Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков

БИЗНЕС-ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Разработчки:
Консалинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95
info@bizplan5.ru

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95 info@bizplan5.ru
2
Разработка бизнес-плана на заказ.
1. Вы планируете создание бизнеса с объемом инвестиций от 3 до 500 млн. рублей;
2. Вам нужен бизнес-план для себя, что бы полностью разобраться и просчитать
проект;
3. Бизнес-план вам нужен, в том числе для того, что бы привлечь внешнее финанси-
рование: кредит, частные инвестиции или субсидии государства;
В чем основные риски при заказе бизнес-плана на стороне?
Непроверенные источники данных. Вместо анализа рынка копируются статьи из
интернета. В результате вместо реального рабочего бизнес-плана получается
плохенький реферат студента.
Ошибки в финансовых расчетах. Слабые консалтинговые компании берут
усредненные данные, не учитывают специфику региона, допускают ошибки в про-
гнозах и расчетах. Как результат ошибочный бизнес-план, который приводит к
убыткам на 10 млн. рублей и выше. По такому бизнес-плану не получится при-
влечь финансирование и запустить бизнес.
Не соблюдение требований банков и инвесторов. Невозможность согласовать
бизнес-план с банком или инвестором приводит к тому, что затягиваются сроки
привлечения финансирования либо, вы вообще получаете отказ в финансирова-
нии.
Срыв сроков и постоянные корректировки за счет заказчика. Ошибки, допу-
щенные на предыдущих этапах, а именно: копирование статей из интернета вме-
сто анализа рынка; не соблюдение требований банков и инвесторов; ошибки в фи-
нансовых расчетах – все это приводит к необходимости переделывать бизнес-план
или постоянно вносить корректировки. Само собой слабые консалтинговые компа-
нии не возьмут за это ответственность, и все нужно будет корректировать за свой
счет.
Ошибка при выборе консалтинговой компании приводит к тому, что вместо
реального бизнес-плана вы получаете набор статей, скопированных из интернета. Вместо
грамотных финансовых прогнозов своего бизнесы вы получаете расчеты с ошибками, ко-
торые могут привести к убыткам на 10 млн. рублей и выше. Вместо привлечения финан-
сирования со стороны банка, частного инвестора или государства – вы получаете отказ в
финансировании по причине недоработанного бизнес-плана.
Хорошая новость состоит в том, что всего этого можно избежать
и получить очень хороший результат по выгодной цене.

3
Как работаем мы?
Проводим собственный всесторонний анализ рынка.
В результате вы получаете бизнес-план с маркетинговым исследованием на 40 – 80
страниц. Маркетинговое исследование максимально достоверно и актуально. Это дости-
гается за счет того, что рынок анализируется специалистами сразу с нескольких сторон:
используются данные Росстата, отраслевой аналитики, данные Министерства Экономи-
ческого Развития, данные крупных отраслевых порталов, данные аналитических журна-
лов и еженедельников, анализируются мнения экспертов рынка и т.д. В результате вы
получаете документ, который содержит ответы на все вопросы, необходимые вам как
собственнику бизнеса и вашим партнерам-инвесторам. Как следствие: вам становится
легче принимать управленческие решения по развитию бизнеса и легче привлекать фи-
нансирование.
Составляем индивидуальную финансовую модель вашего биз-
неса.
В процессе составления финансовых расчетов мы учитываем все нюансы. Если вы нахо-
дитесь в городе Энске, то заработную плату, аренду, стоимость ресурсов мы возьмем для
города Энска. В результате вы получите финансовый анализ бизнеса, в котором будут
посчитаны инвестиции, доходы, расходы, безубыточность, окупаемость и рентабельность
инвестиций с учетом нюансов вашего местоположения и специфики бизнеса. Как след-
ствие – у вас на руках будет реальная финансовая модель, которой будет удобно пользо-
ваться как вам, так и инвесторам-кредиторам.
Считаем 3 сценария развития проекта.
Вы получите 3 варианта запуска бизнеса: минимум инвестиций, максимум инвестиций,
средний объем инвестиций. Также вы получите 3 прогноза: пессимистичный, нейтраль-
ный и оптимистичный. Вы также будете видеть, как меняется окупаемость и рентабель-
ность проекта в зависимости от изменения различных параметров, например, таких как:
заработная плата, стоимость ресурсов, аренда, проходимость или процент загрузки и т.д.
В результате – вы как собственник бизнеса будете видеть, какой из вариантов раз-
вития наиболее оптимальный и выгодный. А ваш инвестор увидит, как меняется оку-
паемость его инвестиций в зависимости от тех или иных факторов. Как следствие вам бу-
дет легче развивать бизнес и привлечь финансирование: как кредитное, так и частные
инвестиции.
Доводим вас до результата.
Наша цель, что бы вы были полностью довольны результатом. Что бы вы смогли достичь
поставленных целей: открыть бизнес или привлечь финансирование. Поэтому мы завер-
шаем работу только тогда, когда вы нам скажете «Да! Теперь я полностью доволен полу-
ченным бизнес-планом»
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

