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Relatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprev
 

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    Relatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprev Relatorio balancetecontabil 05-2011 - finanprev Presentation Transcript

    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374011 - FINANPREVGestão: 37401 - FINANPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 51.395.992.380,85 DPASSIVO: 51.403.840.949,61 CDESPESA: 359.829.093,28 DRECEITA: 250.044.099,76 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 208.538.815,94 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 310.475.240,70 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 50.428.039.648,70 D 2.607.761.216,21 1.639.808.484,06 967.952.732,15 D 51.395.992.380,85 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 148.226.108,93 D 460.736.439,26 469.937.615,28 9.201.176,02 C 139.024.932,91 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 30.231.066,53 D 167.748.983,32 183.784.321,58 16.035.338,26 C 14.195.728,27 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 30.231.066,53 D 167.748.983,32 183.784.321,58 16.035.338,26 C 14.195.728,27 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 30.231.066,53 D 167.748.983,32 183.784.321,58 16.035.338,26 C 14.195.728,27 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 381,62 0,00 381,62 D 381,62 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 381,62 0,00 381,62 D 381,62 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 30.231.066,53 D 167.748.601,70 183.784.321,58 16.035.719,88 C 14.195.346,65 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.181.678,98 D 14.949.681,94 10.000.000,00 4.949.681,94 D 17.131.360,92 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 18.049.387,55 D 152.798.919,76 173.784.321,58 20.985.401,82 C 2.936.014,27 C1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 110.425.628,48 D 282.957.202,53 286.153.293,70 3.196.091,17 C 107.229.537,31 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 110.425.628,48 D 57.992.422,80 61.379.528,90 3.387.106,10 C 107.038.522,38 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 54.275.496,31 D 57.992.422,80 61.379.528,90 3.387.106,10 C 50.888.390,21 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 48.520.586,82 D 57.992.422,80 55.624.619,41 2.367.803,39 D 50.888.390,21 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 23.615.456,29 D 20.823.201,73 17.628.255,04 3.194.946,69 D 26.810.402,98 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 751.341,28 D 479.069,12 668.330,22 189.261,10 C 562.080,18 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.645.547,95 5.645.547,95 0,00 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 13.569.086,60 D 27.285.884,71 28.021.760,37 735.875,66 C 12.833.210,94 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.758.719,29 3.660.725,83 97.993,46 D 97.993,46 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 56.150.132,17 D 0,00 0,00 0,00 56.150.132,17 D1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 56.040.850,08 D 0,00 0,00 0,00 56.040.850,08 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 224.964.779,73 224.773.764,80 191.014,93 D 191.014,93 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 78.489.308,18 78.360.128,93 129.179,25 D 129.179,25 D1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 78.489.308,18 78.360.128,93 129.179,25 D 129.179,25 D1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 65.761.612,53 65.699.776,85 61.835,68 D 61.835,68 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 80.713.859,02 80.713.859,02 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 121.156,68 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.410,09 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 121.156,68 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.410,09 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 121.156,68 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.410,09 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 121.156,68 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.410,09 D1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 121.156,68 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.410,09 D1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 7.447.726,85 D 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 17.447.726,85 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 17.447.726,85 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 17.447.726,85 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 17.447.726,85 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D DIVERSOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 50.259.644.663,74 D 2.147.024.776,95 1.169.870.868,78 977.153.908,17 D 51.236.798.571,91 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 132.180.396,54 132.180.396,54 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 44.060.132,18 44.060.132,18 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 151.059.496,98 C 558.189,74 43.501.942,44 42.943.752,70 C 194.003.249,68 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 151.059.496,98 D 43.501.942,44 558.189,74 42.943.752,70 D 194.003.249,68 