Утверждение финансовых документов

2. Наименование показателя
На 1 декабря
2014г.
На 31 декабря
2013 г.
На 31 декабря
2012 г.
ПАССИВ
69889 62095 40504
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Паевой фонд
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Целевые средства 0 0 53
Резервный и иные целевые фонды 41721 35478 26203
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 6742 1614
Итого по разделу III 111610 104315 68374
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1300 8307 12999Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 1300 8307 12999
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
811182 692954Заемные средства
Кредиторская задолженность 17522 14372 521528
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 828704 707326 521528
БАЛАНС 941615 819947 602901

3. Наименование показателя
На 1 декабря
2014
На 31 декабря
2013 г.
На 31 декабря
2012 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 59977 2253 4183
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения 611235 478743
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 671212 480995 4183
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
0 0 0Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 58979 79043 544137
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 158167 217129 31374
Денежные средства и денежные эквиваленты 53258 42779 23207
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 270403 338951 598718
БАЛАНС 941615 819947 602901

4. Наименование показателя
На 1 декабря
2014
На 31 декабря
2013 г.
На 31 декабря
2012 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 59977 2253 4183
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения 611235 478743
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 671212 480995 4183
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
0 0 0Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 58979 79043 544137
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 158167 217129 31374
Денежные средства и денежные эквиваленты 53258 42779 23207
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 270403 338951 598718
БАЛАНС 941615 819947 602901

5. №
п.п.
Показатель План Факт Отклонение + / -
Сумма % к
итогу
Сумма % к
итогу
Сумма % к
итогу
1 2 3 4 3 4 3 4
ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА НАЧАЛО ГОДА
1. Резервный фонд 34979713,27 98,6%34979713,27 98,6% 0,00 0,0%
2. Фонд обеспечения
деятельности
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Фонд развития 497588,06 0,0% 497588,06 0,0% 0,00 0,0%
4. Фонд стимулирования 0,00 1,4% 0,00 1,4% 0,00 0,0%
5. Фонд потребления 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6. Стабилизационный фонд 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Всего 35477301,33 100%35477301,33 100% 0,00 0%
ПОСТУПЛЕНИЕ
1. Резервный фонд 10000000,00 10,9% 11384548,30 14,0% 1384548,30 3,1%
2. Фонд обеспечения
деятельности
77811932,00 84,4%66619240,46 81,7% -11192691,54 -2,8%
3. Фонд развития 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Фонд стимулирования 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
5. Фонд потребления 1743447,06 1,9% 970578,22 1,2% -772868,84 -0,7%
6. Стабилизационный фонд 2606222,42 2,8% 2605825,97 3,2% -396,45 0,4%
ВСЕГО 92161601,48 100%81580192,95 100% -10581408,53 0%

6. №
п.п.
Показатель План Факт Отклонение + / -
Сумма % к итогу Сумма % к итогу Сумма % к итогу
1 2 3 4 3 4 3 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Резервный фонд 0,00 0,0% 7597284,61 9,3% 7597284,61 9,3%
Фонд обеспечения деятельности 77811932,00 85,1% 66619240,46 81,1% -11192691,54 -4,0%
1. Расходы на персонал 39997440,00 43,4% 36813774,38 45,1% -3183665,62 1,7%
1.1. Заработная плата 30720000,00 33,3% 28337199,39 34,7% -2382800,61 1,4%
1.2. Страховые взносы 9277440,00 10,1% 8476574,99 10,4% -800865,01 0,3%
2. Административные расходы 25954975,00 28,9% 18168919,56 21,7% -7786055,44 -7,1%
2.1. Услуги связи 1074876,00 1,2% 901520,33 1,1% -173355,67 -0,1%
2.2. Канцтовары 526585,00 0,6% 489885,06 0,6% -36699,94 0,0%
2.3. Командировочные расходы 2029000,00 2,2% 835409,00 1,0% -1193591,00 -1,2%
2.4. Членские взносы 673400,00 0,7% 717200,00 0,9% 43800,00 0,1%
2.5. Реклама 5752727,00 6,2% 3405140,74 4,2% -2347586,26 -2,1%
2.6. Почтовые расходы 248170,00 0,3% 216844,20 0,3% -31325,80 0,0%
2.7. Содержание автомобиля 2700300,00 2,9% 2563426,71 3,1% -136873,29 0,2%
2.8. Страхование сбережений НП "НОВС" 835051,00 0,9% 835050,85 1,0% -0,15 0,1%
2.9. Аутсорсинг 2761950,00 3,0% 2373330,44 2,9% -388619,56 -0,1%
2.10. Обслуживание оргтехники и
оборудования 261000,00
0,3%
227602,76
0,3% -33397,24 0,0%
2.11. Расходы на персонал 1456100,00 2,3% 1064518,22 0,8% -391581,78 -1,5%
2.12. Информационная поддержка 2119020,00 2,3% 625393,49 0,8% -1493626,51 -1,5%
2.13. Приобретение имущества 2744500,00 3,0% 2889251,95 3,5% 144751,95 0,6%
2.14. Прочие 1069480,00 1,2% 887878,81 1,1% -181601,19 -0,1%
2.15. Благотворительность 280000,00 0,3% 136467,00 0,2% -143533,00 -0,1%
2.16. Членский взнос на формирование
компенсационного фонда СРО 1422816,00 1,5% 0,00 0,0% -1422816,00 -1,5%

