Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng AccNetC
GETTING STARTED Trang 2/278
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: Giới thiệu Chung .................................................................................................... 5
Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng AccNetC ......................................................................... 6
1. Tính năng mới .................................................................................................................... 6
1.1 Tính năng nghiệp vụ........................................................................................................ 6
1.2 Tính năng phi nghiệp vụ.................................................................................................. 6
1.3 Báo cáo ............................................................................................................................ 6
1.4 Lợi ích.............................................................................................................................. 6
2. Yêu cầu hệ thống ................................................................................................................ 7
2.1 Phần mềm ........................................................................................................................ 7
2.2 Kết nối mạng ................................................................................................................... 7
2.3 Chạy chương trình, ngôn ngữ sử dụng ............................................................................ 8
2.4 Giao diện của chương trình ............................................................................................. 9
2.5 Chức năng nhập liệu, nghiệp vụ AccNetC..................................................................... 10
2.6 Các phân hệ chính trong AccNetC................................................................................. 14
2.7 Luân chuyển dữ liệu trong AccNetC ............................................................................. 14
CHƯƠNG II – Làm việc với AccNet C...................................................................................... 15
Hướng dẫn nghiệp vụ trong AccNetC........................................................................................ 16
1. Thiết lập thông tin quản trị hệ thống............................................................................... 16
1.1. Thiết lập thông tin chung........................................................................................... 17
1.2. Nhóm người dùng...................................................................................................... 19
1.3. Quản trị người dùng................................................................................................... 21
1.4. Phân quyền ................................................................................................................ 23
1.5. Đổi mật khẩu ............................................................................................................. 25
1.6. Chính sách an ninh hệ thống ..................................................................................... 26
1.7. Thiết lập số tự động................................................................................................... 26
1.8. Mở khóa số dư đầu .................................................................................................... 29
2. Khai báo danh mục........................................................................................................... 30
2.1 Danh mục hệ thống tài khoản.................................................................................... 31
2.2 Danh mục nguyên tệ.................................................................................................. 35
2.3 Danh mục phương thức thanh toán ........................................................................... 37
2.4 Danh mục điều khoản thanh toán .............................................................................. 39
2.5 Danh mục hợp đồng .................................................................................................. 41
2.6 Danh mục trung tâm chi phí ..................................................................................... 43
2.7 Danh mục nhóm phí .................................................................................................. 45
2.8 Danh mục mục phí..................................................................................................... 46
2.9 Danh mục phòng ban................................................................................................. 49
2.10 Danh mục nhóm đối tượng........................................................................................ 50
2.11 Danh mục khách hàng – nhà cung cấp ...................................................................... 51
2.12 Danh mục nhân viên.................................................................................................. 56
2.13 Danh mục nhóm thuế xuất GTGT – Thuế xuất GTGT ............................................. 58
2.14 Danh mục tỉnh thành ................................................................................................. 59
2.15 Danh mục ngân hàng................................................................................................. 61
2.16 Danh mục lý do thu chi ............................................................................................. 62
2.17 Danh mục vật tư ........................................................................................................ 64

2.18 Danh mục trong phân hệ hàng tồn kho...................................................................... 69
2.19 Danh mục nguồn vốn................................................................................................. 71
2.20 Danh mục nghiệp vụ.................................................................................................. 73
2.21 Danh mục nhóm TSCĐ ............................................................................................. 74
2.22 Danh mục phân loại TSCĐ........................................................................................ 75
2.23 Danh mục TSCĐ ....................................................................................................... 76
3. Thiết lập các thông tin ban đầu ....................................................................................... 84
3.1 Thết lập năm tài chính ............................................................................................... 84
3.2 Kỳ sử dụng................................................................................................................. 84
3.3 Quản trị lô số liệu (lô chứng từ) ................................................................................ 86
3.4 Quy tắc đặt Mã chứng từ ........................................................................................... 89
3.5 Các bút toán định kỳ.................................................................................................. 90
3.6 Xử lý bút toán trùng................................................................................................. 100
4. Thiết lập số dư ban đầu.................................................................................................. 103
Công ty mới thành lập: ............................................................................................ 104
Công ty đang hoạt động:.......................................................................................... 104
4.1 Số dư ban đầu tài khoản .......................................................................................... 105
4.1 Số dư ban đầu công nợ ............................................................................................ 106
4.2 Số dư ban đầu hàng tồn kho .................................................................................... 109
5. Phân hệ Vốn bằng tiền....................................................................................................112
5.1. Tổng quan.................................................................................................................112
5.2. Phiếu thu (CR)..........................................................................................................113
5.3. Phiếu chi (CP).......................................................................................................... 123
5.4. Hệ thống báo cáo..................................................................................................... 132
6. Phân hệ Các khoản phải trả .......................................................................................... 138
6.1 Tổng quan................................................................................................................. 138
6.2 Mua hàng trong nước (PI) ....................................................................................... 139
6.3 Mua hàng nhập khẩu (PI) ........................................................................................ 147
6.4 Phân bổ chi phí mua hàng (PS) ............................................................................... 154
6.5 Chi trả nhà cung cấp (CP) ....................................................................................... 159
6.6 Báo cáo về mua hàng và nợ phải trả........................................................................ 162
7. Phân hệ Các khoản phải thu ......................................................................................... 171
7.1 Tổng quan................................................................................................................. 171
7.2 Hóa đơn bán hàng (SI)............................................................................................. 173
7.3 Khách hàng thanh toán (CR) ................................................................................... 181
7.4 Báo cáo bán hàng và phải thu.................................................................................. 186
8. Phân hệ Hàng tồn kho ................................................................................................... 198
8.1 Tổng quan................................................................................................................. 198
8.2 Điều chỉnh tồn kho .................................................................................................. 200
8.3 Điều chuyển tồn kho................................................................................................ 205
8.4 Báo cáo phân hệ hàng tồn kho................................................................................. 212
9. Phân hệ Kế toán tổng hợp.............................................................................................. 220
9.1 Tổng quan................................................................................................................ 220
9.2 Bút toán nhật ký chung............................................................................................ 221
9.3 Xem báo cáo............................................................................................................ 225
10. Quản lý hóa đơn tự in .................................................................................................... 234

10.1 Tổng quan................................................................................................................ 234
10.2 Thiết lập hóa đơn..................................................................................................... 234
10.3 Thông tin hóa đơn.................................................................................................... 238
10.4 Quyết định áp dụng hóa đơn.................................................................................... 238
10.5 Bảng kê hủy hóa đơn............................................................................................... 241
10.6 Thông báo phát hành hóa đơn ................................................................................. 243
10.7 Bảng kê xóa hóa đơn ............................................................................................... 247
10.8 Bảng kê hóa đơn mất, cháy, hỏng............................................................................ 249
10.9 Hóa đơn chưa sử dụng............................................................................................. 251
10.10 Báo cáo .................................................................................................................... 253
11. Phân hệ Tài sản cố định................................................................................................. 255
11.1 Tổng quan................................................................................................................ 255
11.2 Nhận TSCĐ ............................................................................................................. 256
11.3 Thay đổi TSCĐ........................................................................................................ 261
11.4 Điều chỉnh nguyên giá............................................................................................. 264
11.5 Thanh lý TSCĐ........................................................................................................ 269
11.6 Báo cáo .................................................................................................................... 273
……HẾT……............................................................................................................................. 278

CHƯƠNG I: Giới thiệu Chung
Phần mềm kế toán AccNetC là phần mềm quản trị kế toán tài chính doanh nghiệp trên nền
điện toán đám mây (Cloud) đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam(VAS)
cũng như quốc tế(IAS) và luôn cập nhật kịp thời các quy
định của Bộ Tài Chính.
Với hơn 5000 doanh nghiệp là khách hàng và sản phẩm
liên tục cập nhật từ năm 1995, AccNet đã đạt được độ
chín và ổn định không kém phần mềm tài chính nào của
nước ngoài, lại có giá cả và tính năng rất phù hợp với môi
trường Việt Nam.
AccNetC là hệ thống quản trị có khả năng thu thập, xử lý
đến quản lý các lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp như
mua hàng, bán hàng, kho… đến kế toán tài chính
Là phần mềm online chạy trên ứng dụng web browser
(IE10, FireFox, Chrome)
Lợi ích mà Phần mềm kế toán AccNetC mang lại:
Không cài đặt, chỉ cần đăng nhập và sử dụng
Không chi phí hạ tầng
Truy cập mọi lúc mọi nơi
Thanh toán theo tháng bằng chi phí thấp
Không cần IT chuyên trách
Giá trị của dịch vụ:
Phần mềm kế toán AccNetC trợ thủ đắc lực của Giám đốc tài chính và kế toán trưởng
Phân bổ thời gian hợp lý để làm tròn vai trò trợ thủ chiến lược, cung cấp và phân tích dữ liệu
cho CEO và Hội đồng quản trị.
Công cụ khai thác báo cáo phân tích đa chiều, giúp nhà quản lý quan sát ở nhiều góc nhìn
khác nhau về tình hình quản lý tài chính của doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ đầy đủ và kịp thời các thông tin tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh
nhằm hoạch định và thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp.
Chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận thu về cao.

Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng AccNetC
1. Tính năng mới
1.1 Tính năng nghiệp vụ
 Quản lý lô, số tự động, Quản lý hóa đơn tự in
 Phiếu mua hàng gồm nhiều hóa đơn GTGT
1.2 Tính năng phi nghiệp vụ
 Kết hợp màn hình nhập liệu đơn cùng với lưới nhập liệu
 Thay đổi độ rộng, thứ tự nhập liệu trên lưới
 Thay đổi font chữ, màu sắc, kích cỡ font chữ trên form nhập liệu
 Mở ra các danh mục nhập liệu từ các combobox (bằng cách nhấn phím F2)
 Tìm kiếm trên các danh mục từ các combobox (bằng cách nhấn phím F3)
 Mở ra tất các chức năng, thông tin, nghiệp vụ …liên quan của một đối tượng (tài
khoản, khách hàng, NCC, mặt hàng, đơn hàng…) ngay trên form nhập liệu của đối
tượng đó.
 Liên kết “chồng, chéo” giữa các form nhập liệu”
 Nhập liệu nhanh thông qua việc thiết lập các mặc định nhập liệu
1.3 Báo cáo
 Thay đổi font chữ, màu sắc, kích cỡ font chữ trên báo cáo
 Cho phép hiển thị logo công ty trên báo cáo
1.4 Lợi ích
 Không cài đặt, chỉ cần đăng nhập và sử dụng
 Không chi phí hạ tầng
 Truy cập mọi lúc mọi nơi
 Thanh toán theo tháng bằng chi phí thấp

2. Yêu cầu hệ thống
AccNetC thiết kế hết sức gọn nhẹ chạy trên Cloud (Điện toán đám mây) và đáp ứng hầu hết cấu
hình phần cứng mà bạn đang dùng ở văn phòng.
2.1 Phần mềm
Bạn cần cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ sau trên trình duyệt internet.
- Bộ gõ tiếng Việt – nếu sử dụng tiếng Việt: ViệtFlex.2UV, UniKey…
AccNetC sử dụng font Unicode chuẩn, nếu người dùng gõ theo bộ gõ đã tích hợp
trong hệ điều hành thì không phải cài thêm bộ gõ khác. Trong trường hợp người dùng
quen gõ tiếng Việt theo kiểu VNI hoặc TELEX; ViệtFlex do Lạc Việt cung cấp sẽ hỗ
trợ Unicode với các kiểu gõ quen thuộc.
- Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office:
Người dùng sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để phục vụ cho các công việc văn
phòng, AccNetC hỗ trợ xuất các báo cáo dưới dạng Excel.
- Trình duyệt Web: IE10, FireFox, Google Chrome
Phải cài các trình duyệt web do AccNetC chạy trên Cloud
- Print Client (Lạc Việt cung cấp)
Trong trường hợp sử dụng trình duyệt FireFox, Google Chrome cần phải cài Print
Client để in trực tiếp ra máy in.
- Addin Excel
Sử dụng Addin Excel trong trường hợp in các báo cáo tài chinh hoặc các báo cáo quản
trị.
2.2 Kết nối mạng
Dựa trên thử nghiệm thực tế, để hệ thống vận hành đảm bảo tốt về tốc độ làm việc, yêu
cầu băng thông đường truyền tối thiểu cho mỗi kết nối từ xa là 60 kbps.
Xem xét các trường hợp sau:
Sử dụng Leased line:
 Ưu điềm: Tốc độ ổn định.
 Đặc tính: Đối xứng (tốc độ download và upload tương đương)
 Nhược điểm:
 Phí thuê bao đắt.
 Nên dùng kết nối phía Server
Sử dụng MPLS:
 Ưu điểm: Phí thuê bao rẻ cho đường truyền tốc độ cao
 Nhược điểm: Ít ổn định, tốc độ đo thực tế thấp hơn so với gói mua dịch vụ.
Sử dụng ADSL:
 Ưu điểm: Giá rẻ, phổ biến
 Nhược điểm: Ít ổn định.
 Nên dùng kết nối phía Client.
Nếu bạn vẫn muốn thắc mắc về điều này. Chúng tôi đề nghị cụ thể một cấu hình phần cứng thích
hợp để vận hành hệ thống AccNetC như sau:

2.3 Chạy chương trình, ngôn ngữ sử dụng
Khởi động AccNetC vào trình duyệt web (Internet Erplorer, Google Chrome) gõ
http://accnet.cloud.com.vn/(têncôngty) sẽ khởi động chương trình & xuất hiện màn hình đăng
nhập sau:
Hình 2-0: Màn hình đăng nhập
Tại đây bạn có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt để đăng nhập sử dụng chương
trình.

2.4 Giao diện của chương trình
Trước khi bắt đầu với các chức năng chi tiết, chúng tôi muốn bạn làm quen với màn hình
quan trọng mà hầu hết thời gian làm việc với hệ thống, bạn sẽ biết cách thức tổ chức màn hình
như thế nào, cách thức nào mà bạn có thể làm việc với hệ thống nhanh nhất và bạn có thể huấn
luyện lại cho nhân viên của bạn cách sử dụng phần mềm thật nhanh chóng.
Các chức năng của AccNetC được thể hiện dưới dạng menu drilldown
Hình 2-1: Màn hình giao diện chương trình
- Thanh menu ngang gồm có (1):
 Nghiệp vụ: liệt kê các chức năng nhập liệu của các phân hệ chính
 Danh mục: liệt kê các from của chức năng thiết lập của từng phân hệ chính
chương trình
 Hệ thống: giúp hệ thống chạy nhanh hơn
 Help:
- Trình bày các chức năng trên phân hệ đã chọn (2):
Thiết lập – Chứa các chức năng Hệ thống và Các thiết lập danh mục dùng chung
Nghiệp vụ - Chứa các chức năng nhập liệu nghiệp vụ tương ứng từng phần hành
kế toán
Báo cáo – Cung cấp tất cả báo liên quan đến phân hệ được chọn
Xử lý định kỳ - Cung cấp các bút toán xử lý định kỳ.
Truy vấn – Cho phép bạn thực hiện truy vấn lên các báo cáo nhanh.

- Các phân hệ chính của chương trình (3)
 Đây là nơi bạn thao tác đầu tiên để chọn phân hệ bạn muốn làm việc.
 Khi chọn một phân hệ, các nội dung trong mục 2 sẽ thay đổi theo, tương ứng với
phân hệ bạn vừa chọn.
2.5 Chức năng nhập liệu, nghiệp vụ AccNetC
Đây là dạng màn hình bạn sẽ làm việc nhiều nhất. Tất cả các màn hình nhập liệu hệ thống
đều tổ chức cùng một dạng thức với bộ nút lệnh có chức năng và cách thức thao tác như nhau.
Hình 2-3: Màn hình chức năng nhập liệu, nghiệp vụ
Màn hình liệt kê tất cả danh sách đã khai báo trong của từng chức năng của từng phần thiếp lập &
nghiệp vụ

Nút chức năng cơ bản trên thanh menu trên (1):
Mở xem một mã danh sách người dùng đã nhập liệu
Tạo mới một mã danh sách người dùng
Tạo một mã danh sách người dùng mới từ danh sách mã nhóm người dùng
đã có
Sửa nội dung đang có
Xóa dòng mã danh sách người dùng được chọn
I n toàn bộ danh mục
Cho phép: đổi ngôn ngữ; xuất khẩu danh mục ra excel, winword ….; nhập
khẩu danh mục từ excel, tập tin CSV…..
Hình 2-4: Nút chức năng cơ bản trên thanh menu
Hiển thị danh sách các chứng từ (2):
Phần này trong màn hình nhập liệu chứa danh sách chứng từ liên quan đến chức năng.
AccNetC tổ chức dạng lưới cho phép bạn dễ dàng thay đổi kích thước hiển thị (độ rộng cột, chiều
cao cột), bạn có thể điều chỉnh kích thước lại, hoặc sắp xếp lại thứ tự hiển thị bằng cách kéo thả
các cột theo vị trí hoặc độ rộng thích hợp, hệ thống sẽ lưu lại tất cả các chỉnh sửa này (chú ý, độ
cao dòng bạn chỉ có thể chỉnh sửa trong lúc làm việc, hệ thống không cho phép lưu lại thuộc tính
này).
Hình 2-5: Màn hình hiển thị danh sách chứng từ

Thanh công vụ điều hướng và lọc (3)
Ở thanh công cụ này, cung cấp ba nhóm tính năng chính:
Thanh điều hướng:
Nhấn vào các nút này để di chuyển con trỏ trên danh sách, tuần tự từ trái qua phải
 Lùi về mẩu tin đầu tiên
 Lùi về một mẩu tin
 Trong ô số, có thể nhập vào số thứ tự của mẩu tin để di chuyển trực tiếp đến mẩu tin đó.
 Di chuyển đến một mẩu tin kế tiếp
 Di chuyển về mẩu tin cuối cùng trong danh sách.
 Lọc các nội dung của chứng từ
 Dòng tổng cộng số chứng từ
 Màn hình nhập liệu của chức năng Thiết lập:
Hình 2-6: Màn hình nhập liệu trong thiết lập
Lưu ý: Các trường nhập liệu có màu đỏ bắt buộc phải nhập

 Màn hình nhập liệu của chức năng Nghiệp vụ:
Hình 2-7: Màn hình nhập liệu trong nghiệp vụ
Màn hình nhập liệu của các chức năng trong phần nghiệp vụ chia làm 3 phần:
 Phần 1: Nhập lý lịch của chứng từ, gồm các ô nhập liệu có nhãn màu đỏ là bắt buộc nhập,
còn các ô có nhãn màu xanh lạt là không bắt buộc nhập, có thể để trống.
 Phần 2: Nhập chi tiết của chứng từ là các dòng định khoản Nợ – Có
 Phần 3: Là 1 dòng tổng cộng của nghiệp vụ, dùng để xem chứ không nhập liệu.