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 44.060.132,18 44.060.132,18 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 44.060.132,18 44.060.132,18 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 151.059.496,98 D 43.501.942,44 558.189,74 42.943.752,70 D 194.003.249,68 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 151.059.496,98 C 558.189,74 43.501.942,44 42.943.752,70 C 194.003.249,68 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 44.060.132,18 44.060.132,18 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 151.059.496,98 D 43.501.942,44 558.189,74 42.943.752,70 D 194.003.249,68 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 151.059.496,98 C 558.189,74 43.501.942,44 42.943.752,70 C 194.003.249,68 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 607.110.034,39 D 330.908.400,00 0,00 330.908.400,00 D 938.018.434,39 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 291.606.034,39 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 452.112.434,39 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 291.606.034,39 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 452.112.434,39 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 291.606.034,39 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 452.112.434,39 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.331.034,39 D 0,00 0,00 0,00 141.331.034,39 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 158.785.000,00 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 319.291.400,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.510.000,00 C 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.148.281.047,93 D 1.545.441.967,15 977.440.002,42 568.001.964,73 D 1.716.283.012,66 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 340.804.000,00 0,00 340.804.000,00 D 971.812.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 170.402.000,00 0,00 170.402.000,00 D 485.906.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 27.304.516,61 D 387.148.475,90 403.183.814,16 16.035.338,26 C 11.269.178,35 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 27.304.516,61 D 387.148.475,90 403.183.814,16 16.035.338,26 C 11.269.178,35 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 120.954.842,59 D 282.014.728,40 281.351.977,23 662.751,17 D 121.617.593,76 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 93.650.325,98 C 105.133.747,50 121.831.836,93 16.698.089,43 C 110.348.415,41 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 198.362.496,93 D 656.983.091,25 574.256.188,26 82.726.902,99 D 281.089.399,92 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 30.231.066,53 D 390.469.723,68 406.505.061,94 16.035.338,26 C 14.195.728,27 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 42.677.904,73 D 226.821.012,63 241.586.558,70 14.765.546,07 C 27.912.358,66 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 12.446.838,20 C 163.648.711,05 164.918.503,24 1.269.792,19 C 13.716.630,39 C1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 168.131.430,40 D 266.513.367,57 167.751.126,32 98.762.241,25 D 266.893.671,65 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 12.446.838,20 C 163.648.711,05 164.918.503,24 1.269.792,19 C 13.716.630,39 C1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 180.578.268,60 D 102.864.656,52 2.832.623,08 100.032.033,44 D 280.610.302,04 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 291.606.034,39 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 452.112.434,39 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 291.606.034,39 D 160.506.400,00 0,00 160.506.400,00 D 452.112.434,39 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 281.585.549,84 D 78.276.900,15 33.356,71 78.243.543,44 D 359.829.093,28 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 281.585.549,84 D 78.245.095,09 1.551,65 78.243.543,44 D 359.829.093,28 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 281.585.549,84 D 78.245.095,09 1.551,65 78.243.543,44 D 359.829.093,28 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 31.805,06 31.805,06 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 31.805,06 31.805,06 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 31.805,06 31.805,06 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 60.217.113,11 60.217.113,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 60.217.113,11 60.217.113,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 60.217.113,11 60.217.113,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 31.549.198,64 D 6.127.620,21 4.429,30 6.123.190,91 D 37.672.389,55 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 2.166,61 0,00 2.166,61 D 2.166,61 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 6.663.340,79 D 3.955.536,21 0,00 3.955.536,21 D 10.618.877,00 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 24.885.857,85 D 2.169.917,39 4.429,30 2.165.488,09 D 27.051.345,94 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 149.803.944,79 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 192.742.375,50 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 149.803.944,79 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 192.742.375,50 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 18.655.963,78 D 10.030.253,41 0,00 10.030.253,41 D 28.686.217,19 