7. № п.п. Показатель План Факт Отклонение + / -
Сумма % к итогу Сумма % к итогу Сумма % к итогу
1 2 3 4 3 4 3 4
3. Содержание помещения 11859517,00 12,9% 11636546,52 14,3% -222970,48 1,4%
3.1. Аренда помещения 7934448,00 8,6% 7017738,00 8,6% -916710,00 0,0%
3.2. Коммунальные услуги 1323086,00 1,4% 1106220,60 1,4% -216865,40 -0,1%
3.3. Услуги охраны 1953943,00 2,1% 2035406,10 2,5% 81463,10 0,4%
3.4. Ремонт 318440,00 0,3% 1122343,01 1,4% 803903,01 1,0%
3.5. Хозяйственные расходы 329600,00 0,4% 354838,81 0,4% 25238,81 0,1%
Фонд развития 497588,06 0,5% 497588,06 0,6% 0,00 0,1%
Фонд стимулирвоания 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Фонд потребления 1245859,00 1,4% 967726,43 1,2% -278132,57 -0,2%
Стабилизационный фонд 0,00 0,0% 2605825,97 3,2% 2605825,97 3,2%
ВСЕГО 79555379,06 87% 78287665,53 95% -1267713,53 0,08
ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА
1. Резервный фонд 44979713,27 98,9% 38766976,96 100,0% -6212736,31 1,1%
2. Фонд обеспечения
деятельности
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Фонд развития 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Фонд стимулирования 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
5. Фонд потребления 497588,06 1,1% 2851,79 0,0% -494736,27 -1,1%
6. Стабилизационный фонд 2606222,42 5,7% 0,00 0,0% -2606222,42 -5,7%
Всего 45477301,33 100% 38769828,75 100% -6707472,58 0%

8. № п.п. Статьи сметы
План
Сумма
руб.
Уд. вес
по статьям
1 2 3 4
ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА НАЧАЛО ГОДА
1. Резервный фонд 38 766 977 99,99%
2. Фонд обеспечения деятельности 0 0,00%
3. Фонд развития 0 0,00%
4. Фонд стимулирования 0 0,00%
5. Фонд потребления 2 852 0,01%
6. Стабилизационный фонд 0 0,00%
ВСЕГО 38 769 829 100,00%
ПОСТУПЛЕНИЕ
1. Резервный фонд 10 000 000 10,53%
2. Фонд обеспечения деятельности 83 946 400 88,41%
3. Фонд развития 0 0,00%
4. Фонд стимулирования 0 0,00%
5. Фонд потребления 1 000 000 1,05%
6. Стабилизационный фонд 0 0,00%
ВСЕГО 94 946 400 100%

9. № п.п. Статьи сметы
План
Сумма руб. Уд. вес
по статьям
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Резервный фонд 0 0,0%
Фонд обеспечения деятельности 83 946 500 98,82%
1. Расходы на персонал 41 299 500 49,20%
1.1. Заработная плата 31 720 000 37,79%
1.2. Страховые взносы 9 579 500 11,41%
2. Административные расходы 29 972 700 35,70%
2.1. Расходы на услуги связи 1 189 100 1,42%
2.2. Канцелярские товары 822 200 0,98%
2.3. Командировочные расходы 1 697 500 2,02%
2.4. Членские взносы 539 400 0,64%
2.5. Расходы на рекламу 4 639 800 5,53%
2.6. Почтовые расходы 953 900 1,14%
2.7. Расходы на содержание служебных транспортных средств 2 771 600 3,30%
2.8. Страхование сбережений НП "НОВС" 1 511 300 1,80%
2.9. Аутсорсинг 2 435 500 2,90%
2.10. Расходы на обслуживание офисной техники 314 200 0,37%
2.11. Корпоративные расходы 1 202 400 1,43%
2.12. Информационная - правовая поддержка 521 300 0,62%
2.13. Приобретение имущества 2 998 500 3,57%
2.14. Нематериальные активы 3 247 000 3,87%
2.15. Прочие расходы 2 914 000 3,47%
2.16. Членский взнос на формирование компенсационного фонда
СРО
2 215 000 2,64%

10. № п.п. Статьи сметы
План
Сумма
руб.
Уд. вес
по статьям
3. Содержание помещения 12 674 300 15,10%
3.1. Аренда помещения 7 402 900 8,82%
3.2. Коммунальные услуги 1 427 800 1,70%
3.3. Услуги охраны 2 140 600 2,55%
3.4. Ремонт 1 214 800 1,45%
3.5. Хозяйственные расходы 488 200 0,58%
Фонд развития 0 0,00%
Фонд стимулирвоания 0 0,00%
Фонд потребления 1 000 000 1,18%
Стабилизационный фонд 0 0,00%
ВСЕГО 84 946 500 100,00%
ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА
1. Резервный фонд 48 766 977 99,99%
2. Фонд обеспечения деятельности 0 0,00%
3. Фонд развития 0 0,00%
4. Фонд стимулирования 0 0,00%
5. Фонд потребления 2 852 0,01%
6. Стабилизационный фонд 0 0,00%
ВСЕГО 48 769 829 100,00%