1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
328.654,64 587.344,22 540.531,06 375.467,801.0.00.00.0000 A T I V O D D
203.531,63 585.194,22 539.218,59 249.507,261.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
79.870,30 546.715,48 503.971,75 122.614,031.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
73.240,67 257.156,41 236.168,32 94.228,761.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
3.336,50 195.289,97 193.169,93 5.456,541.1.01.01.0001 Caixa D D
69.904,17 61.866,44 42.998,39 88.772,221.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
6.335,06 232.543,21 217.493,32 21.384,951.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
1.709,69 20.506,89 18.591,00 3.625,581.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
4.625,37 212.036,32 198.902,32 17.759,371.1.01.02.0008 Santander D D
294,57 57.015,86 50.310,11 7.000,321.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
294,57 57.015,86 50.310,11 7.000,321.1.01.03.0001 Banco Santander D D
83.789,71 38.478,74 32.869,66 89.398,791.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
500,00 16.281,25 16.481,25 300,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
500,00 16.281,25 16.481,25 300,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
62.068,07 19.398,35 13.638,82 67.827,601.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
62.068,07 19.398,35 13.638,82 67.827,601.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
21.221,64 2.799,14 2.749,59 21.271,191.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
21.221,64 2.799,14 2.749,59 21.271,191.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
39.871,62 0,00 2.377,18 37.494,441.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
39.871,62 0,00 2.377,18 37.494,441.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
39.871,62 0,00 2.377,18 37.494,441.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
125.123,01 2.150,00 1.312,47 125.960,541.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
125.123,01 2.150,00 1.312,47 125.960,541.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
199.075,15 2.150,00 0,00 201.225,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
193.643,15 2.150,00 0,00 195.793,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
176.501,10 0,00 1.312,47 177.813,571.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
88.189,00 0,00 1.182,03 89.371,031.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
82.880,10 0,00 130,44 83.010,541.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
328.654,64 925.794,77 904.605,79 307.465,662.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
242.579,40 118.461,60 99.663,05 223.780,852.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
40.222,39 24.111,11 22.920,93 39.032,212.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
30.734,25 14.622,97 13.143,40 29.254,682.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
0,00 0,00 1.491,40 1.491,402.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda D C
0,00 0,00 161,00 161,002.1.01.01.0005 All Safety Ferr Equip Ltda D C
1.181,10 196,85 0,00 984,252.1.01.01.0008 Americanas.com C C
261,96 515,70 477,20 223,462.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
145,00 145,00 0,00 0,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer C C
41,45 41,45 0,00 0,002.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos C C
3.424,50 1.480,25 0,00 1.944,252.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
402,12 1.185,28 783,16 0,002.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda C C
0,00 0,00 450,00 450,002.1.01.01.0068 Botiluvas Ltda D C
0,00 0,00 130,90 130,902.1.01.01.0071 BRA Informatica Ltda D C
525,24 525,24 380,91 380,912.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
0,00 0,00 960,00 960,002.1.01.01.0111 DDDisck D C
441,83 410,64 0,00 31,192.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C
900,00 0,00 0,00 900,002.1.01.01.0155 Eco Vida Ambiental Ltda C C
1.800,00 0,00 0,00 1.800,002.1.01.01.0162 Essencial Com de Essencias Eireli C C
0,00 203,37 398,00 194,632.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda D C
891,68 793,74 1.011,90 1.109,842.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
0,00 0,00 641,78 641,782.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C
844,08 844,08 0,00 0,002.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda C C
255,59 255,59 530,19 530,192.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda C C
1.485,62 742,80 0,00 742,822.1.01.01.0352 Jose Luiz Riguette ME C C
SUB-TOTAL 316.054,47 594.684,21 547.947,50 362.791,18
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
400,00 400,00 0,00 0,002.1.01.01.0357 Juliano Fernandes Lobo dos Santos C C
766,00 295,34 0,00 470,662.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
0,00 0,00 2.600,00 2.600,002.1.01.01.0368 J C da Silva Sul Ltda D C