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 D 0,00 0,00 0,00 18.408.339,02 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 120.948,48 D 30.253,41 0,00 30.253,41 D 151.201,89 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 10.126.676,28 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 200.009.107,21 C 562.619,04 59.654.494,07 59.091.875,03 C 259.100.982,24 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 50.421.557.931,42 C 1.949.173.622,00 2.931.456.640,19 982.283.018,19 C 51.403.840.949,61 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 132.301.019,74 C 133.840.569,18 138.969.679,20 5.129.110,02 C 137.430.129,76 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 19.930.637,55 C 6.246.600,60 13.811.197,50 7.564.596,90 C 27.495.234,45 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 19.272.570,47 C 6.246.600,60 13.800.135,67 7.553.535,07 C 26.826.105,54 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.042,87 C 0,00 7.095,79 7.095,79 C 10.138,66 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.042,87 C 0,00 7.095,79 7.095,79 C 10.138,66 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 819.849,60 C 746,77 817.499,77 816.753,00 C 1.636.602,60 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 5.439.886,32 C 297.847,43 5.677.022,65 5.379.175,22 C 10.819.061,54 C Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.439.886,32 C 295.680,82 5.674.856,04 5.379.175,22 C 10.819.061,54 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 2.166,61 2.166,61 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 4.366.895,14 C 3.955.536,21 2.814.229,86 1.141.306,35 D 3.225.588,79 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8.642.896,54 C 1.992.470,19 4.484.287,60 2.491.817,41 C 11.134.713,95 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 11.061,83 11.061,83 C 669.128,91 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 84.814.536,63 C 83.650.248,43 81.192.269,26 2.457.979,17 D 82.356.557,46 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 80.385.142,99 C 83.650.248,43 81.192.269,26 2.457.979,17 D 77.927.163,82 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 1.324.520,78 C 1.641.813,19 368.697,11 1.273.116,08 D 51.404,70 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 20.454,93 C 58.199,91 49.803,78 8.396,13 D 12.058,80 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 1.304.065,85 C 1.583.613,28 318.893,33 1.264.719,95 D 39.345,90 C2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 1.304.065,85 C 1.583.613,28 318.893,33 1.264.719,95 D 39.345,90 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 79.060.622,21 C 82.006.883,59 80.793.318,74 1.213.564,85 D 77.847.057,36 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 79.060.622,21 C 82.006.883,59 80.793.318,74 1.213.564,85 D 77.847.057,36 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 79.060.622,21 C 82.006.883,59 80.793.318,74 1.213.564,85 D 77.847.057,36 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 1.551,65 30.253,41 28.701,76 C 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 1.551,65 30.253,41 28.701,76 C 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 28.701,76 28.701,76 C 28.701,76 C VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 1.551,65 1.551,65 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 27.555.845,56 C 43.943.720,15 43.966.212,44 22.492,29 C 27.578.337,85 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 27.555.845,56 C 43.943.720,15 43.966.212,44 22.492,29 C 27.578.337,85 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 27.555.845,56 C 43.943.720,15 43.966.212,44 22.492,29 C 27.578.337,85 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 517.562,77 C 0,00 59.600,00 59.600,00 C 577.162,77 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 26.025.790,79 C 23.405.099,52 23.364.044,43 41.055,09 D 25.984.735,70 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.250.635,03 C 0,00 0,00 0,00 6.250.635,03 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 19.334.101,16 C 23.405.099,52 23.364.044,43 41.055,09 D 19.293.046,07 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 106.812,71 C 8.557.071,88 8.558.608,08 1.536,20 C 108.348,91 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 905.679,29 C 11.981.548,75 11.983.959,93 2.411,18 C 908.090,47 C DIRETA2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C CONTRATOS2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 50.259.644.663,74 C 1.815.333.052,82 2.792.486.960,99 977.153.908,17 C 51.236.798.571,91 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 607.110.034,39 C 316.999.693,48 647.908.093,48 330.908.400,00 C 938.018.434,39 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 238.753.046,74 409.155.046,74 170.402.000,00 C 485.906.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 23.897.965,61 C 160.506.400,00 170.402.000,00 9.895.600,00 C 33.793.565,61 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 291.606.034,39 C 78.246.646,74 238.753.046,74 160.506.400,00 C 452.112.434,39 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 291.606.034,39 C 78.246.646,74 238.753.046,74 160.506.400,00 C 452.112.434,39 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.148.281.047,93 C 1.345.000.365,60 1.913.002.330,33 568.001.964,73 C 1.716.283.012,66 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 740.063.446,74 1.080.867.446,74 340.804.000,00 C 971.812.