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NÁUTICO Folha: 1
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ativo 182.796.386,72 852.524,72 744.785,28 182.904.126,16
1.1 Circulante 1.267.918,50 848.432,14 744.785,28 1.371.565,36
1.1.01 Disponivel 64.705,84 797.002,14 744.785,28 116.922,70
1.1.01.01 Numerários em Caixa 32.301,79 114.139,34 95.427,86 51.013,27
1.1.01.01.001 00005-1 Caixa Geral - Deliberativo 21.714,40 3.880,00 3.512,56 22.081,84
1.1.01.01.002 00006-0 Caixa Geral - Executivo 10.587,39 110.259,34 91.915,30 28.931,43
1.1.01.02 Banco C/Movimento 21.822,98 445.537,28 443.308,78 24.051,48
1.1.01.02.001 00008-6 Bradesco - 0015695-7 1,00 37.908,64 37.908,64 1,00
1.1.01.02.002 00009-4 Banco CEF - 1105-4 16.854,90 0,00 0,00 16.854,90
1.1.01.02.003 00010-8 Banco CEF - 100-2 2.906,87 407.628,64 405.400,14 5.135,37
1.1.01.02.004 00011-6 Banco CEF - 276-4 FGTS 4,56 0,00 0,00 4,56
1.1.01.02.005 00012-4 Banco CEF - 49400-7 - 49400-7 2.046,68 0,00 0,00 2.046,68
1.1.01.02.006 00013-2 Banco CEF - 333-3 8,97 0,00 0,00 8,97
1.1.01.03 Aplicações 10.581,07 237.325,52 206.048,64 41.857,95
1.1.01.03.007 00017-5 Bradesco - 0015695-7 10.581,07 47.325,52 16.048,64 41.857,95
1.1.01.03.008 00018-3 CEF - FIC Giro Empresas 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00
1.1.05 Adiantamento 100.493,01 0,00 0,00 100.493,01
1.1.05.02 Adiantamento a Funcionários 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.05.02.002 00029-9 Férias 400,00 0,00 0,00 400,00
1.1.05.02.003 00030-2 Décimo Terceiro Salário 400,00 0,00 0,00 400,00
1.1.05.03 Categorias 87.703,48 0,00 0,00 87.703,48
1.1.05.03.001 00033-7 Amador 13.759,17 0,00 0,00 13.759,17
1.1.05.03.002 00034-5 Remo 27.399,41 0,00 0,00 27.399,41
1.1.05.03.003 00035-3 Base 46.544,90 0,00 0,00 46.544,90
1.1.05.05 Adiantamento Departamento 11.989,53 0,00 0,00 11.989,53
1.1.05.05.001 00039-6 Departamento de Futebol Profiss 11.789,53 0,00 0,00 11.789,53
1.1.05.05.002 00040-0 Departamento Futebol Base 200,00 0,00 0,00 200,00
1.1.07 Contas a Receber 1.086.719,65 51.430,00 0,00 1.138.149,65
1.1.07.01 Duplicatas a Receber 1.086.719,65 51.430,00 0,00 1.138.149,65
1.1.07.01.002 00051-5 Lanchonete Alvirrubra 19.908,17 0,00 0,00 19.908,17
1.1.07.01.010 00052-3 Cruzeiro Esporte Clube 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00
1.1.07.01.013 00054-0 Cartões de Crédito 498.811,48 51.430,00 0,00 550.241,48
1.1.10 Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.1.10.01 Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.1.10.01.003 00060-4 Outras Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.2 Ativo Não Circulante 181.528.468,22 4.092,58 0,00 181.532.560,80
1.2.01 Realizável a Longo Prazo 5.312.356,03 4.092,58 0,00 5.316.448,61
1.2.01.01 Bloqueio Judicial 1.580.207,14 4.092,58 0,00 1.584.299,72
1.2.01.01.001 00064-7 Bradesco - Deliberativo 24.807,37 0,00 0,00 24.807,37
NÁUTICO Folha: 2
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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1.2.01.01.002 00065-5 Bradesco - Executivo 48.329,17 0,00 0,00 48.329,17
1.2.01.01.003 00066-3 Banco Itaú - C/C 1622 6.160,34 0,00 0,00 6.160,34
1.2.01.01.004 00067-1 Bic Banco - Executivo 69.334,16 0,00 0,00 69.334,16
1.2.01.01.005 00068-0 CEF - C/C 1002 331.402,33 4.092,58 0,00 335.494,91
1.2.01.01.006 00069-8 CEF - C/C 1105-4 78.307,25 0,00 0,00 78.307,25
1.2.01.01.007 00070-1 CEF - C/C 276-4 603.294,95 0,00 0,00 603.294,95
1.2.01.01.008 00071-0 Bloqueio Fit Work 120.191,97 0,00 0,00 120.191,97
1.2.01.01.009 00072-8 Elicarios 56.519,02 0,00 0,00 56.519,02
1.2.01.01.010 00073-6 CEF - C/C 333-3 1,13 0,00 0,00 1,13
1.2.01.01.011 00074-4 CEF - C/C 49.400-7 231.821,92 0,00 0,00 231.821,92
1.2.01.01.012 00075-2 CEF - C/C 1494-5 10.037,53 0,00 0,00 10.037,53
1.2.01.02 Adiantamentos 2.754.964,93 0,00 0,00 2.754.964,93
1.2.01.02.001 00077-9 Rescisão Atletas Profissionais 214.267,23 0,00 0,00 214.267,23
1.2.01.02.002 00078-7 TRT a Identificar 2.540.697,70 0,00 0,00 2.540.697,70
1.2.01.03 ADIANTAMENTOS REFIS - LEI 13.155/1 977.183,96 0,00 0,00 977.183,96
1.2.01.03.001 00080-9 Refis - Cód 4103 451.783,22 0,00 0,00 451.783,22
1.2.01.03.002 00081-7 Refis - Cod. 5064 280.687,04 0,00 0,00 280.687,04
1.2.01.03.003 00082-5 Refis - Cod 5087 244.713,70 0,00 0,00 244.713,70
1.2.03 Imobilizado 172.240.502,45 0,00 0,00 172.240.502,45
1.2.03.01 Bens e Direitos em Uso 36.736.200,06 0,00 0,00 36.736.200,06
1.2.03.01.001 00085-0 Terrenos 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
1.2.03.01.002 00086-8 Máquinas e Equipamentos 629.816,95 0,00 0,00 629.816,95
1.2.03.01.003 00087-6 Veículos 15.821,00 0,00 0,00 15.821,00
1.2.03.01.004 00088-4 Móveis e Utensílios 305.091,66 0,00 0,00 305.091,66
1.2.03.01.005 00089-2 Computadores e Periféricos 18.722,01 0,00 0,00 18.722,01
1.2.03.01.006 00090-6 Estádio 7.153.217,50 0,00 0,00 7.153.217,50
1.2.03.01.007 00091-4 Imóvel - Macaxeira 5.053.294,95 0,00 0,00 5.053.294,95
1.2.03.01.008 00092-2 Garagem 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.2.03.01.009 00093-0 Ginásio Coberto 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.2.03.01.010 00094-9 Piscina Náutica 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00
1.2.03.01.011 00095-7 Sede Social 5.305.892,50 0,00 0,00 5.305.892,50
1.2.03.01.012 00096-5 Remo 631,49 0,00 0,00 631,49
1.2.03.01.013 00097-3 Ar Condicionado 23.712,00 0,00 0,00 23.712,00
1.2.03.02 Hotel 1.015.079,95 0,00 0,00 1.015.079,95
1.2.03.02.001 00099-0 Reformas e Benfeitorias 33.780,00 0,00 0,00 33.780,00
1.2.03.02.002 00100-7 Material de Construção 25.261,00 0,00 0,00 25.261,00
1.2.03.02.003 00101-5 Móveis e Utensílios 489.926,96 0,00 0,00 489.926,96
1.2.03.02.004 00102-3 Instalações 442.111,99 0,00 0,00 442.111,99
1.2.03.02.005 00103-1 Máquinas e Equipamentos 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
1.2.03.03 Reavaliação Imobilizado 134.489.222,44 0,00 0,00 134.489.222,44
1.2.03.03.001 00105-8 Estádio 8.101.265,78 0,00 0,00 8.101.265,78
1.2.03.03.002 00106-6 Sede 6.688.929,56 0,00 0,00 6.688.929,56
1.2.03.03.003 00107-4 Garagem 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00
1.2.03.03.004 00108-2 PIscina 5.245.937,45 0,00 0,00 5.245.937,45
1.2.03.03.005 00109-0 Terreno - Macaxeira 3.664.447,31 0,00 0,00 3.664.447,31
1.2.03.03.006 00110-4 Terreno - Sede 99.053.288,60 0,00 0,00 99.053.288,60
NÁUTICO Folha: 3
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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1.2.03.03.007 00111-2 Quadra 4.081.253,20 0,00 0,00 4.081.253,20
1.2.03.03.008 00112-0 Lavanderia 192.957,60 0,00 0,00 192.957,60
1.2.03.03.009 00113-9 Prédio Administrativo 6.321.142,94 0,00 0,00 6.321.142,94
1.2.05 3.975.609,74 0,00 0,00 3.975.609,74
1.2.05.01 Aquisição de Intangível 6.838.509,57 0,00 0,00 6.838.509,57
1.2.05.01.001 00116-3 Software Programas de Comp 15.618,74 0,00 0,00 15.618,74
1.2.05.01.002 00117-1 Direitos Economicos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.2.05.01.003 00118-0 Atletas em Formação 3.859.991,00 0,00 0,00 3.859.991,00
1.2.05.01.004 00119-8 Atletas Formados 2.455.899,83 0,00 0,00 2.455.899,83
1.2.05.01.005 00120-1 Jogadores 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00
1.2.05.03 Amortização -2.862.899,83- 0,00 0,00 -2.862.899,83-
1.2.05.03.001 00122-8 (-) Atletas Profissionais -2.862.899,83- 0,00 0,00 -2.862.899,83-
NÁUTICO Folha: 4
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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2 Passivo -191.344.335,81- 9.860.524,59 1.420.314,94 -182.904.126,16-
2.1 Circulante -100.725.750,41- 200.027,39 1.420.314,94 -101.946.037,96-
2.1.01 Empréstimo p/Capital de Giro -3.318.123,05- 0,00 0,00 -3.318.123,05-
2.1.01.01 Empréstimo Pessoa Física -1.235.008,39- 0,00 0,00 -1.235.008,39-
2.1.01.01.001 00127-9 Hélio Monteiro -407.774,30- 0,00 0,00 -407.774,30-
2.1.01.01.002 00128-7 Sérgio Alencar de Aquino - 2010 -36.500,00- 0,00 0,00 -36.500,00-
2.1.01.01.003 00129-5 José Ivanildo C. Moraes -237.162,58- 0,00 0,00 -237.162,58-
2.1.01.01.004 00130-9 Ivan Barreto Rocha - 2010 -11.000,00- 0,00 0,00 -11.000,00-
2.1.01.01.005 00131-7 Eduardo Loyov - 2010 -9.500,00- 0,00 0,00 -9.500,00-
2.1.01.01.006 00132-5 Toninho Monteiro -31.065,46- 0,00 0,00 -31.065,46-
2.1.01.01.007 00133-3 Ricardo Malta -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00-
2.1.01.01.008 00134-1 Durval Valença Filho -6.600,00- 0,00 0,00 -6.600,00-
2.1.01.01.009 00135-0 Glauber Cabral de Vasconcelos J -4.100,00- 0,00 0,00 -4.100,00-
2.1.01.01.011 00137-6 Gustavo Ventura -23.400,00- 0,00 0,00 -23.400,00-
2.1.01.01.012 00138-4 Diogenes Cordeiro Braga 4.458,86 0,00 0,00 4.458,86
2.1.01.01.014 00139-2 Américo Pereira -454.701,49- 0,00 0,00 -454.701,49-
2.1.01.01.017 00141-4 Newton Moraes 27.336,58 0,00 0,00 27.336,58
2.1.01.01.019 00142-2 Camila G. Malta de Rezende -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.1.01.01.022 00145-7 Emerson Oliveira Barbosa -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.1.01.03 Empréstimos de Terceiros -2.083.114,66- 0,00 0,00 -2.083.114,66-
2.1.01.03.001 00151-1 JCL - Formento Factoring -430.000,00- 0,00 0,00 -430.000,00-
2.1.01.03.002 00152-0 JB Andrade Incorporação e Const -71.460,97- 0,00 0,00 -71.460,97-
2.1.01.03.003 00153-8 Labor Factoring -289.371,30- 0,00 0,00 -289.371,30-
2.1.01.03.004 00154-6 Multidiagnóstica Ltda ME -321.981,99- 0,00 0,00 -321.981,99-
2.1.01.03.005 00155-4 BF Fomento Mercantil Ltda -278.447,90- 0,00 0,00 -278.447,90-
2.1.01.03.006 00893-1 Topsports Ventures LTDA -691.852,50- 0,00 0,00 -691.852,50-
2.1.03 Fornecedores -14.353.264,80- 0,00 0,00 -14.353.264,80-
2.1.03.01 Direito de Imagem -12.291.797,79- 0,00 0,00 -12.291.797,79-
2.1.03.01.001 00158-9 J.A. Divulgação e Eventus Ltda -630.000,00- 0,00 0,00 -630.000,00-
2.1.03.01.002 00159-7 A.F. Sports e Eventus Ltda -40.800,00- 0,00 0,00 -40.800,00-
2.1.03.01.003 00160-0 AD - Nutrição e Acessoria Espor -38.404,00- 0,00 0,00 -38.404,00-
2.1.03.01.004 00161-9 Albuquerque Soccer Ativ Esporti -220.000,00- 0,00 0,00 -220.000,00-
2.1.03.01.005 00162-7 Almeida Empreendimentos Ltda -53.250,00- 0,00 0,00 -53.250,00-
2.1.03.01.006 00163-5 Anderson Francisco de Barros -97.500,00- 0,00 0,00 -97.500,00-
2.1.03.01.008 00164-3 Carlos Rogério Santos de Freita -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00-
2.1.03.01.009 00165-1 Cavalcanti Consultoria Desporti -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00-
2.1.03.01.010 00166-0 Ceará M.F.D. Propaganda e Publi -181.500,00- 0,00 0,00 -181.500,00-
2.1.03.01.011 00167-8 Cleonice Ribeiro dos Santos Ltd -12.250,00- 0,00 0,00 -12.250,00-
2.1.03.01.012 00168-6 CNN Sports Asses e Serv Esp Ltd -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00-
2.1.03.01.013 00169-4 De Lorenzi e Kleinhas Ltda -49.866,67- 0,00 0,00 -49.866,67-
2.1.03.01.014 00170-8 Diego Andrade Silva -14.000,00- 0,00 0,00 -14.000,00-
2.1.03.01.015 00171-6 Eduardo Ananias Gonçalves -109.450,00- 0,00 0,00 -109.450,00-
2.1.03.01.016 00172-4 Efraim Bittencurt Ltda -22.000,00- 0,00 0,00 -22.000,00-
2.1.03.01.018 00174-0 FMHM Assessoria e Gestão Empres -275.738,65- 0,00 0,00 -275.738,65-
2.1.03.01.019 00175-9 Francis Henrique de Melo Ferrei -59.500,00- 0,00 0,00 -59.500,00-
2.1.03.01.020 00176-7 Gareppe - Representações Ltda -45.661,34- 0,00 0,00 -45.661,34-
2.1.03.01.021 00177-5 Geovane Marketing Esportivo Ltd -210.000,00- 0,00 0,00 -210.000,00-
2.1.03.01.022 00178-3 Gideão Lima de Castro -156.000,00- 0,00 0,00 -156.000,00-
NÁUTICO Folha: 5
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.03.01.023 00179-1 Gol Sports Assessoria Ltda -759.629,72- 0,00 0,00 -759.629,72-
2.1.03.01.024 00180-5 Hosken Agenciamento de Atletas -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00-
2.1.03.01.025 00181-3 J.T. Mouro Esportes Ltda -57.333,33- 0,00 0,00 -57.333,33-
2.1.03.01.026 00182-1 Jackson de Melo Silva Ltda -70.000,00- 0,00 0,00 -70.000,00-
2.1.03.01.027 00183-0 JCS Esportes e Marketing Ltda -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.1.03.01.028 00184-8 JM Assessoria de Esportes Ltda -39.722,00- 0,00 0,00 -39.722,00-
2.1.03.01.029 00185-6 Just Soccer Assessoria Desporti -82.500,00- 0,00 0,00 -82.500,00-
2.1.03.01.030 00186-4 Kartegeane Fernandes Moraes - M -40.500,00- 0,00 0,00 -40.500,00-
2.1.03.01.031 00187-2 Kuki Sports - ME -35.615,00- 0,00 0,00 -35.615,00-
2.1.03.01.032 00188-0 L & H Penha Ltda (Louis A.) -774.000,00- 0,00 0,00 -774.000,00-
2.1.03.01.033 00189-9 L.F Lojudice Martinez Ltda -1.340.000,00- 0,00 0,00 -1.340.000,00-
2.1.03.01.034 00190-2 Levi Marcelino Gomes - ME -15.900,00- 0,00 0,00 -15.900,00-
2.1.03.01.035 00191-0 L I Consultoria Esportiva Ltda -17.226,67- 0,00 0,00 -17.226,67-
2.1.03.01.036 00192-9 Lopes LK Sports Marketing Ltda -113.683,33- 0,00 0,00 -113.683,33-
2.1.03.01.037 00193-7 M C S E - Gestão e Assessoria L -265.000,00- 0,00 0,00 -265.000,00-
2.1.03.01.038 00194-5 Maia e Vieira Agenciamento Ltda -34.369,00- 0,00 0,00 -34.369,00-
2.1.03.01.039 00195-3 Maranhão Divulgações e Eventos -960.000,00- 0,00 0,00 -960.000,00-
2.1.03.01.040 00196-1 Neucilene Santos Almeida - ME -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00-
2.1.03.01.041 00197-0 Nordeste Assessoria Esportiva L -18.000,00- 0,00 0,00 -18.000,00-
2.1.03.01.042 00198-8 Pedro Carmona Sports - Eirelli -162.000,00- 0,00 0,00 -162.000,00-
2.1.03.01.043 00199-6 Perfformance Marketing Esportiv -1.567.398,50- 0,00 0,00 -1.567.398,50-
2.1.03.01.044 00200-3 Pro - Futebol Administração Ltd -30.000,00- 0,00 0,00 -30.000,00-
2.1.03.01.045 00201-1 Rabelo Sports e Marketing Espor -180.000,00- 0,00 0,00 -180.000,00-
2.1.03.01.046 00202-0 Rafael Pereira dos Santos Eirel -70.045,50- 0,00 0,00 -70.045,50-
2.1.03.01.047 00203-8 RBI - Agendamento Esportivo Ltd -750.000,00- 0,00 0,00 -750.000,00-
2.1.03.01.049 00204-6 R J Alves Consultoria Ltda -16.383,75- 0,00 0,00 -16.383,75-
2.1.03.01.050 00205-4 RTW - Comercio Serviços Transpo -175.000,00- 0,00 0,00 -175.000,00-
2.1.03.01.051 00206-2 SC & PB Consultoria e Assessori -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00-
2.1.03.01.052 00207-0 SNA Sports Ltda - EPP -50.400,00- 0,00 0,00 -50.400,00-
2.1.03.01.053 00208-9 Soccer Assessoria Esportiva Ltd -279.600,00- 0,00 0,00 -279.600,00-
2.1.03.01.054 00209-7 T.O. Marketing Esportivo Ltda -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00-
2.1.03.01.055 00210-0 Talent Foot Assessoria Ltda -80.000,00- 0,00 0,00 -80.000,00-
2.1.03.01.056 00211-9 Defenser Sports - ME (William A -160.000,00- 0,00 0,00 -160.000,00-
2.1.03.01.057 00212-7 Gilmar Marketing Esportivo (Gil -46.000,00- 0,00 0,00 -46.000,00-
2.1.03.01.058 00213-5 Maldo Esportes Ltda - ME (Franc -37.666,67- 0,00 0,00 -37.666,67-
2.1.03.01.059 00214-3 CRM Participações Societárias L -43.600,00- 0,00 0,00 -43.600,00-
2.1.03.01.060 00215-1 Unick Football Consult e Mkt Es -27.364,80- 0,00 0,00 -27.364,80-
2.1.03.01.061 00216-0 RF Sports Interm. e Negocios Es -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00-
2.1.03.01.062 00217-8 PMSM Publicidade e Comunicação -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00-
2.1.03.01.063 00218-6 Alfa Consultoria Esportiva Ltda -42.700,00- 0,00 0,00 -42.700,00-
2.1.03.01.064 00219-4 MRD Desing Propaganda e Publici -382.428,00- 0,00 0,00 -382.428,00-
2.1.03.01.065 00220-8 TR 37 - Gestão e Asses. de Imag -83.500,00- 0,00 0,00 -83.500,00-
2.1.03.01.066 00221-6 MB Marketing Esportivo Ltda -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00-
