АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Финансово-экономический отдел

1. Годовой отчет финансово-
экономического отдела
за 2014

2. Задачи отдела
1
Реализация финансовой
стратегии и финансовой
политики Общества
2 3 4
Составление
финансовых планов и
контроль их
выполнения
Эффективное управление
финансами и увеличение
прибыльности Общества
Предоставление
финансовой, аналити
ческой информации

3.  Обеспечение финансовой стабильности и экономического развития
Общества.
Наша цель

4. 6871 6839
8452 8383
9237 91639 177 9 192
Доход Расход с учетом
амортизации
Факт2013
32
69
75
-15
Фин. Рез
Факт 2012 Факт 2013 План 2014 Факт 2014
% от факта
2013
% от плана
2014
Доход 6 871 8 452 9 237 9 177 109% 99%
Расход 6 839 8 383 9 163 9 192 110% 100%
Фин.рез. 32 69 75 -15 -22% -20%
Факт2012
Факт2013
Факт2012
Факт2012
План2014
Факт2014
План2014
Факт2012
План2014
Факт2014
Основные финансовые показатели
Факт
2014
млн.тенге

5. Наименование
Факт
2012
Факт 2013 План 2014 Факт 2014
Откл. от
факта 2013
Откл. от
плана 2014
036 БП 6 523 523 7 525 242 7 689 262 7 462 958 99% 97%
Возм. амортиз. - - 329 894 398 961 - 121%
055 БП 60 226 59 103 41 905 41 905 71% 100%
003/014 БП 7 022 19 849 24 465 27 727 140% 113%
Платн. мед. 113 836 231 165 431 938 351 050 151% 81%
Платн. обр. 6 185 5 337 9 090 9 241 173% 102%
Доходы от
финанс.
8 580 30 642 54 568 65 717 214% 120%
Прочие 131 314 692 439 656 143 819 350 118% 124%
Доходы
млн.тенге

6. 7 463,0;
81%
399,0;
4%
78,9;
1%
351,1;
4%
65,7;
1%
819,4;
9%
Факт 2014 года
035,036 пр.
возм.аморт.
наука и образование
платные по медицинской
деятельности
доходы по финан.
платные по несоновной
деятельности
(всего 9 177 млн.тенге)
Структура доходов

7. 73 956
тыс.тенг
е
21 078
тыс.тенг
е
Стационарные услуги
медтуризм
РК
95 034
тыс.тенг
е
211 857
тыс.тенг
е
0
50000
100000
150000
200000
250000
Аффилир.:
33,8 млн.
Страховые:
6,8 млн.
Прочие:
171 млн.
25 671
46 874
12 116
75 925
18 613
15 606
17 029
29 144
27 834
33 083
20 637
26 194
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Структура доходов Платных услуг за 2014 год

8. 65 717;
24%
12 228;
4%
12 906;
5%
2 100;
0,3%
83 578;
31%
97 165;
35%
доходы по текущим
счетам
аренда
помещений+возмещение
коммунальных расходов
аренда служебного жилья
услуги прачечной и
дезинфекция постельного
белья
доходы от по возмещению
коммун.расходов
Доходы от уплаты
неустойки, прочие
Платные услуги от неосновной деятельности
тыс.тенге

9. 175,0
71,4
96,9 95,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
2012 2013 2014
Стационарные
услуги, млн.тенге
План
Факт
75
33
51 55
0
20
40
60
80
2012 2013 2014
Медицинский туризм, пациентов в год
План
Факт
256,9
62,4
134,3
211,9
0,0
100,0
200,0
300,0
2012 2013 2014
Амбулаторные услуги, млн.тенге
План
Факт
100,9
48,9
84,3
74
0
50
100
150
2012 2013 2014
Медицинский туризм, млн.тенге
План
Факт
Платные медицинские доходы

10. Наименование
Факт
2012
Факт
2013
План 2014 Факт 2014
Откл. от
факта 2013
Откл. от
плана 2014
ФОТ с налогами 1 635 1 924 2 040 2 102 129% 103%
Медикаменты 3 990 4 892 5 001 5 172 130% 103%
Амортизация 708 863 919 923 130% 100%
Комм. услуги 81 98 98 103 127% 105%
Прочие 424 721 1 105 892 210% 81%
ВСЕГО 6 839 8 497 9 163 9 192 134% 100%
Расходы
млн.тенге

11. 23%
56%
11%
10%
ФОТ с налогами
Медикаменты
Прочие
Амортизация
АО ННКЦ
(всего 9 192 млн.тенге)
Зарубежная Клиника*
(2 742,7 млн.$)
56%34%
4%
6%
ФОТ с налогами
Медикаменты
Прочие
Амортизация
Структура расходов

12. Врачи СМП ММП АУП СХО
2011 167 105 57 91 89
2012 240 147 91 147 126
2013 268 156 97 156 127
2014 287 161 101 161 135
-
50
100
150
200
250
300
350
2011
2012
2013
2014
К 2011 г - 72%
К 2012 г -19%
К 2011 г - 53%
К 2012 г -10%
К 2011 г - 77%
К 2012 г -11%
К 2011 г - 77%
К 2012 г -10%
К 2011 г - 51%
К 2012 г -7%
Информация о динамике изменения средней заработной платы

13. Проблемы Причины
Your text
Проблемы/Пути решения
Пути решения Результат
1. Не возмещение
затрат по доп
мешательствам
Проведение
пациентам ННКЦ 2 и
более мешательств
Работа с МЗСРК по
введению
дифференцированн
ой системы
возмещения затрат
С 1 февраля 2014 года
введена пилотная
дифференцированная
система возмещения
затрат
Отделение
Число проведенных операций
Всего Основные
Доп.
вмешательства
т.е доп.
вмешательства
произведены
Не
возмещенные
расходы
Детская кардиохирургия 1 109 554 555 1 83 250
Интервенционные пациенты 3 797 2 421 1 376 2 55 040
Взрослая кардиохирургия 3 043 1 420 1 623 1 129 840
Итого: 7 949 4 395 3 554 1 268 130
Информация о доп. Вмешательствах за 2014 год

14. Проблемы Причины
Your text
Пути решения Результат
2. Не возмещение
затрат по ЭКМО.
52% возмещения.
Убыток за 2014 год
112 млн.тг (609
тыс.дол) или
соразмерна премии
в 1 должностном
оклада всех
сотрудников
3. Разработка МЭС по
реабилитации
пациентов после
имплантации LVAD и
трансплантации
Долгий процесс
разработки МЭС и
процедурного
протокола со
стороны ННКЦ.
Отсутствие
ответственных лиц
Низкий тариф
пролеченного случая
65 тыс.тг, тогда как
средние затраты
составляют 250-280
тыс.тг, т.е.
возмещение 23%
Оперативная
разработка
Процедурного
протокола.
-Закрепление
ответственных лиц с
проведением
мониторинга
исполнения
Оперативная
разработка МЭС
- Закрепление
ответственных лиц с
проведением
мониторинга
исполнения
Уменьшение убытка и
улучшение финансовых
показателей
Уменьшение убытка и
улучшение финансовых
показателей

15. Проблемы Причины
Your text
Пути решения Результат
4. Увеличение СДП до
11,6 койко-дней (9,9
в 2013 г). Излишне
проведенные койко-
дни 10 298.
Средняя стоимость
койко-дня 20 964
тенге. Упущенный
доход 226 млн.тг из-
за неэффективного
использования
коечного фонда
Принятие на
госпитализацию
неподготовленных
пациентов
Работа с регионами
по госпитализации
пациентов в ННКЦ
- проведение
необходимых
исследований до
госпитализации в
амбулаторном
порядке
Уменьшение убытка и
улучшение финансовых
показателей
№
Увеличение СДП период
%
Отделение 2013 2014
1 ДКХО 20,8 18,4 88,5%
2 Аритмология 7,9 7,7 97,5%
3 Инт.кардиология 7,2 6,8 94,8%
4 Кардиология 11,7 11,5 98,6%
5 КХО 1 9,8 15,0 152,8%
6 КХО 2 10,6 12,6 119,2%
7 Взр. реабилитация 8,7 14,0 160,2%
8 Дет. реабилитация 8,7 15,2 175,6%
ИТОГО: 9,9 11,6 117,2%
Наи. Должно Факт Откл
СДП 9,9 11,6 1,7
Кол-во
пациентов
6 058
Всего к/д 59 974 70 728 -10 298
Ст-ть к/д,
тыс.тг
21
Затраты
млн.тг
1 259 1 485 -226

16. Проблемы Причины
Your text
Пути решения Результат
5. Увеличение доли
госпитализации
пациентов с
возмещением до 100
тыс.тенге, тогда как
средняя затраты на с
лечебными
мероприятиями 260
тыс.тг. Факт 2014
года 1980 из 3575
пациентов, или 55%
от всех пролеченных
случаев по СМП
Усовершенствовать
процедуру отбора
пациентов по
сложности, соответст
вующей уровню
клиники
Проведение
заведующими
отделениями
тщательного отбора
пациентов
Уменьшение убытка и
улучшение финансовых
показателей