1.439,10 159,90 0,00 1.279,202.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C
389,57 389,57 0,00 0,002.1.01.01.0488 Mart Minas C C
65,26 65,26 0,00 0,002.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda C C
479,00 95,79 0,00 383,212.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
345,00 345,00 0,00 0,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda C C
523,77 523,77 0,00 0,002.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda C C
38,45 38,45 0,00 0,002.1.01.01.0667 Palacio Descartavel Com de Emb Ltda C C
10.352,00 1.840,50 0,00 8.511,502.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
515,00 515,00 0,00 0,002.1.01.01.0674 Rocha e Costa Artes Grafica Ltda C C
0,00 0,00 95,00 95,002.1.01.01.0690 R 1 Equipamentos de Ginastica Ltda D C
239,34 152,67 0,00 86,672.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
179,80 59,94 189,80 309,662.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
2.401,79 2.401,79 2.330,33 2.330,332.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
0,00 0,00 374,85 374,852.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal D C
0,00 0,00 136,98 136,982.1.01.01.0724 Silvia Vaz Fernandes D C
9.488,14 9.488,14 9.777,53 9.777,532.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
9.488,14 9.488,14 9.777,53 9.777,532.1.01.02.0001 Luz C C
119.489,16 13.253,64 0,00 106.235,522.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
119.489,16 13.253,64 0,00 106.235,522.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
119.489,16 13.253,64 0,00 106.235,522.1.02.01.0003 Santander C C
43.764,92 22.541,61 29.700,81 50.924,122.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
37.039,61 15.700,61 25.217,61 46.556,612.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
37.039,61 15.700,61 25.217,61 46.556,612.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
5.208,24 5.323,93 3.509,88 3.394,192.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
5.208,24 5.323,93 3.509,88 3.394,192.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
447,32 447,32 438,11 438,112.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
447,32 447,32 438,11 438,112.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
193,00 193,00 86,92 86,922.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
193,00 193,00 86,92 86,922.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
876,75 876,75 448,29 448,292.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
876,75 876,75 448,29 448,292.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
39.102,93 58.555,24 47.041,31 27.589,002.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
38.759,00 54.553,00 41.743,00 25.949,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
38.759,00 54.553,00 41.743,00 25.949,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
1.251,07 0,00 1.251,07 0,002.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D C
1.251,07 0,00 1.251,07 0,002.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D C
0,00 2.407,24 2.407,24 0,002.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR D C
0,00 2.407,24 2.407,24 0,002.1.04.05.0001 Rescisoes a Pagar D C
1.595,00 1.595,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.595,00 1.595,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
190.056,09 2.390,43 0,00 187.665,662.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
190.056,09 2.390,43 0,00 187.665,662.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
190.056,09 2.390,43 0,00 187.665,662.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
190.056,09 2.390,43 0,00 187.665,662.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
103.980,85 804.942,74 804.942,74 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C D
472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C D
472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados C D
576.963,24 227.979,50 804.942,74 0,002.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D C
103.335,51 103.335,51 0,00 0,002.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADOS C C
240,96 240,96 0,00 0,002.4.03.01.0002 Ajuste Exercicios Anteriores C C
103.094,55 103.094,55 0,00 0,002.4.03.01.0005 Superavit do Exercicio C C
680.298,75 124.643,99 804.942,74 0,002.4.03.02.0000 DEFICIT ACUMULADOS D C
555.654,76 124.643,99 680.298,75 0,002.4.03.02.0001 Deficit a Compensar D C
124.643,99 0,00 124.643,99 0,002.4.03.02.0002 Deficit do Exercicio D C
0,00 323.384,51 391.386,65 68.002,143.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D C
SUB-TOTAL 0,00 1.513.138,99 1.445.136,85 68.002,14
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
0,00 194.049,94 386.714,92 192.664,983.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS D C
0,00 194.049,94 386.714,92 192.664,983.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA D C
0,00 0,00 176.766,98 176.766,983.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO D C
