This document is an accounting report from the Rural Parish of Tababela that contains: - A balance sheet comparing debit and credit amounts across bank accounts, accounts receivable, property and equipment, payroll liabilities, accounts payable, and other expenses for December 2014. - Line item details for assets, liabilities, and equity including balances from the beginning of the year, transactions during the year, cumulative amounts, and ending balances. - The report is in Spanish and contains monetary values in US dollars.

1. Fecha:
Cuenta Contable Denominación
Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
Adjupare v. 1.2.2179
25/03/2015
Valores expresados en : Dólar
RCONT560
Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2014
GAD Parroquia Rural de Tababela
1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 7.895,05295.579,10303.474,15295.579,10267.087,0636.387,09
1.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 10.152,6744.821,0154.973,6844.821,0152.683,442.290,24
1.1.1.35.01 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR (R 1.346,58521,441.868,02521,441.649,28218,74
1.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 6.738,45112,566.851,01112,56101,926.749,09
1.1.2.01.02 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "B" 194,40529,23723,63529,23693,7529,88
1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 6.582,2742.385,3748.967,6442.385,3739.948,389.019,26
1.1.2.11 GARANTIAS ENTREGADAS 800,00800,00800,00
1.1.2.13.01 CAJA CHICA 100,00100,00100,00100,00
1.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 12.994,9650.614,2963.609,2550.614,2963.609,25
1.1.3.18.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS D 45.675,7245.675,7245.675,7245.675,72
1.1.3.18.02 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS E 32.577,9932.577,9932.577,9932.577,99
1.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 11.862,0911.862,0911.862,0911.862,09
1.1.3.28.01 CUENTAS POR COBAR TRANSFERENCIAS Y 145.205,95145.205,95145.205,95145.205,95
1.1.3.28.06.08 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS C 8.881,408.881,408.881,408.881,40
1.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 3.388,693.388,693.388,693.388,69
1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4.209,844.209,844.209,844.209,84
1.2.2.05.04 ACCIONES 6.870,006.870,006.870,00
1.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 33.308,1033.308,1033.308,10
1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 12.410,884.209,8416.620,724.209,8416.620,72
1.4.1.01.03 MOBILIARIO 8.766,738.766,733.192,005.574,73
1.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.880,001.880,001.880,00
1.4.1.01.05 VEHICULOS 17.783,0017.783,0017.783,00
1.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 11.111,8211.111,822.265,748.846,08
1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 415,00415,00415,00
1.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 3.850,073.850,07627,473.222,60
1.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 659,67659,67188,00471,67
1.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 14.854,0014.854,005.927,078.926,93
1.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 8.256,908.256,90853,347.403,56
1.5.1.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 12.227,0812.227,0812.227,0812.227,08
1.5.1.12.03 DECIMOTERCER SUELDO 973,21973,21973,21973,21
1.5.1.12.04 DECIMOCUARTO SUELDO 878,34878,34878,34878,34
1.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 60.436,0360.436,0360.436,0360.436,03
1.5.1.16.01 APORTE PATRONAL 1.409,061.409,061.409,061.409,06
1.5.1.32.04 EDICION, IMPRESIONES, REPRODUCCIONE 5.488,005.488,005.488,005.488,00
1.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 28.432,5228.432,5228.432,5228.432,52
1.5.1.32.16 SERVICIO DE VOLUNTARIADO 18.044,7818.044,7818.044,7818.044,78
1.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 12.759,3312.759,3312.759,3312.759,33
1.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 3.209,723.209,723.209,723.209,72
1.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 74.957,7774.957,7774.957,7774.957,77
1.5.1.92 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONE 218.815,84218.815,84218.815,84218.815,84
1.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 218.815,84218.815,84218.815,84218.815,84
2.1.2.03.01 FONDOS DE TERCEROS 2.932,237.069,264.137,034.137,037.069,26
2.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 2.521,0146.493,3543.972,3446.493,3543.972,34
2.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 472,945.143,604.670,665.143,604.670,66
2.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 49,02333,98284,96333,98284,96
2.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 474,595.469,904.995,315.469,904.995,31
2.1.3.51.07 CXP GTO PERS-DECIMOTERCER SUELDO 191,883.693,193.501,313.693,193.501,31
2.1.3.51.08 CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO 2.039,712.039,712.039,712.039,71
Página:Hora: 115:27:45

2. Fecha:
Cuenta Contable Denominación
Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
25/03/2015Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2014
2.1.3.51.09 CXP GTO PERS-VACACIONES 1.646,121.646,121.646,121.646,12
2.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 1.537,191.537,191.537,191.537,19
2.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 14.678,1314.678,1314.678,1314.678,13
2.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 34,07104,3270,25104,3270,25
2.1.3.53.05 CTAS POR PAGAR 30% PROVEEDOR 76,6076,6076,6076,60
2.1.3.53.06 CTAS POR PAGAR 70% PROVEEDOR 225,20225,20225,20225,20
2.1.3.53.07 CTAS. POR PAGAR SRI. 30% IVA 96,32146,9050,58146,9050,58
2.1.3.53.08 CTAS POR PAGAR SRI. 70% IVA 34,60128,3393,73128,3393,73
2.1.3.53.09 CTAS POR PAGAR SRI. 100% IVA 125,82125,82125,82
2.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 1.363,071.363,071.363,071.363,07
