Download to read offline
แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์.pptx
- 1. © I AMConsulting Company Limited 2019 1 กระบวนการจัดทาและอนุมัติเอกสารจัดซื้อจัดจ้า งกรณีไม่เกิน 100,000 การจัดทาและ อนุมัติ เอกสารขอซื้อขอ จ้าง (PR) MM-PU 1. จัดทำ เอกสำร ขอซื้อขอจ ้ำง 5. ผ่ำน รำยกำร (Release code‘12’) 3. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘10’) 4. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘11’) “ผอ.ฝ่ ำยบริหำร” *ผอ.ฝ่ ำยบริหำร ทำ หน้ำที่ Release code ‘13’ ในระบบแทนคณบดี/ ผู้อำนวยกำร 2. จัดพิมพ์ เอกสำรขอ ซื้อขอจ ้ำง 6. ลงนำม อนุมัติ เอกสำรขอ ซื้อขอจ ้ำง 7. ผ่ำน รำยกำร* (Release code ‘13’) “ผอ.ฝ่ ำยบริหำร” 1 วันที่เอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) ก่อน 1 มกราคม 63 CUERP FIORI External การจัดทาและ อนุมัติ เอกสารจัดซื้อจัด จ้าง (PO) MM-PU 1. จัดทำ เอกสำร จัดซื้อจัดจ ้ำง 3. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘31’) 4. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘32’) *ผอ.ฝ่ ำยบริหำร ทำ หน้ำที่ Release code ‘33’ ในระบบแทนคณบดี/ ผู้อำนวยกำร 2. จัดพิมพ์ เอกสำร จัดซื้อจัดจ ้ำง 5. ลงนำม อนุมัติ เอกสำร จัดซื้อจัดจ ้ำง 6. ผ่ำน รำยกำร* (Release code ‘33’) “ผอ.ฝ่ ำยบริหำร”
- 2. © I AMConsulting Company Limited 2019 2 กระบวนการจัดทาและอนุมัติเอกสารจัดซื้อจัดจ้า งกรณีไม่เกิน 100,000 2 การจัดทาและ อนุมัติ เอกสารขอซื้อขอ จ้าง (PR) MM-PU 1. จัดทำ เอกสำร ขอซื้อขอจ ้ำง 2. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘10’) 3. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘11’) 4. ผ่ำน รำยกำร (Release code‘12’) “ผอ.ฝ่ ำยบริหำร” 5. ผ่ำน รำยกำร* (Release code ‘13’) “ผู้มีอำนำจอนุมัติ” “เจ ้ำหน้ำที่พัสดุ” “ผู้จัดทำ” วันที่เอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) หลัง 1 มกราคม 63 6. จัดพิมพ์ เอกสำรขอ ซื้อขอจ ้ำง ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ CUERP FIORI External การจัดทาและ อนุมัติ เอกสารจัดซื้อจัด จ้าง (PO) MM-PU 1. จัดทำ เอกสำร จัดซื้อจัดจ ้ำง 2. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘31’) 3. ผ่ำน รำยกำร (Release code ‘32’) 4. ผ่ำน รำยกำร* (Release code ‘33’) “ผอ.ฝ่ ำยบริหำร” “ผู้มีอำนำจอนุมัติ” “เจ ้ำหน้ำที่พัสดุ” 5. จัดพิมพ์ เอกสำรขอ ซื้อขอจ ้ำง ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิก
- 3. © I AMConsulting Company Limited 2019 3 กระบวนการรับชาระเงินและพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน © I AM Consulting Company Limited 2019 1. บันทึก รำยกำร รับชำระ เบ็ดเตล็ด 3. ลงนำมใน ใบเสร็จรับเงิ น การรับชาระ เงิน 2. พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิ น 3 1. บันทึก รำยกำร รับชำระ เบ็ดเตล็ด การรับชาระ เงิน 2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน วันที่เอกสาร ก่อน 1 มกราคม 63 วันที่เอกสาร หลัง 1 มกราคม 63 พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ CUERP FIORI External FI-AR FI-AR
- 4. © I AMConsulting Company Limited 2019 4 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ 1: จัดทาใบขออนุมัติจ่ายและใบสาคัญจ่าย ก่อน 1 มกราคม 63 CUERP S/4 HA CUERP FIORI กระบวนการ จัดทาและ อนุมัติใบขอ อนุมัติจ่าย FI-AP 1.บันทึก รำยกำรตั้งหนี้ วันที่เอกสาร ก่อน 1 มกราคม 63 5. บันทึก ใบสำคัญจ่ำย 3. ตรวจ เอกสำร ลงนำม กระดำษ 4.ปลดบล็อก จ่ำย ผู้ตรวจ -> ผู้เบิก -> ผู้อนุมัติ 2. พิมพ์ ใบขออนุมัติ จ่ำย 6.1 สร ้ำงไฟล์ เงินโอน 6.2 พิมพ์เช็ค 9.ลงนำม ในใบสำคัญ จ่ำย 7. พิมพ์ ใบสำคัญจ่ำย (PV) External ผู้จัดทา ผู้จัดทา ผู้จัดทา-การเงิน ผู้จัดทา-การเงิน ผู้จัดทา-การเงิน ผู้ตรวจการเงิน -> ผู้ตรวจบัญ กระบวนการ จัดทา ใบสาคัญ จ่าย เงินยืม หักล ้ำง อื่น ๆ FI-AP 8. ผู้มี อำนำจ อนุมัติเงิน โอน /ลงนำม เช็ค วันที่เอกสาร ก่อน 1 มกราคม 63 หัวหน้างานการเงิน
- 5. © I AMConsulting Company Limited 2019 5 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ 2: จัดทาใบขออนุมัติจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ก่อน 1 มกราคม 63 แต่ ยังไม่ได้จัดทาใบสาคัญจ่าย กระบวนการ จัดทาและ อนุมัติใบขอ อนุมัติจ่าย FI-AP กระบวนการ จัดทา ใบสาคัญ จ่าย FI-AP 8. ผู้มี อำนำจ อนุมัติเงิน โอน /ลงนำม เช็ค 6.1 สร ้ำงไฟล์ เงินโอน 6.2 พิมพ์ เช็ค พิมพ์ ใบสำคั ญจ่ำย ผู้ตรวจการเงิน -> ผู้ตรวจบัญ 9. ตรวจเอกสำร แนบ และลงนำม ใบสำคัญจ่ำย (PV) ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดทา-การเงิน ผู้จัดทา-การเงิน 5. บันทึก ใบสำคัญจ่ำย ผู้จัดทา-การเงิน 1.บันทึก รำยกำรตั้งหนี้ วันที่เอกสาร ก่อน 1 มกราคม 63 3. ตรวจ เอกสำร ลงนำม กระดำษ 4.ปลดบล็อก จ่ำย ผู้ตรวจ -> ผู้เบิก -> ผู้อนุมัติ 2. พิมพ์ ใบขออนุมัติ จ่ำย ผู้จัดทา ผู้จัดทา เงินยืม หักล ้ำง อื่น ๆ หัวหน้างานการเงิน วันที่เอกสาร หลัง 1 มกราคม 63 7. แนบเอกสาร เพิ่มเติม และส่ง ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่ำย (PV) CUERP S/4 HAN CUERP FIORI External
- 6. © I AMConsulting Company Limited 2019 6 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ 3: จัดทาใบขออนุมัติจ่าย/ใบสาคัญจ่าย หลัง 1 มกราคม 63 กระบวนการ จัดทาและ อนุมัติใบขอ อนุมัติจ่าย FI-AP กระบวนการ จัดทา ใบสาคัญ จ่าย FI-AP 8. ผู้มี อำนำจ อนุมัติเงิน โอน /ลงนำม เช็ค 3. ตรวจ เอกสำร อนุมัติผ่ำน ระบบ 4. พิมพ์ ใบขออนุมัติ จ่ำย ปลดบล็อก อัตโนมัติ 7. ส่ง ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่ำย (PV) 2. แนบเอกสำร ส่งอนุมัติ ใบขออนุมัติ จ่ำย ผู้ตรวจ -> ผู้เบิก -> ผู้อนุมัติ 6.1 สร ้ำง ไฟล์เงินโอน 6.2 พิมพ์ เช็ค พิมพ์ ใบสำคั ญจ่ำย ผู้ตรวจการเงิน -> ผู้ตร 9. ตรวจ เอกสำรแนบ และลงนำม ใบสำคัญจ่ำย (PV) ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดทา ผู้จัดทา ผู้จัดทา-การเงิน ผู้จัดทา-การเงิน 1.บันทึก รำยกำรตั้งหนี้ ผู้จัดทา เงินยืม หักล ้ำง อื่น ๆ 5. บันทึก ใบสำคัญจ่ำย ผู้จัดทา-การเงิน วันที่เอกสาร หลัง 1 มกราคม 63 CUERP S/4 HAN CUERP FIORI External วันที่เอกสาร หลัง 1 มกราคม 63