Balancete 01 a 06 - 2017

Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
228.052,79 2.634.841,86 2.587.734,13 275.160,521.0.00.00.0000 A T I V O D D
86.174,00 2.634.841,86 2.577.583,75 143.432,111.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
17.165,22 2.406.469,52 2.395.988,48 27.646,261.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
57.038,90 1.090.240,37 1.132.807,81 14.471,461.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
5.624,02 877.522,53 875.088,50 8.058,051.1.01.01.0001 Caixa D D
51.414,88 212.717,84 257.719,31 6.413,411.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
39.873,68 1.147.108,12 1.096.240,48 10.993,961.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO C D
2.413,15 123.494,69 121.913,88 3.993,961.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
42.286,83 1.023.613,43 974.326,60 7.000,001.1.01.02.0008 Santander C D
0,00 169.121,03 166.940,19 2.180,841.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
0,00 169.121,03 166.940,19 2.180,841.1.01.03.0001 Banco Santander D D
69.008,78 171.320,11 179.218,18 61.110,711.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
1.737,50 94.719,24 94.956,74 1.500,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
1.737,50 94.719,24 94.956,74 1.500,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
49.791,16 71.050,76 76.591,04 44.250,881.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
49.791,16 71.050,76 76.591,04 44.250,881.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
16.120,12 4.980,75 6.310,40 14.790,471.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
16.120,12 4.980,75 6.310,40 14.790,471.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
0,00 569,36 0,00 569,361.1.03.09.0000 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER D D
0,00 569,36 0,00 569,361.1.03.09.0001 Administradoras de Cartões D D
1.360,00 0,00 1.360,00 0,001.1.03.10.0000 CHEQUES DEPOSITADOS EM CUSTODIA D D
1.360,00 0,00 1.360,00 0,001.1.03.10.0003 Santander D D
0,00 57.052,23 2.377,09 54.675,141.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
0,00 57.052,23 2.377,09 54.675,141.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
0,00 57.052,23 2.377,09 54.675,141.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
141.878,79 0,00 10.150,38 131.728,411.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
141.878,79 0,00 10.150,38 131.728,411.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
196.295,05 0,00 0,00 196.295,051.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
190.863,05 0,00 0,00 190.863,051.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
156.965,22 0,00 10.150,38 167.115,601.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
73.995,10 0,00 7.091,12 81.086,221.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
810,50 0,00 26,50 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
77.564,62 0,00 3.032,76 80.597,381.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
228.052,79 867.870,99 941.999,20 302.181,002.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
121.287,15 682.825,26 812.858,66 251.320,552.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
46.328,05 222.378,01 196.003,32 19.953,362.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
34.797,53 154.230,32 129.508,00 10.075,212.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
0,00 1.352,00 1.352,00 0,002.1.01.01.0001 Aliança Comercio e Serv Seg Eletron Ltda D C
0,00 553,00 553,00 0,002.1.01.01.0005 All Safety Ferr Equip Ltda D C
0,00 8.275,61 8.275,61 0,002.1.01.01.0007 Arcelor Mittal Brasil SA D C
0,00 1.748,21 1.892,17 143,962.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda D C
0,00 0,00 224,00 224,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer D C
0,00 80,00 80,00 0,002.1.01.01.0017 Antonio Sergio Esteves da Silva D C
0,00 82,98 414,58 331,602.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos D C
0,00 118,92 356,68 237,762.1.01.01.0026 AC M Bottcher D C
0,00 4.440,60 4.748,60 308,002.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda D C
0,00 1.018,00 1.018,00 0,002.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda D C
2.820,00 5.355,40 2.535,40 0,002.1.01.01.0067 Brunhara e Brunhara Ltda C C
0,00 80,00 80,00 0,002.1.01.01.0072 Box Line Ltda D C
110,49 110,49 0,00 0,002.1.01.01.0075 B2W Cia Global do Varejo C C
0,00 115,68 115,68 0,002.1.01.01.0078 Brassilk Conf Silk Screen Ltda D C
145,00 640,00 495,00 0,002.1.01.01.0079 Chaveiro Sao Vicente Ltda C C
0,00 150,00 150,00 0,002.1.01.01.0081 Carlos Benedito Ferraz D C
0,00 994,00 994,00 0,002.1.01.01.0088 Casa Tomaz Mat Const Ltda D C
SUB-TOTAL 224.977,30 2.659.956,75 2.611.018,85 273.915,20

Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Emissão:
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16/03/2018:
:
3
0,00 204,46 204,46 0,002.1.01.01.0093 Casa do Construtor Ltda D C
896,75 2.123,63 1.226,88 0,002.1.01.01.0096 Cidade Campo Eireli C C
0,00 4.885,96 5.478,49 592,532.1.01.01.0102 Distrib Com Trevizani Ltda D C
657,56 3.275,29 3.253,71 635,982.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
0,00 0,00 960,00 960,002.1.01.01.0111 DDDisck D C
540,00 540,00 0,00 0,002.1.01.01.0116 Camillo e Signori Ltda C C
0,00 1.280,00 1.280,00 0,002.1.01.01.0131 D Cristal Ind Com Vidros D C
0,00 182,40 182,40 0,002.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C
1.168,96 3.461,77 2.292,81 0,002.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C
0,00 134,00 134,00 0,002.1.01.01.0155 Eco Vida Ambiental Ltda D C
0,00 561,00 561,00 0,002.1.01.01.0166 EMS Ind Com e Serv de Aco Ltda D C
0,00 600,00 600,00 0,002.1.01.01.0236 Fernandes & Ribeiro Ind Com Ltda D C
660,00 660,00 0,00 0,002.1.01.01.0237 Freole Ind Com Mat limpeza Ltda C C
325,00 595,00 555,00 285,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda C C
0,00 0,00 420,00 420,002.1.01.01.0240 Fabio Luiz Teodoro Braz D C
0,00 400,00 400,00 0,002.1.01.01.0243 Fernando Silverio Vilela D C
0,00 100,00 100,00 0,002.1.01.01.0244 Flash Placas e Luminosos Ltda D C
0,00 480,00 480,00 0,002.1.01.01.0245 Grafica Digital Express Eireli D C
0,00 10.961,58 11.284,28 322,702.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda D C
0,00 2.813,33 2.813,33 0,002.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C
3.981,64 4.515,73 534,09 0,002.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda C C
495,00 866,00 371,00 0,002.1.01.01.0326 Ivani Rocha G Fernandes C C
0,00 4.218,49 4.218,49 0,002.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
663,71 7.514,53 6.850,82 0,002.1.01.01.0329 Iguaçu Material Eletrico Ltda C C
70,00 70,00 0,00 0,002.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda C C
0,00 51,85 54,79 2,942.1.01.01.0351 J B da Rosa Cia Ltda D C
169,40 6.293,65 6.976,25 852,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
0,00 77,00 88,50 11,502.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda D C
0,00 746,80 746,80 0,002.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA D C
2.580,00 2.580,00 0,00 0,002.1.01.01.0481 Matheus Miranda Cruz C C
0,00 54,00 54,00 0,002.1.01.01.0485 Maria Aparecida C Carvalho D C
0,00 240,00 240,00 0,002.1.01.01.0487 Madeireira Marfla Ltda D C
0,00 252,48 252,48 0,002.1.01.01.0488 Mart Minas D C
1.150,00 1.150,00 0,00 0,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda C C
498,00 498,00 0,00 0,002.1.01.01.0495 Mega Eletrica Com Mat Eletrico Ltda C C
0,00 140,00 140,00 0,002.1.01.01.0496 Minas Letras Com Visual Ltda D C
0,00 621,60 621,60 0,002.1.01.01.0502 Maykel Sandro Sena D C
179,00 280,00 101,00 0,002.1.01.01.0541 Nelio de Padua C C
0,00 1.805,40 1.805,40 0,002.1.01.01.0543 Nilza de Cassia Rosa D C
0,00 4.485,00 4.485,00 0,002.1.01.01.0649 Polimix Concretos Ltda D C
0,00 0,00 957,90 957,902.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli D C
1.181,68 1.181,68 0,00 0,002.1.01.01.0653 Potencial Pocos Artesianos e Const Ltda C C
4.340,00 7.682,20 3.342,20 0,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda C C
0,00 180,00 180,00 0,002.1.01.01.0658 Prontec Sul Ltda D C
