1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
312.431,02 475.822,81 465.914,54 322.339,291.0.00.00.0000 A T I V O D D
190.072,63 475.822,81 464.574,31 201.321,131.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
89.109,41 386.727,96 376.498,47 99.338,901.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
84.133,05 165.394,91 166.506,71 83.021,251.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
3.545,65 130.304,68 131.851,20 1.999,131.1.01.01.0001 Caixa D D
80.587,40 35.090,23 34.655,51 81.022,121.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
4.976,36 190.704,28 179.362,99 16.317,651.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
1.245,72 20.580,73 5.245,00 16.581,451.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
3.730,64 170.123,55 174.117,99 263,801.1.01.02.0008 Santander D C
0,00 30.628,77 30.628,77 0,001.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
0,00 30.628,77 30.628,77 0,001.1.01.03.0001 Banco Santander D D
73.393,99 82.264,91 84.843,79 70.815,111.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
1.250,00 16.747,00 16.997,00 1.000,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
1.250,00 16.747,00 16.997,00 1.000,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
45.304,35 10.735,50 15.735,74 40.304,111.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
45.304,35 10.735,50 15.735,74 40.304,111.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
26.839,64 35.182,41 32.511,05 29.511,001.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
26.839,64 35.182,41 32.511,05 29.511,001.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
0,00 19.600,00 19.600,00 0,001.1.03.10.0000 CHEQUES DEPOSITADOS EM CUSTODIA D D
0,00 19.600,00 19.600,00 0,001.1.03.10.0003 Santander D D
25.608,54 0,00 2.377,18 23.231,361.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
25.608,54 0,00 2.377,18 23.231,361.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
25.608,54 0,00 2.377,18 23.231,361.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
1.960,69 6.829,94 854,87 7.935,761.1.06.00.0000 DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE D D
1.960,69 6.829,94 854,87 7.935,761.1.06.01.0000 DESPESAS E CUSTOS A CLASSIFICAR D D
1.960,69 6.829,94 854,87 7.935,761.1.06.01.0001 Despesas e Custos Diversos D D
122.358,39 0,00 1.340,23 121.018,161.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
122.358,39 0,00 1.340,23 121.018,161.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
204.324,15 0,00 0,00 204.324,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
198.892,15 0,00 0,00 198.892,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
184.514,72 0,00 1.340,23 185.854,951.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
95.419,98 0,00 1.209,79 96.629,771.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
83.662,74 0,00 130,44 83.793,181.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
254.900,37 84.858,26 73.821,95 243.864,062.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
183.269,83 82.497,58 73.821,95 174.594,202.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
19.838,74 13.458,50 9.651,83 16.032,072.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
19.838,74 13.458,50 9.651,83 16.032,072.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
0,00 0,00 195,00 195,002.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda D C
197,04 197,04 173,96 173,962.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
426,90 426,90 0,00 0,002.1.01.01.0012 Abastecedora Jaborandi Ltda C C
753,40 251,15 0,00 502,252.1.01.01.0026 AC M Bottcher C C
4.199,52 1.879,17 2.640,00 4.960,352.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
0,00 1.026,00 2.280,00 1.254,002.1.01.01.0067 Brunhara e Brunhara Ltda D C
429,00 143,00 0,00 286,002.1.01.01.0071 BRA Informatica Ltda C C
349,84 349,84 0,00 0,002.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
1.080,00 1.080,00 0,00 0,002.1.01.01.0126 Costa Ind Com Carroceria Ltda C C
0,00 0,00 179,20 179,202.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda D C
814,20 407,10 200,00 607,102.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
2.479,20 619,80 0,00 1.859,402.1.01.01.0320 Globaltech Brasil C C
830,00 415,00 0,00 415,002.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda C C
319,68 319,68 111,16 111,162.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda C C
0,00 503,00 608,00 105,002.1.01.01.0351 J B da Rosa Cia Ltda D C
244,60 122,30 0,00 122,302.1.01.01.0454 Leeds Com Mat Eletrico Eireli C C
SUB-TOTAL 300.307,64 483.562,79 472.301,86 311.568,57
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
479,70 159,90 0,00 319,802.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C
193,62 193,62 0,00 0,002.1.01.01.0502 Maykel Sandro Sena C C
325,00 325,00 325,00 325,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda C C
