Dokumen tersebut membahas tentang pengurusan dan penyesuaian buku Vot (Voted Expenditure and Commitment) yang merupakan rekod kewangan untuk merekod perbelanjaan, tanggungan, dan pelarasan urusniaga yang disimpan oleh pemegang waran menurut peraturan kewangan. Ia menjelaskan tanggungjawab pegawai pengawal, penyelenggaraan, penggunaan, dan masalah yang sering timbul dalam penyesuaian buku Vot agar perbelanja
Msateri pada workshop Aplikasi Manajemen Kuangan DIPA Pendidikan Islam NegeriAliMZebua
Workshop online tentang pengenalan manajemen aplikasi keuangan DIPA Pendidikan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Prodi MPI IAIN Kerinci dan MAC pada 16 Mei 2020. Dokumen ini membahas tentang reformasi keuangan negara, pengelola keuangan di madrasah seperti KPA, PPK, dan bendahara pengeluaran, serta asas penatausahaan dan tujuan pengelolaan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengurusan dan penyesuaian buku Vot (Voted Expenditure and Commitment) yang merupakan rekod kewangan untuk merekod perbelanjaan, tanggungan, dan pelarasan urusniaga yang disimpan oleh pemegang waran menurut peraturan kewangan. Ia menjelaskan tanggungjawab pegawai pengawal, penyelenggaraan, penggunaan, dan masalah yang sering timbul dalam penyesuaian buku Vot agar perbelanja
Msateri pada workshop Aplikasi Manajemen Kuangan DIPA Pendidikan Islam NegeriAliMZebua
Workshop online tentang pengenalan manajemen aplikasi keuangan DIPA Pendidikan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Prodi MPI IAIN Kerinci dan MAC pada 16 Mei 2020. Dokumen ini membahas tentang reformasi keuangan negara, pengelola keuangan di madrasah seperti KPA, PPK, dan bendahara pengeluaran, serta asas penatausahaan dan tujuan pengelolaan keuangan.
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdfFERRY AGUSTAF CORUA
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur perusahaan untuk melakukan posting jurnal penerimaan dan pengeluaran kas/bank;
2. Mencakup proses input data transaksi kas/bank, cetak voucher, verifikasi, dan pelaporan untuk mengontrol aktivitas keuangan perusahaan.
[Ringkasan]
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Prosedur posting jurnal penerimaan dan pengeluaran petty cash (kas kecil) mencakup proses pencatatan transaksi kas masuk dan keluar serta pencetakan voucher dan laporan terkait untuk mengontrol aktivitas keuangan perusahaan.
Implementasi SOP-BUSINESS PROCESS Finance-Accounting-PROSEDUR KAS/BANK KELUAR...Ferry Corua
Prosedur standar operasi untuk pencatatan kas/bank keluar mencakup proses verifikasi tagihan, persetujuan pembayaran, eksekusi pembayaran, konfirmasi penerimaan, dan dokumentasi.
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...Ferry Corua
Prosedur ini menjelaskan proses posting jurnal transaksi kas dan bank masuk dan keluar yang meliputi (1) penerimaan bukti transaksi dari bagian keuangan, (2) verifikasi data dengan laporan interface bank, (3) posting jurnal transaksi, (4) cetak laporan laba rugi. Prosedur ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas kas dan bank secara akurat dan tepat waktu.
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...Ferry Corua
Standar operasi prosedur untuk permintaan pembayaran gaji karyawan mencakup proses pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penerbitan surat perintah bayar, transfer dana ke bank, dan konfirmasi pembayaran.
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Adi Permana
The implementation of the system internal control of cash receipts on a distributor was very important. Because with implementation the control system effective and efficient to prevent and reduce the risk of misuse of cash receipts. The company can survive and achieve its objectives if internal controls can help a company to achieve its performance and profitability targets and prevent loss of assets or entities.
The purpose of this study was to analyze how the system of internal control of cash receipts have been effective and in accordance with the theory. This research was conducted at the company PT. Javas Tripta Gemala, a company distributor of herbal medicine. The system internal control of cash receipts have been effective, because the separation of duties between the functions associated with cash receipts.
Data collected by the method of observation, interviews, and documentation. The analysis was performed with qualitative methods by comparing theory and practice. Based on the research that has been conducted showing that the system of internal control of cash receipts include organizational structure, system of authorization and record keeping as well as a healthy practice in accordance with the plugging in standard operating procedures set by the company and not deviate from the theoretical elements of internal control by theory.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Dokumen tersebut membahas tentang modul Penerimaan Negara (GR), mencakup proses penerimaan dari berbagai sumber seperti bank, MPN G2, potongan SPM, dan Bank Indonesia serta penatausahaan retur dan konfirmasi penerimaan."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
SOP -FICO-ACC-001-01 Rev.01 SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BANK.pdfFERRY AGUSTAF CORUA
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur perusahaan untuk melakukan posting jurnal penerimaan dan pengeluaran kas/bank;
2. Mencakup proses input data transaksi kas/bank, cetak voucher, verifikasi, dan pelaporan untuk mengontrol aktivitas keuangan perusahaan.
[Ringkasan]
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Prosedur posting jurnal penerimaan dan pengeluaran petty cash (kas kecil) mencakup proses pencatatan transaksi kas masuk dan keluar serta pencetakan voucher dan laporan terkait untuk mengontrol aktivitas keuangan perusahaan.
Implementasi SOP-BUSINESS PROCESS Finance-Accounting-PROSEDUR KAS/BANK KELUAR...Ferry Corua
Prosedur standar operasi untuk pencatatan kas/bank keluar mencakup proses verifikasi tagihan, persetujuan pembayaran, eksekusi pembayaran, konfirmasi penerimaan, dan dokumentasi.
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...Ferry Corua
Prosedur ini menjelaskan proses posting jurnal transaksi kas dan bank masuk dan keluar yang meliputi (1) penerimaan bukti transaksi dari bagian keuangan, (2) verifikasi data dengan laporan interface bank, (3) posting jurnal transaksi, (4) cetak laporan laba rugi. Prosedur ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas kas dan bank secara akurat dan tepat waktu.
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...Ferry Corua
Standar operasi prosedur untuk permintaan pembayaran gaji karyawan mencakup proses pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penerbitan surat perintah bayar, transfer dana ke bank, dan konfirmasi pembayaran.
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Adi Permana
The implementation of the system internal control of cash receipts on a distributor was very important. Because with implementation the control system effective and efficient to prevent and reduce the risk of misuse of cash receipts. The company can survive and achieve its objectives if internal controls can help a company to achieve its performance and profitability targets and prevent loss of assets or entities.
The purpose of this study was to analyze how the system of internal control of cash receipts have been effective and in accordance with the theory. This research was conducted at the company PT. Javas Tripta Gemala, a company distributor of herbal medicine. The system internal control of cash receipts have been effective, because the separation of duties between the functions associated with cash receipts.
Data collected by the method of observation, interviews, and documentation. The analysis was performed with qualitative methods by comparing theory and practice. Based on the research that has been conducted showing that the system of internal control of cash receipts include organizational structure, system of authorization and record keeping as well as a healthy practice in accordance with the plugging in standard operating procedures set by the company and not deviate from the theoretical elements of internal control by theory.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Dokumen tersebut membahas tentang modul Penerimaan Negara (GR), mencakup proses penerimaan dari berbagai sumber seperti bank, MPN G2, potongan SPM, dan Bank Indonesia serta penatausahaan retur dan konfirmasi penerimaan."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
1. MAKIN Group
pengeluaran
bank (TO-BE) 1/2
8:43:07 AM
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
tagihan
TELAH
DIBAYARKAN
menyerahkan
dokumen
pembayaran
memindai/
scanning
dokumen
pembayaran
SYS
memberikan
notifikasi
tagihan yang
telah dibayarkan
verifikasi dokumen
penagihan
di finance
AP 11.2,AP11.3,AP11.4,AP 11.5
Jurnal
pembelian
Kartu hutang
Bukti
bank/kas
keluar
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
Dokumen
Penagihan
Eksternal
Dokumen
Penagihan
Internal
Tanda terima
faktur (TTF)
Bukti
bank/kas
keluarDokumen
Penagihan
Eksternal
New check-in
(DMS)
Finance staff
Finance staff
Accounting
Officer
SAKK
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
Bukti
bank/kas
keluar
verifikasi
dokumen
penagihan
di finance
sudah dilakukan
Dokumen
Penagihan
Internal
SYS
mengisi ringkasan
dokumen
pembayaran
Finance
Administrator
Finance
Administrator
menerima
dokumen
tagihan leasing
jadwal tagihan
leasing berukutnya
sudah tiba
pendebetan
awal
leasing
dilakukan
arus kas
dan simulasi
Finance melakukan dropping dana
berdasarkaan RPD setelah
BBK ditandatangani direksi
Pencairan
Dana
Gaji/Upah
Pencairan
dana
gaji/upah
non SBU
SYS
Pembayaran
tagihan atau
dropping dana
operasional
AP 11.1, AP 11.2
notifikasi
pengeluaran bank
sudah
didistribusikan
AR 8.9
Uang muka harus bermuara ke
pengeluaran bank
AP 11.2
Entry Payment
(EBS)
AP.11.7
Run Concurrent
Program
(EBS)
pengisian
kas kecil
AP 11.1
Due Invoice (EBS)
2
2. MAKIN Group
pengeluaran
bank (TO-BE) 2/2
8:43:08 AM
dokumen
pembayaran
penagihan
sudah diarsip
mengarsip
fisik dokumen
ke gudang
accounting
Jurnal
pembelian
Accounting
Officer
Accounting
Officer
Bukti
bank/kas
keluar
Bukti transfer
pembayaran
Cek/Giro
/E-banking
Kartu hutang
Dokumen
Penagihan
Eksternal
Dokumen
Penagihan
Internal
Tanda terima
faktur (TTF)
premi asuransi
sudah
dibayarkan
FA 1.1.4
administrasi
penutupan
asuransi
SYS
Memposting
jurnal
pengeluaran
bank
AP 11.7
Tagihan BPJS
SUDAH dibayarkan
Pendaftaran peserta
BPJS Kesehatan
1