0,00 125,40 125,40 0,002.1.01.01.0663 Paulo Roberto Araujo D C
0,00 172,00 332,00 160,002.1.01.01.0664 Pouso Alegre Loc de Equipamentos Ltda D C
67,29 293,09 225,80 0,002.1.01.01.0667 Palacio Descartavel Com de Emb Ltda C C
6.099,25 21.395,25 16.444,00 1.148,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
660,40 660,40 0,00 0,002.1.01.01.0669 Pousoservice Distrib Peças Ltda C C
0,00 470,00 470,00 0,002.1.01.01.0670 Po Piacentini Ltda D C
406,00 406,00 0,00 0,002.1.01.01.0686 RPC Sports Com e Ind Ltda C C
681,50 4.648,90 3.967,40 0,002.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
339,80 1.541,40 1.446,60 245,002.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
152,00 152,00 0,00 0,002.1.01.01.0703 Skina do Papel Ltda C C
0,00 400,00 400,00 0,002.1.01.01.0706 Support Informatica Ltda D C
1.790,10 12.518,36 12.369,05 1.640,792.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
0,00 2.700,00 2.700,00 0,002.1.01.01.0709 Serralheria 4 Irmaos Ltda D C
0,00 762,40 1.321,95 559,552.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal D C
0,00 409,00 409,00 0,002.1.01.01.0728 Sport Mania D C
SUB-TOTAL 195.224,26 2.785.373,78 2.715.476,73 265.121,31

Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Emissão:
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:
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16/03/2018:
:
4
1.969,00 2.873,90 940,90 36,002.1.01.01.0802 Tateti Ltda C C
0,00 220,00 220,00 0,002.1.01.01.0806 Thais Foch Kersul D C
0,00 604,50 604,50 0,002.1.01.01.0850 Waysoft Tecnologia Informatica Ltda D C
11.530,52 68.147,69 66.495,32 9.878,152.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
11.530,52 68.147,69 66.495,32 9.878,152.1.01.02.0001 Luz C C
0,00 65.855,84 218.479,10 152.623,262.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO D C
0,00 65.855,84 218.479,10 152.623,262.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS D C
0,00 65.855,84 218.479,10 152.623,262.1.02.01.0003 Santander D C
35.315,54 108.632,91 121.137,52 47.820,152.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
28.829,96 76.913,19 91.018,42 42.935,192.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
28.829,96 76.913,19 91.018,42 42.935,192.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
4.755,70 23.550,12 22.447,13 3.652,712.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
4.755,70 23.550,12 22.447,13 3.652,712.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
418,60 3.882,00 3.901,92 438,522.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
418,60 3.882,00 3.901,92 438,522.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
112,81 504,69 549,16 157,282.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
112,81 504,69 549,16 157,282.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
407,43 743,52 502,16 166,072.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER C C
407,43 743,52 502,16 166,072.1.03.08.0001 Cofins a Recolher C C
791,04 3.039,39 2.718,73 470,382.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
791,04 3.039,39 2.718,73 470,382.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
39.643,56 285.958,50 277.238,72 30.923,782.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
40.471,00 248.479,00 238.808,00 30.800,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
40.471,00 248.479,00 238.808,00 30.800,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
2.227,44 14.284,95 15.041,17 1.471,222.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
2.227,44 14.284,95 15.041,17 1.471,222.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
0,00 13.819,55 13.819,55 0,002.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR D C
0,00 13.819,55 13.819,55 0,002.1.04.05.0001 Rescisoes a Pagar D C
1.400,00 9.375,00 9.570,00 1.595,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.400,00 9.375,00 9.570,00 1.595,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
189.438,01 13.805,94 0,00 175.632,072.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
189.438,01 13.805,94 0,00 175.632,072.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
189.438,01 13.805,94 0,00 175.632,072.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
189.438,01 13.805,94 0,00 175.632,072.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
82.672,37 171.239,79 129.140,54 124.771,622.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0001 Socios Proprietarios C C
555.654,76 171.239,79 129.140,54 597.754,012.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D D
43.975,97 128.905,86 42.830,64 42.099,252.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS C D
0,00 42.595,96 496,71 42.099,252.4.03.01.0002 Ajuste Exercicios Anteriores D D
43.975,97 86.309,90 42.333,93 0,002.4.03.01.0005 Lucros Liquidos. Exercicio C C
599.630,73 42.333,93 86.309,90 555.654,762.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS D D
599.630,73 42.333,93 86.309,90 555.654,762.4.03.02.0001 Prejuizos a Compensar D D
0,00 1.615.262,94 1.588.242,46 27.020,483.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D D
0,00 776.922,72 1.547.726,99 770.804,273.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS D C
0,00 776.922,72 1.547.726,99 770.804,273.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA D C
0,00 0,00 672.254,27 672.254,273.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO D C
0,00 0,00 475.398,27 475.398,273.1.01.01.0001 Socio Proprietario D C
0,00 0,00 196.856,00 196.856,003.1.01.01.0002 Socio Contribuinte D C
0,00 0,00 71.380,00 71.380,003.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS D C
0,00 0,00 4.400,00 4.400,003.1.01.02.0001 Transferencias D C
0,00 0,00 66.980,00 66.980,003.1.01.02.0002 Joias D C
0,00 0,00 5.420,00 5.420,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA D C
0,00 0,00 5.420,00 5.420,003.1.01.03.0002 Visitantes D C
0,00 0,00 660,00 660,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA D C
0,00 0,00 660,00 660,003.1.01.04.0001 Visitantes D C
0,00 0,00 1.875,00 1.875,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO D C
0,00 0,00 1.005,00 1.005,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição D C
SUB-TOTAL 0,00 3.502.712,85 4.280.452,60 777.739,75

Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
5
0,00 0,00 870,00 870,003.1.01.05.0002 Visitantes D C
0,00 0,00 17.565,00 17.565,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS D C
0,00 0,00 8.200,00 8.200,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio D C
0,00 0,00 130,00 130,003.1.01.10.0003 Vendas Ingressos D C
0,00 0,00 9.235,00 9.235,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras D C
0,00 0,00 1.140,00 1.140,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS D C
0,00 0,00 900,00 900,003.1.01.11.0004 Espaço Publicitario D C
0,00 0,00 240,00 240,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas D C
0,00 0,00 510,00 510,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL D C
0,00 0,00 510,00 510,003.1.01.12.0001 Ingressos D C
0,00 776.922,72 776.922,72 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 776.922,72 776.922,72 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
0,00 79.618,63 0,00 79.618,633.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
0,00 79.618,63 0,00 79.618,633.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
0,00 20.264,00 0,00 20.264,003.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
0,00 13.944,00 0,00 13.944,003.2.01.01.0001 Materiais D D
0,00 6.320,00 0,00 6.320,003.2.01.01.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 12.369,05 0,00 12.369,053.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
0,00 12.369,05 0,00 12.369,053.2.01.02.0001 Combustiveis D D
0,00 41.785,58 0,00 41.785,583.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
0,00 7.931,58 0,00 7.931,583.2.01.06.0001 Materiais D D
0,00 2.120,00 0,00 2.120,003.2.01.07.0000 CUSTOS COM EVENTOS D D
0,00 3.080,00 0,00 3.080,003.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
0,00 80,00 0,00 80,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
0,00 3.000,00 0,00 3.000,003.2.01.12.0004 Banda D D
0,00 758.721,59 40.515,47 718.206,123.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
0,00 758.721,59 34.355,37 724.366,223.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
0,00 283.774,42 7.022,96 276.751,463.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
0,00 66.495,32 0,00 66.495,323.3.01.01.0003 Luz D D
0,00 1.080,00 0,00 1.080,003.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
0,00 80.114,24 3.225,34 76.888,903.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
0,00 733,61 0,00 733,613.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
0,00 8.143,28 0,00 8.143,283.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
0,00 1.733,00 0,00 1.733,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
0,00 13.585,51 0,00 13.585,513.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
0,00 1.100,55 0,00 1.100,553.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
0,00 10.150,38 0,00 10.150,383.3.01.01.0016 Depreciações D D
0,00 10.924,00 0,00 10.924,003.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
0,00 685,00 0,00 685,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
0,00 1.030,32 0,00 1.030,323.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
0,00 375,00 0,00 375,003.3.01.01.0025 Despesas Diversas D D
0,00 2.640,78 0,00 2.640,783.3.01.01.0027 Ecad D D
0,00 246,41 0,00 246,413.3.01.01.0028 Cofins s/Rec Financeiras D D
0,00 114,42 0,00 114,423.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
0,00 9.570,00 0,00 9.570,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
0,00 11.310,00 0,00 11.310,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
0,00 32.080,32 0,00 32.080,323.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
0,00 131,55 0,00 131,553.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
0,00 2.427,57 0,00 2.427,573.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
0,00 297,30 0,00 297,303.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
0,00 2.191,91 0,00 2.191,913.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
0,00 3.860,59 3.779,54 81,053.3.01.01.0045 Medicamentos D D
0,00 2.576,23 0,00 2.576,233.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
0,00 37,00 0,00 37,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
0,00 3.627,00 0,00 3.627,003.3.01.01.0049 Suporte D D
0,00 514,00 0,00 514,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
0,00 2.757,24 0,00 2.757,243.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
SUB-TOTAL 0,00 4.629.786,73 5.084.465,20 454.678,47

Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
6
0,00 5.125,49 0,00 5.125,493.3.01.01.0057 Telefone D D
0,00 7.926,40 18,08 7.908,323.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
0,00 190,00 0,00 190,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
0,00 426.948,66 27.330,26 399.618,403.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
0,00 309.316,71 26.530,26 282.786,453.3.01.02.0001 Salarios D D
0,00 22.447,13 800,00 21.647,133.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
0,00 53.443,62 0,00 53.443,623.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
0,00 12.024,82 0,00 12.024,823.3.01.02.0005 Terceiros D D
0,00 2.611,49 0,00 2.611,493.3.01.02.0006 13 Salario D D
0,00 19.633,68 0,00 19.633,683.3.01.02.0007 Ferias D D
0,00 2.718,73 0,00 2.718,733.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
0,00 2.080,32 0,00 2.080,323.3.01.02.0014 Estagiarios D D
0,00 2.672,16 0,00 2.672,163.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
0,00 47.998,51 2,15 47.996,363.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
0,00 47.998,51 2,15 47.996,363.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
0,00 0,00 6.160,10 6.160,103.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 6.160,10 6.160,103.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS D C
0,00 0,00 6.118,45 6.118,453.3.02.02.0001 Juros Ativos D C
0,00 0,00 41,65 41,653.3.02.02.0002 Receitas Financeiras D C
TOTAL GERAL 0,00 5.117.975,79 5.117.975,79 0,00

Balancete 01 a 06 - 2017

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