1. PROGETTO:
GESTIONE DI
UN
PORTFOGLIO
Chiara Malavasi e
Silvia Faroni

2. INDICE
PROFILO CLIENTE
DATI INIZIALI
INVESTIMENTI
MOTIVAZIONE INVESTIMENTI
BTP tf 1.05% Dc19 Eur
BTP tf 1.50% Ag19 Eur
BTP tf 2.15% 15Dc21 Eur
BTP tf 0.75% Ge18 Eur
CHIUSURA CONTI
BILANCIO FINALE

3. INDICE
PROFILO DEL NOSTRO
CLIENTE
Il profilo del cliente è : PRUDENTE
CARATTERISTICHE:
Orizzonte temporale: MEDIO TERMINE
Propensione al rischio: BASSO
Obiettivo di investimento: PROTEZIONE DEL
CAPITALE

4. INDICE
DATI INIZIALI
Budget iniziale : € 250.000
40.000 €
210.000 €
Disponibilità
liquide (presso
Banca)
Capitale investito
- € 40 per TENUTA C/C
- COMM. BANCARIE e
RATEO INTERESSI
+ CEDOLE RISCOSSE e
INT. (attivi) BANCARI

5. INDICE
INVESTIMENTI
BTP: € 60.000
BTP: € 60.000
BTP: € 60.000
BTP: € 30.000
BTP A MEDIO
TERMINE

6. INDICE
PERCHÉ QUESTI
INVESTIMENTI?
TITOLI DI STATO
•POCO RISCIOSI e SICURI
•STABILI
OBBLIGAZIONI
•POCO CONVENIENTI
•MEDIO RISCHIO
AZIONI
•ALTO RISCHIO
•MOLTO FLOTTANTI

7. INDICE
BTP tf 1,05% Dc19 Eur

8. INDICE
Btp tf 1,50% Ag19 Eur

9. INDICE
Btp tf 2,15% 15Dc21 Eur

10. INDICE
Btp tf 0,75% Ge18 Eur

11. INDICE
CHIUSURA CONTI
Avvenuta il: 30/04/2015
Capitale
investito
• € 60.000
• € 30.000
• € 60.000
• € 60.000
Quotazione
iniziale
• 100
• 101,60
• 100
• 100
Quotazione
finale
• 101,99
• 104,01
• 107,12
• 101,29
Variazione %
quotazione
• + 1,99
• + 2,41
• + 7,12
• + 1,29
Cedole nette
future
• € 235,60
• € 196,88
• € 564,38
• € 196,88

12. INDICE
BILANCIO FINALE
€ 210.000
+ € 504
+ 180,15
= € 210.684,15
€ 180,42
- € 22,54
= € 157,88
Capitale investito
Commissioni bancarie
(0,24%)
Rateo interessi netto
Corso secco di
acquisto
Cedole lorde
Ritenute
Cedole nette

13. INDICE
Silvia Faroni e
Chiara Malavasi