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 409.155.046,74 579.557.046,74 170.402.000,00 C 485.906.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 250.000,00 C 170.402.000,00 170.402.000,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 23.647.965,61 C 160.506.400,00 170.402.000,00 9.895.600,00 C 33.543.565,61 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 315.504.000,00 C 330.908.400,00 501.310.400,00 170.402.000,00 C 485.906.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 330.908.400,00 501.310.400,00 170.402.000,00 C 485.906.000,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 250.000,00 C 170.402.000,00 170.402.000,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 23.647.965,61 C 160.506.400,00 170.402.000,00 9.895.600,00 C 33.543.565,61 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 291.606.034,39 C 0,00 160.506.400,00 160.506.400,00 C 452.112.434,39 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 27.304.516,61 C 280.852.103,82 264.816.765,56 16.035.338,26 D 11.269.178,35 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 198.362.496,93 C 245.838.168,30 328.565.071,29 82.726.902,99 C 281.089.399,92 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 30.231.066,53 C 183.784.321,58 167.748.983,32 16.035.338,26 D 14.195.728,27 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 168.131.430,40 C 62.053.846,72 160.816.087,97 98.762.241,25 C 266.893.671,65 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 291.606.034,39 C 78.246.646,74 238.753.046,74 160.506.400,00 C 452.112.434,39 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 10.020.484,55 C 78.245.095,09 160.507.951,65 82.262.856,56 C 92.283.341,11 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 281.585.549,84 C 1.551,65 78.245.095,09 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 281.585.549,84 C 89.797.213,26 168.040.756,70 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 87.830.210,71 87.830.210,71 0,00 D 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 32.362.600,21 32.362.600,21 0,00 D 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 58.563.662,25 C 4.238.899,71 14.835.072,24 10.596.172,53 C 69.159.834,78 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 45.646.606,39 C 4.031.047,99 14.488.248,91 10.457.200,92 C 56.103.807,31 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.909.045,27 C 207.851,72 248.829,87 40.978,15 C 12.950.023,42 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 C 0,00 97.993,46 97.993,46 C 102.004,05 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 45.632.030,21 D 13.247.488,07 41.140,19 13.206.347,88 D 58.838.378,09 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 33.353.593,55 D 13.017.248,82 41.140,19 12.976.108,63 D 46.329.702,18 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.278.436,66 D 230.239,25 0,00 230.239,25 D 12.508.675,91 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 12.931.632,04 D 14.876.212,43 17.486.387,78 2.610.175,35 C 10.321.456,69 D REC.INTRAORCAMETARI Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 55.467.610,50 55.467.610,50 0,00 D 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 77.975.848,26 C 7.889.099,25 26.957.934,22 19.068.834,97 C 97.044.683,23 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 65.419.253,66 D 20.214.617,52 405.959,51 19.808.658,01 D 85.227.911,67 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 12.556.594,60 D 27.363.893,73 28.103.716,77 739.823,04 C 11.816.771,56 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 281.585.549,84 C 1.967.002,55 80.210.545,99 78.243.543,44 C 359.829.093,28 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 1.324.520,78 C 1.643.364,84 398.950,52 1.244.414,32 D 80.106,46 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 45.574,99 C 323.637,71 1.641.813,19 1.318.175,48 C 1.363.750,47 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 2.166,61 2.166,61 C 2.166,61 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 280.215.454,07 C 0,00 78.167.615,67 78.167.615,67 C 358.383.069,74 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 63.535.780,48 63.535.780,48 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.535.780,48 63.535.780,48 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.535.780,48 63.535.780,48 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 50.565.586,93 C 118.980,39 13.795.706,37 13.676.725,98 C 64.242.312,91 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 2.166,61 2.166,61 C 2.166,61 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 10.862.089,65 C 0,00 2.814.229,86 2.814.229,86 C 13.676.319,51 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 39.703.497,28 C 118.980,39 10.979.309,90 10.860.329,51 C 50.563.826,79 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 177.359.790,35 C 447.099,70 43.408.022,70 42.960.923,00 C 220.320.713,35 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 177.359.790,35 C 447.099,70 43.408.022,70 42.960.923,00 C 220.320.713,35 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.653.429,53 C 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 