Download as PDF, PPTX
Uploaded byBhundit Vongumpaiprasert
เก็งกำไร
https://youtu.be/AmkxiEmUZ1U - ราคามาก่อนเหตุผล https://youtu.be/ZewVZ_PE4Q8 - การลงทุน(1) https://youtu.be/sPo1IFCSOnU - การเก็งกำไร(1) https://youtu.be/pIJKK1FXd6M - กำไรต่อหุ้น https://youtu.be/fxlKCcqOsHQ - กำไรต่อหุ้น(2) https://youtu.be/jiDhaIA6YiI - BUFFETvsSOROS(1) https://youtu.be/45LaRjYsol4 - BUFFETvsSOROS(2) https://youtu.be/tJA5O0kbLCo - Random Walk https://youtu.be/jFQdP4S539U - Mirages of Market(2) https://youtu.be/xzD3Nr59FmE - Mirages of Market(3) https://youtu.be/sENwr0lOVqw - อารมณ์และเหตุผล https://youtu.be/2tmwgTB9vR8 - POKERvsเก็งกำไร https://youtu.be/zb4Brc-imYw - จิตวิทยาการลงทุน https://youtu.be/JtUqIehuDjc - Technical Analysis https://youtu.be/C1Bv-yJ3yCs - Technical Analysis(2) https://youtu.be/yBdyMt828tM - Technical Analysis(3) https://youtu.be/0KULJG5bsYE - Technical Analysis(3) - MACD https://youtu.be/uNGvcGRyJ58 - Technical Analysis(3) - เส้นค่าเฉลี่ย https://youtu.be/4hdRLrE9m_8 - บาป 7 ประการ
เก็งกำไร
- 1. บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ AIRA Sripatum สงวนลิขสิทธิ์สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 2. ควำมลับในกำรลงทุนไม่มี ทำได้อย่ำงเดียวคือ “ต้อง ซ้อมทุกวัน” กำรเก็งกำไรเป็ นส่วนหนึ่งในตลำดกำรเงิน แต่มีผลตอบ ภำพรวมตลำดกำรเงินมำกเพรำะกำรเก็งกำไรเพียงชั่ว ครั้งชั่วครำวมีผลต่อกำรบิดเบือนตลำด และ ทำให้คน เปลี่ยนกระบวนทัศน์ต่อตลำดไปมำก ทั้งๆที่มันเกิดแค่ ชั่วครำว รู้หรือไม่ ทุกวันนี้ เรำโดน Technical มันครอบงำจนวันๆ แทบไม่ได้คิดอะไรในตลำดหุ้น เอะอะๆ ก็ เทคนิค แนวรับ แนวต้ำน สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 3. สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 4. สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 5.
- 6. “เค้ำบอกว่ำ” ตัวนั้นจะไป กี่บำท เมื่อมีปัญหำจริงๆ คุณไม่รู้ว่ำจะทำอย่ำงไร พอไม่รู้ จะทำอย่ำงไร ก็ผลักภำระให้เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ตัดสินใจ ◦ตอนซื้อ คิดเอง ตัดสินใจเอง แต่เมื่อเกิดปัญหำ เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดก็มีเกี่ยวข้องด้วย เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดจะผิดพลำดเองหรือไม่ ก็เป็ น อีกเรื่องหนึ่ง
- 7. ก่อนเก็งกำไร เมื่อเก็งกำไร หลังเก็งกำไร สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 8. วำงแผนเสียก่อน ศึกษำหุ้นให้ได้ข้อมูลระดับหนึ่ง เป้ ำหมำย ◦10, 15, 20, 25, …,100% จะเล่นแบบไหน ◦Rally trade ◦ Swing trade หุ้นเป้ ำหมำย ◦ฟังมำจำกสัมมนำ ◦GROUP LINE ◦ฟังมำจำกวิทยุ ◦คิดมำเอง TIP : ถึงนักลงทุนมีเครื่องมือดีๆ ก็ไร้ค่ำ ถ้ำคุณไร้ควำมคิดที่จะใช้มันให้ถูกวิธี สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 9.
