1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
228.052,79 5.649.712,52 5.549.110,67 328.654,641.0.00.00.0000 A T I V O D D
86.174,00 5.646.932,42 5.529.574,79 203.531,631.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
17.165,22 5.231.851,93 5.169.146,85 79.870,301.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
57.038,90 2.281.934,60 2.265.732,83 73.240,671.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
5.624,02 1.830.496,53 1.832.784,05 3.336,501.1.01.01.0001 Caixa D D
51.414,88 451.438,07 432.948,78 69.904,171.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
39.873,68 2.409.151,89 2.362.943,15 6.335,061.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO C D
2.413,15 256.715,96 257.419,42 1.709,691.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
42.286,83 2.152.435,93 2.105.523,73 4.625,371.1.01.02.0008 Santander C D
0,00 540.765,44 540.470,87 294,571.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
0,00 540.765,44 540.470,87 294,571.1.01.03.0001 Banco Santander D D
69.008,78 358.028,26 343.247,33 83.789,711.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
1.737,50 175.746,54 176.984,04 500,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
1.737,50 175.746,54 176.984,04 500,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
49.791,16 156.433,25 144.156,34 62.068,071.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
49.791,16 156.433,25 144.156,34 62.068,071.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
16.120,12 25.279,11 20.177,59 21.221,641.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
16.120,12 25.279,11 20.177,59 21.221,641.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
0,00 569,36 569,36 0,001.1.03.09.0000 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER D D
0,00 569,36 569,36 0,001.1.03.09.0001 Administradoras de Cartões D D
1.360,00 0,00 1.360,00 0,001.1.03.10.0000 CHEQUES DEPOSITADOS EM CUSTODIA D D
1.360,00 0,00 1.360,00 0,001.1.03.10.0003 Santander D D
0,00 57.052,23 17.180,61 39.871,621.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
0,00 57.052,23 17.180,61 39.871,621.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
0,00 57.052,23 17.180,61 39.871,621.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
141.878,79 2.780,10 19.535,88 125.123,011.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
141.878,79 2.780,10 19.535,88 125.123,011.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
196.295,05 2.780,10 0,00 199.075,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
190.863,05 2.780,10 0,00 193.643,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
156.965,22 0,00 19.535,88 176.501,101.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
73.995,10 0,00 14.193,90 88.189,001.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
810,50 0,00 26,50 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
77.564,62 0,00 5.315,48 82.880,101.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
228.052,79 1.494.405,04 1.616.556,33 350.204,082.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
121.287,15 1.295.183,81 1.416.476,06 242.579,402.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
46.328,05 344.658,44 338.552,78 40.222,392.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
34.797,53 216.679,20 212.615,92 30.734,252.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
0,00 1.352,00 1.352,00 0,002.1.01.01.0001 Aliança Comercio e Serv Seg Eletron Ltda D C
0,00 101,60 101,60 0,002.1.01.01.0004 Arouca Materiais p Construção Ltda D C
0,00 553,00 553,00 0,002.1.01.01.0005 All Safety Ferr Equip Ltda D C
0,00 8.275,61 8.275,61 0,002.1.01.01.0007 Arcelor Mittal Brasil SA D C
0,00 0,00 1.181,10 1.181,102.1.01.01.0008 Americanas.com D C
0,00 3.257,64 3.519,60 261,962.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda D C
0,00 464,00 609,00 145,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer D C
0,00 210,00 210,00 0,002.1.01.01.0017 Antonio Sergio Esteves da Silva D C
0,00 373,13 414,58 41,452.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos D C
0,00 356,68 356,68 0,002.1.01.01.0026 AC M Bottcher D C
0,00 10.024,10 13.448,60 3.424,502.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda D C
0,00 2.949,35 3.351,47 402,122.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda D C
2.820,00 5.355,40 2.535,40 0,002.1.01.01.0067 Brunhara e Brunhara Ltda C C
0,00 80,00 80,00 0,002.1.01.01.0072 Box Line Ltda D C