4
Наш опыт.
1. Мы работаем более 5 лет (работаем с 2010 года)
2. За это время разработали более 350 бизнес-планов.
3. Все наши сотрудники – это квалифицированные профессионалы с опытом 10 лет и
более.
4. Мы работаем во всех отраслях экономики: производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, общепите, услугах, транспорте, розничной и оптовой торговле.
5. Мы работаем во всех регионах России, а также Грузии, Казахстане. (также у нас
были разовые проекты во Вьетнаме, Кубе, Камбодже, Швеции, США, Шри-Ланке –
то есть нашего опыта и компетенций хватает, что бы делать бизнес-планы не
только в России, но и заграницей)
Отзывы наших клиентов мы выложили в отдельный раздел на сайте:
http://bizplan5.ru/index.php/otzyvy
Результаты наших клиентов.
В результате работы за 5 лет было разработано более 350 бизнес-планов.
Наши клиенты успешно запускают бизнес проекты по всей территории России, стран СНГ
и других государств.
Наши клиенты успешно запустили такие бизнесы, как:
1. Завод ЖБИ;
2. Завод по производству Кирпича;
3. Строительство многоквартирных жилых домов;
4. Строительство коттеджных поселков;
5. Фермы по выращиванию, убою и переработке КРС, свинины;
6. Молочные фермы;
7. Завод по производству безалкогольных напитков;
8. Птицефермы и птицефабрики;
9. Детские сады;
10. Салоны красоты;
11. Завод по производству Асфальта;
12. Завод по производству Сухих Строительных Смесей;
13. Завод по производству Антифриза, Мочевины и Омывающих жидкостей;
14. Спорт бары;
15. Рестораны;
16. Компания по доставке суши и пиццы;
17. Столовые;
18. Службы Такси
И т.д. Проектов ОЧЕНЬ МНОГО.
Наши клиенты успешно сотрудничают с такими банками, как: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ,
Россельхоз банк и др. Также наши клиенты успешно привлекают частные инвестиции и
получают поддержку своих проектов на государственном уровне.

5
Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
Тариф
«Базовый»
Тариф
«Бизнес»
Тариф
«ВИП»
Укрупненный анализ
рынка
Да Да Да
Укрупненный анализ кон-
курентов
Да Да Да
Укрупненный анализ
Клиентов
Да Да Да
Детальный анализ рынка Нет Да Да
Детальный анализ конку-
рентов
Нет Да Да
Детальный анализ кли-
ентов
Нет Да Да
Выявление ключевых
тенденций на рынке
Нет Нет Да
Маркетинговая стратегия
развития
Нет Нет Да
Укрупненный анализ по-
ставщиков и подрядчиков
Нет Да Да
Детальный анализ по-
ставщиков и подрядчиков
Нет Нет Да
Укрупненный план инве-
стиций
Да Да Да
Детальный план инве-
стиций
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
доходов
Да Да Да
Детальный прогноз до-
ходов
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
расходов
Да Да Да
Детальный прогноз рас-
ходов
Нет Да Да
Прогноз налогов Да Да Да
Расчет безубыточности Да Да Да
Прогноз Отчет о Прибы-
лях и убытках
Да Да Да
Прогноз Отчета о Движе-
нии денежных средств
Да Да Да
Расчет окупаемости ин-
вестиций и других пока-
зателей (NPV, IRR)
Да Да Да
Расчет трех форматов
запуска бизнеса
Нет Нет Да
Расчет трех сценариев
развития проекта
Нет Нет Да
Все бизнес-планы соответствую международному стандарту ЮНИДО, требованиям российских и европейских
банков, требованиям, как частных инвесторов, так и инвестиционных фондов.
Срок
разработки
4-5 дней 2 – 2,5 недели 1 – 1,5 месяца
Стоимость:
45 000 – 50 000
руб.
80 000 – 90 000
руб.
140 000 – 180 000
руб.
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

6
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу ком-
пании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за
последние 5 лет мне не приходилось работать с бо-
лее профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено не-
знакомые с тобой и тем, что ты собираешься делать
люди, вникли в проект и просчитали его с такой де-
тальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

7
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и вно-
сились вами быстро и соответствовали нашим тре-
бованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше квалифициро-
ванных сотрудников, много лояльных клиентов, вы-
соких финансовых показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

8
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию "Бизпла-
ниКо", они уже сделали множество успешных про-
ектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность, оператив-
ность и профессионализм отличает сотрудников
компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить ру-
ководителю компании, Хлебникову Олегу Николае-
вичу, за выполнение качественной работы, ориенти-
рованность на высокий результат и за сдачу проекта
в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выполнен-
ную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

9
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольстви-
ем разработают для вас бизнес-план.

10
Внимание!
Данный бизнес-план является собствен-
ностью консалтинговой компании ООО
«БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть скопи-
рована или использована без письмен-
ного на то разрешения со стороны ООО
«БизпланиКо».

11
Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
Резюме ..........................................................................................................................................13
1 Описание концепции предприятия....................................................................................15
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции.......................................................................15
1.2 Основные характеристики продукции........................................................................15
1.3 Ценообразование...........................................................................................................16
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями .................................................17
2 Стратегия развития бизнеса ...............................................................................................17
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ...............17
2.1.1 Организационная структура предприятия ..........................................................17
2.1.2 Описание бизнес-процессов .................................................................................18
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................19
2.3 Описание этапов развития бизнеса.............................................................................19
2.4 Календарный план проекта..........................................................................................20
3 Производственный план .....................................................................................................21
3.1 Характеристика месторасположения..........................................................................21
3.2 Описание технологического процесса........................................................................23
3.3 Потребность в основных средствах ............................................................................24
3.4 Потребность в ресурсах................................................................................................27
4 Анализ поставщиков оборудования для производства газобетона ................................28
5 Инвестиционный план ........................................................................................................30
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................30
5.2 Источники финансирования ........................................................................................31
5.3 Структура инвестиций..................................................................................................31
5.4 Календарный план работ по проекту..........................................................................33
5.5 Календарный инвестиционный план ..........................................................................34
6 Финансовый план ................................................................................................................35
6.1 План доходов.................................................................................................................35
6.2 План расходов ...............................................................................................................39
6.3 Расчет налоговых выплат.............................................................................................44
6.4 Отчет о движении денежных средств.........................................................................46
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................46
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности.........................................50
6.4.3 Финансовый план проекта....................................................................................51