2.1.03.01.067 00222-4 Just Soccer Assessoria Desporti -140.000,00- 0,00 0,00 -140.000,00-
2.1.03.01.069 00223-2 L & H Penha Ltda (Luiz Alberto) -169.000,00- 0,00 0,00 -169.000,00-
2.1.03.01.070 00224-0 Assis Representações Profission -33.738,00- 0,00 0,00 -33.738,00-
2.1.03.01.071 00225-9 Brazil Sports Assessoria Esport -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00-
2.1.03.01.072 00226-7 Flavio José Marinho Barros Eire -16.310,70- 0,00 0,00 -16.310,70-
2.1.03.01.073 00227-5 Israel Bodziack da Silva (Vinic -36.871,67- 0,00 0,00 -36.871,67-
2.1.03.01.074 00228-3 Beke´s Assec. Cons. - Marcos An -96.000,00- 0,00 0,00 -96.000,00-
2.1.03.01.075 00229-1 W.J. Vero Ltda -31.980,00- 0,00 0,00 -31.980,00-
NÁUTICO Folha: 6
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.03.01.076 00230-5 Givanildo José de Oliveira -186.410,49- 0,00 0,00 -186.410,49-
2.1.03.02 Fornecedores -914.642,01- 0,00 0,00 -914.642,01-
2.1.03.02.001 00232-1 Curitiba - Foot Ball Clube -160.000,00- 0,00 0,00 -160.000,00-
2.1.03.02.003 00233-0 Palmeiras - Sociedade Sportiva -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00-
2.1.03.02.004 00234-8 São Paulo Futebol Clube -204.024,00- 0,00 0,00 -204.024,00-
2.1.03.02.005 00235-6 Bernhoeft e Amaral Contadores L -63.000,00- 0,00 0,00 -63.000,00-
2.1.03.02.006 00236-4 Fornecedores Diversos -342.118,01- 0,00 0,00 -342.118,01-
2.1.03.02.007 00237-2 José Orlando Vieira Neto -13.000,00- 0,00 0,00 -13.000,00-
2.1.03.02.008 00238-0 Santa Cruz Futebol Clube -12.500,00- 0,00 0,00 -12.500,00-
2.1.03.03 Luvas e Comissionamentos -1.146.825,00- 0,00 0,00 -1.146.825,00-
2.1.03.03.001 00240-2 Bahia Soccer Assessoria Esport -10.500,00- 0,00 0,00 -10.500,00-
2.1.03.03.002 00241-0 Bernardo Chiaem Filho - 2013 -237.000,00- 0,00 0,00 -237.000,00-
2.1.03.03.003 00242-9 Brazil Soccer S. Man Ltda -28.000,00- 0,00 0,00 -28.000,00-
2.1.03.03.004 00243-7 Cavalcanti Consultoria Desporti -30.000,00- 0,00 0,00 -30.000,00-
2.1.03.03.005 00244-5 CRM Participações Societarias L -6.000,00- 0,00 0,00 -6.000,00-
2.1.03.03.006 00245-3 Diego Alberto Morales -114.500,00- 0,00 0,00 -114.500,00-
2.1.03.03.007 00246-1 Douglas dos Santos Justino de M -101.250,00- 0,00 0,00 -101.250,00-
2.1.03.03.008 00247-0 Edelson da Silva de Lima - 2013 -14.000,00- 0,00 0,00 -14.000,00-
2.1.03.03.009 00248-8 Ferreira Representação -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00-
2.1.03.03.010 00249-6 Hosken Agen de Atletas e Evento -30.615,00- 0,00 0,00 -30.615,00-
2.1.03.03.011 00250-0 Hugo A. Soares de M. Eirelli - -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00-
2.1.03.03.014 00251-8 Luiz Fernando L. Martinez -350.000,00- 0,00 0,00 -350.000,00-
2.1.03.03.015 00252-6 Neto e Zola Sports - 2013 -50.000,00- 0,00 0,00 -50.000,00-
2.1.03.03.016 00253-4 RM Barbosa Eirelli -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.1.03.03.017 00254-2 Rimoli Esports - Assessoria Esp -5.000,00- 0,00 0,00 -5.000,00-
2.1.03.03.018 00255-0 Rocha Lourdes - Consut em Espor -20.615,00- 0,00 0,00 -20.615,00-
2.1.03.03.019 00256-9 Unick Football Consult e Market -71.845,00- 0,00 0,00 -71.845,00-
2.1.03.03.023 00259-3 RF Sports Interm Neg Esport Ltd -7.500,00- 0,00 0,00 -7.500,00-
2.1.03.03.024 00260-7 FM Sports Consult e Gestão Esp. -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.1.05 Obrigações Tributárias -46.998.147,28- 41.952,56 41.905,82 -46.998.100,54-
2.1.05.01 Impostos Retidos a Recolher -4.920.926,78- 41.952,56 41.905,82 -4.920.880,04-
2.1.05.01.001 00265-8 Contribuições - 5952 -412.324,62- 0,00 0,00 -412.324,62-
2.1.05.01.002 00266-6 IRRF 0561 -4.304.068,71- 41.952,56 41.905,82 -4.304.021,97-
2.1.05.01.003 00267-4 IRRF 0588 -40.971,33- 0,00 0,00 -40.971,33-
2.1.05.01.004 00268-2 IRRF - 1708 -157.325,86- 0,00 0,00 -157.325,86-
2.1.05.01.005 00269-0 ISS - Retido na Fonte -6.236,26- 0,00 0,00 -6.236,26-
2.1.05.02 Impostos e Contribuições -6.417.786,45- 0,00 0,00 -6.417.786,45-
2.1.05.02.001 00271-2 Cofins a Pagar -6.417.786,45- 0,00 0,00 -6.417.786,45-
2.1.05.03 Débitos Fiscais -2.876.121,14- 0,00 0,00 -2.876.121,14-
2.1.05.03.002 00273-9 Emlurbe - CNC -6.337,68- 0,00 0,00 -6.337,68-
2.1.05.03.003 00274-7 IPTU - CNC -1.683.132,24- 0,00 0,00 -1.683.132,24-
2.1.05.03.004 00275-5 IPTU - CT -230.744,02- 0,00 0,00 -230.744,02-
2.1.05.03.005 00276-3 IPTU REMO -134.870,16- 0,00 0,00 -134.870,16-
2.1.05.03.006 00277-1 Mercantil -144.253,20- 0,00 0,00 -144.253,20-
2.1.05.03.007 00278-0 Multa DCTF -561.888,17- 0,00 0,00 -561.888,17-
2.1.05.03.008 00279-8 Multa Dirf -114.895,67- 0,00 0,00 -114.895,67-
NÁUTICO Folha: 7
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.05.04 Parcelamentos Fiscais -32.783.312,91- 0,00 0,00 -32.783.312,91-
2.1.05.04.001 00281-0 Débitos Previdenciários -12.872.504,71- 0,00 0,00 -12.872.504,71-
2.1.05.04.002 00282-8 INSS - Timemania RFB -13.606.195,52- 0,00 0,00 -13.606.195,52-
2.1.05.04.004 00879-6 Parcelamento Lei 12.996/14 -5.338.684,51- 0,00 0,00 -5.338.684,51-
2.1.05.04.005 00285-2 SPU - Imóveis - Rua da Aurora 0 -57.297,32- 0,00 0,00 -57.297,32-
2.1.05.04.006 00286-0 Parcelamento Lei 13.555/15 Dema -738.762,70- 0,00 0,00 -738.762,70-
2.1.05.04.007 00287-9 (-) Juros a Aprop. Lei 13.555/1 342.023,40 0,00 0,00 342.023,40
2.1.05.04.014 00288-7 15.59588.8.16.01-0 -119,33- 0,00 0,00 -119,33-
2.1.05.04.015 00289-5 15.59548.6.16.01-8 -437,32- 0,00 0,00 -437,32-
2.1.05.04.016 00290-9 15.59561.2.16.01-0 -562,12- 0,00 0,00 -562,12-
2.1.05.04.017 00291-7 15.59579.9.16.01-3 -601,25- 0,00 0,00 -601,25-
2.1.05.04.018 00292-5 15.59540.5.16.01-4 -421,86- 0,00 0,00 -421,86-
2.1.05.04.019 00293-3 15.59582.0.16.01-1 -452,35- 0,00 0,00 -452,35-
2.1.05.04.020 00294-1 15.59586.5.16.01-9 -407,30- 0,00 0,00 -407,30-
2.1.05.04.021 00295-0 15.59581.3.16.01-1 -467,99- 0,00 0,00 -467,99-
2.1.05.04.022 00296-8 15.59584.2.16.01-8 -467,99- 0,00 0,00 -467,99-
2.1.05.04.023 00297-6 15.59577.6.16.01-4 -464,13- 0,00 0,00 -464,13-
2.1.05.04.024 00298-4 15.59564.1.16.01-8 -4.909,73- 0,00 0,00 -4.909,73-
2.1.05.04.025 00299-2 15.59587.1.16.01-4 -6.524,09- 0,00 0,00 -6.524,09-
2.1.05.04.026 00300-0 15.59574.7.16.01-8 -3.069,70- 0,00 0,00 -3.069,70-
2.1.05.04.027 00301-8 15.59562.9.16.01-7 -763,38- 0,00 0,00 -763,38-
2.1.05.04.028 00302-6 15.59590.2.16.01-6 -5.393,97- 0,00 0,00 -5.393,97-
2.1.05.04.029 00303-4 15.59580.7.16.01-4 -1.498,07- 0,00 0,00 -1.498,07-
2.1.05.04.030 00304-2 15.59585.9.16.01-3 -1.990,73- 0,00 0,00 -1.990,73-
2.1.05.04.031 00305-0 15.59532.1.16..01-1 -2.192,04- 0,00 0,00 -2.192,04-
2.1.05.04.032 00306-9 15.59565.8.16.01.-3 -455,94- 0,00 0,00 -455,94-
2.1.05.04.035 00309-3 Parcelamento Cofins -46.705,77- 0,00 0,00 -46.705,77-
2.1.05.04.036 00310-7 Parcelmento Pis -12.433,14- 0,00 0,00 -12.433,14-
2.1.05.04.037 00311-5 Parcelmento Multa DCTF -1.608,00- 0,00 0,00 -1.608,00-
2.1.05.04.040 00314-0 Parcelamento INSS PGFN - 616588 -126.313,90- 0,00 0,00 -126.313,90-
2.1.05.04.041 00315-8 (-) Juros a Apropriar Parcelame 51.898,05 0,00 0,00 51.898,05
2.1.05.04.042 00316-6 Parcelamento 10.4880.726.781/20 -15.010,08- 0,00 0,00 -15.010,08-
2.1.05.04.043 00317-4 (-) Juros a Apropriar Parcelame 481,32 0,00 0,00 481,32
2.1.05.04.044 00318-2 Parcelamento IRRF - 10.480.726. -199.487,52- 0,00 0,00 -199.487,52-
2.1.05.04.045 00319-0 Parcelamento Multa 2014 - 10.48 -4.473,36- 0,00 0,00 -4.473,36-
2.1.05.04.046 00320-4 (-) Juros a Apropriar Parcelame -127.039,86- 0,00 0,00 -127.039,86-
2.1.06 Obrigações com Pessoal -29.126.511,39- 158.074,83 1.188.409,12 -30.156.845,68-
2.1.06.01 Obrigações com Pessoal -17.474.178,13- 157.265,55 1.156.449,56 -18.473.362,14-
2.1.06.01.001 00323-9 Salários a Pagar -7.670.712,10- 156.919,05 951.462,96 -8.465.256,01-
2.1.06.01.002 00324-7 13º Salário -2.578.528,35- 0,00 0,00 -2.578.528,35-
2.1.06.01.003 00325-5 Férias a Pagar -1.349.990,83- 0,00 204.986,60 -1.554.977,43-
2.1.06.01.004 00326-3 Pensão Alimentícia -60.672,73- 346,50 0,00 -60.326,23-
2.1.06.01.005 00327-1 Indenização Trabalhista -5.804.815,67- 0,00 0,00 -5.804.815,67-
2.1.06.01.006 00328-0 Autonomo a Pagar -9.458,45- 0,00 0,00 -9.458,45-
2.1.06.02 Encargos Sociais a Pagar -11.652.333,26- 809,28 31.959,56 -11.683.483,54-
2.1.06.02.001 00330-1 Contribuição Sindical -139.655,45- 0,00 0,00 -139.655,45-
2.1.06.02.002 00331-0 FGTS a Recolher -3.650.385,59- 340,75 31.959,56 -3.682.004,40-
2.1.06.02.003 00332-8 INSS a Pagar -7.241.791,57- 440,13 0,00 -7.241.351,44-
NÁUTICO Folha: 8
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.06.02.004 00333-6 Pis s/Folha -620.500,65- 28,40 0,00 -620.472,25-
2.1.07 Outras Obrigações -6.929.703,89- 0,00 190.000,00 -7.119.703,89-
2.1.07.01 Adiantamentos -2.735.965,79- 0,00 0,00 -2.735.965,79-
2.1.07.01.002 00336-0 Confederação Brasileira de Fute -759.639,02- 0,00 0,00 -759.639,02-
2.1.07.01.003 00337-9 Melo e Melo Cafeteria Ltda -63.000,00- 0,00 0,00 -63.000,00-
2.1.07.01.004 00338-7 Federação Pernambucana de Futeb -1.713.621,30- 0,00 0,00 -1.713.621,30-
2.1.07.01.008 00342-5 Copa do Nordeste -100.000,00- 0,00 0,00 -100.000,00-
2.1.07.01.009 00343-3 Mensalidades -99.705,47- 0,00 0,00 -99.705,47-
2.1.07.02 Receitas Diferidas -610.000,04- 0,00 190.000,00 -800.000,04-
2.1.07.02.001 00345-0 Patrocínio AMBEV -290.000,04- 0,00 190.000,00 -480.000,04-
2.1.07.02.003 00346-8 Patrocínio TOPPER -320.000,00- 0,00 0,00 -320.000,00-
2.1.07.03 Acordos Extras Judicial - Clube -3.583.738,06- 0,00 0,00 -3.583.738,06-
2.1.07.03.001 00348-4 Salgueiro Futebol Club -15.000,00- 0,00 0,00 -15.000,00-
2.1.07.03.002 00349-2 William Augusto Alves -56.000,00- 0,00 0,00 -56.000,00-
2.1.07.03.003 00350-6 Romario Leira -49.864,40- 0,00 0,00 -49.864,40-
2.1.07.03.004 00351-4 Yuri Neves -12.000,00- 0,00 0,00 -12.000,00-
2.1.07.03.005 00352-2 Everson Ricardo -12.000,00- 0,00 0,00 -12.000,00-
2.1.07.03.006 00353-0 Rodrigo Pereira -21.816,94- 0,00 0,00 -21.816,94-
2.1.07.03.007 00354-9 Elicarlos Souza -201.298,40- 0,00 0,00 -201.298,40-
2.1.07.03.008 00355-7 Walter Januário -42.136,00- 0,00 0,00 -42.136,00-
2.1.07.03.010 00356-5 Marcus Vinicius -85.473,80- 0,00 0,00 -85.473,80-
2.1.07.03.011 00357-3 Lenon Fernandes -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00-
2.1.07.03.012 00358-1 MJF - Publicidade e Promoções -45.000,00- 0,00 0,00 -45.000,00-
2.1.07.03.013 00359-0 Fair Play Sports - CBF -71.400,00- 0,00 0,00 -71.400,00-
2.1.07.03.014 00360-3 Alison Wagner -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00-
2.1.07.03.015 00361-1 Tarcísio Machado -8.000,00- 0,00 0,00 -8.000,00-
2.1.07.03.016 00362-0 Márcio Rodriges -516.250,00- 0,00 0,00 -516.250,00-
2.1.07.03.017 00363-8 NB Negocios - Marcos Paulo -79.333,00- 0,00 0,00 -79.333,00-
2.1.07.03.018 00364-6 Felipe Garcia -270.000,00- 0,00 0,00 -270.000,00-
2.1.07.03.019 00365-4 DM Serviços - Diego Morales -545.000,00- 0,00 0,00 -545.000,00-
2.1.07.03.020 00366-2 Rodrigo Ribeiro -181.681,98- 0,00 0,00 -181.681,98-
2.1.07.03.022 00367-0 Rodrigo Virgilio -5.000,00- 0,00 0,00 -5.000,00-
2.1.07.03.023 00368-9 Hugo Guimaraes -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00-
2.1.07.03.024 00369-7 Roberson de Arruda -90.000,00- 0,00 0,00 -90.000,00-
2.1.07.03.025 00370-0 Wanderley de Jesus -254.380,00- 0,00 0,00 -254.380,00-
2.1.07.03.026 00371-9 Juan Manoel Oliveira -720.000,00- 0,00 0,00 -720.000,00-
2.1.07.03.027 00372-7 Welton Felipe Marques -6.000,00- 0,00 0,00 -6.000,00-
2.1.07.03.029 00373-5 Osvaldo Bussolim CBF -14.400,00- 0,00 0,00 -14.400,00-
2.1.07.03.030 00374-3 Edvanio dos Reis -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00-
2.1.07.03.032 00375-1 Rafael Pereira dos Santos -18.949,48- 0,00 0,00 -18.949,48-
2.1.07.03.036 00379-4 Lukas Pivetta Bambrilla -2.400,00- 0,00 0,00 -2.400,00-
2.1.07.03.037 00380-8 Rodrigo Vieira Heffneer -29.910,00- 0,00 0,00 -29.910,00-
2.1.07.03.038 00381-6 Bergson Gustavo Silveira da Sil -18.979,40- 0,00 0,00 -18.979,40-
2.1.07.03.041 00383-2 Alexandre Machado Faria -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00-
2.1.07.03.043 00384-0 Fabiano Eller dos Santos -70.464,66- 0,00 0,00 -70.464,66-
2.1.07.03.044 00898-2 Leandro Bruno da Silva -9.000,00- 0,00 0,00 -9.000,00-
2.2 Passivo Não Circulante -63.990.216,35- 0,00 0,00 -63.990.216,35-
NÁUTICO Folha: 9
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.01 Empréstimo e Financiamentos a Pagar -63.990.216,35- 0,00 0,00 -63.990.216,35-
2.2.01.01 Parcelamentos Sociais -5.617.417,27- 0,00 0,00 -5.617.417,27-
2.2.01.01.001 00388-3 FGTS - Judicial -2.977.139,11- 0,00 0,00 -2.977.139,11-
2.2.01.01.002 00389-1 FGTS - Administrativo -2.640.278,16- 0,00 0,00 -2.640.278,16-
2.2.01.03 Ações Cíveis -1.040.000,00- 0,00 0,00 -1.040.000,00-
2.2.01.03.001 00391-3 Manoel Cordeiro V Neto -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00-
2.2.01.03.002 00392-1 Sociedade Esportiva do Gama -1.000.000,00- 0,00 0,00 -1.000.000,00-
2.2.01.04 Receita Diferida -4.714.166,62- 0,00 0,00 -4.714.166,62-
2.2.01.04.001 00394-8 AMBEV -107.499,90- 0,00 0,00 -107.499,90-
2.2.01.04.002 00395-6 Patrocínio Topper -106.666,72- 0,00 0,00 -106.666,72-
2.2.01.04.003 00396-4 Contratos Celebrados -4.500.000,00- 0,00 0,00 -4.500.000,00-
2.2.01.05 Parcelamentos Fiscais -9.684.303,11- 0,00 0,00 -9.684.303,11-
2.2.01.05.001 00398-0 Parcelamento Lei 13.555/15 - De -14.504.205,50- 0,00 0,00 -14.504.205,50-
2.2.01.05.002 00399-9 (-) Juros a Aprop Lei 15.555/15 6.410.579,23 0,00 0,00 6.410.579,23
2.2.01.05.007 00400-6 15.59582.0.16.01-1 -587,30- 0,00 0,00 -587,30-
2.2.01.05.008 00401-4 15.59586.5.16.01-9 -717,91- 0,00 0,00 -717,91-
2.2.01.05.009 00402-2 15.59581.3.16.01-1 -1.029,80- 0,00 0,00 -1.029,80-
2.2.01.05.010 00403-0 15.59584.2.16.01-8 -1.063,10- 0,00 0,00 -1.063,10-
2.2.01.05.011 00404-9 15.59577.6.16.01-4 -1.173,20- 0,00 0,00 -1.173,20-
2.2.01.05.012 00405-7 15.59564.1.16.01-8 -19.995,44- 0,00 0,00 -19.995,44-
2.2.01.05.013 00406-5 15.59587.1.16.01-4 -23.917,83- 0,00 0,00 -23.917,83-
2.2.01.05.014 00407-3 15.59574.7.16.01-8 -11.255,64- 0,00 0,00 -11.255,64-
2.2.01.05.015 00408-1 15.59562.9.16.01-7 -3.564,70- 0,00 0,00 -3.564,70-
2.2.01.05.016 00409-0 15.59590.2.16.01.6 -21.914,44- 0,00 0,00 -21.914,44-
2.2.01.05.017 00410-3 15.59580.7.16.01-4 -6.474,28- 0,00 0,00 -6.474,28-
2.2.01.05.018 00411-1 15.59585.9.16.01-3 -8.427,63- 0,00 0,00 -8.427,63-
2.2.01.05.019 00412-0 15.59535.1.16.01-1 -9.225,60- 0,00 0,00 -9.225,60-
2.2.01.05.020 00413-8 Parcelamento Cofins -192.623,78- 0,00 0,00 -192.623,78-
2.2.01.05.021 00414-6 Parcelamento Pis -55.391,06- 0,00 0,00 -55.391,06-
2.2.01.05.022 00415-4 Parcelamento Multda DCTF -3.349,65- 0,00 0,00 -3.349,65-
2.2.01.05.025 00418-9 Parcelamento INSS PGFN - 616588 -624.733,96- 0,00 0,00 -624.733,96-
2.2.01.05.026 00419-7 (-) Juros a Apropriar Parcelame 204.997,30 0,00 0,00 204.997,30
2.2.01.05.027 00420-0 Parcelamento 10.4880.726.781/20 -55.386,52- 0,00 0,00 -55.386,52-
2.2.01.05.028 00421-9 (-) Juros a Apropriar Parcelame 1.901,21 0,00 0,00 1.901,21
2.2.01.05.029 00422-7 Parcelamento IRRF - 10.480.726. -757.397,72- 0,00 0,00 -757.397,72-
2.2.01.05.030 00880-0 (-) Juros a Apropriar Parcelame 654,21 0,00 0,00 654,21
2.2.01.06 Processos Judiciais -26.194.403,78- 0,00 0,00 -26.194.403,78-
2.2.01.06.001 00425-1 Proc 101435/2010 - Valdemir Jo -22.613,31- 0,00 0,00 -22.613,31-
2.2.01.06.002 00426-0 Proc. 1477/05 - Arthur Teixeira -7.687,44- 0,00 0,00 -7.687,44-
2.2.01.06.003 00427-8 Proc. 2047/02 - Ivan G. Couto -78.156,74- 0,00 0,00 -78.156,74-
