Flujo de caja

1. Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 29/10/2020
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 23,901.31 25,344.79 27,527.35 30,479.55 27,292.45 23,497.59 36,163.38 36,347.78 36,486.93 39,480.58 39,316.13 39,316.13 23,901.31
Ingresos 26,165.70 23,070.00 24,362.00 18,635.00 17,628.00 23,550.00 26,542.00 22,307.00 19,932.00 14,283.00 0.00 0.00 216,474.70
DEPOSITO X VENTANILLA 15,900.00 14,794.00 10,621.00 11,800.00 8,963.00 9,635.00 11,063.00 10,663.00 8,272.00 8,444.00 0.00 0.00 110,155.00
DEPOSITO X INTERNET 10,034.70 8,276.00 13,504.00 6,835.00 7,537.00 13,915.00 15,479.00 11,644.00 11,660.00 5,839.00 0.00 0.00 104,723.70
DEPOSITO CON CHEQUE 231.00 0.00 237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.00
DEVOLUCIÓN COMISIÓN BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.00
Egresos 24,722.22 20,887.44 21,409.80 21,822.10 21,422.86 10,884.21 26,357.60 22,167.85 16,938.35 14,447.45 0.00 0.00 201,059.88
PAGO BB Y SS 24,498.52 20,135.79 20,565.85 21,198.49 20,947.31 10,726.82 26,199.49 22,100.30 16,680.90 14,440.30 0.00 0.00 197,493.77
IMPUESTO DEBITOCREDITO 1.20 1.10 1.45 1.10 1.05 0.75 1.60 1.05 0.95 0.65 0.00 0.00 10.90
COMISIÓN BANCO 222.50 750.55 798.50 622.51 474.50 156.64 156.51 66.50 256.50 6.50 0.00 0.00 3,511.21
CHEQUERA 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00
Saldo en efectivo 23,901.31 25,344.79 27,527.35 30,479.55 27,292.45 23,497.59 36,163.38 36,347.78 36,486.93 39,480.58 39,316.13 39,316.13 39,316.13 39,316.13
Ahorros 9,985.00 9,970.00 9,955.00 9,940.00 9,925.00 9,910.00 9,895.00 9,880.00 9,812.70 9,812.70 9,812.70 9,797.70
Corriente 13,916.31 15,374.79 17,572.35 20,539.55 17,367.45 13,587.59 26,268.38 26,467.78 26,674.23 29,682.88 29,518.43 29,518.43
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 23,901.31 25,344.79 27,527.35 30,479.55 27,292.45 23,497.59 36,163.38 36,347.78 36,486.93 39,480.58 39,316.13 39,316.13 23,901.31
Ingresos 26,165.70 23,070.00 24,362.00 18,635.00 17,628.00 23,550.00 26,542.00 22,307.00 19,932.00 14,283.00 0.00 0.00 216,474.70
Ordinaria 2020 2020 12,299.00 20,110.00 22,755.00 17,661.00 16,054.00 23,550.00 26,428.00 21,869.00 19,932.00 14,283.00 0.00 0.00 194,941.00
Ordinaria 2019 2019 10,440.00 1,651.00 479.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,801.00
Ordinaria 2018 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00
Extraordinaria Denuncia Junta Directiva 2019 2,654.00 360.00 481.00 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,723.00
Extraordinaria Intercomunicadores 2018 63.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.70
Control Remoto 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Devolución Comisión Banco 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.00
Mora 709.00 949.00 647.00 629.00 182.00 0.00 114.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,437.00
Egresos 24,722.22 20,887.44 21,409.80 21,822.10 21,422.86 10,884.21 26,357.60 22,167.85 16,938.35 14,447.45 0.00 0.00 201,059.88
5.1 Gastos Administrativos 16,371.50 15,304.40 16,687.70 16,430.50 13,863.00 7,421.50 20,794.50 13,895.90 14,397.20 7,493.30 0.00 0.00 142,659.50
5.1.01 Servicios Externos 15,271.00 15,271.00 16,371.00 16,430.50 13,863.00 6,931.50 20,794.50 13,863.00 14,363.00 7,181.50 0.00 0.00 140,340.00
5.1.02 Materiales Impresos 277.90 20.00 66.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.60
5.1.03 Materiales e Insumos 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.80 0.00 0.00 288.80
5.1.04 Mobiliarios y equipos 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00
5.1.07 Útiles de escritorios 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20 273.00 0.00 0.00 320.60
5.1.09 Gastos de Asamblea 598.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.60
5.1.10 Seguridad Preventiva 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 77.90
5.1.11 Otros Gastos Administrativos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00
5.2 Proyectos y Servicios Varios 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00
5.2.01 Cambio de Intercomunicadores
191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00