12
6.4.4 Денежные потоки от проекта ...............................................................................52
6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................54
6.6 Отчет о прибылях и убытках .......................................................................................58
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................60
7.1 Расчет уровня безубыточности....................................................................................60
7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................62
7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................64
8 Финансовый анализ.............................................................................................................65
8.1 Расчет показателей продаж..........................................................................................65
8.2 Расчет показателей основной деятельности...............................................................66
8.3 Расчет показателей рентабельности............................................................................67
9 Инвестиционный анализ.....................................................................................................68
9.1 Срок окупаемости.........................................................................................................68
9.2 Индекс доходности.......................................................................................................70
9.3 Внутренняя норма доходности....................................................................................70
9.4 Чистый дисконтированный доход...............................................................................70
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта........................................72
10.1 Сводные показатели проекта ...................................................................................72
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса..............................72

13
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства газобетон-
ных блоков.
Общая сумма инвестиций составляет х ххх ххх$, из которых хх ххх $. – затраты на подго-
товительные работы, ххх ххх $ - затраты на приобретение участка, ххх ххх$. – затраты
настроительство цеха, ххх ххх $ – затраты на приобретение производственного оборудо-
вания, хх ххх $. –затраты на приобретение транспортных средств, хх ххх $ - затраты на
возведение забора, хххх $- затраты на обучение персонала и ввод оборудования в экс-
плуатацию. Также хх ххх $ необходимо на приобретение сырья и комплектующих для из-
готовления продукции на первый месяц реализации проекта.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство и реализация газобе-
тонных блоков различных размеров в Камбоджа. Планируется организация выпуска сле-
дующей продукции: газобетонные блоки ххх*ххх*ххх, ххх*ххх*ххх, ххх*ххх*ххх.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы хх ххх
Возведение забора хх ххх
Приобретение участка ххх ххх
Строительство цеха ххх ххх
Оборудование ххх ххх
Транспортные средства хх ххх
Обучение персонала и запуск оборудования х ххх
Оборотные средства по сырью хх ххх
Итого: х ххх ххх
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта планируется привлечь за счет личных средств соуче-
редителей.
Расчетный период проекта – х лет. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя газобетонные блоки следующих размеров:
 ххх*ххх*ххх
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит хх ххх ххх$.
Расходы по проекту складываются из переменных расходов и постоянных расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
хх ххх ххх$.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтиро-
вания – хх%.

14
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж хх ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж в месяц при плановой загрузке ххх ххх
Объем текущих расходов при плановой загрузке ххх ххх
Чистая прибыль при плановой загрузке ххх ххх
Средний денежный поток проекта ххх ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций х ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход хх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточно-
сти продаж составляет х% от планируемого объема продаж (хх ххх $ в месяц), рента-
бельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дис-
контирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год. Чистый дисконтирован-
ный доход составит хх ххх ххх $.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факто-
рами:
 Газобетонные блоки сохраняют за собой доминирующее положение в массовом
строительстве жилых и нежилых зданий. Продукция является востребованной.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень прибыли.
 Малый срок окупаемости.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значитель-
ными финансовыми и коммерческими преимуществами.

15
1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство и реализация газобе-
тонных блоков. Планируется организация выпуска следующей продукции:
 Газобетонные блоки размером ххх*ххх*ххх
По конфигурации и назначению блоки будут стеновые, для внутренних перегородок, у-
образные для дверных и оконных перемычек, армированные и Т-образные для потолоч-
ных перекрытий.
1.2 Основные характеристики продукции
Газобетон — это строительный стеновой материал с уникальными характеристиками.
Его пористость достигает хх%, поэтому газобетон сочетает в себе свойства дерева
и камня. Таким образом, газобетон легко поддается обработке, что очень важно при воз-
ведении стен сложной конфигурации.
Ключевые качества и преимущества газобетона
Прочность
Одна из основных задач — это получение легкого материала с максимально возможной
прочностью. По мнению потребителей и компаний производителей, газобетон является
лучшим компромиссом между легкостью и прочностью при оптимальной термоизоляции.
Легкость
Стандартный мелкий блок из ячеистого бетона размером ххх*ххх*ххх может иметь массу
хх кг и может заменить хх кирпича, вес которых составляет ххх кг. Таким образом, лег-
кость газобетонных блоков позволяет снизить транспортно-монтажные работа на устрой-
ство фундаментов и трудоемкость работ.
Теплопроводность
Благодяря пористой структуре газобетон является конструктивно – теплоизоляционным
материалом. Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии – х,хх Вт/м
градусов цельсия. Заключеный в порах воздух приводит к исключительному теплоизоля-
ционному эффекту. Что очень важно в жарких странах, поскольку этот материал позволя-
ет сохранять приятную прохладу внутри сдания.
Простота обработки
Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится -
это делает его применение особенно привлекательным.
При производстве работ большую роль играет обрабатываемость стенового материала
и возможность при выборе архитектурных решений не привязываться к модульному раз-
меру изделий.
Газобетонные блоки обрабатываются простейшим ручным инструментом;
Изделия нестандартных форм и размеров получаются при помощи простой ручной но-
жовки;
Огнестойкость