110,49 110,49 0,00 0,002.1.01.01.0075 B2W Cia Global do Varejo C C
0,00 115,68 115,68 0,002.1.01.01.0078 Brassilk Conf Silk Screen Ltda D C
145,00 640,00 495,00 0,002.1.01.01.0079 Chaveiro Sao Vicente Ltda C C
SUB-TOTAL 224.977,30 5.683.931,20 5.585.709,99 323.198,51
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
0,00 150,00 150,00 0,002.1.01.01.0081 Carlos Benedito Ferraz D C
0,00 1.491,00 1.491,00 0,002.1.01.01.0082 Cacife Ltda D C
0,00 1.187,00 1.187,00 0,002.1.01.01.0088 Casa Tomaz Mat Const Ltda D C
0,00 204,46 204,46 0,002.1.01.01.0093 Casa do Construtor Ltda D C
896,75 2.255,63 1.358,88 0,002.1.01.01.0096 Cidade Campo Eireli C C
0,00 5.478,49 5.478,49 0,002.1.01.01.0102 Distrib Com Trevizani Ltda D C
657,56 6.519,16 6.386,84 525,242.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
0,00 960,00 960,00 0,002.1.01.01.0111 DDDisck D C
0,00 840,00 840,00 0,002.1.01.01.0113 Daniel Sacramento de Oliveira D C
540,00 540,00 0,00 0,002.1.01.01.0116 Camillo e Signori Ltda C C
0,00 1.280,00 1.280,00 0,002.1.01.01.0131 D Cristal Ind Com Vidros D C
0,00 290,55 290,55 0,002.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C
1.168,96 6.084,56 5.357,43 441,832.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C
0,00 533,01 533,01 0,002.1.01.01.0153 Eletrica Paulista Ltda D C
0,00 134,00 1.034,00 900,002.1.01.01.0155 Eco Vida Ambiental Ltda D C
0,00 0,00 1.800,00 1.800,002.1.01.01.0162 Essencial Com de Essencias Eireli D C
0,00 561,00 561,00 0,002.1.01.01.0166 EMS Ind Com e Serv de Aco Ltda D C
0,00 1.007,61 1.007,61 0,002.1.01.01.0236 Fernandes & Ribeiro Ind Com Ltda D C
660,00 660,00 0,00 0,002.1.01.01.0237 Freole Ind Com Mat limpeza Ltda C C
325,00 1.580,00 1.255,00 0,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda C C
0,00 420,00 420,00 0,002.1.01.01.0240 Fabio Luiz Teodoro Braz D C
0,00 400,00 400,00 0,002.1.01.01.0243 Fernando Silverio Vilela D C
0,00 250,00 250,00 0,002.1.01.01.0244 Flash Placas e Luminosos Ltda D C
0,00 480,00 480,00 0,002.1.01.01.0245 Grafica Digital Express Eireli D C
0,00 15.344,75 16.236,43 891,682.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda D C
0,00 516,64 516,64 0,002.1.01.01.0256 Gustavo Carvalho Costa D C
0,00 2.813,33 2.813,33 0,002.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C
3.981,64 4.515,73 1.378,17 844,082.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda C C
495,00 866,00 371,00 0,002.1.01.01.0326 Ivani Rocha G Fernandes C C
0,00 8.029,27 8.284,86 255,592.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
663,71 7.822,11 7.158,40 0,002.1.01.01.0329 Iguaçu Material Eletrico Ltda C C
70,00 340,00 270,00 0,002.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda C C
0,00 54,79 54,79 0,002.1.01.01.0351 J B da Rosa Cia Ltda D C
0,00 742,80 2.228,42 1.485,622.1.01.01.0352 Jose Luiz Riguette ME D C
0,00 0,00 400,00 400,002.1.01.01.0357 Juliano Fernandes Lobo dos Santos D C
169,40 7.706,75 8.303,35 766,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
0,00 88,50 88,50 0,002.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda D C
0,00 906,70 2.345,80 1.439,102.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA D C
2.580,00 2.580,00 0,00 0,002.1.01.01.0481 Matheus Miranda Cruz C C
0,00 54,00 54,00 0,002.1.01.01.0485 Maria Aparecida C Carvalho D C
0,00 240,00 240,00 0,002.1.01.01.0487 Madeireira Marfla Ltda D C
0,00 1.639,01 2.028,58 389,572.1.01.01.0488 Mart Minas D C
1.150,00 1.150,00 0,00 0,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda C C
498,00 5.298,00 4.800,00 0,002.1.01.01.0495 Mega Eletrica Com Mat Eletrico Ltda C C
0,00 264,00 264,00 0,002.1.01.01.0496 Minas Letras Com Visual Ltda D C
0,00 328,34 393,60 65,262.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda D C
0,00 621,60 621,60 0,002.1.01.01.0502 Maykel Sandro Sena D C
179,00 1.392,00 1.213,00 0,002.1.01.01.0541 Nelio de Padua C C
0,00 1.805,40 1.805,40 0,002.1.01.01.0543 Nilza de Cassia Rosa D C
0,00 4.485,00 4.485,00 0,002.1.01.01.0649 Polimix Concretos Ltda D C
0,00 478,90 957,90 479,002.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli D C
1.181,68 1.181,68 0,00 0,002.1.01.01.0653 Potencial Pocos Artesianos e Const Ltda C C
4.340,00 7.682,20 3.687,20 345,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda C C
0,00 180,00 180,00 0,002.1.01.01.0658 Prontec Sul Ltda D C
0,00 284,81 808,58 523,772.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda D C
0,00 125,40 125,40 0,002.1.01.01.0663 Paulo Roberto Araujo D C
