Downloaded 108 times
Uploaded byTran Dan
GFT- Phan Tich Ky Thuat Gold & Forex
Tài liệu cung cấp tổng quan về thị trường forex, giải thích thuật ngữ và phần mềm giao dịch, cũng như các phương pháp đầu tư như phân tích kỹ thuật và các chỉ số cơ bản. Nó bao gồm hướng dẫn về các công cụ phân tích, mô hình nến và cách thiết lập hệ thống giao dịch hiệu quả. Thông tin này phục vụ cho cả nhà đầu tư cá nhân và chuyên nghiệp trong việc tham gia vào thị trường ngoại hối.
GFT- Phan Tich Ky Thuat Gold & Forex
- 2. NỘI DUNG • TỔNGQUAN VỀ THỊ TRƢỜNG FOREX • 1. Forex gi ? • 2. Thuật ngữ trong nghề Trader • 3. Cách sử dụng phần mềm MT4 PHƢƠNG PHÁP ĐẦU TƢ FOREX 1. Các chỉ số cơ bản ( đầu tƣ theo tin tức) 2. Phân tích kỹ thuật a. Chỉ báo ( indicator) b. Phương pháp c. Thiết lập hệ thống giao dịch TÂM LÍ VÀ QUẢN LÍ VỐN
- 3. TỔNG QUAN VỀTHỊ TRƯỜNG FOREX Forex? Thời gian hoạt động Ưu điểm Nhược điểm
- 4. Thị trường kinhdoanh ngoại hối, ở đó nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, ngân hàng..v.v có thể mua bán và trao đổi các loại tiền tệ trên thế giới thông qua hình thức tỉ giá của các cặp tiền như EUR/USD, USD/CHF, GDP/JPY.v.v. -Thị trường tiền tệ lớn nhất trên thế giới ( mỗi ngày có thể giao dịch trên vài nghìn tỉ đô la ). -Bất kì ai trên thế giới đều có thể tham gia -Vốn đầu tư rất dễ dàng -Máy vi tính được kết nối internet , thực hiên giao dịch mua, bán thông qua những công ty môi giới gọi là sàn Forex.
- 5. 24h/Ngày 5 Ngày/Tuần -Mở :5h00 am (VN) thứ 2 -Đóng: 4h00 am ( VN ) thứ 7
- 6. Thuật ngữ trongnghề Trader: Broker Pip Lot Spread Profit and Loss Đòn bẩy (leverage) Market Order ,Stop Order ,Limit Order Stop loss & Trailing stop TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX
- 7. Spread • Là phímà các Broker sẽ lấy trên từng giao dịch của chúng ta • Là khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán của từng cặp tiền
- 8.
- 9.
- 10. Cách sử dụngphần mềm MT4
- 11. Các chỉ sốcơ bản ( đầu tƣ theo tin tức) -Bảng lương Phi Nông nghiệp (Non-Farm Employment Change) – Tỷ lệ thất nghiệp -Những quyết định về lãi suất của FOMC (FOMC Statement -Federal Funds Rate) -Cán cân thương mại -Trade Balance) -Chỉ số giá tiêu dùng -Inflation (CPI) -Chỉ số bán lẻ- Retail Sales
- 12. • * Sốviệc làm được tạo ra bởi các công ty Sức mạnh của 1 nền kinh tế . • Lịch công bố: Thứ Sáu đầu tiên của tháng, 8h30 pm VN • Độ dịch chuyển trung bình của giá : 124 pip Non-Farm Employment Change
- 13. *Quyết định vềxu hướng ngắn hạn đối với chính sách tiền tệ từ cuộc họp gồm 7 Thống đốc trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và 5 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang • Lịch công bố: 8 lần/năm , được báo trước • Độ dịch chuyển trung bình của giá : 74 pip FOMC Statement -Federal Funds Rate
- 14. • *Đo sựkhác nhau của giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hoá dịch vụ nhập khẩu của 1 quốc gia. Sự chệnh lệch dẫn đến thặng dư , thâm hụt . • Lịch công bố: thường được công bố vào khoảng giữa của tháng thứ 2 theo sau thời kỳ báo cáo • Độ dịch chuyển trung bình của giá : 64 pip Trade Balance
- 15. • *Sự thayđổi giá cả một số mặt hàng đại diện ( thức ăn , năng lượng, quần áo, phương tiện giao thông ..v.v chỉ số vượt xa mức mong đợi sẽ gây nên tình trạng lạm phát. • Lịch công bố: khoảng ngày 13 mỗi tháng, 8h30 pm VN • Độ dịch chuyển trung bình của giá : 44 pip Inflation (CPI )
- 16. • Đo lườngtổng doanh số bán lẻ của Mỹ ( ko bao gồm ngành dịch vụ ) , đây là chỉ số chính xác nhất trong những chỉ số tiêu dùng • Lịch công bố: Phát hành ngày 12, 8h30pm VN • Độ dịch chuyển trung bình của giá : 44 pip Retail Sales
- 17. • - ConsumerConfidence – Tâm lý tiêu dùng • - Industrial Production – Sản lượng công nghiệp • - Crude Oil Inventories Hàng tồn kho dầu thô • -Các chỉ số khác
- 18.