16
Газобетон — это негорючий материал с высоким классом огнестойкости, который защи-
щает от распространения огня. Согласно европейским стандартам газобетон относится
к классу «Евро класс Ах». Согласно ДБН В. х.х-х-хххх «Пожарная безопасность объектов
строительства», дома с несущими и ограждающими конструкциями из газобетона харак-
теризуются наиболее высокими I и II степенями огнестойкости.
Звукоизоляция
Звукоизоляционные свойства — уникальные характеристики и свойства газобетона поз-
воляют создавать блоки и стены с высокой звукоизоляцией, что очень важно для город-
ского строительства.
Паропроницаемость
Дома из газобетонных блоков характеризуются оптимальными условиями. В них нет
ни чрезмерной сухости, ни чрезмерной влажности. Такой микроклимат внутри помещения
есть результатом паропроницаемости газобетона.
Влагостойкость
Газобетон характеризуется преимущественно закрытой пористостью. Влажность газобе-
тона не превышает х–х% .
Долговечность
Срок эксплуатации этого материала испытан на практике в реальной жизни не в условиях
лаборатории. На сегодняшний день, в Скандинавских странах существует множество до-
мов, построенных из газобетона, в которых живут около хх лет. И эти строения ещё
не проявляют никаких признаков разрушения. Таким образом, долговечность готовой сте-
ны при правильном монтаже не менее ххх лет.
Экологичность
Для измерения радиоактивности за основу оценки строительных материалов принят ква-
лификационный коэффициент, который определяется лабораторным путем.
f ≤ х
Коэффициент f для газобетона, который производят с использованием песка,
не превышает показатель х,хх и позволяет отнести этот материал к группе материалов
с исключительно низкой радиоактивностью. Газобетон считается одним из самых эколо-
гичных материалов.
Устойчивость к бактериям
Исследования газобетона на восприимчивость к плесени и бактериям, проведённые при
стимуляции условий неблагоприятного, влажного тропического климата, показали, что
даже в таких условиях газобетон проявляет полную устойчивость по данному показате-
лю.
Учитывая совокупность перечисленных выше характеристик газобетона, производство-
данной продукции наиболее перспективно и востребовано в странах Юго-Восточной Азии.
В таблице х приведены основные параметры продукции, производство которой преду-
смотрено проектом.
1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за х кубический метр продукции.Стоимость одного куб. метра продукции составит хх $.

17
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобре-
тения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства газобетонных блоков будет осуществлять про-
фессиональная команда менеджеров и специалистов.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство Бето-
носмесительной установки – начальник бетоносмесительной установки.
Организационная структура компании представлена на схеме.
Схема 1. Организационная структура
Директор
Начальник БСУ
Оператор
Диспетчер
Слесарь
ремонтник
Инженер лаборант
Лаборант
Мастер БСУ
Главный бухгалтер
Коммерческий
персонал
Менеджеры по
продажам
Вспомогательный
персонал
Разнорабочий
Грузчик
Охранник

18
2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогатель-
ных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
х. Производство
газобетона
Приготовление бетона представляет со-
бой смешивание различных компонентов
с водой и механическую обработку полу-
ченной смеси.
Основной
производственный
отдел
Административные бизнес процессы
х. Оперативное
управление
Координирование деятельности отделов
предприятия, стратегическое и тактиче-
ское планирование деятельности пред-
приятия, контроль выполнения задач
Директор
х. Финансовое
управление
Финансовое планирование, бухгалтер-
ское обслуживание, делопроизводство
Главный бухгалтер
х. Управление
БСУ1
Координирование деятельности БСУ Начальник БСУ
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
х. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка
и реализация системы мотивации.
Начальник БСУ, сов-
местно с мастером БСУ
х. Обеспечение
офисной
инфраструкту
ры
Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса представитель-
ства. Оплата текущих счетов за
электроэнергию, услуги связи, аренду
помещения.
Начальник БСУ
Таблица 3. Бизнес-процессы предприятия по производству газобетонных блоков
1
расшифровка - бетоносмесительная установка

19
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж – ххх хххкуб.м. продукции, х ххх ххх $
 Годовой объем чистой прибыли – х ххх ххх $.
 Рентабельность продаж – хх%.
 Чистый денежный поток за год –хх ххх ххх $.
2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Приобретение участка;
 Строительство забора;
 Строительно-монтажные работы;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Приобретение транспортных средств;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.
На организацию производства (до первых продаж) отводится срок х месяцев.

20
2.4 Календарный план проекта
Направления инвестицион-
ных вложений
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
хх - хх
мес.
Подготовительные работы
Приобретение участка
Строительство цеха
Оборудование
Транспортные средства
Обучение персонала и запуск
оборудования
Оборотные средства по сырью
Начало продаж и выход на запла-
нированный объем
Таблица 4. Календарный план проекта

21
3 Производственный план
3.1 Характеристика месторасположения
Рисунок 1. Место рассположения газобетонного завода

22
Юго-ВосточнаяАзия — макрорегион, охватывающий континентальные и островные тер-
ритории между Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малай-
ский архипелаг.
На континентальной части расположены Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, на
островной — Бруней, Восточный Тимор, Индонезия, Сингапур, Филиппины. Южную око-
нечность Малаккского полуострова и северную часть острова Борнео занимает Малайзия.
Вьетнам, Камбоджа и Лаос ещё называют индокитайскими государствами, а островные
государства известны под общим названием Нусантара. Регион протянулся на х,х тыс. км
с севера на юг и на х,х тыс. км с запада на восток. В нём проживает около сотни народов,
составляющих около восьми процентов всего населения земного шара, исповедующие
различные религии и говорящие на разных языках. Уже в давние времена в ЮВА благо-
даря сходству естественно-географических и природных условий сложился однотипный
хозяйственный и культурно-идеологический комплекс, что давало основание древним ки-
тайцам говорить о единой культурной общности региона и обозначать его собирательным
термином «кунь лунь». Страны региона осуществляют региональное сотрудничество че-
рез Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Население
На территории проживает ххх млн человек, х % жителей Земли. В последнее время уро-
вень естественного прироста населения уменьшился, но абсолютное его значение по-
прежнему велико. Особенно густо заселён остров Ява, самый населенный остров Земли.
Сиамскимского залива Индийского океана, граничит с Таиландом, Вьетнамом и Лаосом.
Климат
Камбоджа — по большей части равнинная страна. Львиную часть территории занимает
Камбоджийская равнина, находящаяся по нижнему течению реки Меконг и окруженная
горами. Климат в стране тропический муссонный, можно выделить два сезона: влажное
лето (май — октябрь) и сухая зима (ноябрь — апрель). Средняя годовая температура —
от +хх °С до +хх С. Количество осадков ххх—хххх мм в год.
Флора и фауна
Более хх% территории занято листопадными и вечнозелеными тропическими лесами и
кустарниками. Вдоль прибрежной полосы местами произрастают мангровые рощи. В ле-
сах можно встретить крупных млекопитающих — слонов, буйволов, диких быков гауров,
тигров, леопардов, пантер, диких кошек, обезьян. Водятся крокодилы, множество ядови-
тых змей.
Государственное устройство
Глава государства Камбоджа король; высшая законодательная власть — двухпалатный
парламент. Административно страна разделена на хх провинций (кхет), а также х города
центрального подчинения — Пномпень, Кеп и Сиануквиль. Денежная единица страны —
риель.

