Commodity beginner - standard

1. Cara Sukses
Mendulang
Emas
By
Marketing
Monex
Surabaya

2. 4Agenda
1. Keunggulan
2. Produk Komoditi
3. Komponen Penting
4. Faktor Penggerak Harga

3. 3
Gold & Silver

4. 1. Logam mulia, terutama Emas
Safe Haven
mengapa?

5. 5
Nilai tukar
“Yang sudah digunakan sejak
5,000 tahun lalu”

6. 6
yang tidak mengenal Inflasi
BPS 2011

7. 7
Daya Beli Uang Terhadap Emas

8. juga tidak dimanipulasi
QE
• AS
• Inggris
• Euro
• Japan

9. 9
Emas bersifat global
Nasionalisme
Ideologi
Agama
Ras
Suku....

10. 10
Sebagai “komoditi “

11. 11
Sebagai alat Investasi

12. Porsi investasi emas

13. 13
Perbandingan:
Emas & aset lain, sejak Desember 1999

14. 2. How to get Gold

15. Untuk Investasi
“GOLDGR” Launch Date:
30 November 2009

16. 16
Kontrak GOLDGR
Kode GOLDGR
Ukuran Kontrak 100 gram = 1 Lot
Harga Rupiah per gram
Tick Size Rp.100 per gram (Rp. 10,000/Lot)
Margin Rp. 3 Juta Futures
Rp. 20 Juta Spot
Bulan Kontrak Jan hingga Des
Jam Perdagangan 07.30 – 04.30 WIB
Minimum Penyerahan 1 Lot
Tempat Penyerahan PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia

17. 17
Perhitungan kontrak GOLD
Harga GOLDGR/JAN = ______
GOLDGR per Lot = 100 gr
Total = Rp. _________x _________Gr
= Rp. __________,-
Margin = Rp. __________,-

18. Ilustrasi GOLD
Beli = ______
Jual = ______
(Harga Jual – Harga Beli) x Kontrak x Lot
= (_____________) x _______ x __ lot
= ___________

19. Untuk Trading
“XAU & XAG”

20. 20
Produk XAU
Loco London
XAG
Silver
Kontrak 100 troy oz 5,000 troy oz
Minimum
Tick
$0.05 $0.01
Margin/
Lot
$1,000 $2,000
Spread $0.50 $0.05
Waktu Perdagangan
05.00 – 03.30 WIB*
* +1 Jam di musim dingin (Winter)
XAU

21. 3. Elemen Penting
“trading”

22. 1. Kuotasi Emas
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
1 troy ounce
bid ask
harga beliharga jual
Spread

23. Kuotasi Perak
XAG/USD 32.50 / 32.55
1 troy ounce
bid ask
harga beliharga jual
Spread

24. 2. BungaOvernight interest on leveraged product
1. Aset/produk yang memiliki:
– Leveraged
– Ber-sukubunga
2. Jika posisi disimpan “overnight” akan
membayar atau menerima “interest”.

25. XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
CalculationOvernight interest
1%
buy and hold overnight
100
$....?
Buy
1%
Sell
1,5%
360 hari
1 lot Price

26. 3. Margin CallRules on leveraged product
• Margin?
• Dana yang diperlukan untuk mengambil & mempertahankan posisi per
lot.
• Pialang wajib menarik margin transaksi dari
nasabah
– Nasabah memiliki posisi terbuka &,
– Dana total < 80% MR
Margin call

27. 27
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
CalculationMargin Call
sell 1 lot and hold overnight
Equity (80% MR)
Kontrak
Equity 5,000
lot
5,000 (80% 1,000)
100 1
……?
…..? 1,700.00 …….

28. 28
4. Auto CutRules on leveraged product
– Nasabah memiliki posisi terbuka &,
– Dana total < 20% MR
Auto Cut

29. CalculationAuto Cut
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
sell 1 lot and hold overnight
Equity (20% MR)
Kontrak
Equity 5,000
lot
5,000 (20% 1,000)
100 1
….?
…? 1,700.00 …?

30. 4.Pergerakan harga

31. 31
Market
Movement
Interest Rates Greenback
Commodity Equity
Inversely
Correlated
Inversely
Correlated
Tandem
Tandem

32. Pergerakan emas

33. 33
Harga Emas berfluktuasi
Supply dan Demand

34. Permintaan Emas Meningkat
–India & China = Konsumen Terbesar
–Keyakinan Analis:
China Akan Menaikkan Cadangan Emas
Setara Dengan AS, Lebih Dari 700%
dari 1,054 Ton Menjadi 8,133 Ton

35. Produksi Emas Turun

36. Permintaan China & India

37. Supply Emas Terbatas

38. Faktor lain?
EUROPE Crisis
Yunani gagal?
US Downgraded
Kembali resesi?
French
Fowngrade
Global Slowdown

39. • Portugal
• Ireland
• Italy
• Greece
• Spain
PIIGS (Hutang)

40. Bom Waktu
Irlandia
Italia
Portugal
Spanyol
Jepang
AS
Yunani
Inggris

41. Thank You
Ugien Priyambodo
Marketing Monex Surabaya
0811 359 0066
2AEE34A5
ugien@mifx.com