2.6 Các phân hệ chính trong AccNetC
AccNetC cung cấp các phân hệ chính dùng để xử lý tất cả nghiệp vụ phát sinh và báo cáo.
Hình 2-8: Các phân hệ trong phần mềm AccnetC
2.7 Luân chuyển dữ liệu trong AccNetC
Trong mỗi các phân hệ cơ bản sẽ có các chức năng nhập liệu – số liệu được tập hợp từ các
phần hành, sau đó hệ thống tự động tập hợp tính toán để đưa ra các hệ thống báo cáo cần
thiết.
Hình 2-9:Luân chuyển dữ liệu trong AccnetC
Ghi Lưu: Mua hàng trong AccNetC có phân biệt là mua hàng nội địa hay mua hàng nhập khẩu.
GJ - Bút toán
nhật ký chung
CR – Phiếu thu
IA – Điều chỉnh
tồn kho
IT – Điều chuyển
tồn kho
CP – Phiếu chi
PS – Nhận
dịch vụ
PI – Mua
hàng
SS – Hoá
đơn dịch vụ
SI – Hoá đơn
bán hàng
PT – Bù trừ
công nợ phải
trả
ST – Bù trừ
công nợ
phải thu
Cài đặt thông số ban đầu cho chương trình, quản trị người dùng…
Cung cấp hệ thống danh mục cho chương trình
Công cụ quản lý & tạo hóa đơn tự của doanh nghiệp
Quản lý các phát sinh liên quan Tài sản cố định
Thiết lập số dư ban đầu tài khoản, công nợ, tiền quỹ, hàng tồn kho.
Quản lý các phát sinh liên quan đến thu chi tiền mặt và tiền gửi…
Theo dõi tình hình mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp
Theo dõi tình hình bán hàng và công nợ phải thu của khách hàng
Theo dõi việc xuất nhập và tồn kho của hàng hóa vật tư
Ghi nhận các bút toán nhật ký của các loại nghiệp vụ phát sinh khác

CHƯƠNG II – Làm việc với AccNetC
Chào mừng bạn đã sẵn sàng để tiếp đến chương 2
“Làm việc với AccnetC”. Chương này sẽ giúp bạn
chuẩn bị mọi thứ cần thiết để bắt đầu đưa AccNetC
vào sử dụng.

Hướng dẫn nghiệp vụ trong AccNetC
Phần1: Thông tin quản trị hệ thống
1. Thiết lập thông tin quản trị hệ thống
Đây là nơi tập trung các thông tin hệ thống, là những qui định về các nguyên tắc, phương pháp
sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống. Đây là chức năng quan trọng nhất trong bước thiết lập quản
trị hệ thống (bước đầu tiên của qui trình vận hành hệ thống AccNetC), phải do người có quyền
điều hành cao nhất đối với hệ thống AccNetC thực hiện và kiểm soát.
Người dùng phải cân nhắc kỹ trước khi khai báo các thông
tin hệ thống này vì tính quan trọng của Lưung. Hạn chế sửa
đổi các thông tin này trong quá trình sử dụng hệ thống
AccNetC, vì việc sửa đổi một số thông tin trong này sẽ gây
ra sự xáo trộn, không đồng nhất dữ liệu, có thể ảnh hưởng
đến kết quả xử lý của chương trình.

1.1. Thiết lập thông tin chung
Nằm trong phần nghiệp vụ Quản trị hệ thống phần Thiết lập, cụ thể đường dẫn:
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Thiết lập thông tin chung
Trang Công ty
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số
Fax, địa chỉ mail, trang web & Logo của công ty
Hình 1-0: Thiết lập thông tin chung – trang công ty
Trang Phần mềm
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về:
Thông tin hệ thống: khai báo người đại diện công ty, chức vụ, số tài khoản ngân hàng,
ngân hàng, mã thuế, đồng tiền hạch toán, phương pháp khấu trừ thuế
Thông tin phần mềm: khai báo số lô tự đông, bút toán trực tiếp, kỳ sử dụng, kỳ hiện hành

Hình 1-1: Thông tin phần mềm
Trang Định dạng
Trang này tập trung các thông tin chung cần khai báo về: số lẽ nguyên tệ, số lẽ hạch toán, số lẽ
phần trăm, số lẽ tỷ giá, số lẽ số lượng, số lẽ đơn giá
Hình 1-2: Thiết lập định dạng

1.2. Nhóm người dùng
Thông qua việc đăng ký nhóm sử dụng, AccNetC giúp phân quyền cho nhiều người dùng đã
đăng ký trong một nhóm có thể thực hiện những việc tương tự nhau.
Chức năng này cho phép thêm nhóm sử dụng trong chương trình cũng như xoá nhóm sử dụng
trong chương trình.
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Nhóm người dùng
Màn hình xuất hiện như hình bên dưới trình bày tất cả nhóm người dùng hiện có trong hệ thống
của bạn.
Hình 1-3: Quản lý nhóm người dùng
Thêm mới
Để tạo một nhóm người dùng mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất
hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm người dùng

Hình 1-4: Thêm mới người dùng
Mã nhóm: Là trường thông tin bắt buộc nhập liệu, khai báo mã nhóm có thể khai báo bằng chữ
hay bằng số, có độ dài tối đa là 20 ký tự và không được trùng với mã nhóm đã khai báo.
Tên nhóm: Khai báo tên nhóm người dùng, thông tin bắt buộc, có chiều dài tối đa 50 ký tự
Diễn giải: Giải thích thêm những thông tin cần thiết danh mục nhóm người dùng.
Người dùng: Chức năng này dùng để ghép mã người dùng vào nhóm người dùng, mã người
dùng được chọn từ danh sách người dùng đã được khai báo.
Xoá nhóm
Xoá nhóm đã chọn ra khỏi danh sách.
Sửa tên nhóm
Cho phép sửa lại tên nhóm, nhấn vào nút <Sửa>, màn hình sau sẽ xuất hiện:
Hình 1-5: Sửa thông tin nhóm người dùng

Nhấn lưu khi đã sửa xong, nhấn <Đóng> để không chấp nhận việc sửa đổi.
1.3. Quản trị người dùng
Chức năng này giúp người quản trị hệ thống đăng ký danh sách nhân viên được sử dụng một
số chức năng trong hệ thống phần mềm AccNetC. Một nhân viên sử dụng phần mềm phải được
đăng ký một tài khoản sử dụng bao gồm tên và mật khẩu. Người quản trị hệ thống sẽ dùng chức
năng này để thêm một người dùng hệ thống mới, sửa hay xoá một người dùng đang tồn tại.
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Danh sách người dùng
Màn hình xuất hiện như hình bên dưới trình bày tất cả danh sách người dùng hiện có trong hệ
thống của bạn.
Hình 1-6: Màn hình danh sách người dùng
Thêm mới
Để tạo mới danh sách người dùng nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất
hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một danh sách người dùng

Hình 1-7: Thêm danh sách người dùng
Mã người dùng: Khai báo mã người dung có thể bằng chữ hay số, có độ dài tối đa 20 ký tự, là
thông tin bắt buộc, mã người dùng là duy nhất
Tên người dùng: là trường thông tin bắt buộc nhập liệu, khai báo tên nhóm người dùng có độ dài
tối đa là 50 ký tự.
Diễn giải: Dùng để giải thích thêm những thông tin cần thiết danh mục danh sách người dùng.
Mật khẩu: Chức năng này dùng để khai báo mật khẩu cho người dùng mới tạo.
Xác nhận mật khẩu: Chức năng này dùng để gõ lại mật khẩu đã nhập trên trường mật khẩu
Các tùy chọn kèm theo:
 Được quản trị hệ thống: cấp quyền quản trị hệ thống cho người dùng. Các người dùng có
dấu là người có quyền quản trị hệ thống, có quyền chạy tất cả các chức năng của hệ
thống.
 Được dùng: cấp quyền vào phần mềm
 Không thể thay đổi mật khẩu: không cho người dùng thay đổi mật khẩu đã khai báo
 Mật khẩu không hết hạn: người dùng có mật khẩu vô hạn

 Đổi mật khẩu lần truy cập kế tiếp: bắt buộc người dùng đổi mật khẩu khi đăng nhập lần
thứ 2 vào chương trình
Mã nhóm: Chức năng này dùng để ghép mã nhóm người dùng cho người dùng, mã nhóm người
dùng được chọn từ nhóm người dùng đã được khai báo.
Lưu ý:Việc sử dụng người dùng thuộc nhóm sẽ rất hiệu quả, sau này bạn sẽ thiết lập quyền
trên từng nhóm người dùng, các người dùng thuộc nhóm sẽ có cùng quyền hạn truy cập hệ
thống.
Xem người dùng
Xem thông tin của người dùng trong hệ thống, chỉ xem không được chỉnh sửa trên màn hình
thông báo này.
Xoá người dùng
Xóa người dùng đã chọn ra khỏi hệ thống. Khi nhấn vào nút này, một thông báo sẽ xuất hiện yêu
cầu bạn xác nhận việc xoá.
Hình 1-8: Xác nhận xóa người dùng
Sửa người dùng
Sửa thông tin một người dùng chỉ định, màn hình sửa cũng chứa những thông tin như màn
hình thêm mới.
Sao chép người dùng
Cho phép bạn sao chép thông tin người dụng hiện có để tạo một người dùng mới, các thông tin
tương tự người dùng được sao chép.
1.4. Phân quyền
Đây là chức năng quan trọng giúp cho người quản trị phân quyền cho người sử dụng hoặc
nhóm người sử dụng truy xuất đến các nghiệp vụ cụ thể nào đó của các phân hệ.
Thêm mới
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Phân quyền
Màn hình xuất hiện như hình bên dưới trình bày tất cả cấp quyền hiện có của người/nhóm dùng

