RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoConta Contábil Inicial...
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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 110.645.738.481,58 DPASSIVO: 110.553.509.668,73 CDESPESA: 3.237.267.466,21 DRECEITA: 3.230.255.795,85 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 3.017.036.538,97 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 3.116.277.022,18 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 106.687.999.026,74 D 16.459.563.369,13 12.501.823.914,29 3.957.739.454,84 D 110.645.738.481,58 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 724.392.434,36 D 2.664.197.949,60 2.618.475.633,60 45.722.316,00 D 770.114.750,36 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 386.245.521,90 D 1.456.436.215,07 1.421.462.154,65 34.974.060,42 D 421.219.582,32 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 623.025.107,19 D 971.035.717,93 912.409.693,70 58.626.024,23 D 681.651.131,42 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 155.689.672,92 D 324.632.482,40 311.532.285,63 13.100.196,77 D 168.789.869,69 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.990.947,64 D 3.657.425,33 8.324.897,30 4.667.471,97 C 91.323.475,67 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 670.712,60 D 2.645.455,57 3.068.386,74 422.931,17 C 247.781,43 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 370.673.774,03 D 640.100.354,63 589.484.124,03 50.616.230,60 D 421.290.004,63 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.415.922,66 D 0,00 23.313,66 23.313,66 C 10.392.609,00 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 225.443,25 D 0,00 22.870,28 22.870,28 C 202.572,97 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 174.592,74 D 0,00 443,38 443,38 C 174.149,36 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.695.483,44 D 1.057.295.273,97 1.056.944.872,96 350.401,01 D 139.045.884,45 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.282.985,81 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 146.367.952,30 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.476.926,27 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 59.561.892,76 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 439,41 439,41 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 59.476.926,27 D 55.551.965,94 55.466.999,45 84.966,49 D 59.561.892,76 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 30.508.494,26 D 23.978.009,17 24.732.064,52 754.055,35 C 29.754.438,91 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.308.003,16 D 1.622.049,51 1.075.077,58 546.971,93 D 2.854.975,09 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.575.814,49 5.575.814,49 0,00 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 15.714.175,70 D 20.151.602,12 19.853.608,10 297.994,02 D 16.012.169,72 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 50,00 D 4.099.417,44 4.099.417,44 0,00 50,00 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 13,24 D 0,00 0,00 0,00 13,24 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 197,21 D 0,00 0,00 0,00 197,21 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.338.645,93 D 0,00 0,00 0,00 6.338.645,93 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 1.001.742.868,62 1.001.477.434,10 265.434,52 D 300.953,26 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 257.303.858,17 257.038.423,65 265.434,52 D 265.434,52 D1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 505.059.384,89 505.059.384,89 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 85.948.905,25 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 88.583.123,23 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 84.749.848,53 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 87.384.066,51 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 12.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 16.580.282,73 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 31.812,48 D 13.067,41 0,00 13.067,41 D 44.879,89 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 40.957,85 D 9.830,25 0,00 9.830,25 D 50.788,10 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 43.288.301,64 D 143.846.519,32 139.652.562,26 4.193.957,06 D 47.482.258,70 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 2.768.796,33 D 9.486,11 0,00 9.486,11 D 2.778.282,44 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 22.120.555,58 D 14.845.808,91 10.737.541,52 4.108.267,39 D 26.228.822,97 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 1.862.405,18 1.862.405,18 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 185.318,36 185.318,36 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 18.343.981,10 D 126.943.500,76 126.867.297,20 76.203,56 D 18.420.184,66 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 90.206.639,00 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 93.776.734,53 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.689.413.311,04 D 17.458.293,99 1.735.254,74 15.723.039,25 D 2.705.136.350,29 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.485.562.706,43 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.490.518.370,32 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.467.221.523,82 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.472.177.187,71 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 27.065.521,67 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 32.021.185,56 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.203.850.604,61 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.214.617.979,97 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.267.532.175,01 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.278.299.550,37 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 705.654.686,41 D 8.399.709,12 401.894,74 7.997.814,38 D 713.652.500,79 