RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoConta Contábil Inicial...
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Relatorio balancetecontabil 04-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 100.005.366.776,49 DPASSIVO: 99.934.279.196,65 CDESPESA: 1.800.144.468,60 DRECEITA: 1.851.395.522,49 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.818.717.768,25 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 1.838.554.294,20 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 97.559.649.606,07 D 15.730.211.102,59 13.284.493.932,17 2.445.717.170,42 D 100.005.366.776,49 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 756.846.272,49 D 3.099.707.720,83 3.088.432.676,98 11.275.043,85 D 768.121.316,34 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 510.977.969,26 D 1.711.540.667,71 1.750.820.810,92 39.280.143,21 C 471.697.826,05 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 510.977.969,26 D 1.711.540.667,71 1.750.820.810,92 39.280.143,21 C 471.697.826,05 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 499.945.610,59 D 1.711.520.051,65 1.750.707.243,52 39.187.191,87 C 460.758.418,72 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 148.194.557,70 D 606.204.360,61 576.799.628,80 29.404.731,81 D 177.599.289,51 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 148.194.557,70 D 606.204.360,61 576.799.628,80 29.404.731,81 D 177.599.289,51 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 281.000.000,00 C 53.000.000,00 153.063.985,98 100.063.985,98 C 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 632.751.052,89 D 1.052.315.691,04 1.020.843.628,74 31.472.062,30 D 664.223.115,19 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 150.529.819,21 D 409.927.050,64 409.948.149,82 21.099,18 C 150.508.720,03 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.630.661,70 D 16.421.553,88 3.681.449,43 12.740.104,45 D 98.370.766,15 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 880.153,90 D 1.413.633,00 896.000,00 517.633,00 D 1.397.786,90 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 395.710.418,08 D 624.553.453,52 606.318.029,49 18.235.424,03 D 413.945.842,11 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.515.824,57 D 20.616,06 113.567,40 92.951,34 C 10.422.873,23 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 137.714,42 D 19.738,29 0,00 19.738,29 D 157.452,71 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 248.656,08 D 877,77 0,00 877,77 D 249.533,85 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 113.567,40 113.567,40 C 9.170.279,64 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 88.113.564,83 D 1.253.701.186,53 1.203.024.358,06 50.676.828,47 D 138.790.393,30 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 81.680.069,33 D 106.372.290,83 41.634.600,94 64.737.689,89 D 146.417.759,22 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 31.444.538,00 D 69.801.762,62 41.634.600,94 28.167.161,68 D 59.611.699,68 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 31.444.538,00 D 64.046.853,13 41.634.600,94 22.412.252,19 D 53.856.790,19 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 13.224.739,53 D 29.412.382,76 18.602.314,81 10.810.067,95 D 24.034.807,48 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.364.514,84 D 3.800.292,96 3.525.206,14 275.086,82 D 2.639.601,66 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.984.862,85 D 8.833.721,39 3.117.301,36 5.716.420,03 D 10.701.282,88 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 345.997,58 D 117.421,76 115.724,85 1.696,91 D 347.694,49 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 10.520.412,61 D 21.883.034,26 16.270.043,19 5.612.991,07 D 16.133.403,68 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 D 0,00 4.010,59 4.010,59 C 0,001.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 46.790.510,15 D 36.570.528,21 0,00 36.570.528,21 D 83.361.038,36 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 26.106.322,97 D 36.570.528,21 0,00 36.570.528,21 D 62.676.851,18 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.261.799,32 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.362.577,36 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.261.799,32 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.362.577,36 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.198.004,34 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.298.782,38 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 1.085.228.117,66 1.085.228.117,66 0,00 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 157.855.498,48 157.855.498,48 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 157.855.498,48 157.855.498,48 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 151.497.205,01 151.497.205,01 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 775.875.414,17 775.875.414,17 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 6.000.000,00 C 62.000.000,00 76.161.639,46 14.161.639,46 C 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.554.297,78 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 81.658.899,23 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 80.355.241,06 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 80.459.842,51 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.611.304,59 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 79.715.906,04 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.611.304,59 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 79.715.906,04 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 4.272.107,61 D 131.528.461,13 132.927.252,88 1.398.791,75 C 2.873.315,86 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 