代付资金 案例
- 2. 第 4 财 库 「代付资金」服务案例一
上海某公司
上游企业解决方案案例
(现金支付)
2
- 4. 解决方案
上海某公司:承担包销责任,
代付资金 担保客户付款。
解决方案
第4财库:代上海某公司支付现金货款,
并提供帐期。
4
- 5. 操作流程
资金需求方
上海某公司 下游企业
采购:第4财库支付900注万元
人民币于上海某公司。 采购 转售
转售:第4财库以订单价格 资金方
1000万元人民币售于下游企
业。
第4财库
注:此次贸易产品成本为800万元人民
币 5
- 6. 第 4 财 库 「代付资金」服务案例二
深圳Y公司
下游企业解决方案案例
(汇票支付)
6
- 8. 解决方案
深圳Y公司:开立银行承兑汇票。
代付资金
解决方案
代付资金:第4财库收取汇票,代付现
金付款。
第4财库『代付资金』服务
代深圳Y公司提供现 开立承兑汇票
金
上游企业 深圳Y公司
8
- 9. 操作流程
资金需求方
采购:第4财库以订单价格500 上游企业 深圳Y公司
万元人民币向上游企业采购原
材料。
采购 转售
转售:深圳Y公司开立面额为 资金方
5,075,000注元人民币的银行承
兑汇票给第4财库以获得所需原
材料。
第4财库(安排方)
注:此次资金占用费为75,000元人民币
9
- 10. 案例总结
第4财库
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