Hình 1-9: Màn hình phân quyền người dùng, nhóm người dùng
Chọn người dùngnhóm người dùng: cho phép lựa chọn cấp quyền cho một người dùng hoặc
một nhóm người dùng, đồng thời cho phép sao chép quyền của một người dùng/nhóm người
dùng cho một người dùng/nhóm người dùng khác
Danh sách chức năng: liệt kê tất cả các chức năng tương ứng với từng phân hệ được chọn
Quyền hạn: Mỗi chức năng ứng với các quyền liên quan sẽ hiện ra, có 06 loại quyền tương ứng
như sau:
 Thực thi
 Thêm
 Sửa
 Xoá
 Ghi sổ
 Khôi phục
Các tùy chọn:
 Thiết lập tất cả quyền: Nút này cho phép bạn xác lập quyền truy cập của tất cả các chức
năng trong danh sách “Chức năng” tương ứng với phân hệ được chọn

 Bỏ tất cả quyền: Nút này cho phép bạn xóa bỏ tất cả các quyền truy cập của tất cả các
chức năng trong danh sách “Chức năng” tương ứng với phân hệ được chọn
Xoá tất cả quyền
Chức năng này cho phép bạn xoá tất cả các quyền trên tất cả các chức năng trong phân hệ
đang chọn đối với người dùng/nhóm người dùng đang chọn.
Sao chép quyền
Chức năng này cho phép bạn chép quyền hạn sử dụng của một người chỉ định sang các người
dùng/nhóm người dùng khác. Khi nhấn vào nút này, màn hình sau sẽ xuất hiện:
Hình 1-10: Sao chép quyền cho người dùng, nhóm người dùng
Tên màn hình này, bạn lần lượt di chuyển con trỏ chọn từng người dùng/nhóm người dùng
trong danh sách, nhấn nút <Copy> để thực hiện lệnh sao chép quyền
1.5. Đổi mật khẩu
Chức năng này cho phép người sử dụng thay đổi mật khẩu của chính mình.
Tại phần hành hệ thống, nhấn và nút Thay đổi mật khẩu, màn hình sau sẽ xuất hiện
Hình 1-11: Đổi mật khẩu
Lần lượt nhập:
 Mật khẩu cũ đang dùng.
 Khai báo mật khẩu mới để thay đổi
 Xác định lại mật khẩu cần thay đổi.
Mật khẩu chỉ thay đổi cho người sử dụng chương trình và chỉ thay đổi sang mật khẩu mới khi
người sử dụng nhập đúng mật khẩu cũ và hai lần nhập mật khẩu mới giống nhau.

Nhấn nút <Đổi mật khẩu> để thực hiện việc thay đổi mật khẩu sử dụng hệ thống.
1.6. Chính sách an ninh hệ thống
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Chính sách an ninh hệ thống.
Hình 1-12: Thiết lập chính sách an ninh hệ thống
1.7. Thiết lập số tự động
Chức năng này dùng để thiết lập số tự động cho số chứng từ phát sinh của từng nghiệp vụ
nhập liệu trong chương trình.
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Thiết lập số tự động

Hình 1-13: Thiết lập số tự động
Thêm mới
Để tạo mới số tự động nhấp chuột nút chức năng <Thêm>, một màn hình xuất hiện cho phép bạn
nhập thông tin cần thiết số tự động:
.
Hình 1-14: Màn hình chi tiết thiết lập số tự động

Mã số tự động: Dùng để khai báo mã số tự động, Mã số tự động thông tin bắt buộc nhập liệu.
Diễn giải: Dùng để giải thích thêm những thông tin cần thiết mã số tự động.
Dừng: Cho biết mã thiết lập tự động này có được sử dụng nữa hay không?
Dùng trong trường hợp mã thiết lập tự động này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước
đây, nay không muốn sử dụng mã thiết lập tự động này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh
sách; trường hợp này chỉ việc khai báo ngưng sử dụng ở đây là “Yes” (đánh dấu chéo).
Cấu trúc số tự động
Chiều dài tối đa: Khai báo chiều tối đa cho mã số tự động, tối đa 20 ký tự
Chuỗi cố định: Khai báo chuỗi cố định cho mã số tự động
Đặt trước số liên tục: Cho phép chuỗi cố định được khai báo đặt phía trước hay phía sau số tăng
tự động nếu có đánh dấu chéo vào chức năng này
Dấu ngăn cách: Cho phép mã số tự động có ký tự ngăn cách giữa các trường cấu thành mã số tự
động
Ngày hệ thống: Cho phép mã số tự động có ngày hệ thống tăng tự động nếu có đánh dấu chéo
trong chức năng này
Loại định dạng: Chức năng chỉ thực hiện khi chức năng Ngày hệ thống được đánh đánh chéo
Kiểu định dạng ngày: chọn một trong số định dạng có sẵn trong chương trình
Bước nhảy: Khai báo bước nhảy số tăng tự động của mã số tự động
Số sau cùng: Hiển thị số tăng tự động cuối cùng
Đặt lại số tự động: Cho phép trả số tăng tự động lại giống ban đầu với điều kiện chức năng này
được đánh chéo
Khoảng thời gian: Chức năng chỉ thực hiện khi chức năng Đặt lại số tự động được đánh đánh
chéo
Khoảng thời gian để đặt lại được chọn hằng tháng hoặc hằng tháng

Xem thiết lập số tự động
Xem thông tin của các thiết lập số chứng từ tự động, không cho phép thay đổi
Xoá thiết lập số tự động
Xóa thiết lập số tự động đã chọn ra khỏi hệ thống. Khi nhấn vào nút này, một thông báo sẽ xuất
hiện yêu cầu bạn xác nhận việc xoá.
Sửa thiết lập số tự động
Sửa thông tin của một hay nhiều thiết lập số tự động, màn hình sửa cũng chứa những thông tin
như màn hình thêm mới.
Sao chép thiết lập số tự động
Cho phép bạn sao chép thông tin của chứng từ đã thiết lập số tự động đã có để tạo một thiết lập
số tự động mới mới.
1.8. Mở khóa số dư đầu
Chức năng này dùng để mở khoá thiết lập số dư ban đầu khi mà bạn muốn nhập hay sửa số dư
ban đầu như số dư ban đầu các tài khoản, số dư ban đầu tiền, số dư ban đầu vật tư và số dư ban
đầu công nợ.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, số dư bạn chưa tập hợp, hoặc chỉ mới tập hợp một phần,
bạn chưa thể kết thúc việc khai báo số dư mà vẫn muốn vận hành ngay hệ thống. Khi đó, bạn sẽ
tạm thời khoá thiết lập số dư để hệ thống cho phép bạn nhập phát sinh. Khi đã tập hợp đủ số dư,
bạn tiến hành mở khoá thiết lập số dư để tiếp tục khai báo số dư ban đầu.
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Mở khóa số dư ban đầu
Hình 1-15: Mở khóa số dư ban đầu
Bạn có thể chọn từng loại số dư hoặc chọn tất cả hoặc từng mục chọn để khôi phục số dư ban đầu
gồm: số dư ban đầu tài khoản, số dư ban đầu vật tư, số dư ban đầu công nợ.
Chọn <Đồng ý> để thực hiện mở khóa số dư đầu chọn <Đóng> để thoát

Phần 2: Khai báo danh mục
2. Khai báo danh mục
Đối với việc xử lý số liệu kế toán trên máy thì việc xây
dựng hệ thống danh mục hết sức quan trọng, phần này ảnh
hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý và khai thác số liệu tiếp
theo.
Một sai sót nhỏ (ví dụ chia tiểu khoản không đúng theo
yêu cầu quản lý) trong việc thiết lập hệ thống ban đầu có
thể dẫn đến một khối lượng công việc rất lớn cần phải làm
để sửa đổi sai sót này. Như trong ví dụ chia tiểu khoản
không đúng, để sửa lại ta không chỉ đơn thuần sửa lại danh
mục tài khoản mà còn phải sửa lại toàn bộ các định khoản
liên quan đến tài khoản đã chia sai. Và khối lượng công
việc càng lớn gấp bội nếu phát hiện càng muộn. Tình trạng
tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra đối với trường hợp ta
muốn thay đổi một số tham số ban đầu để đáp ứng yêu cầu
quản lý.

Các việc cần làm khi xây dựng danh mục
 Xác định rõ các yêu cầu của quản lý đặt ra. Tập hợp đầy đủ các báo cáo cần thiết phục vụ
cho quản lý.
 Nắm rõ về tổ chức thông tin, quy trình xử lý số liệu và các khả năng về khai thác thông tin
của phần mềm kế toán định áp dụng.
 Xây dựng hệ thống tài khoản.
 Xây dựng các quy định về các sơ đồ hạch toán cho phát sinh xảy ra thường xuyên cũng
như cho các phát sinh đặc biệt.
 Xây dựng quy định về quy trình luân chuyển chứng từ.
 Xây dựng quy định về chế độ nộp các báo cáo theo yêu cầu.
 Tổ chức phân công công việc cho từng nhân viên của phòng kế toán.
 Xây dựng quy trình cập nhật và xử lý thông tin cho từng nghiệp vụ và từng người cụ thể.
 Lên bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản.
 Lên danh sách các khách hàng có số dư công nợ và các khách hàng thường hay có giao
dịch (trong một công ty có các đơn vị toán phụ thuộc, báo sổ thì mã khách hàng phải
thống nhất trong toàn tổng công ty).
 Xây dựng bộ mã quản lý các khách hàng để tiện lợi cho việc sử dụng, tra cứu và khai thác
số liệu, lên các báo cáo theo yêu cầu.
 Lên danh sách số dư công nợ của từng khách hàng.
 Xây dựng bộ mã quản lý các kho vật tư, hàng hoá để tiện lợi cho việc sử dụng tra cứu và
khai thác số liệu, lên các báo cáo theo yêu cầu.
 Phân chia danh sách vật tư, hàng hoá thành các nhóm và xây dựng bộ mã hoá danh điểm
vật tư, hàng hoá để tiện lợi cho việc sử dụng, xử lý khai thác số liệu, lên các báo cáo theo
yêu cầu.
 Lên danh sách tồn kho vật tư cho từng kho gồm các thông tin về số lượng và giá trị.
 Lên danh sách các người sử dụng, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của họ.
2.1 Danh mục hệ thống tài khoản
Thông thường bạn không cần thay đổi danh mục này, vì chúng tôi đã khai báo sẵn theo chế độ
nhà nước. Nếu cần bạn có thể mở thêm tiểu khoản.
Nằm trong phần Danh mục phần Thiết lập, cụ thể đường dẫn:
Quản lý hệ thống> Thiết lập> Hệ thống tài khoản

Hình 2-0: Màn hình hệ thống tài khoản
Thêm mới
Trên màn hình hệ thống tài khoản, chọn nút <Thêm> mới, một màn hình xuất hiện cho phép bạn
nhập thông tin cần thiết cho một mã tài khoản
Hình 2-1: Thêm mới tài khoản kế toán

- Cách phân biệt TK cha và TK con:
Tài khoản cha: sử dụng để tổng hợp số liệu
trên Bảng cân đối Kế toán, có tiểu khoản
Tài khoản con: sử dụng để nhập liệu định
khoản trong AccNetC , không có tiểu khoản
Số hiệu tài khoản: Nhập mã số tài khoản bắt buộc phải nhập, chiều dài tối đa 15 ký tự.
Tên tài khoản: Nhập tên tài khoản, bắt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã loại tài khoản: Cho biết tài khoản thêm mới thuộc loại nào bằng cách chọn trong danh sách
những loại sau:
 Tài sản lưu động
 Đầu tư chứng khoán dài hạn
 Tài sản cố định hữu hình
 Tài sản cố định vô hình
 Tài sản khác
 Nợ ngắn hạn
 Nợ dài hạn
 Nợ khác
 Nguồn vốn chủ sở hữu
 Doanh thu
 Giá vốn hàng bán
 Chi phí sản xuất
 Chi phí kinh doanh
 Thu nhập hoạt động khác
 Chi phí hoạt động khác
 Xác định kết quả kinh doanh
 Tài khoản ngoài bảng
Loại tài sản: Cho biết tài khoản thêm mới thuộc nhóm tài sản có nào, có những nhóm sau đây:
 Vốn bằng tiền
 Các khoản phải thu
 Hàng tồn kho
 Tài sản lưu động khác
Chi tiết: Cho biết mã tài khoản cho phép được hạch toán trực tiếp vào tài khoản này hay không.
Khi mã tài khoản đang khai báo có tiểu khoản thì chi tiết không có dấu (x) (mã tài khoản không
hạch toán trực tiêp).
Khi mã tài khoản đang khai báo không có tiểu khoản thì chi tiết có dấu (x) (mã tài khoản được
hạch toán trực tiêp).

Ví dụ:
111: Tiền mặt có tiểu khoản nên chi tiết không đánh dấu (x)
1111: Tiền Việt Nam không có tiểu khoản nên chi tiết đánh dấu (x)
Đa nguyên tệ: Cho biết mã tài khoản theo dõi nhiều ngoại tệ hay không, chỉ hiện lên khi “Loại
tài khoản" chọn là "Tiền".Có theo dõi ngoại tệ khi có dấu (x), không theo dõi ngoại tệ khi không
có dấu (x).
Theo dõi công nợ: Cho biết mã tài khoản có theo dõi công nợ phải thu hay công nợ phải trả, chỉ
hiện lên khi "Chi tiết" có dấu (x). Có theo dõi công nợ khi có dấu (x), không theo dõi công nợ
khi không có dấu (x).
Bắt buộc nhập mục phí: Mã tài khoản khi có dấu (x) thì có theo dõi mục phí, không có dấu (x)
thì không theo dõi mục phí.
Khi nhập liệu chọn mã tài khoản có khai báo bắt buộc nhập mục phí đánh dấu (x) thì bắt buộc
phải chọn lựa trong Danh mục phí của phân hệ Danh mục.
Bắt buộc nhập trung tâm chi phí: Cho biết mã tài khoản có theo dõi theo trung tâm chi phí hay
không.
Mã tài khoản khi có dấu (x) thì có theo dõi trung tâm chi phí, không có dấu (x) thì không theo dõi
trung tâm chí phí.
Khi nhập liệu cho mã tài khoản có khai báo bắt buộc nhập trung tâm chi phí đánh dấu (x) thì bắt
buộc phải chọn lựa trong Danh mục trung tâm chi phí của phân hệ Danh mục.
Đối tượng chịu thuế GTGT: Cho biết tài khoản có theo dõi thuế giá trị gia tăng đầu vào hay đầu
ra.
Mã tài khoản được chọn đầu vào hay đầu ra khi nhập liệu sẽ hiện lên thuế suất cho lựa chọn từ
Danh mục phương thức tính thuế GTGT trong phân hệ Danh mục
Những tài khoản chọn đầu vào thường là tài khoản về phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi
phí: 331, 152 …, 153…, 1561, 211 …, 641 …, 642 …, 635 …, 811 …
Những tài khoản chọn đầu ra thường là tài khoản vế phải thu, doanh thu, thu nhập khác: 131,
141, 511 …., 711 ….
Phòng ban
Cho biết mã tài khoản này thuộc bộ phận, phòng ban nào, để giúp cho việc xác định kết quả kinh
doanh theo bộ phận, phòng ban.
Được chọn từ danh sách các phòng ban đã khai báo trước đó, ở tính năng Danh mục phòng ban
trong phân hệ Danh Mục
Ngưng: Cho biết mã tài khoản được sử dụng hay tạm treo. Được sử dụng khi tình trạng là hoạt
động, còn tạm treo khi tình trạng là treo.

Chỉ hiện lên khi "Chi tiết" là dấu (x).
Lưu & Đóng
Sửa tài khoản
Khi muốn sửa các thông tin của một tài khoản, bạn hãy di chuyển bằng phím đến đúng dòng tài
khoản đó rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa tài khoản" với các chi tiết tương tự
màn hình "Thêm tài khoản" cho bạn điều chỉnh lại.
Cần lưu ý: nếu tài khoản này có số dư hay có số phát sinh, AccNetC sẽ báo lỗi và không cho
phép bạn sửa "Mã tài khoản"hay "Chi tiết"!
Xoá tài khoản
Khi cần xoá một tài khoản, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút <Xoá>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Có/Không)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Có"; nếu không muốn xoá, chọn "Không".
Cần lưu ý: nếu tài khoản này có số dư hay có số phát sinh, AccNetC sẽ báo lỗi và không cho
phép bạn xoá!
Xem tài khoản
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một tài khoản bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dòng tài khoản đó.
In Hệ thống tài khoản
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Hệ thống tài khoản đã khai báo trong AccNetC.
2.2 Danh mục nguyên tệ
Sử dụng chức năng này để thiết lập danh sách các nguyên tệ có phát sinh trong quá trình giao
dịch kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, khai báo tỷ giá (hạch toán hay thời điểm) quy đổi
ra đồng tiền hạch toán của từng loại nguyên tệ.
Nằm trong phần nghiệp vụ Danh mục phần Thiết lập, cụ thể đường dẫn:
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nguyên tệ
Thêm mới
Để tạo một mã nguyên tệ mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất hiện
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một mã nguyên tệ

Hình 2-2: Thêm mới nguyên tệ
Mã nguyên tệ: Nhập mã của nguyên tệ. Cho phép dài tối đa 3 ký tự, bao gồm ký tự chữ hoặc số.
Là thông tin bắt buộc nhập.
Tên nguyên tệ: Cho phép nhập tối đa 30 ký tự để diễn đạt tên của nguyên tệ. Đây là thông tin bắt
buộc nhập.
Mã tổng hợp: Được áp dụng đối với mô hình doanh nghiệp đa cấp, đa chi nhánh, Mã tổng hợp
dài tối đa 3 ký tự chữ hoặc số. Đây là thông tin không bắt buộc.
Mã tổng hợp dùng để hợp nhất dữ liệu từ dữ liệu của các cấp cơ sở, chi nhánh có hệ thống danh
mục không nhất quán với nhau thông qua module Consolidation.
Nhân / Chia: Cho biết dùng phép tính nhân hay chia với tỷ giá để quy đổi từ nguyên tệ sang
đồng tiền hạch toán.
 Nếu thực hiện phép nhân để quy đổi: nhấn chuột chọn vào đây.
 Nếu thực hiện phép chia để quy đổi: không chọn vào đây.
Tên dịch nguyên tệ: Nhập tên của nguyên tệ khi dịch bằng chữ.
Đây là thông tin không bắt buộc nhập.
Tên phần lẻ của nguyên tệ: Nhập tên số lẻ của nguyên tệ khi dịch bằng chữ (thông tin không bắt
buộc).

Đến ngày: Đây là thông tin không bắt buộc nhập. Khi nhập dòng tỷ giá mới, chương trình sẽ tự
động tính ngày hết hiệu lực của dòng tỷ giá cũ = ngày bắt đầu hiệu lực của dòng tỷ giá mới - 1
ngày.
Tỷ giá hối đoái: Nhập tỷ giá quy đổi từ nguyên tệ ra đồng tiền hạch toán. Chỉ chấp nhận giá trị
dương.
 Khi hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán thì bắt buộc phải khai báo tỷ giá hạch toán
vào đây. Và tỷ giá hạch toán này sẽ được sử dụng cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh
trong phạm vi ngày hiệu lực của tỷ giá. Người dùng không được phép sửa tỷ giá hạch
toán trên chứng từ phát sinh.
 Nếu sử dụng tỷ giá thời điểm, thì không bắt buộc, nhưng nên khai báo trước tỷ giá thời
điểm ở đây khi số lượng chứng từ ngoại tệ phát sinh lớn. Vì trong trường hợp này khi
khai báo tỷ giá hàng ngày vào đây, do tỷ giá này sẽ được gán tự động làm giá trị mặc
nhiên cho thông tin Tỷ giá quy đổi trên các màn hình nhập liệu chứng từ gốc, nên sẽ
tránh được việc nhầm lẫn và tiết kiệm công nhập liệu tỷ giá ở mỗi chứng từ.
Ngưng: Cho biết mã nguyên tệ này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp mã
nguyên tệ này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử dụng mã
nguyên tệ này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc khai báo trạng
thái ở đây là “Không sử dụng”.
Sửa nguyên tệ
Khi muốn sửa các thông tin của một nguyên tệ, bạn hãy di chuyển bằng phím đến đúng dòng
nguyên tệ đó rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa nguyên tệ" với các chi tiết tương
tự màn hình "Thêm Nguyên tệ" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá nguyên tệ
Khi cần xoá một nguyên tệ, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
muốn xoá, chọn "Yes" - nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem nguyên tệ
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một nguyên tệ bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dòng nguyên tệ đó.
In Danh mục nguyên tệ
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục nguyên tệ đã khai báo trong AccNetC.
2.3 Danh mục phương thức thanh toán
Được dùng khi thiết lập danh mục Khách hàng/NCC. Phương thức thanh toán là điều kiện bắt
buộc khi thiết lập danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp, và là điều kiện cần khi sử dụng phân hệ
tuỳ chọn SOP (Sale order processing), POS (Point of sale).
Danh mục > Thiết lập> Danh mục phương thức thanh toán

Hình 2-3: Danh mục phương thức thanh toán
Thêm mới
Hình 2-4: Thêm mới phương thức thanh toán
Mã PT thanh toán: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liệu 1 cách thống nhất hay thống kê theo
một vài tiêu thức nhất định. Việc thiết lập mã phải ngắn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liệu-thêm mới-in ấn.
Mã PT thanh toán là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Khai báo mã PT thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 2 ký tự và
không trùng nhau.
Tên PT thanh toán: Dùng để khai báo tên PT thanh toán, là trường thông tin bắt buộc và chiều
dài tối đa 30 ký tự.
Trạng thái: Cho biết phương thức thanh toán này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong
trường hợp phương thức thanh toán này đã được sử dụng trong các lần nhập trước đây, nay không
muốn sử dụng phương thức thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp
này chỉ việc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dụng”.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một phương thức thanh toán, bạn hãy di chuyển đến đúng dòng
đó rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa phương thức thanh toán" với các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm phương thức thanh toán " cho bạn điều chỉnh lại.

Xoá
Khi cần xoá một phương thức thanh toán, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi
nhấn nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một phương thức thanh toán bằng cách chọn nút
<Xem> tại đúng dòng đó.
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục phương thức thanh toán đã khai báo trong
AccNetC.
2.4 Danh mục điều khoản thanh toán
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các điều khoản thanh toán. Danh mục các điều
khoản thanh toán được dùng khi thiết lập danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp. Đây là điều kiện
bắt buộc nhằm khai báo điều khoản thanh toán cho Khách hàng/Nhà cung cấp. Tuy nhiên điều
khoản thanh toán có thể thay đổi trên từng form nhập liệu tại các phân hệ tiếp theo.
Danh mục > Thiết lập> Điều khoản thanh toán
Màn hình xuất hiện như hình bên dưới trình bày tất cả danh sách thanh toán thanh toán hiện có
trong hệ thống của bạn.
Thêm mới
Để tạo một thanh toán thanh toán mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình
xuất hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một thanh toán thanh toán
Hình 2-5: Thêm mới điều khoản thanh toán

Mã điều khoản thanh toán: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liệu 1 cách thống nhất hay thống
kê theo một vài tiêu thức nhất định. Việc thiết lập mã phải ngắn gọn, logic, khoa học nhằm dễ
dàng trong nhập liệu-thêm mới-in ấn.
Mã điều khoản thanh toán là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Khai báo mã điều khoản thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 4 ký
tự và không trùng nhau.
Tên điều khoản thanh toán: Khai báo tên tài khoản thanh toán, tên điều khoản thanh toán là
trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Khai báo tên điều khoản thanh toán có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 30
ký tự.
Thời hạn thanh toán (ngày): Khai báo thời hạn tối đa phải thanh toán. Thời hạn thanh toán là
trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Số ngày hưởng chiết khấu: Khai báo số ngày tối đa được hưởng chiết khấu thanh toán. Số ngày
hưởng chiết khấu là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
% chiết khấu: Khai báo % chiết khấu, là cơ sở để tính chiết khấu thanh toán nếu ngày thanh toán
còn trong hạn ngày hưởng chiết khấu.
% chiết khấu là trường thông tin bắt buộc nhập liệu, và phải nhập giá trị dương.
Ngưng: Cho biết điều khoản thanh toán này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường
hợp điều khoản thanh toán này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không
muốn sử dụng điều khoản thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp
Lưu & Đóng.
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một điều khoản thanh toán, bạn hãy di chuyển đến đúng dòng đó
rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa điều khoản thanh toán" với các chi tiết tương
tự màn hình "Thêm điều khoản thanh toán " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá
Khi cần xoá một điều khoản thanh toán, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi
nhấn nút <Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn
thực sự muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một điều khoản thanh toán bằng cách chọn nút
In
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục điều khoản thanh toán đã khai báo trong
AccNetC.

2.5 Danh mục hợp đồng
Được sử dụng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu cần theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ,
và xác định kết quả lãi lỗ của từng hợp đồng.
Để làm được điều này, trước tiên cần phải thiết lập ở đây danh sách tất cả các hợp đồng mua,
bán hay công trình, đề án,... thực tế phát sinh cần quản lý trong doanh nghiệp.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục hợp đồng
Thêm mới
Để tạo một mã hợp đồng mua hoặc hợp đồng bán mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới,
một màn hình xuất hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một hợp đồng mua hoặc hợp
đồng bán
Hình 2-6: Thêm mới danh mục hợp đồng

Mã hợp đồng: Nhập mã của hợp đồng. Cho phép dài tối đa 16 ký tự, bao gồm ký tự chữ hoặc số,
là thông tin bắt buộc nhập.
Tên hợp đồng: Cho phép nhập tối đa 50 ký tự để diễn đạt tên của hợp đồng, là thông tin bắt buộc
Ngày hợp đồng: Nhập thông tin ngày của hợp đồng để theo dõi thời hạn hợp đồng, là thông tin
bắt buộc
Diễn giải: Cho phép bạn nhập tóm tắt nội dung của hợp đồng trong 254 ký tự cho phép.
Loại hợp đồng: Chọn loại hợp đồng mua hoặc bán, đây là thông tin không bắt buộc.
Mã đối tác: Được chọn từ Danh mục khách hàng và nhà cung cấp, là danh mục đã khai báo
trước đó, là thông tin tham khảo.
Mã nguyên tệ: Được chọn từ danh mục nguyên tệ, là danh mục đã khai báo trước đó.
Trị giá hợp đồng (NT): Nhập giá trị của hợp đồng theo Mã nguyên tệ đã chọn.
Tỷ giá hối đoái: Nhập giá trị tỷ giá ngay thời điểm ký hợp đồng theo mã nguyên tệ đã chọn, là
thông tin bắt buộc (nếu mã nguyên tệ trùng mã hạch toán thì tỷ giá =1).
Trị giá hợp đồng (HT):Giá trị của hợp đồng theo hạch toán = Giá trị hợp đồng (NT) * Tỷ giá
(nhân hoặc chia tùy theo mã nguyên tệ đối với đồng tiền hạch toán).
Mã hợp đồng tham chiếu: Dùng để chỉ đến một mã hợp đồng cấp cao hơn có liên quan. Được
chọn từ chính Danh mục hợp đồng này, cho nên Mã hợp đồng tham chiếu (nếu có) phải được
khai báo trước.
Đây là thông tin không bắt buộc. Nếu có khai báo, AccNetC cho phép tập hợp doanh thu, chi phí,
công nợ, và tính kết quả lãi lỗ đối với từng hợp đồng cha.
Hợp đồng: Được chọn từ Hợp đồng , là danh mục đã khai báo trước đó.
Phương thức thanh toán: Được chọn từ phương thước thanh toán, là danh mục đã khai báo
trước đó.
Tình trạng: Cho biết tình trạng hiện tại của hợp đồng, là thông tin bắt buộc
 Mở: hợp đồng đang thực hiện. Chỉ những hợp đồng có tình trạng này mới được sử dụng
trong các màn hình nhập liệu khác.
 Đóng: hợp đồng đã kết thúc hoặc đã thanh lý.
 Treo: hợp đồng đang bị hoãn hoặc đình chỉ.
 Còn thương lượng: hợp đồng đang trong quá trình thương luợng hoặc đàm phán.
Từ ngày hiệu lực: Nhập ngày bắt đầu có hiệu lực hợp đồng.
Đến ngày hiệu lực: Nhập ngày kết thúc hợp đồng.
Ngưng: Cho biết điều khoản thanh toán này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường
hợp điều khoản thanh toán này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không

muốn sử dụng điều khoản thanh toán này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một hợp đồng, bạn hãy di chuyển đến đúng dòng đó rồi nhấn nút
<Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa hợp đồng" với các chi tiết tương tự màn hình "Thêm hợp
đồng " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá
Khi cần xoá một hợp đồng , bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
muốn xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một hợp đồng bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dòng đó.
In Danh mục hợp đồng
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy danh mục hợp đồng đã khai báo trong AccNetC.
2.6 Danh mục trung tâm chi phí
Sử dụng chức năng này để thiết lập danh sách các đối tượng tập hợp chi phí.
Ví dụ:
 Đối với doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm chi phí có thể là các phân xưởng sản xuất,
loại sản phẩm, sản phẩm,...
 Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, các trung tâm chi phí là từng hoạt động kinh
doanh dịch vụ, loại sản phẩm, dịch vụ,...
Trung tâm chi phí, cùng với Mục phí, được AccNetC sử dụng làm cơ sở để tập hợp và phân
tích chi phí.
Với các doanh nghiệp có nhu cầu tính toán lãi lỗ cho từng bộ phận hoạt động trong doanh
nghiệp, cũng có thể mở trung tâm chi phí cho từng bộ phận hoạt động để thực hiện được nhu cầu
này.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục trung tâm chi phí
Thêm mới
Để tạo một trung tâm chi phí mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình
xuất hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một trung tâm chi phí

Hình 2-7: Thêm mới dnah mục trung tâm phí
Lưu ý: Để có thể sử dụng được TTCP thì khi khai báo tài khoản chi phí trong danh
mục hệ thống tài khoản phải check vào ô Bắt buộc nhập trung tâm chi phí
Mã trung tâm chi phí: Nhập mã của trung tâm chi phí. Cho phép dài tối đa 20 ký tự, bao gồm
ký tự chữ hoặc số. Là thông tin bắt buộc nhập.
Để có thể tổng hợp, phân tích chi phí theo nhiều cấp độ của mã trung tâm chi phí, nên áp dụng
phương pháp mã số hoá hình cây khi xây dựng bộ mã. Theo phương pháp này, phải xác định: mã
có tối đa bao nhiêu cấp trung tâm chi phí, và mỗi cấp cần dùng bao nhiêu ký tự để biểu diễn.
Tên trung tâm chi phí: Cho phép nhập tối đa 50 ký tự để diễn đạt tên của trung tâm chi phí, đây
là thông tin bắt buộc nhập.
Ngưng: Cho biết trung tâm chi phí này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp
trung tâm chi phí này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử
dụng trung tâm chi phí này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc
khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dụng”.
Lưu & Đóng
Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một trung tâm chi phí, bạn hãy di chuyển đến đúng dòng đó rồi
nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa trung tâm chi phí " với các chi tiết tương tự màn
hình "Thêm trung tâm chi phí " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá
Khi cần xoá một trung tâm chi phí, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
<Xoá>. AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một trung tâm chi phí bằng cách chọn nút

In Danh mục trung tâm chi phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục trung tâm chi phí đã khai báo trong
AccNet.
2.7 Danh mục nhóm phí
Cho phép tạo ra danh sách các nhóm chức năng phát sinh chi phí. Đây là chức năng dùng để
tổng hợp, phân tích các khoản mục phí theo từng nhóm, theo từng cấp độ khác nhau.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhóm chi phí
Thêm mới
Để tạo một nhóm chi phí mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất
hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm chi phí
Hình 2-8: Thêm mới danh mục nhóm phí
Mã nhóm phí: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liệu 1 cách thống nhất hay thống kê theo một
vài tiêu thức nhất định. Việc thiết lập mã phải ngắn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liệu-thêm mới-in ấn.
Mã nhóm phí là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Khai báo mã nhóm phí có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 4 ký tự và không
được trùng nhau.
Tên nhóm phí: Dùng để khai báo tên nhóm phí cần thống kê, phân tích. Khai báo tên nhóm phí
có độ dài tối đa là 50 ký tự và là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Ngưng: Cho biết nhóm chi phí này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp
nhóm chi phí này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử dụng
nhóm chi phí này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc khai báo
trạng thái ở đây là “Không sử dụng”.
Lưu & Đóng.

Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một nhóm chi phí , bạn hãy di chuyển đến đúng dòng đó rồi nhấn
nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa nhóm chi phí" với các chi tiết tương tự màn hình
"Thêm nhóm chi phí" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá
Khi cần xoá một nhóm chi phí , bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một nhóm chi phí bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dòng đó.
In Danh mục nhóm chi phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục nhóm chi phí đã khai báo trong AccNetC.
2.8 Danh mục mục phí
Danh mục này được sử dụng trong việc hạch toán, lập báo cáo chi phí theo khoản mục và
việc phân tích, kiểm tra chi phí theo khoản mục. Người dùng tự xây dựng danh mục phân loại
này tùy theo loại hình hoạt động của tài khoản theo dõi chi phí của doanh nghiệp. Danh mục mục
phí để chi tiết các khoản phí công ty cần theo dõi và giúp cho danh mục tài khoản giảm bớt các
tiết khoản của tài khoản theo dõi chi phí.
Lưu ý: Để có thể sử dụng được mục phí thì khi khai báo tài khoản chi phí trong danh
mục hệ thống tài khoản phải check vào ô Bắt buộc nhập mục phí
Danh mục > Thiết lập> Danh mục mục phí
Thêm mới
Để tạo một mã mục phí mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất hiện
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một mã mục phí

Hình 2-9: Thêm mới danh mục phí
Mã mục phí: Nhập vào mã mục phí, bắt buộc phải nhập và chiều dài tối đa 10 ký tự.
Nên tổ chức mã theo mã hình cây để tiện giúp cho báo cáo theo nhóm chi phí dễ dàng.
Ví dụ: Tạo mã mục phí cho chi phí nguyên liệu như sau:
1 : Chi phí nguyên vật liệu
11 : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1100 : Chi phí nguyên vật liệu
1101 : Chi phí nguyên vật liệu chính
1102 : Chi phí nguyên vật liệu phụ
.........................................................
12 : Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp
.........................................................
Tên mục phí: Nhập tên mục phí, bắt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã nhóm phí: Được chọn từ danh sách các nhóm mục phí đã khai báo trước đó, ở tính năng
danh mục nhóm chi phí trong phân hệ Danh mục.
Nhóm mục phí dùng để nhóm các khoản mục phí lại theo một tiêu thức tổng hợp, phân tích
nào đó tuỳ theo người dùng qui định. Đây là thông tin không bắt buộc, nếu có khai báo sau này
người dùng có thể tạo báo cáo phân tích chi phí theo nhóm mục phí.

Ngưng: Cho biết mã mục phí này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp mã
mục phí này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử dụng mã
mục phí này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc khai báo trạng
thái ở đây là “Không sử dụng”.
Lưu & Đóng.
Sửa mục phí
Khi muốn sửa các thông tin của một mục phí, bạn hãy di chuyển đến đúng dòng đó rồi nhấn nút
<Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa mục phí " với các chi tiết tương tự màn hình "Thêm mục
phí " cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá mục phí
Khi cần xoá một mục phí, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút <Xoá>.
AccNetC sẽ hỏi lại: "Bạn có muốn xoá mẩu tin này không? (Yes/No)". Nếu bạn thực sự muốn
xoá, chọn "Yes"; nếu không muốn xoá, chọn "No".
Xem mục phí
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một mục phí bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dòng đó.
In Danh mục mục phí
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục mục phí đã khai báo trong AccNetC.

2.9 Danh mục phòng ban
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các phòng ban trong công ty, doanh nghiệp.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục phòng ban
Thêm mới
Để tạo một phòng ban mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất hiện
cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một phòng ban
Hình 2-10: Thêm mới danh mục phòng ban
Mã phòng ban:
Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liệu 1 cách thống nhất hay thống kê theo một vài tiêu thức
nhất định. Việc thiết lập mã phải ngắn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong nhập liệu-thêm
mới-in ấn.
Mã phòng ban là trường thông tin bắt buộc nhập liệu.
Khai báo mã phòng ban có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự, ký
tự đầu phải là “D” và không trùng nhau.
Việc nhập liệu mã phòng ban chương trình tự động hiển thị “D” đầu tiên, mục đích là nhẳm để
phân biệt với các danh mục khác: danh mục KH/NCC, danh mục nhân viên, danh mục nhà sản
xuất....
Tên phòng ban: Dùng để khai báo tên phòng ban cần thống kê, phân tích, là trường thông tin bắt
buộc nhập liệu và có độ dài tối đa là 50 ký tự.
Ngưng: Cho biết phòng ban này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp phòng
ban này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử dụng phòng ban
này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc khai báo trạng thái ở đây
là “Không sử dụng”.
Lưu & Đóng.

Sửa
Khi muốn sửa các thông tin của một phòng ban, bạn hãy di chuyển bằng phím đến đúng dòng
phòng ban đó rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa phòng ban" với các chi tiết
tương tự màn hình "Thêm phòng ban" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá
Khi cần xoá một phòng ban, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
Xem
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một phòng ban bằng cách chọn nút <Xem> tại
đúng dòng phòng ban đó.
In Danh mục phòng ban
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh mục phòng ban đã khai báo trong AccNetC.
2.10 Danh mục nhóm đối tượng
Chức năng này cho phép tạo ra danh sách các nhóm đối tượng Khách hàng/Nhà cung cấp khác
nhau. Quy tắc thiết lập nhóm đối tượng có thể theo ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động,
theo địa lý...nhằm để tổng hợp, phân tích nghiệp vụ mua hàng-bán hàng-công nợ theo một số tiêu
thức đã thiết lập.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục nhóm đối tượng
Thêm mới
Để tạo một nhóm đối tượng mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn hình xuất
hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một nhóm đối tượng
Hình 2-11: Thêm mới danh mục nhóm đối tượng
Mã nhóm đối tượng: Dùng để khai báo, tìm kiếm, nhập liệu 1 cách thống nhất hay thống kê theo
một vài tiêu thức nhất định. Việc thiết lập mã phải ngắn gọn, logic, khoa học nhằm dễ dàng trong
nhập liệu-thêm mới-in ấn, mã đối tượng là trường thông tin bắt buộc.

Khai báo mã đối tượng có thể khai báo bằng chữ hay bằng số, có độ dài tối đa là 10 ký tự và
không trùng nhau.
Tên nhóm đối tượng: Dùng để khai báo tên nhóm đối tượng cần thống kê, phân tích....
Khai báo tên đối tượng có độ dài tối đa là 50 ký tự và trường bắt buộc nhập liệu.
Ngưng: Cho biết nhóm đối tượng này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong trường hợp
nhóm đối tượng này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây, nay không muốn sử dụng
nhóm đối tượng này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh mục; trường hợp này chỉ việc khai báo
trạng thái ở đây là “Không sử dụng”.
Lưu & Đóng
Sửa nhóm đối tượng
Khi muốn sửa các thông tin của một nhóm đối tượng, bạn hãy di chuyển bằng phím đến đúng
dòng nhóm đối tượng đó rồi nhấn nút <Sửa>. Khi ấy sẽ hiện màn hình "Sửa nhóm đối tượng" với
các chi tiết tương tự màn hình "Thêm nhóm đối tượng" cho bạn điều chỉnh lại.
Xoá nhóm đối tượng
Khi cần xoá một nhóm đối tượng, bạn di chuyển bằng phím đến đúng dòng cần xoá rồi nhấn nút
Xem nhóm đối tượng
Bạn có thể xem mà không sửa các thông tin của một nhóm đối tượng bằng cách chọn nút <Xem>
tại đúng dòng nhóm đối tượng đó.
In Danh sách nhóm đối tượng
Chọn nút có hình máy in khi cần in ra giấy Danh sách nhóm đối tượng đã khai báo trong
AccNetC.
2.11 Danh mục khách hàng – nhà cung cấp
Chức năng này nhằm tạo ra danh mục khách hàng có theo dõi công nợ phải thu hay nhà cung
cấp có theo dõi công nợ phải trả.
Lưu ý: Trước khi cập nhật danh mục này cần phải thiết lập các danh mục sau: danh mục
phương thức thanh toán, danh mục điều khoản thanh toán. Nếu quản lý danh mục này theo
nhóm thì cần phải nhập danh mục nhóm đối tượng. Nếu có in Uỷ nhiệm chi thì phải nhập
danh mục ngân hàng.
Danh mục > Thiết lập> Danh mục khách hàng – Nhà cung cấp
Thêm mới
Để tạo một khách hàng / nhà cung cấp mới nhấp chuột nút chức năng <Thêm> mới, một màn
hình xuất hiện cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho một khách hàng / nhà cung cấp

Hình 2-12: Thêm mới danh mục khách hàng – nhà cung cấp
Mã đối tượng: Nhập mã khách hàng / nhà cung cấp, bắt buộc phải nhập và không bắt đầu bằng
những ký tự “E”, “D”, “P”, chiều dài tối đa 20 ký tự.
Nên tổ chức mã theo mã số ghép nối để tiện giúp cho báo cáo công nợ theo nhóm cần phân tích.
Ví dụ: Tạo mã khách hàng / nhà cung cấp theo mã số ghép như sau :
Mã khách hàng / nhà cung cấpchiều dài 10 ký tự : X XX XX XXXXX
XXXXX: mã chi tiết khách hàng / nhà cung cấp
XX : cho biết khu vực nào: Quận 1, Quận 2, ….
XX : cho biết thuộc loại doanh nghiệp nào: nhà nước, cổ phần, tư nhân ...
X : cho biết thuộc chi nhánh nào.
Tên đối tượng: Tên khách hàng / nhà cung cấp, bắt buộc phải nhập dài tối đa 50 ký tự.
Mã nhóm đối tượng: Cho biết mã khách hàng / nhà cung cấp thuộc nhóm nghành nghề nào.
Được chọn từ danh sách các mã nhóm nghành nghề đã khai báo trước đó, ở tính năng Danh mục
nhóm đối tượng trong phân hệ Danh mục

Địa chỉ: Nhập địa chỉ nơi làm việc của khách hàng / nhà cung cấp
Số điện thoại 1: Nhập số điện thoại của khách hàng / nhà cung cấp.
Số Fax: Nhập số Fax của khách hàng / nhà cung cấp.
Thư điện tử: Nhập địa chỉ Email của khách hàng / nhà cung cấp (nếu có).
Ngưng: Cho biết khách hàng / nhà cung cấp này có được sử dụng nữa hay không? Dùng trong
trường hợp khách hàng / nhà cung cấp này đã được sử dụng trong các chứng từ gốc trước đây,
nay không muốn sử dụng khách hàng / nhà cung cấp này nữa, nhưng không thể xoá khỏi danh
mục; trường hợp này chỉ việc khai báo trạng thái ở đây là “Không sử dụng”.
Trang thông tin NCC/KH
Hình 2-13: Thông tin khách hàng – nhà cung cấp
Nhà cung cấp: Nếu là nhà cung cấp đánh dấu (x), tức là theo dõi cộng nợ phải trả.
TK phải trả: Cho biết mã nhà cung cấp thuộc tài khoản công nợ phải trả nào (chỉ bắt buộc phải
chọn khi nhà cung cấp đánh dấu (x))
Được chọn từ danh sách các mã tài khoản thuộc công nợ phải thu đã khai báo trước đó, ở tính
năng Danh mục hệ thống tài khoản trong phân hệ Danh mục
Khách hàng: Nếu là khách hàng đánh dấu (x), tức là theo dõi công nợ phải thu.
TK phải thu: Cho biết mã khách hàng thuộc tài khoản công nợ phải thu nào (chỉ bắt buộc phải
chọn khi khách hàng đánh dấu (x))
TK phải trả: Cho biết mã nhà cung cấp thuộc tài khoản công nợ phải trả nào (chỉ bắt buộc phải
chọn khi nhà cung cấp đánh dấu (x))

Lưu ý: Một đối tượng có thể vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp, bạn có thể chọn cả hai
tuỳ chọn trên.
Mở hạng mục:
Cho biết mã khách hàng / nhà cung cấp sẽ theo dõi công nợ: “Số dư mang sang” hay “Cộng
nợ theo hóa đơn”
Ý nghĩa của “Số dư mang sang”: cho biết theo dõi công nợ trên giá trị của từng khách hàng
hay nhà cung cấp khi thanh toán cho tài khoản này không cần theo chứng từ.
Ý nghĩa của “Công nợ theo hoá đơn”: cho biết theo dõi công nợ chi tiết từng chứng từ đồng
thời tính được tuổi nợ phải thu hay phải trả của chứng từ, khi thanh toán cho tài khoản này phải
cần chọn theo chứng từ của từng khách hàng hay nhà cung cấp.
Điều khoản thanh toán:
Cho biết mã khách hàng / nhà cung cấp thuộc điều khoản bán chịu / điều khoản mua chịu nào.
Được chọn từ danh sách các mã điều khoản thanh toán đã khai báo trước đó, ở tính năng Danh
mục điều khoản thanh toán trong phân hệ Danh mục.
Đây là thông bắt buộc nhập, căn cứ vào điều khoản thanh toán này AccNetC theo dõi, tính và
thông báo chiết khấu mà khách hàng / nhà cung cấp sẽ được hưởng (nếu có) vào thời điểm thanh
toán; đồng thời cung cấp các số liệu phân tích nợ phải thu hay nợ phải trả của khách hàng / nhà
cung cấp dựa vào ngày phát hành chứng từ hay ngày hết hạn thanh toán. Qua đó, kế toán công ty
có thể đánh giá đựơc tình trạng thu hồi công nợ và các khả năng tổn thất do bán chịu của khách
hàng, cũng như tình trạng thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
Thông tin còn giúp cho kế toán công ty báo cáo thông báo thưởng phạt nợ quá hạn và nợ phải
thu đến hạn.
Phương thức thanh toán: Cho biết khách hàng / nhà cung cấp thuộc phương thức thanh toán
nào.
Đây là thông tin bắt buộc phải có, được chọn từ danh sách các mã phương thức thanh toán đã
khai báo trước đó, ở tính năng Danh mục phương thức thanh toán trong Phân hệ Danh mục.
Hạn mức công nợ: Nhập mức giá trị tối đa cho khách hàng / nhà cung cấp được nợ
Chiết khấu thanh toán: Cho biết mã khách hàng / nhà cung cấp được công ty cho hưởng chiết
khấu thương mại là bao nhiêu.

Trang thông tin khác
Hình 2-14: Thông tin khác
Tên đầy đủ đối tượng: Nhập tên khách hàng / nhà cung cấp đầy đủ hay tên thứ 2 nếu có
Mã số thuế: Nhập mã số thuế của khách hàng / nhà cung cấp .
Quốc gia: Cho biết mã khách hàng / nhà cung thuộc quốc gia nào.
Được chọn từ danh sách các mã quốc gia đã khai báo trước đó, ở tính năng Danh mục quốc gia
trong phân hệ Danh mục
Tỉnh/Thành: Cho biết mã khách hàng / nhà cung cấp thuộc tỉnh, thành phố nào.
Được chọn từ danh sách các mã tỉnh, thành khai báo trước đó, ở tính năng Danh mục tỉnh thành.
Người đại diện : Nhập tên người đại diện công ty cũa mã mã khách hàng / nhà cung cấp
Chức vụ: Nhập chức vụ của người đại diện
Trang thông ngân hàng
Chọn vào dấu để thêm mới thông tin ngân hàng.
Hình 2-15: Thông tin ngân hàng

Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Similar to Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (20)

More from Lac Viet Computing Corporation

More from Lac Viet Computing Corporation (15)

Phần mềm kế toán Cloud AccNetC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng