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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprev

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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprev

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374011 - FINANPREVGestão: 37401 - FINANPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 52.848.827.619,14 DPASSIVO: 52.827.654.965,90 CDESPESA: 528.899.914,85 DRECEITA: 350.134.060,57 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 306.837.687,69 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 506.776.195,21 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 51.621.206.833,85 D 3.126.402.471,80 1.898.781.686,51 1.227.620.785,29 D 52.848.827.619,14 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 162.212.785,95 D 562.713.124,29 497.631.769,77 65.081.354,52 D 227.294.140,47 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 381,62 D 13.162,69 0,00 13.162,69 D 13.544,31 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 381,62 D 13.162,69 0,00 13.162,69 D 13.544,31 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 34.637.103,94 D 255.551.491,05 190.202.687,46 65.348.803,59 D 99.985.907,53 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.131.360,92 D 0,00 0,00 0,00 17.131.360,92 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 17.505.743,02 D 255.551.491,05 190.202.687,46 65.348.803,59 D 82.854.546,61 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 109.926.987,03 D 307.080.886,13 307.429.082,01 348.195,88 C 109.578.791,15 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 109.926.987,03 D 52.407.379,55 52.755.575,43 348.195,88 C 109.578.791,15 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 53.776.854,86 D 52.407.379,55 52.755.575,43 348.195,88 C 53.428.658,98 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 53.776.854,86 D 52.407.159,54 52.755.355,42 348.195,88 C 53.428.658,98 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 29.984.027,94 D 23.977.789,77 24.731.845,12 754.055,35 C 29.229.972,59 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 561.586,30 D 41.524,80 440,02 41.084,78 D 602.671,08 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.575.814,49 5.575.814,49 0,00 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 12.646.332,55 D 18.712.613,04 18.347.838,35 364.774,69 D 13.011.107,24 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 50,00 D 4.099.417,44 4.099.417,44 0,00 50,00 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 2,24 D 0,00 0,00 0,00 2,24 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 153,18 D 0,00 0,00 0,00 153,18 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 56.150.132,17 D 0,00 0,00 0,00 56.150.132,17 D1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 56.040.850,08 D 0,00 0,00 0,00 56.040.850,08 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 254.673.506,58 254.673.506,58 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 121.405.702,86 121.405.702,86 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 121.405.702,86 121.405.702,86 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 66.628.238,17 66.628.238,17 0,00 0,00 Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 66.639.565,55 66.639.565,55 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D DIVERSOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 51.438.825.171,87 D 2.563.689.347,51 1.401.149.916,74 1.162.539.430,77 D 52.601.364.602,64 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 205.172.067,42 205.172.067,42 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.029.235,06 D 337.070.500,00 0,00 337.070.500,00 D 1.275.099.735,06 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.341.835,06 D 0,00 0,00 0,00 141.341.835,06 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 319.291.400,00 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 483.669.900,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.510.000,00 C 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.829.966.665,23 D 1.858.552.341,31 1.113.822.085,39 744.730.255,92 D 2.574.696.921,15 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 971.812.000,00 D 345.384.000,00 0,00 345.384.000,00 D 1.317.196.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 D 540.931.764,42 475.569.798,14 65.361.966,28 D 97.072.901,92 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 D 540.931.764,42 475.569.798,14 65.361.966,28 D 97.072.901,92 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 129.776.464,52 D 385.226.676,33 334.062.803,01 51.163.873,32 D 180.940.337,84 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 98.065.528,88 C 155.705.088,09 141.506.995,13 14.198.092,96 D 83.867.435,92 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 374.320.494,53 D 807.858.076,89 638.252.287,25 169.605.789,64 D 543.926.284,17 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 34.637.485,56 D 498.318.344,11 432.956.377,83 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 53.761.564,26 D 270.425.734,23 282.052.254,93 11.626.520,70 C 42.135.043,56 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 19.124.078,70 C 227.892.609,88 150.904.122,90 76.988.486,98 D 57.864.408,28 