Как определять рентабельность отдельных сегментов бизнеса и обнаружить утечки маржи?

1. Система управления
финансовой
эффективностью
компании
Решение определяет рентабельность отдельных сегментов
бизнеса и помогает обнаружить утечки маржи.
Июнь
2019

2. Решение на базе SAP PaPM (Profitability and
Performance Management, бывш. FS-PER), которое
помогает обнаружить утечки маржи, выявить
драйверы прибыльности и определить финансовые
риски.
Что такое
Система управления
финансовой
эффективностью?
2

3. _1 Банки и страховые компании
_2 Телекоммуникационные компании
_3 Авиа-, авто- и железнодорожные
компании
_4 Здравоохранение
_5 Нефтегазовые предприятия
_6 Строительная промышленность
_7 Коммунальные предприятия
Кому подходит Система
управления финансовой
эффективностью?
3

4. Примеры использования решения SAP PaPM в мире
Объединение процессов планирования, бюджетирования и финансового прогнозирования и моделирования на основе
драйверов в одной платформе для детализации данных и расчетов в режиме реального времени.
Рентабельность до уровня индивидуального клиента, прозрачная структура затрат, понимание зон оптимизации.
Калькуляция прибыльности на разных уровнях гранулярности и по разным методикам расчета.
Аналитика рентабельности по запросу и на микро-уровне, комбинация аналитических признаков для понимания
рентабельности сегментов, покрытия, агентов, отделений.
Страхование
Банк
Химия Понимание структуры затрат с возможностью моделирования макропараметров, анализ стоимости процессов.
Дискретное про-во
Транспорт
Расчет трансфертных цен между бизнес юнитами, аллокация выручки и затрат, рентабельность продуктов, бизнес
юнитов, клиентов, контрактов, расчет EVA (экономической добавленной стоимости).
Построение системы аллокации затрат до состава для понимания рентабельности каждого поезда.
4

5. Какие преимущества
получают компании?
_1 Анализ данных в режиме реального времени
_2 Расчет финансовых рисков
_3 Визуализация денежных потоков
_4 Моделирование сценариев
_5 Обнаружение утечек маржи
5

6. Какие бизнес-задачи
решает Система
управления финансовой
эффективностью?
_1 Планирование и оптимизация прибыли
_2 Операционное и финансовое моделирование
_3 Развитие компании в конкурентной среде
6

7. Моделирование и оптимизация прибыли_1
Решение помогает определить рентабельность в разрезе продуктов, подразделений, клиентов
и детализировать информацию до отдельных сделок и транзакций.
Сотрудники компаний выявляют реальные затраты и ключевые драйверы прибыльности,
строят гибкие модели планирования, прогнозирования на основе точных и своевременных
результатов подсчета прибылей и убытков.
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
7
Задача Определить основные источники прибыли

8. Операционное и финансовое моделирование_2
Система управления финансовой эффективностью помогает определить, как повлияет на
прибыльность применение разных стратегий, чтобы использовать гибкие модели на основе
проверенных методологий учета доходов и затрат.
С помощью решения сотрудники анализируют эффективность предприятия в режиме
реального времени.
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
8
Задача Определить наиболее эффективные стратегии бизнеса

9. Развитие компании в конкурентной среде_3
Решение помогает формировать трансфертное ценообразование, корректировать цепочку
ценности в результате анализа затрат и предлагать клиентам гибкую тарификацию, оценивать
жизненный цикл товаров и услуг под влиянием внешних факторов.
Какие задачи бизнеса
мы готовы решить?
Как работает
9
Задача Гарантировать устойчивость и развитие компании в конкурентной среде

10. _1 Быстрое внедрение системы. В Систему управления
финансовой эффективностью встроены стандартные
функции распределения, поэтому не нужно разрабатывать
решение «с нуля».
_2 Производительность. Решение работает быстро и
надежно на любом уровне детализации данных.
_3 Интерактивное построение моделей калькуляции и
распределения. С помощью решения сотрудники быстро
строят модели калькуляции и распределения в
интерактивном режиме, что облегчает внедрение и
поддержку для ИТ-департамента.
_4 Прозрачность распределения. Сотрудники анализируют
промежуточные результаты.
_5 Встроенная отчетность. Решение имеет встроенную
систему отчетности.
Почему Система
управления
финансовой
эффективностью?
10