18.408.339,02 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.653.429,53 C 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 18.408.339,02 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 240.578.806,81 D 62.969.700,39 566.080,09 62.403.620,30 D 302.982.427,11 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 281.585.549,84 D 78.245.095,09 1.551,65 78.243.543,44 D 359.829.093,28 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 281.585.549,84 D 78.245.095,09 1.551,65 78.243.543,44 D 359.829.093,28 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 30.253,41 1.551,65 28.701,76 D 28.701,76 D3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.253,41 1.551,65 28.701,76 D 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 28.701,76 0,00 28.701,76 D 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 28.701,76 0,00 28.701,76 D 28.701,76 D3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 1.551,65 1.551,65 0,00 0,00 CONTRATO3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 1.551,65 1.551,65 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.578.539,89 D 78.214.841,68 0,00 78.214.841,68 D 359.793.381,57 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 281.572.479,11 D 78.214.841,68 0,00 78.214.841,68 D 359.787.320,79 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 203.252.342,01 D 58.290.744,40 0,00 58.290.744,40 D 261.543.086,41 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 154.218.550,58 D 40.118.464,56 0,00 40.118.464,56 D 194.337.015,14 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 3.789.680,60 D 1.285.366,43 0,00 1.285.366,43 D 5.075.047,03 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 3.728.806,02 D 2.010.372,64 0,00 2.010.372,64 D 5.739.178,66 D3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.087.398,50 D 3.376.393,42 0,00 3.376.393,42 D 16.463.791,92 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 2.964.287,15 D 1.088.090,94 0,00 1.088.090,94 D 4.052.378,09 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 25.463.619,16 D 10.412.056,41 0,00 10.412.056,41 D 35.875.675,57 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 72.194.829,03 D 19.876.871,27 0,00 19.876.871,27 D 92.071.700,30 D3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 51.962.684,97 D 14.513.820,64 0,00 14.513.820,64 D 66.476.505,61 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 20.232.144,06 D 5.363.050,63 0,00 5.363.050,63 D 25.595.194,69 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 0,00 0,00 0,00 1.891,77 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 0,00 0,00 0,00 1.891,77 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.936,03 D 18.793,76 0,00 18.793,76 D 31.729,79 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 12.936,03 D 18.793,76 0,00 18.793,76 D 31.729,79 D SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.313.402,27 D 8.892,83 0,00 8.892,83 D 1.322.295,10 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.313.402,27 D 8.892,83 0,00 8.892,83 D 1.322.295,10 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.794,97 D 19.539,42 0,00 19.539,42 D 48.334,39 D3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 28.794,97 D 19.539,42 0,00 19.539,42 D 48.334,39 D FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 207.100.347,06 C 558.189,74 43.501.942,44 42.943.752,70 C 250.044.099,76 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 87.428.467,77 C 327.950,49 20.137.983,11 19.810.032,62 C 107.238.500,39 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 87.032.203,52 C 327.950,49 20.132.661,12 19.804.710,63 C 106.836.914,15 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 87.032.203,52 C 327.950,49 20.132.661,12 19.804.710,63 C 106.836.914,15 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 87.032.203,52 C 327.950,49 20.132.661,12 19.804.710,63 C 106.836.914,15 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 60.205.596,48 C 327.950,49 12.507.769,54 12.179.819,05 C 72.385.415,53 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 17.521.172,78 C 0,00 4.119.913,71 4.119.913,71 C 21.641.086,49 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 4.106.031,08 C 0,00 1.853.719,96 1.853.719,96 C 5.959.751,04 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.821.025,47 C 0,00 511.025,16 511.025,16 C 2.332.050,63 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 2.878.278,72 C 0,00 768.959,03 768.959,03 C 3.647.237,75 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 500.098,99 C 0,00 371.273,72 371.273,72 C 871.372,71 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 322.172,38 C 0,00 4.240,74 4.240,74 C 326.413,12 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 13.817,12 C 0,00 4.240,74 4.240,74 C 18.057,86 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 13.817,12 C 0,00 4.240,74 4.240,74 C 18.057,86 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 308.355,26 C 0,00 0,00 0,00 308.355,26 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 308.355,26 C 0,00 0,00 0,00 308.355,26 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 308.355,26 C 0,00 0,00 0,00 308.355,26 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 74.091,87 C 0,00 1.081,25 1.081,25 C 75.173,12 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 