1. 半期連結財政状態計算書
第 19 期半期 : 2011 年 6 月 30 日現在
第 18 期 : 2010 年 12 月 31 日現在
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:ｳｫﾝ)
科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
資産
Ⅰ. 現金及び預入金 1,382,801,509,587 1,224,891,145,516
現金及び現金性資産(注記 25) 1,382,779,009,587 1,224,865,645,516
預入金(注記 4) 22,500,000 25,500,000
Ⅱ. 有価証券(注記 5) 73,170,054,863 69,059,855,983
売却可能証券 20,597,564,868 20,577,115,924
関係企業投資株式 52,572,489,995 48,482,740,059
Ⅲ. 貸付債権(注記 6､7) 10,853,019,123,470 10,218,437,556,143
貸付金 11,108,709,004,276 10,434,140,942,323
貸倒引当金 (255,689,880,806) (215,703,386,180)
Ⅳ. 割賦金融資産(注記 6､7) 4,927,197,907,509 5,056,781,720,369
自動車割賦金融 4,917,092,072,037 5,023,944,876,177
貸倒引当金 (29,469,827,047) (27,489,240,179)
耐久材割賦金融 3,221,567,004 6,800,996,927
貸倒引当金 (161,019,630) (632,690,030)
住宅割賦金融 31,572,862,364 40,025,381,077
貸倒引当金 (258,635,751) (403,884,470)
機械類割賦金融 5,247,314,406 14,653,211,666
貸倒引当金 (46,425,874) (116,930,799)
Ⅴ. リース債権(注記 6､7) 2,097,990,162,446 1,778,437,624,234
金融リース債権(注記 9) 2,096,874,657,650 1,777,477,213,332
解除リース債権 1,115,504,796 960,410,902
Ⅵ. リース資産(注記 10) 1,176,006,899,133 1,286,036,743,907
オペレーティングリース資産 1,171,872,903,037 1,282,844,334,273
解除リース資産 4,133,996,096 3,192,409,634
Ⅶ. 有形資産(注記 11) 251,360,267,774 242,369,629,334
土地 103,696,852,470 101,843,583,004
建物 96,244,664,313 92,542,757,274
構築物 2,215,713,962 2,246,994,632
車両運搬具 789,943,942 838,034,969
什器備品 42,198,263,815 35,320,834,467
その他有形資産 1,951,664,767 1,200,505,000
建設仮勘定 4,263,164,505 8,376,919,988
3

2. 科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
Ⅷ. その他資産 791,949,779,615 872,587,717,596
無形資産(注記 12) 60,998,228,513 52,612,407,639
未収金 40,867,324,860 40,832,997,866
貸倒引当金 (976,887,313) (963,708,730)
未収収益 111,890,879,396 115,278,564,621
貸倒引当金 (4,026,386,448) (3,472,248,512)
前払金 98,016,667,047 99,841,498,954
貸倒引当金 (1,538,031,005) (3,212,077,390)
前払費用 25,627,867,236 18,185,953,241
賃借保証金 34,473,730,150 31,954,458,200
デリバティブ資産(注記 18) 426,616,387,179 521,529,871,707
21,553,495,704,397 20,748,601,993,082
資産総計
================== ==================
負債
Ⅰ. 借入負債 17,387,222,317,056 17,043,685,526,524
借入金(注記 13) 1,930,000,000,000 2,646,945,000,000
社債(注記 14) 15,457,222,317,056 14,396,740,526,524
Ⅱ. その他負債 1,652,638,492,817 1,468,069,348,775
未払金 317,615,153,858 362,538,733,242
未払費用 139,937,491,275 110,225,444,914
前受収益 65,362,593,827 69,338,226,513
預り金 26,881,929,228 21,938,893,696
確定給与負債(注記 15) 13,204,158,246 11,687,320,116
保証金 762,124,397,861 746,531,467,334
繰延税金負債(注記 16) 83,497,193,988 2,617,067,165
引当負債(注記 17) 13,111,060,686 46,623,864,109
デリバティブ負債(注記 18) 230,904,513,848 96,568,331,686
負債総計 19,039,860,809,873 18,511,754,875,299
資本
Ⅰ. 資本金(注記 1,19) 496,537,175,000 496,537,175,000
普通株資本金 496,537,175,000 496,537,175,000
Ⅱ. 資本剰余金 407,539,066,885 407,539,066,885
株式発行超過金 369,339,066,885 369,339,066,885
その他資本剰余金 38,200,000,000 38,200,000,000
Ⅲ. その他包括損益累計額(注記 24) (40,359,908,174) (67,371,574,947)
売却可能証券評価損益 105,606,482 511,717,522
持分法資本変動 9,155,515 23,988,649
デリバティブ評価損益 (40,315,335,063) (67,924,438,464)
海外事業換算損益 (159,335,108) 17,157,346
4

