1. 2011년 10월 31일
<판매사 사내한>
미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호(주식)
미래에셋자산운용 컴플라이언스 외부지출확인필 제 1231호 (11.11.11)
투자 목적
6대 차세대 핵심 산업에 속하는 넥스트리더 종목을 발굴, 적극적으로 투자하여 비교지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
펀드 개요 설정일 이후 수익률 추이
유형 주식형, 계약형, 추가형 20%
15%
설정일 2011 년 03 월 18 일
10%
투자비중 주식 - 60% 이상 100% 이하 5%
채권등 - 0% 이상 40% 이하 0%
-1.51%
환매지급 -5%
3시 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 -7.44%
-10%
3시 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
-15%
환매 수수료 -20%
종류 A, A-e Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11
30일 미만 : 이익금의 70%, 30일이상 90일 미만 : 이익금의 30% KOSPI
미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호(주식)종류A
종류 C
90일 미만 : 이익금의 70% 순자산 (억원) 기준가 (원) 과표기준가 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정 이후
비교 지수 9.05% -9.55% -11.99% 2.47% -1.51%
펀드 307.1 925.65 993.05 5.69% -11.95% -16.42% -7.44% -7.44%
* 상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
* 펀드의 순자산은 운용펀드 기준입니다.
신탁보수
미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호(주식)종류A
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.64% Top 5 종목
운용(연 0.72%), 보관 (연 0.03%) 보유종목 금액(억) 업종 비중
판매(연 0.87%), 사무 (연 0.02%) 삼성전자 16 전기,전자 5.9%
미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호(주식)종류A-e SK이노베이션 16 서비스업 5.8%
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.52% NHN 13 서비스업 4.8%
운용(연 0.72%), 보관 (연 0.03%) SK C&C 13 서비스업 4.8%
판매(연 0.75%), 사무 (연 0.02%) 현대건설 12 건설업 4.4%
미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호(주식)종류C1 * Top5종목은 펀드전체자산 대비 비중으로 2011년 09월 15일 기준입니다.
총 보수 : 순자산 평잔의 연 2.27% 투자자산 비중추이(최근6개월) 업종 비중
운용(연 0.72%), 보관 (연 0.03%)
판매(연 1.5%), 사무 (연 0.02%) 2011년 9월 84.2% 15.8% 서비스업 22.3%
2011년 8월 85.7% 14.3%
화학 21.0%
2011년 7월 88.3% 11.7%
코스닥 12.7%
2011년 6월 85.2% 14.8%
2011년 5월 87.2% 12.8% 건설업 7.7%
2011년 4월 87.1% 12.9% 전기,전자 6.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
기타 29.4%
주식비중 채권비중 유동성비중
* 투자자산비중 및 업종비중은 펀드전체자산 대비 비중으로 2011년 09월 15일 기준입니다.
수탁회사 하나은행 시장 분석 및 운용 현황
8월 글로벌 증시의 동반 급락 이후 금융시장은 변동성이 큰 장세가 지속되고 있습니다. 상승세를 유지하는 듯하다 다시 그리스 디폴트 가능
사무수탁 미래에셋펀드서비스
성, 경기모멘텀 악화 확산 등 대외 불확실성에 예민한 반응을 나타낸 결과입니다. 하지만 변동성 상황에 점차 익숙해지고, 계속되는 악재를
이성적으로 판단하는 움직임도 확인되고 있습니다. 변동성이 큰 금융시장 흐름과 달리 실물경제는 상당히 잘 버티고 있다고 판단할 수 있는
선취 수수료 지표들도 적지 않습니다. 따라서 향후 주식시장은 현재까지 나타난 다양한 악재를 극복하고 펀더멘털로 수렴하는 변화를 나타내며 회복될 것
종류 A : 납입금액의 1.0% 이내 으로 예상됩니다.
종류 A-e : 납입금액의 0.8% 이내 현재 시장의 반등을 견인하고 있는 주된 요인은 유럽 채무위기 확산 방지를 위한 제도적 장치 마련에 대한 기대감입니다. 최근 유럽정상회
담을 앞두고 독일과 프랑스 정상간의 이견이 존재합니다. 그 결과 및 파장에 대한 여러 가지 관측과 가능성이 제기되면서 시장 변동성이 확대
되고 있으나 위기 극복을 위한 글로벌 정책공조에 대한 기대감이 더 크게 작용하고 있습니다. 또한, 눈높이가 다소 낮아진 3분기 실적 전망치
대비 양호한 기업 실적도 긍정적으로 작용하고 있습니다. 주가의 급락에 따라 큰 폭으로 하향 조정된 기업 이익 전망치 대비 실제 기업 실적
이 오히려 선방하고 있는 것입니다. 미국의 S&P500 기업들의 경우도 마찬가지 모습을 보이고 있습니다. 구글, 맥도날드, 마이크로소프트 등
Contact Information 주요 기업의 실적이 양호한 수준을 기록한 점도 증시에 호재로 작용하고 있습니다.
Tel: (02) 3774-1500 앞으로 유럽 관련 불확실성으로 높은 주가 및 환율 변동성이 예상됩니다. 시장의 변동성이 높은 상황에서 외부 영향을 적게 받으면서 구조
적인 성장을 가져다 줄 수 있는 업종 및 기업에서 기회를 찾을 것입니다. 특히, 2011년 4분기로 접어들면서 시장은 2012년에 실적 개선이 기
Fax: (02) 3774-2077
대되는 업종 및 기업에 주목할 것이라 예상합니다. 따라서 2012년에 지속적인 성장이 기대되는 업종 및 기업을 발굴하는데 노력을 기울이겠
Web:http://investments.miraeasset.com 습니다.
서울특별시 종로구 수하동 67번지
미래에셋 센터원 빌딩 이스트타워
* 위의 자산구성 현황은 가입펀드 기준이 아닌 실제 운용펀드 기준입니다.
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