1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
368.624,34 460.723,93 419.683,63 409.664,641.0.00.00.0000 A T I V O D D
244.004,03 460.723,93 418.343,40 286.384,561.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
114.361,57 434.774,85 387.785,09 161.351,331.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
100.861,27 191.564,51 185.667,53 106.758,251.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
2.832,43 159.586,62 158.269,89 4.149,161.1.01.01.0001 Caixa D D
98.028,84 31.977,89 27.397,64 102.609,091.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
12.866,48 187.360,82 172.043,86 28.183,441.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
10.258,36 17.172,84 972,00 26.459,201.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
2.608,12 170.187,98 171.071,86 1.724,241.1.01.02.0008 Santander D D
633,82 55.849,52 30.073,70 26.409,641.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
633,82 55.849,52 30.073,70 26.409,641.1.01.03.0001 Banco Santander D D
94.525,20 25.949,08 28.181,13 92.293,151.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
100,00 14.670,00 14.770,00 0,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
100,00 14.670,00 14.770,00 0,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
71.064,87 7.754,28 11.560,73 67.258,421.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
71.064,87 7.754,28 11.560,73 67.258,421.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
23.360,33 3.524,80 1.850,40 25.034,731.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
23.360,33 3.524,80 1.850,40 25.034,731.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
35.117,26 0,00 2.377,18 32.740,081.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
35.117,26 0,00 2.377,18 32.740,081.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
35.117,26 0,00 2.377,18 32.740,081.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
124.620,31 0,00 1.340,23 123.280,081.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
124.620,31 0,00 1.340,23 123.280,081.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
201.225,15 0,00 0,00 201.225,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
195.793,15 0,00 0,00 195.793,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
179.153,80 0,00 1.340,23 180.494,031.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
90.580,82 0,00 1.209,79 91.790,611.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
83.140,98 0,00 130,44 83.271,421.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
284.252,39 94.351,06 89.483,00 279.384,332.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
202.965,48 91.947,11 89.483,00 200.501,372.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
41.645,68 28.426,34 22.856,53 36.075,872.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
32.018,77 18.799,43 12.502,44 25.721,782.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
983,08 497,13 800,45 1.286,402.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda C C
294,11 73,55 0,00 220,562.1.01.01.0007 Artigos p/Festa Brasil Ltda C C
787,42 196,83 0,00 590,592.1.01.01.0008 Americanas.com C C
702,91 702,91 304,91 304,912.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
0,00 0,00 310,00 310,002.1.01.01.0024 Anjos Equip Prot Ferramentas Ltda D C
2.320,16 1.591,63 863,10 1.591,632.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
0,00 0,00 915,84 915,842.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda D C
390,00 390,00 0,00 0,002.1.01.01.0067 Brunhara e Brunhara Ltda C C
225,00 225,00 0,00 0,002.1.01.01.0068 Botiluvas Ltda C C
361,69 361,69 336,05 336,052.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
0,00 0,00 2.160,00 2.160,002.1.01.01.0126 Costa Ind Com Carroceria Ltda D C
0,00 0,00 352,00 352,002.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda D C
1.800,00 1.800,00 0,00 0,002.1.01.01.0162 Essencial Com de Essencias Eireli C C
900,00 0,00 0,00 900,002.1.01.01.0163 Essence Produtos de Perfumaria Ltda C C
160,00 160,00 0,00 0,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda C C
514,55 416,61 2.864,55 2.962,492.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
248,93 248,93 0,00 0,002.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda C C
562,59 562,59 0,00 0,002.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda C C
175,33 175,33 0,00 0,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
1.734,00 0,00 0,00 1.734,002.1.01.01.0368 J C da Silva Sul Ltda C C
0,00 0,00 138,10 138,102.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda D C
SUB-TOTAL 356.464,57 468.126,13 428.728,63 395.862,07
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
1.119,30 159,90 0,00 959,402.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C
0,00 0,00 153,00 153,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda D C
0,00 0,00 94,00 94,002.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda D C
287,42 95,79 0,00 191,632.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
1.354,63 677,32 119,80 797,112.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda C C
213,12 53,28 0,00 159,842.1.01.01.0666 Pinheiros Festas Eireli C C
8.768,50 3.333,00 0,00 5.435,502.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
490,00 490,00 0,00 0,002.1.01.01.0670 Po Piacentini Ltda C C
0,00 0,00 195,00 195,002.1.01.01.0686 Rodrigo Moura D C
903,75 903,75 0,00 0,002.1.01.01.0690 R 1 Equipamentos de Ginastica Ltda C C
915,45 457,72 0,00 457,732.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
154,83 154,83 0,00 0,002.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
0,00 2.895,64 2.895,64 0,002.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda D C
5.652,00 2.176,00 0,00 3.476,002.1.01.01.0858 Valdir Cardoso Custodio C C
9.626,91 9.626,91 10.354,09 10.354,092.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
9.626,91 9.626,91 10.354,09 10.354,092.1.01.02.0001 Luz C C
99.608,70 0,00 0,00 99.608,702.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
99.608,70 0,00 0,00 99.608,702.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
99.608,70 0,00 0,00 99.608,702.1.02.01.0003 Santander C C
37.700,46 19.724,77 20.050,84 38.026,532.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
33.130,28 15.172,10 15.346,21 33.304,392.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
33.130,28 15.172,10 15.346,21 33.304,392.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.544,58 3.544,58 3.589,47 3.589,472.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.544,58 3.544,58 3.589,47 3.589,472.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
413,51 413,51 598,26 598,262.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
413,51 413,51 598,26 598,262.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
166,40 148,89 97,55 115,062.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
166,40 148,89 97,55 115,062.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
445,69 445,69 419,35 419,352.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
445,69 445,69 419,35 419,352.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
24.010,64 43.796,00 46.575,63 26.790,272.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
27.486,00 42.156,00 39.834,00 25.164,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
27.486,00 42.156,00 39.834,00 25.164,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
5.115,36 0,00 5.101,63 13,732.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
5.115,36 0,00 5.101,63 13,732.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
185.267,76 2.403,95 0,00 182.863,812.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
185.267,76 2.403,95 0,00 182.863,812.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
185.267,76 2.403,95 0,00 182.863,812.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
185.267,76 2.403,95 0,00 182.863,812.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados D D
84.371,95 278.362,21 324.270,57 130.280,313.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO C C
331.420,19 159.586,62 271.969,63 443.803,203.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
331.420,19 159.586,62 271.969,63 443.803,203.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
300.748,59 0,00 97.566,01 398.314,603.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
223.467,39 0,00 77.996,61 301.464,003.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
77.281,20 0,00 19.569,40 96.850,603.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
13.271,60 0,00 6.907,00 20.178,603.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
6.000,00 0,00 1.600,00 7.600,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
7.271,60 0,00 5.307,00 12.578,603.1.01.02.0002 Joias C C
4.905,00 0,00 1.190,00 6.095,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
4.905,00 0,00 1.190,00 6.095,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
160,00 0,00 40,00 200,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
160,00 0,00 40,00 200,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
SUB-TOTAL 234.713,24 555.074,99 614.869,64 294.507,89
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
7.050,00 0,00 6.680,00 13.730,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
900,00 0,00 0,00 900,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
5.850,00 0,00 2.430,00 8.280,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
300,00 0,00 4.250,00 4.550,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 159.586,62 159.586,62 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 159.586,62 159.586,62 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
26.524,72 12.654,02 0,00 39.178,743.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
26.524,72 12.654,02 0,00 39.178,743.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
7.070,00 0,00 0,00 7.070,003.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
