Introduzione ad un sistema il cui obiettivo è quello di seguire il "movimento casuale dei prezzi". Questo è il primo webinar base, seguirà un approfondimento operativo a settimana. "* Che cos'è un sistema ""a griglia"" e perché si chiama cosi?
- Cosa si intende per ""random walk""?
- Presentazione completa del sistema di trading
- Illustrazione di ogni singolo parametro dell'EA
- Domande e casi pratici
- Paragone rispetto al Supertrend
- Su quali strumenti e timeframe fare trading con questa strategia?
Relatori: Fabio PACCHIONI & Stefano GIANTI
MoneyMANAGEMENT: impara a gestire il rischio direttamente dal graficoStefano Gianti
Gestisci il rischio di ogni singola posizione direttamente dal grafico utilizzando un sistema creato appositamente.
E' possibile inserire sia ordini a mercato sia ordini pendenti, stop loss e take profit. Volendo, è possibile aggiungere dalla piattaforma stessa il trailing stop.
Guarda il video qui: https://youtu.be/156Ph9EybuE
Giuseppe Musciarelli, trader indipendente, illustra il suo metodo operativo sul DAX e Forex attraverso il DecisionBar.
Nel video del seminario online registrato, trovi la spiegazione dettagliata.
Al minuto 13 inizia una digressione sui tipi di analisi tecnica: grafica e soggettiva
Al minuto 19 la spiegazione della valutazione di una strategia con l’approccio “worst case scenario”
Al minuto 28 la spiegazione della formula della significatività
Al minuto 35 inizia la spiegazione del DecisionBar, in particolare ad 1h09 trovi la descrizione dei segnali che l’indicatore crea, sia long che short.
http://vlservice.traderlink.it/videolive/v.php?hash=43fb01f58023cce4be17a3b90015488e&proven=YVLTLINK&web=TLINK&widthPopup=1211&heightPopup=822&objX=1026&objY=812
MoneyMANAGEMENT: impara a gestire il rischio direttamente dal graficoStefano Gianti
Gestisci il rischio di ogni singola posizione direttamente dal grafico utilizzando un sistema creato appositamente.
E' possibile inserire sia ordini a mercato sia ordini pendenti, stop loss e take profit. Volendo, è possibile aggiungere dalla piattaforma stessa il trailing stop.
Guarda il video qui: https://youtu.be/156Ph9EybuE
Giuseppe Musciarelli, trader indipendente, illustra il suo metodo operativo sul DAX e Forex attraverso il DecisionBar.
Nel video del seminario online registrato, trovi la spiegazione dettagliata.
Al minuto 13 inizia una digressione sui tipi di analisi tecnica: grafica e soggettiva
Al minuto 19 la spiegazione della valutazione di una strategia con l’approccio “worst case scenario”
Al minuto 28 la spiegazione della formula della significatività
Al minuto 35 inizia la spiegazione del DecisionBar, in particolare ad 1h09 trovi la descrizione dei segnali che l’indicatore crea, sia long che short.
http://vlservice.traderlink.it/videolive/v.php?hash=43fb01f58023cce4be17a3b90015488e&proven=YVLTLINK&web=TLINK&widthPopup=1211&heightPopup=822&objX=1026&objY=812
Cybertrade con Swissquote @Modena - venerdì 5 febbraio 2016Stefano Gianti
Enrico Malverti & Fabio Pacchioni illustrano il funzionamento di 4 expert advisors e la loro ottimizzazione. Segui i prossimi corsi e webinars di SWISSQUOTE su: http://goo.gl/P1kewH
Scopri come è semplice personalizzare la Metatrader 4 con nuovi indicatori, Expert Advisors o grafici offline.
Visualizza il video breve sul canale YouTube di SwissquoteLtd: https://youtu.be/ztToDhY2Ljo
In che mercato stai operando: Orso o Toro? Che approccio adotti: bearish o bullish? Scoprilo nel nostro video!
Se sei interessato ad investire il tuo capitale conseguendo alti profitti contattaci al seguente indirizzo mail: info@v4cpartners.it
Seguici anche sul nostro sito web e sui nostri canali social:
https://www.v4cpartners.it
https://lnkd.in/d6CxXzF
https://lnkd.in/dcaNq5c
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Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 11: I primi passi nello Sp...Matteo Anelli
I primi passi nello Spread Trading
In questo video, ti parleremo dei passi da seguire per chi si approccia al trading e in particolare al commodity spread trading.
Per chi ha poca esperienza nel trading è bene attraversare prima un periodo in demo con la quale verificare l'evoluzione di almeno 20-25 operazioni.
Una volta terminato questo primo allenamento è preferibile approcciarsi al mercato solo con spread intramarket che non superano i 500-600$ di marginazione, al fine di non affrontare fin da subito operazioni eccessivamente volatili e speculative. Contestualmente continuare sempre con la piattaforma demo a fare pratica su spread a più alto impatto.
