Documentul descrie pașii pentru preluarea datelor contabile, inclusiv modalitățile de gestionare a soldurilor inițiale și conturilor analitice. Se explică reguli pentru crearea conturilor sintetice și analitice, precum și proceduri pentru preluarea automată a datelor și preluarea stocurilor inițiale. Utilizarea corectă a programului este esențială pentru o evidență contabilă precisă.

1. PRELUAREA
DATELOR CONTABILE

2. SITUAŢII:
1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se
va utiliza acest program.
► în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a lucrului cu
programul și se va apăsa butonul VALIDARE
► Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţial an, Debit precedent şi
Credit curent, vor avea valoarea zero.
► Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat
pentru societatea selectată ş
ise va putea începe lucrul cu programul.
RB

3. 2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru întocmirea
evidenţei contabile, de la un moment dat.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar (IANUARIE)
► în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de
începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu
soldul conturilor la data de 01/01.
►valorile de la Debit initial an si Debit precedent vor fi egale
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
►în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţial an se vor înscrie în dreptul conturilor care se
preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă
► coloanele Debit precedent, respectiv Credit precedent se vor completa cu rulajele cumulate
(inclusiv soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare din balanţa lunii
anterioare preluării datelor în Saga.
După cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie.
OBS ! Pentru situaţia 2, în cazul în care se doreste preluarea unor conturi analitice, va trebui
să le adăugaţi în listă.
RB

4. Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele:
► - cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul
121 "Profit și pierdere")
► - conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbol este compus din 4 caractere și reprezintă, de
regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1: 442 "TVA" este
defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2: 4423, 4424, 4426, 4427 și 4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:
► - un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă
acestea nu sunt defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de
defalcare contul analitic se va crea având ca bază contul sintetic de grad 2.
► - simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu <simbol cont
sintetic + . + simbol analiticDupăcumseobservă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul !
► Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
OBS! Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a
acestora. Este suficientă preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
RB

5. De exemplu: La data de 01/01/2020, aveaţi 2 conturi bancare în lei deschise la două bănci
diferite.
Anterior utilizării programului, pentru o evidenţă exactă a operaţiilor derulate prin fiecare
cont în parte, aţi avut două conturi analitice deschise la contul sintetic de grad 2: 5121
"Conturi la bănci în lei". Valorile sunt: pentru banca 1 sold - 100 lei, pentru banca 2 - sold 50
lei.
Începerea lucrului cu programul se va face cu luna ianuarie 2020.
► Pentru a putea prelua corect soldurile în conturi analitice, dumneavoastră va trebui să creaţi
conturile analitice 5121.1 "Cont în lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont în lei - Banca 2".
► Nu preluaţi nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va ştii că acesta este
compus din suma valorilor introduse în conturile analitice.
►Veţi prelua doar sumele corespunzătoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniţial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei - la
contul analitic 5121.2 - Debit iniţial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei
RB

6. Butonul - Preluare automată
► Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în Saga C respectiv Saga S.
Poate fi utilizat la trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat dacă doriți să începeți
o perioadă doar cu soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1 ați avut introduse
toate datele până la 31.12.200N și dacă doriți ca în anul 200N+1 să începeți doar cu
soldurile la 31.12 a acesteia.
► Pentru aceasta redenumiţisocietatea adăugând de exemplu 200N la finele denumirii și creați o
societate noua (Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 200N și creați o nouă societate cu
numele SC Firma SRL în care veți introduce datele anului 200 N+1 ).
Preluarea soldurilor în valută
► Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul "Valuta>>".
Atentie ! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca aveti
completat codul valutei la soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completați-l.
RB

7. Preluare stocuri initiale
Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale, mărfuri - stocuri
urmărite cantitativ-valoric.
OBSERVAŢIE: Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor contabile.
Paşii premergători preluării stocurilor
După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această ordine:
► gesiunile cantitativ-valorice
► tipurile de articole
► articolele
Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor inițiale.
Este recomandat să aveți liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc în parte, liste
ce trebuie să conțină minim: denumirea produsului, cantitatea și prețul de achiziție al stocurilor, acesta
fiind prețul ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.
RB