23
Около хх% населения — кхмеры, остальные являются представителями около хх нацио-
нальных меньшинств. Официальный язык — кхмерский. Государственной религией явля-
ется буддизм.
Экономика
Камбоджа — аграрная страна: хх% местных жителей трудятся в сельском хозяйстве. Ос-
новная культура — рис, его посевами занята половина обрабатываемых земель. Наряду
с рисом выращиваются и каучуконосы, сахарная пальма, кукуруза, маниок, хлопчатник,
бобовые, табак, джут, масличные культуры, пряности. Основные экспортные продукты —
натуральный каучук, ценные породы дерева (сандал, палисандр, тик, черное дерево),
соя, рис.
Находится на ххх-м месте в мире по уровню жизни населения.
3.2 Описание технологического процесса
Приготовление бетонной смеси. При частном строительстве определяется пропорцией
компонентов – это цемент, песок и вода, известь, аллюминевая пудра, ускоритель отвер-
дения, каустик, смазка.
Производство газобетонных блоков из неавтоклавного газобетона состоит из следующих
основных технологических процессов:
Цемент подается шнековым питателем из силоса цемента или иного склада в дозатор.
При достижении в дозаторе предварительно настроенной массы цемента питатель авто-
матически отключается;
 Песок подается ленточным транспортером на вибросито, где происходит отделе-
ние от основной массы песка крупных включений. Просеянный песок ссыпается на
ленточный транспортер, который подает его в дозатор песка. При достижении в
дозаторе предварительно настроенной массы песка транспортер автоматически
отключается;
 Нагретая до хх-хх ºС вода подается в дозатор воды. Дозирование воды осуществ-
ляется электронным дозатором с точностью х,х литра;
 Газообразователь, в качестве которого выступает алюминиевая пудра, засыпают в
смеситель для суспензии с небольшим количеством синтетического моющего
средства (СМС) и воды. Во время перемешивания происходит смывание парафи-
на с частиц пудры, тем самым получается алюминиевая суспензия, пригодная для
производства газобетона;
 В смеситель-активатор наливают предварительно набранный объём подогретой
воды, засыпают добавки и включают для образования турбулентной воронки;
 Загружают цемент и отмечают время начала его перемешивания;
 Загружают наполнитель и смесь перемешивают до получения однородного рабо-
чего раствора;
 В конце перемешивания добавляют необходимое количество алюминиевой сус-
пензии;
 Раствор сливается в предварительно подготовленную форму;

24
 Залитая раствором форма передвигается на электромеханический толкатель, ко-
торый проталкивает весь ряд форм от поста заливки до поста резки. Во время пе-
ремещения происходит подъем смеси и предварительный набор прочности;
 Через хх-ххх минут массив достигает поста резки;
 Перед резкой, специальной ручной пилой срезаем ту часть массива, которая под-
нялась выше верхнего края бортов (горбушку);
 Снимаем борта и закатываем форму под механизированную резательную установ-
ку;
 С помощью механизированной резательной установки за один проход разрезаем
весь массив на отдельные блоки. Точность реза ±х мм;
 Форма с разрезанным массивом передвигается на электромеханический толка-
тель, установленный в начале прогревочной камеры, при помощи которого продви-
гается весь ряд форм, находящихся в камере прогрева;
 При температуре от хх до хх ºС происходит дальнейший набор прочности в тече-
ние х-х часов.
 Через х-х часов форма выезжает из прогревочной камеры, и готовые блоки пере-
кладывают на транспортный поддон, упаковывают и отправляют на склад готовой
продукции;
 Пустая форма подготавливается к заливке - очищается, устанавливаются борта,
смазывается;
 Цикл повторяется и практически все действия происходят одновременно, что поз-
воляет получить высокую производительность и оборачиваемость форм.
3.3 Потребность в основных средствах
Проектом предусмотрено возведение производственных и складских помещений площа-
дью хххх квадратных метров (под производственные помещения) и ххх квадратных мет-
ров (под офисные и бытовые здания). В рамках строительства цеха предполагается со-
здать навес как производственное помещение, а также офисные и бытовые здания.
Информация о стоимости строительно-монтажных работ приведена в таблицах.
Параметры производственного помещения Количество ед. Измерения
Длина хх метров
Ширина хх метров
Высота х метров
Площадь основания цеха кв.м. хххх кв.м.
Параметры офисного здания
Площадь офисного здания ххх кв.м.
Параметры бытового здания
Площадь бытового здания ххх кв.м.
Таблица 5. Параметры помещений

25
Таким образом, общая площадь помещений создаваемых в рамках проекта составляет
хххх кв.м.
Расчет строительства помещений
Стоимость, $
Стоимость х кв.м. навеса хх
Стоимость строительства навеса ххх ххх
Стоимость строительства х кв.м. офисного здания ххх
Стоимость строительства офисного здания хх ххх
Стоимость строительства х кв.м. бытового здания ххх
Стоимость строительства бытового здания хх ххх
Итого стоимость строительства цеха ххх ххх
Стоимость доставки материалов хх ххх
ИТОГО ххх ххх
Таблица 6. Расчет стоимости помещений
Таким образом, стоимость СМР по проекту составляет ххх ххх $.
Оборудование для производства газобетона
х
Автоматическая линия по производству газобетона мощностью ххх куб.м. в
смену
х Документация и чертежи установки
х Упаковка
х Шеф-монтаж
х Тестовый запуск
Итого затраты на оборудование ххх ххх
Таблица 7. Оборудование
Стоимость оборудования для строительства составляет ххх ххх $.
Таким образом, общие затраты на строительно-монтажные работы, проведение коммуни-
каций, приобретение и установку оборудования составляют х ххх ххх $.
№ Наименование Стоимость, S Доля, %
х Земельный участок хххххх хх%
х Возведение забора по периметру ххххх х%
х Строительство помещений ххх ххх хх%
х Оборудование, включая монтаж и запуск ххх ххх хх%
х Транспортные средства хх ххх х%
х Обучение персонала х ххх х%
х
Приобретение расходных материалов и ком-
плектующих хх ххх х%
Итого х ххх ххх ххх%
Таблица 8. Затраты на оборудование и СМР

