1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
275.160,52 3.014.870,66 2.961.376,54 328.654,641.0.00.00.0000 A T I V O D D
143.432,11 3.012.090,56 2.951.991,04 203.531,631.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
27.646,26 2.825.382,41 2.773.158,37 79.870,301.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
14.471,46 1.191.694,23 1.132.925,02 73.240,671.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
8.058,05 952.974,00 957.695,55 3.336,501.1.01.01.0001 Caixa D D
6.413,41 238.720,23 175.229,47 69.904,171.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
10.993,96 1.262.043,77 1.266.702,67 6.335,061.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
3.993,96 133.221,27 135.505,54 1.709,691.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
7.000,00 1.128.822,50 1.131.197,13 4.625,371.1.01.02.0008 Santander D D
2.180,84 371.644,41 373.530,68 294,571.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
2.180,84 371.644,41 373.530,68 294,571.1.01.03.0001 Banco Santander D D
61.110,71 186.708,15 164.029,15 83.789,711.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
1.500,00 81.027,30 82.027,30 500,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
1.500,00 81.027,30 82.027,30 500,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
44.250,88 85.382,49 67.565,30 62.068,071.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
44.250,88 85.382,49 67.565,30 62.068,071.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
14.790,47 20.298,36 13.867,19 21.221,641.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
14.790,47 20.298,36 13.867,19 21.221,641.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
569,36 0,00 569,36 0,001.1.03.09.0000 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER D D
569,36 0,00 569,36 0,001.1.03.09.0001 Administradoras de Cartões D D
54.675,14 0,00 14.803,52 39.871,621.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
54.675,14 0,00 14.803,52 39.871,621.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
54.675,14 0,00 14.803,52 39.871,621.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
131.728,41 2.780,10 9.385,50 125.123,011.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
131.728,41 2.780,10 9.385,50 125.123,011.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
196.295,05 2.780,10 0,00 199.075,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
190.863,05 2.780,10 0,00 193.643,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
167.115,60 0,00 9.385,50 176.501,101.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
81.086,22 0,00 7.102,78 88.189,001.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
80.597,38 0,00 2.282,72 82.880,101.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
302.181,00 626.534,05 674.557,13 350.204,082.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
251.320,55 612.358,55 603.617,40 242.579,402.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
19.953,36 122.280,43 142.549,46 40.222,392.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
10.075,21 62.448,88 83.107,92 30.734,252.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
0,00 101,60 101,60 0,002.1.01.01.0004 Arouca Materiais p Construção Ltda D C
0,00 0,00 1.181,10 1.181,102.1.01.01.0008 Americanas.com D C
143,96 1.509,43 1.627,43 261,962.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
224,00 464,00 385,00 145,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer C C
0,00 130,00 130,00 0,002.1.01.01.0017 Antonio Sergio Esteves da Silva D C
331,60 290,15 0,00 41,452.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos C C
237,76 237,76 0,00 0,002.1.01.01.0026 AC M Bottcher C C
308,00 5.583,50 8.700,00 3.424,502.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
0,00 1.931,35 2.333,47 402,122.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda D C
0,00 1.491,00 1.491,00 0,002.1.01.01.0082 Cacife Ltda D C
0,00 193,00 193,00 0,002.1.01.01.0088 Casa Tomaz Mat Const Ltda D C
0,00 132,00 132,00 0,002.1.01.01.0096 Cidade Campo Eireli D C
592,53 592,53 0,00 0,002.1.01.01.0102 Distrib Com Trevizani Ltda C C
635,98 3.243,87 3.133,13 525,242.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
960,00 960,00 0,00 0,002.1.01.01.0111 DDDisck C C
0,00 840,00 840,00 0,002.1.01.01.0113 Daniel Sacramento de Oliveira D C
0,00 108,15 108,15 0,002.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C
0,00 2.622,79 3.064,62 441,832.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda D C
0,00 533,01 533,01 0,002.1.01.01.0153 Eletrica Paulista Ltda D C
SUB-TOTAL 271.726,69 3.035.834,80 2.985.330,05 322.231,44
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
0,00 0,00 900,00 900,002.1.01.01.0155 Eco Vida Ambiental Ltda D C
0,00 0,00 1.800,00 1.800,002.1.01.01.0162 Essencial Com de Essencias Eireli D C
0,00 407,61 407,61 0,002.1.01.01.0236 Fernandes & Ribeiro Ind Com Ltda D C
