This document outlines financial management procedures for a medical company's branch offices. It includes instructions on daily reports, cash collections, expenditures, monthly returns, and depositing cash collected at branches into the bank each day. Staff are responsible for following cash handling procedures, getting approval for purchases, and meeting deadlines for submitting reports and deposits. The goal is to properly manage finances and ensure accountability at the branch level.

1. KUMPULAN PERUBATAN PENAWAR SDN BHD PROSEDUR PENGURUSAN KEWANGAN 2010 ACCOUNT DEPARTMENT 2 NOVEMBER 2010

2. PENGHANTARAN LAPORAN HARIAN ( DAILY REPORT ) * BAGI CAWANGAN 24 JAM : KEESOKAN PAGI SEBELUM JAM 8.00 PAGI SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK ACCOUNT ( ZUE - 016-7218867 @ DAILY REPORT ) * BAGI CAWANGAN BUKAN 24 JAM : TAMAT WAKTU BEKERJA CAWANGAN (ANTARA JAM 10.00 MLM HINGGA 10.30MLM ) STAFF TIDAK DIBENARKAN PULANG SELAGI BELUM TUTUP ACCOUNT SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK HQ ( DUTY STAFF ) YANG BERTUGAS @ 016-7218867

3. WANG KUTIPAN *JUMLAH KUTIPAN MESTI DIREKODKAN *KIRA DUIT KUTIPAN DENGAN BETUL SEMASA PERTUKARAN SHIFT *STAFF TIDAK DIBENARKAN MENGGANTIKAN SEBARANG KEKURANGAN DUIT KUTIPAN DGN MENGGUNAKAN DUIT SENDIRI (SILA MAKLUMKAN KEPADA PIHAK ACCOUNT- ZUE) *SILA TANDATANGAN PADA BUKU SERAH MENYERAH

4. PERBELANJAAN * SILA HUBUNGI IBU PEJABAT UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN BAGI PEMBELIAN BARANG2 BERIKUT; 1. PN EMMA @ 016-721 8918 ( STATIONERY ITEM ) 2. PN IMAH @ 016-721 8923 ( MAINTENANCE ITEM ) 3. PN LISA @ 016-721 8842 ( REFRESHMENT ITEM ) *SEKIRANYA DILULUSKAN SILA DAPATKAN NO. SIRI DARIPADA PIHAK KLINIK ADMIN UNIT (PN EMMA) SEBELUM MEMBUAT SEBARANG PERBELANJAAN. * SEGALA PERBELANJAAN MESTILAH DISERTAKAN DENGAN RESIT PEMBELIAN

5. MONTHLY RETURN *MESTILAH DIHANTAR KE HQ PADA ATAU SETIAP 1HB BULAN BERIKUTNYA, SEBELUM JAM 12.00T/HARI. *PENALTI AKAN DIKENAKAN BAGI CAWANGAN YANG GAGAL

6. BANK IN *DUIT KUTIPAN MESTILAH DI BANK IN SETIAP HARI SEBELUM JAM 11.00 PAGI. *SLIP BANK IN MESTILAH DI FAX KE IBU PEJABAT SEBAIK STAFF PULANG DARI BANK. *JUMLAH RM MESTILAH DICATATKAN DENGAN TERANG SEBELUM DI FAX KE IBUPEJABAT. *TULIS NAMA CAWANGAN DI PENJURU BANK IN SLIP UNTUK MEMUDAHKAN PIHAK IBU PEJABAT MEMBUAT SEMAKAN. *BAGI STAFF YANG BANK IN DUIT KUTIPAN, ANDA WAJIB MEREKODKAN TRANSAKSI TERSEBUT DIDALAM SYSTEM ONLINE ( www.penawargroup.com ) username : despatch password:penawar

7. SEKIAN,TERIMA KASIH. SELAMAT MENJALANKAN TUGAS!