2.2.01.06.004 00428-6 Proc 1453/09 - Ildemario Franci -4.372,65- 0,00 0,00 -4.372,65-
2.2.01.06.005 00429-4 Proc. 1530/07 - Cristian Martin -611.525,01- 0,00 0,00 -611.525,01-
2.2.01.06.006 00881-8 Proc. 11505/2009 - Daniel Pollo -127.462,77- 0,00 0,00 -127.462,77-
2.2.01.06.007 00430-8 Proc 891/00 - Bartolomeu M. -114.585,80- 0,00 0,00 -114.585,80-
2.2.01.06.008 00431-6 Proc 905-52.2013 - Vagner Carmo -23.415,41- 0,00 0,00 -23.415,41-
2.2.01.06.009 00432-4 Proc. 1600/04 Gilberto A. Silva -509.973,33- 0,00 0,00 -509.973,33-
2.2.01.06.010 00433-2 Proc. 91688/09 - Wanderson P. -144.359,06- 0,00 0,00 -144.359,06-
NÁUTICO Folha: 10
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.01.06.011 00434-0 Proc. 110716/2010 - Anderson Sa -401.373,45- 0,00 0,00 -401.373,45-
2.2.01.06.012 00435-9 Proc. 1540/08 - Carlos André G. -47.721,89- 0,00 0,00 -47.721,89-
2.2.01.06.014 00437-5 Proc. 432/03 - Georlan Gomes -163.231,78- 0,00 0,00 -163.231,78-
2.2.01.06.015 00438-3 Samuel José Bezerra -761,14- 0,00 0,00 -761,14-
2.2.01.06.016 00439-1 Proc. 081/08 - SEEECRE -24.814,77- 0,00 0,00 -24.814,77-
2.2.01.06.017 00440-5 Proc. 1112/2006 - Luiz Henrique -61.432,29- 0,00 0,00 -61.432,29-
2.2.01.06.018 00441-3 Proc. 1817/03 - André Joesio -1.304.691,11- 0,00 0,00 -1.304.691,11-
2.2.01.06.019 00442-1 Proc. 206/09 - Dermival Almedia -777.956,45- 0,00 0,00 -777.956,45-
2.2.01.06.020 00443-0 Thiago Laranjeiras -18.498,67- 0,00 0,00 -18.498,67-
2.2.01.06.021 00444-8 Proc. 793/05 - Anailson Brito -91.260,08- 0,00 0,00 -91.260,08-
2.2.01.06.022 00445-6 Proc. 1123/2004 - Senaiba/PE -85.057,63- 0,00 0,00 -85.057,63-
2.2.01.06.023 00446-4 Proc. 1594/07 - Douglas Dioclec -8.455,50- 0,00 0,00 -8.455,50-
2.2.01.06.024 00447-2 Proc. 689/08 - Robelios José -57.969,79- 0,00 0,00 -57.969,79-
2.2.01.06.025 00448-0 Proc. 1335/05 - Aldrovani Menor -58.892,13- 0,00 0,00 -58.892,13-
2.2.01.06.026 00449-9 Proc. 1098/96 - Edmilson Gomes -1.458,53- 0,00 0,00 -1.458,53-
2.2.01.06.027 00450-2 Proc. 1211/2009 - Fábio Guimara -219.804,66- 0,00 0,00 -219.804,66-
2.2.01.06.028 00451-0 Proc. 1593/01 - Allan Patrick -66.094,03- 0,00 0,00 -66.094,03-
2.2.01.06.029 00452-9 Proc. 655/06 - União Federal -23.148,16- 0,00 0,00 -23.148,16-
2.2.01.06.030 00453-7 Proc. 1258/2008 - Lindomar de P -183.125,31- 0,00 0,00 -183.125,31-
2.2.01.06.031 00454-5 Proc. 315/02 - Ermilson José -67.539,74- 0,00 0,00 -67.539,74-
2.2.01.06.032 00455-3 Proc. 1665/06 - Diego Rigatti -2.732,56- 0,00 0,00 -2.732,56-
2.2.01.06.033 00456-1 Proc. 387/06 - União Federal -38.300,88- 0,00 0,00 -38.300,88-
2.2.01.06.034 00457-0 Proc. 1321/2008 - André Correia -6.832,81- 0,00 0,00 -6.832,81-
2.2.01.06.035 00458-8 Proc. 144/05 - Erbete Vital Soa -4.090,94- 0,00 0,00 -4.090,94-
2.2.01.06.036 00459-6 Proc. 027/08 - União Federal -74.630,96- 0,00 0,00 -74.630,96-
2.2.01.06.037 00460-0 Proc. 848/07 - Dirceu Leitão -9.064,66- 0,00 0,00 -9.064,66-
2.2.01.06.038 00461-8 Proc. 138487/2010 - Clodoaldo P -29.624,87- 0,00 0,00 -29.624,87-
2.2.01.06.039 00462-6 Proc. 1858/98 - José Robson do -3.040,00- 0,00 0,00 -3.040,00-
2.2.01.06.040 00463-4 Proc. 1022/1 - Fábio Jeronimo -63.498,25- 0,00 0,00 -63.498,25-
2.2.01.06.041 00464-2 Proc. 1527/07 - Lindomar Paula -107.401,82- 0,00 0,00 -107.401,82-
2.2.01.06.042 00465-0 Proc. 138765/2011 -118.419,77- 0,00 0,00 -118.419,77-
2.2.01.06.043 00466-9 Proc. 235/10 - Joao Manoel A -7.323,80- 0,00 0,00 -7.323,80-
2.2.01.06.044 00467-7 Proc. 933/08 - Ana Paula Costa -356,29- 0,00 0,00 -356,29-
2.2.01.06.045 00468-5 Proc. 1740/08 - JOsiesley Ferre -102.192,70- 0,00 0,00 -102.192,70-
2.2.01.06.046 00469-3 Proc. 17456/05 - Mauro Geraldo -98.781,94- 0,00 0,00 -98.781,94-
2.2.01.06.047 00470-7 Proc. 132176/08 - André C. -33.516,14- 0,00 0,00 -33.516,14-
2.2.01.06.048 00471-5 Proc. 142468/2011 - Regivaldo V -150,00- 0,00 0,00 -150,00-
2.2.01.06.049 00472-3 Proc. 662-19/2011 - Paulo Rober -5.224,47- 0,00 0,00 -5.224,47-
2.2.01.06.050 00473-1 Proc. 0666/10 - Giancarlos Silv -21.889,36- 0,00 0,00 -21.889,36-
2.2.01.06.051 00474-0 Proc. 479/2009 - Felipe Reinald -442.516,08- 0,00 0,00 -442.516,08-
2.2.01.06.052 00475-8 Proc. 1544/09 - Luiz Carlos San -27.543,59- 0,00 0,00 -27.543,59-
2.2.01.06.053 00476-6 Proc. 681/08 - Roberto F. Schaa -180.000,00- 0,00 0,00 -180.000,00-
2.2.01.06.054 00477-4 Proc. 1370/08 - Alexandro da Si -690.838,62- 0,00 0,00 -690.838,62-
2.2.01.06.055 00478-2 Proc. 15508/05 - Wellinton Paul -26.188,00- 0,00 0,00 -26.188,00-
2.2.01.06.056 00479-0 Proc. 1540/2005 - Ubiraci de Ol -38.663,81- 0,00 0,00 -38.663,81-
2.2.01.06.057 00480-4 Proc. 364/01- José Estenio R. -39.804,64- 0,00 0,00 -39.804,64-
2.2.01.06.058 00481-2 Proc. 0229/95 - João Rinaldo C. -17.019,28- 0,00 0,00 -17.019,28-
2.2.01.06.059 00482-0 Proc. 154703/2010 - Marcelo Cor -669,69- 0,00 0,00 -669,69-
2.2.01.06.060 00483-9 Proc. 472/07 - Tiago Santos Fer -13.217,10- 0,00 0,00 -13.217,10-
2.2.01.06.061 00484-7 Proc. 608/08 - André Rodrigues -6.499,30- 0,00 0,00 -6.499,30-
2.2.01.06.062 00485-5 Proc. 159170/2011 - União Fazen -67.039,12- 0,00 0,00 -67.039,12-
NÁUTICO Folha: 11
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.01.06.063 00486-3 Proc. 3015/2011 - Aron Coelho -1.000,00- 0,00 0,00 -1.000,00-
2.2.01.06.064 00487-1 Proc. 324/08 - Claudio Antonio -8.583,81- 0,00 0,00 -8.583,81-
2.2.01.06.065 00488-0 Proc. 382270 - Atletico Mineiro -78.024,49- 0,00 0,00 -78.024,49-
2.2.01.06.066 00489-8 Proc. 161471/2010 - Wanderson -390.580,50- 0,00 0,00 -390.580,50-
2.2.01.06.067 00490-1 Proc. 1628/09 - Ricardo Mendes -679.076,90- 0,00 0,00 -679.076,90-
2.2.01.06.068 00491-0 Proc. 487/08 - Marcelo da Silva -39.488,51- 0,00 0,00 -39.488,51-
2.2.01.06.069 00492-8 Proc. Cristiano Rodrigues -5.500,00- 0,00 0,00 -5.500,00-
2.2.01.06.070 00493-6 Proc. 083/06 - Marcelo Pitol -4.719,67- 0,00 0,00 -4.719,67-
2.2.01.06.071 00494-4 Proc. 173571/2011 - União Fazen -30.307,05- 0,00 0,00 -30.307,05-
2.2.01.06.072 00495-2 Proc. 1658/2012 - Jorge Brainer -3.400,00- 0,00 0,00 -3.400,00-
2.2.01.06.073 00496-0 Proc. 223/07 - Diego Soares -114.931,12- 0,00 0,00 -114.931,12-
2.2.01.06.074 00497-9 Proc. 1604/09 - Ricardo Roberto -20.239,69- 0,00 0,00 -20.239,69-
2.2.01.06.075 00498-7 Proc. 519/07 - Flávio Luiz da S -56.676,78- 0,00 0,00 -56.676,78-
2.2.01.06.076 00499-5 Proc. 1541/09 - Otacílio Jales -6.066,95- 0,00 0,00 -6.066,95-
2.2.01.06.077 00500-2 Proc. 746/2005 - Mauro Geraldo -146.884,22- 0,00 0,00 -146.884,22-
2.2.01.06.078 00501-0 Proc. 178042/2011 - Ithamar Soa -89.966,54- 0,00 0,00 -89.966,54-
2.2.01.06.079 00502-9 Proc. 84290/2010 - Marcio Alexa -606.341,50- 0,00 0,00 -606.341,50-
2.2.01.06.080 00503-7 Proc. 159/08 - Paulo Eugênio -117.989,42- 0,00 0,00 -117.989,42-
2.2.01.06.081 00504-5 Proc. 319/00 - Luiz Carlos de O -3.004,00- 0,00 0,00 -3.004,00-
2.2.01.06.082 00505-3 Proc. 42640/08 - Manoel Cordeir -73.164,29- 0,00 0,00 -73.164,29-
2.2.01.06.083 00506-1 Proc. 79119/2011 - União Fazend -21.481,57- 0,00 0,00 -21.481,57-
2.2.01.06.084 00507-0 Proc. 1014/00 - Moacir A. Santo -96.746,63- 0,00 0,00 -96.746,63-
2.2.01.06.085 00508-8 Proc. 790/08 - Rafael Henrique -21.619,58- 0,00 0,00 -21.619,58-
2.2.01.06.086 00509-6 Proc. 1106/98 - Marco Paulo dos -92.101,57- 0,00 0,00 -92.101,57-
2.2.01.06.087 00510-0 TRF -52.331,33- 0,00 0,00 -52.331,33-
2.2.01.06.088 00511-8 Proc. 1046/08 - Valdemir José -36.834,99- 0,00 0,00 -36.834,99-
2.2.01.06.089 00512-6 Proc. 81/08 - SEECRE -24.814,77- 0,00 0,00 -24.814,77-
2.2.01.06.090 00513-4 Proc. 11415/2011 - André Anacle -5.775,36- 0,00 0,00 -5.775,36-
2.2.01.06.091 00514-2 Proc. 70500 - Rafael Baungarten -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00-
2.2.01.06.092 00515-0 Proc. 1086/07 - Walker Americo -265.494,81- 0,00 0,00 -265.494,81-
2.2.01.06.093 00516-9 Proc. 1460/00 - Marlon Sérgio -69.295,99- 0,00 0,00 -69.295,99-
2.2.01.06.094 00517-7 Proc. 2163/93 - Moacir Salvador -71.214,26- 0,00 0,00 -71.214,26-
2.2.01.06.095 00518-5 Proc. 891/08 - Francisco Laude -96.000,00- 0,00 0,00 -96.000,00-
2.2.01.06.096 00519-3 Proc. 156/09 - Marcel Silva -436.848,17- 0,00 0,00 -436.848,17-
2.2.01.06.097 00520-7 Proc. Rafael Santos Francisco -45.879,66- 0,00 0,00 -45.879,66-
2.2.01.06.098 00521-5 Proc. 1579*/01 - Marcelo Passos -281.733,84- 0,00 0,00 -281.733,84-
2.2.01.06.099 00522-3 Proc. 1698/06 - Victor Alves -22.652,56- 0,00 0,00 -22.652,56-
2.2.01.06.100 00523-1 Proc. 086/2008 - Claudia Fernan -5.309,13- 0,00 0,00 -5.309,13-
2.2.01.06.101 00524-0 Proc. 22754/11 - Elivan Costa -133.749,52- 0,00 0,00 -133.749,52-
2.2.01.06.102 00525-8 Proc. 1410/01 - Marcio dos Sant -47.623,69- 0,00 0,00 -47.623,69-
2.2.01.06.103 00526-6 Proc.403/08 - Breno Thiago -93.780,86- 0,00 0,00 -93.780,86-
2.2.01.06.104 00527-4 Proc. 261/2007 - Josué José -9.747,69- 0,00 0,00 -9.747,69-
2.2.01.06.105 00528-2 Proc. 584/0 - Marcos Antonio -6.621,80- 0,00 0,00 -6.621,80-
2.2.01.06.106 00529-0 Proc. 1388/09 - Mauricio Floren -25.080,62- 0,00 0,00 -25.080,62-
2.2.01.06.107 00530-4 Proc. 267/2007 - Dejair Pacheco -10.239,69- 0,00 0,00 -10.239,69-
2.2.01.06.108 00531-2 Proc. 0336/09 - Fabiano Bolta -15.000,00- 0,00 0,00 -15.000,00-
2.2.01.06.109 00532-0 Proc. Marcos Henrique da Silva -4.523,52- 0,00 0,00 -4.523,52-
2.2.01.06.110 00533-9 Proc. 1599/08 - Marcelo Henriqu -165.665,66- 0,00 0,00 -165.665,66-
2.2.01.06.111 00534-7 Proc. 30287/2011 - Marcio Rober -150.064,18- 0,00 0,00 -150.064,18-
2.2.01.06.112 00535-5 Proc. 1061/08 - Henrique Silves -12.109,68- 0,00 0,00 -12.109,68-
2.2.01.06.113 00536-3 Proc. 575/01 - Paulo Cesra M. -242.041,84- 0,00 0,00 -242.041,84-
NÁUTICO Folha: 12
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.01.06.114 00537-1 Proc. 1535/08 - Luiz Carlos -40.978,23- 0,00 0,00 -40.978,23-
2.2.01.06.115 00538-0 Proc. 223/09 - Romualdo Dantas -95.259,49- 0,00 0,00 -95.259,49-
2.2.01.06.116 00539-8 Proc. 154221/09 - Crystian -119.232,43- 0,00 0,00 -119.232,43-
2.2.01.06.117 00540-1 Proc. 33052/2011 - Rubem Cavalc -1.086,26- 0,00 0,00 -1.086,26-
2.2.01.06.118 00541-0 Proc. 33735/10 - Marcelo Adelmo -4.442,35- 0,00 0,00 -4.442,35-
2.2.01.06.119 00542-8 Proc. 34797/2011 - Helton Luiz -4.140,47- 0,00 0,00 -4.140,47-
2.2.01.06.120 00543-6 Proc. 10542/09 - Rodolpho Henri -21.108,06- 0,00 0,00 -21.108,06-
2.2.01.06.121 00544-4 Proc. 980/06 - Mauricio Rodrigu -16.653,99- 0,00 0,00 -16.653,99-
2.2.01.06.122 00545-2 Proc. 01667/10 - Luiz Fernando -7.996,40- 0,00 0,00 -7.996,40-
2.2.01.06.123 00546-0 Proc. Rogerio Pinheiro -50.473,37- 0,00 0,00 -50.473,37-
2.2.01.06.124 00547-9 Proc. 4046/2010 - Ailton do Nas -264.694,00- 0,00 0,00 -264.694,00-
2.2.01.06.125 00548-7 Proc. 66571/10 - Maria do Carmo -13.159,52- 0,00 0,00 -13.159,52-
2.2.01.06.126 00549-5 Proc. 048/06 - Fazenda Nacional -28.051,16- 0,00 0,00 -28.051,16-
2.2.01.06.127 00550-9 Proc. 373/97 - José Batista -1.600,17- 0,00 0,00 -1.600,17-
2.2.01.06.128 00551-7 Proc. 150/12 - Carlos Eduardo -1.800,00- 0,00 0,00 -1.800,00-
2.2.01.06.129 00552-5 Proc. 15880076/09 - Ailton Rodr -30.637,59- 0,00 0,00 -30.637,59-
2.2.01.06.130 00553-3 Proc. 000035/2012 - Gledson -12.217,15- 0,00 0,00 -12.217,15-
2.2.01.06.131 00554-1 Proc. 47654/2010 - Claudio Luiz -67.880,43- 0,00 0,00 -67.880,43-
2.2.01.06.132 00555-0 Proc. 0170/02 - Salvador Sa Car -2.420,10- 0,00 0,00 -2.420,10-
2.2.01.06.133 00556-8 Proc. Kamila Veruska Pereira -1.000,00- 0,00 0,00 -1.000,00-
2.2.01.06.134 00557-6 Proc. 163400/2009 - Ad Eduardo -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00-
2.2.01.06.135 00558-4 Proc. 47821/2010 - Edson Luiz d -140.839,53- 0,00 0,00 -140.839,53-
2.2.01.06.136 00559-2 Proc. 1634000/2009 - Guilherme -152.000,00- 0,00 0,00 -152.000,00-
2.2.01.06.137 00560-6 Proc. 2017/2003 - Sergio Rodrig -169.041,48- 0,00 0,00 -169.041,48-
2.2.01.06.138 00561-4 Proc. 1598/2012 - Henrique de J -505.601,99- 0,00 0,00 -505.601,99-
2.2.01.06.139 00562-2 Proc. 48237/2010 - Irenio José -192.871,80- 0,00 0,00 -192.871,80-
2.2.01.06.140 00563-0 Proc.118/2010 - Renato Marques -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00-
2.2.01.06.141 00564-9 Proc. 49402/2010 - Francisco Ja -15.236,26- 0,00 0,00 -15.236,26-
2.2.01.06.142 00565-7 Proc. 00049.2003.008.06.00.1 -136.279,26- 0,00 0,00 -136.279,26-
2.2.01.06.143 00566-5 Proc. 1246/08 - Federação Tleti -1.709.065,85- 0,00 0,00 -1.709.065,85-
2.2.01.06.144 00567-3 Proc. 00062.2011.003.06.00.0 -37.921,81- 0,00 0,00 -37.921,81-
2.2.01.06.145 00568-1 Proc. 57362/2011 - André Felipe -14.874,44- 0,00 0,00 -14.874,44-
2.2.01.06.146 00569-0 Proc. 00074.2010.011.06.00.0 -1.478.501,47- 0,00 0,00 -1.478.501,47-
2.2.01.06.147 00570-3 Proc. 00590/2008 - Helmo Cavalc -13.524,55- 0,00 0,00 -13.524,55-
2.2.01.06.148 00571-1 Proc. 00243.2011.016.06.00.1 -1.417.748,55- 0,00 0,00 -1.417.748,55-
2.2.01.06.149 00572-0 Proc. 67639/2011 - Mauricio de -55.175,52- 0,00 0,00 -55.175,52-
2.2.01.06.150 00573-8 Proc. 00335.2013.006.06.00.0 -66.340,22- 0,00 0,00 -66.340,22-
2.2.01.06.151 00574-6 Proc. Flávio Luís da Silva -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00-
2.2.01.06.152 00575-4 Proc. 00500.2207003.04.00.3 -209.072,22- 0,00 0,00 -209.072,22-
2.2.01.06.153 00576-2 Proc. 0389/98 - João Marcelo -119.818,58- 0,00 0,00 -119.818,58-
2.2.01.06.154 00577-0 Proc. 00516,2006.004.06.00.0 -30.803,85- 0,00 0,00 -30.803,85-
2.2.01.06.155 00578-9 Proc. 68826/2011 - José Antonio -118.894,03- 0,00 0,00 -118.894,03-
2.2.01.06.156 00579-7 Proc. 1854/2005 - Marcos Auréli -178.924,61- 0,00 0,00 -178.924,61-
2.2.01.06.157 00580-0 Proc. 00561.2010.017.06.00.0 -568.524,77- 0,00 0,00 -568.524,77-
2.2.01.06.158 00584-3 Proc. 6988/2010 - André Diniz G -189.265,32- 0,00 0,00 -189.265,32-
2.2.01.06.159 00585-1 Proc. 00572.2012.019.019.06.06. -8.955,64- 0,00 0,00 -8.955,64-
2.2.01.06.160 00583-5 Proc. 0360/10 Angelo Ricardo -134.038,65- 0,00 0,00 -134.038,65-
2.2.01.06.161 00586-0 Proc. 00584.2009.020.06.00.1 -10.273,14- 0,00 0,00 -10.273,14-
2.2.01.06.162 00587-8 Proc. 70897/2010 - Rafael Gomes -171.204,82- 0,00 0,00 -171.204,82-
2.2.01.06.163 00588-6 Proc. 00626,2011.014.06,00,0 -14.108,22- 0,00 0,00 -14.108,22-
2.2.01.06.164 00589-4 Proc. 1534/06 - Ana Karina -38.000,93- 0,00 0,00 -38.000,93-
NÁUTICO Folha: 13
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.01.06.165 00590-8 Proc. 00861,2010,004,06,00,0 -18.301,05- 0,00 0,00 -18.301,05-
2.2.01.06.166 00591-6 Proc. 71293/2011 - Ana Carla -84.111,83- 0,00 0,00 -84.111,83-
2.2.01.06.167 00592-4 Proc. 00933.2007.008.06.00.0 -176.349,77- 0,00 0,00 -176.349,77-
2.2.01.06.168 00593-2 Proc. 1028/07 - Cristiano Lima -210.810,77- 0,00 0,00 -210.810,77-
2.2.01.06.169 00594-0 Proc. 01032.2011.020.06,00,0 -150.674,34- 0,00 0,00 -150.674,34-
2.2.01.06.170 00595-9 Proc. 72150/2010 -60.868,94- 0,00 0,00 -60.868,94-
2.2.01.06.171 00596-7 Proc. 01050.2009.014.06.00.0 -29.952,24- 0,00 0,00 -29.952,24-
2.2.01.06.172 00597-5 Proc. 602/07 - Sergio Ricardo -20.615,72- 0,00 0,00 -20.615,72-
2.2.01.06.173 00598-3 Proc. 01118.2010.010.06.00.0 -151.700,03- 0,00 0,00 -151.700,03-
2.2.01.06.174 00599-1 Proc. 85033/2011 - Venancio Mor -76.441,58- 0,00 0,00 -76.441,58-
2.2.01.06.175 00600-9 Proc. 01361.2010.018.06.00.0 -176.804,09- 0,00 0,00 -176.804,09-
2.2.01.06.176 00601-7 Proc. 564/07 - Alejandro A. -454.428,90- 0,00 0,00 -454.428,90-
2.2.01.06.177 00602-5 Proc. 01432.2011.018.06.00.0 -97.201,47- 0,00 0,00 -97.201,47-
2.2.01.06.178 00603-3 Proc.85788/2012 - Naelvo Me -144,91- 0,00 0,00 -144,91-
2.2.01.06.179 00604-1 Proc. 01479.229.004.06.00.0 -622.814,08- 0,00 0,00 -622.814,08-
