Bilancio Consuntivo 2014 Comune di Arcene (BG) Approvato in Consiglio Comunale del 16/4/2015

1. Giovedì 16 aprile 2015 Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 1
Comune di Arcene
Provincia di Bergamo
Bilancio
CONSUNTIVO
2014

2. Giovedì 16 aprile 2015 Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 2
RAFFRONTO BILANCIO
CONSUNTIVO/PREVENTIVO ANNO 2014
CONSUNTIVO PREVENTIVO
ENTRATE CORRENTI 3.066.566,22 2.925.725,00
SPESE CORRENTI 2.591.554,30 2.699.225,00
SPESE ESTINZ. MUTUI 386.648,97 226.500,00

3. Giovedì 16 aprile 2015
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RAFFRONTO TRA BILANCIO
CONSUNTIVO 2013 e 2014
CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO
2014
ENTRATE CORRENTI 2.970.339,46 3.066.566,52
SPESE CORRENTI 2.679.395,56 2.591.554,30
SPESE ESTINZ. MUTUI 226.500,00 386.648,97

4. Giovedì 16 aprile 2015
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GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti (entrate) e Impegni (spese) nel
bilancio 2014. La differenza di € 72.747,26 e’
compresa nell’avanzo di amministrazione
2014
Impegni
€. 3.265.435,02
Accertamenti
€. 3.338.192,28

5. GESTIONE FINANZIARIA ( di cassa)
anno 2014
fondo cassa all’1 gennaio €. 1.814.721,35
riscossioni nell’anno €. 3.153.949,89
pagamenti nell’anno €. 3.172.823,15
fondo cassa al 31 dic. €. 1.795.848,09
Residui attivi da incassare €. 978.328,91
Residui passivi da pagare €. 2.313.715,84
Avanzo bilancio 2014 €. 460.461,16
Giovedì 16 aprile 2015

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Provenienza delle entrate
(accertamenti) di € 3.066.566,52
che finanziano le spese correnti
€ 2.317.105,01
Dai cittadini
(compresi
canoni
concessioni) per
il 75,57%
Dallo Stato
e da altri
enti pubblici
per il
24,43% €. 749.461,51
Giovedì 16 aprile 2015

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Suddivisione delle entrate correnti
€ 2.317.105,01 versate dai cittadini
per pagare le spese correnti.
Dai tributi comunali per il
69,12% €. 1.601.358,69
(Tit. 1)
Dall’uso di beni e servizi, e
da proventi di vario tipo per
il 25,13% € 582.491,32
(Tit. 3)
Canoni
concessioni reti
per il 5,75%
€. 133.255 Tit. 3
Giovedì 16 aprile 2015

8. RIEPILOGO SINTETICO VOCI CONSUNTIVO ANNO 2014 - ENTRATA 2013
IMPOSTE - ICI- IMU - ADDIZ. IRPEF 31,6% 969 023,96 935 433,70
TASSE - TARI - TASI - TOSAP- 20,61% 632 334,73 409 873,37
TRASFERIMENTI DA REGIONE,PROVINCIA,ASL1,99% 61 105,40 107 519,88
TRASFERIMENTI STATO 22,45% 688 356,11 835 432,91
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 8,6% 264 332,72 285 276,85
PROVENTI BENI DELL'ENTE 4,22% 129 495,85 134 322,94
ENTRATE RISP. ENRGETICO,GSE.,MATER. GECO1,84% 56 324,00 59 063,55
PROVENTI DIVERSI 0,84% 25 756,75 35 326,26
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRAT. 3,48 106 582,00 43 000,000
CANONI CONCESS. RETI COMUNALI 4,35% 133 255,00 125 090,00
CONCESSIONI EDILIZIE (x PARTE CORRENTE)0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI 100% 2 959 984,52 2 970 339,46
Elenco delle entrate correnti 2014
€ 3.066.566,52
Titoli I, II e III bilancio
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9. venerdì 17 aprile 2015 Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 9
Le spese di € 3.265.435,02 (impegni) sono
così impiegate nel bilancio consuntivo:
€. 111.504,68
Spese in conto
capitale. (Tit. 2)
€. 175.727,07 per le
partite di giro (Tit. 4)
€. 2.591.554,30
per le spese correnti
(servizi, iniziative,
contributi, consumi,
personale, Interessi )
(Tit. 1)
€. 386.648,97
per il rimborso quota
capitale dei mutui. (Tit. 3)

10. (titolo I°) anno 2014 per € 2.591.554,30
10Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it
2 014 2 013
ALARI E STIPENDI PERSONALE 23,47% 698 967,87€ 797 141,53
OSTITUZIONE PERSONALE CON SERVIZI COOPERATIVA 0,99% 16 544,00€ 8 486,40
LTRI COSTI DEL PERSONALE 0,56% 29 566,46€ 3 780,33
TTIVITA' ASSESSORATI 7,81% 232 480,00€ 229 234,29
ONSUMI ENERGETICI 10,72% 319 340,00€ 329 880,11
TRUZIONE PUBBLICA 10,79% 321 484,00€ 326 671,62
SSICURAZIONI 0,69% 20 600,00€ 19 520,00
ERVIZIO VIGILANZA P.L. 1,35% 40 240,00€ 37 977,00
ONSULENZE LEGALI, PROFESSIONALI, TECNICHE 0,92% 27 430,00€ 39 891,21
ANUTENZIONI 7,30% 217 529,00€ 218 651,03
OSTI RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI E DEPURAZ. ACQUE 11,72% 348 961,00€ 345 906,49
TERESSI PASSIVI 2,68% 79 822,48€ 84 947,90
PESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2,49% 36 142,18€ 44 632,25
PESE FUNZIONAMENTO UFFICI 1,21% 74 288,00€ 71 697,98
ESTITUZIONE TRIBUTI, ENTRATE E PROVENTI # 0,56% 16 800,00€ 23 882,65
PESE ORGANI ISTITUZIONALI 0,73% 21 780,00€ 24 835,80
ERVIZI TUTELA AMBIENTE, VERDE E TERRITORIO 0,18% 5 480,00€ 10 281,80
PESE DIVERSE 2,82% 84 099,31€ 68 362,11
Giovedì 16 aprile 2015

11. Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 11
L’avanzo d’amministrazione dal 2002 al 2014
31 dicembre 2002 €. 197.829,00
31 dicembre 2003 €. 222.452,00
31 dicembre 2004 €. 151.939,00
31 dicembre 2005 €. 172.376,00
31 dicembre 2006 €. 418.620,86
31 dicembre 2007 €. 482.391,55
31 dicembre 2008 €. 272.498,73
31 dicembre 2009 €. 312.767,04
31 dicembre 2010 €. 162.653,92
31 dicembre 2011 €. 186.821,24
31 dicembre 2012 €. 117.258,95
31dicembre 2013 € 387.626,69
31 dicembre 2014 € 460.461,16
Giovedì 16 aprile 2015

12. Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 12
Spese in conto capitale
( *da eseguire nel 2015 )
ANNO 2014
• Rinnovo hardware e software €. 19.000,00
• Manut. straord. Demanio e patrim. €. 16.280,00
• Rimborso oneri urbanizzazione € 10.000,00
• Quota 8% oneri urbanizz. Secondari € 893,68
Sostituzione serramenti scuola * € 28.968.00
Adeguam. impianto elettr. Centro sp.* € 35.747,00
TOTALE €. 111.564,68
Giovedì 16 aprile 2015

13. venerdì 17 aprile 2015 Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 13
L’ indebitamento
dell’ente nel 2014
• Importo interessi per mutui in essere
(dati rendiconto 2014)
€. 79.822,48
(pari al 3,08% delle spese di parte corrente)
(Limite massimo previsto dalla Legge 8%)
• Importo residuo quota capitale mutui al 31/12/2014
€. 2.184.677,73
• Valore a bilancio degli immobili comunali
€. 6.487.620,92

14. Comune di Arcene - www.comune.arcene.bg.it 14
Comune di Arcene
Provincia di Bergamo
Fine della
presentazione
Giovedì 16 aprile 2015