1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
409.664,64 380.154,48 417.268,21 372.550,911.0.00.00.0000 A T I V O D D
286.384,56 380.154,48 415.927,98 250.611,061.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
161.351,33 339.535,59 378.385,88 122.501,041.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
106.758,25 124.992,00 134.321,41 97.428,841.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
4.149,16 96.903,63 98.495,00 2.557,791.1.01.01.0001 Caixa D D
102.609,09 28.088,37 35.826,41 94.871,051.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
28.183,44 177.682,17 181.868,80 23.996,811.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
26.459,20 20.470,36 24.669,55 22.260,011.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
1.724,24 157.211,81 157.199,25 1.736,801.1.01.02.0008 Santander D D
26.409,64 36.861,42 62.195,67 1.075,391.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
26.409,64 36.861,42 62.195,67 1.075,391.1.01.03.0001 Banco Santander D D
92.293,15 28.891,34 31.589,48 89.595,011.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
0,00 17.152,00 15.402,00 1.750,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
0,00 17.152,00 15.402,00 1.750,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
67.258,42 8.160,94 12.949,48 62.469,881.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
67.258,42 8.160,94 12.949,48 62.469,881.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
25.034,73 3.578,40 3.238,00 25.375,131.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
25.034,73 3.578,40 3.238,00 25.375,131.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.00.0000 DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.01.0000 DESPESAS E CUSTOS A CLASSIFICAR D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.01.0001 Despesas e Custos Diversos D D
123.280,08 0,00 1.340,23 121.939,851.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
123.280,08 0,00 1.340,23 121.939,851.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
201.225,15 0,00 0,00 201.225,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
195.793,15 0,00 0,00 195.793,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
180.494,03 0,00 1.340,23 181.834,261.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
91.790,61 0,00 1.209,79 93.000,401.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
83.271,42 0,00 130,44 83.401,861.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
279.487,30 113.882,87 87.768,62 253.373,052.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
200.604,34 111.472,10 87.768,62 176.900,862.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
36.146,05 29.283,57 22.064,95 28.927,432.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
25.791,96 18.929,48 11.657,43 18.519,912.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
1.297,58 1.297,58 190,49 190,492.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda C C
220,56 73,52 0,00 147,042.1.01.01.0007 Artigos p/Festa Brasil Ltda C C
590,59 196,83 0,00 393,762.1.01.01.0008 Americanas.com C C
304,91 304,91 236,70 236,702.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
369,00 369,00 0,00 0,002.1.01.01.0024 Anjos Equip Prot Ferramentas Ltda C C
0,00 251,20 1.506,95 1.255,752.1.01.01.0026 AC M Bottcher D C
1.591,63 1.591,63 981,50 981,502.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
915,84 915,84 0,00 0,002.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda C C
336,05 336,05 374,29 374,292.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
2.160,00 1.080,00 0,00 1.080,002.1.01.01.0126 Costa Ind Com Carroceria Ltda C C
0,00 0,00 650,00 650,002.1.01.01.0130 Djacir Wilson Gonçalves D C
0,00 0,00 107,60 107,602.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C
352,00 176,00 0,00 176,002.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C
900,00 450,00 0,00 450,002.1.01.01.0163 Essence Produtos de Perfumaria Ltda C C
0,00 0,00 1.070,18 1.070,182.1.01.01.0165 Engequisa Eng Quimica Sanit Amb Ltda D C
2.962,49 1.105,86 142,70 1.999,332.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
0,00 0,00 341,20 341,202.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C
0,00 0,00 390,93 390,932.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
SUB-TOTAL 397.663,99 388.302,90 423.260,75 362.706,14
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
0,00 982,49 2.946,89 1.964,402.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda D C
1.734,00 1.734,00 0,00 0,002.1.01.01.0368 J C da Silva Sul Ltda C C
138,10 138,10 11,50 11,502.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda C C
959,40 159,90 0,00 799,502.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C
153,00 153,00 0,00 0,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda C C
94,00 94,00 0,00 0,002.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda C C
191,63 95,79 0,00 95,842.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
797,11 797,11 0,00 0,002.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda C C
159,84 53,28 0,00 106,562.1.01.01.0666 Pinheiros Festas Eireli C C
5.435,50 3.008,00 0,00 2.427,502.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
195,00 65,00 0,00 130,002.1.01.01.0686 Rodrigo Moura C C
457,73 457,73 0,00 0,002.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
0,00 0,00 106,50 106,502.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda D C
3.476,00 3.042,66 2.600,00 3.033,342.1.01.01.0858 Valdir Cardoso Custodio C C
10.354,09 10.354,09 10.407,52 10.407,522.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
10.354,09 10.354,09 10.407,52 10.407,522.1.01.02.0001 Luz C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.01.0003 Santander C C
38.059,32 20.132,85 19.864,43 37.790,902.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
33.304,39 15.377,92 15.118,65 33.045,122.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
33.304,39 15.377,92 15.118,65 33.045,122.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.589,58 3.589,58 3.507,94 3.507,942.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.589,58 3.589,58 3.507,94 3.507,942.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
598,26 598,26 425,12 425,122.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
598,26 598,26 425,12 425,122.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
115,06 115,06 367,97 367,972.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
115,06 115,06 367,97 367,972.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
452,03 452,03 444,75 444,752.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
452,03 452,03 444,75 444,752.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
26.790,27 48.802,04 45.839,24 23.827,472.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
25.164,00 40.316,00 41.310,00 26.158,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
25.164,00 40.316,00 41.310,00 26.158,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
13,73 6.846,04 2.889,24 3.970,532.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