3. 科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
Ⅳ. 利益剰余金(注記 19) 1,649,789,730,813 1,400,013,620,845
法定準備金 79,699,495,210 48,914,190,360
任意準備金 174,150,120 174,150,120
未処分利益剰余金 1,569,916,085,483 1,350,925,280,365
Ⅴ. 非支配持分 128,830,000 128,830,000
資本総計 2,513,634,894,524 2,236,847,117,783
21,553,495,704,397 20,748,601,993,082
負債及び資本総計
================== ==================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
5

4. 半期連結財政状態計算書
第 19 期半期 : 2011 年 6 月 30 日現在
第 18 期 : 2010 年 12 月 31 日現在
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:千円)
科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
資産
Ⅰ. 現金及び預入金 98,040,627 86,844,782
現金及び現金性資産(注記 25) 98,039,032 86,842,974
預入金(注記 4) 1,595 1,808
Ⅱ. 有価証券(注記 5) 5,187,757 4,896,344
売却可能証券 1,460,367 1,458,918
関係企業投資株式 3,727,390 3,437,426
Ⅲ. 貸付債権(注記 6､7) 769,479,056 724,487,223
貸付金 787,607,469 739,780,593
貸倒引当金 (18,128,413) (15,293,370)
Ⅳ. 割賦金融資産(注記 6､7) 349,338,332 358,525,824
自動車割賦金融 348,621,828 356,197,691
貸倒引当金 (2,089,411) (1,948,987)
耐久材割賦金融 228,409 482,190
貸倒引当金 (11,416) (44,858)
住宅割賦金融 2,238,516 2,837,800
貸倒引当金 (18,337) (28,635)
機械類割賦金融 372,035 1,038,913
貸倒引当金 (3,292) (8,290)
Ⅴ. リース債権(注記 6､7) 148,747,502 126,091,227
金融リース債権(注記 9) 148,668,413 126,023,134
解除リース債権 79,089 68,093
Ⅵ. リース資産(注記 10) 83,378,889 91,180,005
オペレーティングリース資産 83,085,789 90,953,663
解除リース資産 293,100 226,342
Ⅶ. 有形資産(注記 11) 17,821,443 17,184,007
土地 7,352,107 7,220,710
建物 6,823,747 6,561,281
構築物 157,094 159,312
車両運搬具 56,007 59,417
什器備品 2,991,857 2,504,247
その他有形資産 138,373 85,116
建設仮勘定 302,258 593,924
6

5. 科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
Ⅷ. その他資産 56,149,239 61,866,469
無形資産(注記 12) 4,324,774 3,730,220
未収金 2,897,493 2,895,060
貸倒引当金 (69,261) (68,327)
未収収益 7,933,063 8,173,250
貸倒引当金 (285,471) (246,182)
前払金 6,949,382 7,078,761
貸倒引当金 (109,046) (227,736)
前払費用 1,817,016 1,289,384
賃借保証金 2,444,187 2,265,571
デリバティブ資産(注記 18) 30,247,102 36,976,468
1,528,142,845 1,471,075,881
資産総計
================== ==================
負債
Ⅰ. 借入負債 1,232,754,062 1,208,397,304
借入金(注記 13) 136,837,000 187,668,401
社債(注記 14) 1,095,917,062 1,020,728,903
Ⅱ. その他負債 117,172,069 104,086,117
未払金 22,518,914 25,703,996
未払費用 9,921,568 7,814,984
前受収益 4,634,208 4,916,080
預り金 1,905,929 1,555,468
確定給与負債(注記 15) 936,175 828,631
保証金 54,034,620 52,929,081
繰延税金負債(注記 16) 5,919,951 185,550
引当負債(注記 17) 929,574 3,305,632
デリバティブ負債(注記 18) 16,371,130 6,846,695
負債総計 1,349,926,131 1,312,483,421
資本
Ⅰ. 資本金(注記 1,19) 35,204,486 35,204,486
普通株資本金 35,204,486 35,204,486
Ⅱ. 資本剰余金 28,894,520 28,894,520
株式発行超過金 26,186,140 26,186,140
その他資本剰余金 2,708,380 2,708,380
Ⅲ. その他包括損益累計額(注記 24) (2,861,518) (4,776,645)
売却可能証券評価損益 7,487 36,281
持分法資本変動 649 1,701
デリバティブ評価損益 (2,858,357) (4,815,843)
海外事業換算損益 (11,297) 1,216
7

6. 科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期
Ⅳ. 利益剰余金(注記 19) 116,970,092 99,260,965
法定準備金 5,650,695 3,468,016
任意準備金 12,347 12,347
未処分利益剰余金 111,307,050 95,780,602
Ⅴ. 非支配持分 9,134 9,134
資本総計 178,216,714 158,592,460
1,528,142,845 1,471,075,881
負債及び資本総計
================== ==================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
8

7. 半期連結包括損益計算書
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:ｳｫﾝ)
19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
科目
3 ヶ月 累積 3 ヶ月 累積
I. 営業収益 1,022,820,639,630 1,961,637,404,949 1,050,040,561,192 1,794,824,925,395
受取利息(注記 20) 9,884,277,748 19,102,201,345 6,268,548,766 12,961,741,342
預入金利息 9,759,870,643 18,848,130,070 5,925,369,216 12,279,433,512
その他受取利息 124,407,105 254,071,275 343,179,550 682,307,830
有価証券評価及び処分利益 479,784,203 2,083,641,643 489,395,327 2,345,520,437
売却可能証券処分利益 479,784,203 2,083,641,643 489,395,327 1,267,629,448
売却可能証券減損損失戻入 - - - 1,077,890,989
貸付債権収益(注記 20､21) 392,317,869,251 773,337,350,066 337,039,238,957 657,122,837,806
割賦金融収益(注記 20､21) 109,695,473,710 224,289,072,975 124,841,144,186 254,412,063,272
リース収益(注記 20､21) 215,548,501,077 438,065,961,971 217,345,646,520 431,606,866,864
貸付債権処分利益 72,075,120,606 72,075,120,606 - -
外国為替取引利益 126,061,338,901 274,625,027,764 1,472,300,278 143,617,154,814
外貨換算利益 98,260,728,334 244,803,855,439 - 134,851,065,427
為替差益 27,800,610,567 29,821,172,325 1,472,300,278 8,766,089,387
配当金収益 13,045,725 3,251,079,448 168,115,200 3,680,458,513
その他の営業収益 96,745,228,409 154,807,949,131 362,416,171,958 289,078,282,347
デリバティブ評価利益 40,344,100,000 73,015,507,359 341,756,873,732 240,486,620,518
デリバティブ取引利益 - 715,320,000 7,185,372,857 19,702,415,328
その他営業利益 56,401,128,409 81,077,121,772 13,473,925,369 28,889,246,501
II. 営業費用 746,892,421,381 1,503,835,055,270 886,605,427,547 1,434,488,325,476
支払利息(注記 20) 237,999,349,122 477,920,731,932 219,215,159,790 439,251,391,100
リース費用(注記 21) 123,786,669,664 255,356,079,364 137,449,055,252 286,999,757,500
貸倒償却費(注記 7) 79,709,340,433 139,425,325,370 27,525,573,932 34,374,400,719
外国為替取引損失 40,348,780,855 73,739,780,667 348,738,092,783 258,321,461,595
外貨換算損失 40,348,780,855 73,024,460,655 341,552,644,909 239,377,913,304
為替差損 - 715,320,012 7,185,447,874 18,943,548,291
販売費と管理費(注記 22) 127,991,424,617 261,177,062,800 139,420,670,690 242,214,104,477
その他の営業費用 137,056,856,690 296,216,075,137 14,256,875,100 173,327,210,085
デリバティブ評価損失 98,272,924,317 244,820,603,870 - 134,468,265,615
デリバティブ取引損失 27,809,493,087 29,837,322,118 1,485,157,000 10,625,238,258
9

8. 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
科目
3 ヶ月 累積 3 ヶ月 累積
その他営業費用 10,974,439,286 21,558,149,149 12,771,718,100 28,233,706,212
III. 営業利益 275,928,218,249 457,802,349,679 163,435,133,645 360,336,599,919
IV. 営業外収益 1,894,075,810 4,749,247,517 1,982,337,015 6,505,776,557
持分法利益(注記 5) 1,894,075,810 4,749,247,517 1,982,337,015 6,505,776,557
V. 営業外費用 - - - 242,924,933
持分法損失(注記 5) - - - 242,924,933
VI. 法人税費用差引前純利益 277,822,294,059 462,551,597,196 165,417,470,660 366,599,451,543
VII. 法人税費用(注記 16) 68,897,400,009 108,502,680,478 44,572,454,867 90,948,010,357
VIII. 半期純利益 208,924,894,050 354,048,916,718 120,845,015,793 275,651,441,186
支配会社所有主持分 208,924,894,050 354,048,916,718 120,845,015,793 275,651,441,186
非支配持分 - - - -
IX.税差引後その他包括損益(注記 24) (35,262,907,132) 27,011,666,773 (45,121,011,896) (48,224,204,513)
売却可能証券評価損益 (440,909,185) (406,111,040) 731,657,111 1,023,361,935
持分法資本変動 (117,509,447) (14,833,134) (79,972,197) (64,845,245)
デリバティブ評価損益 (34,712,408,412) 27,609,103,401 (45,795,145,166) (49,205,169,559)
海外事業換算損益 7,919,912 (176,492,454) 22,448,356 22,448,356
173,661,986,918 381,060,583,491 75,724,003,897 227,427,236,673
X. 半期総包括利益
============== ============== ============== ==============
支配会社所有主持分 173,661,986,918 381,060,583,491 75,724,003,897 227,427,236,673
非支配持分 - - - -
XI. 支配会社所有主持分に対する
一株当り利益(注記 23)
基本一株当り利益 2,104 ｳｫﾝ 3,565 ｳｫﾝ 1,217 ｳｫﾝ 2,776 ｳｫﾝ
希薄化後一株当り利益 2,104 ｳｫﾝ 3,565 ｳｫﾝ 1,217 ｳｫﾝ 2,776 ｳｫﾝ
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
10

9. 半期連結包括損益計算書
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:千円)
19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
科目
3 ヶ月 累積 3 ヶ月 累積
I. 営業収益 72,517,983 139,080,092 74,447,876 127,253,087
受取利息(注記 20) 700,795 1,354,346 444,440 918,988
預入金利息 691,975 1,336,332 420,109 870,612
その他受取利息 8,820 18,014 24,331 48,376
有価証券評価及び処分利益 34,017 147,730 34,698 166,297
売却可能証券処分利益 34,017 147,730 34,698 89,875
売却可能証券減損損失戻入 - - - 76,422
貸付債権収益(注記 20､21) 27,815,337 54,829,618 23,896,082 46,590,009
割賦金融収益(注記 20､21) 7,777,409 15,902,095 8,851,237 18,037,815
リース収益(注記 20､21) 15,282,389 31,058,877 15,409,806 30,600,927
貸付債権処分利益 5,110,126 5,110,126 - -
外国為替取引利益 8,937,749 19,470,914 104,386 10,182,456
外貨換算利益 6,966,686 17,356,593 - 9,560,941
為替差益 1,971,063 2,114,321 104,386 621,516
配当金収益 925 230,502 11,919 260,945
その他の営業収益 6,859,236 10,975,884 25,695,308 20,495,650
デリバティブ評価利益 2,860,397 5,176,800 24,230,563 17,050,501
デリバティブ取引利益 - 50,716 509,443 1,396,901
その他営業利益 3,998,839 5,748,368 955,302 2,048,248
II. 営業費用 52,954,673 106,621,905 62,860,325 101,705,222
支払利息(注記 20) 16,874,154 33,884,580 15,542,355 31,142,924
リース費用(注記 21) 8,776,475 18,104,746 9,745,138 20,348,283
貸倒償却費(注記 7) 5,651,392 9,885,255 1,951,563 2,437,144
外国為替取引損失 2,860,729 5,228,150 24,725,531 18,314,992
外貨換算損失 2,860,729 5,177,434 24,216,083 16,971,894
為替差損 - 50,716 509,448 1,343,098
販売費と管理費(注記 22) 9,074,592 18,517,454 9,884,926 17,172,980
その他の営業費用 9,717,331 21,001,720 1,010,812 12,288,899
デリバティブ評価損失 6,967,550 17,357,781 - 9,533,800
デリバティブ取引損失 1,971,693 2,115,466 105,298 753,329
11

10. 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
科目
3 ヶ月 累積 3 ヶ月 累積
その他営業費用 778,088 1,528,473 905,514 2,001,770
III. 営業利益 19,563,310 32,458,187 11,587,551 25,547,865
IV. 営業外収益 134,291 336,721 140,548 461,259
持分法利益(注記 5) 134,291 336,721 140,548 461,259
V. 営業外費用 - - - 17,223
持分法損失(注記 5) - - - 17,223
VI. 法人税費用差引前純利益 19,697,601 32,794,908 11,728,099 25,991,901
VII. 法人税費用(注記 16) 4,884,826 7,692,840 3,160,187 6,448,214
VIII. 半期純利益 14,812,775 25,102,068 8,567,912 19,543,687
支配会社所有主持分 14,812,775 25,102,068 8,567,912 19,543,687
非支配持分 - - - -
IX.税差引後その他包括損益(注記 24) (2,500,140) 1,915,127 (3,199,080) (3,419,096)
売却可能証券評価損益 (31,260) (28,794) 51,874 72,556
持分法資本変動 (8,332) (1,052) (5,670) (4,597)
デリバティブ評価損益 (2,461,110) 1,957,486 (3,246,876) (3,488,647)
海外事業換算損益 562 (12,513) 1,592 1,592
12,312,635 27,017,195 5,368,832 16,124,591
X. 半期総包括利益
============== ============== ============== ==============
支配会社所有主持分 12,312,635 27,017,195 5,368,832 16,124,591
非支配持分 - - - -
XI. 支配会社所有主持分に対する
一株当り利益(注記 23)
基本一株当り利益 149 円 253 円 86 円 196 円
希薄化後一株当り利益 149 円 253 円 86 円 196 円
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
12

11. 半 期 連 結 資 本 変 動 表
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:ｳｫﾝ)
その他包括 支配会社
科目 資本金 資本剰余金 利益剰余金 非支配持分 総 計
損益累計額 所有主持分小計
2010 年 1 月 1 日 496,537,175,000 407,539,066,885 (5,470,106,300) 1,318,185,936,777 2,216,792,072,362 128,830,000 2,216,920,902,362
半期総包括損益:
半期純利益 - - - 275,651,441,186 275,651,441,186 - 275,651,441,186
その他包括損益
売却可能証券評価損益 - - 1,023,361,935 - 1,023,361,935 - 1,023,361,935
持分法資本変動 - - (64,845,245) - (64,845,245) - (64,845,245)
デリバティブ評価損益 - - (49,205,169,559) - (49,205,169,559) - (49,205,169,559)
海外事業換算損益 - - 22,448,356 - 22,448,356 - 22,448,356
小計 - - (48,224,204,513) 275,651,441,186 227,427,236,673 - 227,427,236,673
資本に直接認識された株主との取引:
未払配当金戻入額 - - - 2,606,750 2,606,750 - 2,606,750
年次配当 - - - (203,580,241,750) (203,580,241,750) - (203,580,241,750)
その他 - - - (59,111) (59,111) - (59,111)
小計 - - - (203,577,694,111) (203,577,694,111) - (203,577,694,111)
496,537,175,000 407,539,066,885 (53,694,310,813) 1,390,259,683,852 2,240,641,614,924 128,830,000 2,240,770,444,924
2010 年 6 月 30 日
=============== =============== ================ ================= ================== ============ =================
2011 年 1 月 1 日 496,537,175,000 407,539,066,885 (67,371,574,947) 1,400,013,620,845 2,236,718,287,783 128,830,000 2,236,847,117,783
半期総包括損益:
半期純利益 - - - 354,048,916,718 354,048,916,718 - 354,048,916,718
その他包括損益
売却可能証券評価損益 - - (406,111,040) - (406,111,040) - (406,111,040)
持分法資本変動 - - (14,833,134) - (14,833,134) - (14,833,134)
デリバティブ評価損益 - - 27,609,103,401 - 27,609,103,401 - 27,609,103,401
海外事業換算損益 - - (176,492,454) - (176,492,454) - (176,492,454)
小計 - - 27,011,666,773 354,048,916,718 381,060,583,491 - 381,060,583,491
資本に直接認識された株主との取引:
年次配当 - - - (104,272,806,750) (104,272,806,750) - (104,272,806,750)
2011 年 6 月 30 日 496,537,175,000 407,539,066,885 (40,359,908,174) 1,649,789,730,813 2,513,506,064,524 128,830,000 2,513,634,894,524
=============== =============== ================ ================= ================= ============ =================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
13

12. 半 期 連 結 資 本 変 動 表
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:千円)
その他包括 支配会社
科目 資本金 資本剰余金 利益剰余金 非支配持分 総 計
損益累計額 所有主持分小計
所有主持分小計
2010 年 1 月 1 日 35,204,486 28,894,520 (387,831) 93,459,383 157,170,558 9,134 157,179,692
半期総包括損益:
半期純利益 - - - 19,543,687 19,543,687 - 19,543,687
その他包括損益
売却可能証券評価損益 - - 72,556 - 72,556 - 72,556
持分法資本変動 - - (4,597) - (4,597) - (4,597)
デリバティブ評価損益 - - (3,488,647) - (3,488,647) - (3,488,647)
海外事業換算損益 - - 1,592 - 1,592 - 1,592
小計 - - (3,419,096) 19,543,687 16,124,591 - 16,124,591
資本に直接認識された株主との取引:
未払配当金戻入額 - - - 185 185 - 185
年次配当 - - - (14,433,839) (14,433,839) - (14,433,839)
その他 - - - (4) (4) - (4)
小計 - - - (14,433,658) (14,433,658) - (14,433,658)
35,204,486 28,894,520 (3,806,927) 98,569,412 158,861,491 9,134 158,870,625
2010 年 6 月 30 日
=============== =============== ================ ================= ================== ============ =================
2011 年 1 月 1 日 35,204,486 28,894,520 (4,776,645) 99,260,965 158,583,326 9,134 158,592,460
半期総包括損益:
半期純利益 - - - 25,102,068 25,102,068 - 25,102,068
その他包括損益
売却可能証券評価損益 - - (28,794) - (28,794) - (28,794)
持分法資本変動 - - (1,052) - (1,052) - (1,052)
デリバティブ評価損益 - - 1,957,486 - 1,957,486 - 1,957,486
海外事業換算損益 - - (12,513) - (12,513) - (12,513)
小計 - - 1,915,127 25,102,068 27,017,195 - 27,017,195
資本に直接認識された株主との取引:
年次配当 - - - (7,392,941) (7,392,941) - (7,392,941)
2011 年 6 月 30 日 35,204,486 28,894,520 (2,861,518) 116,970,092 178,207,580 9,134 178,216,714
=============== =============== ================ ================= ================= ============ =================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
14

13. 半期連結キャッシュフロー計算表
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:ｳｫﾝ)
科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
Ⅰ. 営業活動に伴うキャッシュフロー (297,184,393,556) (146,912,690,417)
営業から創出されたキャッシュフロー(注記 25) 181,944,192,522 351,116,867,120
受取利息 17,935,535,724 11,110,841,625
支払利息 (412,390,127,122) (414,017,824,281)
配当金受取 3,251,079,448 3,680,458,513
法人税納付 (87,925,074,128) (98,803,033,393)
Ⅱ. 投資活動に伴うキャッシュフロー (33,666,319,589) (6,374,200,243)
預入金の減少 3,000,000 1,912,666,666
関係企業からの配当金受領 706,596,002 1,226,544,000
土地の取得 (1,853,269,466) -
建物の取得 (5,242,901,881) (1,408,396,692)
車両運搬具の処分 37,330,000 -
車両運搬具の取得 (166,014,384) (46,296,320)
什器備品の処分 13,611,475 -
什器備品の取得 (15,955,043,172) (3,452,727,163)
その他有形資産の取得 (495,737,708) -
建設仮勘定の増加 (2,603,786,156) (5,234,307,905)
無形資産の処分 70,562,452 28,682,000
無形資産の取得 (5,909,863,032) (580,767,124)
賃借保証金の減少 1,912,019,840 1,180,402,295
賃借保証金の増加 (4,182,823,559) -
Ⅲ. 財務活動に伴うキャッシュフロー 488,945,155,227 182,390,370,095
借入金の借入 1,300,000,000,000 1,665,650,000,000
借入金の償還 (2,016,945,000,000) (2,086,549,200,000)
社債の発行 3,152,196,101,070 2,557,179,633,877
社債の償還 (1,842,033,139,093) (1,750,312,428,782)
配当金の支払 (104,272,806,750) (203,577,635,000)
Ⅳ. 外貨換算に伴う現金の増減 (4,585,557) (14,213,101)
Ⅴ. その他現金の増減 (176,492,454) 22,448,356
Ⅵ. 現金及び現金性資産の純増加(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) 157,913,364,071 29,111,714,690
Ⅶ. 期首現金及び現金性資産 1,224,865,645,516 990,835,606,622
1,382,779,009,587 1,019,947,321,312
Ⅷ. 半期末現金及び現金性資産 ================= =================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
15

14. 半期連結キャッシュフロー計算表
第 19 期半期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで
第 18 期半期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日まで
現代キャピタル株式会社とその従属企業 (単位:千円)
科目 19(当
第 19(当)期半期 18(前
第 18(前)期半期
Ⅰ. 営業活動に伴うキャッシュフロー (21,070,374) (10,416,110)
営業から創出されたキャッシュフロー(注記 25) 12,899,843 24,894,186
受取利息 1,271,629 787,759
支払利息 (29,238,460) (29,353,864)
配当金受取 230,502 260,945
法人税納付 (6,233,888) (7,005,136)
Ⅱ. 投資活動に伴うキャッシュフロー (2,386,942) (451,931)
預入金の減少 213 135,607
関係企業からの配当金受領 50,098 86,961
土地の取得 (131,397) -
建物の取得 (371,722) (99,855)
車両運搬具の処分 2,647 -
車両運搬具の取得 (11,770) (3,282)
什器備品の処分 965 -
什器備品の取得 (1,131,213) (244,798)
その他有形資産の取得 (35,148) -
建設仮勘定の増加 (184,608) (371,112)
無形資産の処分 5,003 2,034
無形資産の取得 (419,010) (41,177)
賃借保証金の減少 135,562 83,691
賃借保証金の増加 (296,562) -
Ⅲ. 財務活動に伴うキャッシュフロー 34,666,212 12,931,477
借入金の借入 92,170,000 118,094,584
借入金の償還 (143,001,400) (147,936,338)
社債の発行 223,490,704 181,304,036
社債の償還 (130,600,150) (124,097,151)
配当金の支払 (7,392,942) (14,433,654)
Ⅳ. 外貨換算に伴う現金の増減 (325) (1,008)
Ⅴ. その他現金の増減 (12,513) 1,592
Ⅵ. 現金及び現金性資産の純増加(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) 11,196,058 2,064,020
Ⅶ. 期首現金及び現金性資産 86,842,974 70,250,245
98,039,032 72,314,265
Ⅷ. 半期末現金及び現金性資産 ================= =================
別添注記は本半期連結財務諸表の一部です。
16