1.081,25 1.081,25 C 11.228,12 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 1.081,25 1.081,25 C 11.228,12 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 1.081,25 1.081,25 C 11.228,12 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 118.812.591,35 C 230.239,25 23.363.959,33 23.133.720,08 C 141.946.311,43 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 118.812.591,35 C 230.239,25 23.363.959,33 23.133.720,08 C 141.946.311,43 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 118.812.591,35 C 230.239,25 23.363.959,33 23.133.720,08 C 141.946.311,43 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 118.812.591,35 C 230.239,25 23.363.959,33 23.133.720,08 C 141.946.311,43 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 83.369.689,13 C 0,00 13.597.207,05 13.597.207,05 C 96.966.896,18 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 21.738.928,17 C 0,00 5.645.547,95 5.645.547,95 C 27.384.476,12 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 13.703.974,05 C 0,00 3.660.725,83 3.660.725,83 C 17.364.699,88 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 C 230.239,25 460.478,50 230.239,25 C 230.239,25 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 144.971.833,13 D 64.125.172,55 558.189,74 63.566.982,81 D 208.538.815,94 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 140.542.439,49 D 64.125.172,55 558.189,74 63.566.982,81 D 204.109.422,30 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 2.455.144,09 D 20.628.552,10 0,00 20.628.552,10 D 23.083.696,19 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.455.144,09 D 20.628.552,10 0,00 20.628.552,10 D 23.083.696,19 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.455.144,09 D 20.628.552,10 0,00 20.628.552,10 D 23.083.696,19 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 2.455.144,09 D 20.628.552,10 0,00 20.628.552,10 D 23.083.696,19 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 138.087.295,40 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 181.025.726,11 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 138.087.295,40 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 181.025.726,11 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 138.087.295,40 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 181.025.726,11 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 138.087.295,40 D 43.496.620,45 558.189,74 42.938.430,71 D 181.025.726,11 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 57.440.712,51 D 17.257.932,88 0,00 17.257.932,88 D 74.698.645,39 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 460.478,50 230.239,25 230.239,25 D 230.239,25 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 16.239.821,23 D 5.645.547,95 0,00 5.645.547,95 D 21.885.369,18 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 64.406.761,66 D 20.132.661,12 327.950,49 19.804.710,63 D 84.211.472,29 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 225.938.753,19 C 34.527.998,96 119.064.486,47 84.536.487,51 C 310.475.240,70 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 39.209.922,49 C 22.400.000,00 61.600.000,00 39.200.000,00 C 78.409.922,49 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 39.209.922,49 C 22.400.000,00 61.600.000,00 39.200.000,00 C 78.409.922,49 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 39.209.922,49 C 22.400.000,00 61.600.000,00 39.200.000,00 C 78.409.922,49 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 39.209.922,49 C 22.400.000,00 61.600.000,00 39.200.000,00 C 78.409.922,49 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 39.209.922,49 C 22.400.000,00 61.600.000,00 39.200.000,00 C 78.409.922,49 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 186.728.830,70 C 12.127.998,96 57.464.486,47 45.336.487,51 C 232.065.318,21 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 120.948,48 C 0,00 30.253,41 30.253,41 C 151.201,89 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 120.948,48 C 0,00 30.253,41 30.253,41 C 151.201,89 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 120.948,48 C 0,00 30.253,41 30.253,41 C 151.201,89 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 186.607.882,22 C 12.127.998,96 57.434.233,06 45.306.234,10 C 231.914.116,32 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 186.607.882,22 C 12.127.998,96 57.434.233,06 45.306.234,10 C 231.914.116,32 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 186.607.882,22 C 12.127.998,96 57.434.233,06 45.306.234,10 C 231.914.116,32 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 186.607.882,22 C 12.127.998,96 57.434.233,06 45.306.234,10 C 231.914.116,32 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 73.907.371,97 C 4.031.047,99 20.823.201,73 16.792.153,74 C 90.699.525,71 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 751.341,28 C 207.851,72 248.829,87 40.978,15 C 792.319,43 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 26.824.523,88 C 0,00 5.645.547,95 5.645.547,95 C 32.470.071,83 C6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 77.975.848,26 C 7.889.099,25 26.957.934,22 19.068.834,97 C 97.044.683,23 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.148.796,83 C 0,00 3.758.719,29 3.758.719,29 C 10.907.516,12 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:11:37