Memperlakukan Trading sebagai bisnis adalah mindset yang harus dipegang oleh semua trader.

1. Trading as a Business
• SebagaiTrader selalu kembangkan Quiet Confidence Mindset. Tanpa kepercayaan
diri, sangat sulit untuk berdagang. Quiet Confidence adalah fungsi dari kontrol
emosi, keyakinan pada metode sendiri, dan mengikuti aturan trading sendiri.

2. Emotional Discipline
• Inti dari trading adalah identifikasi dan eksekusi yang tepat dari apa yang disebut 80/20Trades.
• Definisikan 80/20 trades adalah setup yang secara historis telah menguntungkan sekitar 80% dari waktu
trading.
• Trader tidak memperdagangkan situasi di mana trader memiliki perasaan pasar akan menuju ke arah
tertentu jika perasaannya tidak dikuatkan oleh salah satu dari pengaturan 80/20.
• Trader biasa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bereksperimen dengan berbagai indikator teknis
dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda untuk menciptakan pengaturan trading terbaik.
• Trader mencari semua indikator pada template tertentu untuk menunjuk ke arah yang sama sebelum
melakukan trading. Itu berarti menunggu dengan sabar hingga situasi yang tepat muncul dan
melewatkan banyak situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriterianya.
• Sangat dapat diterima untuk melewatkan trading, karena akan selalu ada peluang baru.
• Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah memaksakan tindakan dan melakukan trading 60/40
karena keserakahan, kebosanan, atau motivasi emosional lainnya. Anda harus menghindari trading
60/40 dengan cara apa pun!
• Sekitar satu dari lima atau enam 80/20 trades yang diidentifikasi oleh template tidak berhasil. Itu
dapat diterima karena jika Anda menjalankan template secara konsisten, Anda akan menghasilkan
uang.Template memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi situasi di mana persentase
menguntungkan kami dan melakukan trading dengan cara yang disiplin dan konsisten.
• Jika Anda terus mengubah indikator, Anda akan merusak kepercayaan diri Anda, dan tanpa rasa percaya
diri, sulit untuk berdagang.
• Segala sesuatu dalam trading terhubung: pengaturan trading, pengelolaan uang, dan disiplin
emosional. Agar menguntungkan, Anda memerlukan pengaturan trading persentase tinggi dan taktik

3. Why Traders Fail
• Komponen terpenting untuk trading yang sukses dapat dijelaskan dalam dua kata: Disiplin
Emosional. Kurangnya disiplin emosional adalah alasan nomor satu mengapa para trader
trader gagal. Disiplin emosional adalah kunci kesuksesan trader.
• Disiplin Emosional terbukti menjadi keterampilan yang jauh lebih sulit untuk dikuasai.
• Faktor Emosional dan Psikologis lebih penting daripada analisis pasar dalam menentukan
keberhasilan atau kegagalan.
• “Kuncinya adalah konsistensi dan disiplin,” kata Dennis dalam buku Market Wizards.
• trader yang paling dekat mengikuti sistem dan aturan uang adalah yang paling sukses.
• Anda harus melakukan hal yang benar secara konsisten, meskipun terasa tidak nyaman.
Core Position & 80/20 Trades
• Meskipun saya percaya disiplin emosional adalah faktor terpenting dalam kesuksesan trading,
Anda juga memerlukan metode untuk mengidentifikasi trading yang menguntungkan dan
modal yang cukup untuk berdagang.
• Posisi inti adalah ukuran trading yang dapat Anda jalankan di pasar tanpa menjadi
emosional.
• Anda perlu menemukan ukuran posisi di mana Anda tidak diliputi oleh perasaan harapan,
ketakutan, dan keserakahan.

4. The Emotions of Trading
• Perasaan yang wajib Anda kembangkan dalam trading adalah kepercayaan diri dan
pengendalian diri yang tenang.
• Ketika Anda mulai berdagang, Anda perlu mendasarkan kepercayaan diri Anda pada
pengetahuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi trading dengan probabilitas tinggi dan
Anda dapat mengikuti aturan trading.
• Anda perlu berdagang kecil. Saat Anda mendapatkan pengalaman, kepercayaan diri Anda
akan tumbuh. Anda mungkin dapat meningkatkan ukuran posisi inti Anda. Tetapi berhati-
hatilah. Banyak trader, setelah serangkaian trading bagus, menjadi sombong dan mengambil
terlalu banyak risiko. Percayalah—pasar adalah guru yang kejam.
Greed
• Tujuan trading adalah untuk menghasilkan uang. Namun, untuk menghasilkan uang, Anda
harus fokus untuk menemukan trading yang baik dan mengeksekusi sesuai dengan aturan
trading Anda. Jika Anda terlalu fokus pada uang, Anda mungkin akan melupakan proses
trading yang menghasilkan kesuksesan jangka panjang.
• Keserakahan juga bisa halus. Itu dapat menyusup ke dalam trading Anda kapan saja dalam
karier Anda.
• Beberapa trader menetapkan tujuan keuntungan. Saya pikir ini adalah sebuah kesalahan.
Apa yang akan Anda lakukan pada hari trading terakhir bulan itu jika Anda kurang 10
persen dari target keuntungan bulanan Anda? Kecenderungan alami adalah berdagang lebih

5. FEAR
• Sangat sulit untuk berdagang saat Anda cemas dan gugup. Kecemasan bukan hanya
perasaan tidak nyaman, tetapi juga memperburuk kinerja. Saat Anda dilanda ketakutan, sulit
untuk secara objektif menafsirkan aktivitas pasar dan mengikuti aturan trading Anda. Anda
kesulitan menilai peluang dan menarik pelatuknya. Anda rentan terhadap kelumpuhan
analisis.
• Pertama, penting untuk mengakui bahwa trading itu tidak mudah. Tidak ada yang bisa

6. Impatience
• Seorang trader yang mencoba menghasilkan uang terlalu cepat dengan overtrading atau
yang sangat ingin berada di pasar untuk merasakan kegembiraan permainan ditakdirkan
untuk kalah dalam jangka panjang.
• Kesabaran adalah keutamaan dalam berdagang.
• Tujuan jangka panjang Anda dalam trading harus realistis. Buang pikiran untuk menjadi
kaya dengan cepat melalui trading.
• Anda harus berusaha untuk rajin mengikuti aturan trading Anda dan trading hanya
dalam pengaturan probabilitas tinggi. Uang akan mengikuti.
• Ingat, kura-kura memenangkan perlombaan.
The Importance of Commitment
• Kebanyakan orang tidak berhasil sebagai trader karena kurangnya disiplin emosional.
• Anda akan sukses dan Anda akan mengalami kegagalan. Yang terpenting adalah selalu
membatasi risiko Anda dan tetap konsisten dalam penerapan aturan trading dan situasi
yang Anda pilih untuk trading.
• Komitmen diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang dalam trading. Anda tidak bisa
menjadi trader yang menguntungkan dengan usaha setengah hati.
• Anda harus berkomitmen penuh secara intelektual, finansial, dan emosional. Di atas

7. Principles of Successful Trading
• Penerapan prinsip-prinsip ini dalam perdagangan Anda sehari-hari
akan memungkinkan Anda untuk mengembangkan Disiplin
Emosional. Dan hanya dengan disiplin emosional Anda bisa
trader independen jangka panjang yang sukses.
Trade within Your Capital
• Dalam trading, semua orang membuat kesalahan. Bahkan trader terbaik dan
berpengalaman pun terkadang salah membaca pasar. Kehilangan
adalah bagian dari bisnis. Itu terjadi pada semua orang, dan itu akan
Anda. Karena itu, Anda selalu ingin kalah kecil.
• Untuk kehilangan kecil, Anda harus berdagang kecil relatif terhadap
keseluruhan Anda. Untuk bertahan di pasar dalam jangka panjang, Anda
berdagang kecil.
• Kemenangan beruntun biasanya diikuti oleh periode kerugian atau
beberapa kerugian perdagangan. Jika Anda meningkatkan ukuran
Anda, kemungkinan besar Anda akan mengembalikan semuanya dan
beberapa lagi.
• Tujuan yang lebih realistis untuk trader pemula adalah mempelajari

8. • Ada elemen lain untuk berdagang kecil. Setiap trader memiliki ukuran posisi yang tidak
dapat dilampaui tanpa membahayakan disiplin emosionalnya. Saya menyebutnya Posisi
Inti. Itu adalah posisi maksimal. Jika trade lebih besar, Anda akan mulai kehilangan

9. • Dalam trading—Anda tidak melepaskan dadu judi. Anda menunggu trading probabilitas
tinggi terwujud. Anda membuat trading. Anda memantau posisi. Bergantung pada
aksi pasar, Anda keluar dari trading dengan untung atau, paling buruk, kerugian kecil.
Dalam arti, Anda tetap memegang kendali selama proses berlangsung.
• Ketika Anda kurang percaya diri, Anda tidak bisa menang. Cara tercepat untuk
kehilangan kepercayaan diri Anda adalah dengan melanggar salah satu aturan trading
Anda. Tidak apa-apa untuk membuat call yang salah di pasar. Tetapi tidak boleh
melanggar aturan trading. Begitu Anda mulai membuat alasan untuk melanggar aturan
Anda, seluruh fondasi perdagangan Anda akan runtuh dan Anda akan kembali ke

10. Sell Too Soon, Not Too Late
• I’m an in-and-out trader. Saya fokus pada situasi jangka pendek di mana saya memiliki
peluang 80 % untuk menang. Mengingat gaya saya, penting bagi saya untuk meraih
keuntungan cepat atau melikuidasi perdagangan jika tidak menguntungkan saya. Saya
keluar dengan cepat.
• Pedagang yang baik tidak perlu khawatir kehilangan sebagian besar langkah. Mereka
mengambil keuntungan mereka tanpa penyesalan. Mereka tahu bahwa mereka selalu
bisa kembali ke pasar. Dalam arti tertentu, mereka puas dengan mengambil sepotong
kue dan kembali untuk beberapa detik kemudian.
• Anda selalu ingin mengontrol trading Anda. Jika Anda memiliki keraguan tentang trading,
keluarlah segera dan tetap keluar sampai situasinya menjadi lebih jelas bagi Anda. Anda
selalu ingin mengupayakan penilaian pasar yang objektif dan eksekusi perdagangan yang
tidak emosional. Harapan, keraguan, ketakutan, dan keserakahan adalah musuh
perdagangan yang baik.
Take Personal Responsibility for Your Trading
• Anda sendiri yang bertanggung jawab atas hasil Anda dalam trading. Anda dapat
memilih cara berdagang, apa yang akan diperdagangkan, dan kapan harus berdagang.
Anda adalah alasan Anda berhasil atau gagal dalam trading.
• Tanda pasti dari seorang pedagang yang buruk adalah orang yang menyalahkan
faktor-faktor selain dirinya sendiri atas hasilnya.

11. Wait for 80/20 Trades
• Inti dari pendekatan saya adalah memperdagangkan pengaturan probabilitas tinggi, yang
saya definisikan sebagai trading yang memiliki peluang 80% untuk menang.
• Kuncinya bagi saya adalah menunggu dengan sabar hingga perdagangan dengan
probabilitas tinggi terwujud sebelum melakukan perdagangan.
• Saya memperdagangkan pasar dengan seperangkat aturan saya sendiri. Jika aksi pasar saat
ini tidak memberi saya jenis peluang yang saya tuntut, maka saya tidak masuk.
Play Great Defense
• Trader yang baik lebih fokus pada pengendalian risiko daripada memaksimalkan keuntungan.

12. Pull the Trigger
• Trading bukan untuk orang yang berpikiran lemah. Anda perlu
melakukan pekerjaan latar belakang yang diperlukan sebelum pasar
dibuka, dan Anda harus memiliki template perdagangan Anda. Anda
perlu memantau pasar dan mengantisipasi situasi 80/20. Dan begitu
situasinya muncul, harus tegas. Berdagang dengan baik membutuhkan
rasa urgensi.
• Jangan menjadi korban "kelumpuhan analisis." Anda harus bertindak
ketika ada kesempatan. Secara umum, semakin baik peluangnya,
semakin pendek waktu yang tersedia.
• Ada banyak pedagang yang baik di pasar. Ketika peluang besar
terwujud, banyak dari pedagang ini akan mengenali situasi dan
bertindak berdasarkan itu. Akibatnya, pasar akan bergerak cepat dan
tegas ke satu arah. Jika Anda menunggu terlalu lama untuk
menganalisis peluang, itu akan berlalu begitu saja.
Opinions Are for Pundits, Not Traders
• Ingat, apa pun pendapat Anda, kami memperdagangkan peluang 80/20,

13. Strictly Follow Technical Data
• Saya sengaja mengabaikan fundamental ekonomi dan perusahaan. Itu bukan
permainan saya.
• Indikator dan grafik teknis mencatat semua aktivitas jual beli di pasar,
diatur dengan cara yang memungkinkan saya untuk melihat situasi
perdagangan dengan probabilitas tinggi. Itu saja yang perlu saya fokuskan
untuk menghasilkan uang di pasar.
• Sebagai seorang trader, Anda tidak bisa mengikuti semuanya. Grafik sangat
penting untuk perdagangan jangka pendek karena menunjukkan psikologi
pasar yang mendasarinya. Dan indikator teknis membantu menentukan
waktu keluar dan masuk. Keduanya sangat diperlukan.
• Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang dinamika pasar,
penting untuk menilai pasar satu kerangka waktu lebih besar dari kerangka
waktu perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda berdagang dengan grafik 5
menit, gunakan grafik 30 menit untuk mendapatkan perspektif tambahan.
• Anda harus memastikan mendapatkan konfirmasi dari indikator teknis dan
grafik sebelum mengambil posisi.Tunggu indikator dan grafik memberi sinyal
beli atau jual.
• Saat Anda mendapatkan pengalaman dengan grafik dan indikator teknis, Anda

14. Market Entry Tactics:
Use Limit Orders, Buy/Sell Zones, and Position Scaling
• Berdasarkan analisis Anda, Anda harus menargetkan zona beli
dan jual di mana Anda memproyeksikannya aman untuk jangka
panjang atau pendek.
Track Your Results
• Dengan berfokus pada trading dengan probabilitas tinggi, P&L
saya biasanya menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan,
dengan beberapa periode penurunan yang relatif kecil. Namun,
pengembaliannya tidak konsisten.
• Anda harus menuntut konsistensi dalam disiplin dan kepatuhan
Anda terhadap aturan perdagangan Anda. Anda harus meninjau
perdaganganAnda setiap hari untuk menentukan apakah Anda
bertindak sesuai dengan aturan Anda. Anda harus membaca
ulang dan mempelajari aturan perdagangan Anda secara teratur.

15. Managing Your Trading Account
• Anda tidak boleh mencampurkan akun trading dengan akun investasi Anda. In-and-
out trading dan investasi jangka panjang adalah dua disiplin ilmu yang sangat
berbeda.
• Dengan memiliki dua aktivitas di akun yang sama, Anda mungkin tergoda untuk
mengubah posisi trading menjadi posisi investasi, yang biasanya bukan ide yang
baik.
• Selain itu, dengan dua akun yang bercampur, lebih sulit untuk memisahkan P&L
trading dan mengevaluasi kinerja trading Anda.
Take Advantage of Market Conditions
• Trending markets and trading range markets menghadirkan peluang yang berbeda
dan memerlukan strategi dan taktik yang berbeda.
• Pertama dan terpenting, Anda harus agresif di pasar yang sedang tren dalam
menetapkan posisi ke arah tren.
• Ketahuilah bahwa harga biasanya bergerak lebih cepat dalam tren turun daripada
tren naik.
• Ada kalanya pasar memasuki apa yang saya sebut kondisi “white heat” di mana
harga bergerak sangat cepat, terkadang naik atau turun.

16. Review the Rules Every Week
• Baca aturan secara teratur dan buat aturan Anda sendiri.
======================================================
Technical Analysis and Trading Concepts
•Evolusi seorang trader yang berjuang menjadi trader
yang sukses secara konsisten tidak akan mungkin
terjadi tanpa analisis teknis. Analisis teknis
memungkinkan trader untuk membaca pasar dan
mengidentifikasi peluang perdagangan.
•Seorang trader sangat pragmatis dalam pemilihan
dan penggunaan indikator teknis. Dia ingin tahu
bagaimana mereka beroperasi dan merespons dalam
berbagai kondisi pasar. Namun, saya tidak terlalu
peduli tentang mengapa mereka beroperasi seperti

17. A Day of Trading
• Merupakan tantangan untuk tetap tenggelam secara objektif di pasar tanpa
merasakan ketidaknyamanan emosional pada tingkat tertentu. Anda harus
terus-menerus mendisiplinkan diri untuk bertindak berdasarkan analisis
objektif dan bukan berdasarkan perasaan Anda.
• Ini membantu saya untuk berpikir bahwa meskipun saya tidak dapat
memprediksi pasar dengan pasti, saya dapat mengelola pasar secara real
time. Dengan mengelola pasar, maksud saya sebagai berikut:
oSaya mengumpulkan informasi secara objektif melalui prisma template
saya.
oSaya mengantisipasi apa yang perlu terjadi untuk menciptakan
perdagangan 80/20.
oKetika situasi 80/20 terungkap, saya melakukan perdagangan tanpa ragu-
ragu dan dengan stop-loss yang dekat.
oSaya mengambil untung atau rugi dengan cepat, tanpa emosi, dan
bersiap untuk perdagangan berikutnya.
• Sifat pasar adalah bahwa peluang besar terjadi berulang kali, tetapi peluang
itu menghilang dengan sangat cepat saat pedagang yang gesit masuk dan
mendorong harga secara substansial lebih tinggi atau lebih rendah.