- 24. Tín Hiệu ĐảoChiều
- 25. Tín Hiệu ĐảoChiềuTín Hiệu Đảo Chiều
- 27. Phân tích kỹthuật Chỉ báo ( indicator): Nhóm chỉ số giao động Nhóm chỉ báo xung lượng Nhóm chỉ báo theo chu kỳ Nhóm chỉ báo cường độ thị trường Nhóm chỉ báo Mức kháng cự và hỗ trợ Chỉ số định hướng trung bình
- 28. Phân tích kỹthuật Nền tảng của PTKT • Là những nghiên cứu về biến động của giá, mục đích là để có thể dự đoán được sự di chuyển của giá trong tương lai, dựa hoàn toàn vào chính biểu đồ giá mà không cần phải quan tâm tin tức kinh tế, chính trị, xã hội có tác động đến đường giá hay không • Là công cụ giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng giá cả, các mức cao nhất , thấp nhất của giá một cách nhanh chóng mà không cần phải thu thập dữ liệu trên các tạp chí tin tức kinh tế chính trị từ những khoảng thời gian trước đó hay hiện tại • Bắt nguồn hơn 100 năm • Có 3 giả định làm cơ sở cho nền tảng của phân tích kỹ thuật: • - Biến động thị trường phản ánh tất cả • - Giá dịch chuyển theo xu thế chung • - Lịch sử sẽ tự lặp lại • Lý thuyết DOW • Chỉ số trung bình phản ánh tất cả các hành vi của thị trường • Ba xu thế thị trường • -Xu thế cấp một • -Xu thế cấp hai • -Xu thế cấp ba
- 29. • Đƣờng trungbình (Moving Average) • -Trung bình giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất hoặc thấp nhất của nhiều cây nến liên tiếp nhau • -Có 2 loại đƣờng trung bình chính là trung bình chậm SMA và trung bình nhanh EMA Nhóm chỉ số giao động Cách sử dụng : Giá cắt xuống và đóng cửa dưới đường trung bình thì chúng ta thực hiện lệnh Sell và ngược lại. *Tín hiệu đảo chiều có giá trị nhất khi có sự tương đồng của đường giá với đường trung bình
- 31. • Đƣờng Bollinger (BollingerBands) • -Một đƣờng trung bình ở giữa • -Một đƣờng bên trên (SMA cộng 2 standard deviations) • -Một đƣờng bên dƣới (SMA trừ 2 standard deviations) • Cách sử dụng : • -Giá vượt qua dãy trên Bollinger sau đó rơi lại vào bên trong dải Bollinger thì thực hiện lênh Sell và ngược lại cho lệnh Buy • -Khi dải Bollinger hẹp sau đó mở rộng • -Thị trường sideway • -Đổ Bands
- 34. • CommodityChannel Index indicators( CCI ) • Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua và quá bán. • Cách sử dụng : • -Khi chỉ số CCI trên +100 , lúc đó thị trường là quá mua, cơ hội để chúng ta bán ra . Khi chỉ số CCI dưới -100 , lúc đó thị trường là quá bán, cơ hội để chúng ta mua vào • - Cách ứng dụng sự phân kì hay hội tụ : khi có sự hội tụ xảy ra sau đó đường CCI cắt lên mức -100 thì chúng ta thực hiện lệnh Buy. Khi có sự phân kì xảy ra ,sau đó CCI cắt xuống mức 100 thì ta thực hiện lệnh Sell.
- 37. • MovingAverage ConvergenceDivergence (MACD) •Một trong những công cụ hữu dụng đáng tin cậy và đơn giản nhất • Đƣợc thành lập từ các đƣờng trung bình EMA có giá trị khác nhau • Cách sử dụng : • Chỉ xem xét cách sử dụng đặc trưng nhất của nó là sự phân kì và hội tụ của MACD. Cách nhận biết và áp dụng tương tự như đường CCI mà chúng ta đã xem xét ở phần trên. Nhóm chỉ báo xung lượng
- 40. • RSI (RelativeStrength Index) Chỉ số này đo sự quá mua và quá bán. • Cách sử dụng : • Cách dùng thông dụng nhất là: khi RSI vượt trên mức 70 là tín hiệu nhà đầu tư bán quá nhiều, lúc này chúng ta có thể xem xét để mua vào khi RSI cắt xuống lại đường 70 một lần nữa và ngược lại cho trường hợp RSI vượt dưới mức 30. • Cách sử dụng thứ 2 là tín hiệu phân kỳ mua và tí hiệu phân kì bán, cách sử dụng tương tự như CCI và MACD. • Cách sử dụng độc đáo hơn và khá hay đó là tín hiệu mua bán dựa vào sự breakout trend trên chính chỉ số này.
- 43. • Fibonnacci • Dãysố Fibo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 >> cho tới vô cùng. • 34/55 = 0.618; 34/89 = 0.382 • Các mức fibo được dùng nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao là 0.382 và 61.8 • Cách sử dụng : Nếu xu hướng tăng ta kéo fibo từ đáy lên đỉnh của xu hướng hiện tại và thực hiện lênh Buy khi giá hồi về và chạm vào một mức fibo nào đó ( thường thì chỉ sử dụng 38.2 , 50 và 61.8 và đặt chốt lỗ (SL) dưới mức fibo tiếp theo. Xu hướng giảm giá thì cách thực hiện ngược lại. Nhóm chỉ báo chu kì
- 46. • Trendline • Làcông cụ chỉ ra các mức kháng cự và hỗ trợ tốt nhất. Là đường thẳng nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất của nhiều cây nến ( còn gọi là bóng nến ) . • Đường trendline hướng lên còn được gọi là đường xu hướng tăng, ngược lại thì gọi là đường xu hướng giảm. • Cách sử dụng : • Cách dùng thông dụng là nếu đường trendline hướng lên thì khi giá hồi về chạm trendline ta sẽ thực hiện lệnh Buy, đặt chốt lỗ một khoảng bên dưới đường trendline này,ngược lại cho chiến lược Sell. • Tuy nhiên cách hiệu quả và ưa chuộng nhất là cách Breakout ( khi giá phá vỡ đường trenline). Nhóm chỉ báo mức kháng cự và hỗ trợ
- 48. • Average DirectionalIndex – ADX • Đo sức mạnh của một xu hướng hiện tại. Công cụ này bao gồm 3 đường: • -Đường ADX có giá trị từ 0 đến 100 (nhưng thường sử dụng chỉ số này trong khoảng 30 đến 60), đường +DI và đường –DI. • Hai đường +DI và –DI không được đánh giá cao khi sử dụng. • Cách sử dụng : • Khi đường ADX bắt đầu cắt lên 30 và có xu hướng nằm trong khoảng 30 đến 60 thì xu hướng đó đang mạnh, khả năng tiếp diễn vẫn còn. Ngược lại nếu đường ADX cắt xuống và nằm dưới mức 30 thì xu hướng hiện tại đã bắt đầu yếu và có thể xảy ra sự đảo chiều. • **Chú ý là đường ADX chỉ báo độ mạnh của xu hướng hiện tại chứ không dự báo xu hướng của đường giá. Chỉ số định hướng trung bình
- 50. Đơn Giản - Candlestick -Các mẫu đồ thị Phức Tạp - Elliot Wawe - Wolfe Wawe - Gann Phương pháp
- 51. CÁC MẪU CANDLESTICK( Mô Hình Nến ) • Mô hình song song 2 cây nến có độ dài gần bằng nhau nhƣng đối lập nhau về bản chất ( một cây nến tăng và một cây nến giảm), giá đóng cửa của cây nến này bằng giá mở cửa của cây nến kia hoặc giá cao nhất, thấp nhất bằng nhau. Khi mô hình này xuất hiện thì khả năng đảo chiều là khá cao. • Cách sử dụng : • Chờ cho mô hình này hoàn thành xong ( nghĩa là cây nến thứ 2 đóng cửa) chúng ta thực hiện chiến lược Buy nếu như trước đó là một quá trình giảm giá và ngược lại.
- 54. • Mô hìnhMorning Star và Evening Star • Gồm 3 cây nến, cây nến ở giữa thƣờng là cây nến có biên độ giao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hẹp ( càng hẹp càng tốt) , hai cây nến hai bên thƣờng có độ dài gần bằng nhau (càng dài bằng nhau thì độ chính xác của mô hình càng cao ) và đối lập nhau về bản chất. • Nếu mô hình này xuất hiện ở đỉnh thì đƣợc gọi là Evening Star sau đó khả năng giá sẽ giảm là khá cao và ngƣợc lại là mô hình Morning Star • Cách sử dụng : • Chờ cho mô hình này hoàn thành xong ( nghĩa là cây nến thứ 3 đóng cửa) chúng ta thực hiện chiến lược Buy nếu như trước đó là một quá trình giảm giá và ngược lại.
- 56. Các mẫu đồthị • Mô hình Tam Giác • Dao động tâm lý của nhà đầu tư đang thu hẹp dần, tương ứng với lượng cung cầu đang có dấu hiệu cân bằng nhau • Sự bức phá theo xu hướng nào đó giá sẽ di chuyển mạnh theo hướng đó trong thời gian tới • Cách sử dụng : • Mua hay bán tỉ giá một cặp tiền hay cổ phiếu theo hướng bức phá khỏi mô hình tam giác của đường giá • Để xác suất thành công cao hơn thì chúng ta nên chờ khi đường giá đã di chuyển về điểm hội tụ ( góc nhọn ) của tam giác và chờ một cú breakout.
- 59. • Mô hìnhcờ tăng, cờ giảm • Các mô hình cờ thể hiện một quá trình giá đang di chuyển có vẻ dừng lại để nghỉ ngơi trƣớc khi tiếp tục bức phá theo xu hƣớng trƣớc đó, do vậy những mô hình cờ đƣợc xếp vào các mô hình tiếp diễn. • -Mô hình cờ tăng • -Mô hình cờ giảm • Cách sử dụng : • Mua hay bán theo xu hướng trước đó khi giá phá vỡ đường biên của lá cờ
- 62. • Mô hìnhhai đáy và hai đỉnh • Mô hình hai đáy là mô hình giá đang giảm sau đó có sự tăng lên nhẹ tạo đỉnh nhỏ và lại tiếp tục giảm về tạo đáy thứ 2 ( đáy thứ 2 này có thể thấp hơn, cao hơn, hoặc bằng đáy thứ nhất) sau đó tăng lên lại, khi giá vƣợt qua mức đỉnh nhỏ đã tạo trƣớc đó thì khả năng đảo chiều tăng giá là khá cao. • Mô hình hai đỉnh thì ngƣợc lại với quá trình hình thành của mô hình hai đáy • Cách sử dụng : • Chúng ta thực hiện lệnh Buy khi giá vượt qua đỉnh nhỏ của mô hình hai đáy, và thực hiện lệnh Sell khi giá vượt qua mức đáy nhỏ của mô hình 2 đỉnh.
- 65. Elliot Wave- WolfWawe - Gann
- 66. Thiết lập hệthống giao dịch ( SYSTEM ) • Mục đích ? • Mục tiêu ? Các bước thực hiện ?
- 67. MỤC ĐÍCH ? 1.Mỗi indicator, công cụ chỉ cho đặc điểm một khía cạnh của thị trường 2. Nhìn nhận thị trường một cách tổng quan, độ chính xác cao hơn.
- 68. Mục tiêu ? •Xác định xu hướng càng sớm càng tốt • Có thể giảm được tỉ lệ thua lỗ • Tần số xuất hiện tín hiệu mua, bán cao mới có hiệu quả.
- 69. Các bƣớc thựchiện Bƣớc 1 : Tìm các công cụ (indicator) giúp nhận biết một xu hƣớng mới Bƣớc 2 : Tìm các công cụ hỗ trợ việc xác nhận (confirm) một xu hƣớng Bƣớc 3 : Xác định điểm mở giao dịch (entry) và điểm đóng giao dịch (exit) Bước 4 : Viết ra các nguyên tắc của system và tuân thủ theo Bước 5: Kiểm tra system
- 70.
- 71.
- 72. • Bƣớc 3- 4
- 76. • Bước 5 Kiểmtra với dữ liệu quá khứ Kiểm tra và giao dịch trên tài khoản ảo Giao dịch trên tài khoản thật
- 77.