André van Etten, Corporate Cashmanager bij BAM Groep over de Actual Liquiditeit rapportage en Rolling Liquiditeit forecast in SAP BPC. BAM Treasury wilde toe naar een efficiënter en centraal platform, voor wekelijkse reporting van haar wereldwijd aanwezige liquiditeit, en maandelijkse 12-maands rolling liquidity forecast reporting. Hiervoor zijn twee Treasury modules geïmplementeerd met uitgebreide centrale rapportages over de historische en toekomstige ontwikkeling van liquiditeit, per entiteit / bank en banksaldi per categorie. André van Etten van BAM Groep vertelt via deze slides over SAP BPC planning in de praktijk. Benieuwd naar wat actual liquiditeitsrapportage en rolling forecasting voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Leon den Braber via leon.den.braber@finext.nl of 070-3003000. http://performancemanagement.finext.nl

1. SAP Close Up!
BAM Treasury – modules in SAP BPC
André van Etten
Corporate Cash Manager
14 mei 2014

2. • Omzet ruim € 7 miljard
• 100+ kantoren, gecombineerd tot 30 reporting entities
• Vijf thuislanden, 700 Samenwerkingsverbanden / JV’s
• 1.200 bankrekeningen / 25 banken wereldwijd
Koninklijke BAM Groep is één van de grotere
bouwondernemingen in Europa, met
werken in uitvoering in circa 25 landen.
BAM’s Kerncijfers:
2BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

3. • Financiële Consolidatie (BAM’s kwartaal rapportage)
• Fiscale Module (Belastingaangifte Fiscale eenheid)
• Corporate Social Responsibility Module (CSR)
• Treasury Modules:
• Loans: BAM’s leningen, proj. financieringen met maturity
• Weekly: Wekelijks actuele liquiditeitsstanden
• Monthly: Maandelijks rolling liquiditeits forecast
Gebruikte SAP BPC Modules binnen BAM
3BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

4. 4
CASH IS KING
Treasury systeem:
• Dagelijks: sturing centrale cashpools & centralisatie outside
cashpools
SAP BPC:
• Wekelijks: geconsolideerde wereldwijde liquiditeits-
rapportage
• Maandelijks: 12 maands rolling liquiditeits forecast
BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

5. • BAM Treasury update beschikbare posities vanuit
Treasury systeem naar SAP BPC (cashpoolstanden,
deposito-lening posities met dochterondernemingen).
• Input door dochteronderneming met JV’s en outside
cashpool posities per bank.
• Financieel verantwoordelijke geeft approval middels
SAP BPC.
Een totaal overzicht op één A4 !
5BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

6. 6BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
Inputsheet Weekly liquidity reporting:

7. • Naast cashflow
vanaf jaareinde, is
meting ten opzichte
van 52 weken
geleden nóg
relevanter!
7BAM Treasury – SAP Close Up!

8. Doel: vanaf huidige liquiditeitspositie, het voort- schrijdende
inzicht verkrijgen in BAM’s liquiditeits-ontwikkeling en
bestedingsruimte komende 12 maanden.
Maandelijkse 12 maands rolling liquiditeitsforecast
8BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
CASH IS EARLY WARNING

9. 9BAM Treasury – SAP Close Up!

10. Inzicht & sturing
10

11. Q & A
11BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
Voor vragen over dit onderwerp kun contact opnemen met:
André van Etten, Bam Groep.
acc.van.etten@bamgroep.nl.
Leon den Braber, Finext.
leon.den.braber@finext.nl