285,00 985,00 700,00 0,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda C C
420,00 420,00 0,00 0,002.1.01.01.0240 Fabio Luiz Teodoro Braz C C
0,00 150,00 150,00 0,002.1.01.01.0244 Flash Placas e Luminosos Ltda D C
322,70 4.383,17 4.952,15 891,682.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
0,00 516,64 516,64 0,002.1.01.01.0256 Gustavo Carvalho Costa D C
0,00 0,00 844,08 844,082.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda D C
0,00 3.810,78 4.066,37 255,592.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
0,00 307,58 307,58 0,002.1.01.01.0329 Iguaçu Material Eletrico Ltda D C
0,00 270,00 270,00 0,002.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda D C
2,94 2,94 0,00 0,002.1.01.01.0351 J B da Rosa Cia Ltda C C
0,00 742,80 2.228,42 1.485,622.1.01.01.0352 Jose Luiz Riguette ME D C
0,00 0,00 400,00 400,002.1.01.01.0357 Juliano Fernandes Lobo dos Santos D C
852,00 1.413,10 1.327,10 766,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
11,50 11,50 0,00 0,002.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda C C
0,00 159,90 1.599,00 1.439,102.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA D C
0,00 1.386,53 1.776,10 389,572.1.01.01.0488 Mart Minas D C
0,00 4.800,00 4.800,00 0,002.1.01.01.0495 Mega Eletrica Com Mat Eletrico Ltda D C
0,00 124,00 124,00 0,002.1.01.01.0496 Minas Letras Com Visual Ltda D C
0,00 328,34 393,60 65,262.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda D C
0,00 1.112,00 1.112,00 0,002.1.01.01.0541 Nelio de Padua D C
957,90 478,90 0,00 479,002.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
0,00 0,00 345,00 345,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda D C
0,00 284,81 808,58 523,772.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda D C
160,00 160,00 0,00 0,002.1.01.01.0664 Pouso Alegre Loc de Equipamentos Ltda C C
0,00 0,00 38,45 38,452.1.01.01.0667 Palacio Descartavel Com de Emb Ltda D C
1.148,00 3.964,00 13.168,00 10.352,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
0,00 0,00 515,00 515,002.1.01.01.0674 Rocha e Costa Artes Grafica Ltda D C
0,00 395,40 634,74 239,342.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda D C
245,00 510,00 444,80 179,802.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
1.640,79 12.076,54 12.837,54 2.401,792.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
559,55 1.767,20 1.207,65 0,002.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal C C
36,00 76,00 40,00 0,002.1.01.01.0802 Tateti Ltda C C
0,00 440,00 440,00 0,002.1.01.01.0845 Valdeneis Adriano D C
9.878,15 59.831,55 59.441,54 9.488,142.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
9.878,15 59.831,55 59.441,54 9.488,142.1.01.02.0001 Luz C C
152.623,26 33.134,10 0,00 119.489,162.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
152.623,26 33.134,10 0,00 119.489,162.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
152.623,26 33.134,10 0,00 119.489,162.1.02.01.0003 Santander C C
47.820,15 137.560,66 133.505,43 43.764,922.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
42.935,19 104.944,31 99.048,73 37.039,612.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
42.935,19 104.944,31 99.048,73 37.039,612.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.652,71 25.902,27 27.457,80 5.208,242.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.652,71 25.902,27 27.457,80 5.208,242.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
438,52 2.551,38 2.560,18 447,322.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
438,52 2.551,38 2.560,18 447,322.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
157,28 895,84 931,56 193,002.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
157,28 895,84 931,56 193,002.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
166,07 425,82 259,75 0,002.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER C C
166,07 425,82 259,75 0,002.1.03.08.0001 Cofins a Recolher C C
470,38 2.841,04 3.247,41 876,752.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
470,38 2.841,04 3.247,41 876,752.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
30.923,78 319.383,36 327.562,51 39.102,932.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
30.800,00 240.632,00 248.591,00 38.759,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
30.800,00 240.632,00 248.591,00 38.759,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
0,00 36.930,81 36.930,81 0,002.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR D C
0,00 36.930,81 36.930,81 0,002.1.04.02.0001 13o.Salario a Pagar D C
SUB-TOTAL 23.963,75 3.585.408,66 3.522.953,24 86.419,17
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
1.471,22 23.678,15 23.898,30 1.251,072.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
1.471,22 23.678,15 23.898,30 1.251,072.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
0,00 8.572,40 8.572,40 0,002.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR D C
