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自動仕訳ルールの設定方法
株式会社マネーフォワード
MFクラウド会計・確定申告
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概要:
MFクラウド会計・確定申告には、「金融機関な
どの明細を自動取得し、仕訳候補としてMFクラ
ウド上に取り込まれる」という便利な機能が存
在します。
自動仕訳ルールとは、その機能を更に便利にす
るための機能です。
自動仕訳ルールを設定する事で、使用頻度の多
い仕訳内容があらかじめ仕訳候補に反映され、
仕訳登録作業がよりスムーズになります!
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1.自動仕訳ページでの反映
MFクラウド会計・確定申告
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自動仕訳ページ
自動仕訳ルール
設定ページ
「自動仕訳」で仕訳を入力すると、自動的に
「自動仕訳ルール」が作成されます。
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一回のみの仕訳など、自動仕訳ルールを保存したく
無い場合には、「詳細」ボタンを押し、チェックを
外せば、保存されません
自動仕訳ページ
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2.自動仕訳ルールの新規登録
MFクラウド会計・確定申告
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「メニュー>設定>自動仕訳ルール」の設定で、
自動仕訳ルールの各種登録・設定が可能です。
上記ボタンで、「新規作成」が展開します。
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各項目の説明です。
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設定項目:
(1)自動仕訳ルールの選択
通常の自動仕訳ルールを作成するか、どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを
作成するかを選びます。
(2)の検索条件に合う仕訳候補に対してルールを設定したい場合には、「通常の自動仕訳ルールを
作成する」を選び、どのルールにもマッチしなかった場合のルールを設定する場合には、「どの
ルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成する」を選択します。こちらの設定を
おこなっていただく事で、今まで「未選択」となっていた仕訳候補についても、設定した勘定科
目が設定されるようになります。
(2)金融機関の選択
ルールを適用する金融機関を選びます。「金融機関共通」を選ぶと、金融機関をはじめとして、
クレジットカードや各種店舗など、全ての仕訳候補にルールが適用されるようになります。
(3)入出金区分
作成したい自動仕訳ルールが、入金時に適用するか、出金時に適用するかを選択します。
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設定項目:
(4)検索条件を指定
検索する条件を指定します。例えば「太郎」という明細がある場合に適用したい場合には
この項目に「太郎」と入力します。
検索条件には、「完全一致」、「前方一致」、「後方一致」、「部分一致」という条件を
設定可能です。
(5)作成される仕訳
設定したい勘定科目と補助科目を検索します
(6)摘要欄の入力ルール
仕訳候補として取り込まれる際、通常は明細の文言がそのまま摘要欄として保存されます
が、違う文言を保存したい場合には、こちらに記入します
(7)金額の範囲
自動仕訳ルールが適用される金額の制限を設けたい場合に使用します。例えば、1000円以
下は支払手数料の勘定科目を選びたい場合などに用います。
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自動仕訳ルール
設定ページ
「作成」を押すと、ルールとして保存され、
自動仕訳ルールが反映するようになりました。
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3.マッチしなかった場合の
自動仕訳ルールの作成
MFクラウド会計・確定申告
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どのルールにもマッチしなかった場合の
自動仕訳ルールも作成可能です。
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前ページの例で保存すると、上記のようなルール
が作成されます。
この場合、どのルールにもマッチしなかった場合
には、「未選択」ではなく、「売掛金」が自動的
に候補として表示されます。
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4.複合仕訳ルールの作成
MFクラウド会計・確定申告
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給与支払い時の仕訳を想定しています。
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自動的に勘定科目「普通預金」と
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自動仕訳ページです。自動仕訳ルールが作動し、
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あとは、預り金の金額を入れると、仕訳が簡単に