26.272.107,61 D 131.528.461,13 123.927.252,88 7.601.208,25 D 33.873.315,86 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 26.272.107,61 D 131.528.461,13 123.927.252,88 7.601.208,25 D 33.873.315,86 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.775,09 D 1.735,39 0,00 1.735,39 D 9.510,48 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 11.552,42 D 7.003,10 0,00 7.003,10 D 18.555,52 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 26.250.424,06 D 131.519.722,64 123.927.252,88 7.592.469,76 D 33.842.893,82 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 1.311.570,60 D 0,00 0,00 0,00 1.311.570,60 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 11.566.184,08 D 20.252.075,49 15.898.069,87 4.354.005,62 D 15.920.189,70 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.113.324,86 2.113.324,86 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 159.701,71 116.649,79 43.051,92 D 43.051,92 D S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 249,92 0,00 249,92 D 249,92 D PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 13.317.700,75 D 108.994.370,66 105.799.208,36 3.195.162,30 D 16.512.863,05 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 22.000.000,00 C 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 C 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 71.928.333,01 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 73.100.881,90 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.647.659.872,25 D 9.404.607,18 589.836,76 8.814.770,42 D 2.656.474.642,67 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.482.907.627,16 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 1.483.143.312,98 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.464.566.444,55 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 1.464.802.130,37 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 24.410.442,40 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 24.646.128,22 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.164.752.245,09 D 9.168.921,36 589.836,76 8.579.084,60 D 1.173.331.329,69 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.228.433.815,49 D 9.168.921,36 589.836,76 8.579.084,60 D 1.237.012.900,09 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 670.481.696,93 D 7.635.233,28 540.537,76 7.094.695,52 D 677.576.392,45 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 254.854.310,96 D 1.259.070,04 0,00 1.259.070,04 D 256.113.381,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 149.008.155,36 D 6.376.163,24 540.537,76 5.835.625,48 D 154.843.780,84 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 557.952.118,56 D 1.533.688,08 49.299,00 1.484.389,08 D 559.436.507,64 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 342.697,97 D 0,00 0,00 0,00 342.697,97 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 3.595,50 D 35.569,00 0,00 35.569,00 D 39.164,50 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 36.380,54 D 18.246,76 0,00 18.246,76 D 54.627,30 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 57.541,50 D 15.339,78 179,00 15.160,78 D 72.702,28 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.476,30 D 0,00 0,00 0,00 9.476,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 169.588,50 D 14.471,49 0,00 14.471,49 D 184.059,99 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00 D 6.950,00 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 1.930,00 0,00 1.930,00 D 1.930,00 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 113.401,65 D 129.291,00 39.170,00 90.121,00 D 203.522,65 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.533.511,16 D 21.264,56 0,00 21.264,56 D 288.554.775,72 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.619.430,32 D 804.176,84 9.950,00 794.226,84 D 8.413.657,16 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 240.452,53 D 62.737,84 0,00 62.737,84 D 303.190,37 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 950,00 0,00 950,00 D 12.488,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 8.435,00 D 1.700,00 0,00 1.700,00 D 10.135,00 D ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.194.235,62 D 378.215,96 0,00 378.215,96 D 92.572.451,58 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 359.168,60 D 39.450,00 0,00 39.450,00 D 398.618,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 751,05 0,00 751,05 D 751,05 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 2.643,80 0,00 2.643,80 D 2.643,80 D1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 93.905.338.084,86 D 12.621.098.774,58 10.195.471.418,43 2.425.627.356,15 D 96.330.965.441,01 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.048.990.047,19 2.048.990.047,19 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.246.210.927,28 D 41.696.860,27 567.391.921,22 525.695.060,95 C 5.720.515.866,33 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 989.927.503,00 C 110.861.851,36 0,00 110.861.851,36 D 879.065.651,64 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 340.087.197,00 C 0,00 110.861.851,36 110.861.851,36 C 450.949.048,36 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 340.087.197,00 C 0,00 110.861.851,36 110.861.851,36 C 450.949.048,36 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 1.373.885.461,72 C 152.558.711,63 567.391.921,22 414.833.209,59 C 1.788.718.671,31 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 609.088.781,49 609.088.781,49 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 1.713.972.658,72 C 41.696.860,27 567.391.921,22 525.695.060,95 C 2.239.667.719,67 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.717.309.396,53 D 689.105.940,84 230.565.142,43 458.540.798,41 D 12.175.850.194,94 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 140.334.039,10 140.334.039,10 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 338.634.669,20 D 140.334.039,10 0,00 140.334.039,10 D 478.968.708,30 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 338.634.669,20 D 140.334.039,10 0,00 140.334.039,10 D 478.968.708,30 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 338.634.669,20 D 138.634.039,10 0,00 138.634.039,10 D 477.268.708,30 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 D 1.700.