7.070,00 0,00 0,00 7.070,003.2.01.01.0001 Materiais D D
7.458,33 2.895,64 0,00 10.353,973.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
2.330,33 2.895,64 0,00 5.225,973.2.01.02.0001 Combustiveis D D
5.128,00 0,00 0,00 5.128,003.2.01.02.0002 Materiais D D
0,00 525,00 0,00 525,003.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
0,00 525,00 0,00 525,003.2.01.04.0001 Materiais D D
10.489,16 9.233,38 0,00 19.722,543.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
750,46 1.307,38 0,00 2.057,843.2.01.06.0001 Materiais D D
9.738,70 7.926,00 0,00 17.664,703.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
1.507,23 0,00 0,00 1.507,233.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
507,23 0,00 0,00 507,233.2.01.12.0001 Materiais D D
1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
220.673,52 106.121,57 6.117,20 320.677,893.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
222.861,65 106.121,57 5.097,33 323.885,893.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
69.559,11 32.632,46 336,05 101.855,523.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
19.404,44 10.354,09 0,00 29.758,533.3.01.01.0003 Luz D D
363,78 180,00 0,00 543,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
11.977,34 5.373,78 0,00 17.351,123.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
82,94 0,00 0,00 82,943.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
4.923,46 1.220,75 0,00 6.144,213.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
125,00 0,00 0,00 125,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
3.246,40 941,05 0,00 4.187,453.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
11,85 0,00 0,00 11,853.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
2.652,70 1.340,23 0,00 3.992,933.3.01.01.0016 Depreciações D D
1.944,68 2.062,00 0,00 4.006,683.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
437,00 187,00 0,00 624,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
0,00 20,00 0,00 20,003.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
3.280,00 1.640,00 0,00 4.920,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
1.300,00 0,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
10.149,95 4.254,60 0,00 14.404,553.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
48,77 0,00 0,00 48,773.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
285,95 135,60 0,00 421,553.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
185,70 92,66 0,00 278,363.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
1.125,17 1.097,85 0,00 2.223,023.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
95,76 336,05 336,05 95,763.3.01.01.0045 Medicamentos D D
341,50 98,00 0,00 439,503.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
7,00 7,00 0,00 14,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
1.208,90 604,45 0,00 1.813,353.3.01.01.0049 Suporte D D
0,00 220,00 0,00 220,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
1.593,98 881,00 0,00 2.474,983.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
1.628,64 463,15 0,00 2.091,793.3.01.01.0057 Telefone D D
2.977,20 1.123,20 0,00 4.100,403.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
161,00 0,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
141.590,40 70.513,62 4.761,28 207.342,743.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
96.064,31 50.305,63 4.761,28 141.608,663.3.01.02.0001 Salarios D D
SUB-TOTAL 54.900,10 810.253,72 786.233,59 30.879,97
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
7.054,46 3.589,47 0,00 10.643,933.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
25.703,68 8.973,97 0,00 34.677,653.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
5.788,26 2.019,14 0,00 7.807,403.3.01.02.0005 Terceiros D D
265,48 0,00 0,00 265,483.3.01.02.0006 13 Salario D D
3.830,82 4.237,29 0,00 8.068,113.3.01.02.0007 Ferias D D
893,98 419,35 0,00 1.313,333.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
703,14 520,08 0,00 1.223,223.3.01.02.0014 Estagiarios D D
1.286,27 448,69 0,00 1.734,963.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
11.712,14 2.975,49 0,00 14.687,633.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
11.712,14 2.975,49 0,00 14.687,633.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
2.188,13 0,00 1.019,87 3.208,003.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
2.188,13 0,00 1.019,87 3.208,003.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
2.186,58 0,00 1.019,87 3.206,453.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
1,55 0,00 0,00 1,553.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
150,00 0,00 46.183,74 46.333,743.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS C C
150,00 0,00 46.183,74 46.333,743.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS C C
150,00 0,00 46.183,74 46.333,743.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS C C
150,00 0,00 46.183,74 46.333,743.5.01.09.0003 Recup de Despesas C C
TOTAL GERAL 0,00 833.437,20 833.437,20 0,00