13,73 6.846,04 2.889,24 3.970,532.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados D D
130.177,34 205.821,26 194.821,78 119.177,863.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO C C
443.803,20 95.715,63 190.446,44 538.534,013.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
443.803,20 95.715,63 190.446,44 538.534,013.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
398.314,60 0,00 90.536,81 488.851,413.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
301.464,00 0,00 70.154,61 371.618,613.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
96.850,60 0,00 20.382,20 117.232,803.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
20.178,60 0,00 1.684,00 21.862,603.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
7.600,00 0,00 800,00 8.400,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
12.578,60 0,00 884,00 13.462,603.1.01.02.0002 Joias C C
6.095,00 0,00 230,00 6.325,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
6.095,00 0,00 230,00 6.325,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
200,00 0,00 120,00 320,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
200,00 0,00 120,00 320,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
SUB-TOTAL 294.610,86 494.037,35 597.607,64 398.181,15
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
13.730,00 0,00 2.160,00 15.890,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
900,00 0,00 0,00 900,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
8.280,00 0,00 2.160,00 10.440,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
4.550,00 0,00 0,00 4.550,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 95.715,63 95.715,63 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 95.715,63 95.715,63 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
39.178,74 7.998,48 0,00 47.177,223.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
39.178,74 7.998,48 0,00 47.177,223.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
7.070,00 866,66 0,00 7.936,663.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
7.070,00 866,66 0,00 7.936,663.2.01.01.0001 Materiais D D
10.353,97 2.236,12 0,00 12.590,093.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
5.225,97 2.236,12 0,00 7.462,093.2.01.02.0001 Combustiveis D D
5.128,00 0,00 0,00 5.128,003.2.01.02.0002 Materiais D D
0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0000 CUSTOS COM ACAMPAMENTO D D
0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0001 Materiais D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0001 Materiais D D
19.722,54 4.887,70 0,00 24.610,243.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
2.057,84 120,50 0,00 2.178,343.2.01.06.0001 Materiais D D
17.664,70 4.767,20 0,00 22.431,903.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
1.507,23 0,00 0,00 1.507,233.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
507,23 0,00 0,00 507,233.2.01.12.0001 Materiais D D
1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
320.780,86 102.107,15 4.375,34 418.512,673.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
323.988,86 102.107,15 3.388,43 422.707,583.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
101.914,52 30.528,85 374,29 132.069,083.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
29.758,53 10.407,52 0,00 40.166,053.3.01.01.0003 Luz D D
543,78 180,00 0,00 723,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
0,00 50,00 0,00 50,003.3.01.01.0008 Associacao de Classe D D
17.410,12 1.864,57 0,00 19.274,693.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
82,94 0,00 0,00 82,943.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
6.144,21 355,17 0,00 6.499,383.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
125,00 0,00 0,00 125,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
4.187,45 1.447,59 0,00 5.635,043.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
11,85 1.911,92 0,00 1.923,773.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
3.992,93 1.340,23 0,00 5.333,163.3.01.01.0016 Depreciações D D
4.006,68 2.302,00 0,00 6.308,683.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
624,00 180,00 0,00 804,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
0,00 6,25 0,00 6,253.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
20,00 0,00 0,00 20,003.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
4.920,00 1.640,00 0,00 6.560,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
1.300,00 0,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
14.404,55 4.155,60 0,00 18.560,153.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
48,77 0,00 0,00 48,773.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
421,55 132,60 0,00 554,153.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
278,36 0,00 0,00 278,363.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
2.223,02 0,00 0,00 2.223,023.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
95,76 460,08 374,29 181,553.3.01.01.0045 Medicamentos D D
439,50 0,00 0,00 439,503.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
14,00 34,00 0,00 48,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
1.813,35 604,50 0,00 2.417,853.3.01.01.0049 Suporte D D
220,00 370,00 0,00 590,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
2.474,98 1.369,86 0,00 3.844,843.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
2.091,79 464,16 0,00 2.555,953.3.01.01.0057 Telefone D D
SUB-TOTAL 176.794,00 627.027,51 695.857,56 245.624,05
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
4.100,40 1.252,80 0,00 5.353,203.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
161,00 0,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
207.375,53 67.371,75 3.014,14 271.733,143.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
141.608,66 49.730,93 3.014,14 188.325,453.3.01.02.0001 Salarios D D
10.644,04 3.507,94 0,00 14.151,983.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
34.677,65 8.849,37 0,00 43.527,023.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
7.807,40 1.991,11 0,00 9.798,513.3.01.02.0005 Terceiros D D
265,48 0,00 0,00 265,483.3.01.02.0006 13 Salario D D
8.068,11 2.400,34 0,00 10.468,453.3.01.02.0007 Ferias D D
1.346,01 444,75 0,00 1.790,763.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
1.223,22 4,85 0,00 1.228,073.3.01.02.0014 Estagiarios D D
1.734,96 442,46 0,00 2.177,423.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
14.698,81 4.206,55 0,00 18.905,363.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
14.698,81 4.206,55 0,00 18.905,363.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
3.208,00 0,00 986,91 4.194,913.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
3.208,00 0,00 986,91 4.194,913.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
3.206,45 0,00 984,82 4.191,273.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
1,55 0,00 2,09 3,643.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0003 Recup de Despesas C C
TOTAL GERAL 0,00 699.858,61 699.858,61 0,00