جدول احتساب دراسة جدوى دورة دراسة الجدوى ومهارات إدارة المشاريع شهادة دولية قابلة تصديق وزارة الخارجية الأمريكية والأبوستيل الأوربي مستشار التدريب والخبير الدولي المعتمد فايز الفرحان www.mbdle.com - Dr.Fayez@mbdle.com الجيل الجديد من التدريب التدريب عن بعد التدريب الإلكتروني تحت الإشراف المباشر تقنية one to one بالتعاون مع جلوبال لنك التدريب التطبيقي باستخدام المحاكاة والبيئة الافتراضية التفاعلية ثورة في مجال الاستثمار في الإنسان والاقتصاد المعرفي الريادة والتميز– مبدأ لي MBDLE – للتسويق وتطوير الأعمال Marketing & Business Development Leadership & Excellence "نضع المعرفة والخبرة .. في متناول الجميع" د. فايز الفرحان م. فايز الفرحان

1. ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ:‬
‫ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ.‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ، ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻞ ﻘ ﻋﻦ ٤٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺍﳌ ﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ + ﻓﲏ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ )ﺍﻟﺴﻠﻊ(‬
‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬
‫ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻭﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ/ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:‬
‫ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:‬
‫٠٥٢،٧١‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫٠٠١،٦٩١‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫٠٠٥،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫٠٥٣،٥٧١‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫٧٧٣،٩٢‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫٨٩،٤١%‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‬
‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫٠٠٠،٠٥٢‬
‫٠٠٠،٠٠٢‬
‫٠٠٠،٠٥١‬
‫٠٠٠،٠٠١‬
‫٠٠٠،٠٥‬
‫٠‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫٠‬
‫١‬

2. ‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ:‬
‫١- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.‬
‫٢- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ً‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ.‬
‫٣- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ:‬
‫١- ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.‬
‫٢- ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ:‬
‫- ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺍﻟﻜﻴﻤﺔ(.‬
‫- ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻗﻮﻳﺔ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ(.‬
‫- ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺎﺫﺍ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﻏﲑﺓ؟(‬
‫٣- ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ،...(.‬
‫٢‬

3. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ/ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫٠٠٠،٠٦‬ ‫٠٠٠،٥‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٥‬ ‫ﲡﻤﻴﻊ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫٠٠٢،٣٤‬ ‫٠٠٦،٣‬ ‫٠٤‬ ‫٠٩‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﺄﺭﺓ‬
‫٠٠٠،٢٧‬ ‫٠٠٠،٦‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٦‬ ‫ﻛﺮﺕ ﺻﻮﺕ ﻭﺷﺎﺷﺔ‬
‫٠٠٠،٦١٢‬ ‫٠٠٠،٨١‬ ‫٠٠٣‬ ‫٠٦‬ ‫ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲣﺰﻳﻦ‬
‫٠٠٠،٠١٢‬ ‫٠٠٥،٧١‬ ‫٠٥٣‬ ‫٠٥‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻡ )ﻣﺬﺭﺑﻮﺭﺩ(‬
‫٠٠٠،٠٠٣‬ ‫٠٠٠،٥٢‬ ‫٠٠٥‬ ‫٠٥‬ ‫ﻣﻌﺎﰿ )ﺑﺮﻭﺳﻴﺴﺮ(‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٥‬ ‫٠٥‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ )ﺣﺎﻟﺔ(‬
‫٠٠٦،١٢‬ ‫٠٠٨،١‬ ‫٥١‬ ‫٠٢١‬ ‫ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٨،٢٥٩‬ ‫٠٠٤،٩٧‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٠،٧٢‬ ‫٠٥٢،٢‬ ‫٥٢‬ ‫٠٩‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﺄﺭﺓ‬
‫٠٠٤،٠٥‬ ‫٠٠٢،٤‬ ‫٠٧‬ ‫٠٦‬ ‫ﻛﺮﺕ ﺻﻮﺕ ﻭﺷﺎﺷﺔ‬
‫٠٠٤،٤٩١‬ ‫٠٠٢،٦١‬ ‫٠٧٢‬ ‫٠٦‬ ‫ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲣﺰﻳﻦ‬
‫٠٠٠،٢٩١‬ ‫٠٠٠،٦١‬ ‫٠٢٣‬ ‫٠٥‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻡ )ﻣﺬﺭﺑﻮﺭﺩ(‬
‫٠٠٠،٢٥٢‬ ‫٠٠٠،١٢‬ ‫٠٢٤‬ ‫٠٥‬ ‫ﻣﻌﺎﰿ )ﺑﺮﻭﺳﻴﺴﺮ(‬
‫٠٠٤،٤١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠١‬ ‫٠٢١‬ ‫ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٢،٠٣٧‬ ‫٠٥٨،٠٦‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫١‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(‬
‫٠٠٠،٦٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٥،١‬ ‫٢‬ ‫ﻓﲏ‬
‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‬
‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ٤٠ ﺘﻣﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬
‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٣٨‬ ‫٠٠٠،١‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ‬
‫٠٥‬ ‫٠٠٦‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ )ﺳﻨﻮﻱ(‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺟﻮﺍﻝ‬
‫٣٣٣‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫___‬ ‫__‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

4. ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٢،٠٣٧‬ ‫٠٥٨،٠٦‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠٠٠،٤‬ ‫٣٣٣‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫)ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﻫﻼﻙ(‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠٠٠،٥٣٨‬ ‫٣٨٥،٩٦‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬
‫٠٥٧،١٤‬ ‫٩٧٤،٣‬ ‫ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )٥%( ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠٥٧،٦٧٨‬ ‫٣٦٠،٣٧‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ + ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬

5. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ )ﻓﺮﺿﻴﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٥% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫٥% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﺫﻣﻢ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ‬
‫)ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(‬
‫٠١% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٥٧٦،٧٨‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺃﺻﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٥٣،٥٧١‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٢١‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٦‬ ‫٠٠٣‬ ‫٢‬ ‫ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬
‫٠٦٣‬ ‫٥١%‬ ‫٠٠٤،٢‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٢‬ ‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ‬
‫٠٨٤‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٢‬ ‫٠١%‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫١‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﻱ‬
‫٥،٧٨١‬ ‫٥١%‬ ‫٠٥٢،١‬ ‫٠٥٢‬ ‫٥‬ ‫ﺃﺭﻓﻒ )ﻣﺘﺮ(‬
‫٠٠٣‬ ‫٠١%‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫١‬ ‫ﻭﺍﺟﻬﻪ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ‬
‫٥،٧٨٦‬ ‫٠٥٢،٦‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٥٧‬ ‫٥١%‬ ‫٠٠٠،٥‬ ‫٠٠٠،٥‬ ‫١‬ ‫ﺩﻳﻜﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫٠٥٤‬ ‫٥١%‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫١‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﳏﻞ‬
‫٠٠٢١‬ ‫٠٠٠،٨‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٤‬ ‫٠٨٤‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫٧٥‬ ‫٨٨٦‬ ‫٠٥٢،٦‬ ‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٠،٨‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٧٩١‬ ‫٨٦٣،٢‬ ‫٠٥٢،٧١‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٥،١‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫٠٠٠،٢‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٠٥،٣‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٥٣،٥٧١‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫٠٥٢،٧١‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫٠٠٥،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫٠٠١،٦٩١‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

6. ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠١،٦‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ‬
‫٠٠٠،٠٩١‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ‬
‫٣‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫٥‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﲡﺎﺭﻱ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

7. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ١‬ ‫٢١‬ ‫١١‬ ‫٠١‬ ‫٩‬ ‫٨‬ ‫٧‬ ‫٦‬ ‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫_‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٧%‬ ‫٠٧%‬ ‫٠٧%‬ ‫٥٦%‬ ‫٥٦%‬ ‫٠٦%‬ ‫٠٦%‬ ‫٥٥%‬ ‫٠٥%‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫٠٧١،٩٣٦‬ ‫٠٢٥،٣٦‬ ‫٠٢٥،٣٦‬ ‫٠٢٥،٣٦‬ ‫٠٨٥،٥٥‬ ‫٠٨٥،٥٥‬ ‫٠٨٥،٥٥‬ ‫٠١٦،١٥‬ ‫٠١٦،١٥‬ ‫٠٤٦،٧٤‬ ‫٠٤٦،٧٤‬ ‫٠٧٦،٣٤‬ ‫٠٠٧،٩٣‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫٢٩٣،٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦١٥‬ ‫٦١٥‬ ‫٦٧٤‬ ‫٦٧٤‬ ‫٧٣٤‬ ‫٧٩٣‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫٢٩٣،٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٥٣٦‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦٥٥‬ ‫٦١٥‬ ‫٦١٥‬ ‫٦٧٤‬ ‫٦٧٤‬ ‫٧٣٤‬ ‫٧٩٣‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫٧٨٣،٦٢٦‬ ‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٧٥،٠٥‬ ‫٨٧٥،٠٥‬ ‫٧٨٦،٦٤‬ ‫٧٨٦،٦٤‬ ‫٧٩٧،٢٤‬ ‫٦٠٩،٨٣‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٣٤٨،٩٨٤‬ ‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٣٥٥،٩٣‬ ‫٣٥٥،٩٣‬ ‫٠١٥،٦٣‬ ‫٠١٥،٦٣‬ ‫٨٦٤،٣٣‬ ‫٥٢٤،٠٣‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٠،٤‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٨٦٣،٢‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫٧٩١‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫٠١٠،٧٩٥‬ ‫١١٦،٧٥‬ ‫١١٦،٧٥‬ ‫١١٦،٧٥‬ ‫٦٢٥،١٥‬ ‫٦٢٥،١٥‬ ‫٦٢٥،١٥‬ ‫٣٨٤،٨٤‬ ‫٣٨٤،٨٤‬ ‫١٤٤،٥٤‬ ‫١٤٤،٥٤‬ ‫٨٩٣،٢٤‬ ‫٦٥٣،٩٣‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٧٧٣،٩٢‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٨٩٣‬ ‫-٠٥٤‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٧٧٣،٩٢‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٨٩٣‬ ‫-٠٥٤‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫٧٧٣،٩٢‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٩٣٦،٤‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٥٩٠،٢‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٧٤٢،١‬ ‫٨٩٣‬ ‫-٠٥٤‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬

8. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍ ﻟﺴ ﻨ ﺔ‬
‫٠٠١%‬ ‫٥٩%‬ ‫٠٩%‬ ‫٥٨%‬ ‫_‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫٠٠٨،٢٥٩‬ ‫٠٦١،٥٠٩‬ ‫٠٢٥،٧٥٨‬ ‫٠٨٨،٩٠٨‬ ‫٠٧١،٩٣٦‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫٨٢٥،٩‬ ‫٢٥٠،٩‬ ‫٥٧٥،٨‬ ‫٩٩٠،٨‬ ‫٢٩٣،٦‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫٨٢٥،٩‬ ‫٢٥٠،٩‬ ‫٥٧٥،٨‬ ‫٩٩٠،٨‬ ‫٢٩٣،٦‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫٤٤٧،٣٣٩‬ ‫٧٥٠،٧٨٨‬ ‫٠٧٣،٠٤٨‬ ‫٢٨٦،٣٩٧‬ ‫٧٨٣،٦٢٦‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٠٠٢،٠٣٧‬ ‫٠٩٦،٣٩٦‬ ‫٠٨١،٧٥٦‬ ‫٠٧٦،٠٢٦‬ ‫٣٤٨،٩٨٤‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٨٦٣،٢‬ ‫٨٦٣،٢‬ ‫٨٦٣،٢‬ ‫٨٦٣،٢‬ ‫٨٦٣،٢‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫٨٦٣،٧٣٨‬ ‫٨٥٨،٠٠٨‬ ‫٨٤٣،٤٦٧‬ ‫٨٣٨،٧٢٧‬ ‫٠١٠،٧٩٥‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٧٧٣،٦٩‬ ‫٩٩١،٦٨‬ ‫٢٢٠،٦٧‬ ‫٥٤٨،٥٦‬ ‫٧٧٣،٩٢‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٧٧٣،٦٩‬ ‫٩٩١،٦٨‬ ‫٢٢٠،٦٧‬ ‫٥٤٨،٥٦‬ ‫٧٧٣،٩٢‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫٧٧٣،٦٩‬ ‫٩٩١،٦٨‬ ‫٢٢٠،٦٧‬ ‫٥٤٨،٥٦‬ ‫٧٧٣،٩٢‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬
‫٥١،٩٤%‬ ‫٦٩،٣٤%‬ ‫٧٧،٨٣%‬ ‫٨٥،٣٣%‬ ‫٨٩،٤١%‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ/ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫٢٣،٠١%‬ ‫٢٧،٩%‬ ‫٥٠،٩%‬ ‫٠٣،٨%‬ ‫٩٦،٤%‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ/ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‬

9. ‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ:‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ:‬
‫ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺩﺍﺋﻨﻮﻥ‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻭﻋﻤﻼﺀ‬
‫٥٧٦،٧٨‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻭﺑﻀﺎﺋﻊ‬
‫٠‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫٠٥٣،٥٧١‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ:‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ:‬
‫٠٠٠،٠٩١‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫٠٥٢،٦‬ ‫ﺃﺛﺎﺙ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬
‫٠٠٠،٠٩١‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫٠‬ ‫ﻣﺒﺎﱐ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ‬
‫٠٠٠،٠٩١‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ‬ ‫٠‬ ‫ﺃﺭﺽ‬
‫٠٠١،٦‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ(‬ ‫٠٠٥،١١‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٠١،٦‬ ‫٠٥٧،٠٢‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫٠٠١،٦٩١‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫٠٠١،٦٩١‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬

10. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫٢١‬ ‫١١‬ ‫٠١‬ ‫٩‬ ‫٨‬ ‫٧‬ ‫٦‬ ‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫٧٦،٨٦٠٧٤ ٣٦،٠٦٣٩٤ ٦،٢٥٦١٥ ٩٨،٤١٥٩٤ ٨١،٧٧٣٧٤ ٧٤،٩٣٢٥٤ ٦٩،٧٩٧٤٤ ٤٤،٦٥٣٤٤‬ ‫٨،٤٢٦٥٤‬ ‫١٨١،٤٤‬ ‫٥٨٥،٣٤‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٠٥٢،٢٦‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٦٤،٤٥‬ ‫٨٧٥،٠٥‬ ‫٨٧٥،٠٥‬ ‫٧٨٦،٦٤‬ ‫٧٨٦،٦٤‬ ‫٧٩٧،٢٤‬ ‫٦٠٩،٨٣‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫٦٠٦،٦٠١‬ ‫٨٤٠،٧٠١‬ ‫٩٨٤،٧٠١‬ ‫٦٤٨،١٠١‬ ‫٣٨٩،٣٠١‬ ‫١٢١،٦٠١‬ ‫٨٣٩،٩٩‬ ‫٦٤٦،٧٩‬ ‫٢١٣،٢٩‬ ‫٨٦٨،٠٩‬ ‫٢٨٣،٦٨‬ ‫٤٤٧،٢٨‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٠٨٦،٨٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٥٩٥،٢٤‬ ‫٣٥٥،٩٣‬ ‫٣٥٥،٩٣‬ ‫٠١٥،٦٣‬ ‫٠١٥،٦٣‬ ‫٨٦٤،٣٣‬ ‫٥٢٤،٠٣‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫٠٠٥،٥‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٨٧٢،٥‬ ‫٨٧٢،٥‬ ‫٨٧٢،٥‬ ‫٨٧٢،٥‬ ‫٨٧٢،٥‬ ‫٨٧٢،٥‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫١٩٦،٢٦‬ ‫١٩٦،٢٦‬ ‫١٩٦،٢٦‬ ‫٦٠٦،٦٥‬ ‫٦٠٦،٦٥‬ ‫٦٠٦،٦٥‬ ‫٦٨٢،٨٤‬ ‫٦٨٢،٨٤‬ ‫٣٤٢،٥٤‬ ‫٣٤٢،٥٤‬ ‫١٠٢،٢٤‬ ‫٨٥١،٩٣‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٥١٩،٣٤‬ ‫٦٥٣،٤٤‬ ‫٨٩٧،٤٤‬ ‫٩٣٢،٥٤‬ ‫٧٧٣،٧٤‬ ‫٥١٥،٩٤‬ ‫٣٥٦،١٥‬ ‫١٦٣،٩٤‬ ‫٩٦٠،٧٤‬ ‫٥٢٦،٥٤‬ ‫١٨١،٤٤‬ ‫٥٨٥،٣٤‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫* ﻣﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻵﺟﻞ‬

11. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫٤،٠٥٧٠٢١‬ ‫٧٦٦٦٢،٠٥٨٣٦‬ ‫٤٩٧،٨٤‬ ‫٥١٩،٣٤‬ ‫٨٣٨،٣٤‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫٤٤٧،٣٣٩‬ ‫٧٥٠،٧٨٨‬ ‫٠٧٣،٠٤٨‬ ‫٢٨٦،٣٩٧‬ ‫٧٨٣،٦٢٦‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫٠‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫٤٩٤،٤٥٠،١‬ ‫٧٠٩،٠٥٩‬ ‫٤٦١،٩٨٨‬ ‫٧٩٥،٧٣٨‬ ‫٤٢٢،٠٧٦‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٠٠٢،٠٣٧‬ ‫٠٩٦،٣٩٦‬ ‫٠٨١،٧٥٦‬ ‫٠٧٦،٠٢٦‬ ‫٣٤٨،٩٨٤‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫٠٠٠،٦٦‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫٠٠٨،٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٠‬ ‫٧٦٦،١٣‬ ‫٣٣٣،٣٦‬ ‫٣٣٣،٣٦‬ ‫٧٦٦،١٣‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫٠‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٠٠،٥٣٨‬ ‫٧٥١،٠٣٨‬ ‫٣١٣،٥٢٨‬ ‫٣٠٨،٨٨٧‬ ‫٩٠٣،٦٢٦‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٤٩٤،٩١٢‬ ‫٠٥٧،٠٢١‬ ‫٠٥٨،٣٦‬ ‫٤٩٧،٨٤‬ ‫٥١٩،٣٤‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