2.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAGOPARE 4.186,954.186,954.186,954.186,95
2.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIA 2.368,822.368,822.368,822.368,82
2.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 116,8964.277,7064.160,8164.277,7064.160,81
2.1.3.71.02 CTAS POR PAGAR INVERSION 1% IMPUEST 307,02912,41605,39912,41605,39
2.1.3.71.03 CXP GTO PERS IESS PERSONAL 84,841.118,261.033,421.118,261.033,42
2.1.3.71.04 CXP GTO PERS IESS PATRONAL 151,491.409,061.257,571.409,061.257,57
2.1.3.71.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 496,44496,44496,44
2.1.3.71.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI 990,333.158,282.167,953.158,282.167,95
2.1.3.71.09 CTA POR PAGAR 100% IVA SRI. 117,39186,8369,44186,8369,44
2.1.3.71.10 CTAS POR PAGAR 30% PROVEEDOR 1.354,841.354,841.354,841.354,84
2.1.3.71.11 CTAS POR PAGAR 70% PROVEEDOR 1.158,351.158,351.158,351.158,35
2.1.3.71.12 CXP GTO PERS DECIMOTERCER SUELDO 973,21973,21973,21973,21
2.1.3.71.13 CXP GTO PERS DECIMOCUARTO SUELDO 878,34878,34878,34878,34
2.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 1.508,0062.333,3160.825,3162.333,3160.825,31
2.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 339,721.110,00770,281.110,00770,28
2.1.3.73.05 CTAS POR PAGAR 30% PROVEEDOR 780,83780,83780,83780,83
2.1.3.73.06 CTAS POR PAGAR 70% PROVEEDOR 105,06105,06105,06105,06
2.1.3.73.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 82,8095,4112,6195,4112,61
2.1.3.73.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI. 1.117,181.771,58654,401.771,58654,40
2.1.3.73.09 CTAS POR PAGAR 100% IVA SRI. 1.088,361.738,16649,801.738,16649,80
2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 66.714,9266.714,9266.714,9266.714,92
2.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 130,53674,81544,28674,81544,28
2.1.3.75.05 CTAS POR PAGAR 30% PROVEEDOR 16,2016,2016,2016,20
2.1.3.75.06 CTAS POR PAGAR 70% PROVEEDOR 5.225,405.225,405.225,405.225,40
2.1.3.75.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 377,132.239,431.862,302.239,431.862,30
2.1.3.75.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI. 28,9837,808,8237,808,82
2.1.3.75.09 CTAS POR PAGAR 100% IVA SRI. 49,2149,2149,21
2.1.3.81.07 IVA COBRADO 383,363.388,693.005,333.388,693.005,33
2.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 13.344,5313.344,5313.344,5313.344,53
2.1.3.84.01 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - PROVEE 4.899,784.899,784.899,784.899,78
2.1.3.84.02 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - 1% I.R 31,6442,9211,2842,9211,28
2.1.3.84.04 CTAS POR PAGAR 70% PROVEEDOR 360,53360,53360,53360,53
2.1.3.84.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 102,60154,5151,91154,5151,91
2.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 9.251,919.251,919.251,91
2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 21.771,9635.116,4913.344,5313.344,5335.116,49
6.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 74.529,5174.529,5122.921,3251.608,19
6.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 16.051,3216.051,3216.051,3216.051,32
6.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 63.609,2563.609,2563.609,25
6.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 6.421,576.421,576.421,57
6.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 5.440,525.440,525.440,52
6.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 32.577,9932.577,9932.577,99
6.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 45.675,7245.675,7245.675,72
6.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 42.183,4442.183,4442.183,44
6.2.6.26.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALE 106.576,69106.576,69106.576,69
6.2.6.30.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 5.327,225.327,225.327,22
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3. Fecha:
Cuenta Contable Denominación
Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
25/03/2015Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2014
6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 218.815,84218.815,84218.815,84
6.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 49.854,0849.854,0849.854,08
6.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 3.693,193.693,193.693,19
6.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 2.039,712.039,712.039,71
6.3.3.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTAR 784,74784,74784,74
6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 5.502,785.502,785.502,78
6.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 2.836,422.836,422.836,42
6.3.3.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA 1.646,121.646,121.646,12
6.3.4.01.01 AGUA POTABLE 462,70462,70462,70
6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 1.400,261.400,261.400,26
6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 1.543,921.543,921.543,92
6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 4.835,204.835,204.835,20
6.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 1.893,511.893,511.893,51
6.3.4.08.02 VESTUARIO LENCERIA PRENTAS DE PROTE 492,61492,61492,61
6.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.107,653.107,653.107,65
6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 903,17903,17903,17
6.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 137,00137,00137,00
6.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 709,28709,28709,28
6.3.5.04.01 SEGUROS 723,21723,21723,21
6.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 639,86639,86639,86
6.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 6.555,776.555,776.555,77
6.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR 7.595,887.595,887.595,88
TOTALES 455.422,81455.422,812.155.341,552.155.341,552.016.219,622.016.219,62139.121,93139.121,93
PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A)
Quito DM,miércoles 25 de marzo de 2015
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