2.2.01.06.180 00605-0 Proc. 1333/06 - Ellis Mendes -330.724,09- 0,00 0,00 -330.724,09-
2.2.01.06.181 00606-8 Proc. 00862/2008 - Marcelo José -193.471,60- 0,00 0,00 -193.471,60-
2.2.01.06.182 00607-6 Proc. 01658.2010.00.06.00.0 -29.437,63- 0,00 0,00 -29.437,63-
2.2.01.06.183 00608-4 Proc. 01791.2011.004.06.00.0 -24.083,89- 0,00 0,00 -24.083,89-
2.2.01.06.184 00609-2 Proc. 0247/07 - José Serafim -48.275,66- 0,00 0,00 -48.275,66-
2.2.01.06.185 00610-6 Proc. 00873/2002 - Moacir Salva -91.616,36- 0,00 0,00 -91.616,36-
2.2.01.06.186 00613-0 Proc. 01889.212.022.06.00.0 -5.225,26- 0,00 0,00 -5.225,26-
2.2.01.06.187 00612-2 Proc. 01086.51.2012.5,06.0015 -68.702,33- 0,00 0,00 -68.702,33-
2.2.01.06.188 00614-9 Proc. 1386/06 - Maria de Lourde -48.703,04- 0,00 0,00 -48.703,04-
2.2.01.06.189 00615-7 Proc. 0000670.50.2011.5.06.0005 -92.854,14- 0,00 0,00 -92.854,14-
2.2.01.06.190 00616-5 Proc. 1753/05 - Juliano Ellez -31.843,36- 0,00 0,00 -31.843,36-
2.2.01.06.191 00617-3 Proc. 0905-20.2010.5.04.0001 -199.725,43- 0,00 0,00 -199.725,43-
2.2.01.06.192 00618-1 Proc. 87914/2010 - Luiz Guilher -41.587,74- 0,00 0,00 -41.587,74-
2.2.01.06.193 00619-0 Proc. 0000842-37.2010.5.06.0023 -241.740,92- 0,00 0,00 -241.740,92-
2.2.01.06.194 00620-3 Proc. 00937/2009 - Carlos Eduar -19.645,38- 0,00 0,00 -19.645,38-
2.2.01.06.195 00621-1 Proc. 0105-32.2011.5.06.0023 -32.166,10- 0,00 0,00 -32.166,10-
2.2.01.06.196 00622-0 Proc.0203/05 - Marcos Antonio -167.413,65- 0,00 0,00 -167.413,65-
2.2.01.06.197 00623-8 Proc. 0000925-82.2013.5.04.0000 -9.000,00- 0,00 0,00 -9.000,00-
2.2.01.06.198 00624-6 Proc. 1351/05 -10.974,99- 0,00 0,00 -10.974,99-
2.2.01.06.199 00625-4 Proc. 95204/2010 - Everaldo Bat -553.767,85- 0,00 0,00 -553.767,85-
2.2.01.06.206 00890-7 Proc Manuela Euridice Pinheiro -848,47- 0,00 0,00 -848,47-
2.2.01.06.207 00891-5 Proc Frederico Pozzebon1152-05. -27.000,00- 0,00 0,00 -27.000,00-
2.2.01.06.208 00892-3 Proc Felipe Lins 417-02-2015-06 -21.375,00- 0,00 0,00 -21.375,00-
2.2.01.06.209 00894-0 Marcelo Alves da Silva -38.424,00- 0,00 0,00 -38.424,00-
2.2.01.07 Débitos Fiscais -16.739.925,57- 0,00 0,00 -16.739.925,57-
2.2.01.07.001 00627-0 Emlurb - CNC -54.398,69- 0,00 0,00 -54.398,69-
2.2.01.07.002 00628-9 IPTU - CNC -14.446.885,17- 0,00 0,00 -14.446.885,17-
2.2.01.07.003 00629-7 IPTU - Remo -1.157.635,26- 0,00 0,00 -1.157.635,26-
2.2.01.07.004 00630-0 Mercantil -1.081.006,45- 0,00 0,00 -1.081.006,45-
2.3 Patrimôni Líquido -26.628.369,05- 9.660.497,20 0,00 -16.967.871,85-
2.3.01 Outras Contas 88.228.126,67 9.660.497,20 0,00 97.888.623,87
2.3.01.01 (-) Déficitis Acumulados 88.228.126,67 9.660.497,20 0,00 97.888.623,87
2.3.01.01.001 00634-3 Déficits Acumulados 37.293.267,85 9.660.497,20 0,00 46.953.765,05
2.3.01.01.002 00635-1 Ajustes de Exercícios Anteriore 50.934.858,82 0,00 0,00 50.934.858,82
NÁUTICO Folha: 14
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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2.3.04 Fundo Patrimonial Corrigido -114.856.495,72- 0,00 0,00 -114.856.495,72-
2.3.04.01 Fundo Patrimonial -114.856.495,72- 0,00 0,00 -114.856.495,72-
2.3.04.01.001 00651-3 Fundo Patrimonial - CAM -30.203.500,76- 0,00 0,00 -30.203.500,76-
2.3.04.01.002 00652-1 Déficit Acumulado - Exercício A 43.953.731,04 0,00 0,00 43.953.731,04
2.3.04.01.003 00653-0 Déficit Acumulado - Exercício 5.882.471,44 0,00 0,00 5.882.471,44
2.3.04.01.004 00654-8 Reserva de Reavaliação do Ativo -134.489.197,44- 0,00 0,00 -134.489.197,44-
NÁUTICO Folha: 15
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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3 Receita -10.048.220,99- 19.856.106,12 9.807.885,13 0,00-
3.1 Receita Bruta Vendas e Serviços -10.048.218,17- 19.825.262,54 9.777.044,37 0,00-
3.1.01 Receita Bruta -10.048.218,17- 19.825.262,54 9.777.044,37 0,00-
3.1.01.01 Renda com Competição -1.791.987,25- 11.452.484,45 9.660.497,20 0,00
3.1.01.01.001 00659-9 Arena Pernambuco -340,00- 9.660.837,20 9.660.497,20 0,00
3.1.01.01.002 00660-2 Campeonato Brasileiro - Série B -389.947,25- 389.947,25 0,00 0,00
3.1.01.01.003 00899-0 Campeonato Pernambucano -20.000,00- 20.000,00 0,00 0,00
3.1.01.01.006 00661-0 Bilheteria -1.372.200,00- 1.372.200,00 0,00 0,00
3.1.01.01.007 00662-9 Copa do Brasil Feminino 2016 -9.500,00- 9.500,00 0,00 0,00
3.1.01.02 Mensalidade -4.105.273,13- 4.221.820,30 116.547,17 0,00-
3.1.01.02.001 00664-5 Mensalidade dos Sócios -3.795.421,24- 3.884.228,41 88.807,17 0,00-
3.1.01.02.002 00665-3 Mensalidade dos Conselheiros -309.851,89- 337.591,89 27.740,00 0,00
3.1.01.04 Marketing -3.827.650,91- 3.827.650,91 0,00 0,00
3.1.01.04.001 00670-0 Publicidade -1.326.713,43- 1.326.713,43 0,00 0,00
3.1.01.04.002 00671-8 Royalties -274,81- 274,81 0,00 0,00
3.1.01.04.003 00672-6 Patrocinio -2.076.484,80- 2.076.484,80 0,00 0,00
3.1.01.04.004 00884-2 Direitos Televisivos Copa do NE -424.177,87- 424.177,87 0,00 0,00
3.1.01.05 Atletas -38.525,81- 38.525,81 0,00 0,00
3.1.01.05.002 00675-0 Negociação de Atletas -38.525,81- 38.525,81 0,00 0,00
3.1.01.06 Outras Receitas -284.781,07- 284.781,07 0,00 0,00
3.1.01.06.001 00677-7 Outras Receitas Operacionais -60.786,09- 60.786,09 0,00 0,00
3.1.01.06.002 00678-5 Recuperação de Despesas -181.474,98- 181.474,98 0,00 0,00
3.1.01.06.003 00679-3 Doação -42.460,00- 42.460,00 0,00 0,00
3.1.01.06.006 00682-3 Carteira Social -60,00- 60,00 0,00 0,00
3.3 Receita Operacional/Financeira/Patrimon -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00
3.3.02 Receita Financeira -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00
3.3.02.05 Receitas Financeiras Diversas -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00
3.3.02.05.003 00895-8 Rend aplic financeira -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00
NÁUTICO Folha: 16
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
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Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
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4 Despesas 18.596.170,08 1.270.132,70 19.866.302,78 0,00
4.1 Despesas Operacionais 18.571.455,98 1.270.132,70 19.841.588,68 0,00
4.1.01 Custos dos Serviços Prestados 18.363.152,02 1.263.991,86 19.627.143,88 0,00
4.1.01.01 Futebol Profissional 12.166.799,99 852.225,52 13.019.025,51 0,00
4.1.01.01.001 00703-0 Despesas Médicas/Hospitar 70.318,87 0,00 70.318,87 0,00
4.1.01.01.002 00704-8 Despesas Diversas 82.810,61 2.000,00 84.810,61 0,00
4.1.01.01.003 00705-6 Salários & Ordenados 8.997.450,41 660.243,94 9.657.694,35 0,00
4.1.01.01.004 00706-4 Indenizações Trabalhistas 96.249,41 0,00 96.249,41 0,00
4.1.01.01.005 00707-2 Férias 526.641,81 163.248,72 689.890,53 0,00
4.1.01.01.006 00708-0 Lanches e Refeiçoes 211.003,95 0,00 211.003,95 0,00
4.1.01.01.007 00709-9 Condução e Locomoção 31.655,46 0,00 31.655,46 0,00
4.1.01.01.008 00710-2 Aluguel/Auxílio Moradia 94.400,00 0,00 94.400,00 0,00
4.1.01.01.009 00711-0 Direito de Imagem 315.040,37 0,00 315.040,37 0,00
4.1.01.01.010 00712-9 Material Manutenção e Serviço 1.446,60 0,00 1.446,60 0,00
4.1.01.01.011 00713-7 FGTS 501.832,96 20.937,74 522.770,70 0,00
4.1.01.01.012 00714-5 INSS 694.917,88 0,00 694.917,88 0,00
4.1.01.01.013 00715-3 Combustíveis e Lubrificantes 15.544,84 450,12 15.994,96 0,00
4.1.01.01.014 00716-1 Estacionamento 721,50 0,00 721,50 0,00
4.1.01.01.015 00717-0 Material de expediente 1.089,33 0,00 1.089,33 0,00
4.1.01.01.016 00718-8 Viagens e Estadias 142.922,76 0,00 142.922,76 0,00
4.1.01.01.021 00722-6 Medicamento 6.913,11 0,00 6.913,11 0,00
4.1.01.01.022 00723-4 Inscrição Atletas 23.232,48 0,00 23.232,48 0,00
4.1.01.01.023 00724-2 Copa/Cozinha 6.081,73 0,00 6.081,73 0,00
4.1.01.01.024 00725-0 Honorários Advocatícios 32.863,94 0,00 32.863,94 0,00
4.1.01.01.025 00726-9 Ajuda de Custo 2.149,93 0,00 2.149,93 0,00
4.1.01.01.026 00727-7 Material de Higiene e Limpeza 2.901,82 50,00 2.951,82 0,00
4.1.01.01.031 00732-3 Serviço Prestado PJ 10.420,92 0,00 10.420,92 0,00
4.1.01.01.036 00734-0 Outras Taxas e Contribuições 120.451,01 5.295,00 125.746,01 0,00
4.1.01.01.040 00737-4 Cessão/Intermediação de Atletas 177.738,29 0,00 177.738,29 0,00
4.1.01.02 Competição 900.978,82 1.200,00 902.178,82 0,00
4.1.01.02.002 00740-4 Arbitragem 274.189,71 0,00 274.189,71 0,00
4.1.01.02.003 00741-2 Federação Pernambucana de Futeb 209.513,60 0,00 209.513,60 0,00
4.1.01.02.005 00742-0 Ajuda de Custo - Pessoal 417.275,51 1.200,00 418.475,51 0,00
4.1.01.03 Futebol de Base 1.113.843,19 139.220,08 1.253.063,27 0,00
4.1.01.03.001 00744-7 Salários e Ordenados 797.506,17 107.107,40 904.613,57 0,00
4.1.01.03.002 00745-5 Férias 97.386,13 27.433,34 124.819,47 0,00
4.1.01.03.003 00746-3 Lanches e Refeições 8.790,02 0,00 8.790,02 0,00
4.1.01.03.004 00747-1 Condução e Locomoção 7.682,05 0,00 7.682,05 0,00
4.1.01.03.005 00748-0 Combustiveis e Lubrificantes 1.710,12 0,00 1.710,12 0,00
4.1.01.03.007 00750-1 Material de Expediente 117,50 0,00 117,50 0,00
4.1.01.03.008 00751-0 Viagens e Estadias 94,00 0,00 94,00 0,00
4.1.01.03.009 00752-8 INSS 107.743,59 0,00 107.743,59 0,00
4.1.01.03.010 00753-6 FGTS 60.121,13 4.679,34 64.800,47 0,00
4.1.01.03.011 00754-4 Medicamentos 274,47 0,00 274,47 0,00
4.1.01.03.013 00756-0 Copa/Cozinha/Gás 465,00 0,00 465,00 0,00
4.1.01.03.018 00761-7 Material/Manutenção/Serviço 425,00 0,00 425,00 0,00
4.1.01.03.019 00762-5 Ajuda de Custo 15.570,13 0,00 15.570,13 0,00
4.1.01.03.024 00766-8 Despesas Médicas/Hopitalar 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
NÁUTICO Folha: 17
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.01.03.025 00767-6 Outras Taxas e Contribuições 10.712,07 0,00 10.712,07 0,00
4.1.01.03.026 00768-4 Torneios e Campeonatos 2.345,81 0,00 2.345,81 0,00
4.1.01.04 Desporto de Amadores 766.999,48 93.163,76 860.163,24 0,00
4.1.01.04.001 00770-6 Salários e Ordenados 492.236,18 68.530,97 560.767,15 0,00
4.1.01.04.002 00771-4 Férias 59.804,34 13.904,54 73.708,88 0,00
4.1.01.04.003 00772-2 FGTS 41.459,63 2.451,39 43.911,02 0,00
4.1.01.04.004 00773-0 INSS 68.314,46 0,00 68.314,46 0,00
4.1.01.04.008 00777-3 Vale Transporte -7.690,79- 8.244,86 554,07 0,00
4.1.01.04.010 00779-0 Ajuda de custo 46.684,96 0,00 46.684,96 0,00
4.1.01.04.013 00782-0 Serviço Prestado - PJ 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00
4.1.01.04.014 00783-8 Locomoção e Transporte 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00
4.1.01.04.018 00786-2 Lanches e Refeições 3.036,70 32,00 3.068,70 0,00
4.1.01.04.022 00790-0 Federação Pernambucana de Futsa 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00
4.1.01.04.024 00792-7 Hospedagem 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
4.1.01.04.026 00794-3 Despesas Diversas 32.944,00 0,00 32.944,00 0,00
4.1.01.05 Conselho Deliberativo 458.056,37 26.959,25 485.015,62 0,00
4.1.01.05.001 00800-1 Despesa com Alimentação 4.255,40 659,85 4.915,25 0,00
4.1.01.05.002 00801-0 Limpeza 465,27 0,00 465,27 0,00
4.1.01.05.003 00802-8 Material/Manutenção/Serviço 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00
4.1.01.05.004 00803-6 FGTS 2.315,36 227,17 2.542,53 0,00
4.1.01.05.005 00804-4 INSS 4.364,39 0,00 4.364,39 0,00
4.1.01.05.006 00805-2 Material de Expediente 1.224,41 180,26 1.404,67 0,00
4.1.01.05.007 00806-0 Telefone 4.807,52 146,49 4.954,01 0,00
4.1.01.05.008 00807-9 Salários e Ordenados 43.629,66 5.999,22 49.628,88 0,00
4.1.01.05.009 00808-7 Correios e Telégrafos 2.748,77 0,00 2.748,77 0,00
4.1.01.05.010 00809-5 Material de Informática 1.467,87 0,00 1.467,87 0,00
4.1.01.05.011 00810-9 Despesas Diversas 24.308,23 835,56 25.143,79 0,00
4.1.01.05.012 00811-7 Condução e Locomoção 3.051,80 90,00 3.141,80 0,00
4.1.01.05.015 00814-1 Serviço Prestado - PJ 158.025,96 380,40 158.406,36 0,00
4.1.01.05.018 00815-0 Ajuda de Custo 192.220,41 18.440,30 210.660,71 0,00
4.1.01.05.019 00816-8 Outras Taxas e Contribuições 667,73 0,00 667,73 0,00
4.1.01.05.021 00896-6 Férias 13.479,69 0,00 13.479,69 0,00
4.1.01.06 Remo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.01.06.006 00819-2 Inscrição dos Atletas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.01.07 Executivo 2.953.474,17 151.223,25 3.104.697,42 0,00-
4.1.01.07.001 00822-2 Salários e Ordenados 1.145.266,75 109.581,43 1.254.848,18 0,00
4.1.01.07.002 00823-0 Férias 72.065,92 400,00 72.465,92 0,00
4.1.01.07.003 00824-9 Indenizações Trabalhistas 9.276,25 0,00 9.276,25 0,00
4.1.01.07.005 00825-7 Energia Elétrica 381.768,23 15.455,30 397.223,53 0,00-
4.1.01.07.006 00826-5 Telefone 13.894,08 0,00 13.894,08 0,00
4.1.01.07.007 00827-3 Assinaturas/Jornais/Revistas 513,75 0,00 513,75 0,00
4.1.01.07.008 00828-1 Ajuda de Custo 11.834,63 0,00 11.834,63 0,00
4.1.01.07.009 00829-0 Vale Transporte 71.491,32 2.526,00 74.017,32 0,00
4.1.01.07.010 00830-3 Correios 94.802,70 5.665,80 100.468,50 0,00
4.1.01.07.011 00831-1 Condução e Locomoção 8.850,18 168,50 9.018,68 0,00
4.1.01.07.012 00832-0 Despesas Diversas 87.010,86 4.028,84 91.039,70 0,00
4.1.01.07.014 00833-8 Custas Cartoriais 1.897,63 0,00 1.897,63 0,00
NÁUTICO Folha: 18
AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07
Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427---
Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.01.07.015 00834-6 Lanches e Refeições 58.680,54 3.851,59 62.532,13 0,00
4.1.01.07.016 00835-4 FGTS 79.239,79 3.663,92 82.903,71 0,00-
4.1.01.07.017 00836-2 INSS 127.859,46 0,00 127.859,46 0,00
4.1.01.07.018 00837-0 Material de Expediente 14.863,80 0,00 14.863,80 0,00
4.1.01.07.019 00838-9 Locação de Equipamento 5.483,92 0,00 5.483,92 0,00
4.1.01.07.020 00839-7 Combustiveis e Lubrificantes 8.466,78 2.127,74 10.594,52 0,00
4.1.01.07.021 00840-0 Viagens e Estadias 70.943,48 0,00 70.943,48 0,00
4.1.01.07.023 00842-7 Propaganda e Publicidade 4.422,90 0,00 4.422,90 0,00
4.1.01.07.024 00843-5 Material/Manutenção/Serviço 27.114,01 122,50 27.236,51 0,00
4.1.01.07.025 00844-3 Estagiários 74,23 0,00 74,23 0,00
4.1.01.07.033 00850-8 Marketing 14.182,00 0,00 14.182,00 0,00
4.1.01.07.034 00851-6 Serviço Prestado - PJ 217.195,88 380,05 217.575,93 0,00
4.1.01.07.035 00852-4 Fardamento 802,29 0,00 802,29 0,00
4.1.01.07.036 00853-2 Informática 71.682,90 2.825,58 74.508,48 0,00
4.1.01.07.040 00857-5 Seguros 3.404,68 0,00 3.404,68 0,00
4.1.01.07.041 00858-3 Multas 80.182,47 0,00 80.182,47 0,00
4.1.01.07.042 00859-1 Material de Escritório 4.007,76 184,60 4.192,36 0,00
4.1.01.07.043 00860-5 Serviços Prestados PF - RPA 29.761,41 0,00 29.761,41 0,00
4.1.01.07.046 00886-9 Material de Higiene e Limpeza 5.769,91 91,40 5.861,31 0,00-
4.1.01.07.048 00861-3 Despesas Judiciais 230.663,66 150,00 230.813,66 0,00
4.1.02 Outras Despesas Operacionais 208.303,96 6.140,84 214.444,80 0,00
4.1.02.01 Despesas Financeiras 208.303,96 6.140,84 214.444,80 0,00
4.1.02.01.001 00864-8 Juros 70.318,99 41,91 70.360,90 0,00
4.1.02.01.003 00865-6 IOF 187,19 15,19 202,38 0,00
4.1.02.01.004 00866-4 Despesas Bancárias 84.960,02 6.083,74 91.043,76 0,00
4.1.02.01.005 00867-2 Multa 52.837,76 0,00 52.837,76 0,00
4.4 Despesas com Tributos 24.714,10 0,00 24.714,10 0,00
4.4.01 Tributos 24.714,10 0,00 24.714,10 0,00
4.4.01.01 Impostos 18.639,76 0,00 18.639,76 0,00
4.4.01.01.001 00874-5 IPVA 389,29 0,00 389,29 0,00
4.4.01.01.002 00875-3 IPTU 17.641,15 0,00 17.641,15 0,00
4.4.01.01.003 00876-1 C I M 609,32 0,00 609,32 0,00
4.4.01.02 Contribuições 6.074,34 0,00 6.074,34 0,00
4.4.01.02.003 00878-8 Outras Contribuições 6.074,34 0,00 6.074,34 0,00
*** Total Geral =================================================================================================================
0,00- 31.839.288,13 31.839.288,13 0,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado do Periodo: 8.547.949,09 21.126.238,82 29.674.187,91 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  • 1. NÁUTICO Folha: 1 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Ativo 182.796.386,72 852.524,72 744.785,28 182.904.126,16 1.1 Circulante 1.267.918,50 848.432,14 744.785,28 1.371.565,36 1.1.01 Disponivel 64.705,84 797.002,14 744.785,28 116.922,70 1.1.01.01 Numerários em Caixa 32.301,79 114.139,34 95.427,86 51.013,27 1.1.01.01.001 00005-1 Caixa Geral - Deliberativo 21.714,40 3.880,00 3.512,56 22.081,84 1.1.01.01.002 00006-0 Caixa Geral - Executivo 10.587,39 110.259,34 91.915,30 28.931,43 1.1.01.02 Banco C/Movimento 21.822,98 445.537,28 443.308,78 24.051,48 1.1.01.02.001 00008-6 Bradesco - 0015695-7 1,00 37.908,64 37.908,64 1,00 1.1.01.02.002 00009-4 Banco CEF - 1105-4 16.854,90 0,00 0,00 16.854,90 1.1.01.02.003 00010-8 Banco CEF - 100-2 2.906,87 407.628,64 405.400,14 5.135,37 1.1.01.02.004 00011-6 Banco CEF - 276-4 FGTS 4,56 0,00 0,00 4,56 1.1.01.02.005 00012-4 Banco CEF - 49400-7 - 49400-7 2.046,68 0,00 0,00 2.046,68 1.1.01.02.006 00013-2 Banco CEF - 333-3 8,97 0,00 0,00 8,97 1.1.01.03 Aplicações 10.581,07 237.325,52 206.048,64 41.857,95 1.1.01.03.007 00017-5 Bradesco - 0015695-7 10.581,07 47.325,52 16.048,64 41.857,95 1.1.01.03.008 00018-3 CEF - FIC Giro Empresas 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 1.1.05 Adiantamento 100.493,01 0,00 0,00 100.493,01 1.1.05.02 Adiantamento a Funcionários 800,00 0,00 0,00 800,00 1.1.05.02.002 00029-9 Férias 400,00 0,00 0,00 400,00 1.1.05.02.003 00030-2 Décimo Terceiro Salário 400,00 0,00 0,00 400,00 1.1.05.03 Categorias 87.703,48 0,00 0,00 87.703,48 1.1.05.03.001 00033-7 Amador 13.759,17 0,00 0,00 13.759,17 1.1.05.03.002 00034-5 Remo 27.399,41 0,00 0,00 27.399,41 1.1.05.03.003 00035-3 Base 46.544,90 0,00 0,00 46.544,90 1.1.05.05 Adiantamento Departamento 11.989,53 0,00 0,00 11.989,53 1.1.05.05.001 00039-6 Departamento de Futebol Profiss 11.789,53 0,00 0,00 11.789,53 1.1.05.05.002 00040-0 Departamento Futebol Base 200,00 0,00 0,00 200,00 1.1.07 Contas a Receber 1.086.719,65 51.430,00 0,00 1.138.149,65 1.1.07.01 Duplicatas a Receber 1.086.719,65 51.430,00 0,00 1.138.149,65 1.1.07.01.002 00051-5 Lanchonete Alvirrubra 19.908,17 0,00 0,00 19.908,17 1.1.07.01.010 00052-3 Cruzeiro Esporte Clube 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00 1.1.07.01.013 00054-0 Cartões de Crédito 498.811,48 51.430,00 0,00 550.241,48 1.1.10 Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.1.10.01 Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.1.10.01.003 00060-4 Outras Despesas Antecipadas 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.2 Ativo Não Circulante 181.528.468,22 4.092,58 0,00 181.532.560,80 1.2.01 Realizável a Longo Prazo 5.312.356,03 4.092,58 0,00 5.316.448,61 1.2.01.01 Bloqueio Judicial 1.580.207,14 4.092,58 0,00 1.584.299,72 1.2.01.01.001 00064-7 Bradesco - Deliberativo 24.807,37 0,00 0,00 24.807,37
  • 2. NÁUTICO Folha: 2 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.01.01.002 00065-5 Bradesco - Executivo 48.329,17 0,00 0,00 48.329,17 1.2.01.01.003 00066-3 Banco Itaú - C/C 1622 6.160,34 0,00 0,00 6.160,34 1.2.01.01.004 00067-1 Bic Banco - Executivo 69.334,16 0,00 0,00 69.334,16 1.2.01.01.005 00068-0 CEF - C/C 1002 331.402,33 4.092,58 0,00 335.494,91 1.2.01.01.006 00069-8 CEF - C/C 1105-4 78.307,25 0,00 0,00 78.307,25 1.2.01.01.007 00070-1 CEF - C/C 276-4 603.294,95 0,00 0,00 603.294,95 1.2.01.01.008 00071-0 Bloqueio Fit Work 120.191,97 0,00 0,00 120.191,97 1.2.01.01.009 00072-8 Elicarios 56.519,02 0,00 0,00 56.519,02 1.2.01.01.010 00073-6 CEF - C/C 333-3 1,13 0,00 0,00 1,13 1.2.01.01.011 00074-4 CEF - C/C 49.400-7 231.821,92 0,00 0,00 231.821,92 1.2.01.01.012 00075-2 CEF - C/C 1494-5 10.037,53 0,00 0,00 10.037,53 1.2.01.02 Adiantamentos 2.754.964,93 0,00 0,00 2.754.964,93 1.2.01.02.001 00077-9 Rescisão Atletas Profissionais 214.267,23 0,00 0,00 214.267,23 1.2.01.02.002 00078-7 TRT a Identificar 2.540.697,70 0,00 0,00 2.540.697,70 1.2.01.03 ADIANTAMENTOS REFIS - LEI 13.155/1 977.183,96 0,00 0,00 977.183,96 1.2.01.03.001 00080-9 Refis - Cód 4103 451.783,22 0,00 0,00 451.783,22 1.2.01.03.002 00081-7 Refis - Cod. 5064 280.687,04 0,00 0,00 280.687,04 1.2.01.03.003 00082-5 Refis - Cod 5087 244.713,70 0,00 0,00 244.713,70 1.2.03 Imobilizado 172.240.502,45 0,00 0,00 172.240.502,45 1.2.03.01 Bens e Direitos em Uso 36.736.200,06 0,00 0,00 36.736.200,06 1.2.03.01.001 00085-0 Terrenos 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1.2.03.01.002 00086-8 Máquinas e Equipamentos 629.816,95 0,00 0,00 629.816,95 1.2.03.01.003 00087-6 Veículos 15.821,00 0,00 0,00 15.821,00 1.2.03.01.004 00088-4 Móveis e Utensílios 305.091,66 0,00 0,00 305.091,66 1.2.03.01.005 00089-2 Computadores e Periféricos 18.722,01 0,00 0,00 18.722,01 1.2.03.01.006 00090-6 Estádio 7.153.217,50 0,00 0,00 7.153.217,50 1.2.03.01.007 00091-4 Imóvel - Macaxeira 5.053.294,95 0,00 0,00 5.053.294,95 1.2.03.01.008 00092-2 Garagem 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1.2.03.01.009 00093-0 Ginásio Coberto 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.2.03.01.010 00094-9 Piscina Náutica 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 1.2.03.01.011 00095-7 Sede Social 5.305.892,50 0,00 0,00 5.305.892,50 1.2.03.01.012 00096-5 Remo 631,49 0,00 0,00 631,49 1.2.03.01.013 00097-3 Ar Condicionado 23.712,00 0,00 0,00 23.712,00 1.2.03.02 Hotel 1.015.079,95 0,00 0,00 1.015.079,95 1.2.03.02.001 00099-0 Reformas e Benfeitorias 33.780,00 0,00 0,00 33.780,00 1.2.03.02.002 00100-7 Material de Construção 25.261,00 0,00 0,00 25.261,00 1.2.03.02.003 00101-5 Móveis e Utensílios 489.926,96 0,00 0,00 489.926,96 1.2.03.02.004 00102-3 Instalações 442.111,99 0,00 0,00 442.111,99 1.2.03.02.005 00103-1 Máquinas e Equipamentos 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.2.03.03 Reavaliação Imobilizado 134.489.222,44 0,00 0,00 134.489.222,44 1.2.03.03.001 00105-8 Estádio 8.101.265,78 0,00 0,00 8.101.265,78 1.2.03.03.002 00106-6 Sede 6.688.929,56 0,00 0,00 6.688.929,56 1.2.03.03.003 00107-4 Garagem 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 1.2.03.03.004 00108-2 PIscina 5.245.937,45 0,00 0,00 5.245.937,45 1.2.03.03.005 00109-0 Terreno - Macaxeira 3.664.447,31 0,00 0,00 3.664.447,31 1.2.03.03.006 00110-4 Terreno - Sede 99.053.288,60 0,00 0,00 99.053.288,60
  • 3. NÁUTICO Folha: 3 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.03.03.007 00111-2 Quadra 4.081.253,20 0,00 0,00 4.081.253,20 1.2.03.03.008 00112-0 Lavanderia 192.957,60 0,00 0,00 192.957,60 1.2.03.03.009 00113-9 Prédio Administrativo 6.321.142,94 0,00 0,00 6.321.142,94 1.2.05 3.975.609,74 0,00 0,00 3.975.609,74 1.2.05.01 Aquisição de Intangível 6.838.509,57 0,00 0,00 6.838.509,57 1.2.05.01.001 00116-3 Software Programas de Comp 15.618,74 0,00 0,00 15.618,74 1.2.05.01.002 00117-1 Direitos Economicos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.2.05.01.003 00118-0 Atletas em Formação 3.859.991,00 0,00 0,00 3.859.991,00 1.2.05.01.004 00119-8 Atletas Formados 2.455.899,83 0,00 0,00 2.455.899,83 1.2.05.01.005 00120-1 Jogadores 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00 1.2.05.03 Amortização -2.862.899,83- 0,00 0,00 -2.862.899,83- 1.2.05.03.001 00122-8 (-) Atletas Profissionais -2.862.899,83- 0,00 0,00 -2.862.899,83-
  • 4. NÁUTICO Folha: 4 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Passivo -191.344.335,81- 9.860.524,59 1.420.314,94 -182.904.126,16- 2.1 Circulante -100.725.750,41- 200.027,39 1.420.314,94 -101.946.037,96- 2.1.01 Empréstimo p/Capital de Giro -3.318.123,05- 0,00 0,00 -3.318.123,05- 2.1.01.01 Empréstimo Pessoa Física -1.235.008,39- 0,00 0,00 -1.235.008,39- 2.1.01.01.001 00127-9 Hélio Monteiro -407.774,30- 0,00 0,00 -407.774,30- 2.1.01.01.002 00128-7 Sérgio Alencar de Aquino - 2010 -36.500,00- 0,00 0,00 -36.500,00- 2.1.01.01.003 00129-5 José Ivanildo C. Moraes -237.162,58- 0,00 0,00 -237.162,58- 2.1.01.01.004 00130-9 Ivan Barreto Rocha - 2010 -11.000,00- 0,00 0,00 -11.000,00- 2.1.01.01.005 00131-7 Eduardo Loyov - 2010 -9.500,00- 0,00 0,00 -9.500,00- 2.1.01.01.006 00132-5 Toninho Monteiro -31.065,46- 0,00 0,00 -31.065,46- 2.1.01.01.007 00133-3 Ricardo Malta -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00- 2.1.01.01.008 00134-1 Durval Valença Filho -6.600,00- 0,00 0,00 -6.600,00- 2.1.01.01.009 00135-0 Glauber Cabral de Vasconcelos J -4.100,00- 0,00 0,00 -4.100,00- 2.1.01.01.011 00137-6 Gustavo Ventura -23.400,00- 0,00 0,00 -23.400,00- 2.1.01.01.012 00138-4 Diogenes Cordeiro Braga 4.458,86 0,00 0,00 4.458,86 2.1.01.01.014 00139-2 Américo Pereira -454.701,49- 0,00 0,00 -454.701,49- 2.1.01.01.017 00141-4 Newton Moraes 27.336,58 0,00 0,00 27.336,58 2.1.01.01.019 00142-2 Camila G. Malta de Rezende -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.1.01.01.022 00145-7 Emerson Oliveira Barbosa -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.1.01.03 Empréstimos de Terceiros -2.083.114,66- 0,00 0,00 -2.083.114,66- 2.1.01.03.001 00151-1 JCL - Formento Factoring -430.000,00- 0,00 0,00 -430.000,00- 2.1.01.03.002 00152-0 JB Andrade Incorporação e Const -71.460,97- 0,00 0,00 -71.460,97- 2.1.01.03.003 00153-8 Labor Factoring -289.371,30- 0,00 0,00 -289.371,30- 2.1.01.03.004 00154-6 Multidiagnóstica Ltda ME -321.981,99- 0,00 0,00 -321.981,99- 2.1.01.03.005 00155-4 BF Fomento Mercantil Ltda -278.447,90- 0,00 0,00 -278.447,90- 2.1.01.03.006 00893-1 Topsports Ventures LTDA -691.852,50- 0,00 0,00 -691.852,50- 2.1.03 Fornecedores -14.353.264,80- 0,00 0,00 -14.353.264,80- 2.1.03.01 Direito de Imagem -12.291.797,79- 0,00 0,00 -12.291.797,79- 2.1.03.01.001 00158-9 J.A. Divulgação e Eventus Ltda -630.000,00- 0,00 0,00 -630.000,00- 2.1.03.01.002 00159-7 A.F. Sports e Eventus Ltda -40.800,00- 0,00 0,00 -40.800,00- 2.1.03.01.003 00160-0 AD - Nutrição e Acessoria Espor -38.404,00- 0,00 0,00 -38.404,00- 2.1.03.01.004 00161-9 Albuquerque Soccer Ativ Esporti -220.000,00- 0,00 0,00 -220.000,00- 2.1.03.01.005 00162-7 Almeida Empreendimentos Ltda -53.250,00- 0,00 0,00 -53.250,00- 2.1.03.01.006 00163-5 Anderson Francisco de Barros -97.500,00- 0,00 0,00 -97.500,00- 2.1.03.01.008 00164-3 Carlos Rogério Santos de Freita -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00- 2.1.03.01.009 00165-1 Cavalcanti Consultoria Desporti -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00- 2.1.03.01.010 00166-0 Ceará M.F.D. Propaganda e Publi -181.500,00- 0,00 0,00 -181.500,00- 2.1.03.01.011 00167-8 Cleonice Ribeiro dos Santos Ltd -12.250,00- 0,00 0,00 -12.250,00- 2.1.03.01.012 00168-6 CNN Sports Asses e Serv Esp Ltd -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00- 2.1.03.01.013 00169-4 De Lorenzi e Kleinhas Ltda -49.866,67- 0,00 0,00 -49.866,67- 2.1.03.01.014 00170-8 Diego Andrade Silva -14.000,00- 0,00 0,00 -14.000,00- 2.1.03.01.015 00171-6 Eduardo Ananias Gonçalves -109.450,00- 0,00 0,00 -109.450,00- 2.1.03.01.016 00172-4 Efraim Bittencurt Ltda -22.000,00- 0,00 0,00 -22.000,00- 2.1.03.01.018 00174-0 FMHM Assessoria e Gestão Empres -275.738,65- 0,00 0,00 -275.738,65- 2.1.03.01.019 00175-9 Francis Henrique de Melo Ferrei -59.500,00- 0,00 0,00 -59.500,00- 2.1.03.01.020 00176-7 Gareppe - Representações Ltda -45.661,34- 0,00 0,00 -45.661,34- 2.1.03.01.021 00177-5 Geovane Marketing Esportivo Ltd -210.000,00- 0,00 0,00 -210.000,00- 2.1.03.01.022 00178-3 Gideão Lima de Castro -156.000,00- 0,00 0,00 -156.000,00-
  • 5. NÁUTICO Folha: 5 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.03.01.023 00179-1 Gol Sports Assessoria Ltda -759.629,72- 0,00 0,00 -759.629,72- 2.1.03.01.024 00180-5 Hosken Agenciamento de Atletas -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00- 2.1.03.01.025 00181-3 J.T. Mouro Esportes Ltda -57.333,33- 0,00 0,00 -57.333,33- 2.1.03.01.026 00182-1 Jackson de Melo Silva Ltda -70.000,00- 0,00 0,00 -70.000,00- 2.1.03.01.027 00183-0 JCS Esportes e Marketing Ltda -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.1.03.01.028 00184-8 JM Assessoria de Esportes Ltda -39.722,00- 0,00 0,00 -39.722,00- 2.1.03.01.029 00185-6 Just Soccer Assessoria Desporti -82.500,00- 0,00 0,00 -82.500,00- 2.1.03.01.030 00186-4 Kartegeane Fernandes Moraes - M -40.500,00- 0,00 0,00 -40.500,00- 2.1.03.01.031 00187-2 Kuki Sports - ME -35.615,00- 0,00 0,00 -35.615,00- 2.1.03.01.032 00188-0 L & H Penha Ltda (Louis A.) -774.000,00- 0,00 0,00 -774.000,00- 2.1.03.01.033 00189-9 L.F Lojudice Martinez Ltda -1.340.000,00- 0,00 0,00 -1.340.000,00- 2.1.03.01.034 00190-2 Levi Marcelino Gomes - ME -15.900,00- 0,00 0,00 -15.900,00- 2.1.03.01.035 00191-0 L I Consultoria Esportiva Ltda -17.226,67- 0,00 0,00 -17.226,67- 2.1.03.01.036 00192-9 Lopes LK Sports Marketing Ltda -113.683,33- 0,00 0,00 -113.683,33- 2.1.03.01.037 00193-7 M C S E - Gestão e Assessoria L -265.000,00- 0,00 0,00 -265.000,00- 2.1.03.01.038 00194-5 Maia e Vieira Agenciamento Ltda -34.369,00- 0,00 0,00 -34.369,00- 2.1.03.01.039 00195-3 Maranhão Divulgações e Eventos -960.000,00- 0,00 0,00 -960.000,00- 2.1.03.01.040 00196-1 Neucilene Santos Almeida - ME -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00- 2.1.03.01.041 00197-0 Nordeste Assessoria Esportiva L -18.000,00- 0,00 0,00 -18.000,00- 2.1.03.01.042 00198-8 Pedro Carmona Sports - Eirelli -162.000,00- 0,00 0,00 -162.000,00- 2.1.03.01.043 00199-6 Perfformance Marketing Esportiv -1.567.398,50- 0,00 0,00 -1.567.398,50- 2.1.03.01.044 00200-3 Pro - Futebol Administração Ltd -30.000,00- 0,00 0,00 -30.000,00- 2.1.03.01.045 00201-1 Rabelo Sports e Marketing Espor -180.000,00- 0,00 0,00 -180.000,00- 2.1.03.01.046 00202-0 Rafael Pereira dos Santos Eirel -70.045,50- 0,00 0,00 -70.045,50- 2.1.03.01.047 00203-8 RBI - Agendamento Esportivo Ltd -750.000,00- 0,00 0,00 -750.000,00- 2.1.03.01.049 00204-6 R J Alves Consultoria Ltda -16.383,75- 0,00 0,00 -16.383,75- 2.1.03.01.050 00205-4 RTW - Comercio Serviços Transpo -175.000,00- 0,00 0,00 -175.000,00- 2.1.03.01.051 00206-2 SC & PB Consultoria e Assessori -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00- 2.1.03.01.052 00207-0 SNA Sports Ltda - EPP -50.400,00- 0,00 0,00 -50.400,00- 2.1.03.01.053 00208-9 Soccer Assessoria Esportiva Ltd -279.600,00- 0,00 0,00 -279.600,00- 2.1.03.01.054 00209-7 T.O. Marketing Esportivo Ltda -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00- 2.1.03.01.055 00210-0 Talent Foot Assessoria Ltda -80.000,00- 0,00 0,00 -80.000,00- 2.1.03.01.056 00211-9 Defenser Sports - ME (William A -160.000,00- 0,00 0,00 -160.000,00- 2.1.03.01.057 00212-7 Gilmar Marketing Esportivo (Gil -46.000,00- 0,00 0,00 -46.000,00- 2.1.03.01.058 00213-5 Maldo Esportes Ltda - ME (Franc -37.666,67- 0,00 0,00 -37.666,67- 2.1.03.01.059 00214-3 CRM Participações Societárias L -43.600,00- 0,00 0,00 -43.600,00- 2.1.03.01.060 00215-1 Unick Football Consult e Mkt Es -27.364,80- 0,00 0,00 -27.364,80- 2.1.03.01.061 00216-0 RF Sports Interm. e Negocios Es -4.000,00- 0,00 0,00 -4.000,00- 2.1.03.01.062 00217-8 PMSM Publicidade e Comunicação -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00- 2.1.03.01.063 00218-6 Alfa Consultoria Esportiva Ltda -42.700,00- 0,00 0,00 -42.700,00- 2.1.03.01.064 00219-4 MRD Desing Propaganda e Publici -382.428,00- 0,00 0,00 -382.428,00- 2.1.03.01.065 00220-8 TR 37 - Gestão e Asses. de Imag -83.500,00- 0,00 0,00 -83.500,00- 2.1.03.01.066 00221-6 MB Marketing Esportivo Ltda -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00- 2.1.03.01.067 00222-4 Just Soccer Assessoria Desporti -140.000,00- 0,00 0,00 -140.000,00- 2.1.03.01.069 00223-2 L & H Penha Ltda (Luiz Alberto) -169.000,00- 0,00 0,00 -169.000,00- 2.1.03.01.070 00224-0 Assis Representações Profission -33.738,00- 0,00 0,00 -33.738,00- 2.1.03.01.071 00225-9 Brazil Sports Assessoria Esport -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00- 2.1.03.01.072 00226-7 Flavio José Marinho Barros Eire -16.310,70- 0,00 0,00 -16.310,70- 2.1.03.01.073 00227-5 Israel Bodziack da Silva (Vinic -36.871,67- 0,00 0,00 -36.871,67- 2.1.03.01.074 00228-3 Beke´s Assec. Cons. - Marcos An -96.000,00- 0,00 0,00 -96.000,00- 2.1.03.01.075 00229-1 W.J. Vero Ltda -31.980,00- 0,00 0,00 -31.980,00-
  • 6. NÁUTICO Folha: 6 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.03.01.076 00230-5 Givanildo José de Oliveira -186.410,49- 0,00 0,00 -186.410,49- 2.1.03.02 Fornecedores -914.642,01- 0,00 0,00 -914.642,01- 2.1.03.02.001 00232-1 Curitiba - Foot Ball Clube -160.000,00- 0,00 0,00 -160.000,00- 2.1.03.02.003 00233-0 Palmeiras - Sociedade Sportiva -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00- 2.1.03.02.004 00234-8 São Paulo Futebol Clube -204.024,00- 0,00 0,00 -204.024,00- 2.1.03.02.005 00235-6 Bernhoeft e Amaral Contadores L -63.000,00- 0,00 0,00 -63.000,00- 2.1.03.02.006 00236-4 Fornecedores Diversos -342.118,01- 0,00 0,00 -342.118,01- 2.1.03.02.007 00237-2 José Orlando Vieira Neto -13.000,00- 0,00 0,00 -13.000,00- 2.1.03.02.008 00238-0 Santa Cruz Futebol Clube -12.500,00- 0,00 0,00 -12.500,00- 2.1.03.03 Luvas e Comissionamentos -1.146.825,00- 0,00 0,00 -1.146.825,00- 2.1.03.03.001 00240-2 Bahia Soccer Assessoria Esport -10.500,00- 0,00 0,00 -10.500,00- 2.1.03.03.002 00241-0 Bernardo Chiaem Filho - 2013 -237.000,00- 0,00 0,00 -237.000,00- 2.1.03.03.003 00242-9 Brazil Soccer S. Man Ltda -28.000,00- 0,00 0,00 -28.000,00- 2.1.03.03.004 00243-7 Cavalcanti Consultoria Desporti -30.000,00- 0,00 0,00 -30.000,00- 2.1.03.03.005 00244-5 CRM Participações Societarias L -6.000,00- 0,00 0,00 -6.000,00- 2.1.03.03.006 00245-3 Diego Alberto Morales -114.500,00- 0,00 0,00 -114.500,00- 2.1.03.03.007 00246-1 Douglas dos Santos Justino de M -101.250,00- 0,00 0,00 -101.250,00- 2.1.03.03.008 00247-0 Edelson da Silva de Lima - 2013 -14.000,00- 0,00 0,00 -14.000,00- 2.1.03.03.009 00248-8 Ferreira Representação -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00- 2.1.03.03.010 00249-6 Hosken Agen de Atletas e Evento -30.615,00- 0,00 0,00 -30.615,00- 2.1.03.03.011 00250-0 Hugo A. Soares de M. Eirelli - -25.000,00- 0,00 0,00 -25.000,00- 2.1.03.03.014 00251-8 Luiz Fernando L. Martinez -350.000,00- 0,00 0,00 -350.000,00- 2.1.03.03.015 00252-6 Neto e Zola Sports - 2013 -50.000,00- 0,00 0,00 -50.000,00- 2.1.03.03.016 00253-4 RM Barbosa Eirelli -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.1.03.03.017 00254-2 Rimoli Esports - Assessoria Esp -5.000,00- 0,00 0,00 -5.000,00- 2.1.03.03.018 00255-0 Rocha Lourdes - Consut em Espor -20.615,00- 0,00 0,00 -20.615,00- 2.1.03.03.019 00256-9 Unick Football Consult e Market -71.845,00- 0,00 0,00 -71.845,00- 2.1.03.03.023 00259-3 RF Sports Interm Neg Esport Ltd -7.500,00- 0,00 0,00 -7.500,00- 2.1.03.03.024 00260-7 FM Sports Consult e Gestão Esp. -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.1.05 Obrigações Tributárias -46.998.147,28- 41.952,56 41.905,82 -46.998.100,54- 2.1.05.01 Impostos Retidos a Recolher -4.920.926,78- 41.952,56 41.905,82 -4.920.880,04- 2.1.05.01.001 00265-8 Contribuições - 5952 -412.324,62- 0,00 0,00 -412.324,62- 2.1.05.01.002 00266-6 IRRF 0561 -4.304.068,71- 41.952,56 41.905,82 -4.304.021,97- 2.1.05.01.003 00267-4 IRRF 0588 -40.971,33- 0,00 0,00 -40.971,33- 2.1.05.01.004 00268-2 IRRF - 1708 -157.325,86- 0,00 0,00 -157.325,86- 2.1.05.01.005 00269-0 ISS - Retido na Fonte -6.236,26- 0,00 0,00 -6.236,26- 2.1.05.02 Impostos e Contribuições -6.417.786,45- 0,00 0,00 -6.417.786,45- 2.1.05.02.001 00271-2 Cofins a Pagar -6.417.786,45- 0,00 0,00 -6.417.786,45- 2.1.05.03 Débitos Fiscais -2.876.121,14- 0,00 0,00 -2.876.121,14- 2.1.05.03.002 00273-9 Emlurbe - CNC -6.337,68- 0,00 0,00 -6.337,68- 2.1.05.03.003 00274-7 IPTU - CNC -1.683.132,24- 0,00 0,00 -1.683.132,24- 2.1.05.03.004 00275-5 IPTU - CT -230.744,02- 0,00 0,00 -230.744,02- 2.1.05.03.005 00276-3 IPTU REMO -134.870,16- 0,00 0,00 -134.870,16- 2.1.05.03.006 00277-1 Mercantil -144.253,20- 0,00 0,00 -144.253,20- 2.1.05.03.007 00278-0 Multa DCTF -561.888,17- 0,00 0,00 -561.888,17- 2.1.05.03.008 00279-8 Multa Dirf -114.895,67- 0,00 0,00 -114.895,67-
  • 7. NÁUTICO Folha: 7 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.05.04 Parcelamentos Fiscais -32.783.312,91- 0,00 0,00 -32.783.312,91- 2.1.05.04.001 00281-0 Débitos Previdenciários -12.872.504,71- 0,00 0,00 -12.872.504,71- 2.1.05.04.002 00282-8 INSS - Timemania RFB -13.606.195,52- 0,00 0,00 -13.606.195,52- 2.1.05.04.004 00879-6 Parcelamento Lei 12.996/14 -5.338.684,51- 0,00 0,00 -5.338.684,51- 2.1.05.04.005 00285-2 SPU - Imóveis - Rua da Aurora 0 -57.297,32- 0,00 0,00 -57.297,32- 2.1.05.04.006 00286-0 Parcelamento Lei 13.555/15 Dema -738.762,70- 0,00 0,00 -738.762,70- 2.1.05.04.007 00287-9 (-) Juros a Aprop. Lei 13.555/1 342.023,40 0,00 0,00 342.023,40 2.1.05.04.014 00288-7 15.59588.8.16.01-0 -119,33- 0,00 0,00 -119,33- 2.1.05.04.015 00289-5 15.59548.6.16.01-8 -437,32- 0,00 0,00 -437,32- 2.1.05.04.016 00290-9 15.59561.2.16.01-0 -562,12- 0,00 0,00 -562,12- 2.1.05.04.017 00291-7 15.59579.9.16.01-3 -601,25- 0,00 0,00 -601,25- 2.1.05.04.018 00292-5 15.59540.5.16.01-4 -421,86- 0,00 0,00 -421,86- 2.1.05.04.019 00293-3 15.59582.0.16.01-1 -452,35- 0,00 0,00 -452,35- 2.1.05.04.020 00294-1 15.59586.5.16.01-9 -407,30- 0,00 0,00 -407,30- 2.1.05.04.021 00295-0 15.59581.3.16.01-1 -467,99- 0,00 0,00 -467,99- 2.1.05.04.022 00296-8 15.59584.2.16.01-8 -467,99- 0,00 0,00 -467,99- 2.1.05.04.023 00297-6 15.59577.6.16.01-4 -464,13- 0,00 0,00 -464,13- 2.1.05.04.024 00298-4 15.59564.1.16.01-8 -4.909,73- 0,00 0,00 -4.909,73- 2.1.05.04.025 00299-2 15.59587.1.16.01-4 -6.524,09- 0,00 0,00 -6.524,09- 2.1.05.04.026 00300-0 15.59574.7.16.01-8 -3.069,70- 0,00 0,00 -3.069,70- 2.1.05.04.027 00301-8 15.59562.9.16.01-7 -763,38- 0,00 0,00 -763,38- 2.1.05.04.028 00302-6 15.59590.2.16.01-6 -5.393,97- 0,00 0,00 -5.393,97- 2.1.05.04.029 00303-4 15.59580.7.16.01-4 -1.498,07- 0,00 0,00 -1.498,07- 2.1.05.04.030 00304-2 15.59585.9.16.01-3 -1.990,73- 0,00 0,00 -1.990,73- 2.1.05.04.031 00305-0 15.59532.1.16..01-1 -2.192,04- 0,00 0,00 -2.192,04- 2.1.05.04.032 00306-9 15.59565.8.16.01.-3 -455,94- 0,00 0,00 -455,94- 2.1.05.04.035 00309-3 Parcelamento Cofins -46.705,77- 0,00 0,00 -46.705,77- 2.1.05.04.036 00310-7 Parcelmento Pis -12.433,14- 0,00 0,00 -12.433,14- 2.1.05.04.037 00311-5 Parcelmento Multa DCTF -1.608,00- 0,00 0,00 -1.608,00- 2.1.05.04.040 00314-0 Parcelamento INSS PGFN - 616588 -126.313,90- 0,00 0,00 -126.313,90- 2.1.05.04.041 00315-8 (-) Juros a Apropriar Parcelame 51.898,05 0,00 0,00 51.898,05 2.1.05.04.042 00316-6 Parcelamento 10.4880.726.781/20 -15.010,08- 0,00 0,00 -15.010,08- 2.1.05.04.043 00317-4 (-) Juros a Apropriar Parcelame 481,32 0,00 0,00 481,32 2.1.05.04.044 00318-2 Parcelamento IRRF - 10.480.726. -199.487,52- 0,00 0,00 -199.487,52- 2.1.05.04.045 00319-0 Parcelamento Multa 2014 - 10.48 -4.473,36- 0,00 0,00 -4.473,36- 2.1.05.04.046 00320-4 (-) Juros a Apropriar Parcelame -127.039,86- 0,00 0,00 -127.039,86- 2.1.06 Obrigações com Pessoal -29.126.511,39- 158.074,83 1.188.409,12 -30.156.845,68- 2.1.06.01 Obrigações com Pessoal -17.474.178,13- 157.265,55 1.156.449,56 -18.473.362,14- 2.1.06.01.001 00323-9 Salários a Pagar -7.670.712,10- 156.919,05 951.462,96 -8.465.256,01- 2.1.06.01.002 00324-7 13º Salário -2.578.528,35- 0,00 0,00 -2.578.528,35- 2.1.06.01.003 00325-5 Férias a Pagar -1.349.990,83- 0,00 204.986,60 -1.554.977,43- 2.1.06.01.004 00326-3 Pensão Alimentícia -60.672,73- 346,50 0,00 -60.326,23- 2.1.06.01.005 00327-1 Indenização Trabalhista -5.804.815,67- 0,00 0,00 -5.804.815,67- 2.1.06.01.006 00328-0 Autonomo a Pagar -9.458,45- 0,00 0,00 -9.458,45- 2.1.06.02 Encargos Sociais a Pagar -11.652.333,26- 809,28 31.959,56 -11.683.483,54- 2.1.06.02.001 00330-1 Contribuição Sindical -139.655,45- 0,00 0,00 -139.655,45- 2.1.06.02.002 00331-0 FGTS a Recolher -3.650.385,59- 340,75 31.959,56 -3.682.004,40- 2.1.06.02.003 00332-8 INSS a Pagar -7.241.791,57- 440,13 0,00 -7.241.351,44-
  • 8. NÁUTICO Folha: 8 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.06.02.004 00333-6 Pis s/Folha -620.500,65- 28,40 0,00 -620.472,25- 2.1.07 Outras Obrigações -6.929.703,89- 0,00 190.000,00 -7.119.703,89- 2.1.07.01 Adiantamentos -2.735.965,79- 0,00 0,00 -2.735.965,79- 2.1.07.01.002 00336-0 Confederação Brasileira de Fute -759.639,02- 0,00 0,00 -759.639,02- 2.1.07.01.003 00337-9 Melo e Melo Cafeteria Ltda -63.000,00- 0,00 0,00 -63.000,00- 2.1.07.01.004 00338-7 Federação Pernambucana de Futeb -1.713.621,30- 0,00 0,00 -1.713.621,30- 2.1.07.01.008 00342-5 Copa do Nordeste -100.000,00- 0,00 0,00 -100.000,00- 2.1.07.01.009 00343-3 Mensalidades -99.705,47- 0,00 0,00 -99.705,47- 2.1.07.02 Receitas Diferidas -610.000,04- 0,00 190.000,00 -800.000,04- 2.1.07.02.001 00345-0 Patrocínio AMBEV -290.000,04- 0,00 190.000,00 -480.000,04- 2.1.07.02.003 00346-8 Patrocínio TOPPER -320.000,00- 0,00 0,00 -320.000,00- 2.1.07.03 Acordos Extras Judicial - Clube -3.583.738,06- 0,00 0,00 -3.583.738,06- 2.1.07.03.001 00348-4 Salgueiro Futebol Club -15.000,00- 0,00 0,00 -15.000,00- 2.1.07.03.002 00349-2 William Augusto Alves -56.000,00- 0,00 0,00 -56.000,00- 2.1.07.03.003 00350-6 Romario Leira -49.864,40- 0,00 0,00 -49.864,40- 2.1.07.03.004 00351-4 Yuri Neves -12.000,00- 0,00 0,00 -12.000,00- 2.1.07.03.005 00352-2 Everson Ricardo -12.000,00- 0,00 0,00 -12.000,00- 2.1.07.03.006 00353-0 Rodrigo Pereira -21.816,94- 0,00 0,00 -21.816,94- 2.1.07.03.007 00354-9 Elicarlos Souza -201.298,40- 0,00 0,00 -201.298,40- 2.1.07.03.008 00355-7 Walter Januário -42.136,00- 0,00 0,00 -42.136,00- 2.1.07.03.010 00356-5 Marcus Vinicius -85.473,80- 0,00 0,00 -85.473,80- 2.1.07.03.011 00357-3 Lenon Fernandes -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00- 2.1.07.03.012 00358-1 MJF - Publicidade e Promoções -45.000,00- 0,00 0,00 -45.000,00- 2.1.07.03.013 00359-0 Fair Play Sports - CBF -71.400,00- 0,00 0,00 -71.400,00- 2.1.07.03.014 00360-3 Alison Wagner -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00- 2.1.07.03.015 00361-1 Tarcísio Machado -8.000,00- 0,00 0,00 -8.000,00- 2.1.07.03.016 00362-0 Márcio Rodriges -516.250,00- 0,00 0,00 -516.250,00- 2.1.07.03.017 00363-8 NB Negocios - Marcos Paulo -79.333,00- 0,00 0,00 -79.333,00- 2.1.07.03.018 00364-6 Felipe Garcia -270.000,00- 0,00 0,00 -270.000,00- 2.1.07.03.019 00365-4 DM Serviços - Diego Morales -545.000,00- 0,00 0,00 -545.000,00- 2.1.07.03.020 00366-2 Rodrigo Ribeiro -181.681,98- 0,00 0,00 -181.681,98- 2.1.07.03.022 00367-0 Rodrigo Virgilio -5.000,00- 0,00 0,00 -5.000,00- 2.1.07.03.023 00368-9 Hugo Guimaraes -20.000,00- 0,00 0,00 -20.000,00- 2.1.07.03.024 00369-7 Roberson de Arruda -90.000,00- 0,00 0,00 -90.000,00- 2.1.07.03.025 00370-0 Wanderley de Jesus -254.380,00- 0,00 0,00 -254.380,00- 2.1.07.03.026 00371-9 Juan Manoel Oliveira -720.000,00- 0,00 0,00 -720.000,00- 2.1.07.03.027 00372-7 Welton Felipe Marques -6.000,00- 0,00 0,00 -6.000,00- 2.1.07.03.029 00373-5 Osvaldo Bussolim CBF -14.400,00- 0,00 0,00 -14.400,00- 2.1.07.03.030 00374-3 Edvanio dos Reis -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00- 2.1.07.03.032 00375-1 Rafael Pereira dos Santos -18.949,48- 0,00 0,00 -18.949,48- 2.1.07.03.036 00379-4 Lukas Pivetta Bambrilla -2.400,00- 0,00 0,00 -2.400,00- 2.1.07.03.037 00380-8 Rodrigo Vieira Heffneer -29.910,00- 0,00 0,00 -29.910,00- 2.1.07.03.038 00381-6 Bergson Gustavo Silveira da Sil -18.979,40- 0,00 0,00 -18.979,40- 2.1.07.03.041 00383-2 Alexandre Machado Faria -16.000,00- 0,00 0,00 -16.000,00- 2.1.07.03.043 00384-0 Fabiano Eller dos Santos -70.464,66- 0,00 0,00 -70.464,66- 2.1.07.03.044 00898-2 Leandro Bruno da Silva -9.000,00- 0,00 0,00 -9.000,00- 2.2 Passivo Não Circulante -63.990.216,35- 0,00 0,00 -63.990.216,35-
  • 9. NÁUTICO Folha: 9 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.01 Empréstimo e Financiamentos a Pagar -63.990.216,35- 0,00 0,00 -63.990.216,35- 2.2.01.01 Parcelamentos Sociais -5.617.417,27- 0,00 0,00 -5.617.417,27- 2.2.01.01.001 00388-3 FGTS - Judicial -2.977.139,11- 0,00 0,00 -2.977.139,11- 2.2.01.01.002 00389-1 FGTS - Administrativo -2.640.278,16- 0,00 0,00 -2.640.278,16- 2.2.01.03 Ações Cíveis -1.040.000,00- 0,00 0,00 -1.040.000,00- 2.2.01.03.001 00391-3 Manoel Cordeiro V Neto -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00- 2.2.01.03.002 00392-1 Sociedade Esportiva do Gama -1.000.000,00- 0,00 0,00 -1.000.000,00- 2.2.01.04 Receita Diferida -4.714.166,62- 0,00 0,00 -4.714.166,62- 2.2.01.04.001 00394-8 AMBEV -107.499,90- 0,00 0,00 -107.499,90- 2.2.01.04.002 00395-6 Patrocínio Topper -106.666,72- 0,00 0,00 -106.666,72- 2.2.01.04.003 00396-4 Contratos Celebrados -4.500.000,00- 0,00 0,00 -4.500.000,00- 2.2.01.05 Parcelamentos Fiscais -9.684.303,11- 0,00 0,00 -9.684.303,11- 2.2.01.05.001 00398-0 Parcelamento Lei 13.555/15 - De -14.504.205,50- 0,00 0,00 -14.504.205,50- 2.2.01.05.002 00399-9 (-) Juros a Aprop Lei 15.555/15 6.410.579,23 0,00 0,00 6.410.579,23 2.2.01.05.007 00400-6 15.59582.0.16.01-1 -587,30- 0,00 0,00 -587,30- 2.2.01.05.008 00401-4 15.59586.5.16.01-9 -717,91- 0,00 0,00 -717,91- 2.2.01.05.009 00402-2 15.59581.3.16.01-1 -1.029,80- 0,00 0,00 -1.029,80- 2.2.01.05.010 00403-0 15.59584.2.16.01-8 -1.063,10- 0,00 0,00 -1.063,10- 2.2.01.05.011 00404-9 15.59577.6.16.01-4 -1.173,20- 0,00 0,00 -1.173,20- 2.2.01.05.012 00405-7 15.59564.1.16.01-8 -19.995,44- 0,00 0,00 -19.995,44- 2.2.01.05.013 00406-5 15.59587.1.16.01-4 -23.917,83- 0,00 0,00 -23.917,83- 2.2.01.05.014 00407-3 15.59574.7.16.01-8 -11.255,64- 0,00 0,00 -11.255,64- 2.2.01.05.015 00408-1 15.59562.9.16.01-7 -3.564,70- 0,00 0,00 -3.564,70- 2.2.01.05.016 00409-0 15.59590.2.16.01.6 -21.914,44- 0,00 0,00 -21.914,44- 2.2.01.05.017 00410-3 15.59580.7.16.01-4 -6.474,28- 0,00 0,00 -6.474,28- 2.2.01.05.018 00411-1 15.59585.9.16.01-3 -8.427,63- 0,00 0,00 -8.427,63- 2.2.01.05.019 00412-0 15.59535.1.16.01-1 -9.225,60- 0,00 0,00 -9.225,60- 2.2.01.05.020 00413-8 Parcelamento Cofins -192.623,78- 0,00 0,00 -192.623,78- 2.2.01.05.021 00414-6 Parcelamento Pis -55.391,06- 0,00 0,00 -55.391,06- 2.2.01.05.022 00415-4 Parcelamento Multda DCTF -3.349,65- 0,00 0,00 -3.349,65- 2.2.01.05.025 00418-9 Parcelamento INSS PGFN - 616588 -624.733,96- 0,00 0,00 -624.733,96- 2.2.01.05.026 00419-7 (-) Juros a Apropriar Parcelame 204.997,30 0,00 0,00 204.997,30 2.2.01.05.027 00420-0 Parcelamento 10.4880.726.781/20 -55.386,52- 0,00 0,00 -55.386,52- 2.2.01.05.028 00421-9 (-) Juros a Apropriar Parcelame 1.901,21 0,00 0,00 1.901,21 2.2.01.05.029 00422-7 Parcelamento IRRF - 10.480.726. -757.397,72- 0,00 0,00 -757.397,72- 2.2.01.05.030 00880-0 (-) Juros a Apropriar Parcelame 654,21 0,00 0,00 654,21 2.2.01.06 Processos Judiciais -26.194.403,78- 0,00 0,00 -26.194.403,78- 2.2.01.06.001 00425-1 Proc 101435/2010 - Valdemir Jo -22.613,31- 0,00 0,00 -22.613,31- 2.2.01.06.002 00426-0 Proc. 1477/05 - Arthur Teixeira -7.687,44- 0,00 0,00 -7.687,44- 2.2.01.06.003 00427-8 Proc. 2047/02 - Ivan G. Couto -78.156,74- 0,00 0,00 -78.156,74- 2.2.01.06.004 00428-6 Proc 1453/09 - Ildemario Franci -4.372,65- 0,00 0,00 -4.372,65- 2.2.01.06.005 00429-4 Proc. 1530/07 - Cristian Martin -611.525,01- 0,00 0,00 -611.525,01- 2.2.01.06.006 00881-8 Proc. 11505/2009 - Daniel Pollo -127.462,77- 0,00 0,00 -127.462,77- 2.2.01.06.007 00430-8 Proc 891/00 - Bartolomeu M. -114.585,80- 0,00 0,00 -114.585,80- 2.2.01.06.008 00431-6 Proc 905-52.2013 - Vagner Carmo -23.415,41- 0,00 0,00 -23.415,41- 2.2.01.06.009 00432-4 Proc. 1600/04 Gilberto A. Silva -509.973,33- 0,00 0,00 -509.973,33- 2.2.01.06.010 00433-2 Proc. 91688/09 - Wanderson P. -144.359,06- 0,00 0,00 -144.359,06-