0,00 332,00 332,00 0,002.1.01.01.0664 Pouso Alegre Loc de Equipamentos Ltda D C
67,29 293,09 264,25 38,452.1.01.01.0667 Palacio Descartavel Com de Emb Ltda C C
6.099,25 25.359,25 29.612,00 10.352,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
SUB-TOTAL 199.254,06 5.822.759,72 5.720.757,46 301.256,32
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
660,40 660,40 0,00 0,002.1.01.01.0669 Pousoservice Distrib Peças Ltda C C
0,00 470,00 470,00 0,002.1.01.01.0670 Po Piacentini Ltda D C
0,00 0,00 515,00 515,002.1.01.01.0674 Rocha e Costa Artes Grafica Ltda D C
406,00 406,00 0,00 0,002.1.01.01.0686 RPC Sports Com e Ind Ltda C C
681,50 5.044,30 4.602,14 239,342.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
339,80 2.051,40 1.891,40 179,802.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
152,00 152,00 0,00 0,002.1.01.01.0703 Skina do Papel Ltda C C
0,00 400,00 400,00 0,002.1.01.01.0706 Support Informatica Ltda D C
1.790,10 24.594,90 25.206,59 2.401,792.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
0,00 2.700,00 2.700,00 0,002.1.01.01.0709 Serralheria 4 Irmaos Ltda D C
0,00 2.529,60 2.529,60 0,002.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal D C
0,00 409,00 409,00 0,002.1.01.01.0728 Sport Mania D C
1.969,00 2.949,90 980,90 0,002.1.01.01.0802 Tateti Ltda C C
0,00 220,00 220,00 0,002.1.01.01.0806 Thais Foch Kersul D C
0,00 440,00 440,00 0,002.1.01.01.0845 Valdeneis Adriano D C
0,00 604,50 604,50 0,002.1.01.01.0850 Waysoft Tecnologia Informatica Ltda D C
11.530,52 127.979,24 125.936,86 9.488,142.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
11.530,52 127.979,24 125.936,86 9.488,142.1.01.02.0001 Luz C C
0,00 98.989,94 218.479,10 119.489,162.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO D C
0,00 98.989,94 218.479,10 119.489,162.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS D C
0,00 98.989,94 218.479,10 119.489,162.1.02.01.0003 Santander D C
35.315,54 246.193,57 254.642,95 43.764,922.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
28.829,96 181.857,50 190.067,15 37.039,612.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
28.829,96 181.857,50 190.067,15 37.039,612.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
4.755,70 49.452,39 49.904,93 5.208,242.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
4.755,70 49.452,39 49.904,93 5.208,242.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
418,60 6.433,38 6.462,10 447,322.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
418,60 6.433,38 6.462,10 447,322.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
112,81 1.400,53 1.480,72 193,002.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
112,81 1.400,53 1.480,72 193,002.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
407,43 1.169,34 761,91 0,002.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER C C
407,43 1.169,34 761,91 0,002.1.03.08.0001 Cofins a Recolher C C
791,04 5.880,43 5.966,14 876,752.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
791,04 5.880,43 5.966,14 876,752.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
39.643,56 605.341,86 604.801,23 39.102,932.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
40.471,00 489.111,00 487.399,00 38.759,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
40.471,00 489.111,00 487.399,00 38.759,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
0,00 36.930,81 36.930,81 0,002.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR D C
0,00 36.930,81 36.930,81 0,002.1.04.02.0001 13o.Salario a Pagar D C
2.227,44 37.963,10 38.939,47 1.251,072.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
2.227,44 37.963,10 38.939,47 1.251,072.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
0,00 22.391,95 22.391,95 0,002.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR D C
0,00 22.391,95 22.391,95 0,002.1.04.05.0001 Rescisoes a Pagar D C
1.400,00 18.945,00 19.140,00 1.595,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.400,00 18.945,00 19.140,00 1.595,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
189.438,01 27.981,44 28.599,52 190.056,092.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
189.438,01 27.981,44 28.599,52 190.056,092.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
189.438,01 27.981,44 28.599,52 190.056,092.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
189.438,01 27.981,44 28.599,52 190.056,092.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
82.672,37 171.239,79 171.480,75 82.431,412.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0001 Socios Proprietarios C C
555.654,76 171.239,79 171.480,75 555.413,802.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D D
43.975,97 128.905,86 85.170,85 240,962.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS C C
0,00 42.595,96 42.836,92 240,962.4.03.01.0002 Ajuste Exercicios Anteriores D C
43.975,97 86.309,90 42.333,93 0,002.4.03.01.0005 Lucros Liquidos. Exercicio C C
599.630,73 42.333,93 86.309,90 555.654,762.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS D D
599.630,73 42.333,93 86.309,90 555.654,762.4.03.02.0001 Prejuizos a Compensar D D
SUB-TOTAL 0,00 7.144.117,56 7.165.667,00 21.549,44
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
0,00 3.326.105,56 3.304.556,12 21.549,443.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D D
0,00 1.609.006,37 3.198.311,90 1.589.305,533.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS D C
0,00 1.609.006,37 3.198.311,90 1.589.305,533.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA D C
0,00 0,00 1.407.565,53 1.407.565,533.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO D C
0,00 0,00 919.129,33 919.129,333.1.01.01.0001 Socio Proprietario D C
0,00 0,00 488.436,20 488.436,203.1.01.01.0002 Socio Contribuinte D C
0,00 0,00 105.228,00 105.228,003.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS D C
0,00 0,00 9.945,00 9.945,003.1.01.02.0001 Transferencias D C
0,00 0,00 95.283,00 95.283,003.1.01.02.0002 Joias D C
0,00 0,00 9.500,00 9.500,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA D C
0,00 0,00 9.500,00 9.500,003.1.01.03.0002 Visitantes D C
0,00 0,00 2.335,00 2.335,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA D C
0,00 0,00 2.335,00 2.335,003.1.01.04.0001 Visitantes D C
0,00 0,00 1.875,00 1.875,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO D C
0,00 0,00 1.005,00 1.005,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição D C
0,00 0,00 870,00 870,003.1.01.05.0002 Visitantes D C
0,00 0,00 150,00 150,003.1.01.06.0000 RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS D C
0,00 0,00 150,00 150,003.1.01.06.0001 Patrocinios D C
0,00 0,00 60.977,00 60.977,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS D C
0,00 0,00 35.925,00 35.925,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio D C
0,00 0,00 250,00 250,003.1.01.10.0002 Patrocinios D C
0,00 0,00 130,00 130,003.1.01.10.0003 Vendas Ingressos D C
0,00 0,00 19.080,00 19.080,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras D C
0,00 0,00 5.592,00 5.592,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico D C
0,00 0,00 1.165,00 1.165,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS D C
0,00 0,00 900,00 900,003.1.01.11.0004 Espaço Publicitario D C
0,00 0,00 265,00 265,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas D C
0,00 0,00 510,00 510,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL D C
0,00 0,00 510,00 510,003.1.01.12.0001 Ingressos D C
0,00 1.609.006,37 1.609.006,37 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 1.609.006,37 1.609.006,37 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
0,00 155.804,06 0,00 155.804,063.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
0,00 155.804,06 0,00 155.804,063.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
0,00 38.645,87 0,00 38.645,873.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
0,00 27.745,87 0,00 27.745,873.2.01.01.0001 Materiais D D
0,00 10.900,00 0,00 10.900,003.2.01.01.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 28.081,59 0,00 28.081,593.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
0,00 25.206,59 0,00 25.206,593.2.01.02.0001 Combustiveis D D
0,00 2.875,00 0,00 2.875,003.2.01.02.0002 Materiais D D
0,00 2.563,15 0,00 2.563,153.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
0,00 673,15 0,00 673,153.2.01.04.0001 Materiais D D
0,00 1.890,00 0,00 1.890,003.2.01.04.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 75.084,37 0,00 75.084,373.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
0,00 14.045,65 0,00 14.045,653.2.01.06.0001 Materiais D D
0,00 61.038,72 0,00 61.038,723.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 8.349,08 0,00 8.349,083.2.01.07.0000 CUSTOS COM EVENTOS D D
0,00 479,08 0,00 479,083.2.01.07.0001 Materiais D D
0,00 7.870,00 0,00 7.870,003.2.01.07.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 3.080,00 0,00 3.080,003.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
0,00 80,00 0,00 80,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 3.000,00 0,00 3.000,003.2.01.12.0004 Banda D D
0,00 1.561.295,13 104.325,57 1.456.969,563.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
0,00 1.561.295,13 86.468,30 1.474.826,833.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
0,00 519.186,47 10.502,39 508.684,083.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
0,00 125.936,86 0,00 125.936,863.3.01.01.0003 Luz D D
0,00 2.236,00 0,00 2.236,003.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
0,00 117.140,09 3.225,34 113.914,753.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
0,00 1.467,22 0,00 1.467,223.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
0,00 16.478,74 0,00 16.478,743.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
SUB-TOTAL 0,00 9.172.186,90 10.367.204,24 1.195.017,34
5. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
6
0,00 3.108,00 0,00 3.108,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
0,00 26.208,07 4,29 26.203,783.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
0,00 3.174,55 0,00 3.174,553.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
0,00 19.535,88 0,00 19.535,883.3.01.01.0016 Depreciações D D
0,00 20.306,00 0,00 20.306,003.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
0,00 2.202,00 0,00 2.202,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
0,00 2.015,60 0,00 2.015,603.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
0,00 546,00 0,00 546,003.3.01.01.0025 Despesas Diversas D D
0,00 4.008,66 0,00 4.008,663.3.01.01.0027 Ecad D D
0,00 506,16 0,00 506,163.3.01.01.0028 Cofins s/Rec Financeiras D D
0,00 544,42 0,00 544,423.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
0,00 20.735,00 0,00 20.735,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
0,00 13.910,00 0,00 13.910,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
0,00 53.301,77 0,00 53.301,773.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
0,00 22.626,24 0,00 22.626,243.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
0,00 4.691,32 0,00 4.691,323.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
0,00 297,30 0,00 297,303.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
0,00 764,81 0,00 764,813.3.01.01.0041 Multas p/Infracao Fiscal D D
0,00 5.239,70 0,00 5.239,703.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
0,00 7.572,86 7.254,68 318,183.3.01.01.0045 Medicamentos D D
0,00 3.308,13 0,00 3.308,133.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
0,00 85,00 0,00 85,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
0,00 7.253,90 0,00 7.253,903.3.01.01.0049 Suporte D D
0,00 514,00 0,00 514,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
0,00 3.945,49 0,00 3.945,493.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
0,00 10.958,86 0,00 10.958,863.3.01.01.0057 Telefone D D
0,00 17.544,80 18,08 17.526,723.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
0,00 7,04 0,00 7,043.3.01.01.0063 Xerox e Autenticacoes D D
0,00 1.016,00 0,00 1.016,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
0,00 935.511,79 75.963,76 859.548,033.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
0,00 627.926,33 54.899,73 573.026,603.3.01.02.0001 Salarios D D
0,00 49.904,93 856,10 49.048,833.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
0,00 109.445,80 0,06 109.445,743.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
0,00 24.625,29 0,00 24.625,293.3.01.02.0005 Terceiros D D
0,00 65.619,68 20.207,87 45.411,813.3.01.02.0006 13 Salario D D
0,00 42.910,79 0,00 42.910,793.3.01.02.0007 Ferias D D
0,00 5.966,14 0,00 5.966,143.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
0,00 3.640,60 0,00 3.640,603.3.01.02.0014 Estagiarios D D
0,00 5.472,23 0,00 5.472,233.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
0,00 106.596,87 2,15 106.594,723.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
0,00 106.596,87 2,15 106.594,723.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
0,00 0,00 17.857,27 17.857,273.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 17.857,27 17.857,273.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS D C
0,00 0,00 17.782,19 17.782,193.3.02.02.0001 Juros Ativos D C
0,00 0,00 75,08 75,083.3.02.02.0002 Receitas Financeiras D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.09.0003 Recup de Despesas D C
TOTAL GERAL 0,00 10.470.223,12 10.470.223,12 0,00