De presentatie bij de voorstelling van het meerjarenplan van de gemeente Beerse

1. 31 mei 2005

2. Agenda
1. Inleiding BBC
2. Brug naar de toekomst
3. Optimalisatie werkingskosten/Personeel
4. Investeringen 2014-2019
5. Verkoop Patrimonium
6. Lenen/ realistisch budgetteren
7. Resultaat

3. 1. Inleiding ( 1 )
•
Beleids-en Beheerscyclus ( BBC ) is het opmaken van
een strategisch meerjarenplan 2014-2019 met
financiering vooral gericht op het bereiken van
doelstellingen en minder op activiteiten
•
Traject :
* Inspiratienota / bestuursakkoord
* Omgevingsanalyse / inspraak burgers en
adviesraden
* Opmaak doelstellingenboom/financiële
structuur
* Adviesraden

4. 1. Inleiding ( 2)
•
7 beleidsdoelstellingen binnen 4 clusters
•
Interne Zaken, Burger en Omgeving, Vrije Tijd &
Ontwikkeling en Welzijn en Maatschappelijke
Integratie
•
29 actieplannen met daaronder 116 acties

5. 2. Brug naar de toekomst
•
BESPAREN EN HERDENKEN OM DUURZAAM TE KUNNEN
INVESTEREN IN DE TOEKOMST ( Rapport Belfius )
•
Besparing van gem. 1.100.000€ per jaar op
werkingskosten + verkoop patrimonium 3.700.000€ +
€10,7 miljoen leningen
•
Investeringsprogramma BEERSE 2020 ( 20.700.000€ )
- Ontsluiting
- Nieuw Administratief Centrum
- Masterplan verkeersveiligheid centrum
- Buffer infrastructuur

6. Speerpunten bestuursakkoord
•
Innovatie : Optimalisatie
dienstverlening/Digitalisering/INVESTEREN
•
Partnership : Personeel/OCMW
•
Vertrouwen : Beloftes houden
•
Soberheid : Durven zaken herbekijken
•
Klantvriendelijkheid : Vanuit de burger bekijken

7. 3. Optimalisatie
werkingskosten/personeel
•
Om 20.700.000€ te kunnen investeren en structureel
tekort op de rekening weg te werken , dienden we
circa 1.100.000 € per jaar te vinden op
werkingskosten/toelages
•
Evenwichtige oefening
Aard
Bedrag
Percentage
Optimalisaties
450.000
41%
Personeel
400.000
36%
Verhogingen
130.000
12%
Besparingen
120.000
11%

8. Optimalisaties
•
Optimalisatie = zelfde of betere service
Acties
Opbrengst per jaar
Infraxnet
10.000€
Exploitatie AGB
200.000€
Raamcontracten
30.000€
Huurcontracten
25.000€
Brandregime
verlichting
16.000€

9. Personeel
•
Personeelskosten gaan van €7,3 miljoen naar €8,1
miljoen. Zonder inspanningen was dit €8,7 miljoen
geweest, want jaarlijks 3% meerkost zonder fysieke
aangroei.
Acties
Opbrengst per jaar
Opzeg langdurig
zieken
15.000€
Nieuw Organogram
345.000€
Geen korte
vervangingen
40.000 €
Realistisch
budgetteren
200.000€ *
* Geen reële personeelsbesparing

10. Verhogingen
•
Verhogingen = verhoging van gebruikstarieven, maar
niet van de 3 grote algemene belastingvoeten*
Acties
Opbrengst per jaar
Diftar
100.000€
IBO/KO
10.000€
Tarieven Heilaar
10.000€
Afgifte adm.
stukken
5.000€
Actualisering
retributies
5.000€
* De door MAT voorgestelde belastingverhoging was 700.000€

11. Besparingen
•
Besparingen = minder service/ondersteuning voor
burger of personeelslid
Acties
Opbrengst per
jaar
Consultancy
32.000€
3% besparing scholen*
18.000€
Dubbele energiepremies
30.000€
Recepties
15.000€
Don Bosco/pleinfeesten
15.000€
e

12. 3. Investeringen 2014-2019 ( 1 )
Actie
Prijs
Jaar
Ontsluiting
2.500.000€
2017-2018
Adm. centrum
8.000.000€
2017-2018
Speelplaatsen
1.000.000€
2015-2018
Renovatie lokalen
Boudewijnstraat
600.000€
2014-2015
Asfaltering & betonwerken & 2.100.000€
boordstenen
2014-2019
Buffer
infrastructuur&riolering
1.000.000€
2014-2019
Masterplan
Verkeersveiligheid Centrum
955.000€
2014-2018 ( gefaseerd)
Kleedkamers/Squash/polyva 652.700€
lente ruimte AGB/…
2015-2017
Voetbal Vlimmeren
2015-2016
200.000€

13. 3. Investeringen 2014-2019 ( 2 )
Actie
Prijs
Jaar
Digitaliseringsbudget
150.000€
2014-2019
Renovatie kerk Vlimmeren
220.000€
2014-2019
Groenbeheersplan
240.000€
2014-2018
Fietspad Rijkevorselseweg
460.000€
2018
Fietspad KerkstraatZilvereind ( studie )
80.000€
2015
Autopomp Brandweer
300.000€
2014
Investeringen cultuur
100.000€
2014-2019
Huisvesting ruitervereniging
150.000€
2016
Renovatie Kantine Lentezon
150.000€
2017

14. 4. Verkoop patrimonium
Actie
Bedrag
Jaar
Gemeentehuis
1.000.000€*
2017-2018
Site
Peerdekensstraat/Bib
1.600.000€*
2016-2018
Berenboot
700.000€*
2016-2017
Pastorie Den Hout
400.000€*
2014
* Inkomsten uit verkoop in meerjarenplan werden defensief opgesteld

15. 5. Lenen / realistisch budgetteren
•
Beerse gaat besparen om te kunnen lenen om te
investeren in de toekomst en gaat dit niet verhalen op
de burger via algemene belastingverhogingen ( we
besparen onder andere om meer te kunnen afbetalen )
•
Van de 20,7 miljoen € wordt 3,7 miljoen gegenereerd
door verkoop patrimonium en gaan we 10,7 miljoen
lenen.
•
Hierdoor gaat onze schuld naar een 14.600.000€* in
2019 tegenover een 8.800.000€ nu, maar spreiding
van structurele investeringlast over meerdere
legislaturen
Raming voor 2019 die nog heel sterk kan dalen

16. 5. Lenen : schulduitgaven
Maximale schulduitgaven Beerse in 2019 = 105€ per
inwoner
•
Belfiusbenchmark
•
In 2012 : Cluster : 110
Provincie : 106
Gewest : 150
Er werd 5% gebudgetteerd als intrest op nieuwe lening,
wat relatief voorzichtig is
De komende 5 jaar gaan we ook verder op spoor van
optimalisaties om de effectieve leningopname te beperken

17. Realistisch budgetteren
•
Realistische en voorzichtige raming op basis van
rekening 2012 en indicaties 2013 - stijlbreuk door BBC
voorbeeld : Budgettering rekening houdend met
4FTE afwezigheden wegens o.a. ziekte
( in realiteit is dit 6FTE )
voorbeeld : Energiebesparende maatregelen hebben
impact op uitgaven
voorbeeld : Impact nieuw gemeentehuis qua
besparingen en inkomsten niet
opgenomen in BBC
voorbeeld : 1.000.000€ buffer in de investeringen

18. 7. Resultaat op kasbasis/
Autofinancieringsmarge
Twee grendels in BBC
•
Resultaat op kasbasis : Gecumuleerd budgettair
resultaat = exploitatieresultaat-aflossingen +
gecumuleerd resultaat vorig boekjaar ( Dit resultaat
moet altijd positief zijn )
•
Autofinancieringsmarge : Moet positief zijn in 2019
Financieel draagvlak ( exploitatie ) – netto periodieke
leningsuitgaven ( aflossingen + intrest )
Resultaat BBC beantwoordt aan beide grendels
( zie Schema M2 )

19. Voorstelling beleid
•
Iedere schepen overloopt beknopt zijn beleid voor de
komende 6 jaar