1. www.rt.ru
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ОЦО.
Практика ОАО «Ростелеком»
Докладчик:
Директор Центра учета и отчетности «Воронеж» филиала «МФ ОЦО»
ОАО «Ростелеком» Курепин С.А.
Москва. 24.04.2015
«Вы можете сосредоточиться на бизнесе. Качество
и эффективность поддержки обеспечиваем мы»
2. www.rt.ru
СОДЕРЖАНИЕ
1. Статус проекта
2. Повышение эффективности ОЦО через нормирование
деятельности подразделений
3. Расширение функциональности ОЦО через создание договорных
отделов
4. Проект внедрения внешнего ЭДО
2
3. www.rt.ru3
Бухгалтерский и
Налоговый учёт
МФ ОЦО
Сбор дебиторской
задолженности
Казначейство
Управление
персоналом
Дирекция и
ДУУ
Центр
Воронеж
Центр Нижний
Новгород
Центр Нижний
Новгород
Центр
Новосибирск
Центр
Екатеринбург
2342 / 730 375 61 312 / 279
36
771 / 278
602 / 131
417 / 131
552 / 190
233 226 / 176
3535 (ОЦО) / 1009 (ФО)
УП
СДЗ
КАЗ
БУ и НУ
Центр
Нижний
Новгород
Центр Нижний
Новгород
49
Воронеж
Нижний
Новгород
Екатеринбург
Новосибирск
Новосибирск
142
Новосибирск
12
Новосибирск
86 / 103
Организационная структура ОЦО
111ЦИР
238ЦИТ
60ЦККСУ
4. www.rt.ru
Тираж ДЗО
4
0
2,000
4,000
6,000
8,000
янв 12 май 12 сен 12 янв 13 май 13 сен 13 янв 14 май 14 сен 14 янв 15
Параметры
• Валюта баланса 534 950 млн. руб.
(2013г)
• Выручка 283 952 млн. руб. (2013г)
• Численность 146 754 сотрудников
• 35 000 пользователей OeBS R12 –
(только бизнес-полномочия)
• 79 балансовых единиц, 3 ДЗО
ТЭО
• NPV 2 512 млн. руб.
• IRR 77%
• PP 3 года
• Ежегодная экономия
• 1 256 млн. руб.
> Факторы Экономии:
Оценка Дизайн Создание Пилот
ОЦО
Воронеж
Нижний
Новгород
Выбор города
ОЦО + МРФ
Тираж
Категория Критерий Вес
Персонал
Экономическиактивноенаселение 15%
Штат "Ростелеком" 15%
Кол-во резюме на 1 вакансию 9%
Кол-во выпускников гос. ВУЗов 15%
Долянаселенияс высшим образованием 6%
Расположение
Наличие прочих ОЦО 14%
Объем промышленного производства 6%
Логистика
Транспортная доступность КЦ 8%
Транспортная доступность МРФ 8%
Инфраструктура Планы развития «Ростелеком» 5%
Затраты Затраты на 1 сотрудника «Ростелеком»
Движение численности
Расширение функционала
Оптимизация
Экстенсивное развитие:
• Прием ДЗО (в т.ч. новые бизнесы)
• Расширение зоны ответственности в
рамках текущего функционала
«Разгрузка ЦФО»
• Расширение функционала центров в
части ИТ:
ЦИТ (поддержка) 260
ЦККСУ (развитие) 60
• Изучение нового функционала к
передаче
Новосибирск
34%
66%
- Сокращение стоимости
сотрудника на 8%
- Сокращение
численности на 24%
Екатеринбург
Интенсивное развитие:
• Стандартизация
• Автоматизация
• Орг. проектирование
• Мотивация
История проекта ОЦО
5. www.rt.ru5
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Нормирование деятельности департаментов
Разработка системы показателей для каждого отдела центра
Выведение и согласование норматива производительности по каждому
показателю (в режиме 70 перцентиль/лучшая практика)
Автоматизация подсчета объема выполненной работы отделами
Ежеквартальный мониторинг величины показателей, анализ лучших практик,
пиков/провалов, разработка плана мероприятий для копирования лучшего опыта.
Введение в систему КПЭ для руководителей до начальника отдела показателя по
бюджету и численности подразделения
6. www.rt.ru
Показатели эффективности
3 Группы
Завершённые мероприятия:
Реализуемые / перспективные мероприятия:
Четкое разграничение функционала между блоком управления персоналом и
ОУЗП: осуществление расчета заработной платы на основании данных в R12,
без дополнительной Табелей учета рабочего времени;
Отказ от проведения ОУЗП полной проверки доплат и надбавок, вносимых в
систему БОРУП; отказ от проведения ОУЗП проверки первичных документов
по начислениям, произведенным на основании Приказа от УП;
Уход от не предусмотренного в ОУЗП функционала: отказ подготовки
(расчета) отчета по резервам по сокращениям, инвентаризация резерва по
оплате компенсаций сокращаемым работникам проводится по каждому
работнику на последнее число отчетного месяца; отказ от выполнения
расчета бюджета на будущий год, оценки платежей на ежемесячной основе,
актуарной оценки расходов (функционал БОРУП), проверки данных отчета
(дата рождения, № НПФ), выполнения платежей НПФ по базовой и
солидарной части; отказа от выполнения в ОУЗП разнесения РКО по
вкладам;
Отказ от не свойственного функционала ОУЗП: отработка возвратов на
доходный счет;
Утверждение подхода выплаты премиальных оплат только в основную часть
заработной платы, что позволит снизить трудозатраты на проведение
выверки расчета.
> Разработка контрольных процедур по расчету заработной платы с целью
оптимизации трудовых ресурсов;
> Доработка системы R12 в части корректности данных, включаемых в
Отчетные формы РСВ, 4 ФСС, а также персонифицированные данные;
> Разработка варианта распределения работы, в котором бухгалтера
обрабатывают документы без привязки к распределению по ведомости;
> Переход на практику формирования отчетности по МРФ;
> Разработка Процедуры по учету заработной платы
Количество сотрудников, для которых ведется расчет
заработной платы непосредственно в данном структурном
подразделении на отчетный период
0
200
400
600
800
ВРН НН ЕКБ НСК
2 кв 2014
2 кв. 2014 Норматив
Стандартизация процессов и повышение
производительности
Отдел учета заработной платы
7. www.rt.ru7
Действующая схема сопровождения договоров
Шаг 1
Разработка, согласование и подписание договора, в том числе в рамках
проведение процедуры закупки. Заведение карточки договора в Oracle R12 с
заполненными графиками исполнения и платежей в статусе «На исполнении»
Шаг 2
Получение комплекта первичных документов (акт сдачи-приемки
товаров/работ/услуг, счет-фактура и пр.); Проверка и подписание первичных
документов
Шаг 3
Отражение поставочных действий в Oracle R12: создание заказа на
приобретение и счета-фактуры (при наличии первичных документов);
создание резерва по не предоставленным документам
Шаг 4
Создание Резерва ДДС; Отражение платежных действий – создание счета на
оплату с типом «Расчет» (в случае постоплаты) и с типом «Аванс» (в случае
авансовой схемы расчетов)
Шаг 5 Сдача первичных документов в архив
ЦФО
8. www.rt.ru8
Целевая схема сопровождения договоров
Шаг 1
Разработка, согласование и подписание договора, в том числе в рамках
проведение процедуры закупки. Заведение карточки договора в Oracle R12 с
заполненными графиками исполнения и платежей в статусе «На исполнении»
Шаг 2
Получение комплекта первичных документов (акт сдачи-приемки
товаров/работ/услуг, счет-фактура и пр.); Проверка и подписание первичных
документов
Шаг 3
Передача первичных документов в ОЦО для исполнения обязательств. Сдача
оригиналов первичных документов в архив.
Шаг 4
Отражение поставочных действий – создание заказа на приобретение и счета-
фактуры
Шаг 5
Отражение платежных действий – создание счета на оплату, резерва по ДДС.
При отсутствии первичных документов - создание резерва по
непредоставленным документам
ЦФООЦО
9. www.rt.ru
Получение писем от контрагентов с предложением перейти на ЭДО
Заинтересованность коммерческого блока МРФ в ЭДО по доходно-расходным
договорам
Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 № 50н, регламентирующий порядок
документооборота счетами-фактурами с применением ЭЦП
9
Изменение налогового законодательства по НДС с 2015 года (сдача в
налоговый орган в составе декларации книг покупок/продаж, включающих
данные по счета-фактурам)
Полная интеграция с OeBS, пользователь (ЦФО) работает по привычной схеме
Причины перехода на ЭДО с контрагентами
10. www.rt.ru10
Контрагент-поставщик
ОАО «Ростелеком»
(ЦФО, курирующий
договор с
контрагентом-
поставщиком, работает
с поступившими
документами в OeBS)
Состав пакета документов:
счет;
счет-фактура;
акт выполненных работ;
накладная
Схема ЭДО с контрагентами-поставщиками
Оператор ЭДО
Подтверждение Подтверждение
Счета-фактуры, документы
12. www.rt.ru
Минимизация/исключение ошибок (реквизиты, подписи), допускаемых
контрагентами при формировании счетов-фактур, влияющих на правомерность
вычета НДС
Архив документов в электронном виде в едином хранилище (в дальнейшем
используется для предоставления в налоговые органы по ТКС в рамках
мероприятий налогового контроля)
Значительное сокращение срока и трудоемкости сбора, обработки первичных
документов
12
Своевременное и качественное отражение в учете расходов, вычета НДС
Формирование положительного имиджа компании на рынке
Цели перехода на ЭДО с контрагентами