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 339.683.008,97 D 309.539.732,78 205.295.909,42 104.243.823,36 D 443.926.832,33 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 19.124.078,70 C 227.892.609,88 150.904.122,90 76.988.486,98 D 57.864.408,28 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 358.807.087,67 D 81.647.122,90 54.391.786,52 27.255.336,38 D 386.062.424,05 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 47.060.941,29 D 26.012.081,05 2.922,86 26.009.158,19 D 73.070.099,48 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 2.166,61 D 0,00 0,00 0,00 2.166,61 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 14.755.635,14 D 2.305.575,55 0,00 2.305.575,55 D 17.061.210,69 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 32.303.139,54 D 23.706.505,50 2.922,86 23.703.582,64 D 56.006.722,18 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 241.344.081,09 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 289.081.802,44 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 241.344.081,09 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 289.081.802,44 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 28.734.889,18 D 67.804,43 0,00 67.804,43 D 28.802.693,61 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 D 220,01 0,00 220,01 D 18.408.559,03 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 181.463,13 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 211.988,00 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 10.145.087,03 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 10.182.146,58 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 317.139.911,56 C 4.170.539,98 77.985.223,95 73.814.683,97 C 390.954.595,53 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 51.613.884.077,39 C 2.740.205.256,35 3.953.976.144,86 1.213.770.888,51 C 52.827.654.965,90 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 145.446.657,58 C 150.473.125,60 201.704.583,34 51.231.457,74 C 196.678.115,32 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 35.407.201,17 C 26.351.894,67 13.451.574,69 12.900.319,98 D 22.506.881,19 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 34.737.432,27 C 26.351.894,67 13.451.574,69 12.900.319,98 D 21.837.112,29 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.463.888,02 C 338.153,64 1.384.990,06 1.046.836,42 C 3.510.724,44 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 16.626.716,59 C 15.917.790,09 5.215.067,59 10.702.722,50 D 5.923.994,09 C Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 16.626.716,59 C 15.917.790,09 5.215.067,59 10.702.722,50 D 5.923.994,09 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 2.635.402,42 C 2.305.575,55 2.206.272,49 99.303,06 D 2.536.099,36 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13.008.382,37 C 7.790.375,39 4.645.244,55 3.145.130,84 D 9.863.251,53 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 669.768,90 C 0,00 0,00 0,00 669.768,90 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 82.407.038,73 C 71.385.136,24 135.467.352,13 64.082.215,89 C 146.489.254,62 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 77.977.645,09 C 71.385.136,24 135.467.352,13 64.082.215,89 C 142.059.860,98 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 243.736,45 C 24.568,44 345.677,82 321.109,38 C 564.845,83 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 21.023,60 C 12.679,86 23.031,15 10.351,29 C 31.374,89 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 222.712,85 C 11.888,58 322.646,67 310.758,09 C 533.470,94 C2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 222.712,85 C 11.888,58 322.646,67 310.758,09 C 533.470,94 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 577.162,77 C 0,00 0,00 0,00 577.162,77 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 25.984.735,70 C 34.092.742,22 34.139.094,43 46.352,21 C 26.031.087,91 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.250.635,03 C 0,00 0,00 0,00 6.250.635,03 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 220,01 220,01 C 441.274,61 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 19.293.046,07 C 34.092.742,22 34.138.874,42 46.132,20 C 19.339.178,27 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 162.428,74 C 7.812.995,34 7.875.585,34 62.590,00 C 225.018,74 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 908.090,47 C 10.830.357,13 10.770.976,75 59.380,38 D 848.710,09 C DIRETA2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C CONTRATOS2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 51.438.825.171,87 C 2.589.732.130,75 3.752.271.561,52 1.162.539.430,77 C 52.601.364.602,64 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.029.235,06 C 325.855.849,70 662.926.349,70 337.070.500,00 C 1.275.099.735,06 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 485.906.000,00 C 245.117.174,85 417.809.174,85 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 33.782.764,94 C 164.378.500,00 172.692.000,00 8.313.500,00 C 42.096.264,94 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.829.966.665,23 C 2.134.221.679,99 2.878.951.935,91 744.730.255,92 C 2.574.696.921,15 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 971.812.000,00 C 1.455.295.674,85 1.800.679.674,85 345.384.000,00 C 1.317.196.