0,00 0,00 143.004,78 143.004,783.1.01.01.0001 Socio Proprietario D C
0,00 0,00 33.762,20 33.762,203.1.01.01.0002 Socio Contribuinte D C
0,00 0,00 8.263,00 8.263,003.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS D C
0,00 0,00 3.400,00 3.400,003.1.01.02.0001 Transferencias D C
0,00 0,00 4.863,00 4.863,003.1.01.02.0002 Joias D C
0,00 0,00 2.750,00 2.750,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA D C
0,00 0,00 2.750,00 2.750,003.1.01.03.0002 Visitantes D C
0,00 0,00 2.170,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO D C
0,00 0,00 2.170,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição D C
0,00 0,00 2.715,00 2.715,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS D C
0,00 0,00 2.415,00 2.415,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras D C
0,00 0,00 300,00 300,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico D C
0,00 194.049,94 194.049,94 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 194.049,94 194.049,94 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
0,00 8.367,78 0,00 8.367,783.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
0,00 8.367,78 0,00 8.367,783.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
0,00 2.330,33 0,00 2.330,333.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
0,00 2.330,33 0,00 2.330,333.2.01.02.0001 Combustiveis D D
0,00 6.037,45 0,00 6.037,453.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
0,00 189,80 0,00 189,803.2.01.06.0001 Materiais D D
0,00 5.847,65 0,00 5.847,653.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 120.966,79 4.521,73 116.445,063.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
0,00 120.966,79 3.246,77 117.720,023.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
0,00 37.053,30 333,25 36.720,053.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
0,00 9.777,53 0,00 9.777,533.3.01.01.0003 Luz D D
0,00 183,78 0,00 183,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
0,00 4.947,18 0,00 4.947,183.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
0,00 1.420,36 0,00 1.420,363.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
0,00 125,00 0,00 125,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
0,00 1.354,13 24,20 1.329,933.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
0,00 1.312,47 0,00 1.312,473.3.01.01.0016 Depreciações D D
0,00 1.944,68 0,00 1.944,683.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
0,00 1.640,00 0,00 1.640,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
0,00 1.300,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
0,00 7.637,00 0,00 7.637,003.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
0,00 200,00 0,00 200,003.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
0,00 138,04 0,00 138,043.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
0,00 530,19 0,00 530,193.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
0,00 380,91 309,05 71,863.3.01.01.0045 Medicamentos D D
0,00 121,00 0,00 121,003.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
0,00 604,45 0,00 604,453.3.01.01.0049 Suporte D D
0,00 475,30 0,00 475,303.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
0,00 1.122,68 0,00 1.122,683.3.01.01.0057 Telefone D D
0,00 1.677,60 0,00 1.677,603.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
0,00 161,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
0,00 79.098,60 2.913,52 76.185,083.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
0,00 51.008,90 2.891,52 48.117,383.3.01.02.0001 Salarios D D
0,00 3.509,88 0,00 3.509,883.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
0,00 16.823,50 22,00 16.801,503.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
0,00 3.785,27 0,00 3.785,273.3.01.02.0005 Terceiros D D
0,00 206,32 0,00 206,323.3.01.02.0006 13 Salario D D
0,00 2.128,55 0,00 2.128,553.3.01.02.0007 Ferias D D
0,00 448,29 0,00 448,293.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
0,00 346,72 0,00 346,723.3.01.02.0014 Estagiarios D D
0,00 841,17 0,00 841,173.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
0,00 4.814,89 0,00 4.814,893.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
SUB-TOTAL 0,00 1.831.708,61 1.835.098,54 3.389,93
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
0,00 4.814,89 0,00 4.814,893.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
0,00 0,00 1.274,96 1.274,963.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.274,96 1.274,963.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS D C
0,00 0,00 1.274,96 1.274,963.3.02.02.0001 Juros Ativos D C
0,00 0,00 150,00 150,003.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 150,00 150,003.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 150,00 150,003.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 150,00 150,003.5.01.09.0003 Recup de Despesas D C
TOTAL GERAL 0,00 1.836.523,50 1.836.523,50 0,00