  • 10. NÁUTICO Folha: 10 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.01.06.011 00434-0 Proc. 110716/2010 - Anderson Sa -401.373,45- 0,00 0,00 -401.373,45- 2.2.01.06.012 00435-9 Proc. 1540/08 - Carlos André G. -47.721,89- 0,00 0,00 -47.721,89- 2.2.01.06.014 00437-5 Proc. 432/03 - Georlan Gomes -163.231,78- 0,00 0,00 -163.231,78- 2.2.01.06.015 00438-3 Samuel José Bezerra -761,14- 0,00 0,00 -761,14- 2.2.01.06.016 00439-1 Proc. 081/08 - SEEECRE -24.814,77- 0,00 0,00 -24.814,77- 2.2.01.06.017 00440-5 Proc. 1112/2006 - Luiz Henrique -61.432,29- 0,00 0,00 -61.432,29- 2.2.01.06.018 00441-3 Proc. 1817/03 - André Joesio -1.304.691,11- 0,00 0,00 -1.304.691,11- 2.2.01.06.019 00442-1 Proc. 206/09 - Dermival Almedia -777.956,45- 0,00 0,00 -777.956,45- 2.2.01.06.020 00443-0 Thiago Laranjeiras -18.498,67- 0,00 0,00 -18.498,67- 2.2.01.06.021 00444-8 Proc. 793/05 - Anailson Brito -91.260,08- 0,00 0,00 -91.260,08- 2.2.01.06.022 00445-6 Proc. 1123/2004 - Senaiba/PE -85.057,63- 0,00 0,00 -85.057,63- 2.2.01.06.023 00446-4 Proc. 1594/07 - Douglas Dioclec -8.455,50- 0,00 0,00 -8.455,50- 2.2.01.06.024 00447-2 Proc. 689/08 - Robelios José -57.969,79- 0,00 0,00 -57.969,79- 2.2.01.06.025 00448-0 Proc. 1335/05 - Aldrovani Menor -58.892,13- 0,00 0,00 -58.892,13- 2.2.01.06.026 00449-9 Proc. 1098/96 - Edmilson Gomes -1.458,53- 0,00 0,00 -1.458,53- 2.2.01.06.027 00450-2 Proc. 1211/2009 - Fábio Guimara -219.804,66- 0,00 0,00 -219.804,66- 2.2.01.06.028 00451-0 Proc. 1593/01 - Allan Patrick -66.094,03- 0,00 0,00 -66.094,03- 2.2.01.06.029 00452-9 Proc. 655/06 - União Federal -23.148,16- 0,00 0,00 -23.148,16- 2.2.01.06.030 00453-7 Proc. 1258/2008 - Lindomar de P -183.125,31- 0,00 0,00 -183.125,31- 2.2.01.06.031 00454-5 Proc. 315/02 - Ermilson José -67.539,74- 0,00 0,00 -67.539,74- 2.2.01.06.032 00455-3 Proc. 1665/06 - Diego Rigatti -2.732,56- 0,00 0,00 -2.732,56- 2.2.01.06.033 00456-1 Proc. 387/06 - União Federal -38.300,88- 0,00 0,00 -38.300,88- 2.2.01.06.034 00457-0 Proc. 1321/2008 - André Correia -6.832,81- 0,00 0,00 -6.832,81- 2.2.01.06.035 00458-8 Proc. 144/05 - Erbete Vital Soa -4.090,94- 0,00 0,00 -4.090,94- 2.2.01.06.036 00459-6 Proc. 027/08 - União Federal -74.630,96- 0,00 0,00 -74.630,96- 2.2.01.06.037 00460-0 Proc. 848/07 - Dirceu Leitão -9.064,66- 0,00 0,00 -9.064,66- 2.2.01.06.038 00461-8 Proc. 138487/2010 - Clodoaldo P -29.624,87- 0,00 0,00 -29.624,87- 2.2.01.06.039 00462-6 Proc. 1858/98 - José Robson do -3.040,00- 0,00 0,00 -3.040,00- 2.2.01.06.040 00463-4 Proc. 1022/1 - Fábio Jeronimo -63.498,25- 0,00 0,00 -63.498,25- 2.2.01.06.041 00464-2 Proc. 1527/07 - Lindomar Paula -107.401,82- 0,00 0,00 -107.401,82- 2.2.01.06.042 00465-0 Proc. 138765/2011 -118.419,77- 0,00 0,00 -118.419,77- 2.2.01.06.043 00466-9 Proc. 235/10 - Joao Manoel A -7.323,80- 0,00 0,00 -7.323,80- 2.2.01.06.044 00467-7 Proc. 933/08 - Ana Paula Costa -356,29- 0,00 0,00 -356,29- 2.2.01.06.045 00468-5 Proc. 1740/08 - JOsiesley Ferre -102.192,70- 0,00 0,00 -102.192,70- 2.2.01.06.046 00469-3 Proc. 17456/05 - Mauro Geraldo -98.781,94- 0,00 0,00 -98.781,94- 2.2.01.06.047 00470-7 Proc. 132176/08 - André C. -33.516,14- 0,00 0,00 -33.516,14- 2.2.01.06.048 00471-5 Proc. 142468/2011 - Regivaldo V -150,00- 0,00 0,00 -150,00- 2.2.01.06.049 00472-3 Proc. 662-19/2011 - Paulo Rober -5.224,47- 0,00 0,00 -5.224,47- 2.2.01.06.050 00473-1 Proc. 0666/10 - Giancarlos Silv -21.889,36- 0,00 0,00 -21.889,36- 2.2.01.06.051 00474-0 Proc. 479/2009 - Felipe Reinald -442.516,08- 0,00 0,00 -442.516,08- 2.2.01.06.052 00475-8 Proc. 1544/09 - Luiz Carlos San -27.543,59- 0,00 0,00 -27.543,59- 2.2.01.06.053 00476-6 Proc. 681/08 - Roberto F. Schaa -180.000,00- 0,00 0,00 -180.000,00- 2.2.01.06.054 00477-4 Proc. 1370/08 - Alexandro da Si -690.838,62- 0,00 0,00 -690.838,62- 2.2.01.06.055 00478-2 Proc. 15508/05 - Wellinton Paul -26.188,00- 0,00 0,00 -26.188,00- 2.2.01.06.056 00479-0 Proc. 1540/2005 - Ubiraci de Ol -38.663,81- 0,00 0,00 -38.663,81- 2.2.01.06.057 00480-4 Proc. 364/01- José Estenio R. -39.804,64- 0,00 0,00 -39.804,64- 2.2.01.06.058 00481-2 Proc. 0229/95 - João Rinaldo C. -17.019,28- 0,00 0,00 -17.019,28- 2.2.01.06.059 00482-0 Proc. 154703/2010 - Marcelo Cor -669,69- 0,00 0,00 -669,69- 2.2.01.06.060 00483-9 Proc. 472/07 - Tiago Santos Fer -13.217,10- 0,00 0,00 -13.217,10- 2.2.01.06.061 00484-7 Proc. 608/08 - André Rodrigues -6.499,30- 0,00 0,00 -6.499,30- 2.2.01.06.062 00485-5 Proc. 159170/2011 - União Fazen -67.039,12- 0,00 0,00 -67.039,12-
  • 11. NÁUTICO Folha: 11 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.01.06.063 00486-3 Proc. 3015/2011 - Aron Coelho -1.000,00- 0,00 0,00 -1.000,00- 2.2.01.06.064 00487-1 Proc. 324/08 - Claudio Antonio -8.583,81- 0,00 0,00 -8.583,81- 2.2.01.06.065 00488-0 Proc. 382270 - Atletico Mineiro -78.024,49- 0,00 0,00 -78.024,49- 2.2.01.06.066 00489-8 Proc. 161471/2010 - Wanderson -390.580,50- 0,00 0,00 -390.580,50- 2.2.01.06.067 00490-1 Proc. 1628/09 - Ricardo Mendes -679.076,90- 0,00 0,00 -679.076,90- 2.2.01.06.068 00491-0 Proc. 487/08 - Marcelo da Silva -39.488,51- 0,00 0,00 -39.488,51- 2.2.01.06.069 00492-8 Proc. Cristiano Rodrigues -5.500,00- 0,00 0,00 -5.500,00- 2.2.01.06.070 00493-6 Proc. 083/06 - Marcelo Pitol -4.719,67- 0,00 0,00 -4.719,67- 2.2.01.06.071 00494-4 Proc. 173571/2011 - União Fazen -30.307,05- 0,00 0,00 -30.307,05- 2.2.01.06.072 00495-2 Proc. 1658/2012 - Jorge Brainer -3.400,00- 0,00 0,00 -3.400,00- 2.2.01.06.073 00496-0 Proc. 223/07 - Diego Soares -114.931,12- 0,00 0,00 -114.931,12- 2.2.01.06.074 00497-9 Proc. 1604/09 - Ricardo Roberto -20.239,69- 0,00 0,00 -20.239,69- 2.2.01.06.075 00498-7 Proc. 519/07 - Flávio Luiz da S -56.676,78- 0,00 0,00 -56.676,78- 2.2.01.06.076 00499-5 Proc. 1541/09 - Otacílio Jales -6.066,95- 0,00 0,00 -6.066,95- 2.2.01.06.077 00500-2 Proc. 746/2005 - Mauro Geraldo -146.884,22- 0,00 0,00 -146.884,22- 2.2.01.06.078 00501-0 Proc. 178042/2011 - Ithamar Soa -89.966,54- 0,00 0,00 -89.966,54- 2.2.01.06.079 00502-9 Proc. 84290/2010 - Marcio Alexa -606.341,50- 0,00 0,00 -606.341,50- 2.2.01.06.080 00503-7 Proc. 159/08 - Paulo Eugênio -117.989,42- 0,00 0,00 -117.989,42- 2.2.01.06.081 00504-5 Proc. 319/00 - Luiz Carlos de O -3.004,00- 0,00 0,00 -3.004,00- 2.2.01.06.082 00505-3 Proc. 42640/08 - Manoel Cordeir -73.164,29- 0,00 0,00 -73.164,29- 2.2.01.06.083 00506-1 Proc. 79119/2011 - União Fazend -21.481,57- 0,00 0,00 -21.481,57- 2.2.01.06.084 00507-0 Proc. 1014/00 - Moacir A. Santo -96.746,63- 0,00 0,00 -96.746,63- 2.2.01.06.085 00508-8 Proc. 790/08 - Rafael Henrique -21.619,58- 0,00 0,00 -21.619,58- 2.2.01.06.086 00509-6 Proc. 1106/98 - Marco Paulo dos -92.101,57- 0,00 0,00 -92.101,57- 2.2.01.06.087 00510-0 TRF -52.331,33- 0,00 0,00 -52.331,33- 2.2.01.06.088 00511-8 Proc. 1046/08 - Valdemir José -36.834,99- 0,00 0,00 -36.834,99- 2.2.01.06.089 00512-6 Proc. 81/08 - SEECRE -24.814,77- 0,00 0,00 -24.814,77- 2.2.01.06.090 00513-4 Proc. 11415/2011 - André Anacle -5.775,36- 0,00 0,00 -5.775,36- 2.2.01.06.091 00514-2 Proc. 70500 - Rafael Baungarten -10.000,00- 0,00 0,00 -10.000,00- 2.2.01.06.092 00515-0 Proc. 1086/07 - Walker Americo -265.494,81- 0,00 0,00 -265.494,81- 2.2.01.06.093 00516-9 Proc. 1460/00 - Marlon Sérgio -69.295,99- 0,00 0,00 -69.295,99- 2.2.01.06.094 00517-7 Proc. 2163/93 - Moacir Salvador -71.214,26- 0,00 0,00 -71.214,26- 2.2.01.06.095 00518-5 Proc. 891/08 - Francisco Laude -96.000,00- 0,00 0,00 -96.000,00- 2.2.01.06.096 00519-3 Proc. 156/09 - Marcel Silva -436.848,17- 0,00 0,00 -436.848,17- 2.2.01.06.097 00520-7 Proc. Rafael Santos Francisco -45.879,66- 0,00 0,00 -45.879,66- 2.2.01.06.098 00521-5 Proc. 1579*/01 - Marcelo Passos -281.733,84- 0,00 0,00 -281.733,84- 2.2.01.06.099 00522-3 Proc. 1698/06 - Victor Alves -22.652,56- 0,00 0,00 -22.652,56- 2.2.01.06.100 00523-1 Proc. 086/2008 - Claudia Fernan -5.309,13- 0,00 0,00 -5.309,13- 2.2.01.06.101 00524-0 Proc. 22754/11 - Elivan Costa -133.749,52- 0,00 0,00 -133.749,52- 2.2.01.06.102 00525-8 Proc. 1410/01 - Marcio dos Sant -47.623,69- 0,00 0,00 -47.623,69- 2.2.01.06.103 00526-6 Proc.403/08 - Breno Thiago -93.780,86- 0,00 0,00 -93.780,86- 2.2.01.06.104 00527-4 Proc. 261/2007 - Josué José -9.747,69- 0,00 0,00 -9.747,69- 2.2.01.06.105 00528-2 Proc. 584/0 - Marcos Antonio -6.621,80- 0,00 0,00 -6.621,80- 2.2.01.06.106 00529-0 Proc. 1388/09 - Mauricio Floren -25.080,62- 0,00 0,00 -25.080,62- 2.2.01.06.107 00530-4 Proc. 267/2007 - Dejair Pacheco -10.239,69- 0,00 0,00 -10.239,69- 2.2.01.06.108 00531-2 Proc. 0336/09 - Fabiano Bolta -15.000,00- 0,00 0,00 -15.000,00- 2.2.01.06.109 00532-0 Proc. Marcos Henrique da Silva -4.523,52- 0,00 0,00 -4.523,52- 2.2.01.06.110 00533-9 Proc. 1599/08 - Marcelo Henriqu -165.665,66- 0,00 0,00 -165.665,66- 2.2.01.06.111 00534-7 Proc. 30287/2011 - Marcio Rober -150.064,18- 0,00 0,00 -150.064,18- 2.2.01.06.112 00535-5 Proc. 1061/08 - Henrique Silves -12.109,68- 0,00 0,00 -12.109,68- 2.2.01.06.113 00536-3 Proc. 575/01 - Paulo Cesra M. -242.041,84- 0,00 0,00 -242.041,84-
  • 12. NÁUTICO Folha: 12 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.01.06.114 00537-1 Proc. 1535/08 - Luiz Carlos -40.978,23- 0,00 0,00 -40.978,23- 2.2.01.06.115 00538-0 Proc. 223/09 - Romualdo Dantas -95.259,49- 0,00 0,00 -95.259,49- 2.2.01.06.116 00539-8 Proc. 154221/09 - Crystian -119.232,43- 0,00 0,00 -119.232,43- 2.2.01.06.117 00540-1 Proc. 33052/2011 - Rubem Cavalc -1.086,26- 0,00 0,00 -1.086,26- 2.2.01.06.118 00541-0 Proc. 33735/10 - Marcelo Adelmo -4.442,35- 0,00 0,00 -4.442,35- 2.2.01.06.119 00542-8 Proc. 34797/2011 - Helton Luiz -4.140,47- 0,00 0,00 -4.140,47- 2.2.01.06.120 00543-6 Proc. 10542/09 - Rodolpho Henri -21.108,06- 0,00 0,00 -21.108,06- 2.2.01.06.121 00544-4 Proc. 980/06 - Mauricio Rodrigu -16.653,99- 0,00 0,00 -16.653,99- 2.2.01.06.122 00545-2 Proc. 01667/10 - Luiz Fernando -7.996,40- 0,00 0,00 -7.996,40- 2.2.01.06.123 00546-0 Proc. Rogerio Pinheiro -50.473,37- 0,00 0,00 -50.473,37- 2.2.01.06.124 00547-9 Proc. 4046/2010 - Ailton do Nas -264.694,00- 0,00 0,00 -264.694,00- 2.2.01.06.125 00548-7 Proc. 66571/10 - Maria do Carmo -13.159,52- 0,00 0,00 -13.159,52- 2.2.01.06.126 00549-5 Proc. 048/06 - Fazenda Nacional -28.051,16- 0,00 0,00 -28.051,16- 2.2.01.06.127 00550-9 Proc. 373/97 - José Batista -1.600,17- 0,00 0,00 -1.600,17- 2.2.01.06.128 00551-7 Proc. 150/12 - Carlos Eduardo -1.800,00- 0,00 0,00 -1.800,00- 2.2.01.06.129 00552-5 Proc. 15880076/09 - Ailton Rodr -30.637,59- 0,00 0,00 -30.637,59- 2.2.01.06.130 00553-3 Proc. 000035/2012 - Gledson -12.217,15- 0,00 0,00 -12.217,15- 2.2.01.06.131 00554-1 Proc. 47654/2010 - Claudio Luiz -67.880,43- 0,00 0,00 -67.880,43- 2.2.01.06.132 00555-0 Proc. 0170/02 - Salvador Sa Car -2.420,10- 0,00 0,00 -2.420,10- 2.2.01.06.133 00556-8 Proc. Kamila Veruska Pereira -1.000,00- 0,00 0,00 -1.000,00- 2.2.01.06.134 00557-6 Proc. 163400/2009 - Ad Eduardo -60.000,00- 0,00 0,00 -60.000,00- 2.2.01.06.135 00558-4 Proc. 47821/2010 - Edson Luiz d -140.839,53- 0,00 0,00 -140.839,53- 2.2.01.06.136 00559-2 Proc. 1634000/2009 - Guilherme -152.000,00- 0,00 0,00 -152.000,00- 2.2.01.06.137 00560-6 Proc. 2017/2003 - Sergio Rodrig -169.041,48- 0,00 0,00 -169.041,48- 2.2.01.06.138 00561-4 Proc. 1598/2012 - Henrique de J -505.601,99- 0,00 0,00 -505.601,99- 2.2.01.06.139 00562-2 Proc. 48237/2010 - Irenio José -192.871,80- 0,00 0,00 -192.871,80- 2.2.01.06.140 00563-0 Proc.118/2010 - Renato Marques -120.000,00- 0,00 0,00 -120.000,00- 2.2.01.06.141 00564-9 Proc. 49402/2010 - Francisco Ja -15.236,26- 0,00 0,00 -15.236,26- 2.2.01.06.142 00565-7 Proc. 00049.2003.008.06.00.1 -136.279,26- 0,00 0,00 -136.279,26- 2.2.01.06.143 00566-5 Proc. 1246/08 - Federação Tleti -1.709.065,85- 0,00 0,00 -1.709.065,85- 2.2.01.06.144 00567-3 Proc. 00062.2011.003.06.00.0 -37.921,81- 0,00 0,00 -37.921,81- 2.2.01.06.145 00568-1 Proc. 57362/2011 - André Felipe -14.874,44- 0,00 0,00 -14.874,44- 2.2.01.06.146 00569-0 Proc. 00074.2010.011.06.00.0 -1.478.501,47- 0,00 0,00 -1.478.501,47- 2.2.01.06.147 00570-3 Proc. 00590/2008 - Helmo Cavalc -13.524,55- 0,00 0,00 -13.524,55- 2.2.01.06.148 00571-1 Proc. 00243.2011.016.06.00.1 -1.417.748,55- 0,00 0,00 -1.417.748,55- 2.2.01.06.149 00572-0 Proc. 67639/2011 - Mauricio de -55.175,52- 0,00 0,00 -55.175,52- 2.2.01.06.150 00573-8 Proc. 00335.2013.006.06.00.0 -66.340,22- 0,00 0,00 -66.340,22- 2.2.01.06.151 00574-6 Proc. Flávio Luís da Silva -40.000,00- 0,00 0,00 -40.000,00- 2.2.01.06.152 00575-4 Proc. 00500.2207003.04.00.3 -209.072,22- 0,00 0,00 -209.072,22- 2.2.01.06.153 00576-2 Proc. 0389/98 - João Marcelo -119.818,58- 0,00 0,00 -119.818,58- 2.2.01.06.154 00577-0 Proc. 00516,2006.004.06.00.0 -30.803,85- 0,00 0,00 -30.803,85- 2.2.01.06.155 00578-9 Proc. 68826/2011 - José Antonio -118.894,03- 0,00 0,00 -118.894,03- 2.2.01.06.156 00579-7 Proc. 1854/2005 - Marcos Auréli -178.924,61- 0,00 0,00 -178.924,61- 2.2.01.06.157 00580-0 Proc. 00561.2010.017.06.00.0 -568.524,77- 0,00 0,00 -568.524,77- 2.2.01.06.158 00584-3 Proc. 6988/2010 - André Diniz G -189.265,32- 0,00 0,00 -189.265,32- 2.2.01.06.159 00585-1 Proc. 00572.2012.019.019.06.06. -8.955,64- 0,00 0,00 -8.955,64- 2.2.01.06.160 00583-5 Proc. 0360/10 Angelo Ricardo -134.038,65- 0,00 0,00 -134.038,65- 2.2.01.06.161 00586-0 Proc. 00584.2009.020.06.00.1 -10.273,14- 0,00 0,00 -10.273,14- 2.2.01.06.162 00587-8 Proc. 70897/2010 - Rafael Gomes -171.204,82- 0,00 0,00 -171.204,82- 2.2.01.06.163 00588-6 Proc. 00626,2011.014.06,00,0 -14.108,22- 0,00 0,00 -14.108,22- 2.2.01.06.164 00589-4 Proc. 1534/06 - Ana Karina -38.000,93- 0,00 0,00 -38.000,93-
  • 13. NÁUTICO Folha: 13 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.01.06.165 00590-8 Proc. 00861,2010,004,06,00,0 -18.301,05- 0,00 0,00 -18.301,05- 2.2.01.06.166 00591-6 Proc. 71293/2011 - Ana Carla -84.111,83- 0,00 0,00 -84.111,83- 2.2.01.06.167 00592-4 Proc. 00933.2007.008.06.00.0 -176.349,77- 0,00 0,00 -176.349,77- 2.2.01.06.168 00593-2 Proc. 1028/07 - Cristiano Lima -210.810,77- 0,00 0,00 -210.810,77- 2.2.01.06.169 00594-0 Proc. 01032.2011.020.06,00,0 -150.674,34- 0,00 0,00 -150.674,34- 2.2.01.06.170 00595-9 Proc. 72150/2010 -60.868,94- 0,00 0,00 -60.868,94- 2.2.01.06.171 00596-7 Proc. 01050.2009.014.06.00.0 -29.952,24- 0,00 0,00 -29.952,24- 2.2.01.06.172 00597-5 Proc. 602/07 - Sergio Ricardo -20.615,72- 0,00 0,00 -20.615,72- 2.2.01.06.173 00598-3 Proc. 01118.2010.010.06.00.0 -151.700,03- 0,00 0,00 -151.700,03- 2.2.01.06.174 00599-1 Proc. 85033/2011 - Venancio Mor -76.441,58- 0,00 0,00 -76.441,58- 2.2.01.06.175 00600-9 Proc. 01361.2010.018.06.00.0 -176.804,09- 0,00 0,00 -176.804,09- 2.2.01.06.176 00601-7 Proc. 564/07 - Alejandro A. -454.428,90- 0,00 0,00 -454.428,90- 2.2.01.06.177 00602-5 Proc. 01432.2011.018.06.00.0 -97.201,47- 0,00 0,00 -97.201,47- 2.2.01.06.178 00603-3 Proc.85788/2012 - Naelvo Me -144,91- 0,00 0,00 -144,91- 2.2.01.06.179 00604-1 Proc. 01479.229.004.06.00.0 -622.814,08- 0,00 0,00 -622.814,08- 2.2.01.06.180 00605-0 Proc. 1333/06 - Ellis Mendes -330.724,09- 0,00 0,00 -330.724,09- 2.2.01.06.181 00606-8 Proc. 00862/2008 - Marcelo José -193.471,60- 0,00 0,00 -193.471,60- 2.2.01.06.182 00607-6 Proc. 01658.2010.00.06.00.0 -29.437,63- 0,00 0,00 -29.437,63- 2.2.01.06.183 00608-4 Proc. 01791.2011.004.06.00.0 -24.083,89- 0,00 0,00 -24.083,89- 2.2.01.06.184 00609-2 Proc. 0247/07 - José Serafim -48.275,66- 0,00 0,00 -48.275,66- 2.2.01.06.185 00610-6 Proc. 00873/2002 - Moacir Salva -91.616,36- 0,00 0,00 -91.616,36- 2.2.01.06.186 00613-0 Proc. 01889.212.022.06.00.0 -5.225,26- 0,00 0,00 -5.225,26- 2.2.01.06.187 00612-2 Proc. 01086.51.2012.5,06.0015 -68.702,33- 0,00 0,00 -68.702,33- 2.2.01.06.188 00614-9 Proc. 1386/06 - Maria de Lourde -48.703,04- 0,00 0,00 -48.703,04- 2.2.01.06.189 00615-7 Proc. 0000670.50.2011.5.06.0005 -92.854,14- 0,00 0,00 -92.854,14- 2.2.01.06.190 00616-5 Proc. 1753/05 - Juliano Ellez -31.843,36- 0,00 0,00 -31.843,36- 2.2.01.06.191 00617-3 Proc. 0905-20.2010.5.04.0001 -199.725,43- 0,00 0,00 -199.725,43- 2.2.01.06.192 00618-1 Proc. 87914/2010 - Luiz Guilher -41.587,74- 0,00 0,00 -41.587,74- 2.2.01.06.193 00619-0 Proc. 0000842-37.2010.5.06.0023 -241.740,92- 0,00 0,00 -241.740,92- 2.2.01.06.194 00620-3 Proc. 00937/2009 - Carlos Eduar -19.645,38- 0,00 0,00 -19.645,38- 2.2.01.06.195 00621-1 Proc. 0105-32.2011.5.06.0023 -32.166,10- 0,00 0,00 -32.166,10- 2.2.01.06.196 00622-0 Proc.0203/05 - Marcos Antonio -167.413,65- 0,00 0,00 -167.413,65- 2.2.01.06.197 00623-8 Proc. 0000925-82.2013.5.04.0000 -9.000,00- 0,00 0,00 -9.000,00- 2.2.01.06.198 00624-6 Proc. 1351/05 -10.974,99- 0,00 0,00 -10.974,99- 2.2.01.06.199 00625-4 Proc. 95204/2010 - Everaldo Bat -553.767,85- 0,00 0,00 -553.767,85- 2.2.01.06.206 00890-7 Proc Manuela Euridice Pinheiro -848,47- 0,00 0,00 -848,47- 2.2.01.06.207 00891-5 Proc Frederico Pozzebon1152-05. -27.000,00- 0,00 0,00 -27.000,00- 2.2.01.06.208 00892-3 Proc Felipe Lins 417-02-2015-06 -21.375,00- 0,00 0,00 -21.375,00- 2.2.01.06.209 00894-0 Marcelo Alves da Silva -38.424,00- 0,00 0,00 -38.424,00- 2.2.01.07 Débitos Fiscais -16.739.925,57- 0,00 0,00 -16.739.925,57- 2.2.01.07.001 00627-0 Emlurb - CNC -54.398,69- 0,00 0,00 -54.398,69- 2.2.01.07.002 00628-9 IPTU - CNC -14.446.885,17- 0,00 0,00 -14.446.885,17- 2.2.01.07.003 00629-7 IPTU - Remo -1.157.635,26- 0,00 0,00 -1.157.635,26- 2.2.01.07.004 00630-0 Mercantil -1.081.006,45- 0,00 0,00 -1.081.006,45- 2.3 Patrimôni Líquido -26.628.369,05- 9.660.497,20 0,00 -16.967.871,85- 2.3.01 Outras Contas 88.228.126,67 9.660.497,20 0,00 97.888.623,87 2.3.01.01 (-) Déficitis Acumulados 88.228.126,67 9.660.497,20 0,00 97.888.623,87 2.3.01.01.001 00634-3 Déficits Acumulados 37.293.267,85 9.660.497,20 0,00 46.953.765,05 2.3.01.01.002 00635-1 Ajustes de Exercícios Anteriore 50.934.858,82 0,00 0,00 50.934.858,82
  • 14. NÁUTICO Folha: 14 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3.04 Fundo Patrimonial Corrigido -114.856.495,72- 0,00 0,00 -114.856.495,72- 2.3.04.01 Fundo Patrimonial -114.856.495,72- 0,00 0,00 -114.856.495,72- 2.3.04.01.001 00651-3 Fundo Patrimonial - CAM -30.203.500,76- 0,00 0,00 -30.203.500,76- 2.3.04.01.002 00652-1 Déficit Acumulado - Exercício A 43.953.731,04 0,00 0,00 43.953.731,04 2.3.04.01.003 00653-0 Déficit Acumulado - Exercício 5.882.471,44 0,00 0,00 5.882.471,44 2.3.04.01.004 00654-8 Reserva de Reavaliação do Ativo -134.489.197,44- 0,00 0,00 -134.489.197,44-
  • 15. NÁUTICO Folha: 15 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Receita -10.048.220,99- 19.856.106,12 9.807.885,13 0,00- 3.1 Receita Bruta Vendas e Serviços -10.048.218,17- 19.825.262,54 9.777.044,37 0,00- 3.1.01 Receita Bruta -10.048.218,17- 19.825.262,54 9.777.044,37 0,00- 3.1.01.01 Renda com Competição -1.791.987,25- 11.452.484,45 9.660.497,20 0,00 3.1.01.01.001 00659-9 Arena Pernambuco -340,00- 9.660.837,20 9.660.497,20 0,00 3.1.01.01.002 00660-2 Campeonato Brasileiro - Série B -389.947,25- 389.947,25 0,00 0,00 3.1.01.01.003 00899-0 Campeonato Pernambucano -20.000,00- 20.000,00 0,00 0,00 3.1.01.01.006 00661-0 Bilheteria -1.372.200,00- 1.372.200,00 0,00 0,00 3.1.01.01.007 00662-9 Copa do Brasil Feminino 2016 -9.500,00- 9.500,00 0,00 0,00 3.1.01.02 Mensalidade -4.105.273,13- 4.221.820,30 116.547,17 0,00- 3.1.01.02.001 00664-5 Mensalidade dos Sócios -3.795.421,24- 3.884.228,41 88.807,17 0,00- 3.1.01.02.002 00665-3 Mensalidade dos Conselheiros -309.851,89- 337.591,89 27.740,00 0,00 3.1.01.04 Marketing -3.827.650,91- 3.827.650,91 0,00 0,00 3.1.01.04.001 00670-0 Publicidade -1.326.713,43- 1.326.713,43 0,00 0,00 3.1.01.04.002 00671-8 Royalties -274,81- 274,81 0,00 0,00 3.1.01.04.003 00672-6 Patrocinio -2.076.484,80- 2.076.484,80 0,00 0,00 3.1.01.04.004 00884-2 Direitos Televisivos Copa do NE -424.177,87- 424.177,87 0,00 0,00 3.1.01.05 Atletas -38.525,81- 38.525,81 0,00 0,00 3.1.01.05.002 00675-0 Negociação de Atletas -38.525,81- 38.525,81 0,00 0,00 3.1.01.06 Outras Receitas -284.781,07- 284.781,07 0,00 0,00 3.1.01.06.001 00677-7 Outras Receitas Operacionais -60.786,09- 60.786,09 0,00 0,00 3.1.01.06.002 00678-5 Recuperação de Despesas -181.474,98- 181.474,98 0,00 0,00 3.1.01.06.003 00679-3 Doação -42.460,00- 42.460,00 0,00 0,00 3.1.01.06.006 00682-3 Carteira Social -60,00- 60,00 0,00 0,00 3.3 Receita Operacional/Financeira/Patrimon -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00 3.3.02 Receita Financeira -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00 3.3.02.05 Receitas Financeiras Diversas -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00 3.3.02.05.003 00895-8 Rend aplic financeira -2,82- 30.843,58 30.840,76 0,00
  • 16. NÁUTICO Folha: 16 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Despesas 18.596.170,08 1.270.132,70 19.866.302,78 0,00 4.1 Despesas Operacionais 18.571.455,98 1.270.132,70 19.841.588,68 0,00 4.1.01 Custos dos Serviços Prestados 18.363.152,02 1.263.991,86 19.627.143,88 0,00 4.1.01.01 Futebol Profissional 12.166.799,99 852.225,52 13.019.025,51 0,00 4.1.01.01.001 00703-0 Despesas Médicas/Hospitar 70.318,87 0,00 70.318,87 0,00 4.1.01.01.002 00704-8 Despesas Diversas 82.810,61 2.000,00 84.810,61 0,00 4.1.01.01.003 00705-6 Salários & Ordenados 8.997.450,41 660.243,94 9.657.694,35 0,00 4.1.01.01.004 00706-4 Indenizações Trabalhistas 96.249,41 0,00 96.249,41 0,00 4.1.01.01.005 00707-2 Férias 526.641,81 163.248,72 689.890,53 0,00 4.1.01.01.006 00708-0 Lanches e Refeiçoes 211.003,95 0,00 211.003,95 0,00 4.1.01.01.007 00709-9 Condução e Locomoção 31.655,46 0,00 31.655,46 0,00 4.1.01.01.008 00710-2 Aluguel/Auxílio Moradia 94.400,00 0,00 94.400,00 0,00 4.1.01.01.009 00711-0 Direito de Imagem 315.040,37 0,00 315.040,37 0,00 4.1.01.01.010 00712-9 Material Manutenção e Serviço 1.446,60 0,00 1.446,60 0,00 4.1.01.01.011 00713-7 FGTS 501.832,96 20.937,74 522.770,70 0,00 4.1.01.01.012 00714-5 INSS 694.917,88 0,00 694.917,88 0,00 4.1.01.01.013 00715-3 Combustíveis e Lubrificantes 15.544,84 450,12 15.994,96 0,00 4.1.01.01.014 00716-1 Estacionamento 721,50 0,00 721,50 0,00 4.1.01.01.015 00717-0 Material de expediente 1.089,33 0,00 1.089,33 0,00 4.1.01.01.016 00718-8 Viagens e Estadias 142.922,76 0,00 142.922,76 0,00 4.1.01.01.021 00722-6 Medicamento 6.913,11 0,00 6.913,11 0,00 4.1.01.01.022 00723-4 Inscrição Atletas 23.232,48 0,00 23.232,48 0,00 4.1.01.01.023 00724-2 Copa/Cozinha 6.081,73 0,00 6.081,73 0,00 4.1.01.01.024 00725-0 Honorários Advocatícios 32.863,94 0,00 32.863,94 0,00 4.1.01.01.025 00726-9 Ajuda de Custo 2.149,93 0,00 2.149,93 0,00 4.1.01.01.026 00727-7 Material de Higiene e Limpeza 2.901,82 50,00 2.951,82 0,00 4.1.01.01.031 00732-3 Serviço Prestado PJ 10.420,92 0,00 10.420,92 0,00 4.1.01.01.036 00734-0 Outras Taxas e Contribuições 120.451,01 5.295,00 125.746,01 0,00 4.1.01.01.040 00737-4 Cessão/Intermediação de Atletas 177.738,29 0,00 177.738,29 0,00 4.1.01.02 Competição 900.978,82 1.200,00 902.178,82 0,00 4.1.01.02.002 00740-4 Arbitragem 274.189,71 0,00 274.189,71 0,00 4.1.01.02.003 00741-2 Federação Pernambucana de Futeb 209.513,60 0,00 209.513,60 0,00 4.1.01.02.005 00742-0 Ajuda de Custo - Pessoal 417.275,51 1.200,00 418.475,51 0,00 4.1.01.03 Futebol de Base 1.113.843,19 139.220,08 1.253.063,27 0,00 4.1.01.03.001 00744-7 Salários e Ordenados 797.506,17 107.107,40 904.613,57 0,00 4.1.01.03.002 00745-5 Férias 97.386,13 27.433,34 124.819,47 0,00 4.1.01.03.003 00746-3 Lanches e Refeições 8.790,02 0,00 8.790,02 0,00 4.1.01.03.004 00747-1 Condução e Locomoção 7.682,05 0,00 7.682,05 0,00 4.1.01.03.005 00748-0 Combustiveis e Lubrificantes 1.710,12 0,00 1.710,12 0,00 4.1.01.03.007 00750-1 Material de Expediente 117,50 0,00 117,50 0,00 4.1.01.03.008 00751-0 Viagens e Estadias 94,00 0,00 94,00 0,00 4.1.01.03.009 00752-8 INSS 107.743,59 0,00 107.743,59 0,00 4.1.01.03.010 00753-6 FGTS 60.121,13 4.679,34 64.800,47 0,00 4.1.01.03.011 00754-4 Medicamentos 274,47 0,00 274,47 0,00 4.1.01.03.013 00756-0 Copa/Cozinha/Gás 465,00 0,00 465,00 0,00 4.1.01.03.018 00761-7 Material/Manutenção/Serviço 425,00 0,00 425,00 0,00 4.1.01.03.019 00762-5 Ajuda de Custo 15.570,13 0,00 15.570,13 0,00 4.1.01.03.024 00766-8 Despesas Médicas/Hopitalar 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
  • 17. NÁUTICO Folha: 17 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.01.03.025 00767-6 Outras Taxas e Contribuições 10.712,07 0,00 10.712,07 0,00 4.1.01.03.026 00768-4 Torneios e Campeonatos 2.345,81 0,00 2.345,81 0,00 4.1.01.04 Desporto de Amadores 766.999,48 93.163,76 860.163,24 0,00 4.1.01.04.001 00770-6 Salários e Ordenados 492.236,18 68.530,97 560.767,15 0,00 4.1.01.04.002 00771-4 Férias 59.804,34 13.904,54 73.708,88 0,00 4.1.01.04.003 00772-2 FGTS 41.459,63 2.451,39 43.911,02 0,00 4.1.01.04.004 00773-0 INSS 68.314,46 0,00 68.314,46 0,00 4.1.01.04.008 00777-3 Vale Transporte -7.690,79- 8.244,86 554,07 0,00 4.1.01.04.010 00779-0 Ajuda de custo 46.684,96 0,00 46.684,96 0,00 4.1.01.04.013 00782-0 Serviço Prestado - PJ 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 4.1.01.04.014 00783-8 Locomoção e Transporte 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 4.1.01.04.018 00786-2 Lanches e Refeições 3.036,70 32,00 3.068,70 0,00 4.1.01.04.022 00790-0 Federação Pernambucana de Futsa 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00 4.1.01.04.024 00792-7 Hospedagem 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 4.1.01.04.026 00794-3 Despesas Diversas 32.944,00 0,00 32.944,00 0,00 4.1.01.05 Conselho Deliberativo 458.056,37 26.959,25 485.015,62 0,00 4.1.01.05.001 00800-1 Despesa com Alimentação 4.255,40 659,85 4.915,25 0,00 4.1.01.05.002 00801-0 Limpeza 465,27 0,00 465,27 0,00 4.1.01.05.003 00802-8 Material/Manutenção/Serviço 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00 4.1.01.05.004 00803-6 FGTS 2.315,36 227,17 2.542,53 0,00 4.1.01.05.005 00804-4 INSS 4.364,39 0,00 4.364,39 0,00 4.1.01.05.006 00805-2 Material de Expediente 1.224,41 180,26 1.404,67 0,00 4.1.01.05.007 00806-0 Telefone 4.807,52 146,49 4.954,01 0,00 4.1.01.05.008 00807-9 Salários e Ordenados 43.629,66 5.999,22 49.628,88 0,00 4.1.01.05.009 00808-7 Correios e Telégrafos 2.748,77 0,00 2.748,77 0,00 4.1.01.05.010 00809-5 Material de Informática 1.467,87 0,00 1.467,87 0,00 4.1.01.05.011 00810-9 Despesas Diversas 24.308,23 835,56 25.143,79 0,00 4.1.01.05.012 00811-7 Condução e Locomoção 3.051,80 90,00 3.141,80 0,00 4.1.01.05.015 00814-1 Serviço Prestado - PJ 158.025,96 380,40 158.406,36 0,00 4.1.01.05.018 00815-0 Ajuda de Custo 192.220,41 18.440,30 210.660,71 0,00 4.1.01.05.019 00816-8 Outras Taxas e Contribuições 667,73 0,00 667,73 0,00 4.1.01.05.021 00896-6 Férias 13.479,69 0,00 13.479,69 0,00 4.1.01.06 Remo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4.1.01.06.006 00819-2 Inscrição dos Atletas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4.1.01.07 Executivo 2.953.474,17 151.223,25 3.104.697,42 0,00- 4.1.01.07.001 00822-2 Salários e Ordenados 1.145.266,75 109.581,43 1.254.848,18 0,00 4.1.01.07.002 00823-0 Férias 72.065,92 400,00 72.465,92 0,00 4.1.01.07.003 00824-9 Indenizações Trabalhistas 9.276,25 0,00 9.276,25 0,00 4.1.01.07.005 00825-7 Energia Elétrica 381.768,23 15.455,30 397.223,53 0,00- 4.1.01.07.006 00826-5 Telefone 13.894,08 0,00 13.894,08 0,00 4.1.01.07.007 00827-3 Assinaturas/Jornais/Revistas 513,75 0,00 513,75 0,00 4.1.01.07.008 00828-1 Ajuda de Custo 11.834,63 0,00 11.834,63 0,00 4.1.01.07.009 00829-0 Vale Transporte 71.491,32 2.526,00 74.017,32 0,00 4.1.01.07.010 00830-3 Correios 94.802,70 5.665,80 100.468,50 0,00 4.1.01.07.011 00831-1 Condução e Locomoção 8.850,18 168,50 9.018,68 0,00 4.1.01.07.012 00832-0 Despesas Diversas 87.010,86 4.028,84 91.039,70 0,00 4.1.01.07.014 00833-8 Custas Cartoriais 1.897,63 0,00 1.897,63 0,00
  • 18. NÁUTICO Folha: 18 AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE CNPJ: 08.145.021/0001-07 Emissao: 31/12/2017Mes: DEZEMBRO/2017 Moeda: REAIS B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17092520180427--- Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.01.07.015 00834-6 Lanches e Refeições 58.680,54 3.851,59 62.532,13 0,00 4.1.01.07.016 00835-4 FGTS 79.239,79 3.663,92 82.903,71 0,00- 4.1.01.07.017 00836-2 INSS 127.859,46 0,00 127.859,46 0,00 4.1.01.07.018 00837-0 Material de Expediente 14.863,80 0,00 14.863,80 0,00 4.1.01.07.019 00838-9 Locação de Equipamento 5.483,92 0,00 5.483,92 0,00 4.1.01.07.020 00839-7 Combustiveis e Lubrificantes 8.466,78 2.127,74 10.594,52 0,00 4.1.01.07.021 00840-0 Viagens e Estadias 70.943,48 0,00 70.943,48 0,00 4.1.01.07.023 00842-7 Propaganda e Publicidade 4.422,90 0,00 4.422,90 0,00 4.1.01.07.024 00843-5 Material/Manutenção/Serviço 27.114,01 122,50 27.236,51 0,00 4.1.01.07.025 00844-3 Estagiários 74,23 0,00 74,23 0,00 4.1.01.07.033 00850-8 Marketing 14.182,00 0,00 14.182,00 0,00 4.1.01.07.034 00851-6 Serviço Prestado - PJ 217.195,88 380,05 217.575,93 0,00 4.1.01.07.035 00852-4 Fardamento 802,29 0,00 802,29 0,00 4.1.01.07.036 00853-2 Informática 71.682,90 2.825,58 74.508,48 0,00 4.1.01.07.040 00857-5 Seguros 3.404,68 0,00 3.404,68 0,00 4.1.01.07.041 00858-3 Multas 80.182,47 0,00 80.182,47 0,00 4.1.01.07.042 00859-1 Material de Escritório 4.007,76 184,60 4.192,36 0,00 4.1.01.07.043 00860-5 Serviços Prestados PF - RPA 29.761,41 0,00 29.761,41 0,00 4.1.01.07.046 00886-9 Material de Higiene e Limpeza 5.769,91 91,40 5.861,31 0,00- 4.1.01.07.048 00861-3 Despesas Judiciais 230.663,66 150,00 230.813,66 0,00 4.1.02 Outras Despesas Operacionais 208.303,96 6.140,84 214.444,80 0,00 4.1.02.01 Despesas Financeiras 208.303,96 6.140,84 214.444,80 0,00 4.1.02.01.001 00864-8 Juros 70.318,99 41,91 70.360,90 0,00 4.1.02.01.003 00865-6 IOF 187,19 15,19 202,38 0,00 4.1.02.01.004 00866-4 Despesas Bancárias 84.960,02 6.083,74 91.043,76 0,00 4.1.02.01.005 00867-2 Multa 52.837,76 0,00 52.837,76 0,00 4.4 Despesas com Tributos 24.714,10 0,00 24.714,10 0,00 4.4.01 Tributos 24.714,10 0,00 24.714,10 0,00 4.4.01.01 Impostos 18.639,76 0,00 18.639,76 0,00 4.4.01.01.001 00874-5 IPVA 389,29 0,00 389,29 0,00 4.4.01.01.002 00875-3 IPTU 17.641,15 0,00 17.641,15 0,00 4.4.01.01.003 00876-1 C I M 609,32 0,00 609,32 0,00 4.4.01.02 Contribuições 6.074,34 0,00 6.074,34 0,00 4.4.01.02.003 00878-8 Outras Contribuições 6.074,34 0,00 6.074,34 0,00 *** Total Geral ================================================================================================================= 0,00- 31.839.288,13 31.839.288,13 0,00- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo: 8.547.949,09 21.126.238,82 29.674.187,91 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Total de lançamento lidos: 00625