Poi solo dopo aver saputo gestire in modo corretto le prime operazioni si può passare ad operazioni maggiormente complesse.
Passato un allenamento e una pratica iniziale si può raggiungere almeno un 4-5% mensile, tenendo a mente qualche piccolo accorgimento.
Correlazione e rischio
È preferibile che le nuove operazioni non siano correlate ad un’altra già aperta o da aprire. Ad esempio se siamo già esposti su una certa materia prima, è meglio diversificare prendendone un'altra meglio ancora se di un comparto merceologico differente.
Inoltre, al fine di proteggere alcune posizioni in spread oppure per incrementare i guadagni mantenendo un rischio basso è possibile associare un'operatività in opzioni.
Diversificare le operazioni ma evitare le operazioni forzate.
Non bisogna mettere in campo operazioni forzate per tradare a tutti i costi. Lo spread è un’operatività di medio lungo periodo e le operazioni che si susseguiranno resteranno in piattaforma per un periodo che va da alcune settimane a qualche mese.
Sarà necessario quindi, man mano che si troveranno delle opportunità, costruire un portafoglio di operazioni diversificato, sia con quelle operazioni in procinto di entrare che con quelle in prossima scadenza, in diversi gruppi di commodities come le carni, gli agricoli, gli energetici, i metalli e i tropicali.
Tale strategia renderà il portafoglio mediamente più efficiente e diversificato, facendo diminuire significativamente i drawdown su base giornaliera, in quanto risulterà statisticamente più improbabile che l’andamento dei vari spread sia lo stesso.
FINBES Trading Forum - EVENTO GRATUITO a VERONAFINBES
Protagonisti: Scalping su Azionario Italiano, Forex e Materie Prime, Operatività con la piattaforma di trading Sphera.
Solo per i partecipanti è stato riservato un esclusivo sconto del 20% sui nostri corsi !
PROGRAMMA:
14.00 - 14.30: Registrazione
14.30 - 14.45: Apertura dei lavori, Mauro Betto, A.D. FINBES
14:45 - 16.00: Scalping Real Time e Real Money su Azionario Italiano con la piattaforma di trading online Sphera , Nicola Zarattini, Top Scalper e Andrea Lusardi, Proprietary Trader
16:00 - 16:30: Le piattaforme di Trading di successo, Luca Canevello, Amministratore Unicasim
16:30 - 17:30: Forex & Commodities Live Trading, Alessio Ramous, Forex Top Trader
17:30: Chiusura lavori e aperitivo di saluto.
NOTE ORGANIZZATIVE:
L’Evento si è svolto venerdì 22 marzo nella SALA VERDE del Centro Congressi HOLIDAY INN, Viale Del Lavoro n° 35-37 San Martino Buon Albergo, 37036 Verona (Casello A4 Verona Est).
Il mercato Forex e le criptovalute. Un corso completo di comparazione, storia e caratteristiche per conoscere meglio questi importanti strumenti finanziari a cura di Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School
Guarda il webinar: https://youtu.be/IezrTi8wMPg
Quando si fa trading, è opportuno distinguere tra strategie di breakout, trend-following o di ritorno dei prezzi verso la media. Approfondiamo in questo corso le strategie di breakout, fondamentali nella propria operatività per rimanere a favore della tendenza di fondo. In questo primo approfondimento, dimostriamo l'efficacia dei più famosi pattern di prezzo facilmente identificabili sui grafici (anche perchè i clienti di Swissquote beneficeranno della possibilità di ottenere indicatori sviluppati ad hoc). I pattern che approfondiamo in questo fondamentale appuntamento sono: inside, outside, boomer, ID-NR e fractal.
Maurizio Mazziero ci offre una lucida disamina sulla situazione italiana, ponendo particolare attenzione all'andamento del nostro debito pubblico e alle aspettative del ciclo economico
Corso avanzato sui breakout i pattern - i trailingStefano Gianti
Corso avanzato di trading sui Breakout: I PATTERN (parte 1/3) => in questo corso abbiamo spiegato in maniera dettagliata i pattern, tra cui il Fractal Channel e il Donchian Channel che trovi in allegato.
Il Fractal channel prevede anche l’allarme, per essere avvisato quando avviene un breakout di prezzo, può essere attivato indicato “true” nell’indicatore. Il Donchian Channel serve invece a evidenziare tramite linee orizzontali, i massimi a x periodi.
NOTA BENE: gli indicatori funzionano su piattaforma desktop Metatrader4 di Swissquote, nel caso non vediate l’indicatore quando riavviate la piattaforma, basta cambiare timeframe (visto che la MT4 deve leggere la compatibilità prima di avviare l’indicatore).