26
Диаграмма 1. Структура затрат на оборудование, %

27
3.4 Потребность в ресурсах
Для расчёта себестоимости единицы продукции, необходима информация о количестве
компонентов и материалов, используемых для производства одного кубического метра
продукции в натуральном выражении (таблицаниже).
Наименование материалов
Норма расхода материалов
Ед. изм. кол-во
Кварцевый песок кг ххх
вода л ххх
Портланд цемент кг ххх
Известь кг хх
Алюминевая пудра кг х,х
Ускоритель отвердения кг х
Каустик кг х
Смазка л х,х
Электричество кВт х
Всего
Таблица 9. Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении
Норма расхода материа-
лов
Стоимость ма-
териалов, $ Сумма
$
Себестоимость
единицы
Кварцевый песок кг ххх х,ххх х,хх
вода л ххх х,хххх х,хх
Портланд цемент кг ххх х,ххх хх,хх
Известь кг хх х,ххх х,хх
Алюминевая пудра кг х,х х,хххх х,хх
Ускоритель отвердения кг х х,ххххх х,хх
Каустик кг х х,ххххх х,хх
Смазка л х,х х,ххх х,хх
Электричество кВт х х,хх х,хх
Всего хх,хх
Таблица 10. Себестоимость единицы продукции
В рамках данного проекта планируется отгружать готовую продукцию самовывозом. Се-
бестоимость производства х куб.м. газобетона составляет хх,хх $.
Общий объем производства газобетонного завода составляет х ххх куб.м. в месяц.

28
4 Анализ поставщиков оборудования для производства газобе-
тона
Название Сайт Направленность
Теле-
фон Адрес
Произво-
дитель
ITCOR http://www.itcr.ru/
Компания ITCOR
LLC (International
Trading Company of
Russia- Междуна-
родная торговая
компания России) -
новое инжинирин-
гово-торговое
предприятие, со-
зданное в марте
хххх года для про-
изводства и реали-
зации на террито-
рии России и за ее
пределами полно-
го комплекса тех-
нологических ли-
ний для производ-
ства строительных
материалов с при-
менением новых
технологий, ком-
плексных поставок
сопутствующих
комплектующих и
сырья.
+х
хххх хх-
хх-хх
хххххх, Рос-
сия, г. Ки-
ров, ул.
Производ-
ственная хх Россия
Стройин-
дустрия http://www.ksin.ru/
Широкий спектр
оборудования для
производства га-
зобетона, как соб-
ственного произ-
водства, так и ве-
дущих российских
производителей
(хххх)
хх-хх-
хх; хх-
хх-хх;
хх-хх-
хх.
г. Киров,
ул.Бородули
на,хх Россия
Газоблок
техноло-
гии http://gteh.ru/
Оборудование для
зобетонных блоков
+х ххх-
ххх-хх-
хх
сия, Алтай-
ский край, г.
Барнаул,
ул.Попова,
д. ххх, офис
ххх Россия

29
Алтай
Строй
Маш
http://www.altaistro
ymash.ru/
разработка, созда-
ние и реализация
самого современ-
ного и совершен-
ного оборудования
для производства
уникальных по
своим характери-
стикам строитель-
ных материалов
х (ххх-
х) ххх-
ххх
Алтайский
край, г. Бар-
наул,
пр.Космонав
тов, ххж/х Россия
МЕТЕМ
http://metembeton.
ru/
Оснащение для
производства пе-
ноблоков, га-
зоблоков, поли-
стиролбетона
(ххх)
ххх-хх-
хх
сия, г.
Пермь, ул.
Лодыгина, х Россия
ИННТЕХ-
ГРУПП
http://www.inntech
group.ru/
Самостоятельное
изготовление и
продажа оборудо-
вания для произ-
водства неавто-
клавного газобе-
тона – комплекс
работ начиная от
технического за-
дания и заканчи-
вая монтажом.
+х (ххх-
х) хх-
хх-хх
Алтайский
край, г. Бар-
наул, ул.
Молодеж-
ная ххх (х
этаж) Россия
СТЕЙНБЛ
ОК
http://stein-
block.com
Осуществляет про-
ектировку, изго-
товление, модер-
низа-
цию/оптимизацию
и реализую совре-
менного и сове-
роборудование
для производства
газобетона
+х ххх
ххх хх
хх
хххххх, Рес-
публика Та-
тарстан,
г.Набережн
ые Челны,
бульвар Эн-
тузиастов д.
хх Россия
Строи-
тельные
техноло-
гии сиби-
ри http://www.stsхх.ru
Внедрение ресур-
сосберегающих
технологий произ-
водства строи-
тельных материа-
лов.
+х (ххх)
ххх-хх-
хх;
хххххх Ново-
сибирск, ул.
Жуковского
ххх, офис ххх Россия
Объеди-
ненная
промыш-
ленная
компания
http://www.promco
mpany.ru
зобетона и пено-
бетона
+ х
(ххх)
ххх хх
хх
хххххх Рос-
сияг. Калуга,
ул.Светлая,
хх Россия