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 344.302.553,20 C 0,00 140.334.039,10 140.334.039,10 C 484.636.592,30 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 344.302.553,20 C 0,00 140.334.039,10 140.334.039,10 C 484.636.592,30 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.967.958.657,92 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.171.436.000,90 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 9.590.813,30 D 0,00 0,00 0,00 9.590.813,30 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.958.367.844,62 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.161.845.187,60 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.958.367.844,62 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.161.845.187,60 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 51.703.744,17 51.703.744,17 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 48.737.744,17 48.737.744,17 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 353.710.302,71 D 41.910.295,49 6.827.448,68 35.082.846,81 D 388.793.149,52 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 353.710.302,71 C 6.827.448,68 41.910.295,49 35.082.846,81 C 388.793.149,52 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 2.966.000,00 2.966.000,00 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 68.414.286,78 D 2.966.000,00 0,00 2.966.000,00 D 71.380.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 68.414.286,78 C 0,00 2.966.000,00 2.966.000,00 C 71.380.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.838.385.400,04 D 67.407.204,06 0,00 67.407.204,06 D 1.905.792.604,10 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 770.680.316,01 D 203.443.020,40 0,00 203.443.020,40 D 974.123.336,41 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 494.883.863,44 C 0,00 15.786.769,03 15.786.769,03 C 510.670.632,47 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 24.753.878.656,76 D 8.839.445.840,89 7.349.630.811,43 1.489.815.029,46 D 26.243.693.686,22 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 16.214.825.216,62 D 880.504.102,89 674.322.273,83 206.181.829,06 D 16.421.007.045,68 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.328.686,00 D 451.622.346,51 450.270.103,47 1.352.243,04 D 6.629.680.929,04 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 10.396.320.368,23 D 421.504.307,70 29.568.038,81 391.936.268,89 D 10.788.256.637,12 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 3.767.991.682,23 C 30.118.038,81 420.702.064,66 390.584.025,85 C 4.158.575.708,08 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.586.496.530,62 D 428.881.756,38 224.052.170,36 204.829.586,02 D 9.791.326.116,64 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.586.496.530,62 D 428.881.756,38 224.052.170,36 204.829.586,02 D 9.791.326.116,64 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 10.396.320.368,23 D 421.504.307,70 29.568.038,81 391.936.268,89 D 10.788.256.637,12 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 809.823.837,61 C 7.377.448,68 194.484.131,55 187.106.682,87 C 996.930.520,48 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 279.618.034,67 D 2.373.690.623,68 2.312.906.780,91 60.783.842,77 D 340.401.877,44 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 279.618.034,67 D 2.373.690.623,68 2.312.906.780,91 60.783.842,77 D 340.401.877,44 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 228.767.344,35 D 1.250.247.861,67 1.127.187.531,29 123.060.330,38 D 351.827.674,73 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 50.850.690,32 D 1.123.442.762,01 1.185.719.249,62 62.276.487,61 C 11.425.797,29 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.209.730.535,19 D 5.093.103.990,00 4.326.846.024,08 766.257.965,92 D 3.975.988.501,11 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 791.977.969,26 D 3.142.769.746,81 3.081.985.904,04 60.783.842,77 D 852.761.812,03 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 731.742.920,76 D 1.944.341.656,53 1.907.200.722,57 37.140.933,96 D 768.883.854,72 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 60.235.048,50 D 1.198.428.090,28 1.174.785.181,47 23.642.908,81 D 83.877.957,31 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.417.752.565,93 D 1.950.334.243,19 1.244.860.120,04 705.474.123,15 D 3.123.226.689,08 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 60.235.048,50 D 1.198.428.090,28 1.174.785.181,47 23.642.908,81 D 83.877.957,31 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 2.357.517.517,43 D 751.906.152,91 70.074.938,57 681.831.214,34 D 3.039.348.731,77 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.120.404.102,12 D 270.904.715,71 15.786.769,03 255.117.946,68 D 2.375.522.048,80 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.222.249,51 D 54.491,25 0,00 54.491,25 D 6.276.740,76 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.323.034.771,40 D 750.699.645,52 273.589.948,32 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 111.108.101,36 111.108.101,36 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 238.766.640,07 D 94.472.682,88 16.635.418,48 77.837.264,40 D 316.603.904,47 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 