Corso avanzato di trading sui Breakout: i trailing stop (parte 2/3) => in questo corso abbiamo spiegato dettagliatamente l’utilizzo dei trailing stop e del MoneyManagementAdvanced-EA che trovi in allegato.
Corso avanzato di trading sui Breakout: la gestione della profittabilità e del portafoglio (parte 3/3), riservato ai clienti Swissquote
Enrico Malverti illustra come riconoscere il pattern IDNR4 sui grafici e ne analizziamo la sua efficacia.
Programma
Il pattern: definizione
- Applicazione a mercati aperti
- Analisi su valute, commodities e indici
- Timeframe da prediligere
Iscriviti ai prossimi webinars: http://goo.gl/0nAmXM
Registrazione del webinar sull'argomento https://youtu.be/JlObIu2brPo
MT4 Academy: EMAtrend, ottimizzazione e backtestingStefano Gianti
EMAtrend vs Supertrend
Illustrazione indicatore e parametri del trading system (EA)
Backtesting e ottimizzazione della strategia
Visualizza il webinar sul canale Youtube di Swissquote: https://youtu.be/puju41s2Wz8
Cybertrade con Swissquote @Modena - venerdì 5 febbraio 2016Stefano Gianti
Enrico Malverti & Fabio Pacchioni illustrano il funzionamento di 4 expert advisors e la loro ottimizzazione. Segui i prossimi corsi e webinars di SWISSQUOTE su: http://goo.gl/P1kewH
Scopri come è semplice personalizzare la Metatrader 4 con nuovi indicatori, Expert Advisors o grafici offline.
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Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 11: I primi passi nello Sp...Matteo Anelli
I primi passi nello Spread Trading
In questo video, ti parleremo dei passi da seguire per chi si approccia al trading e in particolare al commodity spread trading.
Per chi ha poca esperienza nel trading è bene attraversare prima un periodo in demo con la quale verificare l'evoluzione di almeno 20-25 operazioni.
Una volta terminato questo primo allenamento è preferibile approcciarsi al mercato solo con spread intramarket che non superano i 500-600$ di marginazione, al fine di non affrontare fin da subito operazioni eccessivamente volatili e speculative. Contestualmente continuare sempre con la piattaforma demo a fare pratica su spread a più alto impatto.
Poi solo dopo aver saputo gestire in modo corretto le prime operazioni si può passare ad operazioni maggiormente complesse.
Passato un allenamento e una pratica iniziale si può raggiungere almeno un 4-5% mensile, tenendo a mente qualche piccolo accorgimento.
Correlazione e rischio
È preferibile che le nuove operazioni non siano correlate ad un’altra già aperta o da aprire. Ad esempio se siamo già esposti su una certa materia prima, è meglio diversificare prendendone un'altra meglio ancora se di un comparto merceologico differente.
Inoltre, al fine di proteggere alcune posizioni in spread oppure per incrementare i guadagni mantenendo un rischio basso è possibile associare un'operatività in opzioni.
Diversificare le operazioni ma evitare le operazioni forzate.
Non bisogna mettere in campo operazioni forzate per tradare a tutti i costi. Lo spread è un’operatività di medio lungo periodo e le operazioni che si susseguiranno resteranno in piattaforma per un periodo che va da alcune settimane a qualche mese.
Sarà necessario quindi, man mano che si troveranno delle opportunità, costruire un portafoglio di operazioni diversificato, sia con quelle operazioni in procinto di entrare che con quelle in prossima scadenza, in diversi gruppi di commodities come le carni, gli agricoli, gli energetici, i metalli e i tropicali.
Tale strategia renderà il portafoglio mediamente più efficiente e diversificato, facendo diminuire significativamente i drawdown su base giornaliera, in quanto risulterà statisticamente più improbabile che l’andamento dei vari spread sia lo stesso.
FINBES Trading Forum - EVENTO GRATUITO a VERONAFINBES
Protagonisti: Scalping su Azionario Italiano, Forex e Materie Prime, Operatività con la piattaforma di trading Sphera.
Solo per i partecipanti è stato riservato un esclusivo sconto del 20% sui nostri corsi !
PROGRAMMA:
14.00 - 14.30: Registrazione
14.30 - 14.45: Apertura dei lavori, Mauro Betto, A.D. FINBES
14:45 - 16.00: Scalping Real Time e Real Money su Azionario Italiano con la piattaforma di trading online Sphera , Nicola Zarattini, Top Scalper e Andrea Lusardi, Proprietary Trader
16:00 - 16:30: Le piattaforme di Trading di successo, Luca Canevello, Amministratore Unicasim
16:30 - 17:30: Forex & Commodities Live Trading, Alessio Ramous, Forex Top Trader
17:30: Chiusura lavori e aperitivo di saluto.
NOTE ORGANIZZATIVE:
L’Evento si è svolto venerdì 22 marzo nella SALA VERDE del Centro Congressi HOLIDAY INN, Viale Del Lavoro n° 35-37 San Martino Buon Albergo, 37036 Verona (Casello A4 Verona Est).
Il mercato Forex e le criptovalute. Un corso completo di comparazione, storia e caratteristiche per conoscere meglio questi importanti strumenti finanziari a cura di Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School
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Quando si fa trading, è opportuno distinguere tra strategie di breakout, trend-following o di ritorno dei prezzi verso la media. Approfondiamo in questo corso le strategie di breakout, fondamentali nella propria operatività per rimanere a favore della tendenza di fondo. In questo primo approfondimento, dimostriamo l'efficacia dei più famosi pattern di prezzo facilmente identificabili sui grafici (anche perchè i clienti di Swissquote beneficeranno della possibilità di ottenere indicatori sviluppati ad hoc). I pattern che approfondiamo in questo fondamentale appuntamento sono: inside, outside, boomer, ID-NR e fractal.
Maurizio Mazziero ci offre una lucida disamina sulla situazione italiana, ponendo particolare attenzione all'andamento del nostro debito pubblico e alle aspettative del ciclo economico
Corso avanzato sui breakout i pattern - i trailingStefano Gianti
Corso avanzato di trading sui Breakout: I PATTERN (parte 1/3) => in questo corso abbiamo spiegato in maniera dettagliata i pattern, tra cui il Fractal Channel e il Donchian Channel che trovi in allegato.
Il Fractal channel prevede anche l’allarme, per essere avvisato quando avviene un breakout di prezzo, può essere attivato indicato “true” nell’indicatore. Il Donchian Channel serve invece a evidenziare tramite linee orizzontali, i massimi a x periodi.
NOTA BENE: gli indicatori funzionano su piattaforma desktop Metatrader4 di Swissquote, nel caso non vediate l’indicatore quando riavviate la piattaforma, basta cambiare timeframe (visto che la MT4 deve leggere la compatibilità prima di avviare l’indicatore).
Corso avanzato di trading sui Breakout: i trailing stop (parte 2/3) => in questo corso abbiamo spiegato dettagliatamente l’utilizzo dei trailing stop e del MoneyManagementAdvanced-EA che trovi in allegato.
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Enrico Malverti illustra come riconoscere il pattern IDNR4 sui grafici e ne analizziamo la sua efficacia.
Programma
Il pattern: definizione
- Applicazione a mercati aperti
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Registrazione del webinar sull'argomento https://youtu.be/JlObIu2brPo
MT4 Academy: EMAtrend, ottimizzazione e backtestingStefano Gianti
EMAtrend vs Supertrend
Illustrazione indicatore e parametri del trading system (EA)
Backtesting e ottimizzazione della strategia
Visualizza il webinar sul canale Youtube di Swissquote: https://youtu.be/puju41s2Wz8
Fabio Pauselli, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, ci illustra i vantaggi del regime dichiarativo ed approfondisce tutti gli aspetti fiscali.
Lo sviluppo ciclico dei mercati finanziari Stefano Gianti
Descrizione
- Tre pattern di Reversal: Swing Low/Swing High, Hammer/Shooting, 123 Low/123 High.
- Tre pattern di Continuazione: 123 Pullback, 3 Day Reversal, 3 Day Close Reversal.
Relatore : Gianluca Defendi
Luca Discacciati: seminario con Swissquote @Milano - sabato 6 febbraio 2016Stefano Gianti
Luca Discacciati analizza i cicli di borsa di lungo periodo per poi arrivare a spiegare come ha ideato il software FORECASTER.BIZ per cercare di prevedere l'andamento dei prezzi di diversi strumenti finanziari
Come imparare a fare trading online. http://www.we-trading.eu/guida-trading-online/ Studiare e imparare a fare trading online forex, cfd e opzioni binarie
Dalla misurazione della volatilità all’individuazione del livello di stop loss.
Grafico, monetario o percentuale: questi i tipi di stop loss generalmente utilizzati; più raramente viene individuato un livello di stop loss che tenga conto della volatilità del titolo. L’incontro fornisce gli elementi per rilevare la volatilità di un titolo, costruire un sistema di stop loss di volatilità e tracciarne a livello grafico i livelli di intervento.
PPT Eloisa Oliva_Kantox per internazionalizzazioneEloisa Oliva
Presentazione Kantox Gestione Valute Estere - evento organizzato da YourCFO e Gruppo Azimut sull'ottimizzazione del processo di internazionalizzazione.
Nuovo appuntamento di MONITOR ITALIA interamente dedicato all'economia italiana: analisi e prospettive attraverso la spiegazione del Documento di Economia e Finanza; sotto i riflettori PIL, produzione industriale, disoccupazione e debito.