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 266.891.206,50 D 2.747.928,80 261.778,77 2.486.150,03 D 269.377.356,53 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 172.144.249,30 D 5.651.780,32 140.115,97 5.511.664,35 D 177.655.913,65 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 561.877.488,60 D 2.787.516,28 17.955,30 2.769.560,98 D 564.647.049,58 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 1.090,00 0,00 1.090,00 D 25.327,00 D1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 362.002,35 D 25.611,18 0,00 25.611,18 D 387.613,53 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 188.076,23 D 8.309,34 0,00 8.309,34 D 196.385,57 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 97.443,68 D 49.669,63 0,00 49.669,63 D 147.113,31 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 75.877,10 D 63,75 0,00 63,75 D 75.940,85 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 11.756,30 D 0,00 0,00 0,00 11.756,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 426.237,09 D 212.571,80 0,00 212.571,80 D 638.808,89 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 21.954,06 D 72.054,00 0,00 72.054,00 D 94.008,06 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 3.297,00 D 2.899,00 0,00 2.899,00 D 6.196,00 D1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 3.285,99 D 699,95 0,00 699,95 D 3.985,94 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 301.007,05 D 34.105,16 0,00 34.105,16 D 335.112,21 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.770.037,58 D 222.913,66 0,00 222.913,66 D 288.992.951,24 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.122.287,31 D 610.822,15 0,00 610.822,15 D 9.733.109,46 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 323.813,93 D 8.256,10 0,00 8.256,10 D 332.070,03 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 12.733,00 D 60,00 0,00 60,00 D 12.793,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 169.472,42 D 17.665,00 0,00 17.665,00 D 187.137,42 D ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.225.655,61 D 360.000,00 0,00 360.000,00 D 2.585.655,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 93.178.677,01 D 140.444,40 17.955,30 122.489,10 D 93.301.166,11 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.388.334,34 D 0,00 0,00 0,00 1.388.334,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 398.618,60 D 340.612,20 0,00 340.612,20 D 739.230,80 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.560,83 D 0,00 0,00 0,00 33.560,83 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 644.000,00 0,00 644.000,00 D 644.000,00 D1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 69.515,70 D 35.668,96 0,00 35.668,96 D 105.184,66 D1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 103.024.387.904,87 D 13.777.907.125,54 9.881.613.025,95 3.896.294.099,59 D 106.920.682.004,46 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.130.707.288,73 2.130.707.288,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 4.556.038.939,50 D 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 4.002.566.264,39 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 648.803.434,34 C 108.827.111,28 0,00 108.827.111,28 D 539.976.323,06 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 2.722.933.380,84 C 150.932.951,42 595.578.515,25 444.645.563,83 C 3.167.578.944,67 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 637.684.355,39 637.684.355,39 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 3.404.144.646,50 C 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 3.957.617.321,61 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.882.569.444,13 D 1.130.343.143,70 92.151.886,25 1.038.191.257,45 D 14.920.760.701,58 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 23.366.961,10 23.366.961,10 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 602.214.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 625.081.010,85 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 3.200.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.999.749.569,57 D 579.201.743,07 30.807.904,92 548.393.838,15 D 4.548.143.407,72 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 13.788.569,67 D 3.484.964,13 0,00 3.484.964,13 D 17.273.533,80 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 20.945.590,70 20.945.590,70 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 19.057.870,70 19.057.870,70 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 438.665.330,75 D 15.642.137,55 3.415.733,15 12.226.404,40 D 450.891.735,15 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 438.665.330,75 C 3.415.733,15 15.642.137,55 12.226.404,40 C 450.891.735,15 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 1.887.720,00 1.887.720,00 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 79.895.286,78 D 1.887.720,00 0,00 1.887.720,00 D 81.783.006,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 79.895.286,78 C 0,00 1.887.720,00 1.887.720,00 C 81.783.006,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 2.040.166.502,43 D 43.682.003,19 0,00 43.682.003,19 D 2.083.848.505,62 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.785.381.677,26 D 463.146.845,64 0,00 463.146.845,64 D 2.248.528.522,90 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 577.897.191,13 C 0,00 17.031.429,53 17.031.429,53 C 594.928.620,66 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 30.263.060.871,72 D 9.481.925.915,95 7.094.213.650,01 2.387.712.265,94 D 32.650.773.137,66 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 17.226.820.333,40 D 1.296.033.294,66 827.291.642,08 468.741.652,58 D 17.695.561.985,98 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.620.529.666,75 D 663.420.599,79 701.504.210,51 38.083.610,72 C 6.582.446.056,03 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 5.239.157.619,72 C 34.223.638,07 667.280.572,44 633.056.934,37 C 5.872.214.554,09 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1.253.396.619,82 C 3.415.733,15 91.563.793,50 88.148.060,35 C 1.341.544.680,17 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 309.937.230,44 D 1.391.451.579,63 1.330.867.511,72 60.584.067,91 D 370.521.298,35 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 44.055.200,39 C 1.119.040.841,12 1.144.674.162,27 25.633.321,15 C 69.688.521,54 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.575.638.943,19 D 4.357.784.302,25 3.577.032.273,18 780.752.029,07 D 6.356.390.972,26 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 778.241.964,64 D 2.495.147.342,51 2.460.196.595,75 34.950.746,76 D 813.192.711,40 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 669.099.752,34 D 1.446.602.438,96 1.478.996.175,08 32.393.736,12 C 636.706.016,22 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 4.797.396.978,55 D 1.862.636.959,74 1.116.835.677,43 745.801.282,31 D 5.543.198.260,86 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 4.688.254.766,25 D 814.092.056,19 135.635.256,76 678.456.799,43 D 5.366.711.565,68 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.254.233.723,79 D 506.975.824,05 17.031.429,53 489.944.394,52 D 3.744.178.118,31 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.582.735,23 D 146.975,22 0,00 146.975,22 D 6.729.710,45 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.766.988.581,23 D 670.887.298,92 200.608.413,94 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 76.883.620,19 76.883.620,19 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 477.999.521,48 D 67.146.267,08 9.737.353,11 57.408.913,97 D 535.408.435,45 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 477.999.521,48 C 9.737.353,11 67.146.267,08 57.408.913,97 C 535.408.435,45 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 408.603.252,68 D 61.848.588,20 0,00 61.848.588,20 D 470.451.840,88 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 142.152.895,87 D 23.528.869,97 0,00 23.528.869,97 D 165.681.765,84 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 115.948,43 D 22.885,32 0,00 22.885,32 D 138.833,75 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 260.637.148,65 D 37.248.104,62 0,00 37.248.104,62 D 297.885.253,27 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 366.341,58 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 427.398,51 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 630.614,65 D 143.748,25 0,00 143.748,25 D 774.362,90 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 4.700.303,50 D 843.923,11 0,00 843.923,11 D 5.544.226,61 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 408.603.252,68 C 0,00 61.848.588,20 61.848.588,20 C 470.451.840,88 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 142.152.895,87 C 0,00 23.528.869,97 23.528.869,97 C 165.681.765,84 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 261.119.438,66 C 0,00 37.332.046,87 37.332.046,87 C 298.451.485,53 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 630.614,65 C 0,00 143.748,25 143.748,25 C 774.362,90 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 4.700.303,50 C 0,00 843.923,11 843.923,11 C 5.544.226,61 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 340.086.188,11 340.086.188,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 259.728.949,37 D 65.791.680,83 950.634,32 64.841.046,51 D 324.569.995,88 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.884.937,55 D 962.875,88 1.553,53 961.322,35 D 2.846.259,90 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 110.416.225,04 D 20.128.071,98 677.400,27 19.450.671,71 D 129.866.896,75 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 266.684,79 D 39.932,30 591,32 39.340,98 D 306.025,77 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 0,00 78,00 D 78,00 D1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 234,00 0,00 234,00 D 234,00 D1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 165.724,02 D 111.461,68 86.005,82 25.455,86 D 191.179,88 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.650.298,27 D 333.076,65 36.917,36 296.159,29 D 1.946.457,56 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 5.357.599,27 D 1.078.782,53 29.081,27 1.049.701,26 D 6.407.300,53 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 6.657,55 D 1.009,75 0,00 1.009,75 D 7.667,30 D SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 139.980.822,88 D 43.136.158,06 119.084,75 43.017.073,31 D 182.997.896,19 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 710.375.204,40 D 147.377.894,58 31.623.398,95 115.754.495,63 D 826.129.700,03 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 439,41 0,00 439,41 D 19.058.373,13 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 265.118,22 D 0,00 0,00 0,00 265.118,22 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 666.634.158,76 D 143.807.359,64 31.623.398,95 112.183.960,69 D 778.818.119,45 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 24.417.993,70 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 27.988.089,23 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 1.366.434.226,97 C 38.591.467,59 301.020.652,23 262.429.184,64 C 1.628.863.411,61 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 C 474.068,29 474.068,29 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.657.862,10 D 23.957.290,13 23.845.598,91 111.691,22 D 49.433.769.553,32 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.210.479.217,34 D 146.699,39 35.008,17 111.691,22 D 1.210.590.908,56 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4.217.643,09 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 4.329.334,31 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 1.081.594,19 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 1.193.285,41 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 12.660,00 12.660,00 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 D 8.465,00 4.195,00 4.270,00 D 44.235,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 C 4.195,00 8.465,00 4.270,00 C 44.235,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 809.899.658,71 D 624,85 22.922.889,54 22.922.264,69 C 786.977.394,02 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 104.787.249,49 D 23.809.206,69 1.384,05 23.807.822,64 D 128.595.072,13 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 914.686.908,20 C 759,20 886.317,15 885.557,95 C 915.572.466,15 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 106.600.844.333,72 C 13.873.442.308,17 17.826.107.643,18 3.952.665.335,01 C 110.553.509.668,73 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 174.243.214,77 C 715.868.876,97 781.311.825,00 65.442.948,03 C 239.686.162,80 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 26.726.085,66 C 193.838.284,97 183.297.894,28 10.540.390,69 D 16.185.694,97 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 74.373.338,98 C 66.718.580,34 56.229.947,58 10.488.632,76 D 63.884.706,22 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.295.824,27 C 3.685.541,80 3.119.828,34 565.713,46 D 3.730.110,81 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 358.668,62 C 1.084.949,16 1.071.248,09 13.701,07 D 344.967,55 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.783.904,88 C 2.560.396,34 2.014.283,37 546.112,97 D 3.237.791,91 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 153.250,77 C 40.196,30 34.296,88 5.899,42 D 147.351,35 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.460.106,59 C 2.709.986,63 3.770.207,13 1.060.220,50 C 6.520.327,09 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.879.873,58 C 23.615.058,56 14.239.159,27 9.375.899,29 D 15.503.974,29 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.813.684,64 C 22.539.426,42 13.682.061,88 8.857.364,54 D 14.956.320,10 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 926.943,29 C 963.858,46 441.147,81 522.710,65 D 404.232,64 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 78,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 234,00 234,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 106.465,85 C 111.461,68 115.637,58 4.175,90 C 110.641,75 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 150.372,49 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 167.074,67 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 132.071,42 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 148.773,60 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 13.444.008,39 C 20.511.012,62 20.799.065,41 288.052,79 C 13.732.061,18 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 4.614,80 C 1.015,28 445,52 569,76 D 4.045,04 C RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 26.138.538,86 C 15.850.348,64 13.938.922,92 1.911.425,72 D 24.227.113,14 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 31.788.190,16 C 16.534.155,19 16.642.034,46 107.879,27 C 31.896.069,43 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.002.051,96 C 281,03 120.552,02 120.270,99 C 3.122.322,95 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 28.462.981,80 C 16.533.874,16 16.521.482,44 12.391,72 D 28.450.590,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 43.053,60 43.053,60 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 14.980.627,43 C 0,00 0,00 0,00 14.980.627,43 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 889.259,74 C 0,00 0,00 0,00 889.259,74 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 121.794.383,18 C 449.483.673,11 524.499.809,75 75.016.136,64 C 196.810.519,82 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 350.279.365,49 C 443.298.999,96 521.485.743,59 78.186.743,63 C 428.466.109,12 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 70.776.399,22 C 149.686.338,30 147.455.290,19 2.231.048,11 D 68.545.351,11 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 66.804.614,54 C 149.221.686,78 146.680.246,82 2.541.439,96 D 64.263.174,58 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.293.083,76 C 366,24 0,00 366,24 D 3.292.717,52 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 197.799.328,24 C 241.845.204,00 319.373.173,05 77.527.969,05 C 275.327.297,29 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 28.416.159,85 C 23.794.361,27 24.476.000,55 681.639,28 C 29.097.799,13 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 9.634.354,17 C 3.216.294,77 4.635.153,45 1.418.858,68 C 11.053.212,85 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 78.106,56 C 16.849,12 123.958,50 107.109,38 C 185.215,94 C2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.525.869,25 C 953.009,48 706.819,71 246.189,77 D 1.279.679,48 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 13.082.339,44 C 16.313.621,51 15.303.598,18 1.010.023,33 D 12.072.316,11 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 10.670.370,81 C 14.720.602,08 13.961.178,25 759.423,83 D 9.910.946,98 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.671.015,26 C 1.592.800,97 1.342.201,47 250.599,50 D 1.420.415,76 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 218,46 218,46 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 736.953,37 C 0,00 0,00 0,00 736.953,37 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 24.174,74 C 22.697,78 9.288,09 13.409,69 D 10.765,05 C2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 1.121.667,59 C 1.115.684,73 1.217.520,82 101.836,09 C 1.223.503,68 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.910.663,64 C 1.743.379,45 1.965.330,53 221.951,08 C 2.132.614,72 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.038.984,46 C 412.824,43 514.331,27 101.506,84 C 1.140.491,30 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15

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