5.3 Mantenimientos y Mejoras 0.00 0.00 189.90 120.00 1,412.60 550.00 382.00 5,122.60 45.90 960.00 0.00 0.00 8,783.00
5.3.01 Sistema de Apertura y Cierre
Portón 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.60
Flujo de Cuenta Bancaria Mensual 2020
Flujo de Caja Mensual 2020

2. 5.3.02 Sistema de Video Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.00
5.3.04 Fachada, Porton y Puerta de
Ingreso 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,685.00 30.00 0.00 0.00 0.00 3,855.00
5.3.05 Oficina y Baños Administración
0.00 0.00 49.90 120.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.90
5.3.06 Postes Altos y Hongos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437.60 15.90 0.00 0.00 0.00 1,453.50
5.3.07 Juegos Infantiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00
5.4 Matenimiento de Pérgola 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 304.92 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.92
5.4.01 Pérgola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00
5.4.02 Baños 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 304.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.92
5.5 Limpieza 474.60 210.85 685.00 1,142.59 1,241.50 787.90 1,539.00 1,724.60 520.10 603.00 0.00 0.00 8,929.14
5.5.01 Insumos de Limpieza 474.60 210.85 685.00 68.10 0.00 733.90 125.40 0.00 520.10 0.00 0.00 0.00 2,817.95
5.5.03 Contenedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262.60 1,262.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,525.20
5.5.04 Otros Gastos de Limpieza 0.00 0.00 0.00 1,074.49 1,241.50 54.00 151.00 462.00 0.00 603.00 0.00 0.00 3,585.99
5.6 Jardinería 20.00 0.00 40.00 0.00 824.00 0.00 0.00 20.00 0.00 536.90 0.00 0.00 1,440.90
5.6.01 Abono, Pesticidas e insumos
20.00 0.00 40.00 0.00 824.00 0.00 0.00 20.00 0.00 536.90 0.00 0.00 1,440.90
5.7 Servicio Público 701.50 2,381.20 149.00 1,911.40 2,588.40 541.64 770.39 685.40 897.70 1,002.10 0.00 0.00 11,628.73
5.7.01 Luz 433.20 431.20 0.00 453.60 880.80 412.60 475.20 495.60 539.20 532.80 0.00 0.00 4,654.20
5.7.02 Agua 0.00 1,801.00 0.00 1,305.80 1,558.60 0.00 153.90 40.80 60.50 469.30 0.00 0.00 5,389.90
5.7.03 Telèfono + Internet 268.30 149.00 149.00 152.00 149.00 129.04 141.29 149.00 298.00 0.00 0.00 0.00 1,584.63
5.8 Asesorías 1,723.92 889.56 1,158.25 15.00 815.21 760.86 325.00 151.80 700.00 3,485.00 0.00 0.00 10,024.60
5.8.01 Legales 1,423.92 889.56 1,158.25 15.00 815.21 760.86 325.00 151.80 700.00 1,985.00 0.00 0.00 8,224.60
5.8.02 Contable 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,800.00
5.9 Gastos Bancarios 223.70 751.65 843.95 623.61 475.55 157.39 158.11 67.55 257.45 7.15 0.00 0.00 3,566.11
5.9.01 ITF 1.20 1.10 1.45 1.10 1.05 0.75 1.60 1.05 0.95 0.65 0.00 0.00 10.90
5.9.02 Tarjeta Virtual + Comisiòn
Mantenimiento 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
5.9.03 Gastos por Comisión 132.50 750.55 798.50 622.51 474.50 156.64 156.51 66.50 256.50 6.50 0.00 0.00 3,421.21
5.9.04 Chequera 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00
5.10 Gastos de Cobranza 2,969.81 434.78 318.60 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,793.19
5.10.02 Equifax - Infocorp 637.20 0.00 318.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.80
5.10.03 Legales 2,332.61 434.78 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,837.39
5.11 Piscina 2,046.19 880.00 1,337.40 1,579.00 202.60 360.00 2,318.60 120.00 120.00 360.00 0.00 0.00 9,323.79
5.11.01 Matenimiento Sistema de
Recirculacion 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 300.00 1,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,530.00
5.11.02 Mantenimiento periodico 1,040.00 880.00 320.00 630.00 120.00 60.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 3,530.00
5.11.03 Insumos periodicos 1,006.19 0.00 1,017.40 599.00 82.60 0.00 318.60 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 3,263.79
Saldo disponible 25,344.79 27,527.35 30,479.55 27,292.45 23,497.59 36,163.38 36,347.78 36,486.93 39,480.58 39,316.13 39,316.13 39,316.13 39,316.13
Diferencia de ingresos 216,474.70 216,474.70 0.00
Cheques emitidos vs Egresos 201,059.88 201,059.88 0.00
Diferencia de saldos 39,316.13 39,316.13 0.00