Relatori: Maurizio MAZZIERO e Stefano GIANTI
Che cosa è il Forex? Ma è un investimento? Ho sentito dire che si può guadagnare tanto ma anche perdere tutto?
Che cosa sono le opzioni binarie? Sono un investimento? Rischi e guadagni?
Cos’è il Bitcoin? Può essere un investimento e di che tipo? Con che rischi e rendimenti?
Relazione tenuta da Salvatore Gaziano e Francesco Pilotti all'Itf di Rimini in data 22 maggio 2009. Come battere il mercato grazie a una gestione indipendente e flessibile e alcuni stratagemmi. Una terza via fra risparmio gestito e day trading alla portata di tutti.
Benvenuto alla guida “Da Principiante a Esperto” di anyoption. Questa guida è stata creata per insegnare passo dopo passo a tutti coloro che il trading delle opzioni binarie è una novità, come diventare degli esperti del trading. In questa guida vi faremo viaggiare nel mondo delle opzioni binarie dal principio fino a farvi conoscere i livelli più avanzati del trading.
Quando avrete completato la guida “da Principiante a Esperto”, sarete equipaggiati di tutte le informazioni e le conoscenze per poter eseguire il trading delle opzioni binarie da veri professionisti
Unconventional trading on metals - Un'opportunità per le imprese che vogliono tutelare i propri acquisti e le scorte di magazzino e per i risparmiatori che intendono investire i propri risparmi in sicurezza!
Master in trading, lesson 1: "The basics of trading and knowledge of the fina...Stefano Gianti
Master in trading is a 8 lessons course, from the basics to the advanced level in financial trading. Please find the recording of the webinar here: https://youtu.be/4PjI5E8JFag and register to the next lessons: https://en.swissquote.com/webinars?utm_source=swissquote.eu&utm_medium=post&utm_content=SG&utm_campaign=eFX-education
Trends and cycles in dax and us dollar with Ashraf LaidiStefano Gianti
Trading a major recurring pattern in USD - Dax30 & Dow30 index for trend and swing traders - Is Gold finally breaking out? About the speaker: Ashraf Laidi successfully forecast the decline of the US dollar in early 2017, at a time when the majority of analysts were calling for further gains. Find out his latest trading ideas on FX, metals and equity indices.
Please find here the webinar: https://youtu.be/ZD5PzsxT9Zw
Approfittiamo del rilascio del dato del Prodotto Interno Lordo per fare il punto della situazione a poco più di due settimane dalle Elezioni Politiche 2018; un’analisi dettagliata dei fattori chiave.
• La situazione italiana in prossimità delle elezioni politiche
• Analisi dello stato di salute dei conti pubblici: situazione del debito e crescita economica attesa
• Analisi comparativa con altri Stati sovrani
• Panoramica 2018: aspettative economiche nuovo anno
RELATORI:
Maurizio Mazziero, autore del nuovo libro "La crisi economica e il macigno del debito" è profondo conoscitore della situazione italiana e dei conti pubblici, tramite il suo Osservatorio di Ricerca.
Maurizio Mazziero si occupa di analisi macroeconomiche ed è fondatore di Mazziero Research.
Stefano GIANTI, Education Manager @Swissquote
Gli oscillatori di momentum - Gianluca DEFENDIStefano Gianti
Gianluca DEFENDI, analista tecnico per MilanoFinanza ed ospite fisso a Class CNBC, spiega come utlizzare i principali indicatori e oscillatori: RSI, MACD, MOMENTUM, ROC. Guarda la registrazione del webinar sul canale youtube di Swissquote: https://youtu.be/X9wuUiPBK8g
2. PRESENTAZIONE
RESEARC
H & ANALYSIS
CHI SIAMO? swissquote.it
CHI SIAMO
Swissquote Ltd è sussidiaria di Swissquote BANK, uno dei primi fornitori di servizi online su Forex & CFD al mondo. Il gruppo
Swissquote ha uffici a Londra, Zurigo, Berna, Malta,Gland, Dubai, Hong Kong, con un brand noto e ben riconosciuto.
Swissquote Ltd è regolata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) con numero 562170 e registrata presso
CONSOB come società senza succursale, con numero di registrazione 3434.
MODELLO DI ESECUZIONE STP: Swissquote Ltd non è market maker ma un broker con accesso diretto sul mercato
interbancario (STP) che non fa negoziazione per conto proprio ma unicamente per conto del cliente.
Swissquote Group è una società quotata in borsa (ticker: SQN) con una capitalizzazione di oltre 400 milioni di franchi e 10 miliardi di
CHF attivi sotto gestione.
3. RESEARCH
& ANALYSIS
PRODOTTI & CONDIZIONI swissquote.it
PRODOTTI
Con Swissquote puoi fare trading con diversi strumenti finanziari:
Forex (più di 70 coppie di valute)
Metalli preziosi (oro e argento)
Materie prime (crude oil, gasoline, natural gas...)
