Proposta presentada per part de l'equip de govern dels pressupostos 2014

1. PRESENTACIÓ
PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2014

2. PRESSUPOST 2014

Pressupost Ordinari
Ingressos
 Despeses
 Ingressos vs despeses
 Ens autònoms municipals




Inversions previstes
Endeutament
Conclusions

3. BASES QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE PER
CONFECCIONAR ELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2014
 Acompliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i regla de la Despesa
 Planificació ajustada a les previsions d’ingressos
 Planificació de la despesa, prioritzant les despeses fixes
obligatòries (personal, endeutament, contractes prestació de
serveis, manteniment, etc).
 Programar les inversions en funció de les subvencions
concedides.

4. PRESSUPOST ORDINARI

5. INGRESSOS
Comparatives entre els anys 2013 i 2014
(Pressupost corrent).
INGRESSOS
INGRESSOS
PRESSUPOST
PRESSUPOST
2013
2014
INGRESSOS
ORDINARIS
12.453.558,20
12.913.493,96
FINANÇAMENT
BASIC
10.039.300,00
10.467.197,68
FINANÇAMENT
USUARIS (Taxes)
2.414.258,32
2.446.296,28

6. Despeses ordinàries
PRESSUPOST
2013
PRESSUPOST
2014
PERSONAL
4.469.653,35
4.215.816,93
BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
5.347.992,00
5.591.875,85
DESPESES
FINANCERES
802.415,13
786.000,00
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
745.903,50
981.801,18
11.365.963,98
11.575.496,96
TOTAL

7. Ingressos
ALIENACIÓ
INVERSIONS REALS
3%
INGRESSOS
PATRIMONIALS
1%
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
27%
TAXES I ALTRES
INGRESSOS
20%
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
17%
VARIACIÓ DE
PASSIUS FINANCERS
0%
VARIACIÓ ACTIUS
FINANCERS
0%
IMPOSTOS
DIRECTES
32%
IMPOSTOS
INDIRECTES
0%

8. Ingressos
INGRESSOS
CORRENTS
74%
INGRESSOS DE
CAPITAL
26%

9. Despeses
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
6%
INVERSIONS REALS
16%
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
11%
COMPRA DE BÉNS
CORRENTS I
SERVEIS
32%
DESPESES DE
PERSONAL
24%
VARIACIÓ D'ACTIUS
FINANCERS
0%
AMORTITZACIÓ DE
CAPITAL
7%
DESPESES
FINANCERES
4%

10. Despeses
INTERESSOS I
AMORTITZACIÓ
PRÉSTECS
12%
DESPESES DE
CAPITAL
27%
DESPESES CORRENTS
61%

11. Despeses Capítol 2
ALTRES
1,351,675.85
24%
ONTRACTES PRESTACIÓ
SERVEIS
3.021.500,00
54%
MANTENIMENTS
585,000.00
11%
SUBMINISTRAMENTS
633,700.00
11%

12. Ingressos vs Despeses
EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte
d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses
ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT
(ingressos – despeses)
+ 1,244,000,00 €

13. ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
ORGANISME
INGRESSOS
DESPESES
Escola Municipal de Música
692.650,00
692.650,00
Escola Bressol
339.700,00
328.700,00
30.616.114,65
30.349.361,95
16.000,00
16.000,00
1.988.729,38
1.988.729,38
Hospital Sant Bernabé
La Patum
BRG Progres S.L.U

14. INVERSIONS

15. INVERSIONS
Concepte. Pla de Barris
Adquisició edifici Pl. Dr. Saló
Substitució xarxa aigua Pl. Maragall
Concepte. Qualitat via pública
Millores Polígons La Valldan
Millores via pública i mobiliari urbà
Pressupost
295.081,13
84.700,00
Pressupost
388.760,62
64,938,17

16. INVERSIONS
Concepte. Serveis i equipaments
Millores equipaments esportius
Berga destinació turística.
Escomeses instal·lacions SI Serra Noet
Pressupost
75.000,00
474.500,00
60.000,00

17. INVERSIONS
Concepte. Plurianual
Projecte urbanització Rasa Molins i millora
clavegueram
Gespa artificial camp futbol
Subvenció rehabilitació elements col·lectius
edificis
Pressupost
1.360.000,00
64.000,00
327.200,00

18. INVERSIONS
Concepte. Executar per BRG
Millores Mobilitat Rasa del Canyet / C. Gran via
Millores de mobilitat Pl. Mn. Armengou
PB - Coberta i façana Ajuntament
PB - Pl. del Forn
PB - Pl. del Forn. Enderrocs
PB - Millora mobilitat Rd Moreta-Pl de la Creu
PB - Enderroc finca C. Balmes
PB - Urbanització C. Balmes
PB - Enderroc finques C. Harmonia
PB - Adequació mercat municipal
PB - Pl. de Sant Pere
PB - Escales de Sant Francesc
Millores voreres Pg de la Indústria (fase 1)
Millores voreres Pg de la Indústria (fase 2)
Gestió eficiencia energètica infrastructures
Pressupost
45.000,00
15.000,00
86.094,54
40.139,00
20.000,00
60.462,60
150.000,00
47.568,00
222.510,00
50.000,00
195.552,00
70.000,00
89.087,20
116.621,59
112.476,10

19. ENDEUTAMENT

20. ENDEUTAMENT
Concepte.
Capital pendent de retornar a 31/12/2012
13.722.943,46
Increment endeutament any 2013 (crèdit
RDL8/2013, Ajuntament)
1.271.888,33
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2013
14.348.132,60
Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2013
115,22%

21. RATI D’ENDEUTAMENT
Previsions:
-Increment ingressos corrents en un 1% anual
-Quadre d’amortització teòric emprat per confeccionar els pressupostos
-En milers d’euros
2014
2015
2016
Ingressos corrents
12,91
13,04
13,17
Deute préstecs
13,21
11,53
9,70
102,32%
88,42%
73,65%
Rati d'endeutament

22. CONCLUSIONS

23. Pressupost d’ingressos sense inversions per 2014és de ...
12.913.493,96 €
El pressupost de despeses sense inversions per 2014 puja en ...
11.575.493,96 €
Els ingressos pugen ...
3,69 %
Les despeses disminueixen ...
1,84 %
Inversions a realitzar ...
2.802.979,92 €
Les inversions disminueixen en un ....
-8,32 %
Estalvi Net
1,244,000,00 €

24. Pressupost
Municipal 2014
Moltes gràcies !