完成します。
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また、自動仕訳ルール適用時に、あらかじめ金額
を指定することが可能です。
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設定項目:
指定した金額:入力した数値が標準で反映されます。住民税額など、あらかじめ
金額が決まっている場合に用います。
指定なし:特に金額を指定しません。
明細の金額:取り込まれたままの数字が反映されます、例えば200,000円という
金額が金融機関から取り込まれた場合には、200,000円が仕訳候補に反映されま
す
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4.自動仕訳ルールの設定
MFクラウド会計・確定申告
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自動仕訳ルールの設定ページには、以下の機能があります
(1)自動仕訳ルールの検索
(2)優先度の設定
(3)編集、削除
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設定項目:
(1)検索機能
金融機関ごと、口座ごとの検索や、明細や摘要で絞り込んで自動仕訳ルールの検索が可能です。
(2)優先度の設定
自動仕訳ルールが複数該当する際、どのルール適用をするか、優先度の設定をおこなうことが可能です。
数字が小さければ小さいほど、自動仕訳ルールが優先されます。
例えば、「売掛金」という文言が明細にある場合に「売掛金」の勘定科目を設定し、「売掛金」という
文言と「ススム」という文言がある場合には補助科目「ススム」を用いたい場合で説明します。
この場合には「売掛金 ススム」というルールの優先度欄の数字を「10」とし、「売掛金」というルー
ルの優先度欄の数字を「50」としていただければ、「売掛金 ススム」という明細が取り込まれた場合、
「売掛金 ススム」というルールが先に検討されるので、「売掛金」という設定が適用されてしまうこ
とを避けることが可能です。
(3)編集・削除
仕訳や摘要欄など、多くのルールは画面上の各項目の表示からそのまま修正が可能です。「詳細」ボタ
ンを押していただくと、ルールを適用する対象や金額範囲、タグなどの設定が可能です。
また、必要がなくなった自動仕訳ルールについては「削除」ボタンを押すと削除できます。

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自動仕訳ルールの設定方法

  • 1. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 自動仕訳ルールの設定方法 株式会社マネーフォワード MFクラウド会計・確定申告
  • 2. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 概要: MFクラウド会計・確定申告には、「金融機関な どの明細を自動取得し、仕訳候補としてMFクラ ウド上に取り込まれる」という便利な機能が存 在します。 自動仕訳ルールとは、その機能を更に便利にす るための機能です。 自動仕訳ルールを設定する事で、使用頻度の多 い仕訳内容があらかじめ仕訳候補に反映され、 仕訳登録作業がよりスムーズになります!
  • 3. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 1.自動仕訳ページでの反映 MFクラウド会計・確定申告
  • 4. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 自動仕訳ページ 自動仕訳ルール 設定ページ 「自動仕訳」で仕訳を入力すると、自動的に 「自動仕訳ルール」が作成されます。
  • 5. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 一回のみの仕訳など、自動仕訳ルールを保存したく 無い場合には、「詳細」ボタンを押し、チェックを 外せば、保存されません 自動仕訳ページ
  • 6. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 2.自動仕訳ルールの新規登録 MFクラウド会計・確定申告
  • 7. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「メニュー>設定>自動仕訳ルール」の設定で、 自動仕訳ルールの各種登録・設定が可能です。 上記ボタンで、「新規作成」が展開します。
  • 8. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 各項目の説明です。
  • 9. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 設定項目: (1)自動仕訳ルールの選択 通常の自動仕訳ルールを作成するか、どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを 作成するかを選びます。 (2)の検索条件に合う仕訳候補に対してルールを設定したい場合には、「通常の自動仕訳ルールを 作成する」を選び、どのルールにもマッチしなかった場合のルールを設定する場合には、「どの ルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成する」を選択します。こちらの設定を おこなっていただく事で、今まで「未選択」となっていた仕訳候補についても、設定した勘定科 目が設定されるようになります。 (2)金融機関の選択 ルールを適用する金融機関を選びます。「金融機関共通」を選ぶと、金融機関をはじめとして、 クレジットカードや各種店舗など、全ての仕訳候補にルールが適用されるようになります。 (3)入出金区分 作成したい自動仕訳ルールが、入金時に適用するか、出金時に適用するかを選択します。
  • 10. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 設定項目: (4)検索条件を指定 検索する条件を指定します。例えば「太郎」という明細がある場合に適用したい場合には この項目に「太郎」と入力します。 検索条件には、「完全一致」、「前方一致」、「後方一致」、「部分一致」という条件を 設定可能です。 (5)作成される仕訳 設定したい勘定科目と補助科目を検索します (6)摘要欄の入力ルール 仕訳候補として取り込まれる際、通常は明細の文言がそのまま摘要欄として保存されます が、違う文言を保存したい場合には、こちらに記入します (7)金額の範囲 自動仕訳ルールが適用される金額の制限を設けたい場合に使用します。例えば、1000円以 下は支払手数料の勘定科目を選びたい場合などに用います。
  • 11. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 自動仕訳ルール 設定ページ 「作成」を押すと、ルールとして保存され、 自動仕訳ルールが反映するようになりました。
  • 12. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 3.マッチしなかった場合の 自動仕訳ルールの作成 MFクラウド会計・確定申告
  • 13. © Money Forward Inc. All Rights Reserved どのルールにもマッチしなかった場合の 自動仕訳ルールも作成可能です。
  • 14. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 前ページの例で保存すると、上記のようなルール が作成されます。 この場合、どのルールにもマッチしなかった場合 には、「未選択」ではなく、「売掛金」が自動的 に候補として表示されます。
  • 15. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 4.複合仕訳ルールの作成 MFクラウド会計・確定申告
  • 16. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 複合仕訳のルール化も可能です。 「複合ルール」タブを押し、「仕訳ルール新規作 成」を押します。
  • 17. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 上記の様なルールを作成しました。 給与支払い時の仕訳を想定しています。
  • 18. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「カネマエ」という文字が明細に入っていた場合、 自動的に勘定科目「普通預金」と 「社会保険料・雇用保険・所得税・住民税」の 補助科目がついた「預り金」が自動作成されます。
  • 19. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 自動仕訳ページです。自動仕訳ルールが作動し、 複合仕訳が作成されました。
  • 20. © Money Forward Inc. All Rights Reserved あとは、預り金の金額を入れると、仕訳が簡単に 完成します。
  • 21. © Money Forward Inc. All Rights Reserved また、自動仕訳ルール適用時に、あらかじめ金額 を指定することが可能です。
  • 22. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 設定項目: 指定した金額:入力した数値が標準で反映されます。住民税額など、あらかじめ 金額が決まっている場合に用います。 指定なし:特に金額を指定しません。 明細の金額:取り込まれたままの数字が反映されます、例えば200,000円という 金額が金融機関から取り込まれた場合には、200,000円が仕訳候補に反映されま す
  • 23. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 4.自動仕訳ルールの設定 MFクラウド会計・確定申告
  • 24. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 自動仕訳ルールの設定ページには、以下の機能があります (1)自動仕訳ルールの検索 (2)優先度の設定 (3)編集、削除
  • 25. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 設定項目: (1)検索機能 金融機関ごと、口座ごとの検索や、明細や摘要で絞り込んで自動仕訳ルールの検索が可能です。 (2)優先度の設定 自動仕訳ルールが複数該当する際、どのルール適用をするか、優先度の設定をおこなうことが可能です。 数字が小さければ小さいほど、自動仕訳ルールが優先されます。 例えば、「売掛金」という文言が明細にある場合に「売掛金」の勘定科目を設定し、「売掛金」という 文言と「ススム」という文言がある場合には補助科目「ススム」を用いたい場合で説明します。 この場合には「売掛金 ススム」というルールの優先度欄の数字を「10」とし、「売掛金」というルー ルの優先度欄の数字を「50」としていただければ、「売掛金 ススム」という明細が取り込まれた場合、 「売掛金 ススム」というルールが先に検討されるので、「売掛金」という設定が適用されてしまうこ とを避けることが可能です。 (3)編集・削除 仕訳や摘要欄など、多くのルールは画面上の各項目の表示からそのまま修正が可能です。「詳細」ボタ ンを押していただくと、ルールを適用する対象や金額範囲、タグなどの設定が可能です。 また、必要がなくなった自動仕訳ルールについては「削除」ボタンを押すと削除できます。