Indici azionari (Dax, Eurostoxx50, CAC40, SMI20, Ftse100, S&P500, Dow Jones30, Nasdaq100...)
CONDIZIONI
Spread su CFD su indici azionari e materie prime a partire da 0.5 punti
Spread su FX a partire da 0.8 pips
Nessun deposito minimo o massimo
OFFERTA
4. RESEARCH
& ANALYSIS
PIATTAFORME METATRADER swissquote.it
METATRADER
Swissquote Ltd è un intermediario finanziario, offre l’accesso ai mercati tramite due piattaforme:
• METATRADER 4
• METATRADER 5
E’ possibile scaricare le applicazioni Metatrader4 e Metatrader5 anche su Apple store e Play store per fare trading in mobilità
La piattaforma Metatrader è disponibile anche in versione WEB
PIATTAFORME
6. AVVISOSUIRISCHI
RESEARC
H & ANALYSIS
DISCLAIMER swissquote.it
Le informazioni fornite e le opinioni espresse nel corso del presente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire
informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto e/o vendita o
raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione
espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una
specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, deiCFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria
e ai suoi obiettivi di investimento.
Le informazioni riguardanti le passate performance di un investimento o di una strategia di investimento non garantiscono e non
sono indicative di future performance. Né l’autore del presente seminario né Swissquote, potranno essere considerati responsabili
per alcuna perdita, direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato sulle opinioni espresse nel corso del
seminario.
I CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l’effetto leva; il trading in marginazione comporta un elevato livello di rischio e le
perdite possono eccedere il tuo deposito. Questi prodotti non sono adatti a tutti gli investitori, per favore assicurati di aver
compreso tutti i rischi.
Swissquote Ltd è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla FinancialConduct Authority, con numero FCA562170 ed è
registrata in Italia all’Elenco delle imprese comunitarie senza succursale tenuto dallaCONSOB al numero 3434.
7. mql4academy.blogspot.it
COLLABORAZIONE
Sito di riferimento:
mql4academy.blogspot.it
Cybertrade Srl è una azienda informatica con sede a
Ravenna che si occupa di:
- ricerca sui mercati finanziari;
- progettazione di Robotrader e Roboadvisor;
- creazione di Expert Advisor per Metatrader;
- ideazione e realizzazione di siti web;
- vendita di dati di borsa.
Fabio Pacchioni, ingegnere e programmatore professionista, si occupa di:
- ricerca e sviluppo mercati finanziari;
- progettazione di sistemi automatici per il trading in diversi linguaggi;
- progetto MQL4Academy;
- opzioni e derivati in generale.
Le vostre mail a:
fabio.p@widetrader.com
8. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
Analisi Fondamentale
Teoria basata sui fondamentali:
• Sulla base dei dati a disposizione gli analisti determinano il «valore corretto» o valore
intrinseco (azione, future, cross valutario, ecc)
• «Semplice» per le azioni (bilanci, assets societari, prospettive, ecc), complicato per altri
sottostanti.
• Si sente parlare di azione sopravvalutata o sottovalutata o correttamente valutata, e
sulla base di queste valutazione si predice il potenziale e la direzione futura dei prezzi
9. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
Teoria basata sui grafici:
• Sulla base dei grafici a disposizione gli analisti determinano i movimenti futuri del
prezzo, usando metodi grafici, indicatori, ecc.
• «Semplice» ed uguale per tutti i sottostanti.
• Molto diffusa a causa della sua «semplicità» e disponibilità, credo la conosciamo tutti.
AnalisiTecnica
10. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• Eugene F. Fama, «The behaviour of stock-market prices» (Journal of
Business, Jan 1965) (premio Nobel 2013)
• Burton G. Malkiel, «A random Walk down Wall Street» (1973)
Ipotesi:
• Il prezzo di un qualsiasi sottostante non può essere predetto,
soprattutto nel breve termine
• Mercati efficienti (ipotesi forte e debole)
• Sul lungo termine, i prezzi riflettono il valore intrinseco del
sottostante
Teoria Random Walk
11. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• Gli eventi influenzano il prezzo di un sottostante e le reazioni degli investitori agli eventi
cambiano il prezzo del sottostante.
• Un mercato si considera efficiente quando le informazioni si diffondono rapidamente
tra gli investitori e di conseguenza si trasferiscono correttamente sul prezzo. La
velocità con cui il prezzo si aggiusta è funzione inversa del ritardo con cui le
informazioni passano dagli investitori professionali a quelli occasionali.
Ipotesi di mercato efficiente
13. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• Come conseguenza, se un mercato è efficiente, non è possibile battere
sistematicamente il mercato, se non sostenendo rischi maggiori del rischio insito nel
mercato stesso. Esempio: Indice e azioni che lo compongono.
