サンプルデータ

1. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
月次監査報告書
株式会社サンプル 様
2015年度9月
[ 添 付 書 類 の 内 容 ]
2015年度9月分 月次監査報告書
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2. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
2015年度9月分 月次監査報告書
株式会社サンプル 様
１． 9 月の収入は、前月よりも 26857 千円 増加 しました。
２． 9 月の収入は、前年よりも 101467 千円 増加 しました。
３． 9 月の累計収入は、前年よりも 0 ％ 増加 しました。
４． 9 月の月次損益は、 50,384 千円 です。
５． 9 月の累計損益は、 227,584 千円 です。
前年よりも 0 ％ 増加 しました。
６． 今期の予測損益は、 227,584 千円 です。
（参 考）昨年の確定損益は、 0 千円 でした。
７． 今期の予想納税額は、 91,034 千円 です。
特記事項
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3. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
売上高3期比較グラフ
2015年度
9月
（単位：円）
単月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2015年度 44,017,723 46,218,610 51,764,844 44,517,767 53,866,498 55,482,494 75,456,192 70,174,258 78,595,169 88,812,542 74,602,534 101,459,446
前期対比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前々期対比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
損益分岐点分析グラフ
2015年度
9月
（単位：千円）
単月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 9月迄累計 月平均 期末予測
売上高 44,018 46,219 51,765 44,518 53,866 55,482 75,456 70,174 78,595 88,813 74,603 101,459 784,968 65,414 784,968
損益分岐点 9,446 1,718 624 4,583 517 460 234 261 222 194 238 173 18,669 1,556 18,669
変動費 43,616 43,898 44,610 43,680 44,880 45,088 47,652 46,973 48,054 49,366 47,542 50,989 556,349 46,362 556,349
限界利益 402 2,320 7,155 838 8,986 10,395 27,805 23,201 30,541 39,447 27,061 50,470 228,619 19,052 228,619
限界利益率 0.91% 5.02% 13.82% 1.88% 16.68% 18.74% 36.85% 33.06% 38.86% 44.42% 36.27% 49.74% 24.69% 24.69% 24.69%
固定費 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1,035 86 1,035
経常利益 316 2,234 7,068 751 8,900 10,309 27,718 23,115 30,454 39,360 26,974 50,384 227,584 18,965 227,584
安全余裕率 78.54% 96.28% 98.79% 89.71% 99.04% 99.17% 99.69% 99.63% 99.72% 99.78% 99.68% 99.83% 96.66% 96.66% 96.66%
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5. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
前 期 比 較 損 益 計 算 書
株式会社サンプル 様 2015年度9月 （単位：千円）
勘定科目 前期 ％ 当期 ％ 差額 増加率(％)
変動売上収入 490 0.00% 123,829 15.39% 123,340 25184.09%
固定売上収入 8,924 0.00% 229,825 28.56% 220,902 2475.43%
SP収入 840 0.00% 3,157 0.39% 2,317 275.93%
企業販売収入 9,390 0.00% 447,799 55.65% 438,408 4668.73%
その他収入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
売上高合計 19,643 0.00% 804,611 99.99% 784,968 3996.03%
当期製造原価 32,439 0.00% 403,999 50.18% 371,559 1145.39%
売上原価 32,439 0.00% 403,999 50.18% 371,559 1145.39%
売上総損益金額 12,795 0.00% 400,612 49.81% 387,816 3030.77%
給料手当 5,770 0.00% 44,170 5.49% 38,400 665.51%
賞与 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
役員報酬 2,000 0.00% 26,000 3.23% 24,000 1200.00%
福利厚生費 0 0.00% 463 0.06% 463 0.00%
法定福利費 835 0.00% 14,581 1.81% 13,746 1647.13%
人件費計 8,605 0.00% 85,214 10.59% 76,609 890.34%
広告宣伝費 9,397 0.00% 60,656 7.54% 51,259 545.46%
賃借料 48 0.00% 527 0.07% 478 989.06%
事務用品費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
リース料 36 0.00% 471 0.06% 434 1200.00%
水道光熱費 38 0.00% 181 0.02% 142 370.75%
消耗品費 399 0.00% 2,056 0.26% 1,658 415.68%
減価償却費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
保険料 156 0.00% 216 0.03% 60 38.53%
修繕費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
旅費交通費 3,488 0.00% 4,370 0.54% 883 25.30%
通信費 935 0.00% 2,440 0.30% 1,505 160.97%
交際費 838 0.00% 6,079 0.76% 5,241 625.52%
租税公課 51 0.00% 263 0.03% 212 418.65%
諸会費 0 0.00% 336 0.04% 336 0.00%
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6. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
地代家賃 2,938 0.00% 38,037 4.73% 35,099 1194.48%
支払手数料 287 0.00% 1,260 0.16% 972 338.24%
会議費 89 0.00% 781 0.10% 692 774.13%
雑費 3 0.00% 50 0.01% 47 1640.73%
荷造運賃 39 0.00% 1,242 0.15% 1,203 3106.12%
支払報酬料 2,948 0.00% 7,566 0.94% 4,618 156.63%
研究開発費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
長期前払費用償却 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
採用教育費 0 0.00% 465 0.06% 465 0.00%
業務委託費 287 0.00% 3,162 0.39% 2,875 1000.24%
租税公課（外形） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
販売管理費計 21,978 0.00% 130,158 16.19% 108,179 492.20%
営業損益金額 17,787 0.00% 185,239 23.03% 167,452 941.42%
受取配当金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
受取利息 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
雑収入 5 0.00% 96 0.01% 91 1893.58%
解約損害金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
営業外収益合計 5 0.00% 96 0.01% 91 1714.16%
支払利息 304 0.00% 304 0.04% 0 0.00%
為替差損 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
雑損失 190 0.00% 1,316 0.16% 1,126 592.29%
信用保証料 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
営業外費用合計 494 0.00% 1,620 0.20% 1,126 227.79%
経常損益金額 17,298 0.00% 183,715 22.84% 166,417 962.05%
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7. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
月次推移損益計算書
株式会社サンプル 様 2015年度9月 （単位：千円）
科目
9月までの累計
当期月平均
月 次 推 移
金額 売上比 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
変動売上収入 107,887 15.39% 10,278 6,916 7,262 8,133 6,994 8,463 8,717 11,856 11,026 12,349 13,954 11,722 15,942
固定売上収入 201,273 28.56% 18,408 12,387 13,006 14,567 12,527 15,158 15,613 21,234 19,748 22,117 24,993 20,994 28,552
SP収入 2,857 0.39% 193 129 136 152 131 159 163 222 207 232 262 220 299
企業販売収入 391,133 55.65% 36,534 24,584 25,813 28,910 24,863 30,084 30,987 42,142 39,192 43,895 49,602 41,665 56,665
その他収入 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売上高合計 703,152 99.99% 65,414 44,017 46,218 51,764 44,517 53,866 55,482 75,456 70,174 78,595 88,812 74,602 101,459
当期製造原価 371,343 50.18% 30,963 29,958 30,061 30,322 29,981 30,420 30,496 31,435 31,186 31,582 32,062 31,394 32,656
売上原価 371,343 50.18% 30,963 29,958 30,061 30,322 29,981 30,420 30,496 31,435 31,186 31,582 32,062 31,394 32,656
売上総損益金額 331,809 49.81% 32,318 -11,532 16,156 21,442 14,536 23,445 24,985 44,021 38,987 47,012 56,750 43,207 68,802
給料手当 40,970 5.49% 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
賞与 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
役員報酬 24,000 3.23% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
福利厚生費 424 0.06% 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
法定福利費 13,435 1.81% 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
人件費計 78,829 10.59% 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384
広告宣伝費 54,031 7.54% 4,271 2,874 3,018 3,380 2,907 3,517 3,623 4,927 4,582 5,132 5,799 4,871 6,625
賃借料 486 0.07% 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
事務用品費 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リース料 434 0.06% 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
水道光熱費 162 0.02% 11 7 8 9 8 9 10 13 12 14 16 13 18
消耗品費 1,842 0.26% 138 92 97 109 94 113 117 159 148 165 187 157 214
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減価償却費 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保険料 210 0.03% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
修繕費 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅費交通費 4,256 0.54% 73 49 51 58 50 60 62 84 78 88 99 83 114
通信費 2,245 0.30% 125 84 88 99 85 103 106 144 134 150 170 143 194
交際費 5,401 0.76% 436 293 308 345 297 359 370 503 468 524 592 498 677
租税公課 245 0.03% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
諸会費 292 0.04% 27 18 19 22 19 23 23 32 30 33 38 31 43
地代家賃 35,112 4.73% 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924
支払手数料 1,133 0.16% 81 54 57 64 55 66 68 93 86 97 109 92 125
会議費 691 0.10% 57 38 40 45 39 47 48 66 61 69 78 65 89
雑費 45 0.01% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
荷造運賃 1,086 0.15% 100 67 70 79 68 82 85 115 107 120 136 114 155
支払報酬料 7,181 0.94% 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384
研究開発費 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期前払費用償却 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
採用教育費 426 0.06% 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
業務委託費 2,922 0.39% 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
租税公課（外形） 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
販売管理費計 118,209 16.19% 9,014 7,273 7,452 7,904 7,314 8,075 8,206 9,832 9,402 10,087 10,919 9,762 11,948
営業損益金額 134,769 23.03% 13,954 25,190 -2,320 -7,154 -837 -8,986 -10,394 1,237 23,200 30,540 39,446 27,060 50,469
受取配当金 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑収入 88 0.01% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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9. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
解約損害金 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外収益合計 88 0.01% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
支払利息 304 0.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
為替差損 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑損失 1,222 0.16% 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
信用保証料 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業外費用合計 1,526 0.20% 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
経常損益金額 133,332 22.84% 13,868 25,103 -2,406 -7,240 -923 -9,072 -10,481 1,151 23,114 30,454 39,360 26,974 50,383
特別利益合計 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産除却損 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別損失合計 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税引前当期純損益金額 133,332 22.84% 13,868 25,103 -2,406 -7,240 -923 -9,072 -10,481 1,151 23,114 30,454 39,360 26,974 50,383
法人税等 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法人税等合計 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期純損益金額 133,332 22.84% 13,868 25,103 -2,406 -7,240 -923 -9,072 -10,481 1,151 23,114 30,454 39,360 26,974 50,383
[製]仕入高 2,044 0.29% 192 129 135 152 130 158 163 221 206 231 261 219 298
[製]SP原価 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
［製］仕入高（企業内） 34,990 4.90% 2,880 1,938 2,035 2,279 1,960 2,371 2,443 3,322 3,089 3,460 3,910 3,284 4,467
材料費合計 37,035 5.19% 3,072 2,067 2,171 2,431 2,091 2,530 2,606 3,544 3,296 3,691 4,171 3,504 4,765
[製]賞与 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[製]法定福利費 4,605 0.62% 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
[製]給料手当 57,058 7.69% 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832
[製]アルバイト給与 25,208 3.37% 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941
[製]外注人件費 3,652 0.49% 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
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10. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
労務費合計 90,525 12.17% 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463
[製]旅費交通費 4,449 0.60% 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378
[製]通信費 495 0.06% 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
[製]水道光熱費 119 0.02% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
[製]保険料 160 0.02% 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
[製]修繕費 191 0.03% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
[製]地代家賃 45,377 6.12% 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858
[製]賃借料 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[製]減価償却費 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[製]雑費 1,493 0.20% 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
[製]荷造運賃 24,872 3.34% 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995
[製]諸会費 649 0.09% 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
[製]地代共益費 35,824 4.82% 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984
[製]リース料 408 0.05% 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
[製]広告宣伝費 103,343 14.01% 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394 9,394
[製]支払手数料 15,369 2.07% 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303
[製]清掃・ゴミ処理費 474 0.06% 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
［製］外注費 176 0.02% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
［製］採用教育費 2,027 0.27% 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
［製］業務委託費 8,347 1.04% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
製造経費合計 243,782 32.82% 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427 20,427
総製造費用 371,343 50.18% 30,963 29,958 30,061 30,322 29,981 30,420 30,496 31,435 31,186 31,582 32,062 31,394 32,656
当期製品製造原価 371,343 50.18% 30,963 29,958 30,061 30,322 29,981 30,420 30,496 31,435 31,186 31,582 32,062 31,394 32,656
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11. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
株式会社サンプル 様 2015年度9月
キャッシュフロー計算書
Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
税金等調整前当期純利益 50,383,745 短期借入れによる収入 0
減価償却費 0 短期借入金の返済による支出 0
その他の償却費 0 長期借入れによる収入 0
貸倒引当金の増加額 0 長期借入金の返済による支出 0
貸倒損失の増加額 0 社債の発行による収入 0
受取利息及び受取配当金 0 社債の償還による支出 0
支払利息 0 株式の発行による収入 0
有形固定資産売却益 0 自己株式の取得による支出 0
有価証券売却益 0 親会社による配当金の支払額 0
売上債権の増加額 -1,358,099 その他固定負債の増減 -60,000
たな卸資産の減少額 0 財務活動によるキャッシュフロー -60,000
仕入債務の増加額 20,986,488
その他流動資産の増減 -2,583,550
その他流動負債の増減 1,291,339
小計 68,719,923
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 0
法人税等の支払額 0
現金及び現金同等物の増加額
営業活動によるキャッシュフロー 68,719,923
Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー
68,628,380
有価証券の取得による支出 0
有価証券の売却による収入 0
現金及び現金同等物期首残高
有形固定資産の取得による支出 0
有形固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の取得による支出 0
投資有価証券の売却による収入 0
貸付けによる支出 0 208,541,342
貸付金の回収による収入 30,000
その他固定資産の増減 -61,543
現金及び現金同等物期末残高
投資活動によるキャッシュフロー -31,543
277,169,722
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12. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
合計残高試算表(損益計算書)
株式会社サンプル 様 2015年度9月 （単位：円）（単位：円）
科目 期首残高 借 方 貸 方 当月残高 構成比％
変動売上収入 107,887,784 88,482 16,030,555 123,829,857 15.39%
固定売上収入 201,273,120 0 28,552,179 229,825,299 28.56%
SP収入 2,857,781 0 299,537 3,157,318 0.39%
企業販売収入 391,133,650 0 56,665,657 447,799,307 55.65%
その他収入 0 0 0 0 0.00%
売上高合計 703,152,335 88,482 101,547,928 804,611,781 99.99%
当期製造原価 371,343,104 33,694,401 1,037,856 403,999,649 50.18%
売上原価 371,343,104 33,694,401 1,037,856 403,999,649 50.18%
売上総損益金額 331,809,231 0 400,612,132 400,612,132 49.81%
給料手当 40,970,000 3,200,000 0 44,170,000 5.49%
賞与 0 0 0 0 0.00%
役員報酬 24,000,000 2,000,000 0 26,000,000 3.23%
福利厚生費 424,479 38,589 0 463,068 0.06%
法定福利費 13,435,491 2,874,923 1,729,385 14,581,029 1.81%
人件費計 78,829,970 8,113,512 1,729,385 85,214,097 10.59%
広告宣伝費 54,031,083 6,625,395 0 60,656,478 7.54%
賃借料 486,992 39,874 0 526,866 0.07%
事務用品費 0 0 0 0 0.00%
リース料 434,364 36,197 0 470,561 0.06%
水道光熱費 162,144 18,376 0 180,520 0.02%
消耗品費 1,842,041 214,239 0 2,056,280 0.26%
減価償却費 0 0 0 0 0.00%
保険料 210,730 5,000 0 215,730 0.03%
修繕費 0 0 0 0 0.00%
旅費交通費 4,256,402 114,071 0 4,370,473 0.54%
通信費 2,245,099 194,498 0 2,439,597 0.30%
交際費 5,401,363 677,404 0 6,078,767 0.76%
租税公課 245,435 17,700 0 263,135 0.03%
諸会費 292,512 43,422 0 335,934 0.04%
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13. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
地代家賃 35,112,542 2,984,303 59,384 38,037,461 4.73%
支払手数料 1,133,982 193,040 67,377 1,259,645 0.16%
会議費 691,819 89,427 0 781,246 0.10%
雑費 45,682 3,894 0 49,576 0.01%
荷造運賃 1,086,604 155,543 0 1,242,147 0.15%
支払報酬料 7,181,517 384,834 0 7,566,351 0.94%
研究開発費 0 0 0 0 0.00%
長期前払費用償却 0 0 0 0 0.00%
採用教育費 426,283 38,753 0 465,036 0.06%
業務委託費 2,922,845 239,583 0 3,162,428 0.39%
租税公課（外形） 0 0 0 0 0.00%
販売管理費計 118,209,439 12,075,553 126,761 130,158,231 16.19%
営業損益金額 134,769,822 0 185,239,804 185,239,804 23.03%
受取配当金 0 0 0 0 0.00%
受取利息 504 0 0 504 0.00%
雑収入 88,393 0 7,598 95,991 0.01%
解約損害金 0 0 0 0 0.00%
営業外収益合計 88,897 0 7,598 96,495 0.01%
支払利息 304,209 0 0 304,209 0.04%
為替差損 0 0 0 0 0.00%
雑損失 1,222,297 93,834 -1 1,316,132 0.16%
信用保証料 0 0 0 0 0.00%
営業外費用合計 1,526,506 93,834 -1 1,620,341 0.20%
経常損益金額 133,332,213 0 183,715,958 183,715,958 22.84%
特別利益合計 0 0 0 0 0.00%
固定資産除却損 0 0 0 0 0.00%
特別損失合計 0 0 0 0 0.00%
税引前当期純損益金額 133,332,213 0 183,715,958 183,715,958 22.84%
法人税等 102 0 0 102 0.00%
法人税等合計 102 0 0 102 0.00%
当期純損益金額 133,332,111 0 183,715,856 183,715,856 22.84%
[製]仕入高 2,044,932 298,453 0 2,343,385 0.29%
[製]SP原価 0 0 0 0 0.00%
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14. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
［製］仕入高（企業内） 34,990,767 4,467,543 0 39,458,310 4.90%
材料費合計 37,035,699 4,765,996 0 41,801,695 5.19%
[製]賞与 0 0 0 0 0.00%
[製]法定福利費 4,605,766 392,904 0 4,998,670 0.62%
[製]給料手当 57,058,733 4,832,841 0 61,891,574 7.69%
[製]アルバイト給与 25,208,019 1,941,776 0 27,149,795 3.37%
[製]外注人件費 3,652,668 295,839 0 3,948,507 0.49%
労務費合計 90,525,186 7,463,360 0 97,988,546 12.17%
[製]旅費交通費 4,449,660 383,743 5,000 4,828,403 0.60%
[製]通信費 495,373 23,860 0 519,233 0.06%
[製]水道光熱費 119,980 10,090 100 129,970 0.02%
[製]保険料 160,600 14,600 0 175,200 0.02%
[製]修繕費 191,400 17,400 0 208,800 0.03%
[製]地代家賃 45,377,055 3,858,392 0 49,235,447 6.12%
[製]賃借料 0 0 0 0 0.00%
[製]減価償却費 0 0 0 0 0.00%
[製]雑費 1,493,815 124,500 0 1,618,315 0.20%
[製]荷造運賃 24,872,692 2,934,298 938,824 26,868,166 3.34%
[製]諸会費 649,896 54,158 0 704,054 0.09%
[製]地代共益費 35,824,884 2,984,322 0 38,809,206 4.82%
[製]リース料 408,000 34,000 0 442,000 0.05%
[製]広告宣伝費 103,343,262 9,394,842 0 112,738,104 14.01%
[製]支払手数料 15,369,441 1,303,985 0 16,673,426 2.07%
[製]清掃・ゴミ処理費 474,456 39,538 0 513,994 0.06%
［製］外注費 176,051 8,383 0 184,434 0.02%
［製］採用教育費 2,027,800 175,000 0 2,202,800 0.27%
［製］業務委託費 8,347,854 103,934 93,932 8,357,856 1.04%
製造経費合計 243,782,219 21,465,045 1,037,856 264,209,408 32.82%
総製造費用 371,343,104 403,999,649 0 403,999,649 50.18%
当期製品製造原価 371,343,104 0 403,999,649 403,999,649 50.18%
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15. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
合計残高試算表(貸借対照表)
株式会社サンプル 様 2015年度9月 （単位：円）（単位：円）
科目 期首残高 借 方 貸 方 当月残高 構成比％
定期預金 2,337,497 200,000 0 2,537,497 0.85%
店舗現金(企業販売用) 694,618 599,292 507,094 786,816 0.26%
都市銀A/売上口座 3,442,370 1,068,825 698,466 3,812,729 1.27%
普通預金（ﾒｲﾝ口座） 21,868,431 13,822,515 10,650,414 25,040,532 8.35%
都市銀B/売上口座 77,650,081 26,707,533 15,229,885 89,127,729 29.71%
地銀A/売上口座 78,220,332 15,076,666 3,471,567 89,825,431 29.95%
都市銀C/売上口座 9,987,042 8,778,441 7,325,028 11,440,455 3.81%
都市銀D/売上口座 14,340,971 4,421,529 2,306,837 16,455,663 5.49%
外貨預金 0 0 0 0 0.00%
現金・預金合計 208,541,342 70,674,801 40,189,291 239,026,852 79.69%
売掛金 1,935,232 1,764,909 1,102,655 2,597,486 0.87%
売掛金（サービスA） 2,446,240 1,308,187 1,079,243 2,675,184 0.89%
売掛金（サービスB) 3,716,036 766,367 356,513 4,125,890 1.38%
売掛金（サービスC） 414,797 218,173 161,126 471,844 0.16%
売上債権合計 8,512,305 4,057,636 2,699,537 9,870,404 3.30%
有価証券合計 0 0 0 0 0.00%
棚卸資産合計 0 0 0 0 0.00%
未収金 2,730,241 2,266,932 1,935,593 3,061,580 1.02%
前渡金 50,000 0 0 50,000 0.02%
未収収益 5,809 0 0 5,809 0.00%
短期貸付金 960,583 0 30,000 930,583 0.31%
立替金 0 0 0 0 0.00%
仮払金 0 0 0 0 0.00%
仮払消費税 771,170 215,474 226,932 759,712 0.25%
前払費用（本社家賃他） 905,939 800,000 800,000 905,939 0.30%
前払費用（支店家賃） 800,988 250,000 270,000 780,988 0.26%
未収金（解約損害金） 0 0 0 0 0.00%
未収金（電子マネー） 392,042 227,981 225,983 394,040 0.13%
未収還付税金 115,300 0 0 115,300 0.04%
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16. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
仮払経費 522,910 77,621 0 600,531 0.20%
仮払税金 0 0 0 0 0.00%
差額不明勘定 5,531,626 824,261 0 6,355,887 2.12%
預け金（ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ） 10,133,211 2,093,138 713,349 11,513,000 3.84%
他流動資産合計 22,919,819 6,755,407 4,201,857 25,473,369 8.49%
流動資産合計 239,973,466 81,487,844 47,090,685 274,370,625 91.48%
附属設備 19,840,543 0 0 19,840,543 6.61%
工具器具備品 18,734,432 0 0 18,734,432 6.25%
償却累計 -23,857,384 0 0 -23,857,384 -7.95%
有形固定資産計 14,717,591 0 0 14,717,591 4.91%
ソフトウェア 9,347,387 0 0 9,347,387 3.12%
無形固定資産計 9,347,387 0 0 9,347,387 3.12%
出資金 40,000 0 0 40,000 0.01%
長期前払費用 785,567 39,843 0 825,410 0.28%
差入保証金 0 0 0 0 0.00%
敷金・保証金 284,391 0 0 284,391 0.09%
保険料積立金 336,045 21,700 0 357,745 0.12%
子会社株式 0 0 0 0 0.00%
投資その他の資産合計 1,446,003 61,543 0 1,507,546 0.50%
固定資産合計 25,510,981 61,543 0 25,572,524 8.53%
繰延資産合計 0 0 0 0 0.00%
資産合計 265,484,447 81,549,387 47,090,685 299,943,149 100.01%
買掛金 151,178,413 1,462,687 22,449,175 172,164,901 39.93%
仕入債務合計 151,178,413 1,462,687 22,449,175 172,164,901 39.93%
短期借入金 0 0 0 0 0.00%
未払金 27,122 216,167 215,160 26,115 0.01%
未払費用 695,638 216,332 287,518 766,824 0.18%
未払法人税等 28,385 0 0 28,385 0.01%
未払消費税等 0 0 0 0 0.00%
前受金 1,456,013 884,879 976,615 1,547,749 0.36%
仮受金 0 0 0 0 0.00%
未払事業税等 827,847 0 0 827,847 0.19%
売上預り金 0 0 0 0 0.00%
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17. 株式会社サンプル 月次監査報告書 2018/09/20
預り金（源泉税） 62,049 1,679,732 1,679,732 62,049 0.01%
預り金（住民税） 246,400 588,687 588,687 246,400 0.06%
預り金（社保） 5,699,756 562,122 1,379,417 6,517,051 1.51%
一年内返済長期借入金 110,925 0 0 110,925 0.03%
一年内返済社債 0 0 0 0 0.00%
仮勘定（サービス） 0 792,857 792,857 0 0.00%
仮受消費税 2,114,114 2,697 314,826 2,426,243 0.56%
他流動負債合計 11,268,249 4,943,473 6,234,812 12,559,588 2.92%
流動負債合計 162,446,662 6,406,160 28,683,987 184,724,489 42.85%
長期借入金 2,987,344 0 0 2,987,344 0.69%
社債 950,000 0 0 950,000 0.22%
資産除却債務 984,384 0 0 984,384 0.23%
預り保証金(固負） -35,000 165,000 105,000 -95,000 -0.02%
固定負債合計 4,886,728 165,000 105,000 4,826,728 1.12%
その他負債合計 0 0 0 0 0.00%
負債合計 4,886,728 165,000 105,000 4,826,728 1.12%
資本金 3,000,000 0 0 3,000,000 0.70%
資本金合計 3,000,000 0 0 3,000,000 0.70%
新株式申込証拠金合計 0 0 0 0 0.00%
資本準備金 5,000,000 0 0 5,000,000 1.16%
資本剰余金合計 5,000,000 0 0 5,000,000 1.16%
繰越利益 49,873,459 0 0 49,873,459 11.57%
当期純損益金額 133,332,111 0 50,383,745 183,715,856 42.61%
利益剰余金合計 183,205,570 0 50,383,745 233,589,315 54.18%
自己株式合計 0 0 0 0 0.00%
自己株式申込証拠金合計 0 0 0 0 0.00%
株主資本合計 191,205,570 0 50,383,745 241,589,315 56.04%
評価・換算差額等合計 0 0 0 0 0.00%
新株予約権合計 0 0 0 0 0.00%
その他純資産合計 0 0 0 0 0.00%
純資産合計 191,205,570 0 50,383,745 241,589,315 56.04%
負債・純資産合計 358,538,960 6,571,160 79,172,732 431,140,532 100.01%
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