238.766.640,07 C 16.635.418,48 94.472.682,88 77.837.264,40 C 316.603.904,47 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.323.034.771,40 D 519.295.071,98 42.185.374,78 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.323.034.771,40 D 519.295.071,98 42.185.374,78 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 66.007.985,62 66.007.985,62 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 66.007.985,62 66.007.985,62 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 201.818.147,87 D 66.007.985,62 0,00 66.007.985,62 D 267.826.133,49 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 73.028.784,68 D 22.688.383,27 0,00 22.688.383,27 D 95.717.167,95 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 52.851,49 D 18.745,69 0,00 18.745,69 D 71.597,18 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 126.071.068,23 D 42.266.498,23 0,00 42.266.498,23 D 168.337.566,46 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 183.170,79 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 244.227,72 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 285.031,16 D 136.616,86 0,00 136.616,86 D 421.648,02 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 2.197.241,52 D 836.684,64 0,00 836.684,64 D 3.033.926,16 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 201.818.147,87 C 0,00 66.007.985,62 66.007.985,62 C 267.826.133,49 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 73.028.784,68 C 0,00 22.688.383,27 22.688.383,27 C 95.717.167,95 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 126.307.090,51 C 0,00 42.346.300,85 42.346.300,85 C 168.653.391,36 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 285.031,16 C 0,00 136.616,86 136.616,86 C 421.648,02 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 2.197.241,52 C 0,00 836.684,64 836.684,64 C 3.033.926,16 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 123.390.146,14 D 42.641.069,31 2.351.460,58 40.289.608,73 D 163.679.754,87 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 133.623,78 D 266.554,58 14.792,18 251.762,40 D 385.386,18 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 54.543.559,90 D 15.698.881,02 1.670.087,21 14.028.793,81 D 68.572.353,71 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 49.754,09 D 97.569,01 13.803,81 83.765,20 D 133.519,29 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 13.016,00 D 15.817,30 0,00 15.817,30 D 28.833,30 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 595.545,90 D 329.424,99 34.508,73 294.916,26 D 890.462,16 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 1.732.504,16 D 1.085.820,38 95.586,15 990.234,23 D 2.722.738,39 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 5.393,89 D 984,12 0,00 984,12 D 6.378,01 D SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 66.316.748,42 D 25.146.017,91 522.682,50 24.623.335,41 D 90.940.083,83 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 45.457.149,23 D 15.326.473,33 0,00 15.326.473,33 D 60.783.622,56 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 45.457.149,23 D 15.326.473,33 0,00 15.326.473,33 D 60.783.622,56 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 154.531.491,30 D 32.720.668,11 714.901,40 32.005.766,71 D 186.537.258,01 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 154.531.491,30 D 32.720.668,11 714.901,40 32.005.766,71 D 186.537.258,01 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 351.680.418,49 D 132.415.794,29 20.032.146,19 112.383.648,10 D 464.064.066,59 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 D 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 19.057.933,72 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 124.476,63 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 225.254,67 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 332.113.229,92 D 124.987.557,87 19.632.146,19 105.355.411,68 D 437.468.641,60 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 6.139.687,71 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 7.312.236,60 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 675.059.205,16 C 23.098.508,17 223.104.005,04 200.005.496,87 C 875.064.702,03 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.004.114,48 D 46.654.786,93 46.492.955,85 161.831,08 D 49.433.165.945,56 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.825.469,72 D 198.686,61 36.855,53 161.831,08 D 1.209.987.300,80 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.563.895,47 D 170.656,61 8.825,53 161.831,08 D 3.725.726,55 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 427.846,57 D 170.656,61 8.825,53 161.831,08 D 589.677,65 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 28.030,00 28.030,00 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 23.505,00 D 17.560,00 10.470,00 7.090,00 D 30.595,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 23.505,00 C 10.470,00 17.560,00 7.090,00 C 30.595,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 1.114.744.056,95 D 1.482.589,66 14.380.011,61 12.897.421,95 C 1.101.846.635,00 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 55.100.280,30 D 29.097.754,61 15.996.997,13 13.100.757,48 D 68.201.037,78 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 1.169.844.337,25 C 15.875.756,05 16.079.091,58 203.335,53 C 1.170.047.672,78 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 97.516.215.049,54 C 10.625.978.161,12 13.044.042.308,23 2.418.064.147,11 C 99.934.279.196,65 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 224.003.826,78 C 999.841.902,58 974.090.952,23 25.750.950,35 D 198.252.876,43 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 31.976.493,81 C 265.341.894,02 241.853.849,07 23.488.044,95 D 