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企业重整
- 1. 第4财库
『企业重整』
增资扩股 债务重组 资本结构 中外合资
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- 3. 企业重整
突破 发展
企业重整：指企业将原有的资
产和负债进行合理划分和结构
企业
调整。有利于企业整合优势资
源，提高企业资源使用效率。
重组 瓶颈
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- 5. 企业重整
增资扩股：
一般指增加投资扩大股权，增加注册
企业重整 资本。
方式一 企业的经济实力增强，可以通过增加
注册资本来重整企业，这也是重大投资前
必要的企业重整步骤。
- 6. 企业重整
优势 :增加营运资金,
可能增加有利的业务
一般 收益或减轻负债。
增资扩股
劣势 : 增资如果没有
完整业务计划，实现
价值链互补，只不过
是再次“烧钱”。
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- 7. 企业重整
债务重组：
企业重整 一般指债务人为了维护自身及债权人的
方式二 利益，与债权人约定修改原债务协议中的
债务偿还条件，以顺利还清债务。
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- 8. 企业重整
优势 ：缓和了债务人
的短期债务压力，使它
一般 有机会改变财务状况。
债务重组
劣势 ：债权债务关系
并未消除，债务人一旦
经营不善,又会重新陷
入债务危机。
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- 11. 第4财库 企业重整
第4财库『企业重整』利用自身资源和经验优
势，为高新企业提供专业资产管理服务。通过增
资扩股、债务重组等手段，帮助高新企业完成资
本运作和财务状况等方面的统筹规划。
- 13. 第4财库 企业重整
增资 一般企业重整服务
扩股 摊薄原股东权益
股东追加投资
第4财库『企业重整』服务
不改变股权结构
无需股东追加投资
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- 14. 第4财库 企业重整
债务 一般企业重整服务
重组 以债养债
破产清算
第4财库『企业重整』
无需以债养债
无需破产
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- 15. 第4财库 企业重整
第4财库『企业重整』服务是面向所有高新企业
的资产管理服务。通过增资扩股来为高新企业获
取特殊资质，帮助其解决发展问题；通过债务重
组为高新企业实现利益保全，帮助其解决生存问
题。
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- 17. 第4财库 企业重整
增资扩股
求发展
高新企业
债务重组
求生存
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- 21. 第4财库
企业需达到了一定资质，满足市场
及监管要求，可开展特定业务。
企业重整
增资扩股 企业因融资或其他特殊目的需要
扩大注册资本。
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- 22. 第4财库
增资扩股解决方案
第4财库
收取的费用为注入海外
知识产权价值的1.5% 注入海外知识产权
高新企业
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- 23. 第4财库 ｢企业重整｣增资扩股案例
东莞X公司
增资扩股解决方案案例
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- 25. 第 4 财 库 增资扩股解决方案
第一步：第4财库注入估值7000万海
外知识产权，企业增资扩股至1亿元。
增资扩股
解决方案
第二步：成为中外合资企业，形成投
注差，获得境外融资资格。
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- 26. 第4财库 操作步骤
第4财库
第一步：
确认企业注册
资本3000万
无注册资本抽逃等问题
东莞X公司
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- 27. 第4财库 操作步骤
第4财库
第二步： 注入知识产权估值计算：
帮助申请海外知识产权 3000万 ×（7/3）= 7000万
东莞X公司
企业股东
重组费用：7000万 X 1.5% = 105万
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- 28. 第4财库 操作步骤
企业股东
第三步： *增资后投注差计算：
股东向公司 注册资本：3000万 + 70000
注入知识产权 万 = 1亿
投资总额：1亿 * 3 = 3亿
形成投注差（融资额） 投注差： 3亿 – 1亿 = 2亿
东莞X公司
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- 29. 第4财库 东莞X公司增资扩股案例总结
以极低成本快速扩大注册资本7000万。
拥有境外融资的资格，拓宽低成本融资渠道。
形成2亿元投注差，提升贷款额度。
可将公司名称中加上中国字号（最少5000万人民币注册资本）。
知识产权摊销带来免税额度，减轻企业税负。
根据相关规定，可获得两个中港车牌（注册资本800万美金以上）。
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- 32. 第4财库
债务重组解决方案：以现有资产
企业重整 抵押与债转股等形式协调债务人
和债权人的利益。
债务重组
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- 33. 第4财库
债务重组解决方案
第4财库
收取重组费用仅为重组 提出最优方案
后资产值的1.5%
落实重组方案
高新企业
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- 35. 第4财库 服务流程
重组 申请 签订 具体
申请 审核 合同 操作
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- 36. 第4财库
遇上重大债务问题，求生存的高
新企业。
企业重整
客户要求
遇上企业发展瓶颈，求发展的高
新企业。
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