- 10. เป้ ำหมำยใหญ่หรือ ซอยเป้ ำหมำยเพื่อลดควำมกดดัน ตัดสินใจในเป้ ำหมำยที่ตนเองเอื้อมถึงได้ เป้ ำหมำยที่ใหญ่ขึ้น คุณต้องให้เวลำกับมันมำกขึ้น ไม่ใช่อยู่ เฉยๆแล้วจะได้มำ กำรเก็งกำไร เหมือน กีฬำยกน้ำหนัก กำรแบกรับควำมเสี่ยง มำกขึ้น คุณต้องฝึ กร่ำงกำยและจิตใจให้มำกขึ้น สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น 100% TIP : คุณมีเป้ ำหมำยทำงกำรเงินกี่ % ต่อปี ???
- 11. เป้ ำหมำยกำรเก็งกำไร ≠แนวต้ำน เป้ ำหมำยกำรเก็งกำไร ≠ Fibonacci เป้ ำหมำยกำรเก็งกำไร ≈ ตัวคุณ อย่ำเอำ technical analysis ครอบตัวคุณเอง เหมือนกบในกะลำ
- 12. หลำยคนบอกว่ำ ต้อง ทำเงินกับกำรเล่นหุ้น ให้ได้หลำยๆร้อย เปอร์เซ็นต์ในครั้งเดียว ต้องซื้อหุ้นแล้วถือ ยำวๆ ทำให้ได้ ผลตอบแทนสูง แล้วถ้ำหำกค่อยๆทำ เป้ ำหมำยทีละระดับ แต่ทำอย่ำงสม่ำเสมอ ผลลัพธ์น่ำจะออกมำดี
- 13.
- 14. RALLY TRADE ◦ เก็งกำไรในภำวะที่รำคำหุ้นRally เท่ำนั้น โดยสถิติกำร Rally ของรำคำหุ้น กินเวลำประมำณ 3-4 เดือน SWING TRADE??? สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 15. ทุนจดทะเบียน ทิศทำงกำไร 1st Comparative Financial Motivation ◦ เป็ นตัวกำหนดว่ำจะเล่นแบบไหน กำรถือครองหุ้นของนักลงทุนรำยใหญ่ SUPPLY ◦ หากเป็นหุ้น BLUECHIP ดู NVDR ย้อนหลัง 3-6 เดือน สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น TIP : ทฤษฎีเป็ นพำหนะ แต่หำนำไปใช้ไม่เป็ นมันก็เป็ นภำระ
- 16. เมื่อคุณได้หุ้นมำ บริษัททำธุรกิจอะไร จดทะเบียนกี่ล้ำนหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือครอง หุ้นสัดส่วนเท่ำไหร่ ทิศทำงกำไรเป็ น อย่ำงไร (บำงไตรมำสมี กำไรพิเศษ) สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 17. อย่ำไปใส่ใจว่ำเขำเป็ นใคร รู้เพียงว่ำถือครองหุ้นรวมกัน 60% 70% หรือ 80% (บำงบริษัทถือครองทั้งตระกูล) สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 18.
- 19.
- 20. ธุรกิจที่มีพื้นฐำนของกำไรในช่วงเวลำนั้น จะมีแรงจูงใจที่ดีกว่ำหุ้นที่ กำไรลดลง แรงจูงใจนี้ทำให้เกิดแรงผลักจำกใครก็ได้ที่อยำกจะถือครอง หุ้น เพรำะเมื่อธุรกิจกำไรต่อเนื่องใครจะบ้ำไปขำยหุ้น ก็ถือหุ้นต่อไปอีก 1 ไตรมำส เมื่อมี “คนที่หนึ่ง” ถือครอง Supply ในตลำดก็น้อยลง หุ้นอำจจะไปแตะตำฝ่ ำยวิเครำะห์โบรกใดโบรกหนึ่ง จึงเริ่มมีกำรแนะนำ “คนที่สอง” ก็อำจจะมำเริ่มซื้อและถือครองหุ้น เมื่อรำคำปรับตัวขึ้น แตะตำ MONEYCHANNEL หรือสื่ออื่นๆ หรือ ออกหนังสือพิมพ์หน้ำ 1 คนก็เข้ำไปเล่นกัน คนอื่นๆที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องก็อยำกรู้ว่ำหุ้นเป็ นอย่ำงไร แนวรับแนวต้ำนอยู่ตรงไหน ก็คือ “ผู้เล่นคนสุดท้ำย” เมื่อพื้นฐำนกำไรเปลี่ยนแปลงไป กำรขำยจึงเกิดขึ้น ใครจะบ้ำไปถือครอง หุ้นที่กำไรลดลง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เค้ำก็ถือไปตรำบใดที่ยังไม่มีควำมขัดแย้งในวงศำ คณำญำติ หรือในกลุ่มผู้ถือหุ้นกันเอง TIP : รำคำหุ้นเป็ นแค่สื่อกลำงในกำรซื้อขำยสินทรัพย์เท่ำนั้น สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 21. นักลงทุนต่ำงชำติมีส่วนสำคัญในกำรเก็บ supplyแต่ใช้เวลำยำวนำน ต่ำงกับหุ้นขนำดเล็กที่ supply ในตลำดน้อย ทำให้ลำกรำคำได้ง่ำย เมื่อทิศทำงกำไรของหุ้น BLUCHIP อยู่ในระดับที่ดี จึงเป็ นแรงจูงใจที่ ดีต่อกำรถือครองหุ้น เมื่อแรงซื้อเข้ำมำแต่ supply ในตลำดมีน้อย รำคำจึงขึ้นไปอย่ำง รวดเร็ว นักลงทุนต่ำงชำติ อำจจะไม่ใช่กองทุนกองทุนเดียว เพรำะ ในหลักวิชำ ทำงกำรเงิน เมื่อตัวเลขทำงกำรเงินน่ำสนใจ กองไหนๆ ก็ต้องกำรเข้ำซื้อ หุ้นเช่นกัน ในทำงตรงข้ำมเมื่อทิศทำงกำไรลดลงต่อเนื่อง แรงจูงใจในหุ้น ตัวนั้นๆ ก็หมดไป จึงตำมมำด้วยแรงขำย ประเด็นคือ ใครจะคิดได้ก่อนคนแรก
- 22.
- 24.
- 26. สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 27. ต้องทำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ ตลำดมีควำมเหลื่อมล้ำด้ำน กำรกระจำยข้อมูลต่อนักลงทุน ข่ำวสำรที่มำถึงเรำ เรำคือ “ผู้เล่นคนสุดท้ำย” ไม่ใช่รู้เป็ น คนแรก แต่ใครรู้ก่อนไม่สำคัญ แต่ต้องแสดงมำที่ “แรงซื้อ” VOLUME แนวรับ แนวต้ำน Fibonacci เป็ นตัวที่จำกัดควำมคิดของ นักเก็งกำไร ตัดสินใจ ณ วินำทีนั้น ตำมควำมรู้ที่มีในขณะนั้น ให้ดีที่สุด จะได้ไม่เสียใจเมื่อเวลำผ่ำนไปแล้ว เพรำะเรำทำเต็มที่แล้ว สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น TIP : ลองหยุดลำกเส้น หรือ หำแนวรับ บ้ำงก็ดีนะ
- 28. คุณกำหนด TARGET ไว้เท่ำไหร่ถ้ำหุ้น 1 ตัวของคุณตอบโจทย์ได้ ก็ OK!! คุณพร้อมหรือไม่ ตัดสินใจเก็งกำไรเพียง 1 ตัว ◦ มีสมำธิจดจ่อกับกำร เคลื่อนไหวของรำคำได้ เต็มที่ เพรำะได้ติดตำม มำกกว่ำคนอื่นๆ ◦ เสียโอกำสในกำรเก็งกำไร ในหุ้นอื่นๆ ที่อำจจะดีกว่ำ เก็งกำไร 4-5 ตัว ◦ กระจำยกำรเก็งกำไรออกไป ◦ แต่ใช้พลัง ใช้สมำธิ ใช้เวลำ ใน กำรดูมำกขึ้น คุณมีเพียง พอที่จะให้กับกำรเก็งกำไร หรือไม่ ◦ เมื่อตลำดผันผวน หุ้นเก็งกำไร ผันผวนเกือบทุกตัว คุณมีควำม ใส่ใจมำกน้อยแค่ไหน วำงแผน ไว้ดีแค่ไหน TIP : มนุษย์เรำไม่ได้ถูกสร้ำงมำเพื่อรองรับข้อมูลมำกมำยในปัจจุบัน สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 29. BAR CHARTvs CANDLE STICK Indicator ที่คำนวณจำกค่ำเฉลี่ย จะช้ำกว่ำ indicator ที่คำนวณจำกรำคำ ◦ Indicator บำงตัวไม่สำมำรถบอกจังหวะกำร rally ได้ ◦ แบ่งกำรซื้อเป็ น 1/3, 2/3 เพรำะ เรำไม่มีทำงซื้อได้ 100% เพรำะ รำคำหุ้นจะขึ้นไปเลยหำกสมมติฐำนของเรำนั้นถูกต้อง หำกซื้อ 1/3 แล้ว รำคำไม่เป็ นไปตำมสมมติฐำน ก็ STOP LOSS แต่หลำยๆคนตัดสินใจซื้อเฉลี่ยเพรำะไม่อยำกขำดทุน หำกรำคำหุ้นปรับตัวลงเพรำะทิศทำงกำไรแย่ลง ทุกอย่ำงก็จบทันที เฉลี่ย ต้นทุนไปก็ไม่มีประโยชน์ สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 30. BAR CHART ดูแรงซื้อแรงขำย แล้วลงไปดูvolumeสีกระตุ้นกำรรับรู้ได้รวดเร็ว สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 31. เมื่อรำคำปรับตัวสูงขึ้น ตำมด้วยvolume ที่มำกกว่ำปกติ (เทียบกับ ในช่วง 5 วันที่ผ่ำนมำ) รำคำมีโอกำสปรับตัวขึ้นอีก 2-3 วัน ตรำบใดรำคำขึ้นพร้อม volume ยังคงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย กำร rally ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อรำคำหุ้นขึ้นมำได้สักพักแล้ว volume มำกกว่ำอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้องระวังกำรกลับตัวลง เพรำะมีกำรเก็งกำไรจนผิดปกติ เมื่อรำคำกลับตัววันแรกๆ จะตำมมำด้วย volume ที่สูง ต้องตำมต่อว่ำในวันที่ 2 3 4 5 แรงขำยจะลดลงหรือไม่ หำกลดลง กำรสร้ำงฐำนรำคำใหม่ก็จะเกิดขึ้น รำคำหุ้นเคลื่อนตำมทิศทำงตลำด ถือว่ำ OK!!! สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 34. RALLY zoneปรับค่ำ indicator ให้เหมำะกับperiod ที่จะเล่น
- 35. ดู30, 60 minchart ช่วยในกำรตัดสินใจ ระหว่ำงวัน เพรำะ จังหวะไล่รำคำของหุ้นแต่ละตัวไม่ เหมือนกัน บำงตัวไล่รำคำ ตอน 11 โมง บำงตัวไล่ รำคำตอนบ่ำย 3 โมง
- 36.
- 37. ต้องทำงำนหนักมำกขึ้น ให้เวลำมำกขึ้น นำกรำฟแต่ละตัวมำวำงเรียงกัน แล้วไล่ดู จังหวะกำรrally จัดเงินให้เท่ำๆกัน เพื่อที่จะได้ให้ควำมสนใจ ในตัวหุ้นเท่ำๆ กัน สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 38. ณ วินำทีที่VOLUME ออกมำ คุณไม่มีทำงรู้เลยว่ำ มันลง(ขึ้น)เพรำะอะไร แต่หลังจำกตลำดปิ ดไปแล้ว จะ มีคนมำบอกคุณว่ำหุ้นลง(ขึ้น)เพรำะอะไร ประเด็นก็คือ ย้อนกลับไป ณ วินำทีที่เกิดแรงขำย(ซื้อ) คุณรู้เหตุผล ของมันหรือไม่ว่ำเพรำะอะไร และเหตุผลที่เค้ำว่ำกัน มันต้องเป็ นแบบนั้นจริงๆหรือไม่ แนะนำให้ตัดสินใน ณ วินำทีนั้นให้ดีที่สุด ก่อนที่จะ คำดกำรณ์อนำคต
- 39. จุด rally ดูจำกvolume และแรงซื้อจำก นลท. ต่ำงชำติ ก็คือ NVDR ซึ่งเกิดจำกกำรคำดกำรทิศทำงกำไร
- 40. สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 41. เมื่อได้ผลตอบแทนตำมเป้ ำหมำยแล้วจบ!!! ออกไปพัก ครำวต่อไปจะเลือกหุ้นตัวเดิมหรือไม่ ◦ รำคำหุ้นที่ขึ้นมำอำจรับ กำไรหรือรำยได้ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไปหมดแล้ว เพรำะ ในตลำดกำรเงินมักจะคำนวณ Discount Cash Flow ก็แปลว่ำ รอบต่อไปอำจจะไม่ ขึ้นต่อก็ได้ หำกทำแล้วแต่ยังไม่ได้ตำมเป้ ำหมำย ก็ต้องฝึ กต่อไปด้วยตัวคุณ เอง TECHNICAL ทำได้เพียง บอกจังหวะ เท่ำนั้น ไม่ได้บอกอะไร ไปมำกกว่ำนั้น สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 42.
- 43. • ทำตำมที่ วำงแผนไว้ • ตรวจสอบ ประเมินผลหลังเก็ง กำไร ว่ำเป็ นไปตำมที่ ได้วำงแผนหรือไม่ • กำหนดเป้ ำหมำย กระบวนกำรต่ำงๆ ที่ จำเป็ นเพื่อให้ได้มำ ซึ่งผลตอบแทนที่ ต้องกำร • ปรับปรุง แนวทำงกำร เก็งกำไร ACT PLAN DOCHECK สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 44. ใช้เครื่องมือให้น้อยที่สุด เพรำะกำรจำกัดตัวช่วย ทำให้คุณดึงเอำ ศักยภำพกำรตัดสินใจออกได้อย่ำงเต็มที่ หำกคุณให้เครื่องมือมำกเกินไป กลำยเป็ นไม่สำมำรถตัดสินใจจำก เครื่องมือได้ เพรำะ กำรตีควำมแต่ละเครื่องมือไม่เหมือนกัน Indicator คำนวณจำกสถิติ ดังนั้น ในอดีตที่เครื่องมือแสดงผล ต่ำงๆ มันคือ สถิติที่ผ่ำนมำแล้ว แต่เรำอยู่กับเหตุกำรณ์ที่รออยู่ ตรงหน้ำ หลำยครั้งที่ indicator แสดงผลแบบเดิม แต่รำคำ แตกต่ำงออกได้ ตัวอย่ำง สัญญำณ divergence อย่ำเอำตัวเองเป็ นที่ตั้ง เพรำะเรำอำจจะผิดพลำดก็ได้ เพรำะบำงคน เชื่อว่ำ คนส่วนใหญ่จะผิด ไม่คิดบ้ำงหรือว่ำ เรำเองอำจจะผิดก็ได้ สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRA สำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น
- 45.
- 46. สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ AIRAสำขำ ม. ศรีปทุมเท่ำนั้น