Forme di mercato efficiente
Informazioni
Prezzo
Azione o sottostante
Random
Se il prezzo:
• rappresenta tutta le informazioni
storiche Forma debole
• rappresenta tutta le informazioni di
dominio pubblico Forma semi-
forte
• rappresenta tutta le informazioni di
dominio pubblico e riservato
Forma forte
14. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• I cerchi rapresentano la quantità
di informazioni che ogni forma
di mercato efficiente include in
se stessa.
Strong Form
Semi-Strong
Weak Form
Info di dominio pubblico e privato
Info di pubblico dominio
Prezzi e rendimenti storici
15. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
Poiché i prezzi si muovono solo a causa di nuove informazioni, che arrivano in modo
random, i prezzi seguono un percorso random analisi tecnica non ha nessun valore
A.T. Profitto
Lo
fanno
tutti
Compe
tizione
No
Profit
16. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• Gli investitori non possono essere più bravi del mercato, anche se possono decidere il grado
di rischio e il ritorno atteso. Lo stock picking è aspetto secondario dell’investimento
• I prezzi sono random nel breve periodo, quindi il momento di entrata è irrilevante, come il
momento dell’uscita, in quanto i prezzi riflettono sempre tutta l’informazione disponibile
nel mercato.
• Particolare attenzione quindi a diversi fattori:
• Rischio e rendimento di ciascun asset
• Rischio e rendimento di ciascun asset rapportato con gli altri asset in portafoglio
• Tempo di mantenimento dello stesso portafoglio ragionevolmente lungo ma facendo
una continua valutazione della sua composizione
Conseguenze del mercato efficiente
17. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• I prezzi sono veramente random?
• Molti vedono pattern anche dove regna il puro caso
• Gli investitori vedono le cose in modo diverso, valutano l’asset in modo diverso, alcuni
sono long e altri sono short sullo stesso asset nello stesso momento…
• I mercati hanno una forma di efficienza semi-forte nel migliore dei casi. Fare gli insider
trader è profittevole, per cui la forma forte non è sicuramente presente sui mercati!
• A volte le notizie tendono ad essere anticipate dai movimenti dei prezzi
• Buy on rumors and sell on news!
• Le emozioni degli operatori sono un altro fattore di indeterminazione
• Warren Buffet ha battuto il mercato su periodi lunghi di tempo. Solo fortuna?
Mercato efficienteVS realtà
18. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
RandomWalkTheory
€103.00
€100.00
€106.09
€100.43
€ 97.50
€100.43
€ 95.06
Testa
Testa
Testa
Croce
Croce
Croce
Testa: +3%
Croce: -2,5%
Il processo è casuale con una deriva positiva
data da ½*3% + ½*(-2,5%) = 0,25%
Il risultato di ciascun lancio è indipendente dal
risultato del lancio precedente!
19. swissquote.itmql4academy.blogspot.it
Teorie dei mercati finanziari
RandomWalkTheory: prove
Entrambi i risultati sono possibili se si ripete più volte l’esperimento che consiste in
circa 60 lanci, confermando la teoria del random walk!
20. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
RandomWalkTheory: prove
Poiché il risultato di un lancio non dipende dal precedente, anche il rendimento non
dipende dal rendimento precedente!
Rendsett(t+1)%
Rend sett (t) %
Rendimento da una settimana alla successiva dell’S&P500
(1984-2004)
La correlazione è bassissima (-0,07)
Non solo indici, ma anche azioni, futures e cambi
presentano più o meno lo stesso modello!
21. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
RandomWalkTheory: Conclusioni
• I mercati non hanno memoria (prezzi di domani indipendente dai prezzi di oggi)
• I prezzi incorporano le informazioni, almeno quelle di dominio pubblico. E’ perciò
impossibile per l’investitore medio sovra-performare con costanza il mercato.
• Scavate nelle notizie, possono essere fonti di grandi guadagni (o di grosse perdite)
22. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
RandomWalkTheory: Conclusioni
• Non ci sono illusioni finanziarie, si deve guardare solo al cambiamento del valore del conto
una volta chiuse le operazioni. Perdite o guadagni virtuali sono irrilevanti.
• Gli investitori non mettono soldi per fare cose che possono fare a meno o con minor rischio
(come la diversificazione insegna)
• I sottostanti, in particolare le azioni, si assomigliano molto, soprattutto se sono dello stesso
settore, quindi non affezionatevi ai titoli, ce ne sono molti che si assomigliano!
