Dokumen ini adalah panduan lengkap untuk menggunakan software MYOB, mulai dari pembuatan file perusahaan hingga penginputan transaksi keuangan. Terdapat langkah-langkah terperinci untuk mengelola akun, pelanggan, pemasok, persediaan, serta proses jurnal dan laporan keuangan. Langkah-langkah termasuk pengaturan saldo awal, pencatatan pembelian dan penjualan, serta rekonsiliasi bank.

1. BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN
(BPPK) JAKARTA SELATAN
Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561
JAKARTA

2. Data Baru Perusahaan
1. Buka program MYOB
2. Klik tombol Create new company file
3. Kemudian klik Next
4. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan
, p
5. Klik Next
6. Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB
a.
a Current Financial Year : 2009
b. Last Month of Financial Year : Desember
c. Conversion Month : Desember
d. Number of Acc. Period : Twelve
7. Kemudian klik Next
8.
8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua
Next.
9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file
10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai
11. Pilih Command Center
lh d

3. Import Data Akun
1. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel
2. Simpan dalam format Excel,
a. Klik Fil – S
File Save A
As
b. Tulis nama file – klik Save
3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)
a. Klik File – Save As
b. Pada save as type – pilih Text (Tab Delimited)
c. Klik Save – OK – Yes
4. Tutup File Excel
a. Klik File – Exit - NO
5.
5 Kemudian k b li ke MYOB
K di kembali k
6. Klik Menu File – Import Data – Accounts
7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue
8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.
9. Klik Match All.
10. Klik Import.
. K mport.
11. Klik OK

4. Setup Link Akun
p k k
1. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Accounts & Banking Accounts
• Undeposited Funds diganti Cash in Bank
2. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Sales Accounts
• Trade Debtors diganti Account Receivable
• Cheque Account diganti Cash in Bank
q g
• Klik “I give discount for early payment” kemudian isi dengan
Sales Discount
3.
3 Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Purchases Accounts
• Trade Creditors diganti Account Payable
• Cheque Account diganti Cash in Bank
• Klik “I take discount for early payment” kemudian isi dengan
Purchase Discount
4.
4 Klik Ok

5. Menyesuaikan Link Akun Equity
1. Klik Accounts
2. Klik Accounts List
3. Klik Equity
q y
4. Hapus account-account berikut ini :
• 3-2000 Retained Earnings
g
• 3-3000 Current Year Earnings
• 3-9999 Historical Balancing
5.
5 Rubah nomor account-account berikut ini :
account account
• 3-0800 Retained Earnings menjadi 3-2000
• 3 0900
3-0900 Current Year Earnings menjadi 3-3000
3 3000
• 3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999

6. Langkah Koreksi Akun
1. Membuat Akun Baru
a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat
b. Isi Nomor Akun, kemudian Enter
c. Isi Nama Akun
d.
d Pilih Header atau Detail
e. Tentukan Account Type
f. Klik Ok
2. Memperbaiki akun yang salah
a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki
b.
b Perbaiki sebagaimana mestinya
c. Klik Ok
3. Menghapus Akun
. g p
a. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus
b. Klik Edit
c. Klik Delete Account
D l t A t

7. Menyesuaikan Link Pajak
1. Klik menu List – Tax Codes
2.
2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit
Tax, mengedit
Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :
Tax code : VAT
Rate : 10%
Linked Account for Tax Collected : VAT Out
Linked Account for Tax Paid : VAT In
3. Kemudian klik OK – Close

8. Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer)
a. Klik Card File – Cards List
b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang
baru
c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang
tersedia
d. Pada bagian Selling Details.
Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax
Code = PPN, Freight Tax Code : N-T
e. Klik OK jika data telah terisi dengan benar
f.
f Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain
lain.

9. Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier)
a. Klik Card File – Card List
b. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru.
c. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.
d. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number
sesuai d
i dengan NPWP pastikan T
NPWP, tik Tax C d = PPN F i ht
Code PPN, Freight
Tax Code : N-T
e.
e Kemudian klik OK
f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang
lain.
lain

10. Input Saldo Awal melalui Jurnal
p J
• Klik Accounts – Record Journal Entry
• Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan
posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik
tanda panah - klik ”N
d h ”Nama akun” – klik U Account
k ” Use A
• Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit
pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh
saldo,
saldo akun tercatat.
• Klik Record
• Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk
kembali ke Command Center

11. Input Saldo Awal melalui Opening
Balance
• Pada Command centre klik Setup- Balances-
p
Account Opening Balances
• Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada
akun akun
neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo
akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal
normal.
• Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O
yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance
balance.
• Klik OK bila sudah balance.

12. Input Saldo Piutang
p g
Klik Setup – Balances – Customer Balances
1. Klik Add Sale
2. Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
Use Customer.
3. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
p p g
4. Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice #
5. Isi tanggal sesuai awal bulan.
gg
6. Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T
7. Klik Record
8. Ulangi langkah tersebut
9. klik OK

13. Input Saldo Hutang
p g
• K
Klik Setup – Balances – Supplier Balances
p pp
• Klik Add Purchases
• Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use
Customer.
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
• Isi N
I i Nomer Invoice jik ada pada I
I i jika d d Invoice #
i
• Isi tanggal sesuai awal bulan.
• Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-T
Hutang,
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
• Klik Record
• Ulangi langkah tersebut
• klik OK

14. Inventory
y
1. Klik command centers Inventory – Items List
2.
2 Klik N
New untuk mencatat persediaan b
t k t t di barang yang b
baru
3. Kemudian isi sesuai data yang ada
4. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan
Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling
Details i i B
D t il isi Base S lli P i d
Selling Price dengan h
harga j l
jual.
5. Klik OK
6.
6 Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
berikutnya
7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan

15. Lanjutan …
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit
1. Klik Inventory – Count Inventory
2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust
Inventory
3.
3 Pilih Akun ”Inventory” pada Default Adjustment Account kemudian
Inventory Account,
klik Continue
4. Klik Opening Balances
5. Isi
5 I i tanggal sesuai awal b l
l i l bulan, k
kemudian i i h
di isi harga/unit pada k l
/ i d kolom U i
Unit
Cost
6. Klik Record

16. Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
termin,
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
) K mu K
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Kembali Ke Pembelian

17. Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih It
ilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
termin,
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
7) Klik R
Recordd
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Kembali Ke Pembelian

18. Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
termin,
termin klik tanda panah pada Terms
4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

19. Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
Layout – pilih It
L t ilih Item – klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi
g p p
sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard.
keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

20. Pendapatan Tunai
1.
1 Klik C
Command C t S l – E t Sales
d Centre Sales Enter S l
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan
Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,
klik New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer.
Customer
5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8. Isi kolom Shi T d J
8 I ik l Ship To dan Journal M
l Memo
9. Klik Record
10. Kemudian klik Cancel untuk kembal ke Command Centre,
0. Kemud an kl k ancel kembali ommand entre,
atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

21. Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
Amount.
5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

22. Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
Pelunasan Piutang
1.
1 Klik C
Command C t S l – R
d Centre Sales Receive P
i Payment
t
2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk
memilih nama pelanggan – klik Use Customer
3. Isi data penerimaan kas.
4. Isi Amount R
4 I i A t Received sebesar yang j l h yang diterima.Klik
i d b jumlah dit i Klik
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
g
bersangkutan.
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6.
6 Jika muncul kotak dialog pilih Print Later
dialog,
7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
untuk melihat jurnal y g baru saja tercatat.
j yang j
Lihat Contoh Bukti Transaksi Jika ada Potongan Penjualan

23. Lanjutan… (Jika ada Potongan)
• Kemudian Klik Journal – Pilih All
• Buka Transaksi yang terdapat akun
Discount.
• Klik Panah pada kolom Tax kemudian
Tax,
hapus jumlah pajaknya.
p j p j y
• Kemudian klik OK.

24. Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
pelunasan piutang
1. Klik Banking – Receive Money
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

25. Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills
2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
dibayar
5.
5 Klik R
Record
d
6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi

26. Banking –Spend Money
Spend
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.
2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty
Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi
4. Klik Record
5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
Journal untuk melihat jurnal tersebut.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

27. Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
seperti mengisi transaksi pembelian. Akan t t i untuk k l
ti i i t k i b li Ak tetapi, t k kolom
Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah
barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to
Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
9. Klik Close untuk kembali ke Command Center
Lihat Contoh Bukti Transaksi

28. Retur Penjualan
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
j g y
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah b
j l h barang yang akan diretur. C
k di Contoh : -10.
h 10
3. Klik Record
4.
4 Klik S l – S l R i
Sales Sales Register
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Apply
to Sale
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
7. Enter kemudian klik Record
8.
8 Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Lihat Contoh Bukti Transaksi

29. Retur Penjualan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
j g y
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah b
j l h barang yang akan diretur. C
k di Contoh : -10.
h 10
3. Klik Record
4.
4 Klik R i
Register.
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Pay
Refund.
Refund
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7.
7 Klik Record
Record.
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Lihat Contoh Bukti Transaksi

30. Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)
1. Klik Accounts – Record Journal Entry
2.
2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi contoh
transaksi,
seperti berikut :
3.
3 Klik R
Record
d
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal transaksi.

31. Transfer Money
• Pada Command Centre klik Accounts –
Transfer Money.y
• Isi tanggal dan nomor bukti transaksi
• I i Transfer Money from dengan asal akun
Isi T f M f d l k
yang akan dipindahkan
• Isi Transfer Money to dengan akun yang
akan menerima
• Klik Record.

32. Rekonsiliasi Bank
• Klik banking Reconcile Accounts
banking-
• Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank
• Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari
rekening koran
• Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09,
lalu tekan Enter.
• Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.
koran
• Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry
• Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya
• Isi i t
I i interest earn dengan Interest Income sebesar pendapatan
t d I t tI b d t
bersih. Klik Record.
• Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi
• Klik Reconcile- R
R il Reconcile
il
• Klik Cancel untuk kembali.

33. Laporan Keuangan
1. Klik Reports – Accounts
2.
2 Pilih jenis laporan yang diinginkan
3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir
periode.
i d
4. Klik Display.
sp ay