Prezentare ocnita

1. Raport privind activitatea
DTT Ocni a în perioada anuluiț
2012
i luna ianuarie 2013ș

2. C U P R I N S:
 Descrierea raionului Ocni a;ț
 Descrierea Trezoreriei Teritoriale Ocni a;ț
 Activitatea trezoreriei;
 Probleme existente;
 Propuneri.

3. - Raionul Ocni a este amplasatț
la nordul Republicii Moldova,
pe malul drept al rîului Nistru,
la hotar cu Ucraina.
- Ocni a este cel mai nordicț
punct feroviar din Republica
Moldova.
- În raionul acesta sunt
amplasate puncte foarte
importante de trecere a
frontierii Moldo-Ucraineană: - or.
Otaci, s. Vălcine i punctulț ș
Ocni a-Sochireni.ț

4.  Localitatea Ocni a a apărutț
pe lîngă sta ia căii ferateț
Ocni a în anul 1897. Apari iaț ț
Ocni ei este legată deț
construc ia, la sfîr itulț ș
secolului XIX – lea, a căii
ferate Băl i-Cernău i.ț ț
 La moment componenţa
raionului cuprinde 33 localităţi,
din ele:
 3 oraşe;
 18 comune;
 12 sate.

5.  Conform datelor
recensămîntului din
anul 2004 popula iaț
raionului constutuie
56510 locuitori.
Structura etnică a
popula iei raionuluiț
este următoare:
 47% - moldoveni,
 33% - ucraineni,
 12% - ru i,ș
 8% - igani, găgăuziț
i alte etnii.ș

6.  În anul 1975
Ocni a devineț
centrul raional;
 În anul 1994
intră în
componen aț
jude ului Edine ;ț ț
 În anul 2003
ora ul Ocni aș ț
este centrul
administrativ a
raionului Ocni a.ț

7.  Trezoreria Teritorială Ocni aț
îşi desfăşoară activitatea sa
începând cu 1 august 2001,
având ca personal – 3
angajaţi, care deserveau 14
primării şi 2 instituţii judeţene.
 De la începutul activită iiț
sale Trezoreria Teritorială
Ocni a a schimbat 3 sedii.ț
 Din noiembrie 2009 iș
pînă în prezent se află în
clădirea Inspectoratului
Fiscal Ocni a.ț

8.  La momentul actual
Trezoreria Teritorială
Ocni a are statut deț
Direc ie. Numărul deț
personal constituie 5
persoane:
 Şef Direcţie – 1
 Şef adjunct Direcţie,
contabil-şef -1
 Specialist principal – 1
 Specialist superior – 1
 Specialist – 1.
În afară de această, din
partea Î. S. Fintehinform,
este angajat un
administrator de re ea.ț
To i angaja ii sunt cuț ț
studii superioare.

10.  Trezoreria Teritorială Ocni a are deschiseț
următoarele conturi bancare:
 în lei moldovene ti 226636, 226693449810166ș
226336, 226393449810163
226436, 226493449810164
 în euro 226633497810167
226623497810166
 în dolari USA 226663484010166

11.  La sfîr itul anului 2012ș
în Trezoreria Teritorială
Ocni a se deserveau 38ț
instituţii, din ele:

21 primării

11 instituţii, finanţate
de la bugetul de stat

6 instituţii, finanţate
de la bugetul raional
27
366
66
512 18
bugetul de stat
conturi de baza BL
mijloace speciale BL
fonduri speciale BL
proiecte investitionale BL
mijloace temporar intrate in posesia institutiei BL
Conturile trezoreriale

12. În anul 2012 au fost efectuate:
 - operaţiuni pe venituri - 51025
 - operaţiuni pe cheltuieli - 41956
 - contracte înregistrate - 818
 - extrase bancare, primite i prelucrate - 1980ș
 - rapoarte, întocmite, verificate şi prezentate MF - 251

13. Executarea de casă de către institu ii, finan ate din Bugetul de Statț ț
( Componen a de bazaț ) mii lei
20703,6 31203,4 40218,5 4017,8
20552,1 31006,0 40064,2
3046,3
99,3% 99,4% 99,6% 75,8%
0
10000
20000
30000
40000
50000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Plan precizat
executat
Nr. opera iunilor efectuate de către institu ii, finan ate din Bugetul deț ț ț
Stat( Componen a de bazaț )
3380 3724 4075 230
0
1000
2000
3000
4000
5000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
numarul opera iunilor efectuateț

14.  Executarea de casă de către institu ii, finan ate dinț ț
Bugetul de Stat ( Mijloace speciale ) mii lei
 1117,7 1734,7 1440,5 63,4
 788,8 1030,6 1259,1 2,2
0
500
1000
1500
2000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Venituri
Cheltuieli
Venituri
Cheltuieli
Nr. opera iunilor efectuate de către institu ii,ț ț
finan ate din Bugetul de Statț (Mijloace speciale)
584 545 531 4
0
100
200
300
400
500
600
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Nr. opera iunilor efectuateț
Гистограмма 2
Гистограмма 3

15. Structura cheltuielilor institu iilor, finan ate din Bugetul de Statț ț
(Componen a de baza i mijloace speciale)ț ș
4,1% 2,2% 1,7%
Cheltuieli
curente
Cheltuieli
capitale
Сектор 3
Сектор 4
Cheltuieli
curente
Cheltuieli
capitale
Сектор 3
Сектор 4
Cheltuieli
curente
Cheltuieli
capitale
Сектор 3
Сектор 4
Dinamica numărului contractelor institu iilor publice, finan ate dinț ț
Bugetul de Stat,
înregistrate În Trezoreria Teritorială Ocni aț
Numărul total: 82 129 139 38
0
20
40
60
80
100
120
140
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Contracte inregistrate

16. inclusiv mijloace pe
componente
Nr. Indicatori TOTAL
d/ Componentul Mijloace Fonduri Proiecte
de baza speciale speciale finantate din
surse externe
1 2 3 4 5 6 7
1. Venituri TOTAL 109876.3 102599.5 3676.4 3334.6 1834.5
2. Cheltuieli TOTAl 110958 103739.5 3630.2 3322.5 1834.5
3. Exedent/Deficit -1081.8 -1140.1 46.2 12.1 0
4.
SOLD la inceputul
perioadei 11667.6 11213.9 443.4 10.3 0
5.
SOLD la sfirsitul
perioadei 13072.1 12559.7 490 22.5 0
Informa ia privind executarea de casă a BUAT Ocni a peț ț
componente la situa ia 31.12.2012ț

17. Structura veniturilor BUAT Ocni aț
Transferuri
primite de
Bugetul de
Stat
Venituri
proprii
Mijloace Iș
fonduri
speciale
Granturi
Transferuri
primite de la
Bugetul de Stat
Venituri proprii
Mijloace iș
fonduri
Speciale
Granturi

18. Structura cheltuielilor BUAT conform clasifica iei economiceț
Anul 2012 – cheltuieli total Anul 2012 - cheltuieli curente
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
Cheltuieli curente 103966,2
mii lei (94%)
Cheltuieli capitale 6991,2
mii lei (6%)
Cheltuieli de
personal
Plata pentru mărfuri
i serviciiș
Transferuri curente
Alte
Cheltuieli de personal 62915 mii
lei (61%)
Plata pentru mărfuri i servicii 29500 mii leiș
(28%)
Transferuri curente 10943 mii lei
(10,5%)
Alte cheltuieli 633,4 mii lei
(0,5%)

19. Majorarea volumului de lucru de la 01.01.2013
În urma resubordonării institu iilor de învă ămînt (trecerea dinț ț
subordinea primăriilor în subordinea consiilor raionale) de la începutul
anului 2013 sa majorat numărul institu iilor cu statut de persoana juridicăț
cu 26 institu ii (executorii secundari de buget). Acest fapt a adus laț
majorarea opera iunilor efectuate de către Trezoreria Teritorială Ocni a, iț ț ș
anume:
deschiderea conturilor trezoreriale,
primirea, controlul cameral, executarea documentelor de plată,
înregistrarea contractelor,
verificarea indica iilor de la DF,ț
 i alt..ș

20.  Instruirea profesională internă:
 Săptămânal cu excepţia perioadei de concediu au fost organizate şi
petrecute:
 – în anul 2012 - 47 instruiri interne
 – în ianuarie 2013 - 3 instruiri interne
 Au fost organizate şi petrecute cu ordonatorii principali de credite:
 – în anul 2012 - 4 seminare

21.  4. Probleme existente
 1. Volumul mare a documentelor de evidenta contabilă i aș
rapoartelor, care se tipăresc, se brosează, se păstrează i se prezintăș
institu iilor deservente pe suport de hîrtie;ț
 2. Primirea i verificarea în mod manual a indica iilor de repartizareș ț
a mijloacelor de la Direc ia Finan e;ț ț
 3. Lipsa controlului automatizat la efectuarea modificărilor la
planurile de finan are de către Direc ia Finan e tinind cont deț ț ț
contractele înregistrate;.
 4. Lipsa programei de eviden ă a opera iunilor valutareț ț .
 5. Propuneri
 1. Schimbarea modului de păstrare a documentelor în TT i deș
prezentare a rapoartelor institu iilor deservente de pe suport de hîrtieț
pe suport magnetic;
 2. De automatizat procesul de primire i verificare a indica iilor deș ț
repartizare a mijloacelor de la Direc ia Finan e;ț ț
 3. De automatizat controlul la efectuarea modificărilor la planurile de
finan are de către Direc ia Finan e cu soldul disponibil, inînd cont deț ț ț ț
contractele înregistrate.

22. Vă mulţumesc pentru
atenţie!