30
Строи-
тельные
техноло-
гии
http://vibromaster.r
u/rus/
Пенобетона, Газо-
бетона, Полисти-
рол бетона, Строи-
тельных блоков
(шлакоблоки, ке-
рамзитобетонные
блоки, арболито-
вые блоки и
т.п.),Брусчатки,
тротуарной и фа-
садной плитки,
Бордюра дорож-
ного, Колец бетон-
ных для колодцев
(хххх)
хх-хх-
хх
хххххх,
г.Киров (Ки-
ровская
обл.), ул.
Потребко-
операции,
хх-А Россия
ООО
Шанхай-
ская ком-
пания тя-
жёлого
оборудо-
вания
«Мингун»
http://www.mg-
ru.com/
Производство и
поставка оборудо-
вания горно-
шахтных, метал-
лургических и
строительных ра-
бот.
хххх-
ххх-
ххххххх
х
д. хх, ул.
Шэнься,
район
Цзядин,
Шанхай, Ки-
тай
Китай
ТЕХНОВА-
ГИ
http://www.techno
wagy.com.ua
зобетона
+хх(ххх
)ххх-хх-
хх
г. Киев, пр.
Палладина,
хх/хх, оф.ххх Украина
Юбер
строй
http://www.uber-
stroy.ru/
Производство про-
ектирование и
монтаж оборудо-
вания для произ-
водства строи-
тельных материа-
лов, реорганиза-
ция и модерниза-
ция действующих
заводов.
х(хххх)
ххх-
ххх;
Россия, Ки-
ровская об-
ласть, город
Киров, ул.
Маклина
дом ха. Россия
Таблица 11. Анализ поставщиков оборудования для производства газобетона
Таким образом, из таблицы видно, что рынок производителей оборудования для изготов-
ления газобетона в большей степени представлен Российскими предприятиями. Причем
наибольшую долю Российского оборудования производят в г. Киров. В тоже время рынок
оборудования Китая и Украины также представлен среди поставщиков. Их доля на рынке
незначительна.
5 Инвестиционный план
5.1 Объем инвестиций
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для
строительно-монтажных работ, приобретение оборудования,осуществления подготови-

31
тельных работ и покрытия дефицита оборотных средств (на приобретение сырья на хю
неделю работы предприятия).
В данном проекте предполагается финансирование за счет средствинвестора.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы хх ххх
Возведение забора хх ххх
Приобретение участка ххх ххх
Строительство цеха ххх ххх
Оборудование ххх ххх
Транспортные средства хх ххх
Обучение персонала и запуск оборудования х ххх
Оборотные средства по сырью хх ххх
Итого: х ххх ххх
Таблица 12. Объем и направления инвестиций
Общий объем инвестиций по проекту составляет х ххх ххх $.
5.2 Источники финансирования
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств соучредите-
лей проекта.
5.3 Структура инвестиций
Общая сумма инвестиций составляетх ххх ххх $., в том числе затраты на приобретение
оборудования –ххх ххх $, подготовительные работы –хх ххх $, строительно-монтажные
работы – ххх ххх $, На покрытие дефицита оборотных средств в первый месяц работы
проекта будет направлена сумма в размере хх ххх $. Структура инвестиций представлена
на диаграмме.

32
Диаграмма 2. Структура затрат инвестиционного периода, %
1% 3%
38%
21%
29%
4%
1% 3%
Структура расходов в $
Подготовительные работы Возведение забора
Приобретение участка Строительство цеха
Оборудование Транспортные средства
Обучение персонала и запуск оборудования Оборотные средства по сырью

33
5.4 Календарный план работ по проекту
На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере хх ххх $.
На первоначальное продвижение будет направлено хх ххх $. Общие организационные
расходы достигнутуровня х ххх $.
№
Наименование подготовительных
работ Сумма $
х Организационные расходы х ххх
х Первоначальное продвижение хх ххх
х Прочие х ххх
Итого: хх ххх
Таблица 13. Состав подготовительных работ
Диаграмма 3. Затраты на подготовительные работы

34
5.5 Календарный инвестиционный план
Инвестиции будут осуществляться на протяжении х-х месяц с момента начала реализа-
ции проекта.
Диаграмма 4. Инвестиционные вложения, $. в мес.
Наибольший поток инвестиций приходится нахй месяц реализации проекта. Все затраты
распределены по месяцам равномерно, однако в хм месяце для организации производ-
ства необходимы средства на приобретение земельного участка, а в хм месяце необхо-
димы средства для приобретения сырья на первый месяц работы предприятия. Деталь-
ная информация представлена в таблице.
Направления инвестици-
онных вложений
х
мес.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес.
х
мес.
х
мес.
х
мес
.
х
мес
.
х
мес
.
Ито-
го:
Подготовительные работы х ххх х х х х х
хх
ххх
хх
ххх
Возведение забора
хх
ххх
хх
ххх
Приобретение участка
ххх
ххх
ххх
ххх
Строительство цеха
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх х х х
ххх
ххх
Оборудование х х х
хххх
х
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх х
ххх
ххх
Транспортные средства х х х х х х
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
Обучение персонала и запуск
оборудования х х х х х х х х
х
ххх х ххх
Оборотные средства по сы-
рью х х х х х х х х
хх
ххх
хх
ххх

35
Итого:
ххх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
х ххх
ххх
Таблица 14. Инвестиционный план проекта
6 Финансовый план
6.1 План доходов
В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации
газобетона. План доходов формировался на основаниицены реализации продукции (в
расчете на х кубический метр) и среднего объема реализуемой продукции.
Наименование Количество
Часов в смене х
Количество рабочих смен х
Мощность в год, куб.м. ххх ххх
Стоимость продукции/услуг
Стоимость х куб.м. продукции хх
Объем продаж продукции/услуг в $
Объем продаж продукции в год (в $) х ххх ххх
Таблица 15. Параметры доходной части
Таким образом, предприятие будет работать в х смены, что позволит обеспечить мощ-
ность ххх ххх куб.м. в год.
При стоимости х куб.м. продукции в хх $, объем продаж в год составит х ххх ххх $.
Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Реализация
продукции планируется, начиная с хх-го месяца с момента начала реализации проекта, в
первый год предприятие будет работать с мощностью хх% в среднем (от плановой). По-
степенно ежемесячно наращивая объем к хх месяцу реализации проект выйдет на плано-
вую ххх% загрузку производства (таблица ниже).
Как видно из таблицыи диаграммы ниже, денежные средства от продаж начинают посту-
пать с хх-го месяца с момента начала реализации проекта -хх ххх $. В месяц, к хх-му ме-
сяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем –ххх ххх $. в
месяц, за весь период (хх месяцев) поступление денежных средств составит хх ххх ххх$.
Объем продаж в
натуральных едини-
цах (куб.м.)
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
Газобетон х х х х х х х х х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
Итого х х х х х х х х х
хх
х
х
хх
х
х
хх
х
х
хх
х
х
хх
х
х
хх
х
Таблица 16. Прогноз выхода на запланированный объем
Объем продаж в
натуральных едини-
цах (куб.м.)
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
х
м
Газобетон
х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х
Итого
х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х
Продолжение таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем

36
Объем
про-
даж в
нату-
раль-
ных
едини-
цах
(куб.м.)
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
Газобе-
тон
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
Итого
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
х
ххх
Объем
продаж
в нату-
раль-
ных
едини-
цах
(куб.м.)
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
Ито-
го:
Газобе-
тон
х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
ххх
ххх
Итого
х ххх
х
ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
х
ххх
х
ххх
ххх
ххх

37
Поступ-
ступ-
ление
денеж-
ных
средст
в от
продаж
в $
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
Газобе-
тон ($)
х х х х х х х х х
хх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Итого
хх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Таблица 17. Прогноз объемов продаж, куб.м.
Поступ
ступ-
ление
де-
нежны
х
средст
в от
про-
даж в
$
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
Газобе-
тон ($)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Итого
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Продолжение таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.
Поступ
ступ-
ление
де-
нежны
х
средст
в от
про-
даж в
$
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
хх
мес
.
Газобе-
тон ($)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Итого
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Поступ-
ление
денеж-
ных
средств
от про-
даж в $
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
Ито-
го:
Газобетон
($)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
хх ххх
ххх
Итого
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
хх ххх
ххх

38
Диаграмма 5. Прогноз доходов, $. в месяц
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
25мес.
26мес.
27мес.
28мес.
29мес.
30мес.
31мес.
32мес.
33мес.
34мес.
35мес.
36мес.
37мес.
38мес.
39мес.
40мес.
41мес.
42мес.
43мес.
44мес.
45мес.
46мес.
47мес.
48мес.
49мес.
50мес.
51мес.
52мес.
53мес.
54мес.
55мес.
56мес.
57мес.
58мес.
59мес.
60мес.
Прогноз доходов, $. в мес.

39
6.2 План расходов
Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расхо-
дов.
Параметр Значение
Коммерческие расходы, % от объема продаж х,хх%
Прочие расходы, % от всех остальных расходов х,х%
Расходы на ремонт и содержание основных средств, в
% от стоимости основных средств х,хх%
Таблица 18Коммерческие и прочие расходы проекта
Коммерческие и прочие расходы проекта составляют х,хх% от объема продаж.
Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице
Штатная единица
Заработная пла-
та в $
Количество Итого з/п
Основной производственный персонал хх х ххх
Мастер БСУ ххх х ххх
Оператор ххх х х ххх
Слесарь ремонтник ххх х ххх
Инженер лаборант ххх х ххх
Лаборант ххх х ххх
Диспетчер ххх х ххх
Вспомогательный персонал х х ххх
Грузчик ххх х ххх
Разнорабочий ххх х ххх
Охранник ххх х ххх
Административный персонал х х ххх
Директор х ххх х х ххх
Бухгалтер ххх х ххх
Начальник БСУ ххх х ххх
Коммерческий персонал х ххх
Менеджер по продажам ххх х ххх
Итого: ххх хх х ххх
Таблица 19. Фонд оплаты труда (постоянная часть), $. в месяц
На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере х ххх $.
В структуре фонда оплаты труда хх% принадлежит затратам на содержание основного
производственного персонала, на оплату вспомогательного персонала – хх%, на админи-
стративный персонал будет затрачено хх%, коммерческий персонал хх%.

40
Норма расхода материа-
лов
Стоимость ма-
териалов, $ Сумма
$
Себестоимость
единицы
Кварцевый песок кг ххх х,ххх х,хх
вода л ххх х,хххх х,хх
Портланд цемент кг ххх х,ххх хх,хх
Известь кг хх х,ххх х,хх
Алюминевая пудра кг х,х х,хххх х,хх
Ускоритель отвердения кг х х,ххххх х,хх
Каустик кг х х,ххххх х,хх
Смазка л х,х х,ххх х,хх
Электричество кВт х х,хх х,хх
Всего хх,хх
Таблица 20. Калькуляция расходов на материалы для изготовления х куб.м. продукции
Диаграмма 6. Структура затрат на персонал
Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от хх ххх $. на протяжении
хх-хх месяца до ххх ххх $. – в хх-м месяце. За весь период выбытие денежных средств
составит хх ххх ххх $.
Переменные
расходы
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
Газобетон
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
ИТОГО пере-
менные рас-
ходы
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
хх
ххх
Таблица 21. Прогноз текущих расходов
Пере-
менные
расходы
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
хх
мес.
48%
13%
27%
12%
Структура расходов на персонал в %
Основной производственный
персонал
Вспомогательный персонал
Административный персонал
Коммерческий персонал

Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков

Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков

Similar to Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков (14)

Демоверсия бизнес план производство газобетонных блоков