Iefficiency 5-sedoc

1. SEDOC FINANCE NETWORK
MAURO TRANQUILLI

2. Chi siamo

3. Cosa facciamo

4. Cosa dicono gli altri…
Dì la tua!
www.guidolamiafinanza.it
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5. I mercati finanziari on line
per clienti SFN e associati AITI
www.portaledeltesoriere.it
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6. Helponline
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Assistenza
HOL Telefonica

7. Tesoreria Aziendale

8. Rischio credito e rating

9. Testimonianza di:
Plastotecnica S.p.A.
• Roberto Sargentini - CFO
• Lorenza Cesaro - Tesoriera
Chisiamo

10. Plastotecnica S.p.A. è leader in Italia, nonché uno
dei maggiori player in Europa, per la produzione di
imballaggi flessibili in polietilene: al primo posto
nel mercato italiano del film termoretraibile e al
secondo posto in quello del film estensibile.
Plastotecnica S.p.A. ha sviluppato nel 2015 circa
203 milioni di euro di fatturato, ha circa 375
dipendenti, lavora con oltre 20 istituti di credito,
ha in essere una ventina di finanziamenti a medio
e lungo termine ipotecari e non, coperture del
rischio cambio e tasso e circa 40 contratti di
leasing in essere.
CosaFacciamo

11. • FLESSIBILE: L’esigenza di un programma per la gestione della tesoreria è nata nel corso del
2009 per superare i problemi legati alla distribuzione dei lavori all’interno dell’ufficio
amministrazione. DocFinance ci ha permesso negli anni di distribuire i lavori all’interno dei vari
uffici in modo veloce ed efficace.
• SEMPLICE: Negli anni l’interfaccia di DocFinance è migliorata, è diventata più accattivante, in
primo piano ci sono cambi e tassi, oltre altre informazioni di cui segnalo l’importanza dei
“firmati da inviare”. DocFinace è inoltre collegato con la contabilità, sia per quanto riguarda
l'acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti
definitivi (previa spunta). DocFinance permette di monitorare tutti i flussi ed eventualmente
anche di verificare l’ora esatta di ricevimento da parte della banca.
• STRUTTURATO: Il programma permette di gestire gli oltre venti istituti di credito con i quali
lavoriamo, di avere sempre sotto controllo la gestione dei fidi accordati, degli anticipi e dei
relativi scarichi, con la possibilità di liberare le singole fatture finanziate; permette inoltre la
gestione semplice e veloce dei mutui e ora anche dei leasing. In sintesi è uno strumento
intuitivo, completo, affidabile, ovviamente non perfetto, ma che negli anni ha avuto anche la
capacità di migliorare.
PerchéDocFinance