0,00 8.572,40 8.572,40 0,002.1.04.05.0001 Rescisoes a Pagar D C
1.595,00 9.570,00 9.570,00 1.595,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.595,00 9.570,00 9.570,00 1.595,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
175.632,07 14.175,50 28.599,52 190.056,092.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
175.632,07 14.175,50 28.599,52 190.056,092.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
175.632,07 14.175,50 28.599,52 190.056,092.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
175.632,07 14.175,50 28.599,52 190.056,092.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
124.771,62 0,00 42.340,21 82.431,412.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0001 Socios Proprietarios C C
597.754,01 0,00 42.340,21 555.413,802.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D D
42.099,25 0,00 42.340,21 240,962.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS D C
42.099,25 0,00 42.340,21 240,962.4.03.01.0002 Ajuste Exercicios Anteriores D C
555.654,76 0,00 0,00 555.654,762.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS D D
555.654,76 0,00 0,00 555.654,762.4.03.02.0001 Prejuizos a Compensar D D
27.020,48 1.710.842,62 1.716.313,66 21.549,443.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D D
770.804,27 832.083,65 1.650.584,91 1.589.305,533.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
770.804,27 832.083,65 1.650.584,91 1.589.305,533.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
672.254,27 0,00 735.311,26 1.407.565,533.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
475.398,27 0,00 443.731,06 919.129,333.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
196.856,00 0,00 291.580,20 488.436,203.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
71.380,00 0,00 33.848,00 105.228,003.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
4.400,00 0,00 5.545,00 9.945,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
66.980,00 0,00 28.303,00 95.283,003.1.01.02.0002 Joias C C
5.420,00 0,00 4.080,00 9.500,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
5.420,00 0,00 4.080,00 9.500,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
660,00 0,00 1.675,00 2.335,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
660,00 0,00 1.675,00 2.335,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
1.875,00 0,00 0,00 1.875,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
1.005,00 0,00 0,00 1.005,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
870,00 0,00 0,00 870,003.1.01.05.0002 Visitantes C C
0,00 0,00 150,00 150,003.1.01.06.0000 RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS D C
0,00 0,00 150,00 150,003.1.01.06.0001 Patrocinios D C
17.565,00 0,00 43.412,00 60.977,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
8.200,00 0,00 27.725,00 35.925,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
0,00 0,00 250,00 250,003.1.01.10.0002 Patrocinios D C
130,00 0,00 0,00 130,003.1.01.10.0003 Vendas Ingressos C C
9.235,00 0,00 9.845,00 19.080,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
0,00 0,00 5.592,00 5.592,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico D C
1.140,00 0,00 25,00 1.165,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
900,00 0,00 0,00 900,003.1.01.11.0004 Espaço Publicitario C C
240,00 0,00 25,00 265,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
510,00 0,00 0,00 510,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
510,00 0,00 0,00 510,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 832.083,65 832.083,65 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 832.083,65 832.083,65 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
79.618,63 76.185,43 0,00 155.804,063.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
79.618,63 76.185,43 0,00 155.804,063.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
20.264,00 18.381,87 0,00 38.645,873.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
13.944,00 13.801,87 0,00 27.745,873.2.01.01.0001 Materiais D D
6.320,00 4.580,00 0,00 10.900,003.2.01.01.0002 Serviços Terceiros D D
12.369,05 15.712,54 0,00 28.081,593.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
12.369,05 12.837,54 0,00 25.206,593.2.01.02.0001 Combustiveis D D
0,00 2.875,00 0,00 2.875,003.2.01.02.0002 Materiais D D
0,00 2.563,15 0,00 2.563,153.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
SUB-TOTAL 765.191,70 4.507.582,77 5.286.518,58 1.544.127,51
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
0,00 673,15 0,00 673,153.2.01.04.0001 Materiais D D
0,00 1.890,00 0,00 1.890,003.2.01.04.0002 Serviços Terceiros D D
41.785,58 33.298,79 0,00 75.084,373.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
7.931,58 6.114,07 0,00 14.045,653.2.01.06.0001 Materiais D D
33.854,00 27.184,72 0,00 61.038,723.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