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 C 768.017.174,85 940.709.174,85 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 250.000,00 C 347.796.000,00 347.796.000,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 33.532.764,94 C 339.482.500,00 347.796.000,00 8.313.500,00 C 41.846.264,94 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 485.906.000,00 C 687.278.500,00 859.970.500,00 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 C 687.278.500,00 859.970.500,00 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 250.000,00 C 347.796.000,00 347.796.000,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 33.532.764,94 C 339.482.500,00 347.796.000,00 8.313.500,00 C 41.846.264,94 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 452.123.235,06 C 0,00 164.378.500,00 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 C 338.727.642,83 404.089.609,11 65.361.966,28 C 97.072.901,92 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 374.320.494,53 C 259.459.687,46 429.065.477,10 169.605.789,64 C 543.926.284,17 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 34.637.485,56 C 190.202.687,46 255.564.653,74 65.361.966,28 C 99.999.451,84 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 339.683.008,97 C 69.257.000,00 173.500.823,36 104.243.823,36 C 443.926.832,33 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 448.161.240,00 C 66.417.119,98 147.155.794,83 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 66.391.562,92 66.391.562,92 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 28.764.071,29 28.764.071,29 0,00 D 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 81.745.049,63 C 833.815,76 13.483.443,35 12.649.627,59 C 94.394.677,22 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 68.646.170,45 C 833.375,74 13.441.698,54 12.608.322,80 C 81.254.493,25 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.992.719,71 C 440,02 41.744,81 41.304,79 C 13.034.024,50 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 102.004,05 C 0,00 0,00 0,00 102.004,05 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 2,24 C 0,00 0,00 0,00 2,24 C2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 153,18 C 0,00 0,00 0,00 153,18 C2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 70.021.502,09 D 13.927.771,27 519.040,91 13.408.730,36 D 83.430.232,45 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 57.469.480,59 D 13.886.787,54 519.040,91 13.367.746,63 D 70.837.227,22 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.551.866,08 D 40.983,73 0,00 40.983,73 D 12.592.849,81 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 2,24 D 0,00 0,00 0,00 2,24 D2.9.6.6.2.02.17 JUROS 153,18 D 0,00 0,00 0,00 153,18 D2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 11.723.547,54 D 14.002.484,26 14.761.587,03 759.102,77 C 10.964.444,77 D REC.INTRAORCAMETARI Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 37.627.491,63 37.627.491,63 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 116.804.572,40 C 16.201,19 18.682.813,04 18.666.611,85 C 135.471.184,25 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 105.228.759,06 D 18.616.762,09 311.715,31 18.305.046,78 D 123.533.805,84 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 11.575.813,34 D 18.994.528,35 18.632.963,28 361.565,07 D 11.937.378,41 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 448.161.240,00 C 25.557,06 80.764.231,91 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 272.438,21 C 24.568,44 345.677,82 321.109,38 C 593.547,59 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.809.273,93 C 988,62 24.568,44 23.579,82 C 1.832.853,75 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 446.077.361,25 C 0,00 80.393.985,65 80.393.985,65 C 526.471.346,90 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 81.542.191,38 C 339.813,62 13.448.651,83 13.108.838,21 C 94.651.029,59 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 17.222.891,28 C 0,00 2.206.272,49 2.206.272,49 C 19.429.163,77 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 64.317.133,49 C 339.813,62 11.242.379,34 10.902.565,72 C 75.219.699,21 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 268.976.498,77 C 830.756,22 48.618.039,40 47.787.283,18 C 316.763.781,95 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 268.976.498,77 C 830.756,22 48.618.039,40 47.787.283,18 C 316.763.781,95 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 18.408.339,02 C 0,00 220,01 220,01 C 18.408.559,03 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 C 0,00 220,01 220,01 C 18.408.559,03 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 368.938.730,99 D 62.066.911,24 1.170.569,84 60.896.341,40 D 429.835.072,39 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATO3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 448.125.528,29 D 80.730.833,24 0,00 80.730.833,24 D 528.856.361,53 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 448.117.447,25 D 80.728.812,98 0,00 80.728.812,98 D 528.846.260,23 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 328.449.611,67 D 60.592.220,81 0,00 60.592.220,81 D 389.041.832,48 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 240.129.053,51 D 42.076.086,25 0,00 42.076.086,25 D 282.205.139,76 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 