23. swissquote.it
EA perWRT
• La risposta alla WRT e ai mercati efficienti per chi fa sistemi automatici si declina in diverse
forme, alcune delle quali possono essere:
– entrate casuali, con gestione della posizione
– Grid systems
– Anti-grid systems
• Come ogni sistema hanno pregi e difetti e devono comunque sempre essere presi con
le molle, in quanto possono mettere a rischio i vostri soldi (appropriata gestione del
rischio, sempre)
24. swissquote.it
Random Entry
• Entrate casuali o a tempo, nessuna analisi sulla fase o sulla direzionalità del mercato, il
tutto è delegato alla gestione della posizione e ai movimenti casuali del sottostante
• Il primo che vediamo è basato su questi fattori:
– prima entrata da decidere (ad esempio long) con uno stoploss vicino e un target
diverse volte più grande dello stop.
– successiva entrata di segno opposto (short) e dopo N minuti (ad esempio 3),
stesse ipotesi per stoploss e target
– se colpito lo stoploss di una delle posizioni si rientra con lo stesso tipo di trade
dopo N minuti
25. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
• Gli eventi influenzano il prezzo di un sottostante, e le reazioni degli investitori agli
eventi cambiano il prezzo del sottostante.
• Un mercato si considera efficiente quando le informazioni si diffondono rapidamente
tra gli investitori e di conseguenza si trasferiscono correttamente sul prezzo. La
velocità con cui il prezzo si aggiusta è funzione inversa del ritardo con cui le
informazioni passano dagli investitori professionali a quelli occasionali.
Ipotesi di mercato efficiente
27. swissquote.it
Teorie dei mercati finanziari
I cerchi rappresentano la quantità di
informazioni che ogni forma di mercato
efficiente include in se stessa
Strong Form
Semi-Strong
Weak Form
Info di dominio pubblico e privato
Info di pubblico dominio
Prezzi e rendimenti storici
28. swissquote.it
EA perWRT
• La risposta alla WRT e ai mercati efficienti per chi fa sistemi automatici si declina in diverse
forme, alcune delle quali possono essere:
– entrate casuali, con gestione della posizione
– Grid systems
– Anti-grid systems
• Come ogni sistema hanno pregi e difetti e devono comunque sempre essere presi con
le molle, in quanto possono mettere a rischio i vostri soldi (appropriata gestione del
rischio, sempre)
29. swissquote.it
Random Entry
• Entrate casuali o a tempo, nessuna analisi sulla fase o sulla direzionalità del mercato, il
tutto è delegato alla gestione della posizione e ai movimenti casuali del sottostante
• Il primo che vediamo è basato su questi fattori:
– prima entrata da decidere (ad esempio long) con uno stoploss vicino e un target
diverse volte più grande dello stop.
– successiva entrata di segno opposto (short) e dopo N minuti (ad esempio 3),
stesse ipotesi per stoploss e target
– se colpito lo stoploss di una delle posizioni si rientra con lo stesso tipo di trade
dopo N minuti
30. swissquote.it
Grid system
• Si divide il grafico che contiene i prezzi in diversi livelli orizzontali, in corrispondenza dei
quali si mettono ordini pendenti.
• I sistemi a griglia portano quasi sempre a parlare di martingale, concetto matematico
frequentemente utilizzato nel trading.
• La posta da mettere in gioco aumenta esponenzialmente con le perdite. Ci si convince
facilmente del fatto che, per assicurarsi la vittoria, bisognerebbe disporre di un capitale
e tempo infiniti da poter scommettere (e anche che il banco fosse disposto ad
accettare poste di qualsiasi taglia).
• La vincita netta è solamente la posta iniziale.
• Ancora, uno dei risultati elementari dimostrati dall'odierna teoria delle martingale è
proprio l'inesistenza di un sistema di scommesse vincente.
33. swissquote.it
Grid system
Caso di ritracciamento 100%
1
2
3
Operazioni 1 2 3
Buy1 0 open +100 close
Sell1 0 open -100 0 close
Buy2 0 open -100 close
Sell2 0 open +100 close
Totale 0 +100 +100
Grid = 100
35. swissquote.it
Grid system
PRO
• Ha un insieme di regole semplici da gestire
• Ha un ritorno statisticamente semplice per profitti e perdite
• Se applicata correttamente può aggiungere profitti
• Non si devono fare previsioni su come si muoverà il mercato
CONTRO
• Mediare al ribasso è una strategia per contenere le perdite piuttosto che perseguire i profitti
• Si basa sull’assunto che i mercati abbiano comportamenti casuali (random walk) che non è
sempre valido. I mercati si comportano irrazionalmente a volte
• Esposizione al rischio cresce esponenzialmente, i profitti solo linearmente
• Può portare a perdite catastrofiche se il capitale non è infinito
• Il rapporto rischio/rendimento è bilanciato, ma poiché le perdite possono arrivare in un’unica
volta può essere inaccettabile
36. AVVISOSUIRISCHI
RESEARC
H & ANALYSIS
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