11. Интеграция в ИТ-
инфраструктуру
компании
_1 Инсталляция: систему управления финансовой
эффективностью можно установить как в среду
SAP, так и как Standalone-приложение.
_2 Интеграция данных: решение получает прямой
доступ к данным SAP и внешним базам данным.
_3 Аналитика: в систему управления финансовой
эффективностью встроена аналитика и есть
возможность подключаться к внешним
аналитическим приложениям.
_4 Хранилище данных: решение использует
разработанные модели SAP BW, ведет обратную
запись в объекты данных BW.
_5 Запись результата в модули FI/CO SAP ERP &
S/4HANA.
11

12. SAP HANA DB
SAP NW AS
ERP or
S/4HANA
Profitability and
Performance
Management
Analytics
External
data
sources
BWEmbedded
SDA/SDI
BW ETL
FI/CO
BW
Models
Интеграция в ИТ-инфраструктуру компании

13. Что получает бизнес-пользователь,
применяя Систему управления финансовой
эффективностью предприятия
13

14. Быстрое построение прототипов
Построение моделей
выручки и затрат
14
Настройка аналитической системы
для принятия управленческих решений

15. Интерактивное моделирование результатов
15
Моделирование результатов
вычислений
Гибкая настройка алгоритмов
моделирования
Визуализация результатов
моделирования

16. Система управления финансовой
эффективностью для телеком-оператора
Посмотрите проект внедрения
16

17. Примеры сценариев и распределений. Распределение выручки до
направления
Телеком-оператор
Заказчик
Пилотный проект
Статус
Получать данные по распределению
выручки и затратам по отдельным
объектам.
Цель
17

18. Примеры сценариев и распределений. Распределение выручки до
направления
Система управления финансовой эффективностью рассчитала прибыльность на уровне
абонента
Заказчик получил данные по всем
уровням маржи и полный P&L в
разрезе любой из требующихся
аналитик.
Результат
С помощью Системы управления
финансовой эффективности
сотрудники получают отчеты по
маржинальности тарифных планов,
услуг, отдельного абонента, торговых
точек, дилеров и каналов продаж и
сайтов компании. Решение
распределяет затраты по регионам,
выделяет в каждом регионе сегменты
и детализирует их до отдельных
абонентов.
Как работает
18

19. Распределение P&L до уровня сегмента бизнеса
19
СегментСчет

20. Примеры сценариев и распределений.
Детализация выручки на примере сегмента бизнеса
20
Правила Счет Сегмент

21. Примеры сценариев и распределений.
Детализация выручки на примере партнера
21
Сегмент
Партнер

22. Модель аллокации расходов банка
с помощью Системы управления
финансовой эффективностью
Посмотрите описание бизнес-кейса
22

23. Модель аллокации
расходов банка
_1 Формирование стоимости функции. С помощью Системы
управления финансовой эффективностью сотрудники банка
распределяют расходы МВЗ на выполняемые функции и
формируют их стоимость.
_2 Распределение стоимости внутренних сервисов. Решение
помогает распределять стоимость внутренних сервисов на МВЗ
и их функции.
_3 Циклическое перераспределение. С помощью решения
сотрудники распределяют стоимость функций подразделений
на МВЗ и их функции, упрощают циклическое
перераспределение между департаментами.
_4 Распределение стоимости функций операционной
поддержки. Решение помогает распределять стоимость
функций на МВЗ-бизнес, виды бизнеса, продукты, клиентские
сегменты и офисы продаж.
_5 Перераспределение расходов МВЗ-бизнес. Сотрудники
перераспределяют расходы между видами бизнеса, на виды
бизнеса, продукты, клиентские сегменты и офисы продаж
23

24. Встроенные возможности анализа
24

25. Анализ прибыльности на уровне клиента
25
Delta
Постоянный анализ и
моделирование
Ценообразование
Фактическая
прибыльность
Прогнозная
прибыльность

26. 5 фактов об IBA Group
_1 25+ лет в IT-бизнесе
_2 2600+ профессионалов в сфере IT и бизнеса
_3 20+ предприятий в 12 странах мира, штаб-квартира: г. Прага (Чехия)
_4 Партнёр ведущих мировых поставщиков IT-услуг
_5 Разработчик собственных решений и продуктов
26

27. IBA Group
info@ibagroup.eu
+375172173912
iba.by
Спасибо за внимание!