6.534.654,85 D 1.365.154,28 0,00 1.365.154,28 D 7.899.809,13 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 7.688.334,22 D 2.033.459,64 0,00 2.033.459,64 D 9.721.793,86 D3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 21.168.233,85 D 3.272.061,10 0,00 3.272.061,10 D 24.440.294,95 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 5.140.573,77 D 1.066.282,62 0,00 1.066.282,62 D 6.206.856,39 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 47.788.761,47 D 10.779.176,92 0,00 10.779.176,92 D 58.567.938,39 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 112.859.466,55 D 19.801.764,84 0,00 19.801.764,84 D 132.661.231,39 D3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 81.383.670,61 D 14.451.198,50 0,00 14.451.198,50 D 95.834.869,11 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 31.475.795,94 D 5.350.566,34 0,00 5.350.566,34 D 36.826.362,28 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.944,38 D 10.853,17 0,00 10.853,17 D 43.797,55 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 32.944,38 D 10.853,17 0,00 10.853,17 D 43.797,55 D SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.947.954,31 D 322.646,67 0,00 322.646,67 D 2.270.600,98 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.947.954,31 D 322.646,67 0,00 322.646,67 D 2.270.600,98 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 298.680.011,99 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 350.134.060,57 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 127.219.474,59 C 56.932,96 21.945.379,24 21.888.446,28 C 149.107.920,87 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 84.363.068,40 C 56.932,96 15.881.506,50 15.824.573,54 C 100.187.641,94 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 25.473.443,04 C 0,00 3.624.279,42 3.624.279,42 C 29.097.722,46 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 8.302.705,00 C 0,00 1.382.119,60 1.382.119,60 C 9.684.824,60 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 3.302.366,59 C 0,00 0,00 0,00 3.302.366,59 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 4.470.725,97 C 0,00 799.975,15 799.975,15 C 5.270.701,12 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 871.372,71 C 0,00 208.521,44 208.521,44 C 1.079.894,15 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 349.799,84 C 0,00 41.552,80 41.552,80 C 391.352,64 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 23.033,83 C 0,00 4.493,25 4.493,25 C 27.527,08 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 23.033,83 C 0,00 4.493,25 4.493,25 C 27.527,08 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.993,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 93.417,37 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 114.775.681,96 C 8.411.387,32 28.301.757,69 19.890.370,37 C 134.666.052,33 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 33.280.409,27 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 38.856.223,76 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 22.271.728,81 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 26.371.146,25 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 273.429,42 C 0,00 0,00 0,00 273.429,42 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 259.099.966,04 D 51.905.338,77 4.167.617,12 47.737.721,65 D 306.837.687,69 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 254.670.546,44 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 302.408.267,79 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 97.414.460,10 D 27.997.886,82 4.137.817,12 23.860.069,70 D 121.274.529,80 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 273.429,42 D 0,00 0,00 0,00 273.429,42 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 27.781.302,33 D 5.575.814,49 0,00 5.575.814,49 D 33.357.116,82 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 104.158.239,85 D 18.331.637,16 29.800,00 18.301.837,16 D 122.460.077,01 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.419,60 D 0,30 0,00 0,30 D 4.429.419,90 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.419,60 D 0,30 0,00 0,30 D 4.429.419,90 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 415.903.950,51 C 53.150.016,95 144.022.261,65 90.872.244,70 C 506.776.195,21 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 283.585.749,69 C 850.016,95 48.270.067,29 47.420.050,34 C 331.005.800,03 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 111.681.936,45 C 833.375,74 19.839.972,65 19.006.596,91 C 130.688.533,36 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 835.015,72 C 440,02 41.524,80 41.084,78 C 876.100,50 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 38.366.004,98 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 43.941.819,47 C6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 116.804.572,40 C 16.201,19 18.682.813,04 18.666.611,85 C 135.471.184,25 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 15.716.601,59 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 19.816.019,03 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 2,24 C 0,00 0,00 0,00 2,24 C6.2.3.1.7.18.17 JUROS 153,18 C 0,00 0,00 0,00 153,18 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:06:21

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