8.488.448,86 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 45.494.568,52 C 52.462.090,11 64.079.764,81 11.617.674,70 C 57.112.243,22 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.576.436,01 C 3.027.221,55 4.069.585,62 1.042.364,07 C 4.618.800,08 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 492.292,25 C 1.088.723,86 1.096.575,48 7.851,62 C 500.143,87 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.050.081,64 C 1.839.361,53 2.867.468,32 1.028.106,79 C 4.078.188,43 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 34.062,12 C 99.136,16 105.541,82 6.405,66 C 40.467,78 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.142.419,53 C 3.927.222,90 4.559.018,51 631.795,61 C 1.774.215,14 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 12.534.773,78 C 10.411.754,88 13.044.544,35 2.632.789,47 C 15.167.563,25 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11.810.504,22 C 10.104.767,87 12.223.983,79 2.119.215,92 C 13.929.720,14 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 666.073,88 C 291.169,71 701.196,12 410.026,41 C 1.076.100,29 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 25.415,88 C 15.817,30 119.364,44 103.547,14 C 128.963,02 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 192.736,93 C 331.167,45 359.025,04 27.857,59 C 220.594,52 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 174.435,86 C 331.167,45 359.025,04 27.857,59 C 202.293,45 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 8.661.679,69 C 18.036.689,50 23.297.478,92 5.260.789,42 C 13.922.469,11 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 3.253,97 C 984,12 1.125,60 141,48 C 3.395,45 C RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19.383.268,61 C 16.727.049,71 18.748.986,77 2.021.937,06 C 21.405.205,67 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.736.990,38 C 20.266.320,23 19.834.479,31 431.840,92 D 30.305.149,46 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.218,42 C 0,00 5,27 5,27 C 3.026.223,69 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 27.399.317,38 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 26.967.471,19 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 11.049.900,73 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 10.618.054,54 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 11.049.900,73 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 10.618.054,54 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 5.255.065,09 D 154.315.060,83 151.939.604,95 2.375.455,88 D 7.630.520,97 D2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 5.255.065,09 D 154.315.060,83 151.939.604,95 2.375.455,88 D 7.630.520,97 D2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 39.000.000,00 D 38.298.422,85 6.000.000,00 32.298.422,85 D 71.298.422,85 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 186.860.549,30 C 666.512.776,00 645.745.770,30 20.767.005,70 D 166.093.543,60 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 283.256.631,20 C 446.338.518,61 554.705.076,97 108.366.558,36 C 391.623.189,56 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 28.929.920,91 C 137.462.726,33 155.238.759,16 17.776.032,83 C 46.705.953,74 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 25.015.842,46 C 136.095.337,94 152.537.376,96 16.442.039,02 C 41.457.881,48 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.545.670,82 C 189.382,90 105.722,61 83.660,29 D 3.462.010,53 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 368.407,63 C 1.178.005,49 2.595.659,59 1.417.654,10 C 1.786.061,73 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 368.407,63 C 1.178.005,49 2.595.659,59 1.417.654,10 C 1.786.061,73 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 168.784.989,35 C 226.365.123,92 293.736.106,51 67.370.982,59 C 236.155.971,94 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 168.753.107,92 C 226.028.441,13 293.245.398,04 67.216.956,91 C 235.970.064,83 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 168.753.107,92 C 226.028.441,13 293.245.398,04 67.216.956,91 C 235.970.064,83 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 31.881,43 C 336.682,79 490.708,47 154.025,68 C 185.907,11 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 31.881,43 C 336.682,79 490.708,47 154.025,68 C 185.907,11 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 13.618.864,76 C 30.979.415,54 44.531.332,31 13.551.916,77 C 27.170.781,53 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 5.850.682,93 C 4.207.083,53 6.293.475,74 2.086.392,21 C 7.937.075,14 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 4.216,51 C 245.035,39 279.816,47 34.781,08 C 38.997,59 C2.1.2.1.3.03.00 FGTS 888.378,75 C 623.245,44 1.089.153,09 465.907,65 C 1.354.286,40 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 5.822.772,56 C 20.878.640,69 29.508.965,03 8.630.324,34 C 14.453.096,90 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 3.986.723,02 C 17.114.279,20 24.816.073,74 7.701.794,54 C 11.688.517,56 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.170.280,28 C 2.347.376,34 3.200.722,03 853.345,69 C 2.023.625,97 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 661.769,26 C 1.416.985,15 1.492.169,26 75.184,11 C 736.953,37 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 3.096,22 C 822.830,96 1.660.637,43 837.806,47 C 840.902,69 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 371.059,13 C 3.272.749,00 4.367.306,09 1.094.557,09 C 1.465.616,22 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 678.658,66 C 929.830,53 1.331.978,46 402.147,93 C 1.080.806,59 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:44:05

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