik tertinggi atau terendah suatu pergerakan harga yang terjadi
minimal dua kali.

37
THE TRENDLINES
2 strength
3 strength
4 strength
UP TREND
Trend menjadi support
THE TRENDLINE

38
GBP/USD DAILY UPTREND
Trendline
sebagai support
BUYING AREA
BUYING AREA
BUYING AREA

39
DOWN TREND
Trend line menjadi resistance
2 strength
3 strength
THE TRENDLINES
THE TRENDLINE

40
GBP/USD DOWN TREND
Trendline
sebagai
resistance
SELLING AREA
SELLING AREA
SELLING AREA

41
THE TRENDLINES
UP TREND CHANNEL
Up trend:
1) Gambar garis tren bawah
terlebih dahulu
2) Lalu gambarkan garis tren untuk
top yang akan parallel dengan
garis tren yang bawah
Bottom line – support
Top line - resistance
(1)
(2)
THE TRENDLINE

42
DOWN TREND CHANNEL
2 strength
3 strength
THE TRENDLINES
Downtrend
1) Gambar garis tren bawah
terlebih dahulu
2) Lalu gambarkan garis tren untuk
top yang akan parallel dengan
garis tren yang bawah
Bottom line – support
Top line - resistance
(1)
(2)
THE TRENDLINE

43
GBP/USD UP TREND

44
BREAKOUT
BREAKOUT ON TRENDLINE

45
THE TRENDLINES
USD/CAD DOWN TREND

46
EUR/USD Channel
1.4750
1.3600

47
Dow Jones Breakout Channel
84.00

03/13/15 48
Penggunaan level Support & Resistance
•
Support—level dimana harga mendapatkan
tahanan ketika harga mengalami penurunan. Harga
lebih sering berbalik setelah menemui level ini
dibanding melampauinya.
•
Resistance—level dimana harga mendapatkan
tahanan ketika harga mengalami kenaikan.
48

03/13/15 49
KRAFT
Resistance Level : 23.60
Support Level : 21.70 - 22.05
Trading Range : 21.70 - 23.60
Trend : Range Bound
Beli
Jual
Jual
Beli Beli
49
Support area: 21.70 - 22.05
Resistance: 23.60

50
RESISTANCE @ 1.4661
SUPPORT @ 1.4360
GBP/USD DAILY

51
1.4360 SUPPORT
MENJADI RESISTANCE
SUPPORT @ 1.4160
GBP/USD DAILY

52
Resistance
Figure 8.6 Perubahan level resitance menjadi support
Support
Resistance jadi support

03/13/15 53
Indikator dan Oscillator
•
Indicators mengikuti pergerakan harga
(Contoh: Moving Average)
•
Oscillators, mengikuti pergerakan harga
tetapi ada batasan atas dan bawah
( Contoh: RSI atau stochastics)
53
53

03/13/15 54
Dua Indikator Paling Populer
•
Relative Strength Index (RSI)—Indikator teknikal
yang menunjukkan kekuatan harga dengan
membandingkan penutupan harga keatas dan ke
bawah.
•
Moving Averages (MA)—Indikator yang
menunjukkan harga rata-rata pasar dalam periode
tertentu. (Biasanya; 20, 30, 50, 100 dan 200 hari).
Digunakan untuk mengenali tren.

55
> 70 OVERBOUGHT / <30 OVERSOLD
Kegunaan RSI
1. Top & Bottom Recognition

03/13/15 56
RSIMenemukan level overbought dan oversold ketika pasar berada dalam range trading
56
Support area: 21.70 - 22.05
Resistance: 23.60

57
2. Pattern Recognition

58
Powerful Divergence RSI, USDCHF Daily
Divergence
Divergence
3. RSI FAILURE ATAU DIVERGENCE

59
Moving average
•
Moving Average dapat diartikan
sebagai perubahan harga rata-rata
dalam satu timeframe tertentu.
•
3 benefit
1. Mengenali TREN
2. Area Support & Resistance
3. Mengenali Peluang Reversal

60
Kegunaan Moving Averages

03/13/15 61
Moving Averages Untuk Tren Bearish
61
03/13/15 07:19 61® Monex Learning Centre
1. Sinyal awal perubahan tren SELL
2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT
3. Dapat digunakan sebagai resistance untuk TREN
BEARISH
SELL ENTRY POINT
SELL ENTRY POINT
MA200

03/13/15 62
Moving Averages untuk Tren Bullish
62
03/13/15 07:19 62® Monex Learning Centre
1. Sinyal awal perubahan tren BUY
2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT
3. Dapat digunakan sebagai support untuk TREN
BULLISH
Buy entry points
MA70

03/13/15 63
Penggunaan dua Moving Averages
63
UPSERVICE, Jan-Apri’09
Sell @ 51.38
Buy @ 46.21Quick Tip: Kombinasi dua moving
average lebih konklusif dibanding
hanya satu.
MA 50
MA 200

64
Kombinasi RSI dan
Moving Averages
1 . Membantu menentukan tren melalui Moving
Average
2 . Dengan kombinasi RSI, dapat menemukan level
entry yang sesuai dengan tren (misal: beli tren
ketika RSI mencapai level oversold atau
sebaliknya).
3 . Mengindikasikan ketika pembalikan tren terjadi.

03/13/15 65
CISCO, Hourly
65
BUY
BUY
BUY
MA 50
MA 200

03/13/15 66
66
CITIGROUP, Daily
SELL
SELL
SELL
MA 50
MA 200

67
Preparing to Trade

Langkah penting Trading adalah:

Amati pasar

Identifikasi tren, support dan resistance

Kenali peluang beli atau menjual dengan
analisa teknikal

Rancang sebuah trading plan

Masuk pasar dengan limit dan stop yang
sudah ditentukan

Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL