WE CORPORATE TREASURY

1. Какая функциональность, по вашему мнению, должна
присутствовать в инструменте автоматизации
казначейских функций:
1) Управление ликвидностью (платежный календарь, планирование
и прогнозирование ликвидности, оценка текущей позиции)
2) Фабрика платежей (согласование и утверждение платежей,
контроль лимитов, маршрутизация заявок на платеж)
3) Взаимодействие с банками: отправка исходящих платежей в банк,
обработка банковской выписки и закрытие операционного дня
4) Ведение и учет финансовых сделок (кредиты, депозиты, валютно-
обменные операции, ценные бумаги и т.д.)
5) Управление финансовыми рисками (хеджирование по валюте, %
ставкам)
6) Валютный контроль
7) Корпоративный расчетный центр и кэш пулинг
8) Возможность работы на мобильных устройствах
9) Другое, а что именно?