17. Наименование Обоснавание Ожидаемый результат
Отделение радиологии
КТ (компьютерная
томография)
Аппарат задействован на 51% мощности по стат. данным
(факт за 2014 год – 2257, Макс. Загруженность при
действующих ресурсах – 4080 (в месяц 340*12)
Ожидаемый доход от увеличения
загруженности 16 407,0 тыс.тенге
МРТ (магнитно-
резонансная
томография )
Аппарат задействован на 81% мощности по стат .данным
(факт за 2014 год – 4 727, Макс. Загруженность при
действующих ресурсах – 5808 (в месяц 484*12)
Ожидаемый доход от увеличения
загруженности 16 215,0 тыс.тенге
Рентгенодиагностич
еская работа
Аппарат задействован на 24% мощности по стат. данным
(факт – 23 730, Макс. Загруженность при действующих
ресурсах – 99 696 (в месяц 8 308*12)
Ожидаемый доход от увеличения
загруженности 113 950,0 тыс.тенге
Итого 146 572,0 тыс.тенге
Предложения по улучшению финансового состояния ННКЦ

18. Наименование Обоснование Ожидаемый результат
КДЛ
Гематологические
исследования
Аппарат задействован на 89% мощности по
стат.данным (факт – 145 666, Макс. загруженность при
действующих ресурсах – 162 943 (в месяц 14 813*11)
Ожидаемый доход от увеличения
загруженности 4 232,0 тыс.тенге
Общеклинические
исследования
Аппарат задействован на 86% мощности по
стат.данным (факт – 37 116, Макс. Загруженность при
действующих ресурсах – 43 274 (в месяц 3 934*11)
Ожидаемый доход
2 543,0 тыс.тенге
Биохимические
исследования
Аппарат задействован на 45% мощности по
стат.данным (факт – 242 572, Макс. загруженность при
действующих ресурсах – 536 316 (в месяц 48 756*11)
Ожидаемый доход 334 868,0 тыс.тенге
Водно-солевой обмен и
кислотно-щелочное
равновесие
Аппарат задействован на 73% мощности по стат.данным
(факт – 98 270, Макс.загруженность при действующих
ресурсах – 135 036 (в месяц 12 276*11)
Ожидаемый доход 28 938,0 тыс.тенге
Итого 370 581,0 тыс.тенге

19. Наименование Обоснавание Ожидаемый результат
Отделения восстановительного лечения
ЛФК Ресурсы отделение использованы на 73% по стат.данным (факт – 17 440,
Макс.загруженность при действующих ресурсах – 23 814 (в месяц 3 969*6)
Ожидаемый доход
12 764,0 тыс.тенге
Вибромассаж Аппарат задействован на 64% мощности по стат. данным (факт – 13 317 Макс.
загруженность при действующих ресурсах – 20 718 (в месяц 12 276*6)
Ожидаемый доход
11 161,0 тыс.тенге
ручной массаж Ресурсы отделение использованы на 79% по стат.данным (факт – 3 499, Макс.
Загруженность при действующих ресурсах – 4 448 (в месяц 741*6)
Ожидаемый доход 842,0
тыс.тенге
Итого 24 767,0 тыс.тенге
КДО
Ультразвуковые
исследования
Аппарат задействован на 73% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 14
903 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 20 352 (в месяц
1696*12)
Ожидаемый доход
6 563,0 тыс.тенге
Эхокардиография Аппарат задействован на 78% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 19
156 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 24 552 (в месяц
2046*12)
Ожидаемый доход
11 348,0 тыс.тенге
ХМЭГ Аппарат задействован на 66% мощности по стат. данным (факт за 2014 г – 3
965 Макс. загруженность при действующих ресурсах – 6036 (в месяц 503*12)
Ожидаемый доход
7 782,0 тыс.тенге
Консультации
(кардиохирург,
аритмолог,
кардиолог и пр)
Ресурсы отделение использованы на 52% по стат.данным (факт за 2014 г – 6
174, Макс. Загруженность при действующих ресурсах – 11088 (в месяц 924*12)
Ожидаемый доход
3 420,0 тыс.тенге
Итого по КДО 29 112,0 тыс.тенге

20. 2015 2015 2015 2015
Обеспечение
дальнейшей
финансовой
стабильности и
экономического
развития ННКЦ
Усовершенствование
системы мотивации
работников
Проведение
эффективной
бюджетной
политики
ННКЦ
Дальнейшая работа по
усовершенствованию
тарифов
Планы на 2015 год