Raport tt ungheni

1. RAPORT
privind rezultatele activităţii
TT Ungheni
înregistrate pe parcursul an. 2012
şi luna ianuarie a anului curent

2. Raionul Ungheni are în componenţa sa:
2 oraşe
or. Ungheni - cu populaţie 33 mii locuitori
or. Corneşti - 2,5 mii locuitori
19 comune
12 sate
Numărul total de locuitori a raionului este de 110 mii
locuitori.
ORGANIZAREA ADMINISTARTIVĂ
cu populaţia de 74,3 mii locuitori

3. TT Ungheni şi-a început activitatea la
23.03.1998
Trezoreria este amplasată în incinta primăriei
oraşului Ungheni, avînd o suprafaţă de 98 m2
.
În afară de spaţiul arendat se utilizează şi holul
spaţios al primăriei amenajat cu banchete,
masă de scris şi lădiţe individuale pentru
ridicarea extraselor de către instituţiile publice
deservente.

4. Numărul total de personal conform schemei de încadrare este
de 9 persoane. La moment sînt încadrate 8 persoane.
• Vîrsta medie este de 42 ani.
• Stagiul de muncă mediu în cadrul trezoreriei este de 10 ani.
• Cel mai mare stagiu de muncă este de 15 ani - 1 pers.,
între 10-12 ani - 5 pers.
8 ani - 1 pers.
4 luni - 1 pers.
STRUCRURA PERSONALULUI

5. Pe parcursul anului 2012 au fost întocmite şi prezentate în termen:
• 60 rapoarte lunare, trimestriale, anuale
• 396 informaţii operative privind executarea de casă a BUAT
• 888 fişe de executare a repartizărilor lunare a cheltuielilor
bugetare a BUAT
• 3450 fişe de executare a repartizărilor lunare din contul
mijloacelor speciale a BUAT
• 700 fişe de executare a repartizărilor lunare din contul
mijloacelor bugetare şi speciale ale Bugetului de Stat
TT Ungheni activează conform planului de activitate anual,
activităţile preconizate pe anul 2012 au fost îndeplinite integral.

6. Nr.
d/o
Indicatorii Total
inclusiv , pe componente
Componentul
de bază
Mijloace
speciale
Fonduri
speciale
Proiecte
1 Venituri total 274262.6 247285.6 10305.1 11510.1 6280.3
2 Cheltuieli total 274076.1 250206.8 9076.3 11232.9 4678.6
3 Excedent/ Deficit 186.6 -2921.1 1228.8 277.2 1601.7
4 Sold la începutul perioadei 11916.9 8558.5 2911.5 10.0 437.0
5 Sold la sfîrşitul perioadei 18518.4 12073.6 4118.8 287.2 2038.7
RAPORT
privind executarea BUAT a TT Ungheni
la situaţia de 31.12.2012
BUAT a fost executat la partea de venituri - 100,9 %
la partea de cheltuieli - 95 %

7. Structura VENITURILOR total
mii lei

8. Structura CHELTUIELILOR

9. cheltuielide
personal;63.2
mărfuri iș
servicii; 18.5
resurse
enrgetice; 8.7
transferuri
curente;9.6
Structura CHELTUIELILOR CURENTE
ale bugetului raionului pe an. 2012

10. În prezent TT Ungheni deserveşte:
Tip. doc. an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013
Note de corectare (TB) 111 - 1
Note, impozit pe venit (SB) 1281 58 81
TF,SC (transfer DFU) 1078 93 38
Note şi o/p IFS 741 41 103
Sume neidentificate 145 32 12
Delegaţii pers. fizice 1099 8 -
Delegaţii de ridicare numerar 1319 71 74
TOTAL 5774 303 309
an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013
Bugetul de Stat 8667 476 449
BUAT 26385 1248 1276
TOTAL 35052 1724 1725
•33 primării care dispun de 864 conturi trezoreriale
•27 instituţii finanţate din bugetul raional cu 112 conturi trezoreriale
•17 instituţii finanţate din bugetul de stat care dispun de 51 conturi trezoreriale
Alte operaţiuni
Nr. documentelor verificate şi autorizate prin semnătura electronică

11. Comentariu
1. Nr. Total de documente verificate,semnate pe suport de hîrtie şi
autorizate electronic au constituit
- în an.2012 40826
- ian. 2012 2027
- ian. 2013 2034
2. În mediu în extrasul zilnic pe debit se înscriu 155 de operaţiuni
3. Nr. de operaţiuni pe luna ian. 2013 comparativ cu ian. 2012
nu s-a schimbat semnificativ, cu toate că începînd cu 01.01.2013
gimnaziile şi liceele trec ca ordonatori secundari de credite,
dar aceste schimbări se vor observa în lunile următoare

12. Nr. contracte an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013
prin achiziţii publice 268 48 29
valoare mică 2029 303 314
cu persoane fizice 655 37 13
TOTAL 2952 388 356
Procesul de achiziţionare
a bunurilor,serviciilor,lucrărilor

13. 10.12.1996 - Adoptarea Hotărîrii Guvernului Nr.683 din 10 decembrie 1996 „ Privind crearea
structurilor teritoriale de trezorerie".
23.03.1998 - Angajarea primilor 3 colaboratori a trezoreriei (şef, contabil-şef, contabil-expert).
12.05.1998 - Efectuarea primelor cheltuieli de casă a instituţiilor publice finanţate de la Bugetul de
Stat prin intermediul trezoreriei.
01.01.2000 - Deservirea BUAT la partea de venituri.
18.10.2000 - Masa rotundă cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor în cadrul căreia a
fost luată decizia de a include Trezoreria Ungheni în programul pilot de implementare a sistemului
unic de administrare a bugetelor de toate nivelurile prin intermediul trezoreriilor teritoriale.
01.04.2001 - Trecerea la deservire prin intermediul trezoreriilor teritoriale Ungheni, Călăraşi şi
Nisporeni a bugetului judeţean şi bugetele locale atît la partea de venituri cît şi la partea de cheltuieli.
29.04.2004 - Seminarul zonal cu participarea şefilor trezoreriilor teritoriale (Chişinău, Nisporeni,
Călăraşi, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Orhei, Străşeni, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Anenii-Noi, Căuşeni,
Ştefan-Vodă, Cocieri, Taraclia), preşedintele Consiliului Raional Ungheni, şefului Direcţiei Generale
Finanţe, directorul BC „Banca Socială” Ungheni.
Date cronologice din istoria TT Ungheni

14. 11.2004 - Primăria or. Ungheni utilizează în lucru cu trezoreria programa Docplat prin intermediul
căreia este posibilă transmiterea informaţiei cu ordinele de plată prin modem, pentru verificarea lor
prealabilă.
01.2005 - BC „Eximbanc” pune la dispoziţia Trezoreriei sistemul informaţional de deservire
bancară la distanţă „Client-Bancă” pentru gestionarea conturilor bancare.
01.2007 - programa Docplat a fost implementată la toate instituţiile publice finanţate atît din
Bugetul de Stat cît şi BUAT
01.03.2007 - Întru realizarea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a Finanţelor Publice cît şi a
managementului financiar în sectorul bugetar şi asigurării transparenţei procesului de gestionare a
mijloacelor bugetului public naţional, Trezoreria de Stat devine participant direct la sistemul
automatizat de plăţi interbancare (SAPI)
29.12.2007 - Trecerea soldurilor BUAT la Contul Trezorerial Unic (CUT) al Ministerului Finanţelor
01.01.2008 - Implementarea în activitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale a sistemului automatizat
de plăţi interbancare (SAPI).
Începînd cu 01.01.2008 autorizarea documentelor de plată se efectuează cu aplicarea semnăturii
digitale.
Date cronologice din istoria TT Ungheni

15. SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
26.02.2004 - Vizita colegilor de la
TT Taraclia (şeful şi informaticianul)

16. SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
2005 - Vizita colegilor de la TT Bălţi, Edineţ şi Soroca

17. SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
07.09.2011 - Vizita la TT Cahul, Cantemit

18. Deplasarea şef TT Ungheni în interes de serviciu
pentru exercitarea funcţiei şef TT Făleşti

19. CONCLUZII:
• Deplasarea de serviciu cu misiunea schimbului de experienţă este
binevenită.
• Durata de o lună este mare, 2 săptămîni sunt suficiente.
• Organizarea lucrului în trezoreria Făleşti este pus bine, numai că
accentele sunt puse diferit.
RECOMANDĂRI:
• Să dezvolte mai pronunţat spiritul de echipă
• Să utilizeze mai eficient potenţialul colectivului prin crearea condiţiilor
de aşi manifesta creativitatea, iniţiativa.
Concluzii şi Recomandări
după schimbul de experienţă

20. • Lucrul în echipă
• Conlucrarea eficientă cu Direcţia Finanţe, Inspectoratul Fiscal
de Stat, autorităţile locale de nivelul I şi II.
• Trecerea trezoreriei în sediul nou:
- spaţiul a fost dat în locaţiune conform deciziei consiliului
orăşenesc pe un termen de 25 ani
- s-au micşorat considerabil plata serviciilor de arendă
- s-au îmbunătăţit condiţiile de deservire a clientelei
Succesele TT Ungheni

21. • asigurarea cu tehnica necesară (imprimantă laser,
xerox)
• dificultăţi la înregistrarea contractelor de livrare a
energiei electrice şi servicii de telecomunicaţii, unde
nu se indică suma contractată
• lipsa evidenţei automatizate a conturilor valutare
PROBLEME

22. • organizarea cursurilor de studiere a limbilor străine de
circulaţie internaţională în teritorii
• urgentarea confecţionării ştanţelor cu data
• asigurarea cu lădiţe pentru extrase a gimnaziilor şi
liceelor
PROPUNERI