2.120,00 6.229,08 0,00 8.349,083.2.01.07.0000 CUSTOS COM EVENTOS D D
0,00 479,08 0,00 479,083.2.01.07.0001 Materiais D D
2.120,00 5.750,00 0,00 7.870,003.2.01.07.0002 Serviços Terceiros D D
3.080,00 0,00 0,00 3.080,003.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
80,00 0,00 0,00 80,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
3.000,00 0,00 0,00 3.000,003.2.01.12.0004 Banda D D
718.206,12 802.573,54 63.810,10 1.456.969,563.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
724.366,22 802.573,54 52.112,93 1.474.826,833.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
276.751,46 235.412,05 3.479,43 508.684,083.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
66.495,32 59.441,54 0,00 125.936,863.3.01.01.0003 Luz D D
1.080,00 1.156,00 0,00 2.236,003.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
76.888,90 37.025,85 0,00 113.914,753.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
733,61 733,61 0,00 1.467,223.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
8.143,28 8.335,46 0,00 16.478,743.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
1.733,00 1.375,00 0,00 3.108,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
13.585,51 12.622,56 4,29 26.203,783.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
1.100,55 2.074,00 0,00 3.174,553.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
10.150,38 9.385,50 0,00 19.535,883.3.01.01.0016 Depreciações D D
10.924,00 9.382,00 0,00 20.306,003.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
685,00 1.517,00 0,00 2.202,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
1.030,32 985,28 0,00 2.015,603.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
375,00 171,00 0,00 546,003.3.01.01.0025 Despesas Diversas D D
2.640,78 1.367,88 0,00 4.008,663.3.01.01.0027 Ecad D D
246,41 259,75 0,00 506,163.3.01.01.0028 Cofins s/Rec Financeiras D D
114,42 430,00 0,00 544,423.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
9.570,00 11.165,00 0,00 20.735,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
11.310,00 2.600,00 0,00 13.910,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
32.080,32 21.221,45 0,00 53.301,773.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
131,55 22.494,69 0,00 22.626,243.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
2.427,57 2.263,75 0,00 4.691,323.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
297,30 0,00 0,00 297,303.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
0,00 764,81 0,00 764,813.3.01.01.0041 Multas p/Infracao Fiscal D D
2.191,91 3.047,79 0,00 5.239,703.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
81,05 3.712,27 3.475,14 318,183.3.01.01.0045 Medicamentos D D
2.576,23 731,90 0,00 3.308,133.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
37,00 48,00 0,00 85,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
3.627,00 3.626,90 0,00 7.253,903.3.01.01.0049 Suporte D D
514,00 0,00 0,00 514,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
2.757,24 1.188,25 0,00 3.945,493.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
5.125,49 5.833,37 0,00 10.958,863.3.01.01.0057 Telefone D D
7.908,32 9.618,40 0,00 17.526,723.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
0,00 7,04 0,00 7,043.3.01.01.0063 Xerox e Autenticacoes D D
190,00 826,00 0,00 1.016,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
399.618,40 508.563,13 48.633,50 859.548,033.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
282.786,45 318.609,62 28.369,47 573.026,603.3.01.02.0001 Salarios D D
21.647,13 27.457,80 56,10 49.048,833.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
53.443,62 56.002,18 0,06 109.445,743.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
12.024,82 12.600,47 0,00 24.625,293.3.01.02.0005 Terceiros D D
2.611,49 63.008,19 20.207,87 45.411,813.3.01.02.0006 13 Salario D D
19.633,68 23.277,11 0,00 42.910,793.3.01.02.0007 Ferias D D
2.718,73 3.247,41 0,00 5.966,143.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
2.080,32 1.560,28 0,00 3.640,603.3.01.02.0014 Estagiarios D D
2.672,16 2.800,07 0,00 5.472,233.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
47.996,36 58.598,36 0,00 106.594,723.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
SUB-TOTAL 41.836,26 5.293.648,97 5.338.631,51 86.818,80
5. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
6
47.996,36 58.598,36 0,00 106.594,723.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
6.160,10 0,00 11.697,17 17.857,273.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
6.160,10 0,00 11.697,17 17.857,273.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
6.118,45 0,00 11.663,74 17.782,193.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
41,65 0,00 33,43 75,083.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS D C
0,00 0,00 1.918,65 1.918,653.5.01.09.0003 Recup de Despesas D C
TOTAL GERAL 0,00 5.352.247,33 5.352.247,33 0,00