More Related Content
Similar to מצגת דוחות כספיים 2012
Similar to מצגת דוחות כספיים 2012 (11)
מצגת דוחות כספיים 2012
- 4. הכספיים הדוחות נתוני תמצית
ישראל ממשלת של הכספיים הנתונים תמצית(במיליארדי₪)
2012201120122011
הכספי הביצוע
ואגרות ממסים הכנסות268.5262.7236.4231.1
מהעברות הכנסות13.111.413.011.4
חליפין מעסקאות הכנסות75.775.823.726.9
אחרות הכנסות7.87.37.26.9
הכנסות הכל סך365.1357.2280.3276.3
לעובדים והטבות עבודה שכר112.4126.493.8111.0
והעברות הקצבות,תמיכות223.0193.7132.4135.5
תפעוליות הוצאות98.992.466.861.8
ואחרות הסברה ,הנהלה הוצאות7.910.55.66.8
נטו ,מימון הוצאות36.644.844.453.8
הוצאות הכל סך478.8467.8343.0368.9
מוחזקות ישויות )(הפסדי ברווחי חלק0.10.1(50.9)(17.9)
)*( נטו חשבונאי גירעון(113.6)(110.5)(113.6)(110.5)
הכספי המצב
שוטפים נכסים102.496.756.853.9
והלוואות פיננסיות השקעות60.961.7108.7109.9
קבוע רכוש325.1313.6209.9202.9
אחרים נכסים3.73.51.61.6
נכסים הכל סך492.1475.5377.0368.3
שוטפות התחייבויות154.5152.7110.8113.4
ארוך לזמן וחוץ פנים מלוות632.8585.0752.5701.5
עובדים זכויותבגין התחייבויות593.1579.0580.8567.7
ביטוח אירועי בגין עתודות440.8383.34.33.9
ארוך לזמן אחרות התחייבויות180.6176.3438.6382.9
התחייבויות הכל סך2,001.81,876.31,887.01,769.4
)*( בהון נטו/גרעון התחייבויות(1,509.7)(1,400.8)(1,510.0)(1,401.1)
מאוחדישראל ממשלת
בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנהבדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
4
*גירעוןעלבסיסצבירה.התאמה
לגירעוןעלבסיסמזומןבסךשלכ-39
מיליארד₪ראהעמוד10לדוחות
הכספיים.
- 6. 6
הכספיים בדוחות מרכזיים ונושאים דגשים
לשנת2012
•תחומיפעילות
•משאביטבע
•קרןהיטלעלרווחינפט
•נכסיםתלוייםבגיןתמלוגיםממשאביטבע
•הכנסותמתמלוגים
•התחייבותלפנסיהתקציבית
•החובהממשלתי
•פרויקטיםבשיתוףהמגזרהפרטי
6
- 8. פירוטפעילות תחומי במסגרת עיקריות ישויות
•ממשלומינהל
•כנסתישראל
•משרדראשהממשלה
•נשיאהמדינה
•הנהלתבתיהמשפט
•מבקרהמדינה
•משרדהחוץ
•משרדהפנים
•משרדהמשפטים
•משרדהאוצר
•מטההחשכ"ל(מלוותופיקדונות)
•חינוך,בריאות,חברהורווחה
•משרדהחינוך
•משרדהבריאות
•בתיחוליםכלליים
•המוסדלביטוחלאומי
•משרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים
•הרשותלזכויותניצוליהשואה
8
תשתיות
•משרדהאנרגיהוהמים
•חברתהחשמללישראלבע"מ
•מקורותחברתהמיםבע"מ
•תשתיותנפטואנרגיהבע"מ
•משרדהתחבורה
•רכבתישראל
•נמלים
•רשותמקרקעיישראל
•משרדהבינויוהשיכון
•משרדהכלכלה
ביטחוןוביטחוןפנים
•משרדהביטחון
•התעשייההאוויריתלישראלבע"מ
•רפאל-מערכותלחימהמתקדמותבע"מ
•המשרדלביטחוןפנים
•משטרתישראל
•שירותבתיהסוהר
- 9. ישראל ממשלת פעילות תחומי
9
פעילות לתחומי לחלוקה ישראל ממשלת כספיים נתונים תמצית–2012(מיליוני₪:)
- 10. 10
הכספיים בדוחות מרכזיים ונושאים דגשים
לשנת2012
•תחומיפעילות
•משאביטבע
•קרןהיטלעלרווחינפט
•נכסיםתלוייםבגיןתמלוגיםממשאביטבע
•הכנסותמתמלוגים
•התחייבותלפנסיהתקציבית
•החובהממשלתי
•פרויקטיםבשיתוףהמגזרהפרטי
10
- 11. נפט רווחי על היטל קרן
11
•סה"כהתקבוליםמהחוקלמיסוירווחינפט(חוק
ששינסקי)הסתכמוליום31בדצמבר2012ב-235
מיליון₪.
•בשנת2013כ עוד נצברו96מיליון₪.
- 12. בגין תלויים נכסיםתמלוגיםטבע ממשאבי
10,150
61%
4,500
27%
1,800
11%
150
1%
ליום אומדן31בדצמבר2012(במיליוני₪:)
וגז נפט
אשלג
וחצץ חול מחצבי
פוספטים
סה"כ–16.6מיליארד₪.
12
- 13. מתמלוגים הכנסות
הכנסותמתמלוגים המדינהבשנת2012(במיליוני₪:)
•משרדוהמסחר התעשייה(הכלכלה)-אשלג,ברום(המלח ים ממפעלי)
•התקשורת משרד-כבלים,נייד טלפון רדיו,השנייה הרשות
•משרדוהמים האנרגיה-מגז,ופוספטים נפט
•מנהלישראל מקרקעי-חול מחצביוחצץ,תחנות פיתוחדלק,רשות חכירה הסכם
התעופה שדות
•התחבורה משרד–ישראל נמלי,ציבורית תחבורה מפעילי
•הכללי החשב-כביש6,בז"א,בז"ן,התעופה שדות רשות
13
- 14. 14
הכספיים בדוחות מרכזיים ונושאים דגשים
לשנת2012
•תחומיפעילות
•משאביטבע
•קרןהיטלעלרווחינפט
•נכסיםתלוייםבגיןתמלוגיםממשאביטבע
•הכנסותמתמלוגים
•התחייבותלפנסיהתקציבית
•החובהממשלתי
•פרויקטיםבשיתוףהמגזרהפרטי
14
- 15. לפנסיה התחייבותתקציבית
221,411
39%
350,542
61%
כ האקטוארית החבות-572מיליארד₪
פעילים בגין חבות
גימלאים בגין חבות
יתרתההתחייבויותבדוחותהכספייםכאמור,אינהכוללתאתהחבותהעתידיתשתיווצרבגין
עובדיםפעיליםבמהלךשנותעבודתםהצפויותכאמור.בהתחשבבחבותעתידיתזו,החבות
המלאהליום31בדצמבר2012,מוערכתבכ-668מיליארדיש"ח.
15
ליום תקציבית לפנסיה התחייבות31בדצמבר2012:
- 18. 18
הכספיים בדוחות מרכזיים ונושאים דגשים
לשנת2012
•תחומיפעילות
•משאביטבע
•קרןהיטלעלרווחינפט
•נכסיםתלוייםבגיןתמלוגיםממשאביטבע
•הכנסותמתמלוגים
•התחייבותלפנסיהתקציבית
•החובהממשלתי
•פרויקטיםבשיתוףהמגזרהפרטי
18
- 20. החובליום הממשלתי31בדצמבר2012
20
35.1 34.5 33.3 33.9 34.8 36.3 38.3
5.4%
5.0%
4.6% 4.4% 4.3% 4.2% 4.1%
20
30
40
50
0%
2%
4%
6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
שמיליארדי"ח
ריבית הוצאות לתוצר ביחס ריבית הוצאות
ריבית הוצאות(מיליארדי₪,%מהתוצר)
בשנת הריבית הוצאות ממוצע2012OECDהינו1.6%
6.0 6.1 6.1
6.3 6.1 6.3
6.7
8.0
7.8
7.2
7.0 6.9
6.3
6.2
6.5 6.5
6.3 6.4 6.3 6.3
6.6
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
שנים
המקומי החוב החיצוני החוב הכולל החוב
החוב של לפדיון ממוצע טווחהממשלתי
גבוהות ריביות הנושא החוב בשיעור ירידה מגמת–ע"מ15-16השנתי החוב לדוח
- 21. 21
הכספיים בדוחות מרכזיים ונושאים דגשים
לשנת2012
•תחומיפעילות
•משאביטבע
•קרןהיטלעלרווחינפט
•נכסיםתלוייםבגיןתמלוגיםממשאביטבע
•הכנסותמתמלוגים
•התחייבותלפנסיהתקציבית
•החובהממשלתי
•פרויקטיםבשיתוףהמגזרהפרטי
- 22. הפרטי המגזר בשיתוף פרויקטים
1.7
5%
5.9
20%
7.5
25%
14.9
50%
בפרויקטי השקעה היקף,PPPלפיתחומים(מיליארדי₪)
בינוי אנרגיה ים מי התפלת תחבורה
תחבורה:
•י קלה רכבת-ם
•לת המהיר הנתיב"א
•ישראל חוצה כביש
•קטעים ישראל חוצה3+7
•כביש431
•הכרמל מנהרות
ים מי התפלת:
•באשקלון פעילים מתקנים שלושה,
וחדרה פלמחים290מלמ"ש
•בשורק התפלה מתקן150מלמ"ש
•באשדוד התפלה מתקן100מלמ"ש
אנרגיה:
•תרמו כוח תחנות שני-סולאריות
פוטו כוח ותחנת-באשלים וולטאית
•להפקת בפסולת טיפול מתקן
ירוקה אנרגיה
בינוי:
•ישראל למשטרת הדרכה מרכז
•בערד לאומי גניזה מתקן
•באשדוד חולים בית
•סיטונאי שוק
22