840,00 420,00 0,00 420,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
69,90 69,90 0,00 0,002.1.01.01.0686 Rodrigo Moura C C
3.293,05 3.293,05 1.809,51 1.809,512.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
0,00 0,00 14,00 14,002.1.01.01.0802 Tateti Ltda D C
0,00 0,00 1.116,00 1.116,002.1.01.01.0846 Viaçao Princesa do Sul Ltda D C
780,76 390,38 0,00 390,382.1.01.01.0847 Vidraçaria e Serralheria Cincoetti Ltda C C
1.733,33 866,67 0,00 866,662.1.01.01.0858 Valdir & Marcos Piscinas Ltda C C
79.728,24 13.253,64 0,00 66.474,602.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
79.728,24 13.253,64 0,00 66.474,602.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
79.728,24 13.253,64 0,00 66.474,602.1.02.01.0003 Santander C C
54.949,85 4.890,02 19.030,12 69.089,952.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
50.218,38 158,55 14.697,30 64.757,132.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
50.218,38 158,55 14.697,30 64.757,132.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.612,90 3.612,90 3.373,06 3.373,062.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.612,90 3.612,90 3.373,06 3.373,062.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
439,24 439,24 418,99 418,992.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
439,24 439,24 418,99 418,992.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
219,14 219,14 109,23 109,232.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
219,14 219,14 109,23 109,232.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
460,19 460,19 431,54 431,542.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
460,19 460,19 431,54 431,542.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
28.753,00 50.895,42 45.140,00 22.997,582.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
27.113,00 43.860,00 43.500,00 26.753,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
27.113,00 43.860,00 43.500,00 26.753,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
0,00 5.395,42 0,00 5.395,422.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
0,00 5.395,42 0,00 5.395,422.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
175.611,39 2.360,68 0,00 173.250,712.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
175.611,39 2.360,68 0,00 173.250,712.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
175.611,39 2.360,68 0,00 173.250,712.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
175.611,39 2.360,68 0,00 173.250,712.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados D D
57.530,65 239.493,42 260.438,00 78.475,233.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO C C
700.133,63 129.754,68 258.500,29 828.879,243.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
700.133,63 129.754,68 258.500,29 828.879,243.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
639.604,03 0,00 116.837,61 756.441,643.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
512.532,83 0,00 103.446,61 615.979,443.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
127.071,20 0,00 13.391,00 140.462,203.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
23.885,60 0,00 5.608,00 29.493,603.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
9.200,00 0,00 0,00 9.200,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
14.685,60 0,00 5.608,00 20.293,603.1.01.02.0002 Joias C C
6.325,00 0,00 0,00 6.325,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
6.325,00 0,00 0,00 6.325,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
340,00 0,00 80,00 420,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
340,00 0,00 80,00 420,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
24.625,00 0,00 6.220,00 30.845,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
1.525,00 0,00 0,00 1.525,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
13.500,00 0,00 1.480,00 14.980,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
0,00 0,00 1.000,00 1.000,003.1.01.10.0005 Alugueis do Estacionamento D C
9.600,00 0,00 3.740,00 13.340,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico C C
SUB-TOTAL 639.418,98 560.681,07 668.482,10 747.220,01
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
2.759,00 0,00 0,00 2.759,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
2.759,00 0,00 0,00 2.759,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 129.754,68 129.754,68 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 129.754,68 129.754,68 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
71.297,16 10.531,33 0,00 81.828,493.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
71.297,16 10.531,33 0,00 81.828,493.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
9.670,00 0,00 0,00 9.670,003.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
9.670,00 0,00 0,00 9.670,003.2.01.01.0001 Materiais D D
21.511,49 3.060,21 0,00 24.571,703.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
13.783,49 3.060,21 0,00 16.843,703.2.01.02.0001 Combustiveis D D
7.728,00 0,00 0,00 7.728,003.2.01.02.0002 Materiais D D
8,00 0,00 0,00 8,003.2.01.03.0000 CUSTOS COM ACAMPAMENTO D D
8,00 0,00 0,00 8,003.2.01.03.0001 Materiais D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0001 Materiais D D
38.075,44 7.471,12 0,00 45.546,563.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
2.318,14 0,00 0,00 2.318,143.2.01.06.0001 Materiais D D
35.757,30 7.471,12 0,00 43.228,423.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
1.507,23 0,00 0,00 1.507,233.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
507,23 0,00 0,00 507,233.2.01.12.0001 Materiais D D
1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
617.639,56 99.207,41 1.937,71 714.909,263.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
623.170,51 99.207,41 928,28 721.449,643.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
185.943,28 30.769,27 670,28 216.042,273.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
49.134,18 10.029,42 0,00 59.163,603.3.01.01.0003 Luz D D
1.303,78 180,00 0,00 1.483,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
150,00 100,00 0,00 250,003.3.01.01.0008 Associacao de Classe D D
28.250,14 3.781,17 0,00 32.031,313.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
82,94 0,00 0,00 82,943.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
9.979,23 1.293,59 0,00 11.272,823.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
135,00 3.189,10 0,00 3.324,103.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
8.062,70 1.060,16 0,00 9.122,863.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
2.021,46 181,30 0,00 2.202,763.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
8.013,62 1.340,23 0,00 9.353,853.3.01.01.0016 Depreciações D D
10.177,48 1.908,00 0,00 12.085,483.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
874,00 0,00 0,00 874,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
6,25 0,00 0,00 6,253.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
20,00 0,00 0,00 20,003.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
9.840,00 1.640,00 0,00 11.480,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
1.300,00 0,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
28.587,35 3.625,30 0,00 32.212,653.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
188,58 0,00 0,00 188,583.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
1.497,27 0,00 0,00 1.497,273.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
278,36 0,00 0,00 278,363.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
3.384,42 0,00 0,00 3.384,423.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
196,33 0,00 670,28 473,953.3.01.01.0045 Medicamentos D C
534,40 0,00 0,00 534,403.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
60,00 0,00 0,00 60,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
3.626,75 604,45 0,00 4.231,203.3.01.01.0049 Suporte D D
740,00 0,00 0,00 740,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
5.851,27 1.369,86 0,00 7.221,133.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
3.484,67 466,69 0,00 3.951,363.3.01.01.0057 Telefone D D
7.711,20 0,00 0,00 7.711,203.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
290,90 0,00 0,00 290,903.3.01.01.0063 Xerox e Autenticacoes D D
161,00 0,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
411.287,68 63.906,27 258,00 474.935,953.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
288.398,15 48.741,11 258,00 336.881,263.3.01.02.0001 Salarios D D
SUB-TOTAL 96.964,39 780.477,46 799.165,06 115.651,99
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
21.595,16 3.373,06 0,00 24.968,223.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
62.506,60 8.630,71 0,00 71.137,313.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
14.068,91 1.941,90 0,00 16.010,813.3.01.02.0005 Terceiros D D
809,68 0,00 0,00 809,683.3.01.02.0006 13 Salario D D
16.090,79 0,00 0,00 16.090,793.3.01.02.0007 Ferias D D
2.751,09 431,54 0,00 3.182,633.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
1.940,91 356,42 0,00 2.297,333.3.01.02.0014 Estagiarios D D
3.126,39 431,53 0,00 3.557,923.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
25.939,55 4.531,87 0,00 30.471,423.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
25.939,55 4.531,87 0,00 30.471,423.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
5.530,95 0,00 1.009,43 6.540,383.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
5.530,95 0,00 1.009,43 6.540,383.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
5.526,91 0,00 1.009,07 6.535,983.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
3,94 0,00 0,36 4,303.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
0,10 0,00 0,00 0,103.3.02.02.0003 Descontos Obtidos C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0003 Recup de Despesas C